Diferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo Fijo 3, ,705.00

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Alejandra Rey Giménez
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1 Estado de Posición Financiera al 31 de Marzo 2015 No. Cta. Contable A C T I V O Mes Anterior Mes Actual Fondo Revolvente 13, , Bancos 1,932, ,652, Deudores Diversos 58, , Impuestos a Favor Total Activo 2,004, ,337, Mobiliario y Equipo 1,325, ,314, Maquinaria y Equipo 1,270, ,287, Equipo de Transporte 1,376, ,376, Equipo e Instrumental Medico 318, , Herramientas 22, , Bienes Inmuebles 1,825, ,825, Equipo e Instrumental de Belleza 25, , Depreciacion Acumulada -197, , Total Activo 5,966, ,957, Diferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo 3, , Otros Activos Otros Activos 16, , Total Otros Activos 16, , Total Activo 7,991, ,313, No. Cta. Contable P A S I V O Mes Anterior Mes Actual Proveedores 1,911, ,144, Acreedores Diversos 33, , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 217, , Total Pasivo 2,162, ,391, Deuda Pública a Largo Plazo Total Pasivo Total Pasivo 2,162, ,391, No. Cta. Contable P A T R I M O N I O Mes Anterior Mes Actual Bienes Inmuebles Bienes Muebles 3,806, ,806, Resultado de Ejercicios Anteriores 2,381, ,381, Resultado del Periodo -359, ,733, Total Patrimonio 5,828, ,922, Total Pasivo y Patrimonio 7,991, ,313,

2 Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Marzo de 2015 No. Cta. Contable A C T I V O FEBRERO 2015 MARZO 2015 VARIACIONES Fondo Revolvente 13, , Bancos 1,932, ,652, ,720, Deudores Diversos 58, , , Impuestos a Favor Total Activo 2,004, ,337, ,332, Mobiliario y Equipo 1,325, ,314, , Maquinaria y Equipo 1,270, ,287, , Equipo de Transporte 1,376, ,376, Equipo e Instrumental Medico 318, , Herramientas 22, , Bienes Inmuebles 1,825, ,825, Equipo e Instrumental de Belleza 25, , Depreciacion Acumulada - 197, , , Total Activo 5,966, ,957, , Diferido Depositos en Garantia 3, , Otros Activos Otros Activos 16, , , Total Otros Activos 16, , , Total Activo 7,991, ,313, ,322, Total Activo 15,962, ,609, ,646, No. Cta. Contable P A S I V O Proveedores 1,911, ,144, , Acreedores Diversos 33, , , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 217, , , Total Pasivo 2,162, ,391, , Deuda Pública a Largo Plazo Total Pasivo Total Pasivo 2,162, ,391, , No. Cta. Contable P A T R I M O N I O Bienes Inmuebles Bienes Muebles 3,806, ,806, Resultado de Ejercicios Anteriores 2,381, ,381, Resultado del Periodo - 359, ,733, ,093, Total Patrimonio 5,828, ,922, ,093, Total Pasivo + Patrimonio 7,991, ,313, ,322,

3 Estado de Ingresos y Egresos del 01 al 31 de Marzo de 2015 No. Cta. Contable INGRESOS MARZO Acumulado Hasta el Mes Participaciones Ordinarias 4,200, ,800, Participaciones Extraordinarias Ingresos Propios SMDIF 877, ,336, Ingresos SEDIF 260, , Donativos Recibidos 11, , Otros Ingresos 8, , Productos Financieros Ingresos Etiquetados R.F - - EGRESOS Total de Ingresos 5,357, ,996, Servicios Personales 728, ,042, Materiales y Suministros 78, , Servicios Generales 194, , Gasto Corriente 1,001, ,918, Servicios Personales 1,185, ,432, Materiales y Suministros 154, , Servicios Generales 89, , Apoyos y Obras de Carácter Social 811, ,854, Erogaciones para apoyar sector social y privado en Activ. Cultural 5, , Gasto Social 2,246, ,294, Depreciación y Amortización 16, , Gasto de Inversión 16, , Total de Egresos 3,263, ,262, Resultado del Periodo 2,093, ,733,978.44

4 Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Marzo de 2015 No. Cta. Contable A C T I V O ENERO 2015 MARZO 2015 ORIGEN APLICACIÓN Fondo Revolvente 13, , Bancos 1,932, ,652, ,720, Deudores Diversos 58, , , Impuestos a Favor Mobiliario y Equipo 1,325, ,314, , Maquinaria y Equipo 1,270, ,287, , Equipo de Transporte 1,376, ,376, Equipo e Instrumental Medico 318, , Herramientas 22, , Bienes Inmuebles 1,825, ,825, Equipo e Instrumental de Belleza 25, , Depreciacion Acumulada -197, , , Diferido Depositos en Garantia 3, , Otros Activos Otros Activos 16, , , Total Otros Activos , Total Activo 7,974, ,313, No. Cta Contable P A S I V O Proveedores 1,911, ,144, , Acreedores Diversos 33, , , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 217, , , Deuda Pública a Largo Plazo No. Cta. Contable P A T R I M O N I O Bienes Inmuebles Bienes Muebles 3,806, ,806, Resultado de Ejercicios Anteriores 2,381, ,381, Resultado del Periodo - 359, ,733, ,093, Totales= 7,991, ,313, ,361, ,361,724.52

5 Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de Marzo de 2015 Concepto Importe Saldo Final en Bancos e Inversiones del mes anterior $1,932, Ingresos $5,614, Ingresos del periodo 5,357, Disminucion de Activo sin Bancos Bajas de Activo 11, Depreciaciones del ejercicio 15, Amortizaciones 1, Aumento de Pasivo 229, Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos) Total de Recursos Obtenidos $7,546, Egresos Egresos del periodo 3,263, Adquisiciones de Activo 17, Aumento de Activo sin Bancos 612, Total de Recursos Aplicados $3,894, Saldo Disponible en Bancos e Inversiones $3,652,568.43

6 Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al 31 de Marzo de 2015 No. Cta. Contable INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Acumulado al Primer Semestre Participaciones Ordinarias 4,200, ,400, ,200, ,800, Participaciones Extraordinarias Ingresos Propios SMDIF 234, , , ,336, Ingresos SEDIF 112, , , , Donativos 255, , , Otros Ingresos 4, , , , Productos Financieros Ingresos etiquetados R.F Total de Ingresos 4,807, ,831, ,357, ,996, EGRESOS Servicios Personales 627, , , ,042, Materiales y Suministros 293, , , , Servicios Generales 172, , , , Gasto Corriente 1,093, , ,001, ,918, Servicios Personales 1,105, ,141, ,185, ,432, Materiales y Suministros 68, , , , Servicios Generales 81, , , , Apoyos y Obras de Carácter Social Erogaciones para apoyar sector social y privado en Activ. Cultural 1,158, , , , , ,854, Gasto Social 2,413, ,635, ,246, ,294, Depreciación y Amortización 16, , , Gasto de Inversión Total de Egresos 7, , , , , , ,523, ,475, ,263, ,262, Resultado del Periodo 1,283, ,643, ,093, ,733,978.44

7 Estado de Variación en el Patrimonio al 31 de Marzo de 2015 Concepto Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final Activo MOBILIARIO Y EQUIPO 1,325, , ,314, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,270, , ,287, EQ DE TRANSPORTE 1,376, ,376, EQ INSTRUMENTAL MEDICO 318, , HERRAMIENTAS 22, , BIENES INMUEBLES 1,825, ,825, EQ INSTRUMENTAL DE BELLEZA 25, , Total Activo 6,164, , , ,170, Depreciacion Acumulada MOBILIARIO Y EQUIPO 170, , , MAQUINARIA Y EQUIPO EQ DE TRANSPORTE 10, , , EQ INSTRUMENTAL MEDICO 16, , , HERRAMIENTAS EQ INSTRUMENTAL DE BELLEZA Total Depreciacion 197, , , Total Activo Neto $5,966, $2, $11, $5,957,721.76

8 Estado de Variación en Otros Activos al 31 de Marzo de 2015 Concepto Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final Intangibles Licencias y Software 45, , Amortizacion Total Intangibles 45, , Licencias y Software 29, , , Total Amortizaciones 29, , , Total Otros Activos Netos $16, $1, $0.00 $15,018.43

9 Integración de Aumentos al Patrimonio al 31 de Marzo del 2015 Saldo del Patrimonio al 28 de Febrero de 2015 $3,806, Aumentos Corrrespondientes a Marzo 2015 TIPO DEL BIEN DESCRIPCIÓN ÁREA A LA QUE SE ASIGNO NO. FACTURA PROVEEDOR COSTO DEL BIEN Otros Mobiliarios y Equipos de Administración SMDIF PRUEBAS PSICOLOGICAS UBR FA460 $ 6, TOTAL DE AUMENTOS AL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DE 2015 $ 6, Saldo Acumulado a Marzo 2015 $3,806, Disminuciones al Patrimonio al 31 de Marzo del 2015 $0.00 Saldo Final del Patrimonio al 31 de Marzo del ,806, Resultado de Ejercicios Anteriores 2,381, Resultado del Periodo Actual 1,733, TOTAL DEL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO ,922, ,922,427.32

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