PASIVO 97,229,569.94 94,984,458.32 PASIVO CIRCULANTE 30,343,889.65 28,228,652.23 Cuentas por pagar a Corto Plazo 28,406,410.58 27,207,839.82 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 400,140.02 537,622.66 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2013-2015 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2013 NOMINA GENERAL 1ER QNA ABRIL 2014 2,20 2,20 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA ABRIL 2014 2,50 2,50 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018 SERV. PERS. POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMON 2016-2018 Proveedores por pagar a Corto Plazo PROVEEDORES 2013-2015 PROVEEDORES 2013-2015 MIRNA FABIOLA CEDILLO ROSALES 10,943.44 10,943.44 SERVICIO MABIAN SA DE CV 217,526.99 217,526.99 CAEM 44,533.54 44,533.54 CONAGUA 1,022,954.42 1,022,954.42 MIGUEL ANGEL BECERRIL BERNAL 200,422.48 200,422.48 SOLUCIONES PROFESIONALES SA DE CV 19,52 19,52 J. GUADALUPE SERRANO LEON 221,696.28 221,696.28 J. TRINIDAD MANUEL FLORES FLORES 89,448.00 89,448.00 MARIA ELENA GARCIA CAMPUZANO REY BERNAL RAMOS 24,754.40 24,754.40 ORALIA AGUILAR GALAN Hoja 1 de 5
MUNICIPIO: SULTEPEC, 049 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016 JGBC MEDIOS MASIVOS SA DE CV MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES SA DE CV EDITORIAL SIXBRO SA DE CV 35,60 35,60 BENITO REYES CASIMIRO 35,428.95 35,428.95 VICTOR MANUEL CRUZALTA ENRIQUEZ 31,726.00 31,726.00 SIXTO ANTONIO CRUZ HERNANDEZ 55,146.40 55,146.40 O.L.S.G ROTERNND SA DE CV 79,17 79,17 GROUP VOLPRYME SA DE CV 50,46 50,46 RESPALCOMP COORPORATIVO SA DE CV 40,60 40,60 FAGIBSS SA DE CV 46,40 46,40 KEEP ACCOUNTING SA DE CV 55,68 55,68 TAURO EJECUTIVO ASOCIADO O.L.S.C. C.V. S.A. DE 185,60 185,60 RUBVAQ SERIVICIOS COORPORATIVOS SA DE CV 1,991,673.60 1,991,673.60 ERWIN REGINO RAMIREZ ARCE 2,339,999.69 2,339,999.69 ROSALINDA FLORES PEÑA 104,121.60 104,121.60 MAURA ESTELA SOTELO HERNANDEZ 316,512.83 316,512.83 EDITH LOPEZ ESTRADA 157,423.08 157,423.08 JUVENAL FLORES FLORES 8,000.01 8,000.01 JESUS CHAVEZ PLATA 22,04 22,04 GABRIELA SANCHEZ GARCIA 149,000.03 149,000.03 TEOFILO CUENCA GIL 69,800.01 69,800.01 MANUEL,DOMINGUEZ RAMIREZ 28,00 28,00 ARACELI SANCHEZ MEDINA CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL EDO DE MEXICO SA DE CV 11,60 11,60 JUAN GABRIEL NOVA GOROSTIETA 1,709,866.99 1,709,866.99 ANGEL MANUEL CAMPUZANO GARCIA 69,60 69,60 ROCA CONSTRUCTOR SA DE CV 34,926.64 34,926.64 GRUPO VEME FERREMATERIALES SA DE CV 466,924.17 466,924.17 Hoja 2 de 5
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2013-2015 CONTRATISTAS 2013-2015 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo Retenciones a favor de terceros por pagar Impuestos y retenciones por pagar Hoja 3 de 5 HERMILO QUINTANA AYLLON MARTIN ABUNDIO CARBAJAL ALPIZAR LAURA FRANCO VARELA IMPULSO CIPRES SA DE CV TISANTEO SA DE CV IMPULSO SURESTE MILLENIUM SA DE CV NUMA EMPRESARIAL SA DE CV EVANGELINA SUSANA BORJAS MENA IAN EMANUEL ROJAS VICTORIA LUIS ANDRES DIAZ ACOSTA ALEJANDRO MILLAN ROJAS CIMSA CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV ISSEMYM Retencion de Cuotas para fondo Solidario de Reparto ISSEMYM Retencion de Cuotas para el Serivicio de salud ISSEMYM SERVICIO MEDICO ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Sist. de Capitalizacion Individual ISSEMYM Retenciones de Cuotas Voluntarias del Sist de Capitalizacion Seguro de vida c/reinversión Inbursa Aseguradora Hidalgo Credito al Consumo 41,218.28 50,464.64 195,709.14 116,000.02 144,42 415,048.00 78,416.00 2,00 7,44 175,833.57 199,942.81 450,511.82 753,781.89 490,575.34 163,596.64 7,229.43 16,836.07 ( 15,307.47) 5,132.94 41,218.28 50,464.64 195,709.14 116,000.02 144,42 415,048.00 78,416.00 2,00 7,44 175,833.57 199,942.81 Retenciones de ISSEMYM 2,003,100.30 595,353.26 ( 1,144,074.02) 777,233.55 622,541.08 182,723.69 7,904.15 17,736.07 ( 15,307.47) 15,428.64
RETENCIONES DE I.S.R. CUOTAS SINDICALES PENSION ALIMENTICIA FONACOT SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA APADRINA UN NIÑO Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2013-2015 Metlife Hipoteca ISSEMYM Hoja 4 de 5 Deducciones según convenio Credito a Mediano Plazo SEGURO DE VIDA PROBURSA Retenciones de I.S.P.T. 10 Sobre Honorarios I.S.R. CREDITOS POR PAGAR AL SAT 10% ISR ARRENDAMIENTO Cuotas Sindicales Fondo de Resistencia Pension Alimenticia FONACOT 2 SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA.2 DE C.I.N.I..5 DE C.I.N.I. APADRINA UN NIÑO BANCO INTERACCIONES S.A. JESUS SANCHEZ LOPEZ 26,960.04 8,735.76 93,145.61 1,237.39 664.84 13,582,577.55 13,482,965.94 42,245.25 55,670.36 1,696.00 228,432.96 220,668.96 7,764.00 565,806.52 440,952.41 40,023.90 84,830.21 41,979.87 41,979.87 41,979.87 41,975.87 4.00 27,405.07 8,735.76 93,145.61 1,090.11 791.02 13,647,989.45 13,547,529.84 42,245.25 55,670.36 2,544.00 234,714.70 226,732.70 7,982.00 565,806.52 440,952.41 ACREEDORES DIVERSOS 41,979.87 41,979.87 ADMINISTRACION 2013-2015 41,979.87 41,979.87 40,023.90 84,830.21 41,979.87 41,975.87 4.00
Documentos por pagar a Corto Plazo 1,937,479.07 Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo 1,937,479.07 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2013-2015 CREDITO FAIS BANOBRAS ADMINISTRACION 2016-2018 FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. PASIVO NO CIRCULANTE Documentos por pagar a Largo Plazo Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TINOCO PRESIDENTE MUNICIPAL EDUARDO ROGELIO HERNANDEZ SALGADO SECRETARIO RODRIGO HERNANDEZ CAMPUZANO TESORERO Hoja 5 de 5