CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 937,000.00 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 5790 $ 669,537.75 01/08/2016 LIBELIUM COMINICACIONES DISTRIBUIDAS ENVIO A ESPAÑA $ 109,910.00 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 4250 $ 100,000.00 01/08/2016 COMISION BANCARIA $ 448.92 03/08/2016 19,760 CANCELADO 03/08/2016 19,761 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 1a. QUIN. AGOSTO $ 25,491.00 03/08/2016 19,762 PRISCILA TOVAR RIVERA MANTENIMIENTO UPLANDER $ 4,964.80 03/08/2016 19,763 AXA SEGUROS SA DE CV SEGURO INTERNATIONAL $ 30,028.42 03/08/2016 19,764 SERGIO EDUARDO MANZANO LUNA FUMIGACION POSGRADO Y BASICAS $ 7,166.02 03/08/2016 19,765 GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA $ 4,212.33 03/08/2016 19,766 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA AGUA POTABLE GARRAFON $ 4,560.00 03/08/2016 19,767 CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV LIMPIEZA 2a. QUIN. JULIO $ 15,979.00 03/08/2016 19,768 ENLACE TPE SA DE CV SERVICIO INTERNET $ 2,048.00 03/08/2016 19,769 MHE DE MEXICO SA DE CV AUDITORIA VIGILANCIA ISO $ 29,204.16 05/08/2016 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS SEDENA $ 19,925.23 08/08/2016 19,770 COMERCIALIZADORA ZAJARDIK SA DE CV COMPLEMENTO MESAS GASTRONOMIA $ 30,995.20 08/08/2016 19,771 AXA SEGUROS SA DE CV SEGURO SPRINTER $ 13,679.20 08/08/2016 19,772 MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC ASESORIA JURIDICA AGOSTO $ 11,600.00 08/08/2016 19,773 CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV LIMPIEZA 1a. QUIN. AGOSTO $ 15,979.00 08/08/2016 19,774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA $ 58,708.00 08/08/2016 19,775 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO CELULAR $ 5,136.00 09/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 0801 $ 300,000.00 09/08/2016 INMOBILIARIA VALIANT SA DE CV PAGO 3a. PARTE CONGRESO $ 293,130.00 09/08/2016 COMISION BANCARIA $ 9.28 10/08/2016 19,776 FOMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IMPERMEABILIZACIÓN POSGRADO $ 45,414.00 10/08/2016 FOMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTICIPO ADECUACION CIADES $ 65,429.22 10/08/2016 COMISION BANCARIA $ 9.28 11/08/2016 DEPOSITO SUBSIDIO FEDERAL AGOSTO $ 2,118,954.00 11/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 5790 $ 668,932.35 11/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 9197 $ 952,000.00 11/08/2016 19,777 JAVIER OMAR CRUZ VARGAS JOVENES CON PORVENIR $ 21,931.04 11/08/2016 19,778 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL APORTACIONES JULIO $ 192,593.37 11/08/2016 19,779 AXA SEGUROS SA DE CV SEGURO RCV INTERNATIONAL $ 7,594.25 11/08/2016 19,780 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 1a. QUIN. AGOSTO $ 28,942.83 11/08/2016 19,781 FERNANDO MERINO ANGULO NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 2,426.00 11/08/2016 19,782 NELSON OMAR TORRES CARVAJAL NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 2,627.80 11/08/2016 19,783 ANA BERTHA COVARRUBIAS RAMIREZ NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 1,551.80 11/08/2016 19,784 ANA LUISA CUADRA VILLALVAZO NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 2,196.60 11/08/2016 19,785 VERONICA ALCANTARA LUGO NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 3,232.00 11/08/2016 19,786 LUCIA URRUTIA MAGDALENO NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 1,079.40 11/08/2016 19,787 KENIA VANESSA ARELLANO VAZQUEZ NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 1,645.80 11/08/2016 19,788 ANA CECILIA GALINDO JUAREZ NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 59.40 11/08/2016 19,789 AXA SEGUROS SA DE CV SEGUROS PARTICULARES $ 10,804.04 11/08/2016 19,790 FOMEPADE SAPI DE CV PRESTAMOS PERSONALES $ 9,033.33 11/08/2016 19,791 METLIFE MEXICO SA SEGUROS PARTICULARES $ 1,869.48 11/08/2016 19,792 ANA LUCIA LEPE AYALA JOVENES CON PORVENIR $ 24,000.00 11/08/2016 19,793 FEDERACION DE SINDICATOS CUOTAS SINDICALES $ 10,000.74 11/08/2016 NOMINA NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 91,159.00 11/08/2016 19,794 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 23 AL 07 $ 26,937.41 11/08/2016 COMISION BANCARIA $ 18.56 12/08/2016 19,795 LUIS GABRIEL RUVALCABA GONZALEZ JOVENES CON PORVENIR $ 10,965.53 12/08/2016 19,796 HECTOR DE JESUS ZERMEÑO MARTINEZ GASOLINA $ 1,710.45 15/08/2016 SHCP ENTERO RETENCIONES JULIO $ 402,757.00
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 15/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 0801 $ 6,000,000.00 15/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 951,000.00 15/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 8669 $ 6,299,998.73 16/08/2016 19,797 AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO 01 800 $ 297.00 16/08/2016 19,798 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 07 AL 13 $ 6,384.98 16/08/2016 19,799 IVETIA S DE RL DE CV JOVENES CON PORVENIR $ 24,000.01 16/08/2016 19,800 ENLACE TPE SA DE CV SERVICIO INTERNET $ 1,848.00 16/08/2016 19,801 JORGE AVILA GOMEZ VIATICOS A MEXICO $ 1,275.00 17/08/2016 19,802 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE ARTICULOS DEPORTIVOS $ 5,851.27 17/08/2016 19,803 COMPUTER FORMS SA DE CV COMPLEMENTO CERTIFICADOS $ 29,000.00 17/08/2016 19,804 ALEJANDRO ARECHIGA VIZCAINO CAMBIO LECTOR $ 3,000.00 17/08/2016 19,805 BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV JURANTE ETICA Y POSTERS $ 3,029.20 17/08/2016 19,806 BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV CALENDARIOS OFICIALES $ 11,692.80 17/08/2016 19,807 COMERCILIZADORA ZAJARDIK SA DE CV MANGUERA GASTONOMIA $ 2,800.00 17/08/2016 19,808 VIAJES ULTRAMAR SA DE CV TRASLADO A MEXICO $ 2,607.38 17/08/2016 19,809 PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS MANTENIMIENTO RANGER $ 6,356.79 17/08/2016 19,810 HECTOR GONZALEZ HERNANDEZ MANTENIMIENTO PODADORAS $ 3,364.91 17/08/2016 19,811 J JESUS MEDINA FARFAN MANTENIMIENTO EXTINTORES $ 6,351.00 17/08/2016 19,812 AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO 01 800 $ 1,104.00 17/08/2016 19,813 AVANTEL S DE RL DE CV SERVICIO INTERNET $ 26,106.00 17/08/2016 19,814 AXTEL SAB DE CV SERVICIO TELEFONICO $ 5,794.00 17/08/2016 19,815 CANCELADO 17/08/2016 19,816 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA AGUA POTABLE GARRAFON $ 3,500.00 17/08/2015 19,817 LUIS ANTONIO MUÑOZ GONZALEZ REPOSICION CAJA CHICA $ 4,999.45 17/08/2014 19,818 PATRICIA OCHOA PEDRAZA CURSO CODEPENDENCIA $ 548.28 17/08/2013 19,819 DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER ANTICIPO EQUIPO CIADE $ 7,789.40 17/08/2012 19,820 LUIS RAYMUNDO GARCIA CALDERON FINIQUTO $ 15,634.40 17/08/2011 19,821 JANETH GABRIELA RIVERA AGUILAR FINIQUITO $ 568.74 17/08/2016 CANCELACION CH-19733 -$ 14,500.00 18/08/2016 19,822 ALEJANDRO AGUILAR CORNEJO VIATICOS A MORELIA $ 1,888.49 19/08/2016 19,923 LUIS ESCOBAR HERNANDEZ SUSTITUCION CH--19759 $ 6,598.00 19/08/2016 CANCELACION CH-19759 -$ 6,598.00 23/08/2016 19,824 JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO VIATICOS AGENDA PARA EL DESARROLLO $ 2,295.00 23/08/2016 19,825 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA AGUA POTABLE GARRAFON $ 5,180.00 23/08/2016 19,826 HECTOR DE JESUS ZERMEÑO MARTINEZ MANTENIMIENTO AVEO $ 1,200.00 23/08/2016 19,827 CANCELADO 23/08/2016 19,828 GASOLINERA CUDEA SA DE CV CONSUMOS DEL 15 AL 21 $ 14,816.20 23/08/2016 19,829 CANCELADO 23/08/2016 19,830 ANA CELIA GALINDO JUAREZ FINIQUITO $ 4,638.45 23/08/2016 19,831 TEJEDA INGENIEROS S DE RL DE CV CURSO JOVENES CON PORVENIR $ 16,500.00 23/08/2016 19,832 CA IMAGEN EMPRESARIAL SA DE CV LIMPIEZA 2a. QUIN. AGOSTO $ 15,979.00 23/08/2016 19,833 INTERLATIN S DE RL DE CV REPARACION IMPRESORA COLIBRI $ 887.40 23/08/2016 19,834 HECTOR RODRIGUEZ AVILA MATERIALES PROTOTIPADO $ 1,737.68 23/08/2016 19,835 HDI SEGUROS SA DE CV SEGURO ESCAPE $ 12,002.76 23/08/2016 19,836 SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE SA DE CV VIGILANCIA 2a. QUIN. AGOSTO $ 25,491.00 23/08/2016 19,837 MARIA ELENA MORALES MUÑOZ FINIQUITO $ 6,115.76 23/08/2016 19,838 JOSE RICARDO MACIAS BECERRA VIATICOS A MEXICO $ 7,590.08 24/08/2016 19,839 ERIKA GIOVANNA VILLA DAVALOS VIATICOS A TEQUILA $ 312.00 24/08/2016 19,840 TETH AZRAEL CORTES ABUILAR VIATICOS A VALLE DE JUAREZ $ 1,305.00 24/08/2016 19,841 GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV SERVICIO FOTOCOPIADO $ 5,806.03 24/08/2016 19,842 ALEJANDRO ARECHIGA VIZCAINO ARTICULOS DE OFICINA $ 2,408.58 24/08/2016 19,843 DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER ARCHIVERO $ 6,960.00 24/08/2016 19,844 BARF IMPRESIONES DE CALIDAD S DE RL DE CV VINIL CIADE $ 11,901.60 24/08/2016 19,845 ALEJANDRO ARECHIGA VIZCAINO CINTA DE TRANSFERENCIA $ 4,872.00 24/08/2016 19,846 DISTRIBUIDORA MEDICA NACIONAL ALJER COMPLEMENTO CIADE $ 7,789.40 24/08/2016 19,847 GEN INDUSTRIAL SA DE CV RECOLECCION BASURA $ 5,361.15 24/08/2016 19,848 DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ANTICIPO EQUIPO CIVIL $ 377,050.00
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4013747043 FECHA No. NOMBRE CONCEPTO CARGO ABONO 24/08/2016 19,849 FOMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A CUENTA AVANCE CIADES $ 30,000.00 24/08/2016 19,850 MULTIGAS SA DE CV GAS GASTRONOMIA PANADERIA $ 1,039.29 24/08/2016 19,851 MULTIGAS SA DE CV GAS GASTRONOMIA INDUSTRIAL $ 2,969.40 24/08/2016 19,852 TECNOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION LIMPIEZA COMPUTO INVESTIGACION $ 2,552.00 24/08/2016 19,853 CANCELADO 24/08/2016 19,854 CANCELADO 24/08/2016 19,855 CANCELADO 24/08/2016 19856-20164 NOMINA NOMINA 2a. QUIN. AGOSTO $ 1,610,739.60 24/08/2016 20,165 METLIFE MEXICO SA SEGUROS PARTICULARES $ 2,205.76 24/08/2016 20,166 AXA SEGUROS SA DE CV SEGUROS PARTICULARES $ 11,091.16 24/08/2016 20,167 FOMEPADE SAPI DE CV PRESTAMOS PERSONALES $ 9,033.33 24/08/2016 20,168 FEDERACION DE SINDICATOS CUOTAS SINDICALES $ 10,254.08 24/08/2016 20,169 FEDERACION DE SINDICATOS APORTACION SINDICAL AGOSTO $ 2,500.00 24/08/2016 20,170 SANDRA ESTRELLA MONTES ESPRITU PENSION ALIMENTICIA $ 2,136.79 24/08/2016 20,171 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR APORTACIONES 2a. QUIN. AGOSTO $ 30,505.19 24/08/2016 20,174 FOMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPLEMENTO ADECUACION CIADE $ 35,429.21 25/08/2016 COMISION BANCARIA $ 101.80 29/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 950,000.00 29/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 0801 $ 800,000.00 29/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 9921 $ 2,508.75 29/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 2377 $ 58,000.00 30/08/2016 DEPOSITO TRASPASO DE 8669 $ 350,001.62 30/08/2016 DEPOSITO SUBSIDIO RETROACTIVO FEB-AGO $ 478,457.00 31/08/2016 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS AGOSTO $ 1,441.06 31/08/2016 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS AGOSTO $ 3,653.18 31/08/2016 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS AGOSTO $ 119,710.00
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4022052377 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 937,000.00 12/08/2016 DEPOSITO 1a. MINISTRACION AGOSTO $ 951,042.54 15/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 951,000.00 25/08/2016 DEPOSITO 2a. MINISTRACION AGOSTO $ 951,042.53 29/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 950,000.00 29/08/2016 TRASPASO ADECUACION CIADE $ 58,000.00 31/08/2016 RENDIMIENTO AGOSTO $ 40.92
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4055114250 ( COECyTJAL ) 01/08/2016 LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS SERVICIOS EXTERNOS Y COMERCIALES $ 100,000.00
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4057290801 ( RAP ) 09/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 300,000.00 15/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 6,000,000.00 24/08/2016 COMISION BANCARIA $ 9,280.00 29/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 800,000.00 31/08/2016 DEPOSITO INGRESOS PROPIOS AGOSTO $ 5,617,559.00
CUENTA DE CHEQUES HSBC No. 4057669921 ( FINNOVA ) 11/08/2016 FID BANORTE 741827 REINTEGRO NO EJERCIDO $ 45,719.00 11/08/2016 COMISION BANCARIA $ 9.28 25/08/2016 COMISION BANCARIA $ 27.84 29/08/2016 TRASPASO CANCELACION CUENTA $ 2,508.75
CUENTA DE INVERSION HSBC No. 348669 15/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 7043 $ 6,299,998.73 30/08/2016 TRASPASO TRASPASO A 7043 $ 350,001.62 31/08/2016 RENDIMIENTO AGOSTO $ 44,840.95
CUENTA DE CHEQUES BANSI No. 00097195790 01/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 7043 $ 669,537.75 01/08/2016 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO APORTACIONES 2a. QUIN. JULIO $ 669,537.75 11/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 7043 $ 668,932.35 11/08/2016 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO APORTACIONES 1a. QUIN. AGOSTO $ 668,932.35
CUENTA DE CHEQUES SANTANDER No. 65504909197 01/08/2016 COMISION BANCARIA $ 1,160.00 11/08/2016 TRASPASO TRASPASO DE 7043 $ 952,000.00 11/08/2016 NOMINA NOMINA 1a. QUIN. AGOSTO $ 951,626.74