TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

Transcripción

1 TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

2 0 índice 01 estado de situación financiera 02 estado de actividades 03 estado detallado de la deuda pública 04 estado analítico de ingresos 05 estado de origen y aplicación de recursos 06 presupuesto programático

3 0 introducción Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de DICIEMBRE de 2015 El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento. En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.

4 01 estado de situación financiera

5 01 estado de situación financiera al 31 DE DICIEMBRE de 2015 ACTIVO 2015 % ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6,524, EFECTIVO 99, BANCOS/TESORERÍA 6,122, (INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS 302, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 335,283, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO -1, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 277,661, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 46, PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1,137, OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 56,440, DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 2,684, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 2,684, ALMACENES ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $344,492, ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1,760,672, REVALUACION DE ACTIVO 647,503, TERRENOS 89,067, EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 190,256, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 349,426, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 484,418,

6 01 estado de situación financiera al 31 DE DICIEMBRE de 2015 BIENES MUEBLES 351,344, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 85,279, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,993, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,404, EQUIPO DE TRANSPORTE 182,780, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,378, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 41,061, COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 446, ACTIVOS INTANGIBLES 355, SOFTWARE 341, LICENCIAS 13, ACTIVOS DIFERIDOS 1,077, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1,077, TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $2,113,449, TOTAL DEL ACTIVO $2,457,941, PASIVO 2015 % PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 172,744, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 343, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 69,980, CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO 37,310, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,947, INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 46,077, DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 50, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,033,

7 01 estado de situación financiera al 31 DE DICIEMBRE de 2015 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 261,555, RETENCIONES A EMPLEADOS 15,641, APORTACIONES PATRONALES 2, OTRAS RETENCIONES 4,243, OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS 535, OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 241,132, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE $434,299, PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 103,060, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 103,060, PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 1,771, OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 1,771, PROVISIONES A LARGO PLAZO 38,615, OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 38,615, TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE $143,446, TOTAL DEL PASIVO $577,746, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO PATRIMONIO CONTRIBUIDO

8 01 estado de situación financiera al 31 DE DICIEMBRE de 2015 APORTACIONES 68,570, TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO $68,570, PATRIMONIO GENERADO (RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO 520,878, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 724,321, REVALÚOS 612,461, OTROS REVALÚOS 612,461, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -46,036, CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES -46,036, TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO $1,811,625, TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $1,880,195, TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $2,457,941,

9 02 estado de actividades

10 02 estado de actividades al 31 DE DICIEMBRE de 2015 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 444,198, INGRESOS DE LA GESTION 112,976, IMPUESTOS 24,371, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 896, DERECHOS 41,133, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 81, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 46,493, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 329,608, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 329,608, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,614, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1,614, TOTAL DE INGRESOS 444,198, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 204,834, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 178,632, SERVICIOS PERSONALES 120,666, MATERIALES Y SUMINISTROS 18,367, SERVICIOS GENERALES 39,599, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 25,737, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 16,156, AYUDAS SOCIALES 9,580, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 464, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 464, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS OTRAS PÉRDIDAS TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 204,834, RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 239,363,529.61

11 03 estado detallado de la deuda pública

12 03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE DICIEMBRE de 2015 NUMER O DE CREDIT O CREDITOS BANCARIOS BANCO DESTINO FECHA DE CONTRATACION FECHA DE DISPOSIC ION FECHA DE VENCIMIE NTO TASA GARA NTIAS MONTO ORIGINAL SALDO DE LA DEUDA 31/12/2015 AMORTIZACION TRIMESTRAL DE CAPITAL SALDO DE LA DEUDA 31/12/2015 AMORTIZACIO N MENSUAL 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 31/05/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 46,000, ,000, $ - $ 46,000, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 08/08/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 10,534, ,534, $ - $ 10,534, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 26/08/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 10,160, ,160, $ - $ 10,160, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 29/09/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 9,520, ,520, $ - $ 9,520, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 21/10/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 15,928, ,928, $ - $ 15,928, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 11/11/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 7,876, ,876, $ - $ 7,876, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 24/11/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 7,552, ,552, $ - $ 7,552, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 15/12/11 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 15,033, ,033, $ - $ 15,033, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 17/01/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 15,979, ,979, $ - $ 15,979, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 21/02/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 6,262, ,262, $ - $ 6,262, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 14/03/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 7,364, ,364, $ - $ 7,364, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 11/05/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 16,304, ,304, $ - $ 16,304, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 06/06/12 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 5,503, ,503, $ - $ 5,503, PI DE GRACIA 516/2009 BANOBRASINVERSION 14/11/09 COM. E INT. 17/05/20 TIIE +1.9 PART $ 5,867, ,867, $ - $ 5,867, PI DE GRACIA TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>> $ 179,886, ,886, $ 179,886, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/07/212 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/08/12 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/09/12 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 174,265, /2009 BANOBRAS 17/10/12 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/11/12 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/12/12 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 168,643, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/01/13 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/02/13 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/03/13 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 163,022, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/04/13 -$ 1,873, ,873,821.18

13 03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE DICIEMBRE de /2009 BANOBRAS 17/05/13 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/06/13 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 157,400, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/07/13 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 15/08/13 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/09/13 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 151,779, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/10/13 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/11/13 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/12/13 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 146,158, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/01/14 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/02/14 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/03/14 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 140,536, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/04/14 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/05/14 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/06/14 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 134,915, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/08/14 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/09/14 -$ 1,873, ,873, $ 3,747, $ 131,167, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/10/14 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/11/14 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 17/12/14 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 125,546, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/01/15 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 28/01/15 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 06/03/15 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 119,924, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 26/03/15 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 27/04/15 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 25/06/15 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 114,303, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 17/07/15 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 24/08/15 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 15/09/15 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 108,681, $ 1,873, /2009 BANOBRAS 21/10/15 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 25/11/15 -$ 1,873, ,873, /2009 BANOBRAS 21/12/15 -$ 1,873, ,873, $ 5,621, $ 103,060, $ 1,873, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>> $ 103,060, ,060, TOTAL CRÉDITOS $ 103,060, ,060, $ 76,826,668.38

14 03 estado detallado de la deuda pública al 31 DE DICIEMBRE de 2015 DICIEMBRE PASIVO A CORTO PLAZO $ 191,405,058 $ 375,058,582 $ 303,932,916 $ 245,761,590 $ 357,764,704 $ 411,122,017 ACREEDORES POR DEV DE ISAI $ 4,384,030 $ 1,754,000 PASIVO POR LAUDOS LABORALES $ 1,799,220 $ 21,345,550 PASIVO LABORAL CONTINGENTE $ 13,783,839 $ - TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO $ 191,405,058 $ 375,058,582 $ 303,932,916 $ 245,761,590 $ 377,731,794 $ 434,221,567 ARRENDAMIENTO FINANCIERO $ 54,606,644 $ 40,386,393 CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 $ 127,298,268 $ 168,643,906 $ 148,031,873 $ 125,546,019 $ 103,060,165 PASIVO TOTAL $ 191,405,058 $ 502,356,850 $ 472,576,822 $ 393,793,463 $ 557,884,456 $ 577,668,124

15 04 estado analítico de ingresos

16 04 estado analítico de ingresos DICIEMBRE 2015 Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ingreso acumulado IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $108,514, $17,810, $16,252, $11,127, $14,859, $15,208, $16,617, $17,994, $12,643, $13,642, $13,010, $17,748, $275,428, IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS $135, $18, $23, $45, $32, $53, $25, $68, $88, $29, $29, $15, $566, TRANSACCIONES ACCESORIOS DE IMPUESTOS $4,663, $2,160, $2,513, $1,361, $1,709, $2,451, $2,320, $2,115, $3,057, $2,587, $2,289, $983, $28,213, OTROS IMPUESTOS $7,198, $2,436, $3,595, $2,085, $1,221, $2,237, $2,266, $1,628, $2,466, $2,821, $2,218, $5,623, $35,801, CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS $15,336, $1,362, $994, $363, $439, $495, $691, $573, $523, $554, $539, $896, $22,770, PÚBLICAS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O $28,125, $11,329, $9,159, $7,619, $6,917, $7,804, $8,019, $8,506, $8,910, $7,985, $8,262, $8,744, $121,383, EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE $11,362, $9,841, $12,573, $10,224, $12,066, $9,081, $13,268, $10,560, $14,071, $12,248, $11,450, $13,068, $139,816, SERVICIOS ACCESORIOS DE DERECHOS $411, $154, $278, $371, $147, $237, $530, $119, $240, $179, $318, $174, $3,164, OTROS DERECHOS $7,659, $1,374, $1,114, $761, $768, $885, $1,915, $2,044, $1,170, $618, $680, $19,145, $38,136, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A $123, $19, $85, $124, $65, $37, $185, $138, $80, $21, $15, $81, $979, RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO MULTAS $2,096, $1,870, $1,864, $1,735, $1,704, $2,088, $2,095, $1,881, $1,850, $2,312, $2,906, $44,927, $67,333, APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE $27, $70, $64, $63, $40, $165, $24, $40, $12, $82, $57, $101, $751, OBRAS PÚBLICAS OTROS APROVECHAMIENTOS $1,053, $658, $723, $622, $695, $734, $831, $772, $834, $913, $821, $1,463, $10,124, OTROS INGRESOS VARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3, $0.00 $0.00 -$1, $226, $1,614, $1,841, PARTICIPACIONES $52,695, $119,131, $110,098, $85,916, $128,455, $98,106, $61,176, $183,948, $98,088, $97,988, $89,590, $329,608, $1,454,803, $239,404, $168,239, $159,340, $122,423, $169,125, $139,586, $109,969, $230,389, $144,037, $141,984, $132,415, $444,198, $2,201,115,394.71

17 05 estado de origen y aplicación de recursos

18 05 estado de origen y aplicación de recursos DICIEMBRE de 2015 CUENTA CONCEPTO Diciembre de 2015 EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS $34,168, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN 4 INGRESOS $444,198, IMPUESTOS $24,371, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $896, DERECHOS $41,133, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $81, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $46,493, OTROS INGRESOS $1,614, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $329,608, EFECTIVO DISM $94, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DISM $1,713, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $19,889, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $3,096, DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO $36, RETENCIONES A EMPLEADOS $14,750, OTRAS RETENCIONES $314, OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS $32,235, OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $1,771, CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS DISM $8,721, $82,624, TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS $560,991, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $204,834, SERVICIOS PERSONALES $120,666, MATERIALES Y SUMINISTROS $18,367, SERVICIOS GENERALES $39,599, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $25,737, INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $464, APLICACION DE RECURSOS 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $210,877, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $37, PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO $18, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $9,059, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $97,384,217.39

19 05 estado de origen y aplicación de recursos DICIEMBRE de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $1,316, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $59, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $62, EQUIPO DE TRANSPORTE $216, MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $1,026, SOFTWARE $341, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO $738, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM $153, CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM $15,438, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DISM $3,319, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM $7,075, OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS DISM $1,033, PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO DISM $1,873, SUMA DE APLICACION DE RECURSOS EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS $350,033, $6,122, $560,991,269.27

20 05 presupuesto programàtico

21 06 presupuesto programático EJE 1 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE EJE 1 - BUEN GOBIERNO 1 MODERNIZACIÓN DE CATASTRO $ 30,402, $ 791, $ 16,290, SEGURO CASA PREDIAL $ 7,640, $ 1,313, $ 6,357, ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS 3 $ 529,921, $ 90,042, $ 546,475, PERSONALES GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 1 ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE MATERIALES Y PÚBLICOS 4 $ 46,290, $ 6,530, $ 41,657, SUMINISTROS ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS 5 $ 264,811, $ 47,347, $ 247,025, GENERALES 6 MOBILIARIO, VEHICULOS Y BIENES INFORMATICOS $ 6,432, $ 568, $ 7,900, PAGO DE DEUDA $ 30,000, $ 2,338, $ 29,206, GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y MEJORA REGULATORIA 8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD $ 2,280, $ 201, $ 1,908, MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO 9 PLATAFORMA DIGITAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO $ 600, $ 16, $ 281, PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO Y VINCULADO 10 NOS VEMOS EL MIERCOLES EN TU COLONIA $ 1,500, $ 136, $ 596, TOTAL EJE 1 $ 919,878, $ 149,287, $ 897,701, EJE 2 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE EJE 2 - SEGURIDAD CIUDADANA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SEGURIDAD 5 DESARROLLO POLICIAL INTEGRAL 11 $ 185,950, $ 28,910, $ 200,717, PÚBLICA PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE 12 ATLAS DE RIESGOS $ 3,920, $ 75, $ 4,078, ACCIDENTES 13 BOMBEROS $ 6,501, $ 112, $ 2,647, EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN Y 7 14 SUBSEMUN $ 45,553, $ 1,394, $ 18,177, PROFESIONALIZACIÓN 15 LÍNEA VERDE $ 7,969, $ 4,781, $ 9,657, TORREÓN EN PAZ 16 PARQUE LINEAL RÍO NAZAS $ 8,244, $ - $ 4,668, TOTAL EJE 2 $ 258,138, $ 35,274, $ 239,946, EJE 3 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO 17 PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS BIOTICOS DEL MUNICIPIO DE TORREON $ 1,030, $ 10, $ 232, EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL PARA UN 18 $ 900, $ 484, $ 850, DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA ESTILO DE VIDA SALUDABLE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE REGULACIÓN Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO 19 $ 100, $ 6, $ 64, DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 20 CALIDAD DEL AIRE $ 800, $ 82, $ 385, GESTIÓN DE RESIDUOS $ 300, $ 55, $ 225, PASEO COLÓN 22 PASEO COLÓN $ 4,000, $ 713, $ 3,730,123.33

22 06 presupuesto programático EJE 3 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD GESTIÓN INTEGRAL PARA UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 23 PINTURA EN PLAZAS Y VIALIDADES $ 7,560, $ 1,270, $ 3,257, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES $ 5,700, $ 624, $ 5,465, MANTENIMIENTO INTEGRAL BOSQUE V. CARRANZA Y PLAZA MAYOR $ 2,529, $ 179, $ 1,393, MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES $ 410, $ 97, $ 379, BOSQUE URBANO $ 13,870, $ 533, $ 14,539, REHABILITACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 1,800, $ - $ 1,645, SERVICIOS EN PANTEONES $ 100, $ 47, $ 146, SEÑALÉTICA EN VIALIDADES $ 15,865, $ 1,736, $ 4,391, ANTIGRAFITTI $ 2,470, $ 56, $ 4,777, CERO BACHES $ 2,690, $ 138, $ 1,169, ALUMBRADO PÚBLICO $ 132,249, $ 2,900, $ 120,090, PAVIMENTACIÓN $ 38,400, $ 7,015, $ 43,497, DRENAJE $ 15,810, $ - $ 10,460, TECHUMBRES $ 7,541, $ 1,672, $ 5,374, INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS $ 2,140, $ 355, $ 3,374, BARDAS PERIMETRALES $ 6,700, $ - $ 731, ESTUDIOS Y PROYECTOS $ 16,058, $ 2,190, $ 13,686, REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 1RA Y 2DA RINCONADA DE LA UNIÓN $ 4,500, $ 169, $ 169, MUSEO DEL ALGODÓN $ - $ - $ - 42 CIUDAD DIF $ - $ - $ - 43 REMOZAMIENTO BLVD. LAS QUINTAS $ - $ - $ - 44 ADECUACIÓN AL MERCADO JUÁREZ $ 3,000, $ - $ 1,244, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES $ 2,390, $ - $ 973, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS $ 1,000, $ 170, $ 915, OBRAS DIVERSAS $ 13,864, $ 2,939, $ 3,063, REORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL $ 1,110, $ 347, $ 1,460,655.62

23 06 presupuesto programático EJE 3 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE EJE 3 - MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO URBANO 13 LIMPIEZA 14 PROGRAMAS FEDERALES 48 PASA $ 138,000, $ 12,130, $ 121,795, BRIGADAS DE LIMPIEZA $ 39,000, $ 6,342, $ 39,689, SUPERVISIÓN LIMPIEZA $ 600, $ 111, $ 606, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO $ 7,180, $ - $ 9,309, PROGRAMAS FEDERALES $ 243, $ - $ 243, FONDO DE INFRAESTRUCTURA $ 53,964, $ 16,245, $ 54,357, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL $ 104,000, $ - $ - 93 FOPADEM $ 7,000, $ 763, $ 6,992, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $ 39,960, $ 7,071, $ 28,600, PROGRAMAS REGIONALES $ 20,000, $ - $ - 96 CONTINGENCIAS ECONOMICAS $ 40,000, $ 16,872, $ 33,165, RAMO 11 CONADE $ 50,000, $ - $ - 98 FIRCO $ 23,020, $ - $ - TOTAL EJE 3 $ 827,859, $ 53,273, $ 542,460, EJE 4 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE EJE 4 - DESARROLLO ECONÓMICO PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 16 TORREON EMPRENDEDOR 17 UNA MEJOR OPCIÓN DE VIDA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD 54 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL HOSPEDAJE INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA PARA EL $ 800, $ 24, $ 396, DESARROLLO ECONÓMICO 55 FOMENTO AL TURISMO $ 180, $ 1, $ 175, VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DE LA IP $ 400, $ 53, $ 157, ATRACCIÓN DE INVERSIONES $ 200, $ 1, $ 123, PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y COMERCIO LOCAL $ 230, $ 8, $ 166, CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL $ 1,000, $ 57, $ 334, SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN EMPRESARIAL $ 600, $ - $ 38, TALLERES DE OFICIO Y CAPACITACIONES $ 150, $ - $ 27, BOLSA DE TRABAJO $ 70, $ 1, $ 20, FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS $ 450, $ 3, $ 103, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO $ - $ - $ - 65 ADMON. EFICIENTE SERVICIOS PERSONALES $ 10,390, $ 1,957, $ 11,050, ADMINISTRACIÓN IMPLAN $ 10,000, $ 1,571, $ 9,094, TOTAL EJE 4 $ 24,470, $ 3,679, $ 21,688,421.01

24 06 presupuesto programático EJE 5 # PROGRAMA # COMPONENTE PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE EJE 5 - DESARROLLO SOCIAL 67 CONSULTA EXTERNA DE SALUD MUNICIPAL $ 600, $ 9, $ 354, PROGRAMA CRÓNICO-DEGENERATIVO, OBESIDAD Y OTROS $ 500, $ 761, $ 1,057, DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER $ 200, $ - $ - 70 PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS $ 400, $ 15, $ 120, SERVICIOS Y CULTURA DE LA SALUD LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SALUD 71 $ 200, $ 6, $ 165, MUNICIPAL 72 SALUD ANIMAL $ 800, $ 291, $ 873, TRABAJANDO CONTRA EL DENGUE $ 200, $ - $ 36, PEDICULOSIS $ 200, $ 16, $ 96, VINCULACIÓN CON PROGRAMAS 75 HABITAT $ 23,844, $ 13,504, $ 23,620, FEDERALIZADOS Y ESTATALES PARA EL 76 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS $ 5,000, $ 2,251, $ 4,481, POR TU EDUCACIÓN HAGÁMOSLO JUNTOS 77 JOVENES EN MOVIMIENTO $ 5,000, $ 1,280, $ 2,322, ESCUELA DIGNA $ 460, $ 30, $ 32, ILUMINEMOS TU HOGAR $ 7,340, $ 26, $ 7,170, JUNTOS POR UNA VIVIENDA DIGNA 80 IMPERMEABILIZA TU CASA $ 8,168, $ 141, $ 8,096, PINTANDO TU CASA $ 16,640, $ 6, $ 16,595, CERTIDUMBRE PATRIMONIAL $ 1,500, $ 437, $ 653, FOMENTO AGROPECUARIO $ 1,525, $ - $ 1,359, JUNTOS POR LA NUTRICIÓN 84 APOYO ALIMENTICIO A LA TORTILLA $ 6,500, $ 11, $ 4,434, DESPENSAS $ 12,621, $ 44, $ 12,503, AYUDAS AL SECTOR SOCIAL 86 AYUDAS AL SECTOR SOCIAL $ 73,477, $ 7,671, $ 93,434, CONTINGENCIAS $ 8,000, $ 500, $ 9,122, PROMOCIÓN DE LA FAMILIA 88 DIF $ 70,000, $ 11,501, $ 79,414, INSTITUTO DEL DEPORTE 89 INSTITUTO DEL DEPORTE $ 13,265, $ 2,602, $ 12,297, INSTITUTO DE LA MUJER 90 INSTITUTO DE LA MUJER $ 7,000, $ 783, $ 7,309, INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN 91 INSTITUTO DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 42,800, $ 6,291, $ 48,105, TOTAL EJE 5 $ 306,241, $ 48,186, $ 333,658, TOTAL AUTORIZADO / EJERCIDO EN EL MES / ACUMULADO $ 2,336,587, $ 289,701, $ 2,035,455,895.85

25 06 presupuesto programático proyectos multianuales REPORTE OBRAS MULTIANUALES # COMPONENTE PRESUPUESTO 2014 EJERCIDO 2014 PRESUPUESTO 2015 EJERCIDO DICIEMBRE ACUMULADO DICIEMBRE 101 INFDEP CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA ANTIGUA JABONERA DE LA UNION (OBRA MULTIANUAL) $ 45,000, $ 16,909, $ 28,090, $ 4,899, $ 32,941, INFDEP CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL (PRIMERA ETAPA) / (OBRA MULTIANUAL) $ 11,000, $ - $ 11,000, $ - $ 10,983, INFDEP CONSTRUCCION DE GIMNASIO Y AUDITORIO ZARAGOZA SUR (OBRA MULTIANUAL) $ 18,426, $ 8,629, $ 9,796, $ - $ 9,758, INFEDEP CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN TORREON (OBRA MULTIANUAL) $ 10,000, $ 3,300, $ 6,699, $ - $ 6,689, F-METRO $ 52,600, $ 19,737, $ 32,862, $ 2,518, $ 32,861, ISN $ 82,500, $ 17,578, $ 64,921, $ 19,080, $ 58,154, TOTAL MULTIANUAL $ 219,526, $ 66,156, $ 153,370, $ 26,499, $ 151,389,645.81