FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO
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- Luz Macías Castellanos
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1 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: CLABE: FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO 10/06/ Transferencia interbancaria inicial finanzas 4,697, ,697, /06/ Cobro de comisiones 2, ,695, /06/ Deposito por diferencia en pago de nómina 15, ,711, /06/2013 CH-001 Pago de nómina 1 de abril a 31 de mayo 232, ,478, /06/2013 CH-002 Cancelado 4,478, /06/2013 CH-003 Nómina 1 al 15 de junio de , ,365, /06/2013 CH-04 Compra de papelería para inicio de operaciones 3, ,362, /06/2013 CH-05 Compra de sellos para Dir. Gral. Y Tesorería 1, ,360, /06/ Dispersión de Nómina 16 al 30 de junio de , ,257, /06/ Cobro de comisiones por servicios ,257, ,713, , CHEQUES EN TRÁNSITO - - SALDO CTA SCOTIABANK 4,257, SALDO AUXILIAR CONTABLE
2 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: CLABE: FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO SALDO ANTERIOR 4,257, /07/2013 CH-006 Cancelado - 4,257, Renta de inmueble Av. Hgo.1375 Col. Americana 01/07/2013 CH-007 (depósito en garantía) 30, ,227, /07/2013 CH-008 Renta Inmueble mes de julio/ , ,197, /07/2013 CH-009 Cancelado 4,197, /07/2013 CH-010 Caja chica (Juan Manuel Glez. Gómez) 12, ,184, /07/2013 CH-011 Nómina 16 Mzo a 30 de abril 2013 Luis Cisneros Quirarte 41, ,143, /07/ Dispersión para pago de nómina 01 al 15 de Julio de , ,045, /07/2013 CH-012 Pago de impresión de tripticos y cartelones para simposium Hospitales Civiles 10, ,034, Transferencia interbancaria SPEI finanzas julio 22/07/ , ,817, /07/ Cobro de comisiones por servicios ,816, /07/ Cobro de comisiones por servicios ,816, /07/ Cobro de comisiones por servicios ,816, /07/ Dispersión para pago de nómina 16 al 31 de julio de , ,711, , , CHEQUES EN TRÁNSITO - SALDO CTA SCOTIABANK AL 31/JUL/13 4,711, SALDO AUXILIAR CONTABLE
3 HOJA 1/2 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: CLABE: FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO SALDO ANTERIOR 4,711, /08/ Cobro comisiones servicio en línea ,711, /08/2013 CH-013 Renta de inmueble Av. Hgo.1375 Col. Americana 30, ,681, /08/2013 CH-014 Anticipo para viaje a Mezquitic por instrucciones del Dir. Gral. 6, ,675, /08/2013 CH-015 Cancelado 4,675, /08/2013 CH-016 Renta de vehículo para viaje a Mezquitic 5, ,669, Transferencia interbancaria SPEI finanzas Agosto 13/08/ , ,452, /08/2013 CH-017 Cancelado 5,452, /08/ Dispersión de Nómina 1 al 15 de Agosto , ,351, /08/2013 CH-018 Pago parcial remodelación inmueble 50, ,300, /08/2013 CH-019 Pago parcial compra muebles de oficina 92, ,208, /08/2013 CH-020 Cancelado 5,208, /08/2013 CH-021 Anticipo para compra de insumos para junta de gobierno 2, ,206, /08/2013 CH-022 Cancelado 5,206, /08/2013 CH-023 Sueldo por trabajos de Comunicación Social al Instituto del 8/mzo al 8/mayo/2013, Bertha Castillo 34, ,171, /08/2013 CH-024 Reposición de caja chica Juan Manuel Glez 10, ,161,029.49
4 23/08/2013 CH-025 Complemento de compra de muebles de ofna. 86, ,074, HOJA 2/2 28/08/2013 CH-026 Compra canapés para inauguración 1, ,072, /08/2013 CH-027 Cancelado 5,072, /08/2013 CH-028 Impresión de folletos derechos A.M. para inauguración 5, ,067, /08/2013 CH-029 Cancelado 5,067, /08/2013 CH-030 Cancelado 5,067, /08/2013 CH-031 Cancelado 5,067, /08/2013 CH-032 Renta de toldos, sillas, manteles para inauguración 3, ,063, Transferencia interbancaria SPEI BANAMEX DIF 29/08/ JAL. Premio A.M. Distinguido 130, ,933, /08/2013 CH-033 Pago remodelación inmueble 40, ,893, /08/ Dispersión de Nómina 16 al 31 de Agosto , ,792, /04/2013 CH-034 Pago remodelación inmueble 17, ,774, /08/ Cobro de comisiones por dispersión de fondos ,774, /08/ Cobro de comisiones servicios en línea ,774, /08/ Cobro de comisiones servicios en línea ,774, /08/ Cobro de comisiones servicios en línea ,774, /08/ Cobro de comisiones servicios en línea ,774, /08/ Cobro de comisiones aplic. Scotia en linea ,774, /08/ Cobro de comisiones servicios en línea ,774, /08/ Cobro de comisiones dispersión de fondos ,774, /08/ Cobro de comisiones servicios en línea ,774, , , SALDO CTA SCOTIABANK 4,832, MENOS CH-033 Remodelación Inmueble 40, CH-034 Remodelación Inmueble 17, CHEQUES EN TRÁNSITO 57, SALDO AUXILIAR CONTABLE 4,774,468.64
5 HOJA 1/3 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: CLABE: FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO SALDO ANTERIOR 4,832, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,832, /09/2013 CH-035 Instalación paquete básico alarma para Inmueble y monitoreo básico 21, ,811, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,811, /09/2013 CH-036 Renta Inmueble mes de Septiembre/ , ,781, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,781, /09/2013 CH-037 Fact Servicio de fumigación inmueble ,780, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,780, Transferencia interbancaria SPEI finanzas Agosto 11/09/ , ,563, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,563, /09/2013 CH-038 Compra de cuadros para ornato oficinas 16, ,546, /09/2013 CH-039 Cancelado - 5,546, /09/2013 CH-040 Fact. 30 y 31 equipo, cableado y mano de obra instalación de red 91, ,455, /09/2013 CH-041 Facts. A14058 y A14227 compra computadoras para el Instituto 159, ,296, /09/ Dispersión de Nómina 1 al 15 de Sep , ,197, /09/ Comisión por dispersión de fondos ,197, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,197, /09/2013 CH-042 Fact Servicio de Limpieza Agosto/13 5, ,192,188.85
6 17/09/ Deposito en efvo por saldo en gastos a comprobar, Lic. Maribel Solorzano Montes ,192, HOJA 2/3 17/09/ Cobro comisiones servicio en línea ,192, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,192, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,192, /09/2013 CH-043 Fact Suministro y colocación cortinas enrollables 28, ,163, /09/2013 CH-044 Fact. A 320 Impresión invitaciones y Roll Up inauguración Instituto 4, ,159, /09/2013 CH-045 Cancelado - 5,159, /09/2013 CH-046 Carpetas, hojas membretadas y suaje 9, ,149, /09/2013 CH-047 Fact. 176 impresión señaletica para exterior de oficinas 14, ,134, /09/2013 CH-048 Reposición de caja chica 8, ,126, /09/ Cobro de comisiones aplic. Scotia en linea ,126, /09/ Pago IPEJAL 1ra. Qna. De Marzo/2013 6, ,119, /09/ Cobro de comisiones servicios en línea ,119, /09/ Cobro de comisiones aplic. Scotia en linea ,119, /09/ Pago IPEJAL 2da. Qna. De Marzo/2013 6, ,113, /09/ Cobro comisiones servicio en línea ,113, /09/ Cobro de comisiones servicios en línea ,113, /09/ Pago IPEJAL 1ra. Qna. De Abril/ , ,100, /09/ Cobro de comisiones servicios en línea ,100, /09/ Cobro de comisiones aplic. Scotia en linea ,100, /09/ Pago IPEJAL 2da. Qna. De Abril/ , ,084, /09/ Cobro de comisiones servicios en línea ,084, /09/ Cobro de comisiones aplic. Scotia en linea ,084, /09/ Pago IPEJAL 1ra. Qna. De Mayo/ , ,061, /09/ Pago al personal día del servidor público 37, ,024, /09/ Nómina 16 al 30 de Septiembre de , ,925, /09/ Cobro de comisiones por dispersión de fondos ,925, /09/ Cobro de comisiones servicios en línea ,925,466.05
7 26/09/2013 CH-049 Facturación aparatos telefónicos y servicio tel. y de internet 5, ,919, HOJA 3/3 26/09/2013 CH-050 Nomina 11 al 30 septiembre Dolores Curiel Osorio 6, ,913, /09/2013 CH-051 Nomina 11 al 30 septiembre Claudia Abigail Alvarez Valdivia 6, ,906, , , SALDO CTA SCOTIABANK 4,853, MENOS CH-049 Facturación aparatos telefónicos y servicio tel. y de internet 5, MAS Cheques en tránsito mes de agosto 57, CHEQUES EN TRÁNSITO 52, SALDO AUXILIAR CONTABLE 4,906,228.61
8 HOJA 1/4 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: CLABE: FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO SALDO ANTERIOR SCOTIABANK 4,853, /10/ Cobro comisiones servicio en línea ,853, /10/2013 CH-052 Factura 1323 Claudia Margarita Montiel Pérez (acondicionamiento de inmueble) 14, ,839, /10/2013 CH-053 Cancelado - 4,839, /10/2013 CH-054 Fact Servicio de limpieza Sept/ , ,827, /10/2013 CH-055 Recibo # 032 renta inmueble octubre/ , ,797, /10/ Cobro comisiones servicio en línea ,797, /10/ Cobro comisiones aplic.serv.en linea ,797, /10/ Sel transfer interb SPEI BANSI 2da.Qna Mayo IPEJAL 35, ,762, /10/ Cobro comisiones servicio en línea ,762, /10/ Cobro comisiones aplic.serv.en linea ,762, /10/ Sel transfer interb SPEI BANSI 1ra.Qna junio IPEJAL 37, ,724, /10/ Cobro comisiones servicio en línea ,724, /10/ Cobro comisiones servicio en línea ,724, /10/ Cobro comisiones aplic.serv.en linea ,724, /10/ Sel transfer interb SPEI BANSI 2da.Qna junio IPEJAL 38, ,686, /10/ Cobro comisiones servicio en línea ,686, /10/ Cobro comisiones servicio en línea ,686, /10/2013 CH-056 Fact. A4378 Productos de limpieza 14, ,671,642.20
9 10/10/2013 CH-057 Fact. QE51996 papelería operación Inst. 33, ,637, HOJA 2/4 10/10/2013 CH-058 Anticipo gastos a comprobar p/cámara fotográfica 6, ,631, /10/2013 CH-059 Honorarios Mtra.Ma.del Carmen Pérez Glez. mes de septiembre 12, ,619, /10/2013 CH-060 Fact módulo de información de madera tipo escalera 1, ,617, /10/2013 CH-061 Fact.AF muebles de línea blanca para comedor de empleados y enfriadores de uso común 14, ,603, /10/ Transferencia interbancaria SPEI Sria. De Finanzas 782, ,386, /10/2013 CH-062 Honorarios Mtra. Alejandra Aguirre Robles curso derechos A.M. septiembre , ,374, /10/2013 CH-063 Nómina 1 al 15 Octubre Srita. Dolores Curiel Osorio (supernumerario) 5, ,368, /10/ Dispersión de fondos nómina 1 al 15 Oct./ , ,272, /10/2013 CH-064 Nómina 1 al 15 Octubre Srita. Claudia Abigail Alvarez Valdivia (supernumerario) 5, ,266, /10/ Cobro comisiones dispersión de fondos ,266, /10/ Cobro de comisiones servicios en línea ,266, /10/ Cobro comisiones servicios en linea ,266, /10/ Cobro comisiones aplic.serv.en linea ,266, /10/ Pago IPEJAL 1ra. Qna. Julio / , ,228, /10/ Cobro comisiones aplic.serv.en linea ,228, /10/ Pago IPEJAL 2da. Qna. De Julio/ , ,190, /10/ Cobro de comisiones servicios en línea ,190, /10/ Cobro de comisiones servicios en línea ,190, Transferencia interbancaria SPEI reembolso 21/10/ IPEJAL 3, ,193, /10/ Transferencia interbancaria SPEI reembolso IPEJAL 6, ,199, /10/ Cobro de comisiones servicios en línea ,199,700.44
10 22/10/ Cobro de comisiones aplic.serv.en línea ,199, HOJA 3/4 22/10/ Pago IPEJAL 1ra. Qna. Ago / , ,160, Diferencia de gastos a comprobar por compra de cámara fotográfica, reembolso cheque No. 22/10/ , ,161, /10/ Cobro de comisiones servicios en línea ,161, /10/2013 CH.065 Factura 1406 servicio limpieza octubre/ , ,149, /10/2013 CH-066 Cancelado - 5,149, /10/2013 CH-067 Fact extintores y detector de humo 16, ,133, /10/2013 CH-068 Pago energía electrica del 19 ago al 18 oct. 2, ,131, /10/2013 CH-069 Pago fact. 109 mano de obra y materiales para destapar drenaje de baños en planta alta. 3, ,127, /10/ Cobro de comisiones servicios en línea ,127, /10/ Transferencia SPEI reembolso IPEJAL 10, ,137, /10/ Transferencia SPEI reembolso IPEJAL 23, ,161, /10/ Transferencia SPEI reembolso IPEJAL 25, ,187, /10/ Cobro de comisiones aplic.serv.en línea ,187, /10/ Pago IPEJAL 2da. Qna. De Ago/ , ,147, /10/ Cobro de comisiones servicios en línea ,147, /10/2013 CH-070 Recibo honorarios # 106 Actividades de difusión e inf. Rel. Pub. Con medios de com. 7, ,140, /10/ Cobro de comisiones aplic.serv.en línea ,140, /10/ Pago IPEJAL 1ra. Qna. Sept./ , ,101, /10/ Cobro de comisiones servicios en línea ,101, /10/ Cobro de comisiones aplic.serv.en línea ,101, /10/ Pago IPEJAL 2da. Qna. Sep./ , ,062, /10/2013 CH-072 Cancelado - 5,062, /10/2013 CH-073 Rec.honorarios # realización de investigación relacionada a los A.M. 8, ,053, /10/2013 CH-074 Sueldo 2da.Qna.Oct. Claudia Cabrera Rgz. 3, ,050,176.61
11 30/10/2013 CH.-075 Sueldo 2da.Qna.Oct. Claudia Abigail Alvarez Valdivia 5, ,044, HOJA 4/4 30/10/2013 CH-076 Sueldo 2da. Qna. Oct. Dolores Curiel Osorio 5, ,039, /10/2013 CH-077 Fact. QE52907 compra de papelería 2, ,036, /10/2013 CH-078 Fact. 0001B y 0002B Servicio y manto. De jardin y lote de plantas 7, ,028, /10/2013 CH-079 Renta servicio telefónico del 6 de sept. Al 1 de octubre/2013 AXTEL 4, ,024, /10/ Pago nómina 2da. Qna. Octubre , ,938, /10/ Cobro de comisiones dispersión de fondos ,938, /10/ Cobro de comisiones aplic.serv.en línea ,938, /10/ Pago IPEJAL 1ra. Qna. Oct , ,899, /10/2013 CH-078 Cobro de comisiones servicios en línea ,899, , , SALDO CTA SCOTIABANK 4,928, MENOS CH-073 Rec.honorarios # realización de investigación relacionada a los A.M. 8, CHEQUES CH-077 Fact. QE52907 compra de papelería 2, EN TRÁNSITO CH-079 Renta servicio telefónico del 6 de sept. Al 1 de octubre/2013 AXTEL 4, CH-078 Fact. 0001B y 0002B Servicio y manto. De jardin y lote de plantas 7, CH-065 Factura 1406 servicio limpieza octubre/ , CHEQUES EN TRÁNSITO 34, MAS Cheques en tránsito mes de septiembre 5, SALDO AUXILIAR CONTABLE 4,899,169.56
12 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: CLABE: FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO SALDO ANTERIOR SCOTIABANK 4,928, /11/ Cobro comisiones servicio en línea ,928, /11/ Transfer 2da. Qna. Octubre IPEJAL 39, ,889, /11/2013 CH-071 Compra de abarrotes y desechables 8, ,881, /11/2013 CH-080 Reposición de caja chica 10, ,870, /11/ Cobro comisiones servicio en línea ,870, /11/2013 CH-081 Recibo # 5 renta inmueble octubre/ , ,840, /11/ Cobro comisiones servicio en línea ,840, /11/2013 CH-082 Fact. 221A servicios editoriales folleto ley de reglamento del IJAM 2, ,837, /11/ Transfer Interbancaria SPEI 50, ,888, /11/ Cobro comisiones servicio en línea ,888, /11/ Transfer Interbancaria SPEI 782, ,671, /11/ Cobro comisiones servicio en línea ,671, /11/2013 CH-083 Fact. 813 compra de archivero para tesorería 3, ,668, /11/ Cobro comisiones aplic.serv.en linea ,668, /11/ Sel transfer interb SPEI BANSI 1ra.Qna Noviembre IPEJAL 39, ,629, /11/2013 CH-084 Sueldo supernumerario Dolores Curiel Osorio 5, ,623, /11/2013 CH-085 Sueldo supernumerario Claudia Abigail Alvarez Valdivia 5, ,618, /11/2013 CH-086 Sueldo supernumerario Claudia Cabrera Rodríguez 3, ,614, /11/ Nómina 1ra. Qna. Noviembre , ,528,492.27
13 14/11/ Cobro comisiones por servicio de dispersión de fondos ,528, HOJA 2/3 14/11/2013 CH-087 Honorarios 1 al 31 de Octubre María del Carmen Pérez González 12, ,516, /11/2013 CH-088 Honorarios 1 al 31 de Octubre Alejandra Aguirre Robles 12, ,504, /11/2013 CH-089 Cancelado - 5,504, /11/ Cobro de comisiones servicios en línea ,504, /11/ Pago ISR 73, ,430, /11/ Pago ISR 62, ,368, /11/ Pago ISR 58, ,309, /11/ Pago ISR 65, ,244, /11/ Cobro comisiones servicio en línea ,244, /11/ Cobro comisiones servicio en línea ,244, /11/2013 CH-090 Sueldo 7 al 15 de marzo de 2013 pendiente de pago al Mtro. Luis Cisneros Quirarte 13, ,230, /11/ Cobro comisiones servicios en línea ,230, /11/2013 CH-091 Fact. A376 compra de uniformes para el personal 13, ,217, /11/2013 CH-092 Factura 0003B servicio y manto de jardin ,216, /11/2013 CH-093 Fact. GDA 3986 Renta fotocopiado sept. 2, ,214, /11/ Cobro comisiones servicios en linea ,214, /11/2013 CH-094 Pago servicio 3 lineas telefónicas 4, ,210, /11/2013 CH-095 Reposición de caja chica 9, ,200, /11/ Cobro de comisiones servicios en línea ,200, /11/ Cobro de comisiones servicios en línea ,200, /11/ Cobro comisiones aplic.serv.en linea ,200, /11/ Sel transfer interb SPEI BANSI 2da. Qna Noviembre IPEJAL 39, ,160, /11/ Nómina 2da. Qna. Noviembre , ,075, /11/ Reembolso anualidad por transfer de fondos ,075, /11/ Reembolso anualidad por transfer de fondos 2, ,078,355.56
14 27/11/ Reembolso anualidad por transfer de fondos ,078, HOJA 3/3 27/11/ Reembolso anualidad por transfer de fondos ,078, /11/ Reembolso anualidad por transfer de fondos ,078, /11/ Cobro comisiones por servicio de dispersión de fondos ,078, /11/2013 CH-096 Sueldo 2da Qna Nov Claudia Cabrera Rgz 3, ,074, /11/2013 CH-097 Sueldo 2da Qna Nov Claudia A. Alvarez V. 5, ,069, /11/2013 CH-098 Sueldo 2da Qna Nov Dolores Curiel Osorio 5, ,064, /11/ Cobro comisiones servicios en línea ,064, /11/ Transferencia interbancaria SPEI 12, ,076, /11/ Cobro comisiones servicios en línea ,076, /11/ Cobro comisiones servicios en línea ,076, , , SALDO CTA SCOTIABANK 5,044, MENOS CH-092 Fact. 0003B servicio y manto jardin CH-093 Fact. GDA 3986 Renta fotocopiado sept. 2, , MAS Cheques en tránsito mes de octubre 34, SALDO AUXILIAR CONTABLE 5,076,671.45
INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE ENERO DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA:
INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE ENERO DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: 01002665883 hoja 1/2 FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 1/7/2014 CH-138
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
PAGINA 1 DE 6 Estado de Cuenta CHEQUES 000418 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR AVENIDA HIDALGO 1375 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 RETENER PZA 010 SUC 0011 Cuenta 01002665883 CLABE
Condominio Alfonso Reyes 216 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Del 1º al 31 de Julio 2016
Condominio Alfonso Reyes 216 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Del 1º al 31 de Ingresos (+) Cobro de Cuotas del Mes Cobro de Cuota Extraordinaría Cobro de Cuotas Adelantadas Cobro de Cuotas
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones * Incluye impuestos
PAGINA 1 DE 5 Estado de Cuenta CHEQUES 000963 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR AVE HIDALGO 1375 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0035 Cuenta 01002665883 CLABE 044320010026658832
Condominio Alfonso Reyes 216 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Del 1º al 30 de Junio 2016
Condominio Alfonso Reyes 216 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Del 1º al 30 de Ingresos (+) Cobro de Cuotas del Mes Cobro de Cuota Extraordinaría Cobro de Cuotas Adelantadas Cobro de Cuotas
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
PAGINA 1 DE 6 Estado de Cuenta CHEQUES 009275 INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION DE AVE FARO 2350 INT 4 J VERDE VALLE GUADALAJARA JAL C.P. 44550 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0018 Cuenta 01003232050
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones * Incluye impuestos
PAGINA 1 DE 6 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 002111 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007 Cuenta 01003247392
Presidencia Municipal de Ameca Jalisco AUXILIAR DE MAYOR.
Página 1 de 22 11120-10003 BANAMEX cta 3735516778 4ta Etapa Ferrocarril Saldo inicial: 100,969.74 30/04/2013 E151 Fact COMI 115973.Serv:493 POR PAGO DE COMISIONES MES DE ABRIL 0 Fact COMI 115973.Serv:493
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones * Incluye impuestos
PAGINA 1 DE 8 Estado de Cuenta CHEQUES 000042 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR AVENIDA HIDALGO 1375 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011 Cuenta 01002665883 CLABE
Pago de cuotas de aportacion al servicio medico de los empleados del Instituto correspondiente al mes de enero de 2007
518 11/01/ P.K.F. Williams Angulo y Asociados, S.C. Servicios contables correspondientes al mes de diciembre de 2006 519 15/01/ Montes Avíles Verónica Jazmín Sueldo Coordinadora de Políticas Públicas,
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA RELACION DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
FECHA NUMERO MONTO PROVEEDORES CONCEPTO FACTURA PAGO LICENCIA DE URBANIZACION DEL FRACC. LLANO DE SANTO 01/nov/17 BBVA 0107720556 $ 194.265,43 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO TORIBIO CUARTA ETAPA 03/nov/17
1,400, ,050, , , , ,000.00
PAGINA 1 DE 10 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 001811 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007 Cuenta 01003247392
Mes A disposición Fecha de comprobación. Marzo 2do. día hábil del mes 20 de abril Enero. Abril 2do. día hábil del mes 20 de mayo febrero
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LINEAMIENTOS PARA LA COMPROBACION DE LA PARTIDA GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINAS DE LOS DIPUTADO(A)S 1. Con la finalidad de apoyar el desarrollo de las actividades legislativas,
Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones * Incluye impuestos
PAGINA 1 DE 12 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 001845 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007 Cuenta 01003247392
-600, , Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones * Incluye impuestos
PAGINA 1 DE 5 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 000662 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007 Cuenta 01003247392
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DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: IJC971018ME8 Página: 1 de 9 Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL AVE. VALLARTA 1369 AMERICANA M 0000284 INST JALISCIENSE DE LA CALIDAD LOPEZ COTILLA 1505 3ER PISO AMERICANA CHM
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo 02 OCT COBRO DE COMISION
PAGINA 1 DE 14 Estado de Cuenta CHEQUES 000088 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR AVENIDA HIDALGO 1375 AMERICANA ACATIC C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR SUC 010011 Cuenta 01002665883 CLABE 044320010026658832
PLAN DE CUENTAS UNIFORME PARA PARTIDOS POLITICOS Y CONFEDERACIONES DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA LEY 26.215
PLAN DE CUENTAS UNIFORME PARA PARTIDOS POLITICOS Y CONFEDERACIONES DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LA LEY 26.215 1. ACTIVO 1.1. CAJA Y BANCOS - CORRIENTES 1.1.1. Caja 1.1.2. Fondo fijo (según detalle) Fondo
DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: IJC971018ME8 Página: 1 de 12 Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL AVE. VALLARTA 1369 AMERICANA M 0000270 INST JALISCIENSE DE LA CALIDAD LOPEZ COTILLA 1505 3ER PISO AMERICANA CHM
LOGO DE LA ASOCIACION DE AHORRO (SI EXISTE)
NOM_ASOC: SECTOR: PUBLICO NRO_REG: 659 FORMA "C" TIPO_DOC: CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TLECOMUNICACIONES CONATEL BALANCE DE COMPROBACION LOGO DE LA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 HOJA: 1 ORGANISMO PUBLICO : 301.01 TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DE: 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 ACTIVO PASIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO 11212 BANCOS CTAS. MAESTRAS DE DEPENCIAS 366,217.88 21113 ACREEDORES 351,545.74 SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE
FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02
SALDO FINAL SERVICIOS PERSONALES 811, , , , , , , ,632.44
ORIGEN DE LOS RECURSOS: BITAL CTA 4022104996 SERVICIOS PERSONALES 811,182.73 190,243.35 190,243.35 90,036.29 190,243.35 0.00 78,586.58 427,763.87 822,632.44 MATERIALES Y SUMINISTROS 522,470.13 598,387.47
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Descubre lo que puedes lograr Cuenta Logra+ Scotiabank es la solución ideal para administrar fácilmente tu día a día y hacer crecer tu dinero con beneficios, como: Tarjeta de Débito Internacional ScotiaCard
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 32 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de las Cuentas por Cobrar de la Universidad Simón Bolívar. Este constituye un instrumento idóneo para suministrar información
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PAGINA 1 DE 5 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 003028 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007 Cuenta 01003247392
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
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MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO Sampués ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL CODIGO 217070670 FECHA DE CORTE 30/06/2012 Periodo de 1 de Abril a 30 de Junio de Movimiento 2012 CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO
Fecha Concepto Origen / Referencia Depósito Retiro Saldo
PAGINA 1 DE 4 Estado de Cuenta CHEQUES 003239 BOSQUE LA PRIMAVERA AVE VALLARTA 6503 LOCAL E 38 CIUDAD GRANJA ZAPOPAN JAL C.P. 45010 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 011 Cuenta 01000337287 CLABE 044320010003372872
-570, , Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones * Incluye impuestos
PAGINA 1 DE 5 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 002995 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007 Cuenta 01003247392
Clave Descripción Original 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39 04E27E065A010000 CONTRIBUIR CON LA CONSOLIDACION DE LA POLITICA INTERNA A TRAVEZ DEL ACUERDO Y 12,286,142.55 DIALOGO ENTRE LOS PODE 10000 SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES 426, , , , , , ,004, ,719.94
ORIGEN DE LOS RECURSOS: BITAL CTA 4022104996 SERVICIOS PERSONALES 426,621.33 375,354.11 375,354.11 100,000.00 375,354.11 0.00 95,901.39 1,004,787.13 430,719.94 MATERIALES Y SUMINISTROS 333,846.62 1,357,632.25
ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2017
243114,29 715455 ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2017 1.- Balance General 2.- Estado de Resultados 3.- Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos CEDROS FLAMINGOS A.C. Balance General al
GASTOS No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/ /12/2017 IMPLAN
No. FECHA BENEFICIARIO CHEQUE 31/12/2016 13/12/ IMPLAN EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus) 570 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 571 17/01/ I. S. R. (pago electronico) 572 17/01/ I. S. R.
$709, , , , , , ,000.00
PAGINA 1 DE 5 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 002341 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007 Cuenta 01003247392
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Unidad 4. La cuenta Objetivo particular Al finalizar esta unidad, el alumno comprenderá el concepto y objetivo de las cuentas, sus elementos y clasificación; asimismo, la aplicación de los esquemas de
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DETALLE DE OPERACIONES
Registro Federal de Contribuyentes: IJC971018ME8 Página: 1 de 14 Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL AVE. VALLARTA 1369 AMERICANA M 0000290 INST JALISCIENSE DE LA CALIDAD LOPEZ COTILLA 1505 3ER PISO AMERICANA CHM
INTEGRACION. Nombre Cargo Vencimiento Mandato Presidente Secretario INFORMACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INFORMADO.
Denominación IDENTIFICACION DE LA EMPRESA CH.M.RAJCHMAN Y HNO. S.A. Naturaleza Jurídica Sociedad Anónima Inicio de Actividades 31/05/62 Domicilio Magariños Cervantes 1524 Teléfono 622.8062 Localidad Montevideo
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO Póliza: E00065 Del 30/JUN./2016
Póliza: E00065 Del 30/JUN./206 Concepto: NOMINA 30066 DOCENTE SY ADMINISTRATIVOS Beneficiario: RAMIRO RODRIGUEZ AVALOS Cheque : 456065 000 29-03-02-44 Ramiro Rodriguez Avalos $5,337. NOMINA 30066 DYA 0002
$743, , , , , , ,000.00
PAGINA 1 DE 8 Estado de Cuenta CHEQUES 001858 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR AVENIDA HIDALGO 1375 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0011 Cuenta 01002665883 CLABE
3) Dado a la ecuación patrimonial, determine el valor que corresponde al activo, al pasivo y el capital.
EL PATRIMONIO Ejercicio 2-1 1) A continuación se presenta una lista de cuentas que conforman un patrimonio. Coloque una equis (X) para determinar si la cuenta es un activo o pasivo. N CUENTAS ACTIVO PASIVO
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ÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: AUDITOR:
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL: ÓRGANO / ENTE AUDITADO: INSTITUTO AUTÓNOMO ABC CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GERENCIA/DEPARTAMENTO: ÁREAS EXAMINADAS: PERÍODO AUDITADO: PERSONAL ENTREVISTADO Y CARGO: AUDITOR:
600, , , , , ,000.00
PAGINA 1 DE 4 Estado de Cuenta CHEQUES 001723 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICH CRISTOBAL PATIÑO 4371 FRAY ANTONIO DE LISBOA MORELIA MICH C.P. 58254 C.R. 03000 ENVIAR PZA 011 SUC 0004 Cuenta CLABE
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690, , , , , ,000.00
PAGINA 1 DE 12 Estado de Cuenta TEMP GOB C/PAGARE 001681 INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR LOPEZ COTILLA 1505 PIS 3 AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 007 Cuenta 01003247392
GRANDES CONTRIBUYENTES (Desde el 1 de marzo hasta) Declaración y pago, y segunda cuota ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT. 08 de abril de 2014. 09 de abril de 2014
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Tarifas, comisiones y transacciones gratuitas
Condiciones Básicas Básica de de Tarifa mensual de administración $40.00 $0.00 $70.00 $60.00 $0.00 $6dls $0.00 $0.00 $0.00 Periodicidad MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL Cuota anual de administración Contratación
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Año ene ene
Año 2014 2014 L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M 2014 ene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ene feb 1 2 3 4 5 6
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