CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

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1 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA N O V I E M B R E

2 ÍNDICE Ingresos y Egresos por Cuenta 1 Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base en Efectivo 2 Balance General 3 Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4 Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5 Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6 Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7 Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8 Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por Objeto del Gasto 9 Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10 Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12 Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por Unidad Presupuestal 13 Honorable Cabildo 14 Presidencia Municipal 15 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 16 Secretaría de Finanzas Públicas 17 Secretaría de Integración Social 18 Secretaría de Obras Públicas 19 Secretaría de Servicios Públicos y Ecología 20 Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 21 Secretaría de Desarrollo Urbano 22 Secretaría de Administración 23 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Administrativo) 24 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Operativo) 25 Educación 26 Jubilados 27 Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública 28 Desglose por Concepto del Gasto de Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 28 Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 28 Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del Gasto 28 Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 28 Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica y Tránsito Municipal 28 Desglose por Concepto del Gasto de Apoyos, Subsidios y Transferencias 29 Desglose por Concepto del Gasto de la Deuda Pública 30 Desglose por Concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal Desglose por Concepto de Convenios Federales 30 Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 31 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 31 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 31 Desglose por Concepto del Gasto de Coordinadora de Turismo Municipal 31 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 32 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto de Renovación Urbana 32 Desglose por Concepto del Gasto de Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 32 Desglose por Concepto del Gasto de Reposición por Daños a Activos Municipales 32 Destino del gasto de los Fondos IV 32 Anexo 1 IMMA 33 Anexo 2 IMAC 39 Anexo 3 CCAPAMA 47 Anexo 4 IMPLAN 55 Anexo 5 IMUVI 62 Anexo 6 IRU 75

3 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 MENSUAL ACUMULADO Más: I n g r e s o s : Menos : E g r e s o s : Impuestos $ 11,347, $ 230,518, Derechos 17,858, ,842, Aprovechamientos 5,300, ,320, Productos de Tipo Corriente 1,709, ,581, Participaciones y Aportaciones 163,557, ,318,293, Convenios 27,500, ,052, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12, , Deuda Pública 100,000, ,000, Otros Ingresos 3,519, ,377, $ 330,804, $ 2,294,329, Remuneraciones $ 45,069, $ 468,479, Servicios Generales 15,230, ,282, Materiales y Suministros 3,623, ,532, Bienes Muebles e Inmuebles 11,588, ,874, Obras Públicas 25,194, ,328, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 22,812, ,881, Apoyos, Subsidios y Transferencias 12,818, ,456, Servicio a la Deuda Pública 7,456, ,601, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 232, ,343, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 41,194, ,293, Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,285, ,670, Instituto Municipal de Planeación 2,783, ,075, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,147, Coordinadora de Turismo Municipal - 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,939, ,209, Instituto de Renovación Urbana 57, ,400, $ 197,796, $ 1,655,858, Resultado: Superávit ó (Déficit) al 30 de Noviembre de 2011 $ 133,008, $ 638,470, Lic. Lorena Martinez Rodríguez Presidenta Municipal C.P. Angélica de Santos Velasco Secretaria de Finanzas Públicas C. Ma. Gabriela Puebla Preciado Síndico de Hacienda C.P. José de Jesús Guerrero Veloz Director de Información Financiera 1

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Ingresos no financieros : $ 976,035, Impuestos $ 230,518, Derechos Aprovechamientos 280,842, Aprovechamientos de Tipo Corriente 74,320, Productos de Tipo Corriente 15,581, Convenios 153,052, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 342, Deuda Pública 100,000, Otros Ingresos 121,377, Más : Participaciones y Aportaciones 1,318,293, Total Ingresos no financieros $ 2,294,329, Menos : Egresos no financieros : 1,442,053, Remuneraciones $ 468,479, Servicios Generales 144,282, Materiales y Suministros 32,532, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 222,881, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 388,293, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 2,343, Apoyos, Subsidios y Transferencias 37,456, Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 68,670, Instituto Municipal de Planeación 23,075, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 4,147, Coordinadora de Turismo Municipal 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 14,209, Instiuto de Renovación Urbana 35,400, Igual : Balance Primario $ 852,276, Menos : Bienes Muebles e Inmuebles $ 32,874, Obras Públicas 115,328, ,203, Menos : Servicio a la Deuda Pública 65,601, Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 137,803, Igual : Aumento de Efectivo $ 500,666, Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 142,950, Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo $ 643,617,

5 BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 ACTIVO Aprovechamientos CIRCULANTE: Fondo Fijo $ 1,659, Bancos e Inversiones en Valores 641,957, SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN $ 643,617, CUENTAS POR COBRAR: Deudores Diversos 12,439, Documentos por Cobrar 417, Depósitos en Garantía 142, Ingresos por Aplicar 6,865, Impuestos Acreditables 2,080, SUMA DE CUENTAS POR COBRAR $ 21,944, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 665,562, FIJO: Bienes Municipales 1,226,537, SUMA ACTIVO FIJO $ 1,226,537, TOTAL ACTIVO $ 1,892,099, PASIVO CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros $ 14,029, Acreedores Diversos 132, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO $ 14,161, LARGO PLAZO: Deuda Pública 406,426, SUMA PASIVO A LARGO PLAZO $ 406,426, TOTAL PASIVO $ 420,588, PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal $ 491,485, Resultado de Ejercicios Anteriores 310,552, Resultado del Ejercicio 31,002, Resultado del Periodo 638,470, TOTAL PATRIMONIO $ 1,471,511, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL $ 1,892,099,

6 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Disponibilidad Inicial +Superávit del período $ 781,421, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE 2011 PÚBLICA DE 2011 ( + ) Anticipo a Proveedores $ - $ - $ - ( + ) Deudores Diversos 8,971, ,439, ,467, ( + ) Documentos por Cobrar 537, , , ( + ) Depositos en Garantía 142, , ( + ) Ingresos por Aplicar 2,554, ,865, ,310, ( + ) Impuestos Acreditables 1,730, ,080, , ( + ) Bienes Municipales 1,170,880, ,226,537, ,656, $ 63,665, ( - ) Retención a Favor de Terceros 26,090, ,029, ,061, ( - ) Acreedores Diversos , , ( - ) Ingresos por Realizar ( - ) Deuda Pública 350,007, ,426, ,418, $ 44,490, ( + ) Patrimonio Municipal 610,114, ,485, ,628, $ 118,628, Menos : Cuentas de Balance 137,803, Saldo según libros de Municipio al 30 de Noviembre de 2011 $ 643,617,

7 MUNICIPIO AGUASCALIENTES AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE DEUDA PÚBLICA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 INSTITUCIÓN NÚMERO DE CRÉDITO BASE DE CÁLCULO TASA DE INTERÉS TASA APLICADA NUMERO DE DÍAS CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL TOTAL MENSUAL RESERVADO CAPITAL RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADO E INTERESES TOTAL MENSUAL PAGADO CAPITAL E INTERESES SALDO INSOLUTO AL 30 DE NOVIEMBRE BBVA CR 02 $ 18,666, TIIE % 31 1,333, ,333, , , ,000, ,413, ,333, BBVA CR 03 $ 40,000, TIIE % 30 2,222, ,222, ,877, , ,100, ,387, ,777, BANOBRAS CR 05 disp. 1 $ 98,400, TIIE % , , , , , , ,300, BANOBRAS CR 05 disp. 2 $ 59,040, TIIE % 30 60, , , , , , ,980, BANOBRAS CR 05 disp. 3 $ 39,360, TIIE % 30 40, , , , , , ,320, BANOBRAS CR 05 disp. 4 $ 9,840, % 9.77% 30 10, , , , , , ,830, BANOBRAS CR 05 disp. 5 $ 41,721, TIIE % 30 42, , , , , , ,679, BANOBRAS CR 05 disp. 6 $ 4,826, % 8.90% 30 7, , , , , , ,819, BANAMEX CR 06 disp. 1 $ 100,000, TIIE % 30 1,612, ,612, , , ,641, ,641, ,387, TOTAL 411,854, $ 5,428, $ 5,428, $ 4,079, $ 1,780, $ 9,507, $ 7,208, $ 406,426, ,076, Total Pagado Capital, Intereses: $ 7,208, Total Pagado Servicio de la Deuda: $ 248, Posición de Fondos de Fideicomiso F (1) CONCEPTO SALDO MES ANTERIOR RENDIMIENTO DEL MES SALDO MES ACTUAL FONDO DE RESERVA CR 02 2,344, , ,350, FONDO DE CAPITAL CR 02 1,546, , ,549, FONDO DE RESERVA CR 03 3,585, , ,593, FONDO DE CAPITAL CR , , , FONDO DE CAPITAL CR 05 8, , FONDO DE CAPITAL CR Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: $ 7,456, TOTAL 7,708, , ,729, Saldo neto de la deuda: $ 398,697, cr % cr % NOTA ACLARATORIA: cr % Para el caso del CR 02, 03 y 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente. Para el caso del Credito Simple CR 02 se reservan como tope máximo por concepto de intereses $ 666,666.67, para pagar posteriormente el importe que resulte de intereses correspondientes a ese periodo. Para el caso del Credito Simple CR 03 se reservan como tope máximo por concepto de intereses $ 1,877,777.78, para pagar posteriormente el importe que resulte de intereses correspondientes a ese periodo. Para el caso de CR 05, los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de intereses. CR 02, CR 03 y CR 05: pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial. Para el caso de CR 05, la TIIE equivale a 4.82 %. Para el caso de CR 02 y 03, el promedio mensual de la TIIE fue de 5.00 y 4.84 % respectivamente. CR 02 vence el 03 de Diciembre del 2012 CR 03 vence el 30 de Abril del 2013 CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017 (1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses y reserva se realizan con base en lo establecido en el contrato de Fideicomiso F Elaboró Autorizó Revisó Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velázquez Torres Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa Depto de Cuenta Pública 5

8 MUNICIPIO AGUASCALIENTES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DEUDA PÚBLICA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 CAPITAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CR 02 1,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,666, CR 03 2,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,444, CR , , , , , , , , , , , ,857, CR ,612, ,612, TOTAL $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 5,428, $ - $ 43,581, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total INTERESES CR , , , , , , , , , , , ,196, CR , , , , , , , , , , , ,363, CR 05 1,593, ,428, ,571, ,621, ,475, ,521, ,621, ,512, ,505, ,553, ,506, ,910, CR , , TOTAL $ 2,003, $ 1,796, $ 1,935, $ 1,994, $ 1,799, $ 1,845, $ 1,943, $ 1,801, $ 1,787, $ 1,810, $ 1,780, $ - $ 20,498, HONORARIOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total RSM BOGARIN $ - $ 29, $ - $ - $ 29, HR RATINGS 0.00 MOODY S 248, , HSBC 289, , , BAMSA 0.00 COBERTURAS 675, , TOTAL $ 289, $ 29, $ - $ 675, $ - $ - $ 280, $ - $ - $ - $ 248, $ - $ 1,521, TOTAL MENSUAL: $ 6,107, $ 5,641, $ 5,751, $ 6,485, $ 5,614, $ 5,660, $ 6,039, $ 5,616, $ 5,603, $ 5,625, $ 7,456, $ - $ 65,601, Elaboró Autorizó Revisó Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velazquez Torres Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa del Depto de Cuenta Pública

9 Impuestos COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO NOVIEMBRE DE 2011 * % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE POR DE INGRESOS (EXCEDENTE) RECAUDAR Aprovechamientos Impuesto a la Propiedad Raíz $ 3,841, $ 140,935, $ 145,000, $ 4,064, % Sobre Adquisición de Inmuebles 7,275, ,832, ,000, ,167, % Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos 229, ,750, ,000, , % Derechos Subtotal $ 11,347, $ 230,518, $ 236,000, $ 5,481, % Por los Servicios Prestados en Materia de Estacionamientos y Pensiones $ 882, $ 10,679, $ 12,000, $ 1,320, % Por el Uso del Relleno Sanitario, para confinamientos de residuos 860, ,419, ,500, ,080, % Por la Concesión de Servicios de Agua Potable y Por el Usos de la Red de Alcantarillado 4,903, ,354, ,000, ,645, % Por el empadronamiento y otorgamiento de licencias y servicios pora el funcionamiento de actividades comerciales, industriales y/o de servicios 1,346, ,827, ,000, , % Por los Servicios Prestados en Materia de Desarrollo Urbano 3,019, ,556, ,000, ,443, % Por los Servicios Materia de Limpia por concepto de transportacion y traslado de residu 154, ,329, ,000, , % Por los Servicios Prestados en Materia de Ecología y Salud 12, , , , % Por los Servicios Prestados por el Rastro Municipal 1,244, ,615, ,000, , % Por los Servicios Prestados en Materia de Panteones 416, ,446, ,500, , % Por los Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección de Bomberos 2,022, ,998, ,500, , % Por Expedición de Certificados, Legalizaciones, Constancias, Actas y Copias de docume 172, ,093, ,200, , % Por los Servicios Prestados de Alumbrado Público 2,816, ,275, ,000, ,275, % Por Cooperación para Obras Públicas 8, , , , % Subtotal $ 17,858, $ 280,842, $ 278,270, $ 2,572, % Aprovechamientos de tipo Corriente Multas $ 2,491, $ 36,729, $ 33,600, $ 3,129, % Recargos 450, ,263, ,000, , % Gastos de Ejecución 289, ,785, ,200, , % Gastos de Cobranza 463, ,942, ,100, ,842, % Por el uso y Explotación de bienes del dominio público así como de Bienes afectos a los servicios públicos municipales 1,184, ,173, ,000, ,173, % Por las Cuotas de recuperación por los servicios que presta el Municipio 223, ,744, ,800, , % Otros 197, ,681, ,800, ,118, % Subtotal $ 5,300, $ 74,320, $ 67,500, $ 6,820, % Productos de tipo Corriente Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal $ - $ 125, $ 5,000, $ 4,874, % Otros Productos 1,709, ,455, ,500, ,955, % Subtotal $ 1,709, $ 15,581, $ 14,500, $ 1,081, % Participaciones y Aportaciones Fondo General de Participaciones $ 100,693, $ 555,587, $ 606,849, $ 51,261, % Fondo de Fomento Municipal 28,092, ,077, ,597, ,519, % Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 1,073, ,505, ,071, ,565, % Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 697, ,878, ,854, , % Tenencias 363, ,458, ,865, ,593, % Fondo Resarcitorio 12, , , , % Fondo de Fiscalización 2,645, ,662, ,665, , % Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel 1,937, ,950, ,086, ,135, % Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal 3, , , , % Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal ,254, ,254, % Remanente del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal 2010 (FISM) y años anteriores - 10,245, ,245, % Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 28,037, ,409, ,446, ,037, % Convenios Subtotal $ 163,557, $ 1,318,293, $ 1,433,196, $ 114,903, % Subsidio para la Seguridad Municipal 2011 (Subsemun) (Ramo 36) $ 18,815, $ 63,054, $ 63,198, $ 144, % Subsidio para la Seguridad Municipal 2010 y años anteriores - 16,166, ,166, % Rescate de Esparcios Públicos (Ramo 20) 2,583, ,956, ,432, ,523, % Habitat (Ramo 20) 15, ,896, ,890, , % Empleo Temporal (Ramo 20) - 2,500, ,500, % Conade (Activate, area deportiva linea verde, gimnasio al aire libre, deportivo Fidel Velazquez, polideportivos Guadalupe Peralta y Villas de Nuestra Señora de la 3,350, ,520, ,940, ,420, % Conaculta (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes artísticos de propiedad Federal (Foremoba)) - - 2,400, ,400, % 3 x 1 migrantes (Ramo 20) 1,000, ,500, ,500, % Fondo de Pavimentación 2010 y ,735, ,956, ,956, % Semarnat (Reforestación áreas verdes linea verde) - 7,867, ,867, % Subtotal $ 27,500, $ 153,052, $ 171,854, $ 18,802, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a Favor del Municipio 12, , ,000, , % Subtotal $ 12, $ 342, $ 1,000, $ 657, % Deuda Pública 100,000, ,000, ,000, ,000, % Otros Ingresos Subtotal $ 100,000, $ 100,000, $ 305,000, $ 205,000, % Otros Ingresos Varios Aportación Ayuda Habitación $ 2,393, $ 25,903, $ 24,000, $ 1,903, % Cualquier otro ingreso que perciba el Municipio 1,126, ,719, ,000, $ 2,280, % Resultado de ejercicios anteriores - 82,754, ,754, % Subtotal $ 3,519, $ 121,377, $ 121,754, $ 376, % TOTAL $ 330,804, $ 2,294,329, $ 2,629,075, $ 334,745, % * NOTA: LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA. 7

10 COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO NOVIEMBRE DE 2011 Unidad Presupuestal: GLOBAL PRESUPUESTO % AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO Remuneraciones $ 45,069, $ 468,479, $ 585,350, $ 116,871, % Servicios Generales 15,230, ,282, ,809, ,527, % Materiales y Suministros 3,623, ,532, ,997, ,465, % Bienes Muebles e Inmuebles 11,588, ,874, ,058, ,183, % Obras Públicas 25,194, ,328, ,481, ,153, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 22,812, ,881, ,302, ,420, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 12,818, ,456, ,116, ,660, % Servicio a la Deuda Pública 7,456, ,601, ,450, ,848, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 232, ,343, ,100, ,756, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 41,194, ,293, ,263, ,970, % Reposición por Daños a Activos Municipales , , % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,285, ,670, ,350, ,679, % Instituto Municipal de Planeación 2,783, ,075, ,395, ,320, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,147, ,164, ,017, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,939, ,209, ,209, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de TOTAL 57, ,400, ,400, % $ 197,796, $ 1,655,858, $ 2,594,075, $ 938,216, % onsidera reasignaciones entre diferentes partidas presupuestales realizadas al cierre del mes de Noviembre, de conformidad a lo establecido en el presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el año 201 8

11 ANALISIS DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR OBJETO DEL GASTO NOVIEMBRE DE 2011 Unidad Presupuestal: PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCER AL INICIO DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION NOVIEMBRE 2011 Remuneraciones $ 45,069, $ 468,479, $ 585,350, $ - $ - $ 585,350, $ 116,871, % Servicios Generales 15,230, ,282, ,374, , , ,809, ,527, % Materiales y Suministros 3,623, ,532, ,795, , , ,997, ,465, % Bienes Muebles e Inmuebles 11,588, ,874, ,941, ,959, ,843, ,058, ,183, % Obras Públicas 25,194, ,328, ,481, ,481, ,153, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públi 22,812, ,881, ,356, , ,302, ,420, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municip 41,194, ,293, ,263, ,056, ,056, ,263, ,970, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 12,818, ,456, ,816, , ,116, ,660, % Servicio a la Deuda Pública 7,456, ,601, ,450, ,450, ,848, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 232, ,343, ,100, ,100, ,756, % Reposición por Daños a Activos Municipales , , , % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillad 6,285, ,670, ,350, ,350, ,679, % Instituto Municipal de Planeación 2,783, ,075, ,395, ,395, ,320, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,147, ,164, ,164, ,017, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultur 2,939, ,209, ,209, ,209, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes TOTAL 57, ,400, ,400, ,400, % $ 197,796, $ 1,655,858, $ 2,594,075, $ 15,234, $ 15,234, $ 2,594,075, $ 938,216, % 9

12 DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO NOVIEMBRE DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones (1) Compensaciones Base $ 10,788, $ 112,234, Horas Extras 226, ,287, Gratificación Anual - 12, Prima Vacacional 329, ,956, Vacaciones - 6, Canasta Básica 385, ,233, Ahorro 207, ,267, Sar 293, ,252, Indemnizaciones y Finiquitos 2,925, ,015, Fondo de Prestaciones Económicas 2,351, ,766, Cuotas Patronales IMSS 2,152, ,790, Ayuda de Transporte 328, ,634, Fondo de Vivienda Municipal 144, ,589, Ayuda de Renta 328, ,639, Guardería 72, , Prima Dominical 3, , Retroactivo ,156, Sueldos Base 13,675, ,814, Impuesto sobre Nómina 379, ,101, Ayuda Habitación 9,303, ,119, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 6,269, Bonos Personal Eventual Feria - 4,310, Finiquitos por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1,621, R-33 Sueldos de Seguridad Pública 1,173, ,702, Subtotal $ 45,069, $ 468,479, Servicios Generales Acción Social y Cívica 218, ,974, Impuestos - 35, Arrendamiento 780, ,688, Servicios Básicos 6,497, ,800, Mantenimiento de Vehículos 379, ,127, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 136, ,560, Comisiones, Seguros y Dividendos 146, ,055, Mantenimiento de Edificios 287, ,377, Otros Servicios 6,166, ,460, Convenios Federales 617, ,201, Subtotal $ 15,230, $ 144,282, Materiales y Suministros Papelería 732, ,467, Refacciones, Mobiliario y Equipo 1,262, ,406, Otros Materiales 984, ,429, Profesionalización Subsemun - 3, Convenios Federales 642, ,225, Subtotal $ 3,623, $ 32,532, Bienes Muebles e Inmuebles Maquinaria y Equipo 408, ,241, Equipo de Transporte 10,842, ,632, Equipo de Oficina 306, ,970, Terrenos - - Edificios - - Convenios Federales 30, , Subtotal $ 11,588, $ 32,874, ) NOTA: SE FIRMÓ EL CONVENIO DE ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE RETENCION DE SALARIOS CON EL SA CON FECHA DE PRESENTACIÓN 25 DE FEBRERO DEL

13 REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO NOVIEMBRE DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Obras Públicas Programas Obras Públicas 25,194, ,328, Subtotal $ 25,194, $ 115,328, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos Alumbrado Público 12,069, ,500, Control Canino y Felino 89, , Coordinación de Verificación Única Administrativa - - Ecología 23, ,696, Limpia y Aseo Público 4,838, ,042, Mercados 393, ,547, Panteones 284, ,576, Parques y Áreas Verdes 3,749, ,023, Rastro Municipal 856, ,264, Taller Mecánico de los Servicios Públicos 508, ,642, Subtotal $ 22,812, $ 222,881, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 41,194, ,293, Subtotal $ 41,194, $ 388,293, Apoyos, Subsidios y Transferencias Donativos Varios 12,818, ,456, Subtotal $ 12,818, $ 37,456, Servicio a la Deuda Pública Capital 5,428, ,581, Intereses 1,780, ,498, Servicio de Deuda 248, ,521, Subtotal $ 7,456, $ 65,601, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 232, ,343, Subtotal $ 232, $ 2,343, Reposición por Daños a Activos Municipales - - Subtotal $ - $ - Apoyo y Servicio al Agua Potable y Alcantarillado Gastos de Operación CCAPAMA 2,362, ,987, Infraestructura 3,922, ,683, Subtotal $ 6,285, $ 68,670, Instituto Municipal de Planeación Instituto Municipal de Planeación 2,783, ,075, Subtotal $ 2,783, $ 23,075, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,147, Subtotal $ 508, $ 4,147, Coordinadora de Turismo Municipal - 281, Subtotal $ - $ 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,939, ,209, Subtotal $ 2,939, $ 14,209, Instituto Municipal de Renovación Urbana de 57, ,400, Subtotal $ 57, $ 35,400, TOTAL $ 197,796, $ 1,655,858,

14 COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL NOVIEMBRE DE 2011 PRESUPUESTO % UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO Honorable Ayuntamiento $ 3,077, $ 31,116, $ 38,747, $ 7,630, % Presidencia Municipal 12,890, ,169, ,688, ,518, % Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 13,476, ,851, ,674, ,822, % Secretaría de Finanzas Públicas 4,120, ,186, ,703, ,517, % Secretaría de Integración Social 5,683, ,797, ,325, ,527, % Secretaría de Obras Públicas 5,145, ,436, ,488, ,052, % Secretaría de Servicios Públicos 20,010, ,652, ,439, ,786, % Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,008, ,189, ,879, ,690, % Secretaría de Desarrollo Urbano 1,681, ,879, ,799, ,919, % Secretaría de Administración 4,335, ,442, ,903, ,461, % Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 3,076, ,605, ,490, ,884, % Educación 125, ,484, ,104, , % Jubilados 880, ,357, ,971, ,614, % Obras Públicas 25,194, ,328, ,481, ,153, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 22,812, ,881, ,302, ,420, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 41,194, ,293, ,263, ,970, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 12,818, ,456, ,116, ,660, % Servicio a la Deuda Pública 7,456, ,601, ,450, ,848, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 232, ,343, ,100, ,756, % Reposición por Daños a Activos Municipales , , % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,285, ,670, ,350, ,679, % Instituto Municipal de Planeación 2,783, ,075, ,395, ,320, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,147, ,164, ,017, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,939, ,209, ,209, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes 57, ,400, ,400, % TOTAL $ 197,796, $ 1,655,858, $ 2,594,075, $ 938,216, % Considera reasignaciones entre diferentes partidas presupuestales realizadas al cierre del mes de Noviembre, de conformidad a lo establecido en el presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el año

15 PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO EJERCIDO UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION NOVIEMBRE 2011 Honorable Ayuntamiento $ 3,077, $ 31,116, $ 38,747, $ - $ - $ 38,747, $ 7,630, % Presidencia Municipal 12,890, ,169, ,988, , , ,688, ,518, % Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 13,476, ,851, ,674, , , ,674, ,822, % Secretaría de Finanzas Públicas 4,120, ,186, ,703, , , ,703, ,517, % Secretaría de Integración Social 5,683, ,797, ,325, , , ,325, ,527, % Secretaría de Obras Públicas 5,145, ,436, ,488, , , ,488, ,052, % Secretaría de Servicios Públicos 20,010, ,652, ,384, ,654, ,600, ,439, ,786, % Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,008, ,189, ,879, ,879, ,690, % Secretaría de Desarrollo Urbano 1,681, ,879, ,799, ,799, ,919, % Secretaría de Administración 4,335, ,442, ,903, , , ,903, ,461, % Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 3,076, ,605, ,490, ,490, ,884, % Educación 125, ,484, ,104, ,104, , % Jubilados 880, ,357, ,971, ,971, ,614, % Obras Públicas 25,194, ,328, ,481, ,481, ,153, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 22,812, ,881, ,356, , ,302, ,420, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 41,194, ,293, ,263, ,056, ,056, ,263, ,970, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 12,818, ,456, ,816, , ,116, ,660, % Servicio a la Deuda Pública 7,456, ,601, ,450, ,450, ,848, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 232, ,343, ,100, ,100, ,756, % Reposición por Daños a Activos Municipales , , , % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,285, ,670, ,350, ,350, ,679, % Instituto Municipal de Planeación 2,783, ,075, ,395, ,395, ,320, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,147, ,164, ,164, ,017, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,939, ,209, ,209, ,209, % # VALOR! 57, ,400, ,400, ,400, % TOTAL $ 197,796, $ 1,655,858, $ 2,594,075, $ 15,234, $ 15,234, $ 2,594,075, $ 938,216, % 13

16 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: HONORABLE AYUNTAMIENTO Período: NOVIEMBRE DE 2011 Remuneraciones $ 1,894, $ 20,069, $ 25,580, $ 25,580, $ 5,510, % Servicios Generales 1,076, ,311, ,790, ,790, ,478, % Materiales y Suministros 89, , , , , % Bienes Muebles e Inmuebles 16, , , , , % TOTAL $ 3,077, $ 31,116, $ 38,747, $ - $ - $ 38,747, $ 7,630, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 1,003, $ 9,503, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 4, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 2, , Ahorro 6, , Sar 4, , Indemnizaciones y Finiquitos - 1,030, Fondo de Prestaciones Económicas 55, , Cuotas Patronales IMSS 57, , Ayuda de Transporte Fondo de Vivienda 4, , Ayuda de Renta , Guardería - - Retroactivo - 43, Sueldo Base 489, ,795, Impuesto sobre nómina 24, , Ayuda Habitación 242, ,059, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 931, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 109, Servicios Generales Subtotal $ 1,894, $ 20,069, Acción Social y Civica - 50, Arrendamiento 16, , Servicios Básicos 1,039, ,999, Mantenimiento de Vehículos Mantenimiento Mobiliario y Equipo , Comisiones, Seguros y Dividendos - 29, Mantenimiento de Edificios 5, , Otros Servicios 13, , Materiales y Suministros Subtotal $ 1,076, $ 10,311, Papelería 18, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 29, , Otros Materiales 42, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 89, $ 601, Maquinaria y Equipo 10, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 5, , Subtotal $ 16, $ 133, TOTAL $ 3,077, $ 31,116,

17 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Período: NOVIEMBRE DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 2,699, $ 28,038, $ 37,855, $ 37,855, $ 9,817, % Servicios Generales 1,018, ,962, ,450, , ,350, ,387, % Materiales y Suministros 115, ,623, ,168, ,168, ,545, % Bienes Muebles e Inmueble 286, , ,228, , ,328, , % TOTAL $ 4,120, $ 42,186, $ 57,703, $ 100, $ 100, $ 57,703, $ 15,517, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 835, $ 8,065, Horas Extras 4, , Gratificación Anual Prima Vacacional 29, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 30, , Ahorro 15, , Sar 12, , Indemnizaciones y Finiquitos - 51, Fondo de Prestaciones Económicas 170, ,764, Cuotas Patronales IMSS 105, ,126, Ayuda de Transporte 27, , Fondo de Vivienda 11, , Ayuda de Renta 27, , Guardería 13, , Prima Dominical , Retroactivo , Sueldo Base 819, ,548, Impuesto sobre nómina 24, , Ayuda Habitación 570, ,624, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 424, Bonos Personal Eventual Feria 112, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 32, Servicios Generales Subtotal $ 2,699, $ 28,038, Acción Social y Cívica 1, , Impuestos - - Arrendamiento 35, , Servicios Básicos 412, ,594, Mantenimiento de Vehìculos , Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 2, , Comisiones, Seguros y Dividendos 103, ,797, Mantenimiento de Edificios 15, , Otros Servicios 501, ,017, Convenios Federales - 53, , Manteriales y Suministros Subtotal $ 1,018, $ 11,962, Papelería 74, ,159, Refacciones, Equipo y Mobiliario 29, , Otros Materiales 11, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 115, $ 1,623, Maquinaria y Equipo 16, , Equipo de Transporte 257, , Equipo de Oficina 13, , Subtotal $ 286, $ 562, TOTAL $ 4,120, $ 42,186,

18 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: NOVIEMBRE DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 6,365, $ 82,294, $ 99,901, $ 99,901, $ 17,607, % Servicios Generales 5,484, ,853, ,915, , , ,460, ,606, % Materiales y Suministros 806, ,713, ,571, , , ,726, ,012, % Bienes Muebles e Inmueble 234, ,308, ,600, ,600, ,291, %... TOTAL $ 12,890, $ 147,169, $ 184,988, $ 915, $ 215, $ 185,688, $ 38,518, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 2,210, $ 25,557, Horas Extras - 2, Gratificación Anual - 12, Prima Vacacional 45, ,086, Vacaciones - 6, Ayuda Despensa 37, , Ahorro 26, , Sar 21, , Indemnizaciones y Finiquitos - 2,488, Fondo de Prestaciones Económicas 265, ,068, Cuotas Patronales IMSS 252, ,583, Ayuda de Transporte 26, , Fondo de Vivienda 18, , Ayuda de Renta 26, , Guardería 13, , Prima Dominical Retroactivo - 422, Sueldos Base 2,084, ,071, Impuesto sobre nómina 65, , Ayuda Habitación 1,270, ,087, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1,559, Bono Personal Eventual Feria - 57, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 329, Servicios Generales Subtotal $ 6,365, $ 82,294, Acción Social y Cívica 62, ,598, Arrendamiento 114, ,298, Servicios Básicos 1,575, ,165, Mantenimiento de Vehículos 48, , Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 9, , Comisiones, Seguros y Dividendos 11, , Mantenimiento de Edificios 189, , Otros Servicios 3,370, ,191, Conveios Federales 103, , Materiales y Suministros Subtotal $ 5,484, $ 52,853, Papelería 191, ,699, Refacciones, Equipo y Mobiliario 176, ,848, Otros Materiales 301, ,960, Convenios Federales 136, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 806, $ 8,713, Maquinaria y Equipo 86, , Equipo de Transporte - 2,208, Equipo de Oficina 145, , Terrenos - - Convenios Federales 2, , Subtotal $ 234, $ 3,308, TOTAL $ 12,890, $ 147,169,

19 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: NOVIEMBRE DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 10,200, $ 85,780, $ 112,851, $ - $ 112,851, $ 27,070, % Servicios Generales 2,045, ,567, ,111, ,111, ,544, % Materiales y Suministros 891, ,526, ,563, ,563, ,037, % Bienes Muebles e Inmueble 339, ,977, ,147, , , ,147, ,170, % TOTAL $ 13,476, $ 108,851, $ 148,674, $ 27, $ 27, $ 148,674, $ 39,822, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 2,071, $ 19,073, Horas Extras - 11, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 83, ,253, Vacaciones - - Ayuda Despensa 68, , Ahorro 33, , Sar, 26, , Indemnizaciones y Finiquitos 1,638, ,449, Fondo de Prestaciones Económicas 351, ,991, Cuotas Patronales IMSS 378, ,578, Ayuda de Transporte 47, , Fondo de Vivienda 23, , Ayuda de Renta 47, , Guardería 13, , Prima Dominical - - Retroactivo - 411, Sueldo Base 2,810, ,110, Impuesto sobre nómina 76, , Ayuda Habitación 2,530, ,755, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 646, Bono Personal Eventual Feria - 2,908, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 463, Servicios Generales Subtotal $ 10,200, $ 85,780, Acción Social y Civica 27, , Impuestos - - Arrendamiento 85, , Servicios Básicos 1,381, ,176, Mantenimiento de Vehículo 256, ,281, Mantenimiento Mobiliario y Equipo 8, , Comisiones, Seguros y Dividendos 4, ,218, Mantenimiento de Edificios 25, , Otros Servicios 216, ,392, Convenios Federales 40, , Materiales y Suministros Subtotal $ 2,045, $ 13,567, Papelería 88, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 424, ,324, Otros Materiales 292, ,252, Profesionalización Subsemun - 3, Convenios Federales 84, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 891, $ 7,526, Maquinaria y Equipo 5, , Equipo de Transporte 293, , Equipo de Oficina 20, , Edificios - - Convenios Federales 20, , Subtotal $ 339, ,977, TOTAL $ 13,476, $ 108,851,

20 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Período: NOVIEMBRE DE 2011 Remuneraciones $ 3,509, $ 37,287, $ 45,620, $ 45,620, $ 8,333, % Servicios Generales 1,516, ,792, ,271, , , ,306, ,514, % Materiales y Suministros 649, ,231, ,436, , ,536, ,305, % Bienes Muebles e Inmueble 8, , ,996, , , ,860, ,374, % TOTAL $ 5,683, $ 57,797, $ 77,325, $ 260, $ 260, $ 77,325, $ 19,527, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 662, $ 8,405, Horas extras - - Gratificación Anual Prima Vacacional 23, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 17, , Ahorro 9, , Sar 7, , Indemnizaciones y Finiquitos 396, ,893, Fondo de Prestaciones Económicas 97, ,003, Cuotas Patronales IMSS 150, ,719, Ayuda de Transporte 14, , Fondo de Vivienda 6, , Ayuda de Renta 14, , Guardería 3, , Prima Dominical - - Retroactivo - 224, Sueldo Base 1,265, ,022, Impuesto sobre nómina 34, , Ayuda Habitación 806, ,658, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 370, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 358, Servicios Generales Subtotal $ 3,509, $ 37,287, Acción Social y Cívica 50, , Arrendamiento 149, ,555, Servicios Básicos 654, ,262, Mantenimiento de Vehículos 16, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 8, , Comisiones, Seguros y Dividendos , Mantenimiento de Edificios 22, , Otros Servicios 493, ,049, Convenios Federales 119, ,347, Materiales y Suministros Subtotal $ 1,516, $ 16,792, Papelería 72, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 103, ,155, Otros Materiales 162, ,091, Convenios Federales 311, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 649, $ 3,231, Maquinaria y Equipo 1, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 7, , Subtotal $ 8, $ 485, TOTAL $ 5,683, $ 57,797,

21 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: NOVIEMBRE DE 2011 Remuneraciones $ 3,763, $ 37,164, $ 46,236, $ - $ 46,236, $ 9,071, % Servicios Generales 994, ,491, ,001, ,001, ,509, % Materiales y Suministros 361, ,184, ,714, ,714, ,530, % Bienes Muebles e Inmuebles 25, , ,536, , , ,536, , % TOTAL $ 5,145, $ 51,436, $ 67,488, $ 15, $ 15, $ 67,488, $ 16,052, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 781, $ 8,360, Horas Extras - 1, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 23, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 35, , Ahorro 17, , Sar 13, , Indemnizaciones y Finiquitos 427, ,078, Fondo de Prestaciones Económicas 205, ,003, Cuotas Patronales IMSS 215, ,468, Ayuda de Transporte 32, , Fondo de Vivienda 12, , Ayuda de Renta 32, , Guardería 1, , Prima Dominical - - Retroactivo - 188, Sueldo Base 1,051, ,543, Impuesto sobre nómina 41, , Ayuda Habitación 870, ,486, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 460, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 32, Servicios Generales Subtotal $ 3,763, $ 37,164, Acción Social y Cívica 4, , Arrendamiento 135, ,298, Servicios Básicos 291, ,829, Mantenimiento de Vehículos 1, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 19, , Comisiones, Seguros y Dividendos 1, , Mantenimiento de Edificios 1, , Otros Servicios 540, ,042, Materiales y Suministros Subtotal $ 994, $ 9,491, Papelería 36, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 298, ,263, Otros Materiales 26, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 361, $ 4,184, Maquinaria y Equipo 14, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 11, , Subtotal $ 25, $ 595, TOTAL $ 5,145, $ 51,436,

22 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: NOVIEMBRE DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 8,213, $ 93,229, $ 111,207, $ 111,207, $ 17,977, % Servicios Generales 1,011, ,564, ,908, , ,963, ,398, % Materiales y Suministros 186, ,392, ,009, ,009, , % Bienes Muebles e Inmueble 10,599, ,465, ,258, ,600, ,600, ,258, ,793, % TOTAL $ 20,010, $ 129,652, $ 238,384, $ 1,654, $ 1,600, $ 238,439, $ 108,786, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 1,357, $ 16,042, Horas Extras 222, ,182, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 56, ,235, Vacaciones - - Ayuda Despensa 146, ,668, Ahorro 59, , Sar 47, , Indemnizaciones y Finiquitos 164, ,189, Fondo de Prestaciones Económicas 785, ,058, Cuotas Patronales IMSS 383, ,454, Ayuda de Transporte 141, ,612, Fondo de Vivienda 41, , Ayuda de Renta 141, ,612, Guardería 3, , Prima Dominical 2, , Retroactivo , Sueldo Base 2,836, ,098, Impuesto sobre nómina 78, , Ayuda Habitación 1,743, ,265, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 699, Bono Personal Eventual Feria - 861, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 97, Servicios Generales Subtotal $ 8,213, $ 93,229, Acción Social y Cívica 38, , Arrendamiento 47, , Servicios Básicos 447, ,278, Mantenimiento de Vehículos - 154, Mantenimiento Mobiliario y Equipo 6, , Comisiones, Seguros y Dividendos 25, ,633, Mantenimiento de Edificios , Otros Servicios 445, ,704, Materiales y Suministros Subtotal $ 1,011, $ 12,564, Papelería 92, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 39, , Otros Materiales 46, , Convenios Federales 7, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 186, $ 1,392, Maquinaria y Equipo 219, , Equipo de Transporte 10,291, ,049, Equipo de Oficina 82, , Terrenos 6, , Subtotal $ 10,599, $ 22,465, TOTAL $ 20,010, $ 129,652,

23 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Período: NOVIEMBRE DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 630, $ 3,370, $ 5,731, $ 5,731, $ 2,360, % Servicios Generales 258, , ,385, ,385, ,585, % Materiales y Suministros 106, , ,105, ,105, , % Bienes Muebles e Inmuebles 12, , , , , % TOTAL $ 1,008, $ 5,189, $ 9,879, $ - $ - $ 9,879, $ 4,690, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 176, $ 909, Horas Extras - 4, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 15, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 4, , Ahorro 2, , Sar 2, , Indemnizaciones y Finiquitos - 21, Fondo de Prestaciones Económicas 30, , Cuotas Patronales IMSS 23, , Ayuda de Transporte 3, , Fondo de Vivienda 2, , Ayuda de Renta 3, , Guardería 3, , Prima Dominical Retroactivo - - Sueldo Base 247, ,505, Impuesto sobre nómina 6, , Ayuda Habitación 106, , Indemnización por Enfermedad y Riesgo Labor - - Bono Personal Eventual Feria - - Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - - Servicios Generales Subtotal $ 630, $ 3,370, Acción Social y Cívica 14, , Arrendamiento 49, , Servicios Básicos 24, , Mantenimiento de Vehículos 1, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 3, , Comisiones, Seguros y Dividendos , Mantenimiento de Edificios 3, , Otros Servicios 1, , Convenios Federales 160, , Materiales y Suministros Subtotal $ 258, $ 799, Papelería 29, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 14, , Otros Materiales 23, , Convenios Federales 39, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 106, $ 624, Maquinaria y Equipo 10, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina , Terrenos - - Convenios Federales 1, , Subtotal $ 12, $ 394, TOTAL $ 1,008, $ 5,189,

24 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: NOVIEMBRE DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 1,314, $ 13,198, $ 16,505, $ - $ 16,505, $ 3,307, % Servicios Generales 298, ,735, ,036, ,036, ,301, % Materiales y Suministros 67, , ,383, ,383, , % Bienes Muebles e Inmueble , , , , % TOTAL $ 1,681, $ 16,879, $ 24,799, $ - $ - $ 24,799, $ 7,919, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 417, $ 4,203, Horas Extras - 2, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 9, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 7, , Ahorro 4, , Sar 3, , Indemnizaciones y Finiquitos 143, , Fondo de Prestaciones Económicas 49, , Cuotas Patronales IMSS 40, , Ayuda de Transporte 4, , Fondo de Vivienda 3, , Ayuda de Renta 4, , Guardería - - Prima Dominical Retroactivo - 56, Sueldos Base 353, ,938, Impuesto sobre nómina 11, , Ayuda Habitación 258, ,801, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 250, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 22, Servicios Generales Subtotal $ 1,314, $ 13,198, Acción Social y Cívica 1, , Impuestos - 35, Arrendamiento 21, , Servicios Básicos 175, ,618, Mantenimiento de Vehículos 1, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 1, , Comisiones, Seguros y Dividendos , Mantenimiento de Edificios 2, , Otros Servicios 95, , Materiales y Suministros Subtotal $ 298, $ 2,735, Papelería 31, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 30, , Otros Materiales 5, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 67, $ 712, Maquinaria y Equipo - 227, Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina , Terrenos - - Subtotal $ $ 234, TOTAL $ 1,681, $ 16,879,

25 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: NOVIEMBRE DE 2011 Remuneraciones $ 3,689, $ 39,515, $ 48,976, $ 48,976, $ 9,461, % Servicios Generales 468, ,825, ,171, , , ,072, ,246, % Materiales y Suministros 147, ,451, ,425, , ,372, , % Bienes Muebles e Inmueble 29, ,649, ,329, , ,481, ,831, % TOTAL $ 4,335, $ 49,442, $ 72,903, $ 205, $ 205, $ 72,903, $ 23,461, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 1,110, $ 11,062, Horas Extras Gratificación Anual - - Prima Vacacional 43, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 32, , Ahorro 17, , Sar 14, , Indemnizaciones y Finiquitos 11, , Fondo de Prestaciones Económicas 188, ,926, Cuotas Patronales IMSS 143, ,616, Ayuda de Transporte 28, , Fondo de Vivienda 12, , Ayuda de Renta 28, , Guardería 5, , Prima Dominical - - Retroactivo - 190, Sueldos Base 1,165, ,326, Impuesto sobre nómina 37, , Ayuda Habitación 849, ,267, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 675, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 185, Servicios Generales Subtotal $ 3,689, $ 39,515, Acción Social y Cívica 7, , Arrendamiento 123, , Servicios Básicos 112, , Mantenimiento de Vehículos 37, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 5, , Comisiones, Seguros y Dividendos , Mantenimiento de Edificios 16, , Otros Servicios 164, ,125, Subtotal $ 468, $ 5,825, Materiales y Suministros Papelería 69, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 57, , Otros Materiales 21, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 147, $ 1,451, Maquinaria y Equipo 12, ,192, Equipo de Transporte - 305, Equipo de Oficina 16, , Terrenos - - Subtotal $ 29, $ 2,649, TOTAL $ 4,335, $ 49,442,

26 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (ADMINISTRATIVO) Período: NOVIEMBRE DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 1,783, $ 17,689, $ 20,808, $ - $ 20,808, $ 3,118, % Servicios Generales 1,055, ,376, ,330, ,330, ,953, % Materiales y Suministros 201, ,471, ,701, ,701, , % Bienes Muebles e Inmueble 36, , , , , % TOTAL $ 3,076, $ 27,605, $ 34,490, $ - $ - $ 34,490, $ 6,884, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 131, $ 683, Horas Extras - - Gratificación Anual - - Prima Vacacional - 7, , Vacaciones - - Ayuda Despensa , Ahorro 5, , Sar 131, ,454, Indemnizaciones y Finiquitos 143, , Fondo de Prestaciones Económicas 61, , Cuotas Patronales IMSS 60, , Ayuda de Transporte , Fondo de Vivienda 3, , Ayuda de Renta , Guardería 9, , Prima Dominical - - Retroactivo - - Sueldos Base 62, , Impuesto sobre nómina - 21, , Ayuda Habitación 30, , Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 251, Bono Personal Eventual Feria - 357, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1, Sueldos Seguridad Pública Administrativo ( F- IV) 1,173, ,702, Servicios Generales Subtotal $ 1,783, $ 17,689, Acción Social y Cívica 10, , Impuestos - - Arrendamiento 1, , Servicios Básicos 382, ,628, Mantenimiento de Vehículos 15, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 70, , Comisiones, Seguros y Dividendos - 254, Mantenimiento de Edificios 4, , Otros Servicios 322, ,066, Convenios Federales 248, , Materiales y Suministros Subtotal $ 1,055, $ 7,376, Papelería 27, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 59, ,558, Otros Materiales 51, , Convenios Federales 63, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 201, $ 2,471, Maquinaria y Equipo 31, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 4, , Terrenos - - Subtotal $ 36, $ 67, TOTAL $ 3,076, $ 27,605,

27 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (OPERATIVO) Período: NOVIEMBRE DE 2011 Aprovechamientos Remuneraciones $ 23,810, $ 274,088, $ 357,193, $ 357,193, $ 83,104, % Servicios Generales 10,202, ,783, ,286, ,286, ,503, % Materiales y Suministros 6,601, ,308, ,677, ,677, ,369, % Bienes Muebles e Inmuebles 580, ,112, ,105, ,105, ,992, % TOTAL $ 41,194, $ 388,293, $ 541,263, $ - $ - $ 541,263, $ 152,970, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 355, $ 11,330, Horas Extras 27, , Gratificación Anual - - 3, Prima Vacacional 66, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 45, ,134, Ahorro 158, ,756, Sar - - Indemnizaciones y Finiquitos 998, ,384, Fondo de Prestaciones Económicas 1,564, ,739, Cuotas Patronales IMSS 832, ,613, Ayuda de Transporte , Fondo de Vivienda 111, ,230, Ayuda de Renta , Guardería 15, , Prima Dominical - - Retroactivo - 214, Sueldos Base 824, ,383, Impuesto sobre nómina 238, ,987, Ayuda Habitación 1,203, ,637, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 2,481, Bonos Personal Eventual de Feria 4, ,562, Sueldos Seguridad Pública Administrativo ( F- IV) 17,362, ,777, Mejoras Salariales SUBSEMUN - 4,957, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 145, Servicios Generales Subtotal $ 23,810, $ 274,088, Acción Social y Cívica 11, , Impuestos - - Arrendamiento 67, , Servicios Básicos 481, ,773, Mantenimiento de Vehículos 1,705, ,036, Mantenimiento Mobiliario y Equipo 40, , Comisiones, Seguros y Dividendos 127, ,651, Mantenimiento de Edificios 18, , Otros Servicios - 7, ,196, Profesionalizaciòn SUBSEMUN 7,757, ,980, Materiales y Suministros Subtotal $ 10,202, $ 41,783, Papelería 266, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 2,899, ,578, Otros Materiales 246, ,540, Equipamiento SUBSEMUN 3,190, ,457, Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 6,601, $ 50,308, Maquinaria y Equipo 18, ,033, Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 9, , Terrenos - - Equipamiento SUBSEMUN 552, ,864, Subtotal $ 580, $ 22,112, TOTAL $ 41,194, $ 388,293,

28 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: EDUCACIÓN Período: NOVIEMBRE DE 2011 Remuneraciones $ 125, $ 1,484, $ 2,104, $ - $ 2,104, $ 620, % Servicios Generales % Materiales y Suministros % Bienes Muebles e Inmuebles % TOTAL $ 125, $ 1,484, $ 2,104, $ - $ - $ 2,104, $ 620, % Desglose del Gasto Remuneraciones Gratificación Anual $ - $ - Ahorro 8, , Sar 6, , Indemnizaciones y Finiquitos - - Fondo de Prestaciones económicas 83, ,022, Cuotas Patronales IMSS 19, , Fondo de Vivienda 5, , Guardería 1, , Sueldo Base - - Impuesto sobre nómina - - TOTAL $ 125, $ 1,484,

29 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: JUBILADOS Período: NOVIEMBRE DE 2011 Remuneraciones $ 880, $ 9,357, $ 11,971, $ 11,971, $ 2,614, % Servicios Generales % Materiales y Suministros % Bienes Muebles e Inmuebles % TOTAL $ 880, $ 9,357, $ 11,971, $ - $ - $ 11,971, $ 2,614, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 31, $ 367, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 1, , Ayuda Despensa 2, , Ahorro , Sar , Indemnizaciones y Finiquitos - 1, Fondo de Prestaciones económicas 5, , Cuotas Patronales IMSS 321, ,166, Ayuda de Transporte 2, , Fondo de Vivienda , Ayuda de Renta 2, , Retroactivo - 5, Sueldo Base 488, ,336, Impuesto sobre nómina , Ayuda Habitación 23, , Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral TOTAL $ 880, $ 9,357,

30 DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Objeto del Gasto: OBRA PÚBLICA Período: NOVIEMBRE DE 2011 Programa Obras Públicas $ 25,194, $ 115,328, $ 470,481, $ 470,481, $ 355,153, % DM Desarrollo Municipal 3,556, ,543, S5 Protección y Preservación Ecológica 10, , AD Alcantarillado y Drenaje - 749, UR Urbanización 4,061, ,169, EA Electrificación y Alumbrado Público 252, , IE Infraestructura Educativa 106, ,614, SH Vivienda Digna - 2,040, CS Centros de Salud Urbanización - 660, SUBSEMUN Infraestructura e Imagen Institucional 1,848, FISM 2010, 2011 Fondo de Infraestructura Social Municipal 11,200, ,850, HABITAT Infraestructura 1,607, ,607, CONADE Infraestructura - 840, RESCATE ESPACIOSInfraestructura 1,667, ,855, FOPAM Urbanización - 7,569, FOPAMED Urbanización 1,757, ,877, X1 MIGRANTES Infraestructura 974, , TOTAL $ 25,194, $ 115,328, $ 470,481, $ - $ - $ 470,481, $ 355,153, % Objeto del Gasto: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: NOVIEMBRE DE 2011 Alumbrado Público $ 12,069, $ 91,500, $ 113,276, $ 113,276, $ 21,775, % Control Canino y Felino 89, ,147, ,435, ,435, , % Coordinación de Verificación Única Administrativa - 62, , , % Ecología 23, ,299, ,355, ,355, , % Limpia y Aseo Público 4,838, ,042, ,249, , ,195, ,152, % Mercados 393, ,547, ,528, ,528, , % Panteones 284, ,576, ,407, ,407, , % Parques y Áreas Verdes 3,749, ,023, ,293, ,293, ,270, % Rastro Municipal 856, ,102, ,639, ,639, ,536, % Taller Mecánico de los Servicios Públicos 508, ,642, ,108, ,108, ,465, % TOTAL $ 22,812, $ 222,881, $ 278,356, $ - $ 54, $ 278,302, $ 55,420, % Unidad Presupuestal: SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Período: NOVIEMBRE DE 2011 Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipa Remuneraciones $ 23,810, $ 187,356, $ 357,193, $ - $ 9,479, $ 347,713, $ 73,625, % Sueldos Seguridad Pública Operativa de (F-IV - 86,732, Servicios Generales 10,202, ,783, ,286, ,079, ,576, ,789, ,006, % Materiales y Suministros 6,601, ,308, ,677, ,776, ,454, ,145, % Bienes Muebles e Inmuebles 580, ,112, ,105, , ,305, ,192, % TOTAL $ 41,194, $ 388,293, $ 541,263, $ 12,056, $ 12,056, $ 541,263, $ 152,970, % RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR OBJETO DEL GASTO Período: NOVIEMBRE DE 2011 Remuneraciones $ - $ 4,957, Servicios Generales 7,757, ,980, Materiales y Suministros 3,190, ,457, Bienes Muebles e Inmuebles 552, ,864, Obra Pública - 1,848, TOTAL $ 11,500, $ 44,107, SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR EJE Período: NOVIEMBRE DE 2011 C O N C E P T O TOTAL Profesionalización $ - $ - $ - $ 2,739, $ 2,739, Equipamiento 3,514, ,649, ,590, ,195, $ 19,949, Sistema de Información Municipal - 1,297, $ 1,297, Operación Policial - 5,519, ,045, $ 8,565, Mejoras Salariales 10, ,966, $ 4,977, Infraestructura 1,650, , $ 1,848, Prevención del Delito y Prevención Ciudadana 4,730, $ 4,730, TOTAL $ 3,514, $ 4,597, $ 7,319, $ 28,676, $ 44,107, CONCENTRADO REMUNERACIONES REGULARIZADAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Período: NOVIEMBRE DE 2011 Sueldos Regularizados del fondo IV Administrativo $ 1,173, $ 11,702, Sueldos Regularizados del fondo IV Operativo 17,362, ,777, TOTAL $ 18,536, $ 186,480,

31 DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Aprovechamientos Objeto del Gasto: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: NOVIEMBRE DE 2011 C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO Apoyos, Subsidios y Transferencias $ 12,818, $ 37,456, $ 69,816, $ - $ 700, $ 69,116, $ 31,660, % Donativo Social 1,745, ,114, Donativo Educativo 3,117, ,557, Donativo Asistencial 518, ,698, Donativo Deportivo 43, , Donativo Cultural 115, , Fondo de Infraestructura Social Municipal 7,278, ,229, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento - de los Municipios y Demarcaciones Territoriales - del D.F. - - TOTAL $ 12,818, $ 37,456, $ 69,816, $ - $ 700, $ 69,116, $ 31,660, % Desglose por Unidad: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: NOVIEMBRE DE 2011 TOTAL Apoyos, Subsidios y Transferencias H. Ayuntamiento 435, ,891, ,612, ,612, , % Presidencia Municipal Comité DIF 1,341, ,826, ,370, , ,670, ,843, % Secretaría Particular 603, ,382, ,380, ,380, ,997, % Coordinación de Delegaciones - 278, Sría. H. Ayuntamiento y Dirección de Gobiern 52, , ,020, ,020, , % Secretaria de Integración Social 10,386, ,861, ,434, ,434, ,572, % TOTAL $ 12,818, $ 37,456, $ 69,816, $ - $ 700, $ 69,116, $ 31,938, % 29

32 DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Objeto del Gasto: DEUDA PÚBLICA Período: NOVIEMBRE DE 2011 Servicio de la Deuda Pública: $ 7,456, $ 65,601, $ 108,450, $ - $ 108,450, $ 42,848, % Capital 5,428, ,581, Intereses 1,780, ,498, Servicio a la Deuda 248, ,521, TOTAL $ 7,456, $ 65,601, $ 108,450, $ - $ - $ 108,450, $ 42,848, % Objeto del Gasto: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2011 Periodo: NOVIEMBRE DE 2011 MENSUAL ACUMULADO C O N C E P T O SERVICIOS OBRA SERVICIOS OBRA TOTAL GENERALES PÚBLICA GENERALES PÚBLICA Fondo Infraestructura Gastos Indirectos 174, ,200, , ,850, ,198, TOTAL $ 174, $ 11,200, $ 347, $ 29,850, $ 30,198, Objeto del Gasto: CONVENIOS FEDERALES Periodo: Periodo: MENSUAL TOTAL ACUMULADO C O N C E P T O SERVICIOS MATERIALES Y BIENES MUEBLES OBRA SEGURIDAD SERVICIOS MATERIALES Y MUEBLES OBRA SEGURIDAD GENERALES SUMINISTROS E INMUEBLES PÚBLICA PÚBLICA GENERALES SUMINISTROS E INMUEBLES PÚBLICA PÚBLICA TOTAL Subsemun $ - $ 11,500, $ - $ - $ - $ 1,848, $ 42,258, $ 44,107, Rescate de Espacios Públicos 551, $ 482, $ 21, ,667, ,307, , , ,855, ,043, Habitat - 50, , , ,607, , , , ,607, ,086, Empleo Temporal Conade 2010 y , ,788, , ,629, Conaculta x 1 Migrantes 974, , , FOPAM Y FOPAMED ,757, ,447, ,447, Semarnat FOREMOBA - 2, , TOTAL $ 617, $ 642, $ 30, $ 6,006, $ 11,500, $ 3,201, $ 1,225, $ 30, $ 36,573, $ 42,258, $ 83,290,