El gasto público municipal, se ejerció durante el trimestre que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

Transcripción

1

2 INTRODUCCION Con fundamento en el Artículo 21. Fracción XI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., y el artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Coahuila de Zaragoza, ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al R. Ayuntamiento, para su autorización y glosa, el informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2014, dentro del mes inmediato posterior al período que corresponda la información El gasto público municipal, se ejerció durante el trimestre que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento. En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.

3 ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

4 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 19,982,113 INGRESOS 484,650,522 IMPUESTOS 138,673,904 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,004,572 DERECHOS 60,467,677 PRODUCTOS 619,878 APROVECHAMIENTOS 23,903,113 PARTICIPACIONES 259,981,377 ORIGEN DE RECURSOS DISMINUCIÓN EN DEUDORES 58,612,111 INCREMENTO EN ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 29,475,033 INCREMENTO EN PASIVOS LABORALES CONTINGENTES 29,072,530 SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 117,159,674 TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 621,792,308

5 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EGRESOS 326,666,154 RECURSOS GASTO CORRIENTE COSTO DIRECTO SERVICIOS PERSONALES 123,674,043 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,385,781 SERVICIOS GENERALES 95,022,026 SERVICIO DE LA DEUDA 2,129,247 TRANSFERENCIAS 54,090,620 INVERSION PUBLICA 39,364,436 APLICACION DE RECURSOS INCREMENTO EN DEUDORES DIVERSOS 264,152 INCREMENTO EN PAGOS ANTICIPADOS 1,962,244 INCREMENTO EN ACTIVOS FIJOS 57,195,071 DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 1,254,105 DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAS ACUMULADAS 9,704,535 DISMINUCION DE DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 7,495,285 DISMINUCION EN PASIVOS DIFERIDOS 89,005,854 SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 166,881,245 EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 128,244,910 TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 621,792,308

6 EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO EJE RECTOR NOMBRE DEL EJE PROYECTO EJE 1 EJE 2 EJE 3 PRESUPUESTO MARZO 2014 EJERCIDO POR EJE MONTO EJERCIDO ENERO 2014 MONTO EJERCIDO FEBRERO 2014 MONTO EJERCIDO MARZO 2014 MONTO ACUMULADO ENERO - MARZO 2014 Administración y Operación de SEGURIDAD Seguridad Pública 9,185, ,597, ,604, ,388, PUBLICA Y Línea Verde 1era Etapa 518, , PREVENCION DEL Fortalecimiento al Sistema de DELITO Protección Civil - - 8, , Instituto Municipal de Planeación y Competitividad 431, , , ,404, DESARROLLO ECONOMICO Promoción y Fomento para Atracción de Inversiones 17, , Mantenimiento Y Conservación de Centro Histórico 871, , Administración Eficiente Servicios Personales 1,387, , ,114, Alumbrado Público 9,412, ,913, ,326, días.- Alumbrado Público 43, , días.- Pavimentación 1,493, ,493, días.- Recarpeteo y Bacheo 1,090, ,090, Adecuacion a museos 449, , ,304, Programa de Limpieza 11,390, ,197, ,206, ,793, días.- Mobiliario Vial 398, , INFRAESTRUCTURA 100 días.- Electrificación 15, , Y SERVICIOS Panteón Municipal 3, , PUBLICOS Hospital Municipal 15, , Microcarpeteo 5,000, ,000, Proyecto Complejo Cultural y Educativo Antigua Jabonera 650, , Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura ,346, ,346, Infraestructura y Movilidad Urbana 481, ,510, ,043, ,034, MONTO EJERCIDO A MARZO POR EJE MONTO EJERCIDO EL TRIMESTRE ENERO- MARZO ,131, ,915, ,127, ,408, ,060, ,517,517.88

7 EJE RECTOR NOMBRE DEL EJE PROYECTO MONTO EJERCIDO ENERO 2014 PRESUPUESTO EJERCIDO MARZO 2014 POR EJE MONTO EJERCIDO FEBRERO 2014 MONTO EJERCIDO MARZO 2014 MONTO ACUMULADO A ENERO-MARZO 2014 MONTO EJERCIDO POR EJE MARZO 2014 MONTO EJERCIDO POR EJE DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2014 Instituto Municipal de la Mujer 600, , , ,000, Instituto Municipal de Cultura y Educación 143, , , , Desarrollo Integral de la Familia 4,095, ,264, ,646, ,006, días.-canchas Mantenimiento 380, , Aliméntate 5, , Tortilla 36 51, , Uniformes Escolares 8,805, ,805, Zapato Escolar 6,450, , ,455, Pinta y Mejora tu casa 4,006, ,006, Equipando tu vivienda Tinacos 5, , EJE 4 DESARROLLO SOCIAL Impermeabiliza tu casa 10, , Reconstruyendo tu Vivienda 3, , ,915, ,608, Mejorando tu Vivienda 8, , Ayuda al Sector Social 174, ,829, , ,258, Instituto Municipal del deporte 57, , ,601, ,137, días.- Plazas mantenimeinto 389, ,299, ,689, días.- Banquetas y camellones 334, , Agricultura Urbana 12, , Perrera Municipal 16, , Servicio de Salud 3, , Contingencia Invernal 599, , Gasto Social Regidores 380, , , ,080, EJE 5 Brigada de Limpieza 1,046, ,773, ,460, ,280, AGUA Y MEDIO Equipamiento Verificación Vehicular , , AMBIENTE Reforestación - - 8, , ,489, ,309, Mobiliario, vehículos,bienes informáticos 25,845, , , ,508, Administración Eficaz Servicios Personales 32,559, ,461, ,315, ,337, Administración Eficaz Recursos Materiales 2,205, ,877, ,780, ,863, EJE 6 GOBIERNO EFICAZ Administración Eficaz Servicios 50,176, ,441, Independientes (cap 3000) 20,032, ,914, ,438, ,385, Desarrollo Institucional 108, , Deuda Pública 2,616, ,747, ,873, ,238, Monto Presupuestado 2014 Total Ejercido 127,550, ,747, ,902, ,199, ,902, ,199, Reducciones del sistema 1,195, ,195, SUBSEMUN , , , Monto efectivamente ejercido SIIF 127,750, ,978, ,728, Menos Monto de Activos que no son egresos 25,845, , ,076, ,139, Menos Deuda Pública 2,616, ,747, ,873, ,238, Menos Arrendamiento Financiero 580, , Menos Cheque pendiente de cancelación 6, , Notas: vs. Monto Ejercido Contabilidad 99,287, ,006, ,371, ,666,153.19

8 INGRESOS

9 INGRESOS IMPUESTOS CONCEPTO INGRESO ENERO 2014 INGRESO FEBRERO 2014 INGRESO MARZO 2014 INGRESO ACUMULADO 2014 PRESUPUESTO INGRESOS 2014 DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/03/2014 PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL 92,566, ,452, ,338, ,356, ,594, ,237, REZAGO URBANO 5,840, ,248, ,070, ,159, ,940, ,780, ADQUISICION DE INMUEBLES 9,131, ,379, ,197, ,709, ,904, ,195, DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL 141, , , , , , IMPTO S/LOTERIA, RIFAS Y SORTEOS , , EJERCICIO ACT. MERCANTILES 54, , , , , , TOTAL IMPUESTOS 107,735, ,194, ,744, ,673, ,205, ,531,223.99

10 INGRESOS DERECHOS CONCEPTO INGRESO ENERO 2014 INGRESO FEBRERO 2014 INGRESO MARZO 2014 INGRESO ACUMULADO 2014 PRESUPUESTO INGRESOS 2014 DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/03/2014 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 4,200, ,510, ,406, ,116, ,988, ,871, DERECHO RECOLECCION DE BASURA 58, , , , ,668, ,534, MERCADOS 1,073, , , ,828, ,149, ,320, PANTEONES 87, , , , , , SERVICIOS DEL RASTRO 2,154, ,068, ,710, ,933, ,244, ,310, POLICIA SERVICIOS ESPECIALES 17, , , , ,726, ,648, SERVICIOS DE TRANSITO 87, , , , ,659, ,070, SERVICIOS MEDICOS 124, , , , ,239, , LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES 432, , , , ,581, ,623, SERVICIOS DE CONSTRUCCION 247, , , ,852, ,065, ,213, SERVICIOS DE GRUA 13, , , , , SERVICIOS CATASTRALES 988, ,002, ,443, ,435, ,070, ,635, ECOLOGIA 41, , , , ,123, , DERECHOS ALCOHOLES 10,990, ,350, , ,947, ,554, ,607, DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS 893, , , ,171, ,705, ,533, CORRALON MUNICIPAL UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS CULTURALES ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS 47, , , , , , ESTACIONOMETROS 640, , , ,750, ,129, ,379, INGRESOS MERCANTILES 1,760, , , ,864, ,121, ,256, APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS 1,301, , , ,448, ,709, , TOTAL DERECHOS 25,160, ,028, ,278, ,467, ,921, ,453,594.78

11 INGRESOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES PRODUCTOS Y PARTICIPACIONES CONCEPTO INGRESO ENERO 2014 INGRESO FEBRERO 2014 INGRESO MARZO 2014 INGRESO ACUMULADO 2014 PRESUPUESTO INGRESOS 2014 DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/03/2014 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 4,200, ,510, ,406, ,116, ,988, ,871, DERECHO RECOLECCION DE BASURA 58, , , , ,668, ,534, MERCADOS 1,073, , , ,828, ,149, ,320, PANTEONES 87, , , , , , SERVICIOS DEL RASTRO 2,154, ,068, ,710, ,933, ,244, ,310, POLICIA SERVICIOS ESPECIALES 17, , , , ,726, ,648, SERVICIOS DE TRANSITO 87, , , , ,659, ,070, SERVICIOS MEDICOS 124, , , , ,239, , LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES 432, , , , ,581, ,623, SERVICIOS DE CONSTRUCCION 247, , , ,852, ,065, ,213, SERVICIOS DE GRUA 13, , , , , CONTRIBUCIONES DE LEY 66, , , ,004, ,042, ,037, APORTACIONES DE BENEFICIADOS TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES 66, , , ,004, ,042, ,037, VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM 52, , , , , , RENTA MERCADOS , , , , PRODUCTOS BANCARIOS 9, , , , , , TOTAL PRODUCTOS 62, , , , , , FONDO GRAL. DE PARTICIPACION 38,788, ,788, ,788, ,366, ,952, ,585, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 8,885, ,885, ,885, ,655, ,575, ,919, IMPUESTO SOBRE TENENCIA PARTICIPACION POR CONSUMO 1,028, ,028, ,028, ,086, ,555, ,468, IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS 1,132, ,132, ,132, ,397, ,035, ,637, INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA FONDO DE FISCALIZACION 1,976, ,976, ,976, ,929, ,397, ,467, IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES 1,587, ,587, ,587, ,763, ,767, ,003, TOTAL PARTICIPACIONES 53,399, ,399, ,399, ,198, ,281, ,082,494.00

12 INGRESOS APORTACIONES FEDERALES CONCEPTO INGRESO ENERO 2014 INGRESO FEBRERO 2014 INGRESO MARZO 2014 INGRESO ACUMULADO 2014 PRESUPUESTO INGRESOS 2014 DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/03/2014 APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA ,541, ,270, ,812, ,781, ,969, APORT. FONDO FORTALECIMIENTO ,082, ,541, ,624, ,498, ,874, SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL ,462, ,462, HABITAT FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES RESCATE ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL ,409, ,409, ACTIVOS PRODUCTIVOS ,200, ,200, PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE ALIANZA CONTIGO ,346, ,346, ,346, TOTAL DE APORT. FEDERALES ,624, ,158, ,782, ,352, ,569,274.91

13 INGRESOS APROVECHAMIENTOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS CONCEPTO INGRESO ENERO 2014 INGRESO FEBRERO 2014 INGRESO MARZO 2014 INGRESO ACUMULADO 2014 PRESUPUESTO INGRESOS 2014 DIFERENCIA POR ALCANZAR AL 31/03/2014 POLICIA 154, , , , , , TRANSITO 1,626, ,296, ,589, ,511, ,933, ,421, MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES 413, , , ,268, , , GASTOS EJECUCION REZAGOS , , , , , MULTA ECOLOGIA SANCIONES Y RECARGOS REZAGOS , , , , , MULTAS ALCOHOLES , , , , MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO 100, , , , , , MULTAS PREVENSION SOCIAL , , MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB , , MULTAS OBRAS PUBLICAS , , , , MULTA INGRESOS MERCANTILES , , MULTAS SERV. DE LIMPIEZA , , , , , MULTAS DIVERSAS 4, , , , , , RECARGOS I.S.A.I. 51, , , , ,183, ,644, SANCION PREDIAL 2,530, , , ,561, ,780, , RECARGOS PREDIAL 2,283, , , ,313, ,365, , GASTOS PREDIAL 835, , , ,017, ,789, ,771, MULTAS ESTACIONOMETROS 481, , , ,298, ,046, ,747, COOPERACION PARA OBRAS MPIO. 317, ,782, ,482, ,582, ,047, ,465, INGRESOS MERCANTILES 2, , , , INGRESOS DIVERSOS 673, , , ,572, ,842, ,270, TOTAL APROVECHAMIENTOS 9,478, ,480, ,944, ,903, ,273, ,370, INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,106, ,106, TOTAL INGRESOS 195,902, ,229, ,518, ,650, ,573,632, ,088,981,916.17

14 BALANCE GENERAL

15 BALANCE GENERAL DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO % ACTIVO 1,417,359, ACTIVO CIRCULANTE 218,581, BANCOS 128,244, CUENTAS DE CHEQUES 128,215, CUENTAS DE INVERSION 29, FONDOS REVOLVENTES 212, FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS 212, FONDOS REVOLVENTES - OTROS FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES GASTOS POR COMPROBAR 183, GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 183, GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO PRESTAMOS A EMPLEADOS 356, PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS 286, PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS 69,

16 BALANCE GENERAL DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO % RESPONSABILIDADES 18,188, FALTANTES DE CENTROS DE COBRO 353, INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR 18,269, CAJAS RECEPTORAS -434, DEPOSITOS EN GARANTIA 228, DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES 50, DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS 178, CREDITOS FISCALES CREDITO AL SALARIO SUBSIDIO AL EMPLEO INVENTARIOS 310, ALMACEN DE ADQUISICIONES 310, ALMACEN MATERIALES DE OBRA CONVENIOS DE INGRESOS CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES OTROS DEUDORES 8,473, CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES OTROS DEUDORES 8,473, DOC POR COBRAR 3,684, CHEQUES DEVUELTOS 3,684,

17 BALANCE GENERAL DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO % ACTIVO DIFERIDO 2,260, PAGOS ANTICIPADOS 2,260, CUENTAS POR COBRAR 56,440, CUENTAS POR COBRAR 56,440, ACTIVO FIJO 1,198,777, BIENES MUEBLES 282,950, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 37,545, MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO 68,612, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 132,275, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 1,135, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 5,003, MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 38,378, BIENES INMUEBLES 268,324, BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 71,383, BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 196,940, REVALUACION DE ACTIVO 647,503,

18 BALANCE GENERAL DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO % PASIVO Y PATRIMONIO 1,417,359, PASIVO A CORTO PLAZO 235,720, CUENTAS POR PAGAR 235,720, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 73,491, CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 162,228, DEUDA PUBLICA DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) PASIVO DIFERIDO CONVENIOS DE INGRESOS INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO PASIVO A LARGO PLAZO 170,011, DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 140,536, ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 29,475, ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 29,475, HACIENDA PUBLICA 981,990, RESULTADOS 300,958, RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO 157,984, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 231,168, RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) -88,194, PATRIMONIO MUNICIPAL 681,032, PATRIMONIO ACUMULADO 68,570, SUPERAVIT POR REVALUACION 612,461, PASIVO DIFERIDO 29,637, INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR 565, PASIVOS LABORALES CONTINGENTES 29,072, TOTAL BALANCE 1,417,359,965 1,417,359,965

19 ESTADO DE RESULTADOS

20 ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO PRIMER TRIMESTRE % INGRESOS 484,650, % INGRESOS PRESUPUESTALES 484,650, % IMPUESTOS 138,673, % CONTRIBUCIONES ESPECIALES 1,004, % DERECHOS 60,467, % PRODUCTOS 619, % APROVECHAMIENTOS 23,903, % PARTICIPACIONES 259,981, % SUMA TOTAL DE INGRESOS 484,650, EGRESOS 326,666, % GASTO CORRIENTE 287,301, % COSTO DIRECTO 233,211, % SERVICIOS PERSONALES 123,674, % MATERIALES Y SUMINISTROS 12,385, % SERVICIOS GENERALES 97,151, % TRANSFERENCIAS 54,090, % TRANSFERENCIAS 54,090, % CAPITAL 39,364, % INVERSION PUBLICA 39,364, % SUMA TOTAL DE EGRESOS 326,666, RESULTADO DEL EJERCICIO 157,984,368.23

21 DEUDA

22 INTEGRACIÓN DEL PASIVO HISTÓRICO MARZO PASIVO A CORTO PLAZO 104,059, ,405, ,058, ,932, ,761, ,442,334 PAGOS APLICADOS AL PASIVO A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DE ,288,162 SALDO ACTUALIZADO DEL PASIVO A CORTO PLAZO A ,473,428 ACREEDORES POR DEV DE ISAI 12,277,831 PASIVO POR LAUDOS LABORALES ,240,541 PASIVO LABORAL CONTINGENTE ,396,988 TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO 104,059, ,405, ,058, ,932, ,473, ,357,694 ARRENDAMIENTO FINANCIERO ,475,033 CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO ,298, ,643, ,031, ,536,588 PASIVO TOTAL 104,059, ,405, ,356, ,576, ,505, ,369,315

23 PASIVO A CORTO PLAZO CONCEPTO CTAS X PAGAR PROGRAMADAS CTAS X PAGAR POR COMPRAS A CREDITO OTROS TOTALES APOYOS 268, ,506 BANCOS 24,010 24,010 CONTRATISTAS 5,660,185 9,302 5,669,487 CONTRIBUYENTES 908, ,067 1,638,978 CUENTAS BANCARIAS - 154, ,673 DEPENDENCIAS EXTERNAS 4,585,069 28,047,373 32,632,442 EMPLEADOS 472,270 56, ,069 ORGANISMOS SUBSIDIADOS 106, ,686 OTROS 1,919,367 31,835,645 33,755,013 PRESTADORES DE SERVICIO 1,498, ,291 2,475,026 PROVEEDORES 57,121,183 81,442, ,563,638 RENTAS 1,081,200-1,081,200 RETENCIONES A EMPLEADOS 3,854,079 3,854,079 I.C.I.C. 3,631 3,631 I.V.C. 890, ,691 RETENCION 1% LAB SECODAM 2,788 2,788 RETENCIONES PASA 810, ,666 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES - 163, ,125 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS 1,307,934 1,307,934 RETENCIONES ISR IVA Y ASIMILABLES 92,189 92,189 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS 77,384 77,384 ACREEDORES ISAI 12,277,831 12,277,831 ACREEDORES VARIOS - 23,438-23,438 TOTALES 73,491, ,097,933 19,130, ,720,165

24 ESTADO DE DEUDA PÚBLICA NUMERO CREDITOS BANCARIOS DE CREDITO BANCO DESTINO FECHA DE CONTRATACION FECHA DE DISPOSICION FECHA DE VENCIMIENTO TASA GARANTIAS MONTO ORIGINAL SALDO DE LA DEUDA 31/12/ /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /05/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 46,000, ,000, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /08/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 10,534, ,534, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /08/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 10,160, ,160, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /09/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 9,520, ,520, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /10/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 15,928, ,928, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /11/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 7,876, ,876, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /11/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 7,552, ,552, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /12/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 15,033, ,033, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /01/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 15,979, ,979, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /02/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 6,262, ,262, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /03/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 7,364, ,364, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /05/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 16,304, ,304, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/ /06/ /05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 5,503, ,503, /2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 COM. E INT. 17/05/2020 TIIE +1.9 PARTICIPACIONES 5,867, ,867, TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>> 179,886, ,886, AMORTIZAC ION TRIMESTRA SALDO DE LA L DE DEUDA CAPITAL 31/12/ AMORTIZACION MENSUAL 46,000, PI DE GRACIA 10,534, PI DE GRACIA 10,160, PI DE GRACIA 9,520, PI DE GRACIA 15,928, PI DE GRACIA 7,876, PI DE GRACIA 7,552, PI DE GRACIA 15,033, PI DE GRACIA 15,979, PI DE GRACIA 6,262, PI DE GRACIA 7,364, PI DE GRACIA 16,304, PI DE GRACIA 5,503, PI DE GRACIA 5,867, PI DE GRACIA 179,886, ,873,821.18

25 ESTADO DE DEUDA PÚBLICA 516/2009 BANOBRAS 17/07/ /07/212-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/08/ /08/2012-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/09/ /09/2012-1,873, ,873, ,621, ,265, /2009 BANOBRAS 17/10/ /10/2012-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/11/ /11/2012-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/12/ /12/2012-1,873, ,873, ,621, ,643, ,873, /2009 BANOBRAS 17/01/ /01/2013-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/02/ /02/2013-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/03/ /03/2013-1,873, ,873, ,621, ,022, ,873, /2009 BANOBRAS 17/04/ /04/2013-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/05/ /05/2013-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/06/ /06/2013-1,873, ,873, ,621, ,400, ,873, /2009 BANOBRAS 17/07/ /07/2013-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/08/ /08/2013-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/09/ /09/2013-1,873, ,873, ,621, ,779, ,873, /2009 BANOBRAS 17/10/ /10/2013-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/11/ /11/2013-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/12/ /12/2013-1,873, ,873, ,621, ,158, ,873, /2009 BANOBRAS 17/01/ /01/2014-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/02/ /02/2014-1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/03/ /03/2014-1,873, ,873, ,621, ,536, ,873, SALDO AL 31 MARZO DE 2014 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> 140,536, ,536, TOTAL CREDITOS 140,536, ,536, ,350,244.78

26 INDICADORES

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 INDICADORES Los indicadores son instrumentos de evaluación que nos permiten conocer el grado o porcentaje de avance para alcanzar el cumplimiento de una meta. Para medir lo alcanzado en los proyectos y programas establecidos en el presupuesto de egresos, se aplicaron indicadores de gestión, que miden el avance fisico y financiero, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para facilitar su visualización y entendimiento, el avance se mide a través de un sistema de semaforización, mediante un arco dividido en forma simetrica en tres partes, de las cuales el rojo nos marca un grado de avance no aceptable, el amarillo una situación de riesgo y el verde un grado de avance aceptable La medición se realiza en base a las metas establecidas para el primer trimestre, sea por numero de unidades a entregar, beneficiarios, metros cuadrados, etc. En el caso de los indicadores de avance financiero, éstos se miden en pesos, sean miles o millones, conforme el recurso estimado a aplicarse y el cual generalmente concluye de manera posterior a la conclusión física del proyecto o programa. Los proyectos de 100 dias aun se encuentran en proceso de evolución, por lo que los resultados finales habrán de presentarse hasta el segundo trimestre del año. En el caso de los programas anuales, estos son medidos a partir de su fecha de arranque y conforme a sus metas trimestrales, hasta la temporalidad establecida en los mismos. Este sistema de medición permite a la ciudadanía conocer de manera sencilla el avance de los proyectos y programas y a la administración municipal establecer acciones de mejora que generen mayores alcances, beneficios o impacto de los mismos.