INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO POR PAGO DE LA PLANILLA DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 03/01/2017 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO POR PAGO DE LA PLANILLA DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 03/01/2017 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO DEL PAGO DE 03/01/2017 PLANILLAS NORMALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2016. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO POR PAGO DE 04/01/2017 FONDOS DE RESERVA- NORMALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO POR PAGO DE EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES.- DEL SR. TENEZACA SIGUENZA DAMIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE 04/01/2017 DICIEMBRE DEL 2016. EMOV-EP.- PAGO DEL RECHAZO SPI POR CANCELACION DEL SUELDO 2DA. QUINCENA MES DE DICIEMBRE 2016 POR NO 05/01/2017 CONFIRMACION. PAGO COMPROBANTES CO0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 070633 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO POR PAGO DE 05/01/2017 FONDOS DE RESERVA -NORMALES CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016. (PSANTOS) EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 (PSANTOS) CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) SANANGO MOLINA JONNATHAN ISRAEL.- NUT: 13597. REGISTRO CONTABLE Y TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN MEMO- SG-FIN-2017-0014. EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO 2017. (PSANTOS) CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE ENERO 2017. (PSANTOS) EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO 2017 (XGUERRERO.) CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) GONZALEZ CALLE FERNANDO TEODORO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3456097100 CISNEROS AREVALO ROBERT GERARDO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 604038770701 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- NUT: 25054 MEMO-TES-2016-0776 10/01/2017 RECAUDACION DEL 2X1000 DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2016. 10/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO 2017. (PSANTOS) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE 10/01/2017 ENERO 2017 (PSANTOS.) 10/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE 10/01/2017
AGUILAR ARIZAGA ALFREDO HERNAN.- NUT 24419 LIQUIDACION DE HABERES, ALCANCE MEMO 2450 TTHH, SE PROCEDE 10/01/2017 A REEMBOLSO DEL VALOR DEL IPAD PERDIDO YA Q SE ENCUENTRA REALIZADA LA DENUNCIA A LA FISCALIA DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE 11/01/2017 11/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO 2017. (PSANTOS) 11/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE 11/01/2017 BANCARIOS SPI-SP, DESDE EL 03 DE ENERO AL 05 DE ENERO DEL 2017. 11/01/2017 11/01/2017 BANCARIOS SPI-SP, DESDE EL 06 DE ENERO AL10 DE ENERO DEL 2017 VELEZ LOJA JORGE RAFAEL.- NUT: 23461. MEMO-GG-2017-00029. ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DEL INMUEBLE PARA EL NUEVO CENTRO DE DETENCION DE INFRACTORES DE LA EMOV EP 12/01/2017 BAJO EL REGIMEN DE EMERGENCIA. EMOV-EP.- PAGO COMPROBANTES CN0000005, CN0000006. NUT: 0733. ROL DE PAGOS DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE 12/01/2017 ENERO DE 2017, PARA EL PERSONAL DE LA EMOV EP SEGUN DETALLE 12/01/2017 PEREIRA ORTIZ PATRICIO RAUL.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4848327500 12/01/2017 SOFTBUILDER CIA. LTDA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3279308304 12/01/2017 CANTOS SAMANIEGO MONICA PATRICIA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200370902 DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE 13/01/2017 13/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO 2017. (PSANTOS) 13/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE 13/01/2017 13/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO 2017. (PSANTOS) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE 13/01/2017 13/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 11 DE 13/01/2017 13/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO 2017. (PSANTOS) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 12 DE 13/01/2017 13/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 12 DE 13/01/2017 13/01/2017 CANTOS SAMANIEGO MONICA PATRICIA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200370902 13/01/2017 CANTOS SAMANIEGO MONICA PATRICIA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200370902 16/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO 2017. (PSANTOS) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE 16/01/2017 16/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO 2017. (XGUERRERO)
DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE 16/01/2017 DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE 17/01/2017 17/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO 2017. (PSANTOS) 17/01/2017 AGUIRRE VASQUEZ ALEXANDRA FABIOLA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 6461420 17/01/2017 ESPINOZA GARCES JAIME RODRIGO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 10098 17/01/2017 PESANTEZ MORALES ARTURO BOLIVAR.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 6656638 17/01/2017 ORTEGA JADAN MARCIA YESENIA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 6656719 17/01/2017 CRESPO MARCA BOLIVAR ESTEBAN.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 44060038725 17/01/2017 FLORES GALAN JIMMY STEVEN.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5275908400 17/01/2017 FLORES GALAN JIMMY STEVEN.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5275908400 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- NUT: 0869 Y 1017 ANTICIPO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR REALIZADOS EN LOS PUNTOS DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DURANTE EL 12-13 Y 14 DE ENERO 2017. CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO 2017. (PSANTOS) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE. CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- NUT: 1112 y 1192 ANTICIPO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR 19/01/2017 REALIZADOS EN LOS PUNTOS DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DURANTE EL 16 Y 17 DE ENERO 2017. GUAMAN GUAMAN PAOLA NATALY.- NUT 24825 REGISTRO DEL VALOR DE 982.50 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA SRA 19/01/2017 PAOLA GUAMAN GUAMAN 19/01/2017 PINOS BELTRAN PABLO IGNACIO.- NUT 24305 LIQUIDACION DE HABERES SR PINOS BELTRAN PABLO IGNACIO CORREA ANDRADE ZAIDA FABIOLA.- PAGO COMPROBANTES CO0000003. NUT: 0949 FACT: 508 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DESTINADO PARA EL NUEVO CENTRO DE DETENCION DE INFRACTORES DE TRANSITO 19/01/2017 PLAZO:1 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2021 20/01/2017 SANTOS QUITUISACA OMAR.- PAGO COMPROBANTES CO0000052,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406037652900 20/01/2017 CORREA ANDRADE ZAIDA FABIOLA.- PAGO COMPROBANTES CO0000053,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406037410604 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- NUT: ANTICIPO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR REALIZADOS EN LOS PUNTOS DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DURANTE EL18 DE ENERO DE 2017 20/01/2017 DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 18 DE 23/01/2017 23/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO 2017. (PSANTOS) 23/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 18 DE 23/01/2017 23/01/2017 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO 2017. (PSANTOS) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE 23/01/2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO COMPROBANTES CO0000054, CO0000055, 23/01/2017 CO0000056,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4942469
23/01/2017 SALAMEA CORDOVA MIRIAN SUSANA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 44060037267 MARTINEZ VINTIMILLA MARIANA DE JESUS.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3429950100 ORDOÑEZ ANDRADE JIMMY FABIAN.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3512110004 REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5120918 TORAL SUQUINAGUA NANCY FABIOLA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0700141144 ROBLES DONOSO CHRISTIAN ANDRES.- PAGO COMPROBANTES CC0000001, CN0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406046313808 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- NUT: 2180 ANTICIPO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR REALIZADOS EN LOS PUNTOS DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DURANTE EL19,20 Y 21 DE ENERO DE 2017 COMERCIAL AYALA VELEZ CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5222350800 HIGO CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 001 VASCONEZ SALINAS RINY REBECA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406009526109 CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 19 DE DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE TENORIO ALTAMIRANO MARIA FERNANDA FABIOLA.-NUT 24349 REPOSICION DE VALORES DE CAJA CHICA DE ACUERDO A VALES ADJUNTOS OFFICESOLUCIONES CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3095685404 TELLO ARIAS PABLO VINICIO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 02071004404 CHILLOGALLI CHIMBO ROSA MARIA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2200193085 ORELLANA AVILA WALTER SANTIAGO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 076683010 SEGUROS ALIANZA S.A..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200110986 25/01/2017 BERMEO URGILES WILIAN HOMAR.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406000607700 25/01/2017 CHICA CARDENAS OLGA BEATRIZ.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406025392708 25/01/2017 COMERCIAL AYALA VELEZ CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5222350800 25/01/2017 COMPUFACIL CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 34504498 25/01/2017 COMUNICACIONES DEL AUSTRO S.A..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 02005020316 25/01/2017 GRANDA DAVILA JUAN ANDRES.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0300189369 INMOBILIARIA LA GERMANIA INMOGERMANIA CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA 25/01/2017 CUENTA 8000608769 25/01/2017 PACHECO MATUTE GERMAN MAURICIO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 7471707 25/01/2017 PALO ALTO PALOALT. CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005036240 25/01/2017 PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIAN.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5841692600 25/01/2017 CARDENAS HERRERA JORGE WILFRIDO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3088397604 25/01/2017 CORDOVA OCHOA LUIS MAURICIO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 1100922734 25/01/2017 IDROVO CARRASCO JUAN PEDRO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005003664 25/01/2017 LEON LITUMA BLANCA ISABEL.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2202911316 25/01/2017 PACHECO REINOSO MARTIN GUILLERMO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2291975
25/01/2017 PAUTE CARDENAS IVAN SEBASTIAN.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5841692600 25/01/2017 SANCHEZ QUERIDO PEDRO XAVIER.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406008735200 25/01/2017 AUTOEXPRESS C.A..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0017053949 25/01/2017 GONZALEZ BUENO ANDRES PAUL.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406029180608 25/01/2017 MERCHAN MONTESDEOCA RAUL ALFREDO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 6613055 25/01/2017 PEREZ LUNA FRANKLIN GABRIEL.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 1043099122 25/01/2017 REPYCOM CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3088897804 25/01/2017 VASCONEZ SALINAS RINY REBECA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406009526109 CAMPOVERDE ALVAREZ ANDREA JHOANA.-NUT 24394 RESPOSICION DE VALORES DE CAJA CHICA DE ACUERDO A VALES 25/01/2017 DE CAJA ADJUNTOS TENORIO ALTAMIRANO MARIA FERNANDA FABIOLA.-NUT 188 REPOSICION DE VALORES DE CAJA CHICA DE ACUERDO A 25/01/2017 VALES ADJUNTOS AL TRAMITE 25/01/2017 DEPORTIVO CUENCA C L.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3000251932 ROMERO ORDOÑEZ MARIA NATIVIDAD.- CONTABILIZACION DEL PAGO POR DESCUENTOS A LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL ROL DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017 ASOCIACION DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO.- CONTABILIZACION DEL PAGO POR DESCUENTOS A LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL ROL DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ADEM.- CONTABILIZACION DEL PAGO POR DESCUENTOS A LOS FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL ROL DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017 UZHCA CABRERA CESAR GUSTAVO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 40602365507 SERRANO GUERRERO MAURICIO LIZARDO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406037771100 BANCO DEL PACIFICO S.A..- CONTABILIZACIÓN DEL PAGO POR PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017 DESCONTADO A LOS SEÑORES ALIMENTANTES QUE TIENEN LOS KARDEX DENTRO DEL PROCESO FUNCIÓN JUDICIAL SEGARRA SANGURIMA JESSICA ALEXANDRA.- CONTABILIZACIÓN DE PAGO POR PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO AL SR. ALVAREZ LOZANO CRISTIAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017 ENCALADA LEON DIANA ELIZABETH.- CONTABILIZACIÓN DE PAGO POR PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO AL SR. ALVAREZ REVILLA DANILO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017 YUMBLA VASQUEZ MARIA ALEXANDRA.- CONTABILIZACIÓN DE PAGO POR PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO AL SR: CALLE MORA LUIS VINICIO, CORRESPONDIENTE A LA 1QERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017 TAPIA PIEDRA ROCIO LEONOR.- CONTABILIZACIÓN DE PAGO POR PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADO AL SR: GOMEZ LARREA JUAN MARCELO, CORRESPONDIENTE A LA 1QERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017 DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 24 DE ETAPA EP.- ONTABILIZACION DE LA TRANSFERENCIA DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 24 DE DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 23DE CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO 2017. (PSANTOS) CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE ENERO 2017. (XGUERERO) PAIDA SACTA MIGUEL ANGEL.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406009919100 YUNGA VILLA ALFONSO MARIA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3088693604 CONSORCIO ALIANZA GRUAS UNO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0300191932 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- NUT: 2337 ANTICIPO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR REALIZADOS EN LOS PUNTOS DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DURANTE EL 24 DE ENERO DE 2017 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- NUT: 2404 ANTICIPO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR REALIZADOS EN LOS PUNTOS DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DURANTE EL 25 DE ENERO DE 2017 MALDONADO TELLO CARLOS MIGUEL.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 44060072775
27/01/2017 MORA DAVILA MARCO XAVIER.- PAGO COMPROBANTES CC0000004, CN0000009,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 1100957791 MONCAYO MUÑOZ ESTEBAN EDUARDO.- PAGO COMPROBANTES CC0000002, CN0000007,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 27/01/2017 2202424004 PESANTEZ MORALES ARTURO BOLIVAR.- PAGO COMPROBANTES CC0000003, CN0000008,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 27/01/2017 6656638 27/01/2017 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 8200612773 27/01/2017 MARTINEZ VINTIMILLA MARIANA DE JESUS.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3429950100 27/01/2017 ALVAREZ OCHOA JUAN PABLO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 400122881 27/01/2017 BERMEO SALAZAR LUIS ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200297075 27/01/2017 COMERCIAL AYALA VELEZ CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5222350800 27/01/2017 RODAS OCHOA MANUEL LEONCIO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200399544 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- NUT: 2263 ANTICIPO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR REALIZADOS EN LOS PUNTOS DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DURANTE EL 23 DE ENERO DE 2017 27/01/2017 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A..-CONTABILIZACION DEL ANTICIPO POR EL SERVICIO DE ENERGIA 27/01/2017 ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMOV EP 27/01/2017 EMOV-EP.- PAGO COMPROBANTES CN0000012,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 070633 30/01/2017 CABRERA PICON XAVIER LEONARDO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 1040990157 30/01/2017 COELLO AMAYA JUAN FERNANDO.- PAGO COMPROBANTES CO0000059,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 12074039984 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO COMPROBANTES CO0000067,, TRANSFERIDOS A LA 30/01/2017 CUENTA 01310751 30/01/2017 SOLANO VERA ALFONSO BOLIVAR.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4800329200 30/01/2017 CANTOS SAMANIEGO MONICA PATRICIA.- PAGO COMPROBANTES CO0000057,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200370902 30/01/2017 CANTOS SAMANIEGO MONICA PATRICIA.- PAGO COMPROBANTES CO0000058,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200370902 ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL AZUAYTEX "ASOPROAYTEX".- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS 30/01/2017 A LA CUENTA 4009071438 30/01/2017 COMERCIAL AYALA VELEZ CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5222350800 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA 30/01/2017 CUENTA 01310751 30/01/2017 MARTINEZ VINTIMILLA MARIANA DE JESUS.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3429950100 30/01/2017 OTECEL S.A.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3121315304 30/01/2017 RODRIGUEZ ESCOBAR JORGE SILVIO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2064959 30/01/2017 SEGUROS ALIANZA S.A..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0200110986 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- NUT: 2465 ANTICIPO POR LA REVISION TECNICA VEHICULAR REALIZADOS EN LOS PUNTOS DE MAYANCELA Y CAPULISPAMBA DURANTE EL 26 DE ENERO DE 2017 30/01/2017 CALDERON MONCAYO CRISTIAN GIOVANNY.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3499044104 CORESOLUTIONS SA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 7309678 PARAPI PATIÑO EDISSON PAUL.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406055739907 RODRIGUEZ ZERPA DOUGLAS.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 02071004870 TECNODIGI CIA LTDA..- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3392255104 EL HIERRO CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3092818704 GELVIZ DE LANDRY EDITA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2202263703 GUAMAN NIEVES CRISTIAN LEONARDO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2000677399 JARA VARGAS MARIANA DE JESUS.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 52652 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 12072008836 OFFICESOLUCIONES CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3095685404 QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005004124 SEMPERTEGUI PERALTA KARLA ISABEL.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2051281 SOLIS LAM JAVIER ALBERTO.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 6616291 TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3001549204 FIGUEROA FLORES JORGE LUIS.- PAGO COMPROBANTES AA0000001,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 02773000018 DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 25 DE
DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 25 DE DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO 2017. (PSANTOS) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO 2017. (XGUERRERO) DE LAS RECAUDACIONES EFECTUADAS POR LA EMOV EP POR CONCEPTO DE LOS PREDIOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO 2017. (PSANTOS) BANCARIOS SPI-SP, DESDE EL 11 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2016. BANCARIOS SPI-SP, DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2017 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- CONTABILIZACION DE LAS NOTAS DE DEBITO POR DELARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 104 Y RETENCIONES EN LA FUENTE 103 BANCO DEL ESTADO.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO POR EL PAGO CREDITO NO. 30738 CUOTA NO. 37 FIDEICOMISO-BEDE MINISTERIO DE FINANZAS.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO POR RETENCION DEL 5 POR MIL. BANCO DEL ESTADO.- CONTABILIZACION DE LA NOTA DE DEBITO POR EL PAGO DEL CREDITO NO. 30420 CUOTA NO. 49.