CREDITOS = CHEQUES FECHA

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1 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO 1632, ,99 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA CHEQUES 759, ,76 5 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 195, ,76 5 ENERO WLADIMIR JIMENEZ- PAGO COMBOS AG.NAVIDAD EMPLEADOS 330, ,76 5 ENERO ANULADO 3920,76 6 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 30, ,76 6 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO PAULINA SANMARTIN POR INTERNET 35, ,76 6 ENERO 2015N/D N/D COMIS.BCO.TRANSF. PAGO PAULINA SANMARTIN 0, ,46 6 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACION PAGOS CONDÓMINOS EFECTIVO 1604, ,07 6 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 442, ,07 6 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET DIRECTO 35, ,07 6 ENERO 2015N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,27 6 ENERO 2015N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 85, ,84 7 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 557, ,16 7 ENERO 2015DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1536, ,97 7 ENERO 2015N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,07 7 ENERO NELSON TENENUELA PAGO VACACIONES , ,07 8 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO LUIS AGUILAR POR INTERNET 365, ,07 8 ENERO 2015DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 672, ,85 8 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60, ,85 8 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 130, ,85 8 ENERO 2015N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,55 9 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30, ,55 9 ENERO 2015DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 600, ,78 9 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60, ,78 9 ENERO VICENTE LALANGUI- SUELDO DICIEMBRE , ,54 9 ENERO MAURICIO AVILES- SUELDO DICIEMBRE , ,30 9 ENERO CAMILO MOREJON- SUELDO DICIEMBRE , ,48 9 ENERO CARLOS TORALES- SUELDO DICIEMBRE , ,73 9 ENERO MEDARDO POZO- SUELDO DICIEMBRE , ,05 9 ENERO JOSÉ GRANDA- SUELDO DICIEMBRE , ,21 9 ENERO DUVAL BONILLA- SUELDO DICIEMBRE , ,71 9 ENERO CLAUDIO REYES- SUELDO DICIEMBRE , ,06 9 ENERO CARLOS CEDEÑO- SUELDO DICIEMBRE , ,43 9 ENERO ANIBAL LARA- SUELDO DICIEMBRE , ,75 9 ENERO FRANCO RAMIREZ- SUELDO DICIEMBRE , ,27 9 ENERO NELSON TENENUELA- SUELDO DICIEMBRE , ,35 9 ENERO CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO DICIEMBRE , ,43 9 ENERO FRANCISCO CRUZ- SUELDO DICIEMBRE , ,89

2 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEBITOS CREDITOS DEPOSIT CHEQUE # Y/O OS Y CHEQUES DOCUMENTO DETALLE N/C Y N/D SALDO 9 ENERO MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO DICIEMBRE , ,97 9 ENERO MARCO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE , ,99 9 ENERO SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO DICIEMBRE , ,01 9 ENERO ROLANDO POZO- SUELDO DICIEMBRE , ,77 9 ENERO MANUEL CHUSIG- SUELDO DICIEMBRE , ,79 9 ENERO VINICIO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE ,92 852,87 9 ENERO MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO DICIEMBRE ,16 640,71 9 ENERO JORGE QUILCA- SUELDO DICIEMBRE ,01-183,30 9 ENERO ANULADO -183,30 12 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1372, ,70 12 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 246, ,67 12 ENERO 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,17 12 ENERO 2015 N/D N/D PAGO CONECEL 84, ,18 13 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 803, ,47 13 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 598, ,07 14 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 37, ,57 14 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 773, ,63 14 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 132, ,69 14 ENERO 2015 N/D N/D CH/ DEVUELTO PAGO CONDOMINO 95, ,91 14 ENERO 2015 N/D N/D COMIS. BCO. CH/ DEVUELTO CONDOMINO 2, ,12 15 ENERO 2015 N/D N/D COMIS. TRANSF.SPI MOLINA CARLOS 0, ,82 15 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO CARLOS COBA POR INTERNET 45, ,82 15 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 365, ,82 15 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 526, ,46 15 ENERO 2015 N/D N/D CH/ DEVUELTO PAGO CONDOMINO 365, ,46 15 ENERO 2015 N/D N/D COMIS. BCO. CH/ DEVUELTO CONDOMINO 2, ,67 15 ENERO JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA # , ,52 15 ENERO IESS- PAGO PLANILLAS IESS DICIEMBRE ,18-166,66 16 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES PTESTADO 95,78-70,88 16 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 155,00 84,12 16 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 615,00 699,12 16 ENERO 2015 N/D N/D COMIS. TRANSF.SPI LEONOR SANDOVAL 0,30 698,82 19 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30,00 728,82 19 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 853, ,22 20 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 516, ,86 20 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 365, ,86 20 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 512, ,86 21 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 443, ,87 21 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES PTESTADO 365, ,87 21 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 65, ,87

3 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEBITOS CREDITOS DEPOSIT CHEQUE # Y/O OS Y CHEQUES DOCUMENTO DETALLE N/C Y N/D SALDO 21 ENERO 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 171, ,87 21 ENERO 2015 N/D 10N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,12 22 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 692, ,15 22 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 75, ,15 23 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 210, ,15 23 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 160, ,99 23 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 527, ,99 26 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 701, ,47 26 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 614, ,97 27 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 212, ,56 27 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 50, ,56 27 ENERO SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 101, ,86 27 ENERO PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS PRIMERA QUINCENA ENERO/15 256, ,86 28 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 105, ,86 28 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 55, ,86 29 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 130, ,86 29 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 325, ,86 29 ENERO JOSÉ GODOY- COMPRA 25 TARJETAS VEHICULARES 89, ,26 29 ENERO DIEGO SANCHEZ UTILES DE OFICINA 67, ,43 30 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 460, ,14 30 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1041, ,34 30 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 106, ,38 30 ENERO 2015 N/D 4 N/D COMIS. BCO. TRANSF. RECINIDAS 0, ,78 30 ENERO JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA # 1 DEL , ,34 30 ENERO VICENTE LALANGUI- SUELDO ENERO , ,00 30 ENERO MAURICIO AVILES- SUELDO ENERO , ,37 30 ENERO CAMILO MOREJON- SUELDO ENERO , ,74 30 ENERO CARLOS TORALES- SUELDO ENERO , ,90 30 ENERO MEDARDO POZO- SUELDO ENERO , ,95 30 ENERO JOSÉ GRANDA- SUELDO ENERO , ,88 30 ENERO DUVAL BONILLA- SUELDO ENERO , ,27 30 ENERO CLAUDIO REYES- SUELDO ENERO , ,33 30 ENERO CARLOS CEDEÑO- SUELDO ENERO , ,87 30 ENERO ANIBAL LARA- SUELDO ENERO , ,90 30 ENERO FRANCO RAMIREZ- SUELDO ENERO , ,10 30 ENERO NELSON TENENUELA- SUELDO ENERO , ,56 30 ENERO CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO ENERO , ,02 30 ENERO FRANCISCO CRUZ- SUELDO ENRO , ,56 30 ENERO MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO ENERO ,76 733,80 30 ENERO MARCO ROMERO- SUELDO ENERO ,82 363,98

4 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEBITOS CREDITOS DEPOSIT CHEQUE # Y/O OS Y CHEQUES DOCUMENTO DETALLE N/C Y N/D SALDO 30 ENERO SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO ENERO ,82-5,84 30 ENERO ROLANDO POZO- SUELDO ENERO ,03-287,87 30 ENERO MANUEL CHUSIG- SUELDO ENERO ,66-626,53 30 ENERO VINICIO ROMERO- SUELDO ENERO ,66-965,19 30 ENERO MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO ENERO , ,31 30 ENERO JORGE QUILCA- SUELDO ENERO , ,70 30 ENERO CARLOS CEDEÑO- ADELANTO SUELDO FEB/15 150, ,70 30 ENERO PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA ENERO/15 314, ,70 PAGOS CHEQUES AÑO ANTERIOR TOTALES US$ 23128, ,55 05 ENERO JORGE QUILCA 245, JORGE QUILCA 98, JORGE QUILCA 867,76 06 ENERO PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS DIC/14 290, JOSE GRANDA 632,06 07 ENERO FRANCO RAMIREZ 667,75 SUMAN PAGOS CHEQUES DEL 2014 EN ENERO ,78 SALDO INICIAL PROVIENE DEL SALDO ANTERIOR REFLEJADO EN EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO PICHINCHA (4465,07) MENOS (-) CHEQUES 2014 PAGADOS ENERO/15 (2801,78)

5 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE ENERO DEL ,70 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10233,95 27 ENERO SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 101,70 29 ENERO JOSÉ GODOY- COMPRA 25 TARJETAS VEHICULARES 89,60 30 ENERO VICENTE LALANGUI- SUELDO ENERO ,34 30 ENERO MAURICIO AVILES- SUELDO ENERO ,63 30 ENERO CAMILO MOREJON- SUELDO ENERO ,63 30 ENERO CARLOS TORALES- SUELDO ENERO ,84 30 ENERO MEDARDO POZO- SUELDO ENERO ,95 30 ENERO JOSÉ GRANDA- SUELDO ENERO ,07 30 ENERO DUVAL BONILLA- SUELDO ENERO ,61 30 ENERO CLAUDIO REYES- SUELDO ENERO ,94 30 ENERO CARLOS CEDEÑO- SUELDO ENERO ,46 30 ENERO ANIBAL LARA- SUELDO ENERO ,97 30 ENERO FRANCO RAMIREZ- SUELDO ENERO ,80 30 ENERO NELSON TENENUELA- SUELDO ENERO ,54 30 ENERO CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO ENERO ,54 30 ENERO FRANCISCO CRUZ- SUELDO ENRO ,46 30 ENERO MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO ENERO ,76 30 ENERO MARCO ROMERO- SUELDO ENERO ,82 30 ENERO SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO ENERO ,82 30 ENERO ROLANDO POZO- SUELDO ENERO ,03 30 ENERO MANUEL CHUSIG- SUELDO ENERO ,66 30 ENERO VINICIO ROMERO- SUELDO ENERO ,66 30 ENERO MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO ENERO ,12 30 ENERO CARLOS CEDEÑO- ADELANTO SUELDO FEB/15 150,00 30 ENERO PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA ENERO/15 314,00 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10233,95 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 7865,25

6 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

7 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

8 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

9 MOVIMIENTO BANCOS AL 28 FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR -2368,70 02 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1126, ,96 02 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 323,80-918,16 02 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 215,00-703,16 02 FEB 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30-703,46 03 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 93,00-610,46 03 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EFECTIVO 857,58 247,12 03 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 119,64 366,76 04 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 886, ,23 04 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 131, ,23 05 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 982, ,23 05 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 841, ,94 05 FEB MAURICIO AVILES- SU LIQUIDACION/DESHAUCIO 1188, ,30 05 FEB 2015 N/D 4 N/D CERTIFIC. CH/ + COMIS. TRANSF.RECIB. 2, ,00 06 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 30, ,00 06 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 665, ,00 06 FEB 2015 N/D 8 N/D COMIS. TRANSF.RECIB. 1, ,65 06 FEB 2015 N/D N/D EMAP Q CONSUMO AGUA, 3 CARTAS 36, ,11 09 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 160, ,11 09 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 944, ,11 09 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 45, ,11 09 FEB 2015 N/D 2 N/D COSTO OP. CASH 0, ,31 09 FEB 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 77, ,85 10 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 358, ,40 10 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 413, ,61 10 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60, ,61 11 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 286, ,59 11 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 410, ,42 11 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 320, ,42 11 FEB 2015 N/D 4 N/D COSTO OP. CASH+ COMIS. SPI 0, ,62 11 FEB 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 71, ,05 12 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 64, ,70 12 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 340, ,70 12 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 110, ,70 12 FEB ROLANDO POZO- PAGO VACACIONES , ,70 12 FEB 2015 N/D 2 N/D COSTO OP. CASH 0, ,40 13 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 45, ,40 14 FEB IESS- PAGO PLANILLAS IESS ENERO , ,27 15 FEB CAMILO MOREJON- PAGO VACACIONES , ,27 15 FEB JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No ,21 977,06

10 MOVIMIENTO BANCOS AL 28 FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 15 FEB PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS 1A. QCNA. FEB/15 268,00 709,06 18 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 65,00 774,06 18 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 2222, ,12 18 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 560, ,98 18 FEB 2015 N/D 10 N/D OPERAC. CASH 1, ,23 18 FEB 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 161, ,55 19 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 243, ,01 19 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 200, ,01 20 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 327, ,85 20 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 759, ,39 23 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 100, ,39 23 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 681, ,60 23 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 30, ,60 24 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 105, ,60 24 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 666, ,43 24 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 237, ,43 25 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 150, ,43 25 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 180, ,43 25 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 305, ,41 26 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 140, ,41 27 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30, ,41 27 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 100, ,41 27 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 486, ,27 28 FEB VICENTE LALANGUI- SUELDO FEBRERO , ,17 28 FEB CESAR BARBERAN- SUELDO FEBRERO , ,69 28 FEB CAMILO MOREJON- SUELDO FEBRERO , ,07 28 FEB CARLOS TORALES- SUELDO FEBRERO , ,28 28 FEB MEDARDO POZO- SUELDO FEBRERO , ,80 28 FEB JOSÉ GRANDA- SUELDO FEBRERO , ,15 28 FEB DUVAL BONILLA- SUELDO FEBRERO , ,84 28 FEB CLAUDIO REYES- SUELDO FEBRERO , ,80 28 FEB CARLOS CEDEÑO- SUELDO FEBRERO , ,84 28 FEB ANIBAL LARA- SUELDO FEBRERO , ,75 28 FEB FRANCO RAMIREZ- SUELDO FEBRERO , ,40 28 FEB NELSON TENENUELA- SUELDO FEBRERO , ,35 28 FEB ANULADO 2490,35 28 FEB FRANCISCO CRUZ- SUELDO FEBRERO , ,88 28 FEB ANULADO 2122,88 28 FEB MARCO ROMERO- SUELDO FEBRERO , ,06 28 FEB SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO FEBRERO , ,24

11 MOVIMIENTO BANCOS AL 28 FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 28 FEB ROLANDO POZO- SUELDO FEBRERO , ,04 28 FEB MANUEL CHUSIG- SUELDO FEBRERO ,66 793,38 28 FEB VINICIO ROMERO- SUELDO FEBRERO ,66 454,72 28 FEB MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO FEBRERO ,12 227,60 28 FEB JORGE QUILCA- SUELDO FEBRERO ,94-431,34 28 FEB PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA FEB/15 252,00-683,34 28 FEB CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO FEBRERO , ,79 28 FEB MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO FEBRERO , ,24 TOTALES US$ 17421, ,34

12 CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTBLE AL 28 DE FEBRERO DEL ,24 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 9915,51 28 FEB VICENTE LALANGUI- SUELDO FEBRERO ,10 28 FEB CESAR BARBERAN- SUELDO FEBRERO ,48 28 FEB CAMILO MOREJON- SUELDO FEBRERO ,62 28 FEB CARLOS TORALES- SUELDO FEBRERO ,79 28 FEB MEDARDO POZO- SUELDO FEBRERO ,48 28 FEB JOSÉ GRANDA- SUELDO FEBRERO ,65 28 FEB DUVAL BONILLA- SUELDO FEBRERO ,31 28 FEB CLAUDIO REYES- SUELDO FEBRERO ,04 28 FEB CARLOS CEDEÑO- SUELDO FEBRERO ,96 28 FEB ANIBAL LARA- SUELDO FEBRERO ,09 28 FEB FRANCO RAMIREZ- SUELDO FEBRERO ,35 28 FEB NELSON TENENUELA- SUELDO FEBRERO ,05 28 FEB ANULADO 28 FEB FRANCISCO CRUZ- SUELDO FEBRERO ,47 28 FEB ANULADO 28 FEB MARCO ROMERO- SUELDO FEBRERO ,82 28 FEB SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO FEBRERO ,82 28 FEB ROLANDO POZO- SUELDO FEBRERO ,20 28 FEB MANUEL CHUSIG- SUELDO FEBRERO ,66 28 FEB VINICIO ROMERO- SUELDO FEBRERO ,66 28 FEB MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO FEBRERO ,12 28 FEB JORGE QUILCA- SUELDO FEBRERO ,94 28 FEB PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA FEB/15 252,00 28 FEB CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO FEBRERO ,45 28 FEB MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO FEBRERO ,45 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 9915,51 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 8.137,27

13 CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

14 CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

15 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR -1778,24 02 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 516, ,24 02 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 106, ,17 02 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 479,00-677,17 02 MARZ 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,05-678,22 02 MARZ 2015 N/D N/D EMAP Q CONSUMO AGUA, 3 CARTAS 14,54-692,76 03 MARZ 2015 DEP TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 210,00-482,76 03 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 280,00-202,76 03 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1133,70 930,94 04 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 339, ,57 04 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 90, ,57 04 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 467, ,06 05 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 140, ,54 05 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 186, ,35 05 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 576, ,32 06 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 824, ,62 06 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 279, ,85 06 MARZ 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,55 06 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 485, ,27 09 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 150, ,27 09 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 690, ,89 09 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 120, ,65 10 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30, ,65 10 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60, ,65 10 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 650, ,65 10 MARZ 2015 N/D 2 N/D COSTO OP. CASH 0, ,85 10 MARZ 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 76, ,90 11 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 195, ,90 11 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 340, ,90 11 MARZ 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,10 11 MARZ 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 81, ,47 11 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 90, ,47 12 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 160, ,31 12 MARZ 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,71 12 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 380, ,71 12 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 90, ,71 13 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1187, ,71 13 MARZ 2015 N/D DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 168, ,53 14 MARZ IESS- PAGO PLANILLAS IESS FEBRERO , ,38 16 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 310, ,38

16 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 16 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 504, ,01 16 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 150, ,01 16 MARZ 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH+CERT,CH/ 2, ,71 16 MARZ PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS 1RA.QCNA.MARZO/15 294, ,71 16 MARZ SILVIO TONINI- F/ UTILES ASEO 142, ,54 16 MARZ JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No , ,98 16 MARZ IESS- PLANILLAS AJUSTE FEB/15 353, ,40 17 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 140, ,40 17 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1314, ,84 17 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 442, ,60 17 MARZ JOSE GRANDA PAGO VACACIONES AÑO , ,48 17 MARZ JORGE QUILCA- PAGO VACACIONES AÑO , ,48 17 MARZ 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH+CERT,CH/ 2, ,48 18 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 450, ,16 18 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1392, ,45 18 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 271, ,78 18 MARZ 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 162, ,22 18 MARZ 2015 N/D 12N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH+CERT,CH/ 1, ,47 18 MARZ CRISTIAN IZA- ABONO CAMARAS CCTV 1600, ,47 19 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 90, ,47 19 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 581, ,22 19 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 665, ,84 19 MARZ 2015 N/D 12N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH+CERT,CH/ 0, ,54 20 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 30, ,54 20 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 70, ,54 20 MARZ JORGE QUILCA- ADELANTO SUELDO 250, ,54 23 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 216, ,65 23 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 812, ,91 23 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 502, ,61 23 MARZ JOSÉ GODOY- COMPRA TARJETAS VEHICULAR 84, ,61 24 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 571, ,72 24 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 1153, ,87 25 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 340, ,82 25 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 90, ,82 25 MARZ ANGEL TATAYO- ALQUILER 1 DÍA MOTOSIERRA 80, ,82 26 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 151, ,82 26 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 400, ,79 27 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 370, ,79 27 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 265, ,77 29 MARZ VLADIMIR JIMENEZ- REPARACION MOTO SEGURIDAD 103, ,77

17 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 30 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 70, ,77 30 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 165, ,77 30 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 661, ,76 30 MARZ JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No , ,66 30 MARZ VICENTE LALANGUI- SUELDO MARZO , ,69 30 MARZ CESAR BARBERAN- SUELDO MARZO , ,00 30 MARZ CAMILO MOREJON- SUELDO MARZO , ,77 30 MARZ CARLOS TORALES- SUELDO MARZO , ,07 30 MARZ MEDARDO POZO- SUELDO MARZO , ,38 30 MARZ JOSÉ GRANDA- SUELDO MARZO , ,32 30 MARZ DUVAL BONILLA- SUELDO MARZO , ,73 30 MARZ CLAUDIO REYES- SUELDO MARZO , ,83 30 MARZ CARLOS CEDEÑO- SUELDO MARZO , ,11 30 MARZ ANIBAL LARA- SUELDO MARZO , ,23 30 MARZ FRANCO RAMIREZ- SUELDO MARZO , ,96 30 MARZ NELSON TENENUELA- SUELDO MARZO , ,57 30 MARZ CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO MARZO , ,64 30 MARZ FRANCISCO CRUZ- SUELDO MARZO , ,34 30 MARZ MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO MARZO , ,37 30 MARZ MARCO ROMERO- SUELDO MARZO , ,55 30 MARZ SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO MARZO , ,73 30 MARZ ROLANDO POZO- SUELDO MARZO , ,07 30 MARZ MANUEL CHUSIG- SUELDO MARZO , ,41 30 MARZ VINICIO ROMERO- SUELDO MARZO , ,75 30 MARZ MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO MARZO , ,11 30 MARZ JORGE QUILCA- SUELDO MARZO , ,53 30 MARZ PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA MAR/15 330, ,53 30 MARZ CARLOS CEDEÑO- FONDOS DE RESERVA 92, ,61 31 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 37, ,61 31 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 900, ,61 31 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 562, ,02 TOTALES US$ 24112, ,31

18 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTBLE AL 31 DE MARZO DEL ,02 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10995,15 30 MARZ JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No ,10 30 MARZ VICENTE LALANGUI- SUELDO MARZO ,97 30 MARZ CESAR BARBERAN- SUELDO MARZO ,69 30 MARZ CAMILO MOREJON- SUELDO MARZO ,23 30 MARZ CARLOS TORALES- SUELDO MARZO ,70 30 MARZ MEDARDO POZO- SUELDO MARZO ,69 30 MARZ JOSÉ GRANDA- SUELDO MARZO ,06 30 MARZ DUVAL BONILLA- SUELDO MARZO ,59 30 MARZ CLAUDIO REYES- SUELDO MARZO ,90 30 MARZ CARLOS CEDEÑO- SUELDO MARZO ,72 30 MARZ ANIBAL LARA- SUELDO MARZO ,88 30 MARZ FRANCO RAMIREZ- SUELDO MARZO ,27 30 MARZ NELSON TENENUELA- SUELDO MARZO ,39 30 MARZ CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO MARZO ,93 30 MARZ FRANCISCO CRUZ- SUELDO MARZO ,30 30 MARZ MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO MARZO ,97 30 MARZ MARCO ROMERO- SUELDO MARZO ,82 30 MARZ SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO MARZO ,82 30 MARZ ROLANDO POZO- SUELDO MARZO ,66 30 MARZ MANUEL CHUSIG- SUELDO MARZO ,66 30 MARZ VINICIO ROMERO- SUELDO MARZO ,66 30 MARZ MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO MARZO ,64 30 MARZ JORGE QUILCA- SUELDO MARZO ,58 30 MARZ PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA MAR/15 330,00 30 MARZ CARLOS CEDEÑO- FONDOS DE RESERVA 92,92 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10995,15 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ ,17

19 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

20 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

21 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 3448,02 01 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 415, ,02 01 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 216, ,76 01 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 390, ,76 01 ABR 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2, ,76 01 ABR 2015 N/D N/D EMAP Q CONSUMO AGUA, 3 CARTAS 30, ,53 02 ABR 2015 DEP TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 161, ,53 02 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 370, ,53 02 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 191, ,58 06 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 150, ,58 06 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 420, ,58 06 ABR 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,28 07 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 65, ,28 07 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1161, ,28 07 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 191, ,14 07 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,34 07 ABR 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 77, ,64 08 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 60, ,64 08 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 750, ,64 09 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 130, ,81 09 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1004, ,71 09 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 215, ,71 09 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,11 10 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 380, ,01 10 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 175, ,01 10 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 675, ,01 10 ABR 2015 N/D 2 N/D COSTO OP. CASH 0, ,71 13 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 191, ,74 13 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 380, ,74 13 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 919, ,43 13 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,93 13 ABR 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 84, ,94 13 ABR ROLANDO POZO-ADELANTO SUELDO 261, ,73 13 ABR JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 5 248, ,08 14 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60, ,08 14 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 668, ,65 15 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 120, ,65 15 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 482, ,67 15 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 130, ,67 15 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2, ,67

22 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 16 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 120, ,67 16 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 410, ,53 16 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30, ,53 16 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,23 16 ABR PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS 1RA. QCNA. AB/15 114, ,23 16 ABR IESS- PLANILLAS MARZO , ,27 16 ABR SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 94, ,87 17 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 833, ,85 17 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 90, ,85 17 ABR MARIA AGUIRRE- ALMUERZOS 2DA. QCNA. MARZO/15 308, ,85 17 ABR GUSTAVO CORTEZ- MANTENIMIENTO VALLA 89, ,25 18 ABR JORGE QUILCA- MATERIALES JARDINERÍA 165, ,45 20 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 150, ,45 20 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 185, ,45 20 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 490, ,04 20 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,74 20 ABR MARCO ROMERO- ADELANTO SUELDO 369, ,92 21 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 760, ,65 21 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 906, ,82 22 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 25, ,82 22 ABR 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 164, ,26 22 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,86 23 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 90, ,86 23 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 160, ,86 23 ABR JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 6 244, ,36 24 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 260, ,36 24 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 305, ,36 27 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 290, ,73 27 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 417, ,01 27 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 415, ,87 28 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 200, ,87 28 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 584, ,54 28 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 170, ,54 29 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1118, ,54 30 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 314, ,54 30 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 421, ,10 30 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 129, ,12 30 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,77 30 ABR 2015 N/D N/D EMAP Q CONSUMO AGUA, 3 CARTAS 40, ,72 30 ABR VICENTE LALANGUI- SUELDO ABRIL , ,50

23 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 30 ABR ANULADO 11981,50 30 ABR CESAR BARBERAN- SUELDO ABRIL , ,72 30 ABR CAMILO MOREJON- SUELDO ABRIL , ,84 30 ABR CARLOS TORALES- SUELDO ABRIL , ,98 30 ABR MEDARDO POZO- SUELDO ABRIL , ,75 30 ABR JOSÉ GRANDA- SUELDO ABRIL , ,38 30 ABR DUVAL BONILLA- SUELDO ABRIL , ,84 30 ABR CLAUDIO REYES- SUELDO ABRIL , ,30 30 ABR CARLOS CEDEÑO- SUELDO ABRIL , ,65 30 ABR ANIBAL LARA- SUELDO ABRIL , ,82 30 ABR FRANCO RAMIREZ- SUELDO ABRIL , ,52 30 ABR NELSON TENENUELA- SUELDO ABRIL , ,69 30 ABR CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO ABRIL , ,15 30 ABR FRANCISCO CRUZ- SUELDO ABRIL , ,19 30 ABR MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO ABRIL , ,94 30 ABR SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO ABRIL , ,12 30 ABR ROLANDO POZO- SUELDO ABRIL , ,91 30 ABR MANUEL CHUSIG- SUELDO ABRIL , ,25 30 ABR VINICIO ROMERO- SUELDO ABRIL , ,59 30 ABR MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO ABRIL , ,95 30 ABR JOSÉ GODOY- COMPRA TARJETAS VEHICULAR 84, ,95 30 ABR JORGE QUILCA- SUELDO ABRIL , ,37 30 ABR MARÍA AGUIRRE- ALMUERZOS 2DA. QCNA. AB/15 270, ,37 30 ABR JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 7 243, ,06 TOTALES US$ 18952, ,98

24 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 30 DE ABRIL DEL ,06 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 7757,87 30 ABR VICENTE LALANGUI- SUELDO ABRIL ,22 30 ABR ANULADO 30 ABR CESAR BARBERAN- SUELDO ABRIL ,78 30 ABR CAMILO MOREJON- SUELDO ABRIL ,88 30 ABR CARLOS TORALES- SUELDO ABRIL ,86 30 ABR MEDARDO POZO- SUELDO ABRIL ,23 30 ABR JOSÉ GRANDA- SUELDO ABRIL ,37 30 ABR DUVAL BONILLA- SUELDO ABRIL ,54 30 ABR CLAUDIO REYES- SUELDO ABRIL ,54 30 ABR ANIBAL LARA- SUELDO ABRIL ,83 30 ABR FRANCO RAMIREZ- SUELDO ABRIL ,30 30 ABR CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO ABRIL ,54 30 ABR MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO ABRIL ,25 30 ABR MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO ABRIL ,64 30 ABR JOSÉ GODOY- COMPRA TARJETAS VEHICULAR 84,00 30 ABR JORGE QUILCA- SUELDO ABRIL ,58 30 ABR MARÍA AGUIRRE- ALMUERZOS 2DA. QCNA. AB/15 270,00 30 ABR JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 7 243,31 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 7757,87 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 9.484,93

25 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

26 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

27 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 1727,06 04 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 630, ,61 04 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 237, ,61 04 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 435, ,61 04 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,31 05 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 310, ,31 05 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 702, ,53 05 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 190, ,53 06 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 215, ,53 06 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,23 07 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1395, ,99 07 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 412, ,78 07 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 200, ,78 07 MAY 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,98 07 MAY 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 82, ,36 08 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1496, ,76 08 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 90, ,76 11 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 906, ,37 11 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 300, ,37 11 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 160, ,37 11 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,07 12 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 323, ,86 12 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 160, ,86 12 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,36 12 MAY 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 69, ,03 12 MAY ADRIANA JARAMILLO- DEVOLUC.ERROR DEPOSITO 187, ,03 13 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 426, ,05 13 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 300, ,05 13 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 155, ,05 13 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,75 14 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 993, ,13 14 MAY JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 8 346, ,83 14 MAY SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 88, ,86 14 MAY IESS- PLANILLAS ABRIL , ,86 14 MAY DIEGO SANCHEZ- UTILES DE OFICINA 179, ,41 15 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 195, ,41 15 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 165, ,41 15 MAY 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2, ,41 15 MAY CRISTIAN IZA- ULTIMO PAGO CCTV 391, ,03 15 MAY MARIA AGUIRRE- ALMUERZOS 1A. QCNA. MAY/15 326, ,03

28 15 MAY ANULADO 5309,03 18 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 421, ,70 18 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 210, ,70 18 MAY GRAIMAN- BALDOSAS SALA D 69, ,18 18 MAY EL FOCO- COMPRA REFLECTOR 185, ,90 19 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 215, ,90 19 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 45, ,90 20 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 465, ,90 20 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,15 20 MAY 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 168, ,11 21 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 697, ,87 22 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 853, ,45 22 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 35, ,45 22 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 40, ,45 22 MAY JOSÉ GODOY- COMPRA LECTORA DE TARJETAS 145, ,85 25 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35, ,85 25 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 330, ,17 25 MAY ALMACEN EL FOCO- COMPRA REFLECTOR 72, ,50 26 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 322, ,38 27 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 265, ,30 27 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 60, ,30 28 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 30, ,30 28 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,00 28 MAY JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 9 343, ,32 29 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35, ,32 29 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 75, ,32 29 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 395, ,32 29 MAY ANULADO 8854,32 29 MAY MAURICIO SACON- COPIAS MOROSIDAD Y CIRCULARES 60, ,32 31 MAY FRECIA HERRERA ALMUERZOS 2A. QCNA. MAYO/15 300, ,32 31 MAY JORGE QUILCA- PAGO MANTENIMIENTO MOTO 240, ,32 TOTALES US$ 14931, ,39

29 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL ,32 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 600,00 29 MAY MAURICIO SACON- COPIAS MOROSIDAD Y CIRCULARES 60,00 31 MAY FRECIA HERRERA ALMUERZOS 2A. QCNA. MAYO/15 300,00 31 MAY JORGE QUILCA- PAGO MANTENIMIENTO 240,00 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 600,00 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 8.854,32

30 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 8254,32 01 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 190, ,32 01 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 430, ,32 01 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 435, ,32 01 JUN 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,97 01 JUN 2015 N/D 3 N/D EMAPQ- COBRO 3 FACTURAS CONSUMO AGUA 94, ,42 02 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 293, ,64 03 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1819, ,07 03 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 728, ,58 03 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 142, ,58 03 JUN ISABEL GUERRERO- LIQUIDACION SR. MOREJON 1597, ,15 04 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 250, ,15 04 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 998, ,15 04 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 142, ,89 05 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 72, ,89 05 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 50, ,89 05 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 379, ,89 05 JUN VICENTE LALANGUI- SUELDO MAYO , ,60 05 JUN CESAR BARBERAN- SUELDO MAYO , ,13 05 JUN CAMILO MOREJON- SUELDO MAYO , ,99 05 JUN CARLOS TORALES- SUELDO MAYO , ,14 05 JUN MEDARDO POZO- SUELDO MAYO , ,19 05 JUN JOSÉ GRANDA- SUELDO MAYO , ,28 05 JUN DUVAL BONILLA- SUELDO MAYO , ,97 05 JUN CLAUDIO REYES- SUELDO MAYO , ,78 05 JUN CARLOS CEDEÑO- SUELDO MAYO , ,26 05 JUN ANIBAL LARA- SUELDO MAYO , ,96 05 JUN FRANCO RAMIREZ- SUELDO MAYO , ,14 05 JUN NELSON TENENUELA- SUELDO MAYO , ,27 05 JUN CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO MAYO , ,71 05 JUN FRANCISCO CRUZ- SUELDO MAYO , ,82 05 JUN MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO MAYO , ,78 05 JUN MARCO ROMERO- SUELDO MAYO , ,57 05 JUN SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO MAYO , ,75 05 JUN ROLANDO POZO- SUELDO MAYO , ,09 05 JUN MANUEL CHUSIG- SUELDO MAYO , ,43 05 JUN VINICIO ROMERO- SUELDO MAYO , ,77 05 JUN MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO MAYO , ,13 05 JUN JORGE QUILCA- SUELDO MAYO , ,70 08 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 301, ,70

31 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 08 JUN JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA , ,12 08 JUN 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,22 09 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 75, ,22 09 JUN 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1559,22 09 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1783, ,99 09 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 382, ,53 09 JUN 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,43 09 JUN 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 83, ,68 10 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 30, ,68 11 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 35, ,68 11 JUN 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,18 11 JUN 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 87, ,95 12 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 332, ,95 12 JUN ROLANDO POZO- ADELANTO SUELDO JUNIO 60, ,95 15 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70, ,95 15 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1973, ,44 15 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 756, ,65 15 JUN ANULADO 6689,65 15 JUN ANULADO 6689,65 15 JUN IESS- PLANILLAS MAYO , ,30 16 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 180, ,64 16 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 159, ,64 16 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 460, ,70 16 JUN JORGE QUILCA-COMPRA MATERIALES PARA 458, ,70 16 JUN JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA , ,82 16 JUN 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2, ,82 17 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 491, ,66 17 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 164, ,79 17 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70, ,79 18 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1159, ,79 19 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 67, ,79 20 JUN MEDARDO POZO- ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO , ,79 22 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 32, ,79 22 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 40, ,79 22 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 521, ,79 22 JUN 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,04 22 JUN 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 148, ,92 22 JUN NELSON TENENUELA- PAGO VACACIONES 520, ,72 22 JUN JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA , ,15 23 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 763, ,11

32 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 23 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 205, ,65 23 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 60, ,65 24 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 379, ,65 24 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 251, ,65 25 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1043, ,31 25 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35, ,31 26 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 50, ,31 26 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 232, ,31 29 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 164, ,68 29 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 150, ,68 29 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 141, ,18 30 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1037, ,22 30 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 135, ,22 30 JUN ANULADO 7385,22 30 JUN VICENTE LALANGUI- SUELDO JUNIO , ,31 30 JUN FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 2DA.QCNA. JUN/15 302, ,31 30 JUN ANULADO 6479,31 30 JUN SANTIAGO SIMBAÑA SUELDO JUNIO , ,49 30 JUN ROLANDO POZO- SUELDO JUNIO , ,83 30 JUN MANUEL CHUSIG- SUELDO JUNIO , ,17 30 JUN VINICIO ROMERO- SUELDO JUNIO , ,51 30 JUN FRANCO RAMIREZ- SUELDO JUNIO , ,37 30 JUN DUVAL BONILLA- SUELDO JUNIO , ,83 30 JUN CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO JUNIO , ,04 30 JUN MEDARDO POZO- SUELDO JUNIO , ,50 30 JUN ANIBAL LARA- SUELDO JUNIO , ,96 30 JUN NELSON TENENULA- SUELDO JUNIO , ,55 30 JUN ANULADO 1823,55 30 JUN GERZON MORA- SUELDO JUNIO , ,25 30 JUN CLAUDIO REYES- SUELDO JUNIO ,58 893,67 30 JUN CARLOS CEDEÑO- SUELDO JUNIO ,23 341,44 30 JUN JOSE GRANDA- SUELDO JUNIO ,27-170,83 30 JUN CARLOS TORALES- SUELDO JUNIO ,18-658,01 30 JUN FRANCISCO CRUZ- SUELDO JUNIO , ,70 30 JUN CESAR BARBERAN- SUELDO JUNIO , ,67 30 JUN MAXIMO ITURRALDE- SUELDO JUNIO , ,90 30 JUN MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO JUNIO , ,54 30 JUN JORGE QUILCA- SUELDO JUNIO , ,62 30 JUN MARCO ROMERO- SUELDO JUNIO , ,83 TOTALES 19661, ,5

33 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO

34 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 30 DE JUNIO DEL ,83 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10368,14 30 JUN FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 2DA.QCNA. JUN/15 302,00 30 JUN SANTIAGO SIMBAÑA SUELDO JUNIO ,82 30 JUN ROLANDO POZO- SUELDO JUNIO ,66 30 JUN MANUEL CHUSIG- SUELDO JUNIO ,66 30 JUN VINICIO ROMERO- SUELDO JUNIO ,66 30 JUN FRANCO RAMIREZ- SUELDO JUNIO ,14 30 JUN DUVAL BONILLA- SUELDO JUNIO ,54 30 JUN CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO JUNIO ,79 30 JUN MEDARDO POZO- SUELDO JUNIO ,54 30 JUN ANIBAL LARA- SUELDO JUNIO ,54 30 JUN NELSON TENENULA- SUELDO JUNIO ,41 30 JUN ANULADO 30 JUN GERZON MORA- SUELDO JUNIO ,30 30 JUN CLAUDIO REYES- SUELDO JUNIO ,58 30 JUN CARLOS CEDEÑO- SUELDO JUNIO ,23 30 JUN JOSE GRANDA- SUELDO JUNIO ,27 30 JUN CARLOS TORALES- SUELDO JUNIO ,18 30 JUN FRANCISCO CRUZ- SUELDO JUNIO ,69 30 JUN CESAR BARBERAN- SUELDO JUNIO ,97 30 JUN MAXIMO ITURRALDE- SUELDO JUNIO ,23 30 JUN MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO JUNIO ,64 30 JUN JORGE QUILCA- SUELDO JUNIO ,08 30 JUN MARCO ROMERO- SUELDO JUNIO ,21 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10368,14 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 6.781,31

35 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

36 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

37 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

38 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR -3586,83 01 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 341, ,83 01 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 56, ,83 01 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 264, ,97 02 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 169, ,97 02 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 442, ,97 02 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 179, ,26 02 JUL 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,66 02 JUL 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 184, ,87 03 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 296, ,87 03 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1061,72-962,15 03 JUL 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30-962,45 06 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35,00-927,45 06 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 169,74-757,71 06 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1203,61 445,90 07 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 169,75 615,65 08 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 337,00 952,65 08 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 813, ,65 08 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 296, ,42 09 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 90, ,42 09 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,32 09 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 366, ,32 09 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1141, ,11 09 JUL 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 91, ,84 10 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 240, ,46 10 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 134, ,46 10 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 849, ,20 13 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 125, ,20 13 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,40 13 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 807, ,40 13 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 411, ,40 13 JUL 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 80, ,88 14 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 147, ,88 14 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 548, ,50 14 JUL JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA , ,99 14 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 753, ,61 15 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 201, ,61 15 JUL 2015 N/D 12N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2, ,26 15 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 119, ,26 15 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 238, ,26

39 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 15 JUL JORGE QUILCA- CUOTA 1/3 DINERS CORTADORAS CESPED 275, ,87 15 JUL FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 1RA.QCNA. JUL/15 296, ,87 15 JUL ANULADO 7186,87 15 JUL IESS- PLANILLAS JUNIO , ,02 15 JUL IESS- PLANILLAS JUNIO 2015 AJUSTES 284, ,54 15 JUL RPH MATERIALES PARA CANCHA C 220, ,54 15 JUL 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 182, ,15 16 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 167, ,15 16 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,85 16 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 383, ,73 16 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1030, ,45 17 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 332, ,45 17 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 796, ,53 17 JUL ROLANDO POZO- ANTICIPO 14TO. SUELDO , ,53 17 JUL CARLOS FLORES- ABONO 50% PÁGINA WEB 175, ,53 17 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 135, ,53 20 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 185, ,53 20 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 56, ,19 20 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 167, ,19 21 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70, ,19 21 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1557, ,27 22 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 69, ,27 22 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 139, ,27 22 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 988, ,61 23 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 351, ,61 23 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 169, ,61 23 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 285, ,43 23 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,13 24 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 856, ,07 27 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 169, ,65 27 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 313, ,65 28 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 697, ,65 28 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 466, ,65 28 JUL SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 116, ,77 29 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 337, ,17 29 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 514, ,17 29 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 310, ,21 30 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 359, ,91 30 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 318, ,91 30 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 197, ,91

40 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 31 JUL FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 2DA.QCNA. JUL/15 338, ,91 31 JUL CESAR BARBERAN- SU LIQUIDACION 1125, ,72 31 JUL FRANCO RAMIREZ- SUELDO JULIO , ,64 31 JUL VICENTE LALANGUI- SUELDO JULIO , ,97 31 JUL NELSON TENENUELA- SUELDO JULIO , ,95 31 JUL GERZON MORA- SUELDO JULIO , ,01 31 JUL CLAUDIO REYES- SUELDO JULIO , ,37 31 JUL CARLOS CEDEÑO- SUELDO JULIO , ,41 31 JUL JOSE GRANDA- SUELDO JULIO , ,51 31 JUL CARLOS TORALES- SUELDO JULIO , ,61 31 JUL FRANCISCO CRUZ- SUELDO JULIO , ,43 31 JUL MAXIMO ITURRALDE- SUELDO JULIO , ,18 31 JUL DUVAL BONILLA- SUELDO JULIO , ,13 31 JUL CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO JULIO , ,17 31 JUL MEDARDO POZO- SUELDO JULIO , ,38 31 JUL ANIBAL LARA- SUELDO JULIO , ,25 31 JUL MARCO ROMERO- SUELDO JULIO , ,04 31 JUL SANTIAGO SIMBAÑA SUELDO JULIO , ,22 31 JUL ROLANDO POZO- SUELDO JULIO , ,56 31 JUL MANUEL CHUSIG- SUELDO JULIO , ,22 31 JUL VINICIO ROMERO- SUELDO JULIO , ,56 31 JUL MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO JULIO , ,57 31 JUL JORGE QUILCA- SUELDO JULIO , ,74 31 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,34 31 JUL 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 54, ,69 31 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 971, ,78 31 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 124, ,78 31 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 177, ,78 TOTALES 24700, ,27

41 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO

42 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE JULIO DEL ,78 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 9785,98 31 JUL FRANCO RAMIREZ- SUELDO JULIO ,08 31 JUL VICENTE LALANGUI- SUELDO JULIO ,67 31 JUL NELSON TENENUELA- SUELDO JULIO ,02 31 JUL GERZON MORA- SUELDO JULIO ,94 31 JUL CLAUDIO REYES- SUELDO JULIO ,64 31 JUL CARLOS CEDEÑO- SUELDO JULIO ,96 31 JUL JOSE GRANDA- SUELDO JULIO ,90 31 JUL CARLOS TORALES- SUELDO JULIO ,90 31 JUL FRANCISCO CRUZ- SUELDO JULIO ,18 31 JUL MAXIMO ITURRALDE- SUELDO JULIO ,25 31 JUL DUVAL BONILLA- SUELDO JULIO ,05 31 JUL CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO JULIO ,96 31 JUL MEDARDO POZO- SUELDO JULIO ,79 31 JUL ANIBAL LARA- SUELDO JULIO ,13 31 JUL MARCO ROMERO- SUELDO JULIO ,21 31 JUL SANTIAGO SIMBAÑA SUELDO JULIO ,82 31 JUL ROLANDO POZO- SUELDO JULIO ,66 31 JUL MANUEL CHUSIG- SUELDO JULIO ,34 31 JUL VINICIO ROMERO- SUELDO JULIO ,66 31 JUL MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO JULIO ,99 31 JUL JORGE QUILCA- SUELDO JULIO ,83 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 9785,98 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ ,76

43 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

44 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

45 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

46 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 2365,78 03 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 513, ,60 03 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 56, ,60 03 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 179, ,95 04 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 369, ,95 04 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1020, ,45 04 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 402, ,85 04 AGO 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,55 05 AGO 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 4906,55 05 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 869, ,19 05 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 669, ,06 05 AGO 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,46 05 AGO DUVAL BONILLA- DECIMO CUARTO SUELDO , ,46 06 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 50, ,46 06 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 334, ,34 06 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 808, ,84 06 AGO JOSÉ GODOY- TARJETAS DE PROXIMIDAD 84, ,84 06 AGO CARLOS GUZMAN-ADELANTO SUELDO AGOSTO , ,84 07 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 470, ,84 07 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 140, ,74 10 AGO ROLANDO POZO- REPARACION DE MOTO 100, ,74 11 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 329, ,02 11 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,92 11 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 269, ,32 11 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 456, ,32 11 AGO 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 87, ,25 12 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 67, ,25 12 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 623, ,46 12 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1302, ,60 12 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 10620,60 12 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,80 12 AGO 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 62, ,48 13 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 54, ,48 13 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 199, ,48 13 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 707, ,18 14 AGO 2015 N/D PICHINCHA N/D COSTO EMISION CHEQUERA 90, ,46 14 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 207, ,46 14 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 137, ,46 14 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 954, ,65 15 AGO FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 1A. QCNA. AGOSTO/15 308, ,65

47 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 15 AGO MARTHA CHIRIBOGA- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO MANUEL CHUSIG- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO MARCO ROMERO- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO SANTIAGO SIMBAÑA DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO ROLANDO POZO DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO FRANCISCO CRUZ- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO ANULADO 10352,65 15 AGO VICENTE LALANGUI- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO ANULADO 9998,65 15 AGO GERZON MORA- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO ANULADO 9821,65 15 AGO CLAUDIO REYES- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO VINICIO ROMERO- DECIO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO NELSON TENENUELA- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO MAXIMO ITURRALDE- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO CARLOS CEDEÑO- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO CARLOS TORALES- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO ANULADO 7815,65 15 AGO JORGE QUILCA- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO ANIBAL LARA- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 15 AGO ANULADO 7107,65 15 AGO ANULADO 7107,65 15 AGO JOSE GRANDA- DECIMO CUARTO SUELDO , ,15 16 AGO CRISTIAN ALCIVAR- DECIMO CUARTO SUELDO , ,65 16 AGO FRANCO RAMIREZ- DECIMO CUARTO SUELDO , ,15 16 AGO JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA , ,13 16 AGO ANULADO 5971,13 16 AGO IESS- PLANILLAS APORTES JULIO , ,01 17 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1168, ,25 17 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 417, ,25 18 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 532, ,25 18 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 70, ,25 18 AGO JORGE QUILCA- CUOTA 2/3 DINERS CORTADORAS CESPED 275, ,86 19 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 124, ,59 19 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1171, ,85 19 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,10 19 AGO 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 198, ,47 19 AGO ROLANDO POZO - VACACIONES 120, ,47 19 AGO CARLOS FLORES- SALDO PAGINA WEB 186, ,47 20 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 569, ,54

48 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 20 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 105, ,54 21 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70, ,54 21 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 466, ,60 21 AGO SAYDA SALGADO- DEVOLUCION GARANTÍA CASA COMUNAL 80, ,60 21 AGO SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 72, ,87 21 AGO GERZON MORA- SU LIQUIDACION HABERES 628, ,60 21 AGO FRECIA HERRERA- ALMUERZOS PARTE 2DA.QCNA. AGSTO/15 52, ,60 24 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 353, ,10 24 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,80 25 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 67, ,80 26 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 170, ,80 26 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 474, ,52 26 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1484, ,96 27 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 240, ,96 28 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 433, ,96 28 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 271, ,96 28 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,66 31 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 683, ,27 TOTALES 20061, ,92

49 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE AGOSTO DEL ,27 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 204,73 21 AGO SAYDA SALGADO- DEVOLUCION GARANTÍA CASA COMUNAL 80,00 21 AGO SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 72,73 21 AGO FRECIA HERRERA- ALMUERZOS PARTE 2DA.QCNA. AGSTO/15 52,00 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 204,73 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 8.867,00

50 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

51 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

52 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 8662,27 01 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 373, ,34 01 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 324, ,13 01 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 115, ,13 01 SEPT 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,73 01 SEPT 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 47, ,96 01 SEPT VICENTE LALANGUI- PAGO VACACIONES AÑO , ,01 01 SEPT DOLORES CABRERA- ALMUERZOS 2DA.15NA.AG/15 343, ,01 01 SEPT VICENTE LALANGUI- SUELDO AGOSTO , ,98 01 SEPT NELSON TENENUELA- SUELDO AGOSTO , ,31 01 SEPT CLAUDIO REYES- SUELDO AGOSTO , ,23 01 SEPT CARLOS CEDEÑO- SUELDO AGOSTO , ,56 01 SEPT JOSÉ GRANDA- SUELDO AGOSTO , ,46 01 SEPT CARLOS TORALES- SUELDO AGOSTO , ,48 01 SEPT FRANCISCO CRUZ- SUELDO AGOSTO , ,10 01 SEPT CARLOS GUZMAN- SUELDO AGOSTO , ,10 01 SEPT MAXIMO ITURRALDE SUELDO AGOSTO , ,58 01 SEPT FRANCO RAMIREZ- SUELDO AGOSTO , ,32 01 SEPT DUVAL BONILLA- SUELDO AGOSTO , ,19 01 SEPT CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO AGOSTO , ,94 01 SEPT MEDARDO POZO- SUELDO AGOSTO , ,46 01 SEPT ANIBAL LARA- SUELDO AGOSTO , ,58 01 SEPT MARCO ROMERO- SUELDO AGOSTO ,82 809,76 01 SEPT SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO AGOSTO ,49 410,27 01 SEPT ROLANDO POZO- SUELDO AGOSTO ,66 109,61 01 SEPT MANUEL CHUSIG- SUELDO AGOSTO ,34-137,73 01 SEPT VINICIO ROMERO- SUELDO AGOSTO ,66-476,39 01 SEPT MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO AGOSTO ,99-714,38 01 SEPT JORGE QUILCA- SUELDO AGOSTO , ,98 01 SEPT JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA , ,23 02 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 235, ,23 02 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1639,40 72,17 02 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 435,68 507,85 02 SEPT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 507,55 03 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 494, ,55 03 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 227, ,12 03 SEPT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,52 03 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 467, ,52 04 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 435, ,52 04 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 483, ,90

53 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 04 SEPT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,70 07 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 262, ,70 07 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1089, ,43 07 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 35, ,43 08 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 511, ,37 08 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 693, ,63 08 SEPT FABRICIO SILVA- ADELANTO SUELDO SEPT/15 100, ,63 08 SEPT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,53 08 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 170, ,53 08 SEPT 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 78, ,25 09 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 2886, ,25 09 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 548, ,44 09 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70, ,44 09 SEPT CARLOS GUZMAN- ADELANTO SUELDO SEPT/15 50, ,44 10 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 189, ,44 10 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 717, ,28 10 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1367, ,89 11 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 237, ,81 11 SEPT 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,01 11 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 325, ,99 11 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1695, ,93 11 SEPT 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 71, ,66 14 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 93, ,66 14 SEPT 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,36 14 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 159, ,36 14 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 659, ,18 14 SEPT ROLANDO POZO- ADELANTO SUELDO SEPT/15 80, ,18 14 SEPT IESS- PLANILLAS APORTES AGOSTO , ,14 15 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 1105, ,14 15 SEPT 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,84 15 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 339, ,93 15 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 181, ,08 15 SEPT JORGE QUILCA- COMPRA MATERIALES 400, ,08 15 SEPT JORGE QUILCA- CUOTA 3/3 DINERS CORTADORAS CESPED 275, ,69 16 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70, ,69 16 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 143, ,69 16 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 325, ,65 16 SEPT 2015 N/D 10N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,90 16 SEPT 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 179, ,63 16 SEPT JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA , ,80

54 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 17 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 57, ,66 17 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 105, ,66 17 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 210, ,14 18 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35, ,14 18 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 492, ,55 18 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 320, ,55 21 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 50, ,55 21 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 521, ,80 22 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 325, ,80 22 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 35, ,80 22 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70, ,80 23 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 217, ,32 23 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 210, ,32 23 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 310, ,32 23 SEPT FABRICIO SILVA- ADELANTO SUELDO SEPT/15 50, ,32 23 SEPT MARIA SOLEDAD NOBOA- 50% ADELANTO UNIFORMES 500, ,32 23 SEPT PINTULAC TRECK- PINTURA DE TRÁNSITO 373, ,76 23 SEPT SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 143, ,01 24 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 265, ,15 24 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 762, ,12 25 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 79, ,64 25 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 264, ,07 28 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 85, ,07 28 SEPT 2015 N/D 10N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,47 28 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 35, ,47 28 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 184, ,47 29 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 579, ,47 29 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 200, ,47 29 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 381, ,26 29 SEPT PINTULAC TRECK- PINTURA DE TRÁNSITO 221, ,49 30 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 102, ,49 30 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 140, ,49 30 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 236, ,33 TOTALES 25381, ,47

55 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO

56 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL ,33 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 0,00 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 0,00 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ ,33

57 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

58 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

59 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

60 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 15362,33 01 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 455, ,15 01 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 135, ,15 01 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 140, ,15 02 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 275, ,15 02 OCT 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,45 02 OCT 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 46, ,47 02 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 100, ,47 02 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 345, ,47 02 OCT VICENTE LALANGUI- SUELDO SEPTIEMBRE , ,96 02 OCT NELSON TENENUELA- SUELDO SEPTIEMBRE , ,16 02 OCT FABRICIO SILVA- SUELDO SEPT/15 358, ,24 02 OCT CLAUDIO REYES- SUELDO SEPTIEMBRE , ,70 02 OCT CARLOS CEDEÑO- SUELDO SEPTIEMBRE , ,23 02 OCT JOSÉ GRANDA- SUELDO SEPTIEMBRE , ,58 02 OCT CARLOS TORALES- SUELDO SEPTIEMBRE , ,43 02 OCT FRANCISCO CRUZ- SUELDO SEPTIEMBRE , ,88 02 OCT CARLOS GUZMAN- SUELDO SEPTIEMBRE , ,11 02 OCT MAXIMO ITURRALDE SUELDO SEPTIEMBRE , ,78 02 OCT FRANCO RAMIREZ- SUELDO SEPTIEMBRE , ,68 02 OCT ANULADO 11295,68 02 OCT CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO SEPTIEMBRE , ,41 02 OCT MEDARDO POZO- SUELDO SEPTIEMBRE , ,56 02 OCT ANIBAL LARA- SUELDO SEPTIEMBRE , ,87 02 OCT MARCO ROMERO- SUELDO SEPTIEMBRE , ,02 02 OCT SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO SEPTIEMBRE , ,98 02 OCT ROLANDO POZO- SUELDO SEPTIEMBRE , ,42 02 OCT MANUEL CHUSIG- SUELDO SEPTIEMBRE , ,92 02 OCT VINICIO ROMERO- SUELDO SEPTIEMBRE , ,04 02 OCT MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO SEPTIEMBRE , ,05 02 OCT JORGE QUILCA- SUELDO SEPTIEMBRE , ,35 02 OCT DOLORES CABRERA- ALMUERZOS SEPTIEMBRE , ,35 02 OCT ROLANDO POZO- PRESTAMO EMERGENTE 500, ,35 02 OCT ANULADO 5809,35 05 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 170, ,35 05 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,05 05 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 530, ,05 05 OCT DUVAL BONILLA- SUELDO SEP.+VACACIONES , ,05 06 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 280, ,05 06 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1053, ,91

61 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 06 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,61 06 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 440, ,50 07 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 45, ,50 07 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 487, ,55 08 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 480, ,65 08 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,35 08 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 50, ,35 08 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 320, ,35 12 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35, ,35 12 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,55 12 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1137, ,55 12 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 200, ,55 12 OCT FABRICIO SILVA- ADELANTO SUELDO OCT/15 150, ,55 12 OCT MARIA SOLEDAD NOBOA- 50% SALDO UNIFORMES 546, ,05 12 OCT JOSÉ GODOY- TARJETAS DE PROXIMIDAD 168, ,05 12 OCT 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 51, ,92 13 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 575, ,06 13 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,96 13 OCT 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 78, ,59 13 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 736, ,03 14 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 521, ,32 14 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 884, ,41 15 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 434, ,83 15 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 695, ,83 15 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 265, ,83 15 OCT IESS- PLANILLAS APORTES SEPTIEMBRE , ,22 16 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 525, ,22 16 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,62 16 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 65, ,62 19 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 1142, ,18 19 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 2116, ,54 19 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 276, ,62 20 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35, ,62 20 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1033, ,62 20 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 80, ,62 21 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1005, ,62 21 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 671, ,15 21 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2, ,10 21 OCT 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 210, ,95 21 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 200, ,95

62 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 21 OCT ANULADO 16260,95 21 OCT JORGE QUILCA- REPOSICIÓN CAJA CHICA , ,53 22 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 345, ,53 22 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 181, ,86 23 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 240, ,39 23 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 460, ,39 26 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 826, ,45 27 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 560, ,45 27 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 18534,45 27 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 18534,45 27 OCT IESS- PLANILLAS FON DOS RESERVA SEPTIEMBRE , ,79 27 OCT LUIS MEJIA PERUGACHI- REPARACIÓN MOTO 237, ,49 27 OCT JORGE QUILCA- REPOSICIÓN CAJA CHICA , ,65 28 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 267, ,65 28 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 453, ,97 29 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 510, ,55 29 OCT 201 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 120, ,55 30 OCT 201 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 200, ,55 30 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 336, ,55 30 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 285, ,55 30 OCT VICENTE LALANGUI- SUELDO OCTUBRE , ,46 30 OCT NELSON TENENUELA- SUELDO OCTUBRE , ,56 30 OCT FABRICIO SILVA- SUELDO OCTUBRE , ,61 30 OCT CLAUDIO REYES- SUELDO OCTUBRE , ,37 30 OCT CARLOS CEDEÑO- SUELDO OCTUBRE , ,29 30 OCT JOSE GRANDA- SUELDO OCTUBRE , ,61 30 OCT CARLOS TORALES- SUELDO OCTUBRE , ,83 30 OCT FRANCISCO CRUZ- SUELDO OCTUBRE , ,83 30 OCT CARLOS GUZMAN- SUELDO OCTUBRE , ,53 30 OCT MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO OCTUBRE , ,99 30 OCT FRANCO RAMIREZ- SUELDO OCTUBRE , ,96 30 OCT DUVAL BONILLA- SUELDO OCTUBRE , ,86 30 OCT CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO OCTUBRE , ,30 30 OCT MEDARDO POZO- SUELDO OCTUBRE , ,38 30 OCT ANIBAL LARA- SUELDO OCTUBRE , ,46 30 OCT MARCO ROMERO- SUELDO OCTUBRE , ,96 30 OCT SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO OCTUBRE , ,14 30 OCT ROLANDO POZO- SUELDO OCTUBRE , ,48 30 OCT MANUEL CHUSIG- SUELDO OCTUBRE , ,67 30 OCT VINICIO ROMERO- SUELDO OCTUBRE , ,01

63 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 30 OCT MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO OCTUBRE , ,74 30 OCT JORGE QUILCA- SUELDO OCTUBRE , ,88 30 OCT PINTULAC- PINTURA SEÑALAMIENTO VIAL 354, ,04 TOTALES 22725, ,74

64 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE DEL ,04 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10168,51 30 OCT VICENTE LALANGUI- SUELDO OCTUBRE ,09 30 OCT NELSON TENENUELA- SUELDO OCTUBRE ,90 30 OCT FABRICIO SILVA- SUELDO OCTUBRE ,95 30 OCT CLAUDIO REYES- SUELDO OCTUBRE ,24 30 OCT CARLOS CEDEÑO- SUELDO OCTUBRE ,08 30 OCT JOSE GRANDA- SUELDO OCTUBRE ,68 30 OCT CARLOS TORALES- SUELDO OCTUBRE ,78 30 OCT FRANCISCO CRUZ- SUELDO OCTUBRE ,00 30 OCT CARLOS GUZMAN- SUELDO OCTUBRE ,30 30 OCT MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO OCTUBRE ,54 30 OCT FRANCO RAMIREZ- SUELDO OCTUBRE ,03 30 OCT DUVAL BONILLA- SUELDO OCTUBRE ,10 30 OCT CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO OCTUBRE ,56 30 OCT MEDARDO POZO- SUELDO OCTUBRE ,92 30 OCT ANIBAL LARA- SUELDO OCTUBRE ,92 30 OCT MARCO ROMERO- SUELDO OCTUBRE ,50 30 OCT SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO OCTUBRE ,82 30 OCT ROLANDO POZO- SUELDO OCTUBRE ,66 30 OCT MANUEL CHUSIG- SUELDO OCTUBRE ,81 30 OCT VINICIO ROMERO- SUELDO OCTUBRE ,66 30 OCT MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO OCTUBRE ,27 30 OCT JORGE QUILCA- SUELDO OCTUBRE ,86 30 OCT PINTULAC- PINTURA SEÑALAMIENTO VIAL 354,84 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10168,51 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ ,55

65 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

66 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

67 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

68 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR AL 31 OCT/ ,04 03 NOV TRECK PINTURA- F/ PINTURA DE TRÁFICO 238, ,39 04 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 564, ,39 04 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 961, ,18 04 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1157, ,47 04 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2, ,47 04 NOV 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 45, ,89 05 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 500, ,89 05 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 415, ,37 05 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1261, ,86 06 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 145, ,86 06 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,56 06 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1510, ,81 06 NOV DOLORES CABRERA- ALMUERZOS OCTUBRE , ,81 06 NOV ROLANDO POZO- ADELANTO SUELDO NOV/15 100, ,81 06 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 387, ,00 09 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 357, ,30 09 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,70 09 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 299, ,70 09 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 934, ,95 10 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 170, ,95 10 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,55 10 NOV 2015 N/D CNT- 2 N/D CONSUMO TELEFÓNICO 81, ,36 10 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 310, ,36 10 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 816, ,36 11 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,86 11 NOV 2015 N/D CONSORCIO ECUATORIANO CONECEL 53, ,49 11 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 532, ,50 11 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 794, ,50 12 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 120, ,50 12 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 547, ,50 12 NOV JORGE QUILCA- REPOSICIÓN CAJA CHICA , ,50 12 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 180, ,50 13 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 105, ,50 13 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 208, ,50 13 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 275, ,48 13 NOV ANULADO 20832,48 13 NOV COMERCIAL KYWI- CABLE ELÉCTRICO NAVIDAD 135, ,99 13 NOV JORGE QUILCA- LUCES NAVIDEÑAS 155, ,64 16 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 150, ,64

69 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR AL 31 OCT/ ,04 16 NOV IESS- PAGO PLANILLAS OCTUBRE , ,48 16 NOV IESS- AJUSTES FONDOS RESERVA OCT/15 88, ,23 16 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1131, ,51 17 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 100, ,51 17 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 665, ,51 17 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 525, ,55 17 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,25 18 NOV JORGE QUILCA- COMPRA LUCES NAVIDEÑAS 200, ,25 18 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 115, ,25 18 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 491, ,27 18 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 656, ,92 18 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,17 18 NOV 2015 N/D EEQ- CONSUMO LUZ 171, ,22 19 NOV ROLANDO POZO PAGO CONTRATO PINTURA 1200, ,22 19 NOV 2015 DEP ROLANDO POZO ABONO SU CUENTA 600, ,22 19 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 393, ,22 19 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 550, ,22 20 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 145, ,22 20 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,92 20 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 512, ,50 20 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 439, ,49 20 NOV CARLOS CEDEÑO- ADELANTO DECIMO TERCERO 300, ,49 23 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 110, ,49 23 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,19 23 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 679, ,74 23 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 351, ,84 24 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 200, ,84 24 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 729, ,61 25 NOV JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA , ,18 25 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 22653,18 25 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 356, ,32 25 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 200, ,32 25 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,02 26 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 260, ,02 26 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 150, ,02 27 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 440, ,02 30 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 75, ,02 30 NOV COMERCIAL KYWI- HERAMIENTAS VARIAS CONJUNTO 247, ,40 30 NOV BOLIVAR LOPEZ- COMPRA TALBES REPARACION PARQUE 76, ,40

70 MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR AL 31 OCT/ ,04 30 NOV VICENTE LALANGUI- SUELDO NOVIEMBRE , ,43 30 NOV NELSON TENENUELA- SUELDO NOVIEMBRE , ,91 30 NOV FABRICIO SILVA- SUELDO NOVIEMBRE , ,37 30 NOV CLAUDIO REYES- SUELDO NOVIEMBRE , ,98 30 NOV CARLOS CEDEÑO- SUELDO NOVIEMBRE , ,59 30 NOV JOSE GRANDA- SUELDO NOVIEMBRE , ,47 30 NOV CARLOS TORALES- SUELDO NOVIEMBRE , ,22 30 NOV FRANCISCO CRUZ- SUELDO NOVIEMBRE , ,27 30 NOV CARLOS GUZMAN- SUELDO NOVIEMBRE , ,02 30 NOV MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO NOVIEMBRE , ,65 30 NOV FRANCO RAMIREZ- SUELDO NOVIEMBRE , ,51 30 NOV DUVAL BONILLA- SUELDO NOVIEMBRE , ,97 30 NOV CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO NOVIEMBRE , ,71 30 NOV MEDARDO POZO- SUELDO NOVIEMBRE , ,23 30 NOV ANIBAL LARA- SUELDO NOVIEMBRE , ,92 30 NOV MARCO ROMERO- SUELDO NOVIEMBRE , ,42 30 NOV SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO NOVIEMBRE , ,60 30 NOV ROLANDO POZO- SUELDO NOVIEMBRE , ,36 30 NOV MANUEL CHUSIG- SUELDO NOVIEMBRE , ,55 30 NOV VINICIO ROMERO- SUELDO NOVIEMBRE , ,89 30 NOV MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO NOVIEMBRE , ,37 30 NOV JORGE QUILCA- SUELDO NOVIEMBRE , ,22 TOTALES 22577, ,97

71 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL ,22 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10610,80 30 NOV COMERCIAL KYWI- HERAMIENTAS VARIAS CONJUNTO 247,62 30 NOV BOLIVAR LOPEZ- COMPRA TALBES REPARACION PARQUE 76,00 30 NOV VICENTE LALANGUI- SUELDO NOVIEMBRE ,97 30 NOV NELSON TENENUELA- SUELDO NOVIEMBRE ,52 30 NOV FABRICIO SILVA- SUELDO NOVIEMBRE ,54 30 NOV CLAUDIO REYES- SUELDO NOVIEMBRE ,39 30 NOV CARLOS CEDEÑO- SUELDO NOVIEMBRE ,39 30 NOV JOSE GRANDA- SUELDO NOVIEMBRE ,12 30 NOV CARLOS TORALES- SUELDO NOVIEMBRE ,25 30 NOV FRANCISCO CRUZ- SUELDO NOVIEMBRE ,95 30 NOV CARLOS GUZMAN- SUELDO NOVIEMBRE ,25 30 NOV MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO NOVIEMBRE ,37 30 NOV FRANCO RAMIREZ- SUELDO NOVIEMBRE ,14 30 NOV DUVAL BONILLA- SUELDO NOVIEMBRE ,54 30 NOV CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO NOVIEMBRE ,26 30 NOV MEDARDO POZO- SUELDO NOVIEMBRE ,48 30 NOV ANIBAL LARA- SUELDO NOVIEMBRE ,31 30 NOV MARCO ROMERO- SUELDO NOVIEMBRE ,50 30 NOV SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO NOVIEMBRE ,82 30 NOV ROLANDO POZO- SUELDO NOVIEMBRE ,24 30 NOV MANUEL CHUSIG- SUELDO NOVIEMBRE ,81 30 NOV VINICIO ROMERO- SUELDO NOVIEMBRE ,66 30 NOV MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO NOVIEMBRE ,52 30 NOV JORGE QUILCA- SUELDO NOVIEMBRE ,15 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10610,80 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ ,02

72 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

73 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

74 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR AL 30 NOV/ ,22 01 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 505, ,22 01 DIC 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 22, ,93 01 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1, ,53 02 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 495, ,53 02 DIC 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,23 03 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 410, ,23 03 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 311, ,23 03 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1910, ,23 03 DIC BOLIVAR LOPEZ- COMPRA TABLAS REPARACION PARQUE 76, ,23 03 DIC DOLORES CABRERA- ALMUERZOS NOVIEMBRE , ,23 03 DIC SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 162, ,38 04 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 402, ,88 04 DIC JORGE QUILCA- VARIOS FIESTAS DE QUITO 105, ,20 04 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 250, ,39 04 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 80, ,39 05 DIC DIEGO NUÑEZ- DISCO MOVIL FIESTAS QUITO 200, ,39 05 DIC ERNESTO MONTALVAN CARPAS FIESTAS QUITO 360, ,39 07 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 135, ,39 07 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 910, ,39 07 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 455, ,39 07 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,09 08 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 302, ,07 08 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 440, ,07 08 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 155, ,07 08 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,77 08 DIC BOLIVAR LOPEZ- MADERA ARREGLO PARQUES 269, ,97 08 DIC COMEERCIAL KYWI- MATERIALES ARREGLO PARQUES 234, ,91 09 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1040, ,91 09 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 110, ,91 09 DIC 2015 N/D CNT- 2 N/D CONSUMO TELEFÓNICO 84, ,56 09 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,76 09 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 105, ,76 10 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 295, ,76 10 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,86 10 DIC HUGO VILLAGRAN- FLETE DESALOJO CESPED 60, ,86 11 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1036, ,30 11 DIC 2015 N/D CONSORCIO ECUATORIANO CONECEL- CONSUMO ADMINISTRADOR 60, ,22 11 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,72 11 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 375, ,22

75 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 11 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 40, ,22 11 DIC SU FERRETERÍA- REPUESTOS MAQUINA CÉSPED 120, ,71 14 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 625, ,71 14 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 219, ,71 14 DIC GUILLERMO ROSADO MANTENIMIENTO SISTEMA CARTERA 168, ,71 14 DIC IESS- PAGO PLANILLAS APORTES+ FR+ PQ+PH NOV/ , ,19 14 DIC ANULADO 17316,19 14 DIC ANULADO 17316,19 14 DIC 2015 N/D BCO.PICHINCHA-2 CHEQUES DEVUELTOS CONDOMINOS 200, ,19 14 DIC 2015 N/D BCO.PICHINCHA-COMIS.2 CHEQUES DEVUELTOS CONDOMINOS 5, ,61 15 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 158, ,82 15 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 629, ,14 15 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 425, ,14 16 DIC 2015 N/D EEQ- 5 FACTURAS CONSUMO LUZ 182, ,97 16 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2, ,92 16 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 590, ,92 16 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 270, ,92 16 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 55, ,92 17 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 75, ,92 17 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 607, ,40 18 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 5, ,40 18 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 75, ,40 18 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 330, ,40 21 DIC 2015 N/D DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 630, ,40 21 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 386, ,50 21 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 174, ,50 21 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0, ,20 22 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1657, ,65 22 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 986, ,47 22 DIC VICENTE LALANGUI- DECIMO TERCER SUELDO , ,87 22 DIC NELSON TENENUELA- DECIMO TERCER SUELDO , ,71 22 DIC FABRICIO SILVA- DECIMO TERCER SUELDO , ,72 22 DIC CLAUDIO REYES- DECIMO TERCER SUELDO , ,07 22 DIC CARLOS CEDEÑO- DECIMO TERCER SUELDO , ,94 22 DIC JOSE GRANDA- DECIMO TERCER SUELDO , ,93 22 DIC CARLOS TORALES- DECIMO TERCER SUELDO , ,41 22 DIC FRANCISCO CRUZ- DECIMO TERCER SUELDO , ,53 22 DIC CARLOS GUZMAN- DECIMO TERCER SUELDO , ,53 22 DIC MÁXIMO ITURRALDE- DECIMO TERCER SUELDO , ,30 22 DIC FRANCO RAMIREZ- DECIMO TERCER SUELDO , ,84

76 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 22 DIC DUVAL BONILLA- DECIMO TERCER SUELDO , ,88 22 DIC CRISTIAN ALCIVAR- DECIMO TERCER SUELDO , ,17 22 DIC MEDARDO POZO- DECIMO TERCER SUELDO , ,14 22 DIC ANIBAL LARA- DECIMO TERCER SUELDO , ,73 22 DIC MARCO ROMERO- DECIMO TERCER SUELDO , ,56 22 DIC SANTIAGO SIMBAÑA- DECIMO TERCER SUELDO , ,39 22 DIC ROLANDO POZO- DECIMO TERCER SUELDO , ,06 22 DIC MANUEL CHUSIG- DECIMO TERCER SUELDO , ,89 22 DIC VINICIO ROMERO- DECIMO TERCER SUELDO , ,72 22 DIC MARTHA CHIRIBOGA- DECIMO TERCER SUELDO , ,70 22 DIC JORGE QUILCA- DECIMO TERCER SUELDO , ,80 22 DIC BOLIVAR LOPEZ- COMPRA MADERA REPARACION PUENTE 194, ,40 22 DIC JORGE QUILCA- FACTURA VARIOS NOVENA 67, ,76 22 DIC JORGE QUILCA- FACTURA MATERIALES MANTENIM.PARQUES 75, ,16 23 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1823, ,57 23 DIC JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No , ,34 23 DIC JORGE QUILCA SU REPORTE GASTOS NOVENA 160, ,34 23 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 446, ,42 23 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 142, ,42 28 DIC 2015 N/D PICHINCHA- EMISION CHEQUERA 135, ,42 28 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 16, ,22 28 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1588, ,51 28 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 371, ,51 28 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 325, ,51 28 DIC RICARDO LUJE- REPARACION INFOCUS 78, ,11 28 DIC JOSÉ GODOY- REPARACION COMPUTADORA ADMINISTRADOR 67, ,31 29 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 150, ,31 29 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 978, ,81 29 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 434, ,83 30 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 88, ,17 30 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 592, ,96 30 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 260, ,96 30 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 105, ,96 31 DIC JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No , ,71 31 DIC VICENTE LALANGUI- SUELDO DICIEMBRE , ,98 31 DIC NELSON TENENUELA- SUELDO DICIEMBRE , ,79 31 DIC FABRICIO SILVA- SUELDO DICIEMBRE , ,06 31 DIC CLAUDIO REYES- SUELDO DICIEMBRE , ,34 31 DIC CARLOS CEDEÑO- SUELDO DICIEMBRE , ,49 31 DIC JOSE GRANDA- SUELDO DICIEMBRE , ,61

77 MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 31 DIC CARLOS TORALES- SUELDO DICIEMBRE , ,16 31 DIC FRANCISCO CRUZ- SUELDO DICIEMBRE , ,10 31 DIC CARLOS GUZMAN- SUELDO DICIEMBRE , ,93 31 DIC MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO DICIEMBRE , ,37 31 DIC FRANCO RAMIREZ- SUELDO DICIEMBRE , ,29 31 DIC DUVAL BONILLA- SUELDO DICIEMBRE , ,92 31 DIC CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO DICIEMBRE , ,19 31 DIC ANULADO 13633,19 31 DIC MEDARDO POZO- SUELDO DICIEMBRE , ,06 31 DIC ANIBAL LARA- SUELDO DICIEMBRE , ,75 31 DIC MARCO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE , ,51 31 DIC SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO DICIEMBRE , ,69 31 DIC ROLANDO POZO- SUELDO DICIEMBRE , ,45 31 DIC ANULADO 11598,45 31 DIC ANULADO 11598,45 31 DIC MANUEL CHUSIG- SUELDO DICIEMBRE , ,30 31 DIC ANULADO 11286,30 31 DIC VINICIO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE , ,48 31 DIC MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO NOVIEMBRE , ,01 31 DIC JORGE QUILCA- SUELDO NOVIEMBRE , ,05 TOTALES 24966, ,59

78 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,05 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10215,71 28 DIC JOSÉ GODOY- REPARACION COMPUTADORA ADMINISTRADOR 67,80 31 DIC JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No ,25 31 DIC VICENTE LALANGUI- SUELDO DICIEMBRE ,73 31 DIC NELSON TENENUELA- SUELDO DICIEMBRE ,19 31 DIC FABRICIO SILVA- SUELDO DICIEMBRE ,73 31 DIC CLAUDIO REYES- SUELDO DICIEMBRE ,72 31 DIC CARLOS CEDEÑO- SUELDO DICIEMBRE ,85 31 DIC JOSE GRANDA- SUELDO DICIEMBRE ,88 31 DIC CARLOS TORALES- SUELDO DICIEMBRE ,45 31 DIC FRANCISCO CRUZ- SUELDO DICIEMBRE ,06 31 DIC CARLOS GUZMAN- SUELDO DICIEMBRE ,17 31 DIC MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO DICIEMBRE ,56 31 DIC FRANCO RAMIREZ- SUELDO DICIEMBRE ,08 31 DIC DUVAL BONILLA- SUELDO DICIEMBRE ,37 31 DIC CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO DICIEMBRE ,73 31 DIC MEDARDO POZO- SUELDO DICIEMBRE ,13 31 DIC ANIBAL LARA- SUELDO DICIEMBRE ,31 31 DIC MARCO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE ,24 31 DIC SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO DICIEMBRE ,82 31 DIC ROLANDO POZO- SUELDO DICIEMBRE ,24 31 DIC MANUEL CHUSIG- SUELDO DICIEMBRE ,15 31 DIC VINICIO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE ,82 31 DIC MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO NOVIEMBRE ,47 31 DIC JORGE QUILCA- SUELDO NOVIEMBRE ,96 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10215,71 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ ,76

79 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

80 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

81 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO