CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

Transcripción

1 ÍNDICE Ingresos y Egresos por Cuenta 1 Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base en Efectivo 2 Balance General al 30 de Abril de Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4 Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5 Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6 Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7 Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8 Informe de la Reasignación de partidas presupuestales en base a lo autorizado por el H. Ayuntamiento en el punto 48 del presupuesto de egresos del Municipio de Aguascalientes por Objeto del Gasto 9 Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10 Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12 Informe de la Reasignación de Partidas Presupuestales en base a lo Autorizado por el H. Ayuntamiento en el punto 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes por Unidad Presupuestal 13 Distribución del Presupuesto por Unidad Presupuestal de Cuentas Capitalazadas en Balance General 14 Honorable Ayuntamiento 15 Presidencia Municipal 16 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 17 Secretaría de Finanzas Públicas 18 Secretaría de Desarrollo Social 19 Secretaría de Obras Públicas 20 Secretaría de Servicios Públicos 21 Secretaría de Desarrollo Urbano 22 Secretaría de Administración 23 Secretaría de Seguridad Pública 24 Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 25 Comisionados 26 Compensados 27 Apoyos a la Educación Básica 28 Apoyos a Jubilados y Pensionados 29 Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública 30 Desglose por Concepto de Convenios Federales 30 Desglose por Concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal Destino del Gasto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondos IV) 31 Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Seguridad Pública 31 Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del Gasto 31 Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 31 Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica 31 Desglose por Objeto del Gasto y por Unidad Administrativa de Apoyos, Subsidios y Transferencias 32 Desglose por Concepto del Servicio de la Deuda Pública 32 Desglose de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 32 Desglose de la Distribución de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 32 Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado 33 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 33 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 33 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 33 Avance Físico de Obra 34 Anexo 1 IMMA Anexo 2 IMAC Anexo 3 IMPLAN Anexo 4 CCAPAMA

2 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA A B R I L

3 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014 MENSUAL ACUMULADO Más: I n g r e s o s : Menos : G a s t o s : Impuestos $ 12,652, $ 220,872, Contribuciones de Mejoras 3, , Derechos 53,619, ,268, Productos de Tipo Corriente 4,407, ,534, Aprovechamiento de Tipo Corriente 2,893, ,814, Participaciones Federales 101,533, ,242, Aportaciones 43,353, ,415, Convenios 65,820, ,951, Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas Ingresos derivados de Financiamiento $ 284,282, $ 1,061,135, Servicios Personales $ 87,172, $ 360,052, Materiales y Suministros 6,149, ,832, Servicios Generales 23,272, ,854, Deuda Pública 1,889, ,193, Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380, ,481, Transferencias al resto del Sector Público 15,997, ,091, $ 137,867, $ 542,576, Resultado: Superávit ó (Déficit) al 30 de Abril de 2014 $ 146,415, $ 518,559, C.P. José Sandoval Tiscareño Encargado de Despacho de Secretaría de Finanzas Públicas Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez Presidente Municipal Síndico de Hacienda C.P. Mónica Patricia González Estrada Directora de Información Financiera 1

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Ingresos no financieros : $ 475,478, Impuestos $ 220,872, ContribucionAprovechamientos 36, Derechos 157,268, Productos de Tipo Corriente 16,534, Aprovechamiento de Tipo Corriente 13,814, Convenios 66,951, Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas Ingresos derivados de Financiamiento Más : Participaciones Federales 412,242, Aportaciones 173,415, Total Ingresos no financieros $ 1,061,135, Menos : Egresos no financieros : 534,382, Servicios Personales $ 360,052, Materiales y Suministros 28,832, Servicios Generales 89,854, Inversiones Financieras y Otras Provisiones 70, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,481, Transferencias al resto del Sector Público 51,091, Igual : Balance Primario $ 526,753, Menos : Servicio a la Deuda Pública 8,193, Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 79,052, Igual : Aumento de Efectivo $ 439,507, Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 268,900, Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo $ 708,407,

5 BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2014 ACTIVO Aprovechamientos CIRCULANTE: Efectivo $ 975, Bancos e Inversiones Temporales 707,432, SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN $ 708,407, CUENTAS POR COBRAR: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,740, Deudores Diversos por Cobrar 21,647, Otros Derechos a Recibir Efectivo 4,026, SUMA DE CUENTAS POR COBRAR $ 36,414, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 744,822, NO CIRCULANTE: Inversiones en Fideicomisos 612, Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142, Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 4,335,467, TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $ 4,336,222, TOTAL ACTIVO $ 5,081,044, PASIVO CIRCULANTE: Retenciones y Contribuciones por Pagar 11,233, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,264, Otros Pasivos a Corto Plazo 182, Deuda Pública 112,679, SUMA PASIVO CIRCULANTE $ 125,358, NO CIRCULANTE: Deuda Pública 317,149, SUMA PASIVO NO CIRCULANTE $ 317,149, TOTAL PASIVO $ 442,507, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Patrimonio Municipal 2,896,416, Resultado de Ejercicios Anteriores 1,223,561, Resultado del Periodo 518,559, TOTAL PATRIMONIO $ 4,638,536, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL $ 5,081,044,

6 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2014 Disponibilidad Inicial +Superávit del período $ 787,459, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 30 DE ABRIL CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014 DE 2014 PÚBLICA DE 2014 ( + ) Deudores Diversos por Cobrar $ 15,059, $ 21,647, $ 6,587, ( + ) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 10,747, ,740, , ( + ) Otros Derechos a Recibir Efectivo ,026, ,026, ( + ) Derechos a Recibir efectivo o Equivalente 142, , ( + ) Inversiones en Fideicomisos 612, , Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y ( + ) Construcción en Proceso 4,320,784, ,335,467, ,683, $ 25,290, ( ) Retenciones y Contribuciones por Pagar 13,927, ,233, ,694, ( ) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 11,992, ,264, ,727, ( ) Otros Pasivos a Corto Plazo , , ( ) Deuda Pública a Corto Plazo 112,679, ,679, ( ) Deuda Pública a Largo Plazo 359,476, ,149, ,327, ,568, ( + ) Patrimonio Municipal 2,896,416, ,896,416, ( + ) Resultado de Ejercicios Anteriores 1,221,754, ,223,561, ,806, $ 1,806, Menos : Cuentas de Balance 79,052, Saldo según libros de Municipio al 30 de Abril de 2014 $ 708,407,

7 MUNICIPIO AGUASCALIENTES AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DEL 2014 INSTITUCIÓN NÚMERO DE CRÉDITO BASE DE CÁLCULO TASA DE INTERÉS TASA APLICADA NUMERO DÍAS DE RESERVADO CAPITAL MENSUAL PAGADO RESERVADO INTERÉS MENSUAL PAGADO TOTAL MENSUAL RESERVADO CAPITAL E INTERESES TOTAL MENSUAL PAGADO CAPITAL E INTERESES SALDO INSOLUTO 30/04/2014 BANOBRAS CR 05 disp. 1 $ 76,735, TIIE % 30 1,539, ,539, , , ,919, ,919, ,196, BANOBRAS CR 05 disp. 2 $ 46,041, TIIE % , , , , ,153, ,153, ,117, BANOBRAS CR 05 disp. 3 $ 30,694, TIIE % , , , , , , ,078, BANOBRAS CR 05 disp. 4 $ 7,673, % % , , , , , , ,519, BANOBRAS CR 05 disp. 5 $ 32,535, TIIE % , , , , , , ,883, BANOBRAS CR 05 disp. 6 $ 3,760, % % 30 75, , , , , , ,684, BANAMEX CR 06 disp. 1 $ 53,225, TIIE % 31 1,612, ,612, , , ,017, ,796, ,612, BANAMEX CR 06 disp. 2 $ 91,967, TIIE % 31 2,786, ,786, , , ,485, ,104, ,180, BANOBRAS CR 08 $ 97,777, TIIE % 29 2,222, ,222, , , ,591, ,591, ,555, TOTAL 440,409, ,581, ,581, ,491, ,889, ,073, ,471, ,828, ,462, Posición de Fondos de Fideicomiso F (1) Total Pagado Capital, Intereses: $ 12,471, Total Pagado Servicio de la Deuda: $ CONCEPTO SALDO MES ANTERIOR RENDIMIENTO DEL MES PAGO DE CREDITO 02 SALDO MES ACTUAL FONDO DE CAPITAL CR , , cr % FONDO DE CAPITAL CR , , cr % FONDO DE CAPITAL CR 08 6, , cr % TOTAL 360, , CR % Saldo neto de la deuda: $ 429,467, CR % NOTA ACLARATORIA: cr % Para el caso del CR 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente. Para el caso de CR 05 y 06, el Capital y los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de los financiamientos. Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: $ 12,471, La reserva para pago de capital e intereses del CR 08 es realizada por el Fiduciario con un mes de anticipación a la fecha de pago establecida en el contrato de crédito, derivado de lo anterior, cuando el pago de capital e intereses es descontado del flujo mensual de participaciones, en ese momento se considera contablemente como pagado. Todos los créditos de Municipio pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial. CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017 CR 06 vence el 31 de Diciembre del 2016 CR 08 vence el 31 de Diciembre del 2017 (1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses se realizan con base en lo establecido en los contratos de crédito y en el contrato de Fideicomiso F Elaboró Revisó C.P. Humberto Rodriguez Castorena Jefe Depto de Admón y Deuda Pública C.P. Alfonso Pérez Chávez Jefe de Depto de Cuenta Pública 5

8 HONORARIOS INTERESES CAPITAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DEL 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CR 05 3,959, ,959, ,959, ,959, ,839, CR 06 4,399, ,399, ,399, ,399, ,599, CR 08 2,222, ,222, ,222, ,222, ,888, TOTAL $ 10,581, $ 10,581, $ 10,581, $ 10,581, $ $ $ $ $ $ $ $ $ 42,327, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CR 05 1,114, , ,072, ,018, ,190, CR , , , , ,086, CR , , , , ,576, TOTAL $ 2,097, $ 1,846, $ 2,019, $ 1,889, $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7,853, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total AUDITORES 0.00 HR RATINGS 0.00 MOODY S 0.00 HSBC 340, , COMISION APERTURA 0.00 COBERTURAS 0.00 TOTAL $ $ 340, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 340, TOTAL MENSUAL: $ 12,679, $ 12,768, $ 12,601, $ 12,471, $ $ $ $ $ $ $ $ $ 50,521, Elaboró Revisó CP. Humberto Rodriguez Castorena Jefe Depto de Admón y Deuda Pública C.P. Alfonso Pérez Chávez Jefe de Depto de Cuenta Pública 6

9 Impuestos COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO ABRIL DE 2014 * % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE RECAUDADO DE INGRESOS (EXCEDENTE) Aprovechamientos Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos $ 1,018, $ 2,167, $ 8,400, $ 6,232, % Impuesto a la Propiedad Raiz 4,659, ,910, ,000, ,089, % Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles 5,801, ,571, ,000, ,428, % Multas 987, ,771, ,000, ,228, % Recargos 66, , ,200, ,651, % Gastos de Cobranza 65, , ,300, ,469, % Gastos de Ejecución 54, , ,100, ,026, % Subtotal $ 12,652, $ 220,872, $ 326,000, $ 105,127, % Contribuciones de Mejoras Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas $ 3, $ 36, $ 150, $ 113, % Derechos Subtotal $ 3, $ 36, $ 150, $ 113, % Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público Por el empadronamiento, expedición o modificación de licencias y permisos para el funcionamiento de actividades comerciales, industriales y/o de servicios $ 14,279, $ 44,938, $ 67,000, $ 22,061, % Por el uso y explotación de bienes del dominio público, así como de bienes afectos a los servicios públicos municipales 3,309, ,394, ,500, ,105, % Derechos por Prestación de Servicios Por los servicios prestados en materia de servicio público de estacionamientos y pensiones Por los servicios prestados en materia de desarrollo urbano Por los servicios en materia de limpia por concepto de transportación y traslado de residuos Por el uso del relleno sanitario, para confinamiento de residuos Por los servicios prestados por el Centro de contro, Atención y Bienestar Animal Por los servicios prestado por el rastro municipal Por los servicio prestado en materia de panteones Por los servicios prestados en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable Por los servicios prestados por la Secretaria de Seguridad Pública Por los servicios prestados por la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias Por la concesión del servicio de agua potable y por el uso de la red de alcantarillado Por expedición de certificados, certificaciones, legalizaciones, constnacias, actas y copias de documentos Por los servicios prestados de alumbrado público Por las cuotas de recuperación por los servicios que presta el municipio Accresorios Multas Recargos Gastos de Cobranza Gastos de Ejecución 314, ,353, ,400, ,046, % 3,776, ,033, ,000, ,966, % 144, , ,800, ,371, % 1,722, ,807, ,500, ,692, % 12, , , , % 1,318, ,894, ,350, ,455, % 434, ,982, ,300, ,317, % 82, ,147, , , % 2,267, ,656, ,500, ,843, % 150, , , , % 11,228, ,395, ,000, ,604, % 245, , ,500, ,574, % 12,781, ,434, ,000, ,565, % 692, ,435, ,600, ,164, % 647, ,466, ,700, , % 163, , , , % 25, , , , % 21, , , , % Subtotal $ 53,619, $ 157,268, $ 390,100, $ 232,831, % Productos de tipo Corriente Enajenación de bienes muebles e inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal Otros Productos Aportación Ayuda habitación Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros $ 78, $ 185, $ 1,500, $ 1,314, % 206, ,839, ,000, ,160, % 2,804, ,990, ,000, ,009, % 1,318, ,519, ,000, ,480, % Subtotal $ 4,407, $ 16,534, $ 54,500, $ 37,965, % Aprovechamientos de tipo Corriente Multas $ 2,039, $ 10,958, $ 31,300, $ 20,341, % Indemnizaciones 243, , ,000, ,249, % Aprovechamientos Varios 429, ,054, ,500, ,445, % Recargos 68, , ,700, ,135, % Gastos de cobranza 63, , ,500, ,063, % Gastos de ejecución 49, , , , % Resultado de Ejercicios Anteriores 15,000, ,000, % Participaciones Federales Subtotal $ 2,893, $ 13,814, $ 64,350, $ 50,535, % Fondo General de Participaciones $ 62,782, $ 254,252, $ 725,299, $ 471,046, % Fondo de Fomento Municipal 29,004, ,367, ,919, ,551, % Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 825, ,407, ,671, ,263, % Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 1,391, ,484, ,649, ,164, % Tenencias 1,303, ,867, ,657, , % Fondo Resarcitorio 14, , , , % Fondo de Fiscalización 4,098, ,231, ,559, ,327, % Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel 2,071, ,473, ,599, ,125, % Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal 11, , , , % Impuesto S/Venta Final de Bebida 28, , , % Subtotal $ 101,533, $ 412,242, $ 1,169,563, $ 757,320, % Aportaciones Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Convenios 8,857, ,428, ,622, ,193, % 34,496, ,986, ,187, ,200, % Subtotal $ 43,353, $ 173,415, $ 499,809, $ 326,393, % Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun) $ 23,762, $ 23,762, $ 63,198, $ 39,436, % Programa de Rescate de Espacios Públicos 10,000, ,000, % Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de la mancha urbana de pobreza (Habitat) 630, ,000, ,369, % Programa de Empleo Temporal (Pet) 1,000, ,000, % Comisión Nacional del Deporte (Conade) 12,000, ,000, % Conaculta 23,326, ,326, ,000, ,673, % 3 X 1 Migrantes 2,400, ,400, % Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado y rehabilitación de infraestructura para municipios (Fopedep) 1,748, ,748, ,700, ,951, % Semarnat 10,000, ,000, % Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Sedesol 7,600, ,600, % Foremoba 500, , % Fondo de Infraestructura Deportiva 16,983, ,983, ,983, % Subtotal $ 65,820, $ 66,951, $ 174,898, $ 107,947, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a Favor del Municipio 2,000, ,000, % Subtotal $ $ $ 2,000, $ 2,000, % Ingresos Derivados de financiamiento Endeudamiento Interno $ $ $ $ 0.00% Subtotal $ $ $ $ 0.00% TOTAL $ 284,282, $ 1,061,135, $ 2,681,370, $ 1,620,235, % * LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA. 7

10 COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ABRIL DE 2014 Unidad Presupuestal: GLOBAL PRESUPUESTO % C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO Servicios Personales $ 87,172, ,052, $ 1,269,358, $ 909,306, % Materiales y Suministros 6,149, ,832, ,176, ,343, % Servicios Generales 23,272, ,854, ,645, ,790, % Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889, ,193, ,357, ,163, % Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5, , ,840, ,769, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380, ,481, ,227, ,746, % Transferencias al resto del Sector Público Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345, ,884, ,750, ,865, % Instituto Municipal de Planeación 2,019, ,076, ,228, ,152, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 2,597, ,000, ,402, % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633, ,533, ,600, ,066, % TOTAL $ 137,867, $ 542,576, $ 2,258,183, $ 1,715,607, % Ejercido Capitalizado en Balance General Amortización de la Deuda Interna $ 10,581, $ 42,327, $ 126,982, ,654, % Bienes Muebles 185, , ,767, ,393, % Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741, ,376, ,436, ,060, % TOTAL $ 155,376, $ 599,654, $ 2,681,370, $ 2,081,716, % En base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en la que establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr una adecuada armonización: 1) En el ejercicio fiscal anterior, para el caso de los Servicios de Conservación y Mantenimiento de los Servicios Públicos perteneciente a la Secretaría de Servicios Públicos, así como los Servicios de Seguridad Pública Operativa perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaban de manera independiente los rubros de Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y Suministros y Bienes Muebles; actualmente en cumplimiento con la LGCG se presentan de forma concentrada. 2) Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos Clasificadores por Rubro de Ingresos y Objeto del Gasto al Plan de Cuentas mismos que estarán armonizadas, es por eso que la Amortización de la Deuda, Bienes Muebles y Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso, presupuestalmente se considera para reflejar la disminución de la misma, sin embargo contablemente se registra en cuentas de mayo que se encuentran en el Balance General. 8

11 INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO 48 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES POR OBJETO DEL GASTO ABRIL DE 2014 Unidad Presupuestal: PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO A % C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014 Servicios Personales $ 87,172, ,052, $ 1,269,358, $ $ $ 1,269,358, $ 909,306, % Materiales y Suministros 6,149, ,832, ,176, ,176, ,343, % Servicios Generales 23,272, ,854, ,645, ,645, ,790, % Deuda Pública (Intereses y Servicio de la deuda) 1,889, ,193, ,357, ,357, ,163, % Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5, , ,840, ,840, ,769, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380, ,481, ,227, ,227, ,746, % Transferencias al resto del Sector Público Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345, ,884, ,750, ,750, ,865, % Instituto Municipal de Planeación 2,019, ,076, ,228, ,228, ,152, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 2,597, ,000, ,000, ,402, % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633, ,533, ,600, ,600, ,066, % TOTAL $ 137,867, $ 542,576, $ 2,258,183, $ $ $ 2,258,183, $ 1,715,607, % Ejercido Capitalizado en Balance General Amortización de la Deuda Interna $ 10,581, $ 42,327, $ 126,982, ,982, ,654, % Bienes Muebles e Inmuebles 185, , ,767, ,767, ,393, % Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741, ,376, ,436, ,436, ,060, % TOTAL $ 155,376, $ 599,654, $ 2,681,370, $ $ $ 2,681,370, $ 2,081,716, % 9

12 DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO ABRIL DE 2014 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base $ 21,567, $ 87,334, Honorarios Asimilados 802, ,442, Sueldos Eventual 5,298, ,655, Servicio Social O Practica Profesional 18, , Retribución A Los Representantes De Los Trabajadore Quinquenio 892, ,258, Gratificación Anual 418, ,856, Prima Vacacional 1,473, ,692, Prima Dominical 33, , Horas Extras 744, ,615, Compensaciones 7,671, ,139, Bono de Feria 1,341, ,341, Gratificaciones 7,053, ,152, Sobrehaberes Prestaciones Económicas 4,908, ,321, Cuotas Patronales Imss 4,027, ,438, Guarderías 117, , Fondo de Vivienda Municipio 307, ,363, Sar 351, ,500, Seguro Vida Ahorro 393, ,884, Indemnizaciones 2,318, ,479, Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos Canasta Básica 993, ,122, Ayuda de Transporte 583, ,383, Ayuda de Renta 583, ,382, Ayuda Habitación 25,135, ,451, Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social Premio de Puntualidad 134, , Bono De Productividad 7, Bonos Y Premios Varios Bono De Policía O Bombero FOREMOBA SUELDO EVENTUAL Subtotal $ 87,172, $ 360,052, Servicios Generales Servicios Básicos 11,301, ,131, Servicios de Arrendamiento 1,222, ,477, Servicios Profesionales 361, ,502, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 458, ,832, Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 3,444, ,743, Servicio de Comunicación Social y Publicidad 4,500, ,927, Servicio de Traslado y Viáticos 141, , Servicios Oficiales 91, , Otros Servicios 1,749, ,664, Subtotal $ 23,272, $ 89,854, Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales 454, ,940, Alimentos Y Utensilios 587, ,595, Materias Primas y Materiales De Produccion y Comercializacion 17, , Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion 635, ,694, Productos Quimicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 305, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,766, ,005, Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos 23, , Materiales y Suministros para Seguridad 4, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,358, ,928, Subtotal $ 6,149, $ 28,832,

13 REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO ABRIL DE 2014 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses 1,889, ,889, Servicio de Deuda 6,303, Subtotal $ 1,889, $ 8,193, Inversión Financiera y Otras Provisiones 5, , Subtotal $ 5, $ 70, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos Varios 3,380, ,481, Subtotal $ 3,380, $ 4,481, Transferencias al Resto del Sector Público Apoyo al Servicio de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345, ,884, Instituto Municipal de Planeción 2,019, ,076, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes ,597, Instituto Municipal Aguascalentense de la Cultura 2,633, ,533, Subtotal $ 15,997, $ 51,091, TOTAL $ 137,867, $ 542,576,

14 COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL ABRIL DE 2014 PRESUPUESTO % UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO H. Ayuntamiento $ 3,097, $ 11,870, $ 44,205, $ 32,334, % Presidencia Municipal 11,736, ,657, ,122, ,465, % Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,938, ,201, ,098, ,896, % Secretaría de Finanzas Públicas 3,663, ,641, ,706, ,064, % Secretaría de Desarrollo Social 4,947, ,885, ,182, ,296, % Secretaría de Obras Públicas 5,529, ,334, ,994, ,659, % Secretaría de Servicios Públicos 34,363, ,026, ,872, ,846, % Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906, ,186, ,211, ,024, % Secretaría de Administración 4,934, ,857, ,901, ,044, % Secretaría de Seguridad Pública 31,828, ,510, ,905, ,394, % Secretaría del Medio Ambiente 822, ,540, ,000, ,459, % Comisionados 62, , , , % Compensados 15, , , , % Apoyos a la Educación Básica 383, % Apoyos a Jubilados y Pensionados 1,130, ,717, ,931, ,214, % Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889, ,193, ,357, ,163, % Inversión Financiera y Otras Provisiones 5, , ,840, ,769, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380, ,481, ,227, ,746, % Transferencias al resto del Sector Público Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345, ,884, ,750, ,865, % Instituto Municipal de Planeación 2,019, ,076, ,228, ,152, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 2,597, ,000, ,402, % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633, ,533, ,600, ,066, % TOTAL $ 137,867, $ 542,576, $ 2,258,183, $ 1,715,607, % Ejercido Capitalizado en Balance General Amortización de la Deuda Interna $ 10,581, $ 42,327, $ 126,982, ,654, % Bienes Muebles e Inmuebles 118, , ,767, ,460, % Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741, ,376, ,436, ,060, % TOTAL $ 155,309, $ 599,587, $ 2,681,370, $ 2,081,783, % 12

15 INFORME DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES EN BASE A LO AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN EL PUNTO 48 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES POR UNIDAD PRESUPUESTAL ABRIL DE 2014 PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO A % UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION EJERCICIO 2014 H. Ayuntamiento $ 3,097, $ 11,870, $ 44,205, $ $ $ 44,205, $ 32,334, % Presidencia Municipal 11,736, ,657, ,122, ,122, ,465, % Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,938, ,201, ,098, ,098, ,896, % Secretaría de Finanzas Públicas 3,663, ,641, ,706, ,706, ,064, % Secretaría de Desarrollo Social 4,947, ,885, ,182, ,182, ,296, % Secretaría de Obras Públicas 5,529, ,334, ,994, ,994, ,659, % Secretaría de Servicios Públicos 34,363, ,026, ,872, ,872, ,846, % Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906, ,186, ,211, ,211, ,024, % Secretaría de Administración 4,934, ,857, ,901, ,901, ,044, % Secretaría de Seguridad Pública 31,828, ,510, ,905, ,905, ,394, % Secretaría del Medio Ambiente 822, ,540, ,000, ,000, ,459, % Comisionados 62, , , , , % Compensados 15, , , , , % Apoyos a la Educación Básica 383, % Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,130, ,717, ,931, ,931, ,214, % Deuda Pública (Intereses y Servicio de la Deuda) 1,889, ,193, ,357, ,357, ,163, % Inversión Financiera y Otras Provisiones 5, , ,840, ,840, ,769, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380, ,481, ,227, ,227, ,746, % Transferencias al resto del Sector Público Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345, ,884, ,750, ,750, ,865, % Instituto Municipal de Planeación 2,019, ,076, ,228, ,228, ,152, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 2,597, ,000, ,000, ,402, % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633, ,533, ,600, ,600, ,066, % TOTAL $ 137,867, $ 542,576, $ 2,258,183, $ $ $ 2,258,183, $ 1,715,607, % Ejercido Capitalizado en Balance General Amortización de la Deuda Interna $ 10,581, $ 42,327, $ 126,982, ,982, ,654, % Bienes Muebles e Inmuebles 118, , ,767, ,767, ,460, % Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741, ,376, ,436, ,436, ,060, % TOTAL $ 155,309, $ 599,587, $ 2,681,370, $ $ $ 2,681,370, $ 2,081,783, % 14

16 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE GENERAL ABRIL DE 2014 UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO PRESUPUESTO POR EJERCER AL INICIO DEL PERIODO DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL DE CUENTAS CAPITALIZADAS EN BALANCE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Amortización de la Bienes Muebles e Construccion en Deuda Interna Inmuebles Proceso DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD PRESUPUESTAL Inversiones Financieras y Otras Provisiones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas TOTAL H. Ayuntamiento $ 3,097, $ 11,870, $ 44,205, $ 320, $ 6,240, $ 50,765, Presidencia Municipal 11,736, ,657, ,122, ,096, ,648, ,868, Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,938, ,201, ,098, , ,000, ,060, ,130, Secretaría de Finanzas Públicas 3,663, ,641, ,706, ,340, ,650, ,800, ,496, Secretaría de Desarrollo Social 4,947, ,885, ,182, ,400, ,032, ,614, Secretaría de Obras Públicas 5,529, ,334, ,994, , ,140, ,394, Secretaría de Servicios Públicos 34,363, ,026, ,872, ,614, ,829, ,316, Secretaría de Desarrollo Urbano 2,906, ,186, ,211, , ,040, ,563, Secretaría de Administración 4,934, ,857, ,901, ,676, ,245, ,823, Secretaría de Seguridad Pública 31,828, ,510, ,905, ,368, ,273, Secretaría del Medio Ambiente 822, ,540, ,000, , ,098, Comisionados 62, , , , Compensados 15, , , , Apoyos a la Educación Básica 383, Apoyos a Jubilados y Pensonados 1,130, ,717, ,931, ,931, Deuda Pública 1,889, ,193, ,357, ,357, Inversión Financiera y Otras Provisiones 5, , ,840, ,840, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,380, ,481, ,227, ,227, Transferencias al resto del Sector Público Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 11,345, ,884, ,750, ,466, ,216, Instituto Municipal de Planeación 2,019, ,076, ,228, ,228, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 2,597, ,000, ,000, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 2,633, ,533, ,600, ,600, TOTAL $ 137,867, $ 542,576, $ 2,258,183, $ 126,982, $ 52,767, $ 243,436, $ $ $ 2,681,370, Ejercido Capitalizado en Balance General Amortización de la Deuda Interna $ 10,581, $ 42,327, $ 126,982, $ 126,982, Bienes Muebles e Inmuebles 118, , ,767, ,767, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 6,741, ,376, ,436, ,436, TOTAL $ 155,309, $ 599,587, $ 2,681,370, $ $ $ $ $ $ 2,681,370,

17 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: H. AYUNTAMIENTO Período: ABRIL DE 2014 Servicios Personales $ 2,856, $ 11,260, $ 40,497, $ 40,497, $ 29,236, % Servicios Generales 65, , ,305, ,305, ,078, % Materiales y Suministros 175, , ,401, ,401, ,019, % TOTAL $ 3,097, $ 11,870, $ 44,205, $ $ $ 44,205, $ 32,334, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 244, , Honorarios Asimilados 660, ,961, Sueldos Eventual 379, ,367, Quinquenio Gratificación Anual Prima Vacacional Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 336, ,325, Bono De Feria Gratificaciones 613, ,441, Prestaciones Económicas 55, , Cuotas Patronales Imss 113, , Guarderías Fondo De Vivienda Municipio 4, , Sar 4, , Seguro Vida Ahorro 6, , Indemnizaciones Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. Canasta Básica 2, , Ayuda De Transporte Ayuda De Renta Ayuda Habitación 435, ,486, Servicios Generales Subtotal $ 2,856, $ 11,260, Servicios Básicos 14, , Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1, Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 12, Servicio de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viáticos 3, , Servicios Oficiales Otros Servicios 47, , Materiales y Suministros Subtotal $ 65, $ 226, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 50, , Alimentos Y Utensilios 63, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion 3, , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 49, , Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos 2, , Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 5, , Subtotal $ 175, $ 382, TOTAL $3,097, $11,870,

18 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 7,324, $ 37,967, $ 109,004, $ 109,004, $ 71,037, % Servicios Generales 3,964, ,796, ,388, ,388, ,591, % Materiales y Suministros 447, ,893, ,730, ,730, ,836, %... TOTAL $ 11,736, $ 62,657, $ 190,122, $ $ $ 190,122, $ 127,465, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 1,273, ,408, Honorarios Asimilados 3,046, Sueldos Eventual 866, ,413, Servicio Social O Practica Profesional Quinquenio 43, , Gratificación Anual 5, , Prima Vacacional 72, , Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 1,617, ,324, Bono De Feria Gratificaciones 980, ,055, Prestaciones Económicas 328, ,376, Cuotas Patronales Imss 292, ,258, Guarderías 11, , Fondo De Vivienda Municipio 22, , Sar 25, , Seguro Vida Ahorro 31, , Indemnizaciones 51, ,597, Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. Canasta Básica 48, , Ayuda De Transporte 38, , Ayuda De Renta 38, , Ayuda Habitación 1,558, ,288, Premio De Puntualidad 16, , Servicios Generales Subtotal $ 7,324, $ 37,967, Servicios Básicos 75, , Servicios de Arrendamiento 132, , Servicios Profesionales 16, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 10, , Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conser 78, , Servicio de Comunicación Social y Publicidad 3,453, ,878, Servicio de Traslado y Viáticos 64, , Servicios Oficiales 10, , Otros Servicios 123, , Materiales y Suministros Subtotal $ 3,964, $ 20,796, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 101, ,823, Alimentos Y Utensilios 240, ,496, Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion 9, , Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion 19, , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio 8, , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 27, , Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos 2, , Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menore 37, , Subtotal $ 447, $ 3,893, TOTAL $ 11,736, $ 62,657,

19 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 10,330, $ 44,470, $ 159,982, $ 159,982, $ 115,512, % Servicios Generales 1,164, ,739, ,776, ,776, ,036, % Materiales y Suministros 442, ,991, ,338, ,338, ,347, % TOTAL $ 11,938, $ 50,201, $ 196,098, $ $ $ 196,098, $ 145,896, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 1,800, ,580, Honorarios Asimilados 3, Sueldos Eventual 1,311, ,484, Servicio Social O Practica Profesional Quinquenio 72, , Gratificación Anual 120, , Prima Vacacional 245, ,332, Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 990, ,954, Bono De Feria Gratificaciones 949, ,795, Prestaciones Económicas 475, ,001, Cuotas Patronales Imss 435, ,892, Guarderías 23, , Fondo De Vivienda Municipio 32, , Sar 36, , Seguro Vida Ahorro 44, , Indemnizaciones 410, ,112, Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos. Canasta Básica 91, , Ayuda De Transporte 65, , Ayuda De Renta 65, , Ayuda Habitación 3,158, ,980, Premio De Puntualidad 16, Servicios Generales Subtotal $ 10,330, $ 44,470, Servicios Básicos 265, ,353, Servicios de Arrendamiento 72, , Servicios Profesionales 47, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 13, , Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conserv 483, ,446, Servicio de Comunicación Social y Publicidad 79, , Servicio de Traslado y Viáticos 17, , Servicios Oficiales 25, , Otros Servicios 160, , Materiales y Suministros Subtotal $ 1,164, $ 3,739, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 54, , Alimentos Y Utensilios 63, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion 1, , Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion 39, , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio 5, , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 43, , Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos 14, , Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 219, , Subtotal $ 442, $ 1,991, TOTAL $ 11,938, $ 50,201,

20 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 3,018, $ 12,634, $ 49,916, $ 49,916, $ 37,282, % Servicios Generales 587, ,568, ,737, ,737, ,169, % Materiales y Suministros 57, , ,052, ,052, ,613, % TOTAL $ 3,663, $ 16,641, $ 67,706, $ $ $ 67,706, $ 51,064, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 788, ,244, Honorarios Asimilados Sueldos Eventual 105, , Servicio Social O Practica Profesional 4, , Quinquenio 44, , Gratificación Anual 37, , Prima Vacacional 45, , Prima Dominical Horas Extras 3, , Compensaciones 402, ,494, Bono De Feria Gratificaciones 298, ,210, Prestaciones Económicas 218, , Cuotas Patronales Imss 116, , Guarderías 7, , Fondo De Vivienda Municipio 13, , Sar 15, , Seguro Vida Ahorro 19, , Indemnizaciones 63, , Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos Canasta Básica 40, , Ayuda De Transporte 36, , Ayuda De Renta 36, , Ayuda Habitación 716, ,934, Premio De Puntualidad 3, , Servicios Generales Subtotal $ 3,018, $ 12,634, Servicios Básicos 23, , Servicios de Arrendamiento 36, , Servicios Profesionales , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 299, ,449, Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Cons 2, , Servicio de Comunicación Social y Publicidad 188, , Servicio de Traslado y Viáticos 371, Servicios Oficiales Otros Servicios 37, , Manteriales y Suministros Subtotal $ 587, $ 3,568, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 15, , Alimentos Y Utensilios 35, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio 3, , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 28, Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos 1, Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 3, , Subtotal $ 57, $ 438, TOTAL $ 3,663, $ 16,641,

21 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Período: ABRIL DE 2014 Servicios Personales $ 3,990, $ 19,082, $ 64,724, $ 64,724, $ 45,641, % Servicios Generales 828, ,390, ,723, ,723, ,332, % Materiales y Suministros 128, , ,734, ,734, ,321, % TOTAL $ 4,947, $ 21,885, $ 98,182, $ $ $ 98,182, $ 76,296, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 626, ,777, Honorarios Asimilados Sueldos Eventual 748, ,034, Servicio Social O Practica Profesional Quinquenio 21, , Gratificación Anual 14, , Prima Vacacional 69, , Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 575, ,378, Bono De Feria Gratificaciones 336, ,352, Prestaciones Económicas 157, , Cuotas Patronales Imss 191, , Guarderías 1, , Fondo De Vivienda Municipio 10, , Sar 11, , Seguro Vida Ahorro 14, , Indemnizaciones 129, ,292, Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Público Canasta Básica 31, , Ayuda De Transporte 28, , Ayuda De Renta 28, , Ayuda Habitación 994, ,274, Premio De Puntualidad 16, Servicios Generales Subtotal $ 3,990, $ 19,082, Servicios Básicos 239, ,405, Servicios de Arrendamiento 290, , Servicios Profesionales 16, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2, , Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Cons 10, , Servicio de Comunicación Social y Publicidad 180, , Servicio de Traslado y Viáticos 4, , Servicios Oficiales 37, , Otros Servicios 63, , Materiales y Suministros Subtotal $ 828, $ 2,390, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 27, , Alimentos Y Utensilios 36, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion 16, , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio 4, , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 27, , Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos 2, Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 15, , Subtotal $ 128, $ 413, TOTAL $ 4,947, $ 21,885,

22 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: ABRIL DE 2014 Servicios Personales $ 4,696, $ 18,904, $ 79,148, $ 79,148, $ 60,243, % Servicios Generales 495, ,185, ,807, ,807, ,621, % Materiales y Suministros 338, ,243, ,037, ,037, ,793, % TOTAL $ 5,529, $ 21,334, $ 127,994, $ $ $ 127,994, $ 106,659, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 1,164, ,824, Honorarios Asimilados Sueldos Eventual 278, ,156, Quinquenio 58, , Gratificación Anual 24, , Prima Vacacional 72, , Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 337, ,384, Bono De Feria Gratificaciones 361, ,466, Prestaciones Económicas 350, ,324, Cuotas Patronales Imss 284, ,031, Guarderías 7, , Fondo De Vivienda Municipio 20, , Sar 23, , Seguro Vida Ahorro 29, , Indemnizaciones 175, , Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Púb Canasta Básica 64, , Ayuda De Transporte 60, , Ayuda De Renta 60, , Ayuda Habitación 1,279, ,273, Premio De Puntualidad 42, , Foremoba Sueldo Eventual Servicios Generales Subtotal $ 4,696, $ 18,904, Servicios Básicos 31, , Servicios de Arrendamiento 219, , Servicios Profesionales 3, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 99, Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conse 5, , Servicio de Comunicación Social y Publicidad 140, , Servicio de Traslado y Viáticos 4, Servicios Oficiales Otros Servicios 94, , Materiales y Suministros Subtotal $ 495, $ 1,185, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 15, , Alimentos Y Utensilios 8, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio 202, , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 109, , Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores , Subtotal $ 338, $ 1,243, TOTAL $ 5,529, $ 21,334,

23 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 19,987, $ 73,637, $ 248,297, $ 248,297, $ 174,660, % Servicios Generales 11,639, ,991, ,115, ,115, ,123, % Materiales y Suministros 2,736, ,397, ,459, ,459, ,062, % TOTAL $ 34,363, $ 127,026, $ 499,872, $ $ $ 499,872, $ 372,846, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base $ 6,416, $ 24,655, Honorarios Asimilados 3, , Sueldos Eventual 327, ,283, Servicio Social O Practica Profesional 5, , Retribución A Los Representantes De Los Trabaj Quinquenio 305, ,085, Gratificación Anual 87, , Prima Vacacional 279, ,529, Prima Dominical 33, , Horas Extras 691, ,370, Compensaciones 626, ,586, Bono De Feria 1,341, ,341, Gratificaciones 637, ,549, Sobrehaberes Prestaciones Económicas 1,362, ,967, Cuotas Patronales Imss 862, ,281, Guarderías 11, , Fondo De Vivienda Municipio 68, , Sar 79, , Seguro Vida Ahorro 55, , Indemnizaciones 537, ,460, Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Pú Canasta Básica 254, ,050, Ayuda De Transporte 248, , Ayuda De Renta 248, , Ayuda Habitación 5,459, ,635, Previsiones De Carácter Laboral, Económica Y D Premio De Puntualidad 45, , Bono De Productividad 7, Servicios Generales Subtotal $ 19,987, $ 73,637, Servicios Básicos 10,419, ,460, Servicios de Arrendamiento 91, , Servicios Profesionales 5, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5, , Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conse 446, ,405, Servicio de Comunicación Social y Publicidad 171, , Servicio de Traslado y Viáticos 3, , Servicios Oficiales 5, , Otros Servicios 491, ,109, Materiales y Suministros Subtotal $ 11,639, $ 43,991, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 121, , Alimentos Y Utensilios 8, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion 2, , Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion 519, , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio 65, , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 1,459, ,659, Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos 101, Materiales Y Suministros Para Seguridad 1, Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 560, ,423, Subtotal $ 2,736, $ 9,397, TOTAL $ 34,363, $ 127,026,

24 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 2,517, $ 7,760, $ 25,125, $ 25,125, $ 17,365, % Servicios Generales 352, ,281, ,809, ,809, ,527, % Materiales y Suministros 35, , ,275, ,275, ,131, % TOTAL $ 2,906, $ 9,186, $ 31,211, $ $ $ 31,211, $ 22,024, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 277, ,166, Honorarios Asimilados Sueldos Eventual 199, , Servicio Social O Practica Profesional 3, , Retribución A Los Representantes De Los Trab Quinquenio 10, , Gratificación Anual 80, , Prima Vacacional 92, , Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 215, , Bono De Feria Gratificaciones 270, , Prestaciones Económicas 74, , Cuotas Patronales Imss 68, , Guarderías 3, , Fondo De Vivienda Municipio 5, , Sar 5, , Seguro Vida Ahorro 6, , Indemnizaciones 734, , Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores P Canasta Básica 12, , Ayuda De Transporte 10, , Ayuda De Renta 10, , Ayuda Habitación 435, ,863, Premio De Puntualidad 18, Servicios Generales Subtotal $ 2,517, $ 7,760, Servicios Básicos 17, , Servicios de Arrendamiento 2, , Servicios Profesionales 271, ,039, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 11, Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Con 5, , Servicio de Comunicación Social y Publicidad 33, , Servicio de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios 21, , Materiales y Suministros Subtotal $ 352, $ 1,281, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 7, , Alimentos Y Utensilios 14, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion 2, , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 1, , Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 9, , Subtotal $ 35, $ 144, TOTAL $ 2,906, $ 9,186,

25 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Período: ABRIL DE 2014 Servicios Personales $ 4,289, $ 17,614, $ 63,133, $ 63,133, $ 45,519, % Servicios Generales 575, ,661, ,129, ,129, ,468, % Materiales y Suministros 69, ,581, ,638, ,638, , % TOTAL $ 4,934, $ 21,857, $ 77,901, $ $ $ 77,901, $ 56,044, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 906, ,733, Honorarios Asimilados Sueldos Eventual 398, ,530, Servicio Social O Practica Profesional 2, , Quinquenio 45, , Gratificación Anual 1, , Prima Vacacional 39, , Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 714, ,279, Bono De Feria Gratificaciones 469, ,847, Prestaciones Económicas 244, ,003, Cuotas Patronales Imss 175, , Guarderías 9, , Fondo De Vivienda Municipio 15, , Sar 18, , Seguro Vida Ahorro 22, , Indemnizaciones 824, Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Púb Canasta Básica 42, , Ayuda De Transporte 38, , Ayuda De Renta 38, , Ayuda Habitación 1,104, ,353, Premio De Puntualidad , Servicios Generales Subtotal $ 4,289, $ 17,614, Servicios Básicos 82, , Servicios de Arrendamiento 237, , Servicios Profesionales 13, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 7, , Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conse 113, , Servicio de Comunicación Social y Publicidad 53, , Servicio de Traslado y Viáticos 5, , Servicios Oficiales Otros Servicios 61, , Materiales y Suministros Subtotal $ 575, $ 1,661, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 20, , Alimentos Y Utensilios 14, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion 1, , Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion 10, , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio 2, , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 187, Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos , Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 20, , Subtotal $ 69, $ 2,581, TOTAL $ 4,934, $ 21,857,

26 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 26,732, $ 109,547, $ 401,950, $ 401,950, $ 292,402, % Servicios Generales 3,398, ,681, ,139, ,139, ,458, % Materiales y Suministros 1,698, ,280, ,814, ,814, ,533, % TOTAL $ 31,828, $ 128,510, $ 602,905, $ $ $ 602,905, $ 474,394, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 7,349, ,070, Honorarios Asimilados 138, , Sueldos Eventual 625, ,812, Servicio Social O Practica Profesional 1, , Retribución A Los Representantes De Los Trabaj Quinquenio 283, ,042, Gratificación Anual 46, , Prima Vacacional 549, ,005, Prima Dominical Horas Extras 50, , Compensaciones 1,728, ,044, Bono De Feria Gratificaciones 2,046, ,104, Prestaciones Económicas 1,863, ,394, Cuotas Patronales Imss 982, ,850, Guarderías 44, , Fondo De Vivienda Municipio 128, , Sar 147, , Seguro Vida Ahorro 183, , Indemnizaciones 217, ,518, Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Pú Canasta Básica 397, ,662, Ayuda De Transporte 50, , Ayuda De Renta 50, , Ayuda Habitación 9,820, ,667, Premio De Puntualidad 25, , Servicios Generales Subtotal $ 26,732, $ 109,547, Servicios Básicos 129, ,112, Servicios de Arrendamiento 34, , Servicios Profesionales 3, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 120, , Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Conse 2,264, ,206, Servicio de Comunicación Social y Publicidad 153, , Servicio de Traslado y Viáticos 40, , Servicios Oficiales 12, , Otros Servicios 638, ,244, Materiales y Suministros Subtotal $ 3,398, $ 10,681, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 36, , Alimentos Y Utensilios 100, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion 21, , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio 12, , Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 48, ,993, Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos 4, , Materiales Y Suministros Para Seguridad 2, Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 1,473, ,845, Subtotal $ 1,698, $ 8,280, TOTAL $ 31,828, $ 128,510,

27 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 605, $ 3,149, $ 11,896, $ 11,896, $ 8,747, % Servicios Generales 198, , ,412, ,412, ,086, % Materiales y Suministros 18, , , , , % TOTAL $ 822, $ 3,540, $ 17,000, $ $ $ 17,000, $ 13,459, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 124, , Honorarios Asimilados Sueldos Eventual 56, , Quinquenio 5, , Gratificación Anual 19, Prima Vacacional 4, , Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 105, , Bono De Feria Gratificaciones 91, , Prestaciones Económicas 32, , Cuotas Patronales Imss 22, , Guarderías Fondo De Vivienda Municipio 2, , Sar 2, , Seguro Vida Ahorro 3, , Indemnizaciones 602, Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Pú Canasta Básica 4, , Ayuda De Transporte 4, , Ayuda De Renta 4, , Ayuda Habitación 141, , Premio De Puntualidad 2, Servicios Generales Subtotal $ 605, $ 3,149, Servicios Básicos 2, , Servicios de Arrendamiento 105, , Servicios Profesionales 3, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 9, Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Cons 33, , Servicio de Comunicación Social y Publicidad 45, , Servicio de Traslado y Viáticos 2, , Servicios Oficiales Otros Servicios 8, , Materiales y Suministros Subtotal $ 198, $ 326, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales 2, , Alimentos Y Utensilios 1, , Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion , Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 11, Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 13, , Subtotal $ 18, $ 65, TOTAL $ 822, $ 3,540,

28 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: COMISIONADOS Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 62, $ 246, $ 826, $ 826, $ 580, % Servicios Generales , , , , % Materiales y Suministros 0.00% TOTAL $ 62, $ 247, $ 834, $ $ $ 834, $ 586, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base 20, , Honorarios Asimilados Sueldos Eventual 1, , Servicio Social O Practica Profesional Quinquenio 1, , Gratificación Anual Prima Vacacional 1, , Prima Dominical Horas Extras Compensaciones Bono De Feria Gratificaciones Prestaciones Económicas 5, , Cuotas Patronales Imss 3, , Guarderías Fondo De Vivienda Municipio , Sar , Seguro Vida Ahorro , Indemnizaciones Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Pú Canasta Básica 1, , Ayuda De Transporte 1, , Ayuda De Renta 1, , Ayuda Habitación 22, , Premio De Puntualidad Servicios Generales Subtotal $ 62, $ 246, Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Cons Servicio de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios , Materiales y Suministros Subtotal $ $ 1, Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales Alimentos Y Utensilios Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores Subtotal $ $ TOTAL $ 62, $ 247,

29 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: COMPENSADOS Período: ABRIL DE 2014 Aprovechamientos Servicios Personales $ 15, $ 61, $ 210, $ 210, $ 149, % Servicios Generales , , , % Materiales y Suministros 0.00% TOTAL $ 15, $ 61, $ 213, $ $ $ 213, $ 151, % Desglose del Gasto C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Sueldo Base Honorarios Asimilados Sueldos Eventual Quinquenio Gratificación Anual Prima Vacacional , Prima Dominical Horas Extras Compensaciones 7, , Bono De Feria Gratificaciones Prestaciones Económicas Cuotas Patronales Imss 2, , Guarderías Fondo De Vivienda Municipio Sar Seguro Vida Ahorro Indemnizaciones Prestaciones Y Haberes De Retiro Isr Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Pú Canasta Básica , Ayuda De Transporte , Ayuda De Renta , Ayuda Habitación 2, , Premio De Puntualidad Servicios Generales Subtotal $ 15, $ 61, Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicio de Instalación, Reparación, Mtto y Cons Servicio de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Materiales y Suministros Subtotal $ $ Materiales De Administración, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales Alimentos Y Utensilios Materias Primas Y Materiales De Produccion Y Comercializacion Materiales Y Articulos De Construccion Y De Reparacion Productos Quimicos, Farmaceúticos Y De Laboratorio Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas De Proteccion Y Articulos Deportivos Materiales Y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores Subtotal $ $ TOTAL $ 15, $ 61,

30 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: APOYOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA Período: ABRIL DE 2014 Servicios Personales $ 383, $ $ $ $ 0.00% TOTAL $ 383, $ $ $ $ $ $ # DIV/0! Desglose del Gasto C O N C E P T O $ PARCIAL ACUMULADO Servicios Personales Prestaciones Económicas 260, Cuotas Patronales Imss 56, Guarderias 4, Fondo De Vivienda Municipio 17, Sar 19, Seguro Vida Ahorro 24, TOTAL $ 383, $ 28

31 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: APOYOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS Período: ABRIL DE 2014 Servicios Personales $ 1,129, $ 3,715, $ 14,641, $ 14,641, $ 10,925, % Servicios Generales 1, , , , , % TOTAL $ 1,130, $ 3,717, $ 14,931, $ $ $ 14,931, $ 11,214, % Desglose del Gasto Servicios Personales C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO $ Sueldo Base 574, ,274, Sueldo Eventual Quinquenio , Prima vacacional , Compensaciones 15, , Cuotas Patronales Imss 534, ,357, Canasta Básica Ayuda De Transporte Ayuda De Renta Ayuda Habitación 4, , Servicios Generales Subtotal $ 1,129, $ 3,715, Servicios Básicos , Servicio de Comunicación Social y Publicidad Subtotal $ 1, $ 1, TOTAL $ 1,130, $ 3,717,

32 DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Objeto del Gasto: OBRA PÚBLICA POR CONTRATO (CAPITALIZADO EN BALANCE GENERAL) Período: ABRIL DE 2014 DIRECTO MUNICIPAL $ 3,720, $ 7,457, $ 243,436, $ 243,436, $ 235,979, % DM Desarrollo Municipal 1,323, ,348, U9 Definición y Conducción de la Planeación SS Asistencia Social S5 Protección y Preservación Ecológica AD Alcantarillado y Drenaje UR Urbanización 1,562, ,379, AP Agua Potable EA ID Electrificación y Alumbrado Público Infraestructura Deportiva 803, ,698, IE Infraestructura Educativa 31, , CR Caminios Rurales SH Vivienda Digna AS Apoyos, Subsidios y Transferencias CS Centros de Salud Urbanización CCAPAMA Aportación a CCAPAMA Programa PIMOH SUBSEMUN Infraestructura FISM Fondo de Infraestructura Social Municipal HABITAT Infraestructura CONADE Infraestructura RESCATE ESPACIOS Infraestructura FOPADEMAR Urbanización 3X1 MIGRANTES Infraestructura FOREMOBA Infraestructura SEMARNAT Infraestructura EMPLEO TEMPORAL Infraestructura CONACULTA Infraestructura 584, ,402, ,402, PROLOGYCA Infraestructura 320, , , ZONAS PRIORITARIAS (Sedesol) Infraestructura INADEM Y PROLÓGICA (Programa Mercado en la zona Nororiente de la Infraestructura Ciudad de Aguascalientes) INADEM (Programa parque microproductivo Calvillito, Segunda Etapa) TOTAL $ 4,625, $ 9,179, $ 243,436, $ $ $ 243,436, $ 234,257, % Unidad Presupuestal: GASTOS DE LA OBRA PUBLICA Período: ABRIL DE 2014 OBRA PUBLICA Obra por Administracion Servicios Personales $ 2,115, $ 5,196, $ 45,610, $ 45,610, $ 40,413, % Servicios Generales Materiales y Suministros Obra por Contrato Obra Pública en bienes del dominio Público 4,625, ,179, ,436, ,436, ,257, % TOTAL $ 6,741, $ 14,376, $ 289,046, $ $ $ 289,046, $ 274,670, % Objeto del Gasto: CONVENIOS FEDERALES Período: ABRIL DE 2014 MENSUAL TOTAL ACUMULADO C O N C E P T O SERVICIOS MATERIALES Y BIENES MUEBLES OBRA SERVICIOS MATERIALES Y BIENES MUEBLES OBRA TOTAL GENERALES SUMINISTROS E INMUEBLES PÚBLICA SUBSEMUN GENERALES SUMINISTROS E INMUEBLES PÚBLICA SUBSEMUN Subsemun $ Rescate de Espacios Públicos Habitat Empleo Temporal Conade Conaculta , ,402, ,402, x 1 Migrantes Semarnat FOREMOBA CONACYT CONAFOR FOPEDEMAR Zonas Prioritarias Programa Regional Plologyca 320, , , TOTAL $ $ $ $ 904, $ $ 1, $ $ $ 1,722, $ $ 1,724,

33 DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Objeto del Gasto: C O N C E P T O FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 Periodo ABRIL DE 2014 MENSUAL ACUMULADO SERVICIOS MATERIALES Y BIENES CONSERVACION OBRA SERVICIOS MATERIALES Y BIENES CONSERVACION OBRA TOTAL GENERALES SUMINISTROS MUEBLES Y MTTO PÚBLICA GENERALES SUMINISTROS MUEBLES Y MTTO PÚBLICA Fondo Infraestructura Gasto Indirecto Desarrollo Institucional Obra Pública TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ DESTINO DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACION DEL FOMENTO MUNICIPAL (FONDO IV) Periodo: ABRIL DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Sueldos de Seguridad Pública Deuda Pública Apoyos, Subsidios y Transferencias TOTAL $ $ CONCENTRADO REMUNERACIONES REGULARIZADAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Período: ABRIL DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Sueldos Regularizados del fondo IV Administrativo Sueldos Regularizados del fondo IV Operativo TOTAL $ $ SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) RECURSOS FINANCIEROS 2014 EJERCIDOS POR OBJETO DEL GASTO Período: ABRIL DE 2014 PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A % Servicios Personales $ $ 0.00% Servicios Generales 0.00% Materiales y Suministros 0.00% Bienes Muebles e Inmuebles 0.00% Infraestructura 0.00% TOTAL $ $ $ $ $ $ $ 0.00% SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN) RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR EJE Período: ABRIL DE 2014 PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO A % C O N C E P T O TOTAL EJERCIDO EJERCER AL INICIO DE PRESUPUESTO EJERCER EN EL REMANENTE EJERCIDO Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza $ $ $ 0.00% Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 0.00% Red Naiconal de Telecomunicaciones 0.00% Mejoras de las Condiciones Laborales 0.00% Restructuración y Homologación Salarial 0.00% Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 0.00% Gastos de Operación 0.00% Programa de Retiro 0.00% Fondo de Prestación Complementaria de Seguridad Social para Policia Operativo TOTAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0.00% 31

34 DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Y POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Objeto del Gasto: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: ABRIL DE 2014 Apoyos, Subsidios y Transferencias $ 3,380, $ 4,481, $ 73,227, $ 73,227, $ 68,746, % Ayudas Sociales a Personas 763, ,765, Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 3, Becas y Otras Ayudas para Programas 2,000, ,000, Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro 27, Ayudas Sociales a Actividades Cientificas 1, Transferencias Otorgadas a Instituciones 104, , Transferencias por obligacion de Ley 512, , Donativos a Instituciones sin fines de lucro 13, TOTAL $ 3,380, $ 4,481, $ 73,227, $ $ $ 73,227, $ 68,746, % Desglose por Unidad: APOYOS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS Período: ABRIL DE 2014 TOTAL Apoyos, Subsidios y Transferencias H. Ayuntamiento 32, ,240, ,240, ,207, % Presidencia Municipal 449, ,212, ,648, ,648, ,436, % Sría. H. Ayuntamiento y Dirección de Gobierno 48, , ,060, ,060, , % Secretaria de Desarrollo Social 2,266, ,377, ,032, ,032, ,654, % Secretaría de Administración 616, , ,245, ,245, ,575, Servicio a la Deuda : Cuenta de Pasivo y Presupuestaria TOTAL $ 3,380, $ 4,481, $ 73,227, $ $ $ 73,227, $ 68,746, % Objeto del Gasto DEDUDA PÚBLICA Período: ABRIL DE 2014 Capital 10,581, ,327, ,982, ,982, ,654, % Cuenta por Objeto del Gasto y Presupuestaria Intereses 1,889, ,853, ,158, ,158, ,305, % Servicio a la Deuda 340, ,199, ,199, ,858, % TOTAL $ 12,471, $ 50,521, $ 156,340, $ $ $ 156,340, $ 105,818, % Unidad Presupuestal: INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Período: ABRIL DE 2014 Contingencias Socioeconómicas Reposición de daños a Activos Municipales $ $ 1,000, $ 1,000, ,000, % Indemnizaciones a terceros 5, , , , , % Contingencias y desastres naturales 1,000, ,000, ,000, % Afectación de Predios 1,040, ,040, ,040, % TOTAL $ 5, $ 70, $ 3,840, $ $ $ 3,840, $ 3,769, % Unidad Presupuestal: DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES C O N C E P T O PARCIAL ACUMULADO Secretaría de Finanzas $ 5, $ 66, Secretaría de Desarrollo Urbano Sria del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 4, TOTAL $ 5, $ 70,

35 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO DESGLOSE POR CONCEPTO DEL GASTO Unidad Presupuestal: APOYO AL SERVICIO DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Período: ABRIL DE 2014 PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014 Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes Gastos de Operación C.C.A.P.A.M.A. $ 2,362, $ 9,449, $ 28,350, $ 28,350, $ 18,900, % Infraestructura (Convenio Concesión) (Nota) 8,983, ,434, ,400, ,400, ,965, % TOTAL $ 11,345, $ 31,884, $ 82,750, $ $ $ 82,750, $ 50,865, % Nota: En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2014, según punto 53 de la Exposición de Motivos señala que "La propuesta de presupuesto 2014 considera una partida por la cantidad de $ 54'400, (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PERSOS 00/100 M.N.) que corresponde al rubro de Agua Potable y Alcantarillado, derivada de la concesión del servicio, en la que se establece que del total de ingresos de la concesión un 10% se entregará al Municipio como derechos, y de este importe se reintegrará a la Concesionaria el 80%, monto que se destinará a realizar obras de infraestructura, por lo que ésta partida podrá variar a la alza en el transcurso del ejercicio, ya que está estimada en base a los ingresos proyectados, en caso de variar no será necesario modificar el presupuesto, solamente será necesario informarlo en la cuenta Pública del mes en que esto suceda". Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Período: ABRIL DE 2014 PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014 Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes Gasto Corriente IMPLAN $ 2,019, $ 8,076, $ 24,228, $ 24,228, $ 16,152, % Proyectos % TOTAL $ 2,019, $ 8,076, $ 24,228, $ $ $ 24,228, $ 16,152, % Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES Período: ABRIL DE 2014 PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014 Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes $ $ 2,597, $ 11,000, $ 11,000, $ 8,402, % TOTAL $ $ 2,597, $ 11,000, $ $ $ 11,000, $ 8,402, % Unidad Presupuestal: INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA Período: ABRIL DE 2014 PERIODO AUMENTO DISMINUCIÓN EJERCICIO 2014 Partida Asignada en Presupuesto de Egresos del $ 2,633, $ 8,533, $ 64,600, $ 64,600, $ 56,066, % Municipio de Aguascalientes Promoción a la Cultura TOTAL $ 2,633, $ 8,533, $ 64,600, $ $ $ 64,600, $ 56,066, % 33

36 DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES A B R I L

37 DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA A B R I L

38 ANEXO 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN A B R I L

39 DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 4 C C A P A M A A B R I L