ASOCIACION DE COLONOS DEL CONDOMINIO CARACOL, A.C. ESTADO DE RESULTADOS 30 de Septiembre de 2013 Saldo Bancario 31 de Agosto 236,966 Total de Ingresos del Mes 132,021 Cuotas de Mantenimiento del Mes 129,020 Cuotas de Gas 1,959 Cuota Extraordinaria 1,042 Depositos no Identificados 0 Total de Egresos del Mes 90,228 Gastos de Administracion 16,214 Gastos de Operación 59,066 Otros Gastos 14,948 Depositos identificados Anteriores Saldo Bancario al 30 de Septiembre 278,759 Cheques En Transito -177,874 Saldo de Operación al 30 de Sept. 100,886 DESGLOSE DE GASTOS Gastos de Administracion 16,214 Gastos de Operación 59,066 Otros Gastos 14,948 Honorarios de Admon y Administrador Servicio de seguridad y vigilancia de 01 al 15 Servicio de agua de los meses de Abril, 2da de Agosto y 1ra de Septiembre del 15,770 12,600 de septiembre del 2013 Mayo y Junio 2013. 2013 720 Papeleria 444 Servicio de limpieza del mes de Agosto del 2013 Materiales para Mantenimiento de Equipos, Reparaciones Menores y Equipamiento Menor 12,150 3,864 Articulos de limpieza 1,051 Servicio de fumigación área comunes Manzana II del mes Agosto 2013 Mantenimiento de áreas comunes, alberca y equipos bombeo del 2da Quincena de Agosto y 1ra de Septiembre 2013 Servicio de Jardinería de la 2da Quincena de Agosto del 2013 Servicio de recolección de basura del mes de Agosto 2013. Recibo Servicios contables del mes de Agosto 2013 Recibos Suministro y colocación de valvula de 4"de Mariposa y reposición de arena. Cotización 1,400 3,000 4,150 2,000 Agua para Empleados 527 22,400 Gastos Diversos (Act Recreativas y pago de CFE) 3,549 5,000 Analisis de Bacteriologia 1,300 Revision de Configuracion 250 Aparato de laminitas e Insecticida 52 La Administracion Vo.Bo. del Comité de Vigilancia Notas :
ASOCIACION DE COLONOS DEL CONDOMINIO CARACOL, A.C. INGRESOS Y EGRESOS sep-13 Mes Fecha Importe Concepto Depto. N de Cheque N de Recibo sep-13 02-sep-13 3,756.77 DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144711548 T1-1128 GAV8 52110 sep-13 02-sep-13 1,924.90 MANTENIMIENTO 0000008-119748 ALBAT 08 52112 sep-13 02-sep-13 1,924.83 MANTENIMIENTO 0000001-119746 ALBAT 01 52111 sep-13 02-sep-13 1,850.72 DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60542768333 T1-312 GAV3 52114 sep-13 02-sep-13 1,700.00 DEPOSITO EN EFECTIVO ARE201 52109 sep-13 02-sep-13 1,638.30 MANTO DE SEPT 2013 0020913-120653 PAL202 52113 sep-13 03-sep-13 7,500.00 DEPOSITO EN EFECTIVO LUN102 52318 sep-13 03-sep-13 1,639.35 DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA02704232805 T1-1026 ARE101 52316 sep-13 03-sep-13 1,638.71 DEPOSITO CON DOCUMENTOS GAV15-03 52319 sep-13 03-sep-13 1,277.60 DEPOSITO EN EFECTIVO GAV8-03 52315 sep-13 03-sep-13 1,277.59 DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60510567518 T1-250 GAV7-03 52317 sep-13 04-sep-13 13,500.00 DEPOSITO EN EFECTIVO ARE102 53272 sep-13 04-sep-13 1,924.95 DEPOSITO EN EFECTIVO ALBAT13 52324 sep-13 04-sep-13 1,924.88 DEPOSITO EN EFECTIVO ALBAT 06 52321 sep-13 04-sep-13 1,638.28 RAYMUNDO ABDALA/VILLAVERDE 0028861-110791 PAL102 52320 sep-13 04-sep-13 1,638.23 DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00106823580 T1-1069 OLA301 52323 DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00182340216 T1-1829 GAV9-03 52322 sep-13 04-sep-13 1,277.61 sep-13 04-sep-13 1,100.00 DEPOSITO EN EFECTIVO GAV2-02 52325 sep-13 05-sep-13 3,282.22 DEPOSITO FAMILIAR C P B - 41234 OLA202 52328 sep-13 05-sep-13 1,638.70 DEPOSITO EN EFECTIVO GAV15-03 52327 sep-13 05-sep-13 1,500.00 DEPOSITO EN EFECTIVO ARE102 53273 sep-13 05-sep-13 1,277.64 DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA60515629235 T1-563 GAV12-03 52326 sep-13 06-sep-13 2,000.89 DEPOSITO EN EFECTIVO ALBAT 07 52521 sep-13 06-sep-13 1,924.92 ELIAS EDUARDO PLIEGO/ITURRIBARRI 0073030-138278 ALBAT 10 52520 sep-13 06-sep-13 1,644.00 ARMANDO MARTINEZ/DE LA BARQUERA 0034601-123628 SOL002 52516 sep-13 06-sep-13 1,638.47 DEPOSITO EN EFECTIVO LUN301 52522 sep-13 06-sep-13 1,638.46 DEPOSITO EN EFECTIVO LUN202 52523 sep-13 06-sep-13 1,638.27 DEPOSITO EN EFECTIVO PAL101 52519 sep-13 06-sep-13 1,638.18 ACAPULCO EDIF OLAS 002 MANTTO 5830157 OLA002 52514 sep-13 06-sep-13 1,638.11 DEPOSITO EN EFECTIVO MAR101 52524 sep-13 06-sep-13 1,609.05 DEPOSITO EN EFECTIVO SOL201 52518 sep-13 09-sep-13 6,850.43 DEPOSITO A PROVEEDORES C P B - 41234 LUN101 52531 sep-13 09-sep-13 1,924.92 ELIAS EDUARDO PLIEGO/ITURRIBARRI 0078360-129301 ALBAT 10 52530 sep-13 09-sep-13 1,684.40 TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 3389-41234 ARE302 52527 ELIAS EDUARDO PLIEGO/ITURRIBARRI 0077802-129187 SOL101 52529 sep-13 09-sep-13 1,638.03 sep-13 10-sep-13 1,850.78 ROLANDO RODRIGUEZ/CID 0116740-736393 GAV9 52532 sep-13 11-sep-13 4,916.00 DEPOSITO EN EFECTIVO MAR302 53092 sep-13 11-sep-13 1,850.73 MANTENIMIENTO SEPT 13 92103 GAV 4 53090 sep-13 11-sep-13 1,277.55 ABONO TRANSF DESDE - 4046246906 GAV3-03 53091 sep-13 11-sep-13 1,277.00 MANTENIMIENTO 90913 GAV5-03 53089 sep-13 11-sep-13 796.00 DEPOSITO EN EFECTIVO MAR001 53093 sep-13 12-sep-13 1,924.87 ACA MTO ALBATROS 5 0050913-762249 ALBAT05 53096 sep-13 12-sep-13 1,924.86 ACA MTO CHO 0091304-761951 ALBAT04 53095 sep-13 12-sep-13 1,678.31 DEPOSITO EN EFECTIVO PAL301 53094 sep-13 13-sep-13 1,700.42 DEPOSITO CHEQUE BCO036 CTA40123622733 T1-464 LUN002 53098 sep-13 13-sep-13 1,700.19 DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00446843824 T1-989644 OLA101 53097 sep-13 13-sep-13 1,639.29 MANTENIMIENTO 0130913-789082 PAL201 53099
sep-13 13-sep-13 1,638.38 TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1105-41234 ARE202 53100 sep-13 17-sep-13 1,638.48 TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9819-41234 LUN302 53101 sep-13 19-sep-13 2,555.67 DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00150573868 T1-283 GAV14-02 53254 sep-13 20-sep-13 1,900.94 DEPOSITO EN EFECTIVO ALBAT 12 53255 sep-13 23-sep-13 1,850.74 MANTO GAVIOTA 5 SEPT 223333 GAV5 53256 sep-13 23-sep-13 1,712.32 VICTOR MANUEL DARAN/CORONEL 0149877-742639 PAL302 53366 sep-13 23-sep-13 1,630.07 DEPOSITO EN EFECTIVO SOL301 53318 sep-13 23-sep-13 1,300.07 DEPOSITO EN EFECTIVO SOL301 53319 sep-13 23-sep-13 1,277.65 DEPOSITO EN EFECTIVO Gav13-03 53365 sep-13 24-sep-13 1,638.39 DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00144710401 T1-781 ARE301 53368 sep-13 24-sep-13 1,638.25 PEDRO PEREZ/DE ALBA 0079007-723367 PAL001 53367 sep-13 25-sep-13 1,850.76 DEPOSITO CON DOCUMENTOS GAV7 53369 sep-13 30-sep-13 1,638.71 DEPOSITO CON DOCUMENTOS GAV 15-03 53440 sep-13 30-sep-13 1,638.04 MANTENIMIENTO AGOSTO 2013 SOL 10 0011212-731705 SOL102 53441 sep-13 30-sep-13 1,277.58 DEPOSITO EN EFECTIVO GAV 6-03 53442 Reposición de caja chica de la 1ra. Quinc del mes sep-13 23-sep-13-439.86 de Septiembre 2013 960 sep-13 20-sep-13-640.62 Adquisición de una luminaria poste redondo ALUM 60x20cm. Cotización 7415496 951 sep-13 04-sep-13-718.99 Compra de material para retoques en los miniposte de Manzana II. Cotización 2243 944 sep-13 05-sep-13-720.00 Servicio de agua de los meses de Abril, Mayo y Junio 2013. 940 sep-13 05-sep-13-1,400.00 Servicio de recolección de basura del mes de Agosto 2013. Recibo 949 sep-13 04-sep-13-1,647.95 Compra de material para retoques en los murillos de la palapa de Manzana II. Cotización 2242 943 sep-13 04-sep-13-2,000.00 Servicio de fumigación área comunes Manzana II del mes Agosto 2013 Recibo B1023 942 sep-13 23-sep-13-3,000.00 Servicios contables del mes de Agosto 2013 Recibos No. 58 959 sep-13 23-sep-13-4,150.00 Suministro y colocación de valvula de 4"de Mariposa y reposición de arena. Cotización 954 sep-13 04-sep-13-5,000.00 Servicio de Jardinería de la 2da. Quinc. de Agosto 2013 recibo 1318 947 sep-13 05-sep-13-7,590.20 Reposición de caja chica de la 2da. Quinc del mes de Agosto 2013 950 sep-13 04-sep-13-7,885.00 Honorarios de Administración y Administrador de la 2da. Qna de Agosto 2013 Recibo 842 945 sep-13 19-sep-13-7,885.00 Honorarios de Administración y Administrador de la 1ra. Qna de Septiembre 2013 Recibo 864 955 sep-13 04-sep-13-11,200.00 Mantenimiento de áreas comunes, alberca y equipos bombeo de la 2da. Quinc. de Agosto, 2013 Recibo 1317 946 Mantenimiento de áreas comunes, alberca y equipos bombeo de la 1ra. Quinc. de Septiembre, sep-13 19-sep-13-11,200.00 2013 Recibo 1340 957 Servicio de limpieza del mes de Agosto 2013 Folio 23 se incluye dos de fines de semana y se descuentan 3 faltas registradas en el mes de sep-13 23-sep-13-12,150.00 Agosto, 2013 953 sep-13 23-sep-13-12,600.00 Servicio de seguridad y vigilancia del 01 al 15 de Septiembre 2013 Nota 2068 952 Saldo Inicial del Mes 236,965.63 Ingresos del Mes Egresos del Mes Ingresos Netos del Mes 132,021.46-90,227.62 41,793.84 Saldo 30 de Septiembre 278,759.47
FLUJO OPERATIVO AGOSTO 2013 ASOCIACION DE COLONOS DEL CONDOMINIO CARACOL, A.C. PTO sep-13 Ctas x Pagar Total Promedio Dif. SALDO INICILAL BANCARIO 236,966 Cuotas de Mantenimiento 129,020 129,020 Cuotas de Gas 1,959 1,959 Otros Ingresos (Cuota Extraordinaria) 1,042 1,042 Depositos no Identificados 0 0 INGRESOS TOTALES DEL MES 132,021 132,021 Egresos Operativos 88,400 28,716 50,348 79,064 79,064 9,336 Egresos Administrativos 14,112 6,214 2,885 9,099 9,099 5,013 Egresos Diversos 23,750 4,150 20,000 24,150 24,150-400 Honorarios de Adminitracion 10,000 10,000 5,000 15,000 15,000-5,000 Fondo para pago de Pasivos 19,000 0 0 0 0 19,000 Egresos Fuera de Presupuesto*** 0 41,148 99,641 140,789 SUMA TOTAL DE GASTOS 155,262 90,228 177,874 268,102 127,313 27,949 SALDO FINAL BANCARIO 278,760 Egresos Fuera de Presupuesto*** Gastos Diversos 5,678 Ch. en transito meses anteriores cobrados 135,111 en Septiembre 140,789
RESUMEN SALDO DE OPERACIÓN ASOCIACION DE COLONOS DEL CONDOMINIO CARACOL, A.C. ACUMULADO SEPTIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 SALDO BANCARIO 31 DE AGOSTO 2013 236,966 SALDO BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2013 278,760 INGRESOS CUENTAS POR PAGAR Cuotas de Mantenimiento 129,020 Cheques en Transito 77,874 Cuotas de Gas 1,959 Cuentas por Pagar (REMSA) 100,000 Cuota Extraordinaria 1,042 Pagos Anticipados Cuotas Mtto 36,504 SUMA TOTAL DE INGRESOS 132,021 SUMA CUENTAS POR PAGAR 214,378 SALDO CUOTA EXTRAORDINARIA 0 EGRESOS Egresos Operativos 28,716 SALDO DISPONIBLE REAL 64,382 Egresos Administrativos 6,214 Egresos Diversos 4,150 Honorarios de Administracion 10,000 ADEUDOS Cargas de Gas 0 Cuotas de Mantenimiento 195,555 Egresos Fuera de Presupuesto ** 41,148 Depositos Sin Identificar -14,189 SUMA TOTAL DE EGRESOS 90,228 SUMA DE ADEUDOS 181,366 SALDO BANCARIO AL 31 DE AGOSTO 2013 278,760 RESULTADO DE OPERACIÓN 245,748 Egresos Fuera de Presupuesto ** Gastos Diversos 5,678 Adeudos anteriores a Septimebre 35,470 41,148 Adeudos Cuota Extraordinaria 28,214
CONDOMINIO CARACOL DIAMANTE REPORTE DEUDORES lunes, 30 de septiembre de 2013 CASA PROPIETARIO Mtto Gas Cuota Adeudo Extra Total ARE102 Rosalba Cruz Lazzaro 45,234 311 4,341 49,886 OLA201 Maria de la Luz García Celorio 9,213 589 5,208 15,010 GAV4-03 Joel Rivas Villafan 10,544 0 1,340 11,884 GAV11 Rene Perdigon 11,097 371 0 11,468 LUN201 Leticia Vazquez Leal 9,825 630 0 10,455 GAV13 Marcela Cervantes Barragan 8,307 198 0 8,505 MAR002 Francisco Manuel Gellida García 8,190 234 0 8,424 GAV1-01 Sonia Beltran 6,269 0 670 6,939 GAV10-03 Jose Alfredo Carrasco 6,384 0 0 6,384 ALBAT 07 Roberto Abarca Rojas 3,293 0 2,793 6,086 ALBAT 13 Magnolia Herendida Moras 0 0 5,601 5,601 MAR301 Rene Guillermo Reyes 4,130 1,306 0 5,436 PAL002 Zoila Rosas Chavez 1,516 147 3,472 5,135 GAV2-01 Rosendo Aja 5,134 0 0 5,134 OLA102 José Antonio Pérez Pérez 4,914 24 1 4,939 PAL201 Gustavo Adolfo Torres Salgado 3,275 0 1,447 4,722 ALBAT 03 Alejandro Luna Vazquez 3,848 0 0 3,848 GAV12 Rene Perdigon 3,700 86 0 3,786 ALBAT 11 Felicitas Antonieta Mata Sanchez 3,617 0 155 3,772 PAL301 Javier Jardon Ruiz 3,096 171 50 3,317 ARE001 Alejandro Luna Vazquez/Coral Mendoza 3,276 37 0 3,313 MAR102 Sra. Nelly Adriana Luna 3,275 24 0 3,299 MAR202 Salvador Bustos García 3,237 57 0 3,294 MAR001 María del Socorro Reyes Bernabe 1,638 1,522 0 3,160 GAV10 Lourdes Dorantes 2,190 0 0 2,190 SOL301 Carlos Javier Alonso Reyes 624 135 1,341 2,100 SOL302 Antonia Lañado Zaga 2,001 0 0 2,001 SOL001 Victor Zermeño Alvarado 1,638 349 0 1,987 GAV6 Veronica Perez Navarrete 1,947 0 0 1,947 ALBAT 04 Cesar Huerta Olivares 1,924 0 6 1,930 ALBAT 05 Arturo Huerta Olivarez 1,924 0 6 1,930 ALBAT 02 Javier Zuñiga 1,924 0 0 1,924 ALBAT 09 Lidia Chalico Becerril 1,923 0 1 1,924 OLA001 Mario Alberto Cuenca Urban 1,638 223 0 1,861 GAV4 Javier Sanchez Cedillo 1,850 0 0 1,850 LUN001 Mario Alberto Cuenca Urban 1,638 93 0 1,731 PAL302 Victor Manuel Daran Coronel 1,638 34 0 1,672 SOL202 Guadalupe Martinez Serrano 1,638 20 0 1,658 MAR201 Claudia Palacios Estrada/Prudencio R 1,638 0 0 1,638 LUN302 José Luis Alvarado González 0 0 1,626 1,626 GAV5-03 Gloria Muñoz Delgado 1,277 0 0 1,277
GAV1-02 Jose Gerardo Lopez 1,276 0 0 1,276 GAV1-03 Salvador Alatorre 1,276 0 0 1,276 GAV11-03 Miguel Camacho 1,045 0 0 1,045 MAR101 Marisol Maldonado Abeja 0 948 0 948 ALBAT 12 Raul Leyva Encarnacion 941 0 0 941 ARE301 Andres Dominguez vela 0 681 0 681 PAL001 Pedro Pérez De Alba 0 339 0 339 GAV9 Rolando Rodriguez Cid 281 0 0 281 GAV13-03 Roxana Hernandez 262 0 0 262 OLA002 Adrian Alvarez Ballesteros 0 55 156 211 SOL101 Elias Eduardo Pliego Iturribarria 0 137 0 137 PAL101 Rigoberto Alfaro 0 78 0 78 ARE202 Alejandra Galan 0 51 0 51 GAV2-03 Gloria Alonso Reyes 50 0 0 50 LUN301 Avi Bahena Herrera 0 35 0 35 LUN202 Salvador Elizarraras 0 24 0 24 ARE101 Clara Villalpando Maldonado 0 15 0 15 195,555 8,924 28,214 232,693
ASOCIACION DE COLONOS DEL CONDOMINIO CARACOL, A.C. PORCENTAJE DE COBRANZA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SOLO CUOTA DE MANTENIMIENTO Deptos % Importe % Vs Adeudo Deudores ( de 1,000 a 5,000 ) 31 33% 73,200 37% Deudores ( de 5,000 a 10,000 ) 7 7% 53,322 27% Deudores ( mas de 10,000 ) 3 3% 66,875 34% Deudores ( menores a 1,000) 5 5% 2,158 1% Condominos al Corriente 49 52% TOTAL DE CONDOMINOS 95 100% 195,555 100% 33% 7% Deudores 3% 5% de 1,000 a 5,000 de 5,000 a 10,000 mas de 10,000 menores a 1,000 Sin Adeudos 52% 34% 1% % Vs Adeudo 37% 31 Condominos 7 Condominos 3 Condominos 5 Condominos 27%