CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ESTADO DE RESULTADOS 31 de octubre de 2014
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- Vicente Alarcón Quintana
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1 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ESTADO DE RESULTADOS 31 de octubre de 2014 Saldo Bancario al 30 de Septiembre 78,898 Total de Ingresos del Mes 515,490 Cuotas de Mantenimiento 192,890 Cuota Extraordinaria 0 Complemento de Cuotas 6,014 Ingresos Renta de Antenas 304,522 Devolucion Abogado tramite Agua 0 Depositos no Identificados 12,064 Total de Egresos del Mes 437,781 Gastos de Administracion 24,660 Gastos de Operación 183,947 Otros Gastos 229,173 Saldo Bancario al 31 de Octubre 156,608 Cuentas por Pagar -219,141 Saldo Operativo al 31 de Octubre -62,533 DESGLOSE DE GASTOS Gastos de Administracion 24,660 Gastos de Operación 183,947 Otros Gastos 229,173 Comisiones bancarias 951 Servicio de limpieza del Agosto y Septiembre Cotización de 1,000 brazaletes para 18, identificación de rentistas. 2,500 Honorarios por administración y administrador residente del mes de Octubre ,500 Personal de mantenimiento de áreas comunes correspondiente al mes de Octubre ,000 Cotización para la colocación de 20 laminas galvanizadas No. 20 para la reja del estacionamiento. 9,500 Papeleria 209 Servicio de energía eléctrica del 31/08/2014 al 30/09/14 59,400 Anticipo del 60% para la reparación de la palapa 3,900 Material Electrico 480 Pago de adeudos de Consumo de Agua 171,498 Materieles para Mantenimiento de areas comunes Servicio de seguridad del 1ra Q uincena de Abril, Junio y julio ,167 70,133 Diferencia en el costo de una bomba vertical de 10H.P. y un motor trifásico de 10 H.P. para el hidroneumáticoque suministra agua a los departamentos, por el motivo de que la bomba suministrada no dio la capacidad necesaria paran el requerimiento del condominio Cotización para la adquisición de una bomba vertical de 10 H.P y un motor trifásico de 10 H.P para el hidromeumático que suministra agua a los departamentos. Este cheque 11,270 30,455 cancela y sustituye al 748. Articulos de Limpieza 330 Gastos de Asamblea 50 Recoleccion de Basura 500 Servicio Mantenimiento de Elevadores del mes de Septiembre ,463 Fumigacion de septiembre 1,582 Gasolina de Equipos 500 Servicio Telefonico 1,793 La Administracion Vo.Bo. del Comité de Vigilancia Notas :
2 Mes Fecha Importe Concepto Depto. Ch. Recibo oct-14 1-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 1-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 1-oct DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 1-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 1-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 1-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 2-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 2-oct DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 2-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 2-oct-14 2, CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO INGRESOS Y EGRESOS 31 de octubre de 2014 SPEI RECIBIDOSANTANDER/ MANTENIMIENTO MES DE OCTUBREDE oct-14 2-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 2-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 3-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 3-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 3-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 3-oct DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 3-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ GAMA oct-14 6-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 6-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 6-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 6-oct-14 1, PAGO CUENTA DE TERCERO/ oct-14 6-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 6-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 6-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 6-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 6-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 6-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ OCTUB oct-14 6-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 6-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ MANTENIMIENTO DE OCTUBRE oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 7-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ CUENTA: BNET oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/
3 oct-14 7-oct-14 1, oct-14 7-oct-14 1, SPEI RECIBIDOSANTANDER/ PAGO MANTENIMIENTO DTO 204 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ DEPTO 105 TWIN TOWERS BAY ACAP oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 8-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 8-oct-14 3, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 8-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 8-oct DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 8-oct DEPOSITO EN EFECTIVO/ DE oct-14 8-oct-14 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/ OCT , :05 MEXICO oct-14 8-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ PTO oct-14 8-oct-14 2, PAGO CUENTA DE TERCERO/ oct-14 8-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 8-oct-14 4, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 8-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 8-oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 9-oct-14 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ GAMMA 1605 oct-14 9-oct DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 9-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 9-oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct-14 9-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct-14 9-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ SPEI RECIBIDOBANAMEX/ , FERNANDO,ALVAREZ/AGUILAR PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET 3, DEPOSITO EN EFECTIVO TEF RECIBIDO SANTANDER/ , MANTENIMIENTO OCT DIC 2014 DEP PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET DEPOSITO EN EFECTIVO/ SPEI RECIBIDOBANAMEX/ , MANTENIMIETO MES OCTUBRE14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ , DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 3, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/
4 oct oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/ Cuota de mantenimiento oct oct-14 7, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2014 oct oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/ oct oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct oct-14 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/ Cuota de mantenimiento oct oct-14 PAGO CUENTA DE TERCERO/ , CUENTA: BNET oct oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 1, SPEI RECIBIDOBANAMEX/ oct oct DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 SPEI RECIBIDOMIFEL/ , HdeP NOVIEMBRE oct oct-14 2, DEPOSITO EN EFECTIVO/ oct oct-14 15, SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE/ oct-14 7-oct-14 SPEI RECIBIDOBANAMEX/ , DIGITAL MXN BANAMEX Otros Ingresos oct oct-14 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 8, Sin Identificar oct-14 7-oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ Sin Identificar oct oct-14 SPEI RECIBIDOHSBC/ , Pago de Renta Sin Identificar oct oct-14 1, DEPOSITO EN EFECTIVO/ NOV Sin Identificar Servicio de seguridad del 16 al 30 del mes de -14, Junio 2014 fact Servicio de seguridad del 1 al 15 del mes de Junio -14, Nota de venta No Servicio de seguridad del 1 al 15 del mes de Julio -14, Nota de venta No Servicio de seguridad del 16 al 31 del mes de -14, Julio 2014 Nota de venta No Servicio de limpieza del 1 al 31 de Agosto, , Folio Cotización de 1,000 brazaletes para identificación -2, de rentistas. 734 Cotización para la colocación de 20 laminas oct oct-14-9, galvanizadas No. 20 para la reja del estacionamiento , Anticipo del 60% para la reparación de la palapa , , Servicio de seguridad del 16 al 30 del mes de abril, 2014 Nota de venta No ( Se cancela y sustituye al 235) Servicio Mantenimiento de Elevadores del mes de Septiembre, Recibo s/n
5 Servicio de limpieza, correspondiente al mes de -9, Septiembre, Folio 28 Compra de 1 Lt. De pintura azul cielo para tuberia del hidroneumático, 2 galones de pintura amarillo tránsito para señalización de -3, estacionamiento, 2 galones de pintura amarillo para muros de la alberca, 1/2 Lt. De pintura gris para base de hidroneumático, 1 galón de thiner, 1 cubeta de pintura blanca para la marquesina de la entrada principal. Factura No. EA Reparación del ducto del asador del área de la oct oct-14-1, alberca, forrando lo dañado con lámina, incluye limpieza interior del ducto. oct-14 2-oct-14 Reembolso de Caja Chica al 25 de Septiembre, -5, Pago a cuenta de adeudos de consumo de agua -25, del condominio. CANCELADO Servicio de Termonebulización para control de mosquitos sep sep correspondiente al mes de Agosto, Nota No. B Este cheque cancela y sustituye al 735. Cotización para la adquisición de una bomba vertical de 10 H.P y un motor trifásico de 10 H.P oct-14 2-oct-14-26, para el hidromeumático que suministra agua a los departamentos. Este cheque cancela y sustituye al 748. Cotización para la adquisición de un arrancador magnético SIEMENS para bomba vertical de 10 oct-14 2-oct-14-3, H.P para el hidroneumático que suministra agua a los departamentos, incluye mano de obra e instalación del mismo. Este cheque cancela y sustituye al 749. Servicio de Termonebulización para control de oct oct mosquitos correspondiente al mes de Agosto, Nota No. B (Este cheque cancela y sustituye al 755.) oct oct-14 Servicio de fumigación áreas comunes del mes de -1, Septiembre, 2014 Nota B-2127 oct oct-14 Servicio de energía eléctrica del 31/08/2014 al -59, /09/14 Diferencia en el costo de una bomba vertical de 10H.P. y un motor trifásico de 10 H.P. para el hidroneumáticoque suministra agua a los departamentos, por el motivo de que la bomba oct oct-14-11, suministrada no dio la capacidad necesaria paran el requerimiento del condominio, el importe que se pago fue de $26,799.99, la diferencia es la solicitada en el reporte. (se adjunta copia de la factura del pago realizado.) Factura No. 662 Pago restante del finiquito del adeudo de oct oct , suministro de agua potable. oct oct-14-23, oct oct-14-15, Honorarios por administración y administrador residente del mes de Octubre, 2014 Recibo No. Personal de mantenimiento de áreas comunes correspondiente al mes de Octubre, Recibo No
6 oct oct-14-4, Reembolso de Caja Chica al 10 de Octubre, oct-14 1-oct IVA COM CHEQUES LIBRADOS oct-14 6-oct IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC oct-14 1-oct COM CHQ LIBRADOS PAGADOS oct-14 6-oct SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN Saldo Inicial del Mes 78, Ingresos del Mes 515, Egresos del Mes -437, Depositos no Identificados -242, Depositos Identif. Anteriores Saldo al 31 de Oct 156,607.03
7 FLUJO OPERATIVO OCTUBRE 2014 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO PTO ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 SALDO INICIAL BANCARIO 98, ,236 43, , , ,281 31,561 28,482 49,947 78,898 Ctas x Pagar Total Promedio Dif. Cuotas de Mantenimiento 202, , , , , , , , , ,890 1,735,372 Cuota Extraordinaria 1, ,157 Renta de Antenas 304, ,522 Otros Ingresos 14,140 8,070 4,770 12,777 18,225 8,172 16,634 24,305 25,638 18, ,809 INGRESOS TOTALES DEL MES 218, , , , , , , , , ,490 2,191,860 Gastos Operativos 151,250 26, ,261 95, , , , , , , , ,334 1,349, ,914 16,336 Gastos Administartivos 25,500 24,858 24,516 25,120 24,416 24,558 24,639 29,436 25,362 25,685 24,660 7, ,250 26, Gastos Diversos , , , ,033 2,203-1,453 Gastos Zona Social 1,500 2,390 4,240 3,140 3,060 2,900 4, ,725 5, ,755 2,976-1,476 Gastos Extraordinarios** 0 158,098 47,080 8, ,735 81,793 47,823 1, , , ,069 SUMA TOTAL DE GASTOS 179, , , , , , , , , , , ,141 2,353, ,118 12,882 SALDO FINAL BANCARIO 104,236 43, , , ,281 31,561 28,482 49,947 78, ,608 GASTOS EXTRAORDINARIOS** Gastos Varios 6,516 Reparaciones mayores y Equipamiento 106,417 Pipas de Agua 4,800 Adeudos de Agua 291,498 Devolucion Deposito e IVA Constructora 98,000 Gastos de Presupuesto Anterior (Gastos Anteriores a Diciembre 2013) 184, ,069
8 RESUMEN SALDO DE OPERACIÓN CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO ACUMULADO ENERO 2014 A OCTUBRE 2014 SALDO BANCARIO AL 31 DICIEMBRE ,853 SALDO BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 156,608 INGRESOS CUENTAS POR PAGAR Cuotas de Mantenimiento 1,837,775 Adeudo CAPAMA - Cuotas Extraordinarias 1,157 Cuentas por Pagar 219,141 Renta de Antenas 304,522 SUMA CUENTAS POR PAGAR 219,141 Otros Ingresos 48,406 SUMA TOTAL DE INGRESOS 2,191,860 SALDO DISPONIBLE REAL -62,533 EGRESOS CUENTAS POR COBRAR Egresos Operativos 1,238,805 Cuotas de Mantenimiento 106,074 Egresos Administrativos 253,250 Complemento Cuota Pago Extemporaneo 73,194 Gastos Diversos 22,033 Cuota Extraordinaria 7,591 Gastos Zona Social 29,755 Cuota Anual Por Arrendamiento 1,100 Gastos Fuera de Presupuesto 590,262 Multas - SUMA TOTAL DE EGRESOS 2,134,105 Adeudos Iusacell Antenas - Depositos sin Identificar -66,231 SUMA DE ADEUDOS 121,728 SALDO BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 156,608 RESULTADO DE OPERACIÓN 59,195
9 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO REPORTE DE COBRANZA viernes, 31 de octubre de 2014 TORRE NIVEL REF DEPTO NOMBRE MTTO CUOTA EXTRA CUOTA RENTA COMPLE CUOTA MULTAS Adeudo Total GAMA NIVEL ,824 1, , ,937 GAMA PH OFELIA JIJON CASTRO 21, , ,740 BETA NIVEL JOSE ALBERTO FONSECA CAMPOS 136 1, , ,756 GAMA PH RAUL HUMBERTO PEREZ 7, , ,701 GAMA NIVEL JOSE FLORES LOJANO 7, , ,598 GAMA NIVEL MARTIN RAUL HERNANDEZ ROJAS 7,378 1, ,503 GAMA NIVEL TOMAS CONTRERAS CAMPUZANO 2, ,100 3, ,577 GAMA NIVEL ELVIA ZAVALA JIMENEZ 1,262 1, , ,063 GAMA NIVEL LUIS MIRANDA CORTES 5, ,276 GAMA NIVEL LUIS MIRANDA CORTES 5, ,276 BETA NIVEL ROCIO MARTINEZ MORALES 2, , ,871 GAMA NIVEL ALICIA GODINEZ PUEBLA 4, ,755 GAMA PH JOSE ALBERTO GARCIA PINEDA 3, ,722 GAMA NIVEL SALVADOR LOPEZ CASTAÑEDA 1,239 1, , ,560 BETA NIVEL JOSE ALBERTO MONTOYA GUTIERREZ 2, , ,126 GAMA NIVEL RAUL SALAZAR VARELA 1,500 1, , ,112 GAMA NIVEL EULALIA GUADALUPE MERCADO DEL RIO , ,581 GAMA NIVEL GORDANA JOVANOVIC DOLECEK 2, ,980 BETA NIVEL CARLOS ALAMO ORTEGA 2, ,948 BETA NIVEL GEORGINA DULCE MARIA LICONA SALCEDO 1, , ,519 BETA NIVEL CARLOS SERGIO REYES PARIS 1, ,391 GAMA NIVEL JOSE MARIA CONTRERAS MARQUEZ , ,274 GAMA NIVEL FRANCISCO JAVIER CONTRERAS MARQUEZ 1, ,638 GAMA NIVEL ANGEL GALLAGA GARCIA 1, ,592 GAMA NIVEL ANDRES GERARDO LOPEZ CRAVIOTO , ,584 GAMA NIVEL ESPERANZA MARTINEZ RAMIREZ ,482 BETA PH SONIA IDALIA JIMENEZ MALDONADO , ,359 GAMA PH FERNANDO ALVAREZ AGUILAR ,043 BETA NIVEL MARCELINO HERNANDEZ VALENCIA 1, ,020 BETA NIVEL NOEMI SANCHEZ TORRES BETA NIVEL MAYOLA HERMINIA AOYAMA FLORES GAMA NIVEL ENRIQUE JAVIER PEDROZA URIBE GAMA NIVEL SERAFIN RAMIREZ CASTAÑEDA BETA NIVEL PAULA LEON SALAS BETA NIVEL MAYOLA HERMINIA AOYAMA FLORES BETA NIVEL LETICIA MAYOLA REINA AOYAMA GAMA NIVEL ESTEBAN CASTRO GARCIA GAMA NIVEL OBED ABEL MARTINEZ MORALES GAMA NIVEL MARIA SOLEDAD ALARCON SANCHEZ GAMA NIVEL ARMANDO JASSO GAMA NIVEL MARIA DE LOS ANGELES OVIEDO JUAREZ BETA NIVEL MA. TERESA CADENA Y GONZALEZ GAMA NIVEL LETICIA CORREA NAVA GAMA NIVEL CRISTAL ANGELICA MARROQUIN GARCIA GAMA NIVEL JOSE FERNANDO BENITEZ CRUZ ,074 7,591 1,100 73, ,959
10 CONDOMINIO TWIN TOWERS ACAPULCO PORCENTAJE DE COBRANZA 31 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLO CUOTA DE MANTENIMIENTO Deptos % Importe % Vs Adeudo Adeudos mayores a 10, % 41,065 39% Adeudos de 5,000 a 10, % 33,230 31% Adeudos de 1,000 a 5, % 30,313 29% Adeudos menores a 1, % 1,466 1% Condominos al Corriente 87 76% TOTAL DE CONDOMINOS % 106, % Deudores % Vs Adeudo 2% 5% 13% 4% Adeudos mayores a 10,000 Adeudos de 5,000 a 10,000 Adeudos de 1,000 a 5,000 Adeudos menores a 1,000 Condominos al Corriente 29% 31% 1% 39% 2 Condominos 5 Condominos 15 Condominos 5 Condominos 76%
2017, año del Centenario de la Constitución Mexicana Índice Nacional de Precios al Consumidor 2017
FEB.2008 DIC.2016 122.5150 1.4042 FEB.2008 87.2480 MAR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3941 MAR.2008 87.8803 ABR.2008 DIC.2016 122.5150 1.3909 ABR.2008 88.0803 MAY.2008 DIC.2016 122.5150 1.3925 MAY.2008 87.9852
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1380 138095 13809506
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI IETAPA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/03/2015 Y 31/03/2015
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1365 136505 16
INST.MPAL.DE ARTE Y CULTURA DE AHOME ESTADO DE SINALOA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ene/2013. Fecha de Impresión 13/may/13 Página: 1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ene/2013 13/may/13 $485,474.95 $10,475.00 $475,000.00 -$0.05 APLICACION: $451,105.43 $332,312.69 $39,341.18 $77,701.56 $34,369.52 APLICACION: $16,060.00 $16,060.00 Flujos
Nombre o razón social del titular
FRACCIÓN III Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones Ejercicio Periodo que se informa Tipo de acto administrativo (Concesión, Licencia, Permiso, Autorización) Objeto Nombre o razón social del
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO BANCO: N DE CUENTA 01089-3 NOMBRE DE LA CUENTA AGUA POTABLE SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: $ - MAS: 10.00 POR DEPOSITAR 10.00 DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS CONCEPTO
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
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I N D I C E D E P R E C I O S A L C O N S U M I D O R
BASE 1999 = 100 Ene 82 0,0000041116 + 11,9 Feb 82 0,0000043289 + 5,3 Mar 82 0,0000045330 + 4,7 Abr 82 0,0000047229 + 4,2 May 82 0,0000048674 + 3,1 Jun 82 0,0000052517 + 7,9 Jul 82 0,0000061056 + 16,3 Ago
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ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL
ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO MAESTRO LAS MORAS PRIVADA RESIDENCIAL IV.- Informe de Actividades por parte del Consejo de
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1:5 63991428 72 32 63991428 158- SUCURSAL GDL MORELOS 28/ene/21 MUNICIPIO DE GUADALAJARA Saldo Inicial del Día $244.2 Saldo Actual $244.2 Saldo Disponible: $244.2 Saldo Final Mes Anterior $244.2 31/3/216
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
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MANUAL DE USUARIO CAJERO Cajero Página 1 de 11 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Tesorería 2.1. Apertura caja. 2.2. Corte Parcial Caja 2.3. Corte Caja. 3. Cuentas
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00 mts VARONIL - CATEGORÍA LIBRE (HASTA ) 1 José Antonio Araujo San Juan Del Rio 1ro. 1''' 00 mts VARONIL - CATEGORÍA VETERANOS (0 - ) 1 César pérez Sierra CENIDET 1ro. 1'0''0 Ricardo Camargo Bibiano Milpa
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CENTROS DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009 TIPO DE PRUEBA: Acceso a Grado Superior CONVOCATORIA:
060048-I.E.S. Cieza de León Tlf: 406558 AÑO ACADÉMICO 008/00 CENTRO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 060008 - I.E.S. Bembézar Bernabé Cortés, María de la Granada Castelló Quintana, Amparo Estebán Gómez, Alba
Registro de operaciones
Registro de operaciones Al Diario General se le conoce también como Libro Diario o Libro de Primera Anotación, ya que es el medio en donde se capturan por primera vez las transacciones de una entidad.
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