Estado de Posición Financiera al 31 de Agosto de 2011
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- Lucas Salinas Vega
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1 Estado de Posición Financiera al 31 de Agosto de 2011 No. Cta. Contable A C T I V O Mes Anterior Mes Actual Fondo Revolvente 29, , Bancos 1,089, ,187, Deudores Diversos 1,307, ,300, Impuestos a Favor 257, , Total Activo 2,682, ,739, Mobiliario y Equipo 1,203, ,221, Maquinaria y Equipo 943, , Equipo de Transporte 1,141, ,141, Equipo e Instrumental Medico 236, , Herramientas 10, , Equipo e Instrumental de Belleza 28, , Total Activo 3,564, ,582, Diferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo 3, , Total Activo 6,251, ,325, No. Cta. Contable P A S I V O Mes Anterior Mes Actual Proveedores 143, , Acreedores Diversos 47, , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 6,555, ,505, Total Pasivo 6,746, ,694, Deuda Pública a Largo Plazo Total Pasivo Total Pasivo 6,746, ,694, No. Cta. Contable P A T R I M O N I O Mes Anteriot Mes Actual Bienes Inmuebles Bienes Muebles 3,564, ,582, Resultado de Ejercicios Anteriores -5,018, ,018, Resultado del Periodo 958, ,067, Total Patrimonio -495, , Total Pasivo y Patrimonio 6,251, ,325, No. Cta. Contable CUENTAS DE ORDEN Mes Anterior Mes Actual Donativos por Entregar en Especie Total Cuentas de Orden Suma Cuentas de Orden
2 Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Agosto de 2011 No. Cta. Contable A C T I V O JULIO 2011 AGOSTO 2011 VARIACIONES Fondo Revolvente 29, , Bancos 1,089, ,187, , Deudores Diversos 1,307, ,300, , Impuestos a Favor 257, , , Total Activo 2,682, ,739, , Mobiliario y Equipo 1,203, ,221, , Maquinaria y Equipo 943, , Equipo de Transporte 1,141, ,141, Equipo e Instrumental Medico 236, , Herramientas 10, , Equipo e Instrumental de Belleza 28, , Total Activo 3,564, ,582, , Diferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo 3, , Total Activo 6,251, ,325, , No. Cta. Contable P A S I V O Proveedores 143, , , Acreedores Diversos 47, , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 6,555, ,505, , Total Pasivo 6,746, ,694, , Deuda Pública a Largo Plazo Total Pasivo Total Pasivo 6,746, ,694, , No. Cta. Contable P A T R I M O N I O Bienes Inmuebles Bienes Muebles 3,564, ,582, , Resultado de Ejercicios Anteriores - 5,018, ,018, Resultado del Periodo 958, ,067, , Total Patrimonio - 495, , , Total Pasivo 6,251, ,325, , No. Cta. Contable CUENTAS DE ORDEN Mes Actual Donativos por Entregar en Especie Total Cuentas de Orden Suma Cuentas de Orden
3 Estado de Ingresos y Egresos del 01 al 31 de Agosto 2011 No. Cta. Contable INGRESOS Del Mes Acumulado Hasta el Mes Participaciones Ordinarias 1,908, ,218, Participaciones Extraordinarias Ingresos Propios SMDIF 198, ,601, Ingresos SEDIF - 641, Donativos Recibidos - 13, Otros Ingresos - 22, Productos Financieros EGRESOS Total de Ingresos 2,106, ,496, Servicios Personales 388, ,471, Materiales y Suministros 50, , Servicios Generales 23, , Gasto Corriente 461, ,000, Servicios Personales 1,102, ,306, Materiales y Suministros 106, , Servicios Generales 152, , Apoyos y Obras de Carácter Social 154, ,096, Erogaciones para apoyar sector social y privado en Activ. Cultural 1, , Gasto Social 1,518, ,097, Bienes Muebles e Inmuebles 17, , Gasto de Inversión 17, , Total de Egresos 1,997, ,429, Resultado del Periodo 108, ,067,532.87
4 Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Agosto 2011 No. Cta. Contable A C T I V O JULIO 2011 AGOSTO 2011 ORIGEN APLICACIÓN Fondo Revolvente 29, , Bancos 1,089, ,187, , Deudores Diversos 1,307, ,300, , Impuestos a Favor 257, , , Mobiliario y Equipo 1,203, ,221, , Maquinaria y Equipo 943, , Equipo de Transporte 1,141, ,141, Equipo e Instrumental Medico 236, , Herramientas 10, , Equipo e Instrumental de Belleza 28, , Diferido Depositos en Garantia 3, , No. Cta. Contable P A S I V O Proveedores 143, , , Acreedores Diversos 47, , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 6,555, ,505, , Deuda Pública a Largo Plazo No. Cta. Contable P A T R I M O N I O Bienes Inmuebles Bienes Muebles 3,564, ,582, , Resultado de Ejercicios Anteriores -5,018, ,018, Resultado del Periodo 958, ,067, , Totales= 167, ,007.20
5 Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Agosto de 2011 Concepto Saldo Final en Bancos e Inversiones del mes anterior Importe $1,089, Ingresos $2,147, Ingresos del periodo 2,106, Disminución de Activo Sin Bancos 40, Aumento de Pasivo 0.00 Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores Cuenta Corriente Total de Recursos Obtenidos $3,236, Egresos Egresos del periodo 1,997, Aumento de Activo Sin Bancos 0.00 Disminución de Pasivo 52, Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 Cuenta Corriente 0.00 Total de Recursos Aplicados $2,049, Saldo Disponible en Bancos e Inversiones $1,187,015.90
6 Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al 31 de Agosto 2011 No. Cta. Contable INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Acumulado Hasta el Mes Participaciones Ordinarias 1,908, ,908, ,908, ,908, ,908, ,908, ,908, ,218, Participaciones Extraordinarias Ingresos Propios SMDIF 205, , , , , , , ,601, Ingresos SEDIF 138, , , , , , Donativos 5, , , , Otros Ingresos 3, , , , , Productos Financieros Total de Ingresos 2,261, ,231, ,250, ,241, ,276, ,075, ,106, ,496, EGRESOS Servicios Personales 433, , , , , , , ,471, Materiales y Suministros 18, , , , , , , , Servicios Generales 21, , , , , , , , Gasto Corriente 473, , , , , , , ,000, Servicios Personales 1,110, ,111, ,110, ,153, , ,326, ,102, ,306, Materiales y Suministros 59, , , , , , , , Servicios Generales 74, , , , , , , , Apoyos y Obras de Carácter 194, , , , , , , ,096, Erogaciones para apoyar , , , Gasto Social 1,439, ,598, ,689, ,664, ,493, ,673, ,518, ,097, Bienes Muebles e Inmuebles - 106, , , , , , , Gasto de Inversión - 106, , , , , , , Total de Egresos 1,913, ,182, ,215, ,164, ,959, ,296, ,997, ,429, Resultado del Periodo 347, , , , , , , ,067,532.91
7 Estado de Variación en el Patrimonio al 31 de Agosto de 2011 Concepto Saldo al 31 de Saldos al 31 de Aumentos Disminuciones Julio de 2011 Agosto 2011 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,203, , ,221, MAQUINARIA Y EQUIPO 943, , EQUIPO DE TRANSPORTE 1,141, ,141, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 236, , HERRAMIENTAS 10, , , , EQUIPO E INSTRUMENTAL DE BELLEZA TOTAL DEL PATRIMONIO $3,564, $17, $0.00 3,582,124.02
8 Integración de Aumentos al Patrimonio al 31 de Agosto de 2011 Saldo del Patrimonio al 31 de Julio de 2011 $ 3,564, Aumentos Corrrespondientes a Julio de TIPO DEL BIEN DESCRIPCIÓN ÁREA A LA QUE SE ASIGNO NO. FACTURA PROVEEDOR COSTO DEL BIEN MUEBLES DE OFICINA 2 GABINETES UNIVERSALES METALICOS. ENTREPAÑOS ASISTENCIA SOCIAL FAC-QRO 218 PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV $ 6, MUEBLES DE OFICINA 3 GABINETES UNIVERSALES METALICOS. ENTREPAÑOS COORDINACION DE ADULTO MAYOR FAC-QRO 267 PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV $ 10, TOTAL DE AUMENTOS AL PATRIMONIO AL 31 DE JULIO DE 2011 = 17, Saldo Acumulado a Agosto de ,582, Saldo Final del Patrimonio al 31 de Agosto de ,582, Resultado de Ejercicios Anteriores -5,018, Resultado del Periodo Actual 1,067, TOTAL DEL PATRIMONIO AL 31 DE AGOSTO DE ,133.80
Estado de Posición Financiera al 31 de Enero 2014
Estado de Posición Financiera al 31 de Enero 2014 No. Cta. Contable A C T I V O Mes Anterior Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 0.00 20,000.00 10-102-000-0000 Bancos 1,825,614.49 1,995,401.55
Más detallesDiferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo Fijo 3, , Total Activo 5,319, ,903,388.
Estado de Posición Financiera al 31 Mayo de 2014 No. Cta. Contable A C T I V O Mes Anterior. Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 40,000.00 40,000.00 10-102-000-0000 Bancos 1,044,875.02 400,451.88
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Más detallesDiferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo Fijo 3, , Total Activo 5,658, ,560,450.
Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo de 2011 No. Cta. Contable A C T I V O Mes Anterior Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 12,068.29 12,099.51 10-102-000-0000 Bancos 562,865.33 574,275.77
Más detallesDiferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo Fijo 3, ,705.00
Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo 2015 No. Cta. Contable A C T I V O Mes Anterior Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 13,000.00 13,000.00 10-102-000-0000 Bancos 1,932,457.90 3,652,568.43
Más detallesTotal Pasivo Fijo ,232, ,026, No. Cta. Contable
Estado de Posición Financiera al 30 de Junio de 2010 A C T I V O Hasta el Mes Anterior Mes Actual 10-101-000-0000 Fondo Revolvente 47,957.22 28,306.39 10-102-000-0000 Bancos 1,302,839.77 531,987.84 10-104-000-0000
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