ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Výročná správa o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Výročná správa o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016 Žilina máj 2017 Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. rektorka Ing. Jana Gjašiková kvestorka

Obsah strana Úvod 3 1. Ročná účtovná závierka 5 2. Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov 11 3. Vývoj fondov 15 4. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom 16 Záver 20 Prílohy: Tabuľky č. 1 až č. 23 Účtovná závierka Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline dňa 15. mája 2017 schválil Výročnú správu o hospodárení Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2016, ktorá bola vypracovaná v súlade s 20 ods. 3 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2

Úvod Poslaním Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) je rozvíjať vzdelanosť na základe vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti v duchu národných a demokratických tradícií, rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť človeka a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry pre blaho celej spoločnosti. Svojou činnosťou prispievať k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry a k zvyšovaniu vedeckej, technickej, hospodárskej a umeleckej úrovne spoločnosti. Vysokoškolské vzdelávanie je realizované v študijných programoch doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia. UNIZA poskytuje na základe priznaných práv vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch. Štúdium na získanie vzdelania môže byť organizované v dennej alebo v externej forme a realizuje sa v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Vysokoškolské vzdelávanie na UNIZA zabezpečuje sedem fakúlt a na celouniverzitnej úrovni sú zabezpečované tri študijné programy: stráž prírody, alpínska ekológia a súdne inžinierstvo. Z celkového počtu 8 149 všetkých študentov UNIZA študuje v 1. a 2. stupni (spolu v dennej i externej forme štúdia) 7 778 študentov, z toho v 1. stupni 5 282 (64,8%), v druhom stupni 2 496 (30,6%) a v treťom stupni 371 študentov (4,6%). Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v aktivitách UNIZA. Riešiteľské tímy UNIZA, jej fakúlt a ústavov riešili počas roka 2016 úlohy základného a aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Okrem vlastného riešenia úloh je sledovaná aj problematika kvalitného technického vybavenia experimentálnych pracovísk a zvyšovania kvality ľudských zdrojov. Značný dôraz je kladený na transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Stav vo vedeckovýskumnej činnosti UNIZA je dokumentovaný štruktúrou a počtom riešených projektov, ich finančným a personálnym zabezpečením, výstupmi z ich riešenia a ďalšími konkrétnymi údajmi. Na zabezpečení vedeckovýskumnej činnosti UNIZA sa v roku 2016 podieľali pedagogickí pracovníci, výskumní pracovníci a študenti doktorandského štúdia. Podľa prepočítaného stavu bolo v roku 2016 na pracoviskách UNIZA zaoberajúcich sa výskumnou činnosťou celkom 716 tvorivých pracovníkov vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s VŠ s ročnou výskumnou kapacitou 694 tis. hodín a 12 vedecko-technických pracovníkov s ročnou výskumnou kapacitou 24 tis. hodín. Po pripočítaní kapacity doktorandov 174 tis. hodín môžeme konštatovať, že v roku 2016 disponovala UNIZA celkovou výskumnou kapacitou cca 892 tisíc riešiteľských hodín, čo pri prepočte na ekvivalent plného pracovného času (FTE) predstavuje 446 pracovníkov vykonávajúcich vedeckovýskumnú činnosť na plný úväzok. 3

UNIZA spolupracovala v roku 2016 so zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vo vzdelávacej, vedeckovýskumnej i umeleckej oblasti. Spolupráca sa realizovala na základe celouniverzitných rámcových bilaterálnych zmlúv, dohôd a memoránd, v rámci programu ERASMUS+, na základe rôznych ďalších programov, grantových schém podporujúcich zahraničné aktivity v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu i na základe individuálnej účasti vedeckých a pedagogických pracovníkov v medzinárodných organizáciách, združeniach, radách a podobne. V oblasti celouniverzitnej priamej bilaterálnej spolupráce má UNIZA rozvinutú zmluvnú spoluprácu s univerzitami, vysokými školami a inštitúciami vo vedeckovýskumnej a pedagogickej spolupráci podľa 51 platných rámcových dohôd zmlúv a memoránd na celouniverzitnej úrovni a takmer 80 platných dohôd na fakultnej úrovni. Zmluvná spolupráca sa rozvíja s viac ako 50 krajinami sveta - nielen v rámci Európy, ale i Ameriky (USA, Mexiko, Brazília, Argentína, Kuba), Ázie (Kórea, Japonsko, Čína, Taiwan) a Afriky (Južná Afrika). Aj keď počet uzatvorených zmlúv umožňuje širokú spoluprácu pre všetky fakulty, je potrebné aj naďalej rozširovať zmluvnú spoluprácu o nových partnerov, predovšetkým so zahraničnými univerzitami výskumného zamerania, umožňujúcu aktívne zapojenie sa pracovísk univerzity do Európskeho výskumného priestoru a medzinárodných vedeckých výskumných tímov riešiacich projekty výskumných programov v rámci celoeurópskych (Horizont 2020), bilaterálnych alebo multilaterálnych platforiem. V roku 2016 bolo podpísaných 6 memoránd o spolupráci s univerzitami (Argentína, Národná technická univerzita v Buenos Aires; Čína, Nigbo University of Technology; Kuba, University of Havana; South Africa, Stellenbosch University; Ukrajina, State University Uzhhorod National University a VDEUNU Severodoneck) a 9 zmlúv o spolupráci s nasledovnými univerzitami (Bielorusko, Bieloruská štátna akadémia spojov, Minsk; Francúzsko, École National de l Aviation Civile, Toulouse; Kórea, Keimyung Colege University; Kuba, Universidad Technológica de la Habana José António Echeverriá a Iniversidad de las Ciencas Informáticas; Moldavská republika, State Agrarian University of Moldova; Poľsko, University of Bielsko-Biala; Rusko, Ryazan State Radio Engineering University; Ukrajina, Kirovohrad V.V.State Pedagogical University, Kropyvnytskyi). V roku 2016 boli pracovníci UNIZA či už ako koordinátori, kontraktori alebo partneri zapojení do projektov v rámci medzinárodných vzdelávacích programov Erasmus+, CEEPUS, TEMPUS a ďalších medzinárodných nevýskumných projektov, zapojili sa tiež do Národného štipendijného programu. UNIZA postupovala v roku 2016 vo finančnej, hospodárskej a majetkovej oblasti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 4

1. Ročná účtovná závierka Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) z 2.decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Opatrenia MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a Metodickým usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo) č. 1/2008. Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná vo finančnom informačnom systéme SAP FIS SOFIA v sústave podvojného účtovníctva. Je štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a poskytuje pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, o hospodárskom výsledku a celkovej finančnej situácii UNIZA ako účtovnej jednotky. Účtovnú závierku tvoria: a) Súvaha, Uč. NUJ 1-01, b) Výkaz ziskov a strát, Uč. NUJ 2-01, c) poznámky k Súvahe a Výkazu ziskov a strát, d) rozbor výsledku hospodárenia. 1.1. Súvaha Súvaha predstavuje komplexný výkaz o stave jednotlivých druhov majetku, t.j. neobežného majetku (stále aktíva), obežného majetku (obežné aktíva) a pasív, v tom vlastné a cudzie zdroje krytia aktív. Údaje sú uvedené k 31.12.2016. 1.1.1. Aktíva Aktíva klesli oproti predchádzajúcemu obdobiu o sumu 31 746 681,73. Hlavná položka zníženia obežných aktív sú krátkodobé pohľadávky z finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, ktoré klesli o 13 751 052,10 (ukončené zmluvy projektov Štrukturálnych fondov EÚ; ďalej len ŠF) a zníženie daňových pohľadávok o 7 386 653. Finančné prostriedky sa zvýšili o 9 629 438,46, z toho najväčšiu časť tvorili zadržané vratky DPH. Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch UNIZA je uvedená v tabuľke č. 16 Výročnej správy. Neobežný majetok klesol oproti roku 2015 o 15 395 078,97. Pokles sme zaznamenali vo všetkých druhoch majetku okrem stavieb, kde bol nárast o 9 594 961,49. 5

Časové rozlíšenie predstavuje sumu 108 313,80. Náklady budúcich období (napr. predplatné novín a časopisov, poistenie za motorové vozidlá na rok 2017) sú v sume 80 502,18. Príjmy budúcich období projektov sú vo výške 27 811,62. Tab. 1.1. - aktíva Názov položky Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 (v EUR) Rozdiel Aktíva 161 346 637,51 193 093 319,24-31 746 681,73 z toho : a) dlhodobý majetok celkom 131 510 772,20 146 905 851,17-15 395 078,97 z toho : dlhodobý nehmotný majetok 6 110 091,00 8 675 024,00-2 564 933,00 dlhodobý hmotný majetok 125 002 553,54 137 832 699,51-12 830 145,97 dlhodobý finančný majetok 398 127,66 398 127,66 0,00 b) obežný majetok 29 727 551,51 46 102 362,57-16 374 811,06 z toho : zásoby 474 684,82 437 051,52 37 633,30 pohľadávky 3 482 354,45 29 528 595,68-26 046 241,23 finančné účty 25 766 153,83 16 136 715,37 9 629 438,46 c) časové rozlíšenie 108 313,80 85 105,50 23 208,30 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej výške 2 466 329 tvorili: rekonštrukcia spevnených plôch (542 902 ), stavebné úpravy bl. H3 (26 307 ), stavebné práce bl. H1 UZ Hliny (124 742 ), stavebné úpravy v budove RB, miestnosti č. B51-B54 (38 293 ), stavebné úpravy v budove MA, chodby a miestnosť č.112 (22 769 ), stavebné úpravy Ubytovacie zariadenie V. Diel, bl. DE, DF (77 425 ), zníženie energetickej náročnosti budovy UK (469 541 ), zníženie energetickej náročnosti budovy AS (1 056 015 ), projektová dokumentácia auly FRI (64 043 ), ostatná projektová dokumentácia ÚTV, UZ Hliny, UZ V. Diel, OHS (44 292 ). 1.1.2. Prehľad pohybu majetku V roku 2016 bol zaradený dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v celkovej výške 12 133 469, z toho stavby vo výške 10 967 858 a ostatný majetok vo výške 1 165 611. Podrobnejšie členenie je uvedené v tab. 1.2 a 1.3. 6

Tab. 1.2. - zaradenie do majetku Budovy a stavby (v EUR) Suma Nová budova - Administratívna budova A,B Univerzitný vedecký park 4 042 647 Nová budova - Administratívna budova C Výskumné centrum 2 864 883 Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny - H2 rekonštrukcia 9 249 Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny H4 stavebné úpravy 9 650 Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny H6 rekonštrukcia, stavebné úpravy 60 630 Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny H1 rekonštrukcia, stavebné úpravy 121 323 Zvýšenie hodnoty budovy UZ Hliny H9 stavebné úpravy 25 123 Zvýšenie hodnoty budovy BE rekonštrukcia, modernizácia výťahov, strecha 64 564 Zvýšenie hodnoty budovy BI rekonštrukcia, stavebné úpravy 167 302 Zvýšenie hodnoty budovy BA rekonštrukcia, strecha 27 229 Zvýšenie hodnoty budovy BC rekonštrukcia, strecha, modernizácia výťahov 70 241 Zvýšenie hodnoty budovy BB rekonštrukcia, strecha, modernizácia výťahov 87 649 Zvýšenie hodnoty budovy BD rekonštrukcia, strecha 56 604 Zvýšenie hodnoty budovy PP rekonštrukcia, stavebné úpravy, modernizácia výťahov 53 457 Zvýšenie hodnoty budovy BJ rekonštrukcia, stavebné úpravy 135 919 Zvýšenie hodnoty budovy BF,BG rekonštrukcia, strecha BG, obvod. plášť BF, modernizácia výťahov 778 231 Zvýšenie hodnoty budov v Hričove výstavba podkroví, zateplenie 639 981 Zvýšenie hodnoty budovy UZ VD DE rekonštrukcia 81 771 Zvýšenie hodnoty budovy UZ VD DH rekonštrukcia 20 107 Zvýšenie hodnoty budovy UZ VD DA, DB rekonštrukcia 71 520 Zvýšenie hodnoty budovy UZ VD DG rekonštrukcia, stavebné úpravy 1 024 129 Zvýšenie hodnoty budovy UK rekonštrukcia toaliet, rampa pre imobilných 53 527 Zvýšenie hodnoty budovy NM stavebné úpravy 29 726 Zvýšenie hodnoty budovy MA rekonštrukcia, stavebné úpravy 12 279 Zvýšenie hodnoty budovy MB rekonštrukcia, stavebné úpravy 12 865 Zvýšenie hodnoty budovy HB rekonštrukcia, stavebné úpravy 151 580 Zvýšenie hodnoty budovy RB rekonštrukcia, stavebné úpravy 173 583 Zvýšenie hodnoty budovy AA rekonštrukcia, stavebné úpravy 51 588 7

Zvýšenie hodnoty budovy AB rekonštrukcia laboratória fyziky 2 433 Zvýšenie hodnoty budovy EA, EB Liptovský Mikuláš rekonštrukcia, stavebné úpravy 4 011 Trafostanica v budove BJ rozvádzač 15 096 Zvýšenie hodnoty budovy AE stavebné práce (klimatizácia) 48 961 Spolu 10 967 858 Tab. 1.3. - zaradenie do majetku Ostatný majetok (obstarávacia cena nad 30 tis. ) Prototyp SIMRAIL simulátor ekvivalentného železničného prevádzkového zaťaženia na skúšobnom stave Obstarávacia cena (v EUR) Pracovisko 256 758 SjF Interiérové vybavenie Budova A (nábytok) 85 001 UVP Interiérové vybavenie Budova B (nábytok) 79 034 UVP Osobný automobil LNF T6 Caravelle Comfortline 40 609 Rektorát Laboratórny nábytok 36 528 VC Osobný automobil Subaru Forester 2.0d Comfort 34 259 VÚVB Zaradenie drobného hmotného a nehmotného majetku do používania bolo v roku 2016 realizované v celkovej výške 778 685. Vyraďovanie a likvidácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2016 realizovalo v celkovej hodnote 421 138. Vyraďovanie a likvidácia drobného hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2016 realizovalo v celkovej hodnote 518 572. 1.1.3. Pasíva Pasíva v Súvahe tvoria zdroje krytia aktív v členení na vlastné zdroje, cudzie zdroje a časové rozlíšenie (výdavky a výnosy budúcich období). Z celkového objemu zdrojov predstavujú vlastné zdroje 39,67% (r.2015 31,46%), cudzie zdroje 3,52% (r.2015 6,11%) a časové rozlíšenie 56,82% (r.2015 62,24%). Tab. 1.4. - pasíva Názov položky Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 (v EUR) Rozdiel Pasíva 161 346 637,51 193 093 319,24-31 746 681,73 z toho : a) vlastné zdroje krytia 64 004 341,12 60 753 574,30 3 250 766,82 z toho : 8

základné imanie 42 013 969,20 42 920 303,51-906 334,31 fondy 4 517 640,59 2 022 840,45 2 494 800,14 nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov 14 365 152,58 12 228 031,10 2 137 121,48 výsledok hospodárenia 3 107 578,75 3 582 399,24-474 820,49 b) cudzie zdroje 5 672 116,94 11 798 026,29-6 125 909,35 z toho : rezervy 1 087 009,31 827 847,85 259 161,46 záväzky 4 584 344,58 10 970 178,44-6 385 833,86 c) časové rozlíšenie 91 670 179,45 120 541 718,65-28 871 539,20 Aj v roku 2016 pokračoval pozitívny vývoj zdrojov krytia majetku UNIZA, nakoľko dochádza k zvyšovaniu vlastných zdrojov a k úbytku cudzích zdrojov. Pokles cudzích zdrojov súvisí s veľkým znížením daňových záväzkov. Ostatné záväzky tvoria prijaté zábezpeky vo výške 190 000. Zníženie časového rozlíšenia vo výške 28 871 539,20 úzko súvisí s ukončenými projektmi zo ŠF. Podrobnejšie členenie časového rozlíšenia je v tabuľke č. 21 Výročnej správy. 1.2. Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát za UNIZA tvorí prílohu Výročnej správy. Výkaz ziskov a strát za oblasť sociálnej podpory študentov tvorí prílohu Výročnej správy (tab.č.22 a 23) 1). 1.2.1. Poznámky k Súvahe a Výkazu ziskov a strát UNIZA viedla v roku 2016 účtovníctvo v súlade s už vyššie uvedenými zákonmi a opatreniami. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a nákladmi súvisiacimi s jeho obstaraním a uvedením do používania. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a nákladmi súvisiacimi s jeho obstaraním a uvedením majetku do používania (clo, preprava, montáž, poistné a pod.). Zásoby obstarané kúpou boli ocenené obstarávacou cenou, ktorá zahŕňala cenu, za ktorú sa zásoby skutočne obstarali a nákladmi súvisiacimi s ich obstaraním (preprava, provízia, clo, poistné a pod.) a boli znížené o zľavy z ceny. Univerzita účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. 1) Oblasť sociálnej podpory študentov patrí do hlavnej činnosti verejnej vysokej školy, preto verejná vysoká škola nevykazuje v tejto oblasti žiadnu podnikateľskú činnosť. Celá podnikateľská činnosť verejnej vysokej školy vrátane podnikateľskej činnosti ŠDaJ sa uvádza vo výkaze ziskov a strát. 9

Pohľadávky boli pri ich vzniku ocenené menovitou hodnotou, t.j. vo výške sumy, na ktorú pohľadávky zneli. V priebehu roka 2016 boli vystavované pohľadávky v mene EUR a CZK. Ku dňu účtovnej závierky, t.j. k 31.12.2016 bol vykonaný prepočet na menu euro, nakoľko na účtoch pohľadávok zostala neuhradená pohľadávka vystavená v cudzej mene. Opravná položka sa tvorila k pohľadávkam, pri ktorých bolo opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Peňažné prostriedky a ceniny boli ocenené menovitou hodnotou, t.j. cenou, ktorá bola uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách. Záväzky sa pri ich vzniku ocenili menovitou hodnotou, t. j. sumou, na ktorú záväzky zneli. Záväzky, vyjadrené v cudzej mene, sa prepočítali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje, t. j. k 31.12.2016. Pri odpisovaní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku UNIZA postupovala v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve a platnými postupmi účtovania. UNIZA zostavila svoj odpisový plán ako podklad na vyčíslenie oprávok v priebehu jeho používania a v tomto pláne určila postupy odpisovania. Hmotný majetok okrem zásob sa odpisoval s ohľadom na opotrebovanie, zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Nehmotný majetok (softvér) sa odpisoval do piatich rokov od jeho obstarania. UNIZA určila sadzby účtovných odpisov z hľadiska času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť alebo inak využiteľný pre činnosť univerzity. Majetok bol odpisovaný rovnomerným spôsobom. Drobný hmotný majetok bol odpísaný v plnej výške pri jeho zaradení do užívania. 1.3. Rozbor výsledku hospodárenia V roku 2016 sa UNIZA členila na 26 účtovných stredísk, tvorených fakultami a ďalšími súčasťami. UNIZA dosiahla kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 3 107 578,75. Tab. 1.5. hospodársky výsledok Ukazovateľ (v EUR) HV* po zdanení HČ nezdaňovaná 3 099 091,86 PČ zdaňovaná 8 486,89 Spolu 3 107 578,75 HV* hospodársky výsledok Vykázaný kladný HV v hlavnej činnosti nezdaňovanej (ďalej len HČN) ovplyvnil príjem vyššej dotácie a zároveň zníženie nákladov na energie, materiál a služby, aj mierne zníženie mzdových nákladov. V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších doplnkov je UNIZA registrovaným platiteľom dane z príjmov právnických osôb. Na základe uvedeného bol účtovný výsledok hospodárenia pre daňové účely upravený v súlade so zákonom o daniach z príjmov o pomernú časť odpisov ako daňovo uznateľných nákladov. 10

Na hospodárskom výsledku sa jednotlivé súčasti UNIZA podieľali nasledovne: Tab. 1.6. prehľad hospodárskeho výsledku po zdanení (v EUR) Hospodársky výsledok po zdanení HČN PČ Spolu PEDaS 120 199,09 85 371,44 205 570,53 SJF 411 963,31 26 382,16 438 345,47 EF 135 111,73-45 210,59 89 901,14 SvF -35 082,68-17 273,85-52 356,53 FRI 299 006,97-4 889,83 294 117,14 FBI 112 785,52-954,31 111 831,21 FHV 112 646,34 911,58 113 557,92 Rektorát a súčasti 1 942 461,58-35 849,71 1 906 611,87 Spolu 3 099 091,86 8 486,89 3 107 578,75 1.3.1. Návrh na rozdelenie zisku Na základe platných právnych predpisov navrhujeme preúčtovať zisk UNIZA za rok 2016 vo výške 3 107 578,54 na začiatku účtovného obdobia roka 2017 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. V zmysle 16a zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútornými predpismi UNIZA sa hospodársky výsledok rozdeľuje do fondov. Tab. 1.7. rozdelenie zisku (v EUR) Fondy % podiel Suma Prídel do rezervného fondu 40 1 243 031,50 Prídel do štipendíjneho fondu 0,1 3 107,58 Prídel do fondu študentov so špecifickými potrebami - 10 000,00 Prídel do fondu reprodukcie 0,1 3 107,58 Spolu 1 259 246,66 2. Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov V roku 2016 hospodárila UNIZA s finančnými prostriedkami získanými z viacerých zdrojov, z ktorých hlavný predstavovala dotácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva pridelená na základe dotačnej zmluvy. Ďalšie zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou UNIZA pozostávali zo ŠF, z výnosov hlavnej činnosti nedotačnej a výnosov z PČ. 11

Tab. 2.1. výnosy a náklady (po zdanení) (v EUR) Činnosť Výnosy Náklady HČ nezdaňovaná 64 797 819,42 61 698 727,56 PČ zdaňovaná 4 240 177,15 4 231 690,26 Spolu 69 037 996,57 65 930 417,82 2.1. Analýza výnosov Na celkovom objeme výnosov UNIZA vo výške 69 037 996,57 sa HČN podieľa sumou vo výške 64 797 819,42 (93,86%) a PČ sumou 4 240 177,15 (6,14%). Celkový nárast výnosov oproti roku 2015 bol o 6,80%. V HČN najväčší podiel tvoria výnosy z dotácie vo výške 56 341 849,59 (86,95%). Ďalšími výraznými výnosovými položkami sú ostatné výnosy (partnerské a zahraničné projekty) vo výške 4 639 754,87 (7,16%) a tržby z predaja služieb vo výške 2 818 766 (4,35%). Tab. 2.2. výnosy (v EUR) Výnosy HČN PČ vlastné výrobky 14 648,58 89 768,95 predaja služieb 2 818 766,00 2 853 609,80 predaný tovar 295,31 85 000,32 zmena stavu zásob, výrobkov 47 084,37-7 568,60 aktivácia služieb 471 953,66 933 547,78 aktivácia DHM (prototypy) 24 219,83 0,00 zmluvné a ostatné pokuty 69 426,89 1 096,82 úroky, kurzové zisky 309,52 492,04 ostatné výnosy 4 639 754,87 13 948,34 z predaja DHM, DNM a materiálu 156 547,58 7,67 z použitia fondu 185 451,23 400,00 z nájmu majetku 0,00 269 874,03 príspevok z podielu zaplatenej dane 27 511,99 0,00 z dotácie 56 341 849,59 0,00 Spolu 64 797 819,42 4 240 177,15 V oblasti výnosov z predaja služieb predstavujú najväčší podiel tržby za ubytovanie študentov vo výške 1 648 932,34 a stravovanie študentov vo výške 715 990,20. Ostatnú časť výnosov z predaja 12

služieb tvoria analýzy, posudky a výnosy získané v rámci spolupráce na riešení projektov s inými univerzitami a vedeckovýskumnými inštitúciami. Výnosy z aktivácie tvoria 0,77% z celkových výnosov UNIZA, kde najväčší podiel je aktivácia za letecký výcvik vo výške 288 739,73 a aktivácia edičných služieb EDIS vo výške 132 011,14. Ostatné výnosy boli v celkovej výške 4 639 754,87, najväčšiu časť vo výške 2 182 757,44 tvoria výnosy zo zahraničných projektov. Ďalej sú to výnosy z poplatkov za nadštandardnú dĺžku štúdia vo výške 301 986, poplatky za prijímacie pohovory vo výške 139 020,85, poplatky za externé štúdium vo výške 697 521,35 a poplatky za ďalšie vzdelávanie vo výške 539 152,92. Prevádzková dotácia poskytnutá v zmysle dotačnej zmluvy a zmlúv o NFP bola vo výške 39 766 030,06 a výnosy zo zúčtovania kapitálovej dotácie boli vo výške 16 575 819,53 (výška odpisov). V zdaňovanej činnosti najvyššie výnosy v roku 2016 dosiahla UNIZA z predaja služieb vo výške 2 853 609,80. Ide najmä o tržby za služby poskytnuté organizáciám a podnikom vo výške 2 132 071,71, ďalej sú to ubytovacie, stravovacie, edičné a parkovacie služby. Výnosy z prenájmu sú vo výške 269 874,03 a predstavujú podiel 6,36 % z PČ výnosov. Ďalšou položkou výnosov boli tržby za vlastné výrobky vo výške 89 768,95, ktoré patria vydavateľstvu EDIS a s jeho činnosťou súvisí aj aktivácia služieb vo výške 124 081,37. Za stravovacie služby sme vykázali tržby vo výške 313 476,18 a aktiváciou ich služieb vo výške 784 218,68. Tržby za ubytovanie ostatných sú vo výške 391 042,77. Podrobnejšie členenie výnosov je uvedené v tabuľke č. 3 Výročnej správy. 2.2. Analýza nákladov Na celkovom objeme nákladov UNIZA vo výške 65 930 417,82 sa HČN podieľa sumou 61 698 727,56 (93,58%) a PČ sumou 4 231 690,26 (6,42%). Celkový nárast nákladov oproti roku 2015 bol 7,98%. Nárast nákladov v HČN bol oproti roku 2015 vyšší o 4 575 293,51 (7,42%). Tvorilo ho predovšetkým zvýšenie hodnoty odpisov zaradeného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku o sumu 6 881 360,21, čo je medziročný nárast o 31% a taktiež zostatková cena predaného majetku vo výške 966 428,24. Najvyšší nárast odpisov vo výške 4 873 009,89 má Univerzitný vedecký park a druhým je Výskumné centrum vo výške 2 898 991. Ostatné náklady vykazujú mierny pokles, okrem nákladov na opravu, údržbu a odpísané pohľadávky, ktoré vykazujú mierny nárast. 13

Tab. 2.3. náklady (v EUR) Náklady HČN PČ spotrebný materiál 2 256 836,45 662 391,96 energie 2 141 676,81 120 159,05 predaný tovar 0,00 66 818,75 oprava, údržba 488 184,56 69 187,52 cestovné 652 832,47 57 981,84 reprezentačné 12 377,63 27 370,54 ostatné služby 3 300 511,89 602 317,20 mzdové náklady 19 488 820,81 1 764 219,50 zákonné poistenie 6 629 011,84 523 808,49 ostatné poistenie 199 181,56 3 457,25 zákonné sociálne 681 929,08 18 022,03 daň z motorových vozidiel 0,00 5 099,42 daň z nehnuteľnosti 2 170,31 11 068,35 ostatné dane a poplatky 126 949,23 17 214,11 zmluvné a ostatné pokuty 0,78 7,50 odpísané pohľadávky 15 196,51 27 325,92 kurzové straty 1 764,68 3 979,19 manká a škody 0,00 366,11 osobitné náklady 502 146,25 0,00 ostatné náklady 3 609 486,08 33 704,26 odpisy 18 254 040,29 122 700,09 zostatková cena predaného DHM a DNHM 966 428,94 0,00 tvorba fondov 2 274 323,93 0,00 tvorba, zúčtovanie opravných položiek 39 511,46 94 491,18 poskytnuté príspevky 55 346,00 0,00 Spolu 61 698 727,56 4 231 690,26 14

Tab. 2.4. odpisy VC a UVP (v EUR) Rozdiel účtovného odpisu r. 2015 2016 VC UVP dlhodobý nehmotný majetok 176 011,00 711 229,89 dlhodobý hmotný majetok - budova 35 818,00 50 541,00 dlhodobý hmotný majetok prístroje, zariadenia, nábytok 2 687 162,00 4 111 239,00 Spolu 2 898 991,00 4 873 009,89 Nárast nákladov na odpisy bol predmetom rokovania dozorných rád u oboch výskumných pracovísk, kde boli prijaté opatrenia na krytie nákladovosti odpisov na úrovni fakúlt a univerzity tak, aby nedošlo k zápornému hospodárskemu výsledku. Najväčší podiel z ostatných nákladov vo výške 3 609 486,08 tvorí hlavne strava študentov vo výške 419 699,00, prevody finančných prostriedkov partnerom vo výške 573 655,13, vratky a nezrovnalosti projektov vo výške 307 301,37 a štipendiá doktorandov vo výške 1 852 785,37. Osobitné náklady vo výške 502 146,25 sú za zahraničné pobyty a stáže študentov a zamestnancov UNIZA. V oblasti nákladov PČ došlo oproti roku 2015 k nárastu o 299 537,24 (7,62%). Z toho až 31,5% predstavuje tvorba opravných položiek a 20% predstavuje nárast odpisov, čo je spôsobené predovšetkým zaradením nových služobných automobilov a technológií SZ MENZA do majetkovej a účtovnej evidencie UNIZA. Podrobnejšie členenie nákladov je uvedené v tabuľke č. 5 Výročnej správy. 3. Vývoj fondov UNIZA v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, 16a) odst. 1 v znení neskorších predpisov a internej smernice tvorila nasledujúce fondy: Rezervný fond, Fond reprodukcie, Štipendijný fond, Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, Ostatné fondy (dary). 3.1. Rezervný fond Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2016 bol vo výške 1 921 360,80. Z výsledku hospodárenia roku 2015 bola tvorba rezervného fondu vo výške 1 432 959,70. Čerpanie fondu bolo v r.2016 vo výške 1 000 000. Konečný stav k 31.12.2016 je vo výške 2 354 320,50. 15

3.2. Fond reprodukcie Stav fondu reprodukcie k 1.1.2016 bol vo výške -1 185 826,32. V roku 2016 bol fond reprodukcie tvorený celkom vo výške 3 769 612,19 nasledovne: z hospodárskeho výsledku vo výške 3 582,40, z odpisov hmotného a nehmotného majetku vo výške 1 799 600,85, z predaja majetku vo výške 966 428,94, prevodom z rezervného fondu 1 000 000. Čerpanie z fondu reprodukcie bolo vo výške 1 907 154,55, čo je oproti roku 2015 pokles o 56,6%. K 31.12.2016 je konečný stav fondu vo výške 676 630,99. 3.3. Štipendijný fond Počiatočný stav štipendijného fondu k 1.1.2016 bol vo výške 709 510,62. Štipendijný fond bol tvorený prevažne z účelovej dotácie štátneho rozpočtu, ktorá bola oproti roku 2015 vyššia o 17 398 a vo výške 3 582,40 z výsledku hospodárenia roku 2015. Použitie fondu bolo realizované v súlade s aktuálnymi predpismi ministerstva o štipendiách v celkovej výške 2 136 539,61. Štipendijny fond vykazuje k 31.12.2016 konečný stav vo výške 851 077,34. 3.4. Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami Počiatočný stav fondu k 1.1.2016 bol vo výške 14 375. Tvorba fondu je v zmysle internej smernice UNIZA vo výške 10 000. Použitie fondu nebolo. Fond vykazuje k 31.12.2016 konečný stav vo výške 24 375. 3.5. Ostatné fondy dary Počiatočný stav fondu k 1.1.2016 bol vo výške 563 420,35. Tvorba bola vo výške 167 353,64. Použitie fondu bolo v súlade s účelom uvedenom v darovacích zmluvách vo výške nákladov, ktoré boli uhradené z fondu. K 31.12.2016 je konečný stav fondu vo výške 611 236,76. 4. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom Hlavným zdrojom financovania UNIZA v roku 2016 boli v zmysle 89 zákona č. 131/2002 o vysokých školách dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom kapitoly ministerstva v zmysle Dotačnej zmluvy a jej dodatkov vrátane prostriedkov z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV) vo výške 36 287 937,63, z toho na čerpanie bežných výdavkov 36 187 937,63 a na čerpanie kapitálových výdavkov 100 000,00. V súlade s uvedeným zákonom a schválenou metodikou rozpisu dotácie na rok 2016 bola UNIZA poskytnutá dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov prostredníctvom podprogramu 077 11, na výskumnú a vývojovú činnosť prostredníctvom podprogramu 077 12, na rozvoj vysokej školy prostredníctvom podprogramu 077 13 a na sociálnu podporu študentov (sociálne a motivačné štipendiá, stravovanie, ubytovanie, šport a kultúra) prostredníctvom podprogramu 077 15. 16

Ďalej boli UNIZA poskytnuté prostriedky prostredníctvom APVV na podprogram 06K 11 a ministerstvom v rámci podprogramov 06K 12, 05T 08 a 021 02 03 ako dotácia na projekty výskumu a vývoja a oficiálnu rozvojovú pomoc v oblasti vzdelávania zahraničných štipendistov. 4.1. Dotácia bežných výdavkov (ministerstvo a APVV) Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške 28 923 617,05, t. j. 80% z poskytnutej dotácie. Najväčšiu časť výdavkov tvorili náklady na personálne výdavky vo výške 19 461 514,99, ďalej čerpanie tovarov a služieb vo výške 6 312 085,42 a treťou položkou bolo čerpanie transferov vo výške 3 150 016,64. Z pridelených bežných výdavkov boli v rámci dotácie v programe 077 vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie celouniverzitných potrieb v celkovej výške 5 080 000. Najväčší objem bežných výdavkov bol použitý na úhradu nákladov za energie, údržbu a revízie energetických zariadení, opravu a údržbu objektov a technických zariadení univerzity (2 251 000 ). Ďalšími položkami boli náklady súvisiace so zákonným zabezpečením sociálnej oblasti zamestnancov univerzity (sociálny fond, DDP, príspevok na stravu zamestnancov, odchodné 968 000 ), spolufinancovanie projektov štrukturálnych fondov EÚ (800 000 ) a príprava a realizácia projektov 3. programovacieho obdobia (320 000 ). Ostatné náklady boli spojené so zabezpečením bežného chodu univerzity (741 000 ). Tab. 4.1. - prehľad čerpania dotácie bežných výdavkov (v EUR) Podprogram Dotácia Čerpanie Zostatok 077 11 Vysokoškolské vzdelávanie 17 593 769,00 15 544 935,37 2 048 833,63 077 12 01 Inštitucionálny výskum 11 353 831,00 7 537 741,63 3 816 089,37 077 12 02 Projekty VEGA 637 705,00 488 608,92 149 096,08 077 12 05 Projekty KEGA 251 154,00 201 464,21 49 689,79 077 13 Rozvoj vysokého školstva 52 846,00 37 245,68 15 600,32 077 15 01 Sociálne štipendiá 1 284 696,00 934 896,77 349 799,23 077 15 02 Motivačné štipendiá 931 758,00 931 697,61 60,39 077 15 03 ŠD, ŠJ, TJ, kultúra 2 367 263,00 1 705 926,26 661 336,74 021 02 03 Tvorba a implementácia politík 143 000,00 18 813,12 124 186,88 05T 08 Oficiálna rozvojová pomoc 15 220,00 15 220,00 0,00 06K 11 Výskum a vývoj - APVV 1 391 459,48 1 358 052,57 33 406,91 06K 12 Aktivity štátnej vednej a technickej politiky 165 236,15 149 014,91 16 221,24 Spolu 36 187 937,63 28 923 617,05 7 264 320,58 17

Graf č. 4.1. 4.2. Dotácia kapitálových výdavkov (ministerstvo a APVV) Kapitálová dotácia nebola v roku 2016 čerpaná. Dotácia je určená na obnovu a vybudovanie priestorov archívu. Vzhľadom na časovú náročnosť projektu sa v roku 2016 realizovali prípravné práce, napr. geodetické zameranie, vypracovanie inžiniersko-hydrogeologického prieskumu lokality. Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie bude pridelená účelová dotácia čerpaná v roku 2017. Výdavky v celkovej výške 706 307,51 boli čerpané prostredníctvom fondu reprodukcie. Bol realizovaný výdavok vo výške 368 485,76 na financovanie fázovania projektu Výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku (interiérové vybavenie 200 562,68 ; výpočtová technika 103 313,93 ; prevádzkové stroje 64 609,15 ). Ďalej bol realizovaný nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky (23 532,69 ) a prevádzkových strojov (54 411,91 ). Z neúčelovej dotácie sa taktiež hradili náklady na stavebné práce objektov UZ Hliny a fakulty FRI (237 277,17 ) a vypracovanie projektovej dokumentácie (22 599,98 ). Tab. 4.2. - prehľad čerpania dotácie kapitálových výdavkov (v EUR) Podprogram Dotácia Čerpanie Zostatok 077 11 Vysokoškolské vzdelávanie 100 000,00 0,00 100 000,00 077 11 Vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom fondu reprodukcie 0,00 706 307,51-706 307,51 Spolu 100 000,00 706 307,51-606 307,51 18

Graf č. 4.2. 4.3. Ostatné dotácie Okrem prostriedkov z ministerstva a APVV boli UNIZA poskytnuté aj finančné prostriedky z kapitoly iných ministerstiev a dotácií miest a VÚC. Tab. 4.3. - prehľad čerpania ostatných dotácií (v EUR) Dotácia/Úloha, grant Dotácia Čerpanie Zostatok MK SR Akvizícia fondu Univerzitnej knižnice 3 800,00 3 482,09 317,91 MK SR Projekt časopis SCHODY seniori motivujú seniorov 1 500,00 1 500,00 0,00 MK SR Dotácia na reštaurátorský výskum 5 000,00 5 000,00 0,00 P. Bystrica Univerzita tretieho veku 360,00 140,00 220,00 Žilina Grant 17/2016: Vydanie publikácií 500,00 500,00 0,00 Žilina Grant 92/2016: Detská univerzita 1 000,00 1 000,00 0,00 Spolu 12 160,00 11 622,09 537,91 4.4. Štrukturálne fondy EÚ a cezhraničná spolupráca V roku 2016 pokračovala UNIZA v realizácii projektov Výskumné centrum a Univerzitný vedecký park. Na základe fázovania projektov boli v roku 2016 plánované výdavky pre Výskumné centrum vo výške 1,7 mil. a pre Univerzitný vedecký park vo výške 2,3 mil. z prostriedkov ŠF, štátnej dotácie a spolufinancovania, ktoré sa budú priebežne refundovať v roku 2017. V roku 2016 bolo ukončené financovanie projektov z programového obdobia 2007-2013 pre poskytovanie ŠF. V tabuľke je uvedený prehľad refundovaných nákladov roku 2016. 19

Tab. 4.4. - prehľad refundácií 2016 Pracovisko Suma ŠF, štátny rozpočet (v EUR) Spolufinancovanie UNIZA FPEDAS 338 157,41 24 907,13 SjF 415 356,21 18 372,80 EF 74 721,72 5 184,14 SvF 44 207,64 9 136,98 FRI 0,00 0,00 FHV 146 978,16 17 312,55 Ústavy a rektorát 4 118 204,89 249 091,78 Spolu 5 137 626,03 324 005,38 Záver Aj v roku 2016 úspešne pokračovala realizácia prevádzkovo-technických a administratívnych opatrení smerujúcich k efektívnejšiemu využitiu finančných prostriedkov pridelených na oblasť energetiky. Opatrenia realizované na zníženie nákladov za energie v roku 2016: nové obstaranie energií za výhodných cenových a prevádzkových podmienok, operatívne riešenie havarijných stavov rozvodov súčastí vykurovacej a prenosovej sústavy a nevyhnutných opatrení z dôvodu predchádzania vzniku škôd na majetku, profylaktika všetkých zariadení energetiky vrátane zariadení a rozvodov vysokého napätia, opravy a úpravy zastaraných častí zariadení v rámci UNIZA, príprava prevádzkovej dokumentácie a úradné skúšky transformátorových staníc, súčinnosť a pomocné montážne práce pri projekte Budovanie infraštruktúry UNIZA pre zlepšenie vzdelávacieho procesu v oblasti energetiky, súčinnosť na realizácii projektov k zníženiu energetickej náročnosti objektov Univerzitnej knižnice a AS, realizácia termostatizácie vykurovacej sústavy v objektoch BA, BB, BC, BD, BE, BF, inštalácia zariadení k meraniu a centralizovanému zberu dát o spotrebách energií a parametroch rozvodných sietí s následnou analýzou a opatreniami na skvalitnenie prenosu a znižovanie nákladov, pokračovanie monitorovania nedostatočne vykurovaných častí objektov v rámci UNIZA s následným vyhodnotením a návrhom riešenia, dôsledné dodržiavanie flexibilného systému zmeny časových vykurovacích kriviek v spolupráci so súčasťami UNIZA, ďalšie technické opatrenia pre riešenie úspor v spotrebe energií v používaných aj nepoužívaných objektoch UNIZA. 20

Opatrenia na zníženie nákladov v oblasti energetiky na rok 2017: pokračovať v implementácii programu Energetický manažment v podmienkach UNIZA s cieľom sprehľadniť spotrebu energií, identifikovať kritické miesta spotreby a vytvoriť trvalý proces optimalizácie spotreby energií a zabezpečenie bezporuchovej dodávky, zabezpečiť projekty a pokračovať v prácach na hydraulickom vyregulovaní vykurovacej sústavy (termoregulácia, termostatizácia, regulácia TUV) v objektoch UNIZA s prioritou FRI-A, FRI-B, Poloprevádzka, FBI-A, Študentský domov Hliny, a Veľký Diel DA-DD, záverečná fáza HB, pred vyregulovaním urobiť tlakovú skúšku rozvodov a opraviť, prípadne rekonštruovať, havarijné miesta, zabezpečiť projekty na rekonštrukciu odovzdávacích staníc tepla Nová menza, BE, BC, dokončiť čiastočnú úpravu a vyregulovanie vykurovacej sústavy v objekte Nová menza, riešiť nevyhnutné technické opatrenia, ktoré vyplývajú z protokolov o úradných skúškach transformátorových staníc a odporúčaní audítora, príprava a čiastočná realizácia prác veľkého rozsahu z hľadiska procesu verejného obstarania a plánovania zdrojov, zaviesť systém trvalého monitoringu stavu rozvodov sietí, navrhnúť plán postupnej obnovy zastaraných rozvodov a zariadení inžinierskych sietí, zavádzanie automatizovaného zberu údajov a centrálny monitoring spotrieb energií a kvality siete, nahrádzanie zastaraného systému MaR Johnson novým systémom, zriadenie centrálneho energetického dispečingu s možnosťou zlúčenia používaných systémov MaR, zberu údajov a monitoringu energií do jedného trvale monitorovaného celku. Ak porovnávame rok 2016 z hľadiska získavania finančných zdrojov s predchádzajúcim rokom 2015, tak bol pomerne úspešný. Okrem dotácie z ministerstva sa výraznou mierou na tejto skutočnosti podieľali prostriedky zo Štrukturálnych fondov EÚ, projekty financované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja a zahraničná spolupráca (napr. projekty v rámci 7. rámcového programu EÚ, HORIZONT2020, ERASMUS+, Švajčiarsky a Nórsky finančný mechanizmus a pod.). Plán v oblasti hospodárenia na rok 2017: zapojiť sa do nového programovacieho obdobia v rámci nových výziev s čerpaním finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ (3.programovacie obdobie), aktívna účasť na riešení úloh a projektov v spolupráci s praxou a priemyslom, hlavne v nadväznosti na činnosť novovybudovaných pracovísk VC a UVP, ktoré vytvoria predpoklad získania ďalších finančných zdrojov a zároveň budú zohľadnené v rámci výkonov pre udržateľnosť oboch projektov, 21

zamerať pozornosť na racionalizáciu využívania jednotlivých priestorov UNIZA, prebytočné priestory ponúknuť formou prenájmu, prípadne predaja a znížiť vlastné náklady na jednotlivé druhy energií, pokračovať v rozvoji IS SOFIA 3, pri module komplexných nákladov a výnosov na študijné programy UNIKAN a UNIKAN+, nastaviť workflow pri schvaľovaní dokumentov a účtovných dokladov, ukončenie testovania a nastavenie prevádzky elektronických výplatných pások. 22

Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016 na programe 077 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Dotácia / program Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu A B C=A+B 1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2] 17 593 769 100 000 17 693 769 2 - Podprogram 077 11 17 593 769 100 000 17 693 769 3 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť [R4+R5+R6+R7+R8] 12 242 690 0 12 242 690 4 - Prvok 077 12 01 11 353 831 11 353 831 5 - Prvok 077 12 02 637 705 637 705 6 - Prvok 077 12 03 0 7 - Prvok 077 12 04 0 8 - Prvok 077 12 05 251 154 251 154 9 Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10] 52 846 0 52 846 10 - Podprogram 077 13 52 846 52 846 11 Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14] 4 583 717 0 4 583 717 12 - Prvok 077 15 01 1 284 696 1 284 696 13 - Prvok 077 15 02 931 758 931 758 14 - Prvok 077 15 03 2 367 263 2 367 263 15 Spolu [R1+R3+R9+R11] 34 473 022 100 000 34 573 022

Tabuľka č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2016 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku 1 Položka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu A B C=A+B Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠVVaŠ SR (na zdroji 111) [SUM(R1a:R1...)] 120 129 0 120 129 1a Projekt "Akvizícia fondu Univerzitnej knižnice" - MK SR 3 800 3 800 1b Projekt "SCHODY - seniori motivujú seniorov" - MK SR 1 500 1 500 1c Projekt "Reštaurátorský výskum" - MK SR 5 000 5 000 1d Projekty APVV - spoluriešitelia 109 829 109 829 0 2 Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov [SUM(R2a:R2...)] 1 860 0 1 860 2a Dotácia Mesto P.Bystrica - Univerzita tretieho veku 360 360 2b Dotácia Mesto Žilina - Grant 17/2016: Vydanie publikácií 500 500 2c Dotácia Mesto Žilina - Grant 92/2016: Detská univerzita 1 000 1 000 0 3 Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie [SUM(R3a:R3...)] 460 057 0 460 057 3a Projekty VEGA - spoluriešitelia 4 247 4 247 3b Zmluva o poskytnutí stimulu č. 0781/2013 - CEIT a.s., Žilina 119 310 119 310 3c Zmluva o poskytnutí stimulu č. 0779/2013 - VIPO a.s., Partizánske 36 500 36 500 3d Zmluva o poskytnutí stimulu č. 0685/2015 - AeroMobil R&D, s.r.o. Bratislava 300 000 300 000 0 4 Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie [SUM(R4a:R4...)] 1 584 219 0 1 584 219 4a Projekty TEMPUS 54 664 54 664 4b Projekty ERASMUS 648 980 648 980 4c Rámcové programy EÚ 576 376 576 376 4d Ostatné zahraničné projekty 106 626 106 626 4e Projekt NSS 197 572 197 572 0 5 Spolu [R1+R2+R3+R4] 2 166 265 0 2 166 265

Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť A B C D E=C-A F=D-B 1 Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] 2 576 125 975 14 649 89 769 12 072-36 206 2 - vysokoškolské podniky 0 0 3 - študentské domovy 0 0 4 - študentské jedálne 0 0 5 - ostatné tržby za vlastné výrobky 2 576 125 975 14 649 89 769 12 072-36 206 6 Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] 2 978 439 2 903 149 2 818 766 2 853 610-159 673-49 539 7 - z ubytovania študentov (účet 602 001) 1 697 836 370 1 648 932-48 903-370 8 - zo stravných lístkov študentov a doktorandov (účet 602 009) 837 105 715 990-121 115 0 9 - z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb (účty 602 008 a 602 010) 1 307 433 887 405 457 194-902 23 307 10 - iné analyticky sledované výnosy (účty 602 002-007, 602 011-019, 602 099, 602 199) 442 191 2 468 892 453 438 2 396 416 11 247-72 476 11 Tržby za predaný tovar (účet 604) 512 90 667 295 85 000-217 -5 667 12 Zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účtová skupina 611-614) 25 502-33 172 47 084-7 569 21 582 25 603 13 Aktivácia (účty 621-624) 1 149 964 587 961 496 173 933 548-653 791 345 587 14 Pokuty a penále (účty 641+642) 66 367 1 612 69 427 1 097 3 060-515 15 Platby za odpísané pohľadávky (účet 643) 0 0 16 Úroky (účet 644) [R17+R18] 172 330 236 370 64 40 17 - z dotačného účtu (účet 644 001) 0 0 18 - z ostatných účtov (účet 644 002) 172 330 236 370 64 40 19 Kurzové zisky (účet 645) 1 008 2 837 73 122-935 -2 715 20 Výnosy zo školného (účet 649) [SUM(R21:R24)] 1 026 237 0 1 013 951 0-12 286 0 21 - školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (účet 649 001) 276 805 301 986 25 181 0 22 - školné od cudzincov ( 92 ods. 9 zákona) (účty 649 002, 649 023) 10 625 14 444 3 819 0 23 - školné od externých študentov ( 92 ods. 4 zákona) (účet 649 020) 738 807 697 521-41 286 0 24 - poplatky za súbežné štúdium ( 92, ods. 5) (účet 649 026) 0 0 0 25 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom (účet 649) [SUM(R26:R31)] 166 992 0 143 082 0-23 910 0 26 - poplatky za prijímacie konanie ( 92, ods. 10) (účet 649 003) 159 904 139 021-20 883 0 27 - poplatky za rigorózne konanie ( 92, ods. 11) (účet 649 004) 1 140 380-760 0 28 - poplatky za rigorózne konanie - vydanie diplomu (účet 649 005) 20 40 20 0 29 - poplatky za vydanie dokladov o štúdiu (účet 649 006) 5 928 3 641-2 287 0 30 Položka - poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia ( 92, ods. 15) (účet 649 024) 2015 2016 Rozdiel 2016-2015 -550 350-15 851

31 - poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia ( 92, ods. 15) (účet 649 025) -275 175-7 926 32 Iné ostatné výnosy (účet 649) [SUM(R33:R43)] 3 760 467 21 120 3 482 722 13 948-277 745-7 172 33 - kvalifikačné skúšky (účet 649 008) 2 050 3 300 1 250 0 34 - dary (účty 649 009, 646 001,646002) 3 245 1 320 2 491 1 320-754 35 - výnosy z dedičstva (účet 649 010) 0 0 36 - výnosy z duševného vlastníctva (účet 649 011) 0 0 37 - oprava výnosov minulých účtovných období (účet 649 013) -1 563 13-3 546 196-1 983 183 38 - použitie prostriedkov fondov (účet 649 014) 0 0 39 - použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty (účet 649 015) 1 764 654 2 182 757 418 103 0 40 - príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov/lektorov (účet 649 016) 0 0 41 - dobropisy minulých období (účet 649 017) 3 157 1 621 114-3 043-1 621 42 - vložné na konferencie (účet 649 018) 50 777 147 552 96 776 0 43 - ostatné výnosy (účty 649 007, 649 012, 649 019, 649 021-022, 649 098-099) 1 941 392 16 241 1 151 225 11 262-790 167-4 980 44 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) 325 833 154 319-171 515 0 45 Výnosy z dlhodobého finančného majetku (účet 652) 0 0 46 Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) 0 0 47 Tržby z predaja materiálu (účet 654) 1 187 55 2 229 8 1 042-47 48 Výnosy z krátkodobého finančného majetku (účet 655) 0 0 49 Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R50:R54)] 328 351 0 185 451 400-142 899 400 50 - rezervného fondu (účet 656 100) 65 914 65 914 0 51 - štipendijného fondu (účet 656 200) 66 010-66 010 0 52 - fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účet 656 300) 0 0 53 - fondu reprodukcie (účet 656 400) 0 0 54 - ostatných fondov (účty 656 510, 656 520) 262 341 119 537 400-142 804 400 55 Výnosy z precenenia cenných papierov (účet 657) 0 0 56 Výnosy z nájmu majetku (účet 658) 253 691 269 874 0 16 183 57 Prijaté príspevky od iných organizácií (účet 662) 0 0 58 Prijaté príspevky od fyzických osôb (účet 663) 0 0 59 Príspevky z podielu zaplatenej dane (účet 665) 22 404 27 512 5 108 0 60 Prijaté príspevky z verejných zbierok (účet 667) 0 0 61 Prevádzkové dotácie (účet 691) 50 830 749 56 341 850 5 511 100 0 62 z toho: 0 0 63 - zúčtovanie dotácie zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov 801 847 863 736 61 889 0 64 Spolu [R1+R6+SUM(R11:R16)+R19+R20+R25+R32+SUM(R44:R49)+SUM(R55:R61)] 60 686 760 3 954 225 64 797 819 4 240 177 4 111 059 285 953

Tabuľka č. 4: Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka 2015 2016 A B 1 Výnosy zo školného [SUM (R2:R6)] 1 026 237 1 013 951 2 - za súbežné štúdium v dennej forme ( 92 ods. 5) (účet 649 026) 0 0 3 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme ( 92 ods. 6) (účet 649 001) 276 805 301 986 4 - za cudzojazyčné štúdium dennou formou ( 92 ods. 8 a 9) (účty 649 002, 649 023) 10 625 14 444 5 - za externú formu štúdia ( 92 ods. 4) (účet 649 020) 738 807 697 521 6 - cudzinci podľa prechodných ustanovení 0 0 7 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM (R8:R13)] 166 992 143 082 8 - za prijímacie konanie ( 92 ods. 12 zákona) (účet 649 003) 159 904 139 021 9 - za rigorózne konanie ( 92 ods. 13 zákona) (účet 649 004) 1 140 380 10 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie ( 92 ods. 14 zákona) (účet 649 005) 20 40 11 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií ( 92 ods. 15 zákona) (účet 649 006) 5 928 3 641 12 - za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia v štátnom jazyku a v jazyku požadovanom študentom a ich kópií ( 92 ods. 15 zákona) (účet 649 024) 0 0 13 - za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu ( 92 ods. 15 zákona) (účet 649 025) 0 0 14 Základ pre prídel do štipendijného fondu 55 361 60 397 15 Návrh na prídel do štipendijného fondu 55 434 57 770

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť A B C D E=C-A F=D-B 1 Spotreba materiálu (účet 501) [SUM(R2:R13)] 3 873 717 762 830 2 256 836 662 392-1 616 880-100 438 2 - knihy, časopisy a noviny (účty 501 001, 501 051) 191 946 8 851 122 574 5 529-69 372-3 322 3 - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účty 501 002, 501 052) 132 131 2 014 95 686 5 926-36 445 3 912 4 - kancelárske potreby a materiál (účty 501 003, 501 053) 144 872 25 965 103 496 30 001-41 376 4 035 5 - papier (účty 501 004, 501 054) 39 835 26 406 36 563 23 671-3 273-2 736 6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu (účty 501 007, 501 057) 150 397 6 141 132 919 6 788-17 479 647 7 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účty 501 008, 501 020) 123 907 36 271 136 298 41 545 12 390 5 274 8 Položka - stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál (účet 501 009) 2015 2016 Rozdiel 2016-2015 242 468 62 966 175 852 49 839-66 617-13 127 9 - potraviny (účet 501 010) 393 459 377 533 313 964 333 790-79 495-43 743 10 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika (účet 501 011) 1 131 508 13 957 334 123 7 111-797 385-6 846 11 - DHM - nábytok (účet 501 012) 167 858 54 452 215 463 22 961 47 605-31 492 12 - iné analyticky sledované náklady (účty 501 005-006, 501 013-018, 501 077) 649 013 62 127 373 796 57 138-275 217-4 990 13 - ostatný materiál (účty 501 099, 501 030, 501 100, 501 599) 506 322 86 145 216 104 78 094-290 217-8 051 14 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R15:R20)] 2 193 048 78 436 2 141 677 120 159-51 372 41 723 15 - elektrická energia (účty 502 001, 502 051) 791 847 11 034 788 779 42 982-3 069 31 947 16 - tepelná energia (účty 502 002, 502 052) 1 029 420 44 167 1 059 881 59 102 30 460 14 934 17 - vodné a stočné (účty 502 003, 502 053) 275 141 4 394 195 742 8 660-79 399 4 266 18 - plyn (účty 502 004, 502 054) 96 639 18 840 97 276 9 416 636-9 424 19 - palivá (účty 502 005, 502 055) 0 0 20 - ostatné energie (účet 502 099) 0 0 21 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503) X X X X X X 22 Predaný tovar (účet 504) [SUM(R23:R26)] 0 63 977 0 66 819 0 2 842 23 - vysokoškolské podniky 0 0 24 - študentské domovy 0 0 25 - študentské jedálne 57 621 55 437 0-2 184 26 - ostatný predaný tovar 6 355 11 381 0 5 026 27 Opravy a udržiavanie (účet 511) [SUM(R28:R34)] 385 913 42 441 488 185 69 188 102 271 26 747 28 - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001) 26 835 328 179 256 30 065 152 421 29 737 29 - opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára (účet 511 002) 128 550 32 533 120 568 30 587-7 982-1 945 30 - opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (účet 511 003) 40 663 5 931 52 273 2 550 11 610-3 382

31 - opravy a udržiavanie prostriedkov IT (účet 511 004) 54 930 1 245 41 625 2 216-13 305 971 32 - údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných zariadení... (účet 511 005) 39 820 1 183 16 619-23 201-1 183 33 - iné analyticky sledované náklady (účty 511 006-008, 511 056) 73 645 1 221 58 055 3 769-15 590 2 548 34 - ostatná údržba a opravy (účet 511 099) 21 470 19 788-1 682 0 35 Cestovné (účet 512) [SUM(R36:R37)] 1 005 381 42 866 652 832 57 982-352 549 15 116 36 - domáce cestovné (účty 512 001, 512 051) 86 093 11 734 81 932 21 207-4 161 9 473 37 - zahraničné cestovné (účty 512 002, 512 003, 512 052) 919 288 31 131 570 901 36 775-348 388 5 644 38 Náklady na reprezentáciu (účet 513) 18 143 10 821 12 378 27 371-5 765 16 550 39 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R40:R54)] 4 375 307 669 454 3 300 512 602 317-1 074 795-67 137 40 - prenájom priestorov (účet 518 001) 49 363 8 565 39 091 2 708-10 272-5 857 41 - prenájom zariadení (účet 518 002) 16 837 7 973 12 763 10 973-4 073 3 001 42 - vložné na konferencie (účet 518 004) 469 299 15 811 446 980 20 772-22 320 4 961 43 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005) 129 132 5 185 50 263 2 791-78 868-2 394 44 - telefón, fax (účty 518 006, 518 056) 92 297 13 582 89 219 13 961-3 078 379 45 - počítačové siete a prenosy údajov (účet 518 007) 89 489 7 173 527 586 6 612 438 097-562 46 - poštovné (účty 518 008, 518 058) 43 551 2 798 41 794 4 090-1 757 1 292 47 - odvoz odpadu (účty 518 009, 518 059) 11 851 5 429 9 935 1 863-1 917-3 566 48 - revízie zariadení (účet 518 010) 602 443 4 925 66 735 2 413-535 708-2 512 49 - čistenie verejných priestranstiev (účet 518 011) 8 527 3 242 7 936 13 774-592 10 533 50 - dopravné služby (účty 518 012, 518 512) 64 089 15 211 36 873 23 608-27 215 8 397 51 - drobný nehmotný majetok (účet 518 014) 179 898 335 9 249-170 650-335 52 - používanie plavárne (účet 518 019) 0 0 53 - iné analyticky sledované náklady (účty 518 003, 518 013, 518 015-018, 518 020-030, 518 031-034, 518 040, 518 041, 518 529, 518 530, 518 599) 1 273 195 248 223 966 795 264 453-306 400 16 230 54 - ostatné služby (účet 518 099) 1 345 335 331 003 995 294 234 299-350 042-96 703 55 Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R56:R57)] 19 745 137 1 657 493 19 488 821 1 764 220-256 317 106 726 56 - MZDY (účty 521 001-008, 521 012, 521 013, 581 003) 18 734 660 1 112 435 18 979 922 1 476 989 245 262 364 553 57 - OON [SUM(R58:R60)] 1 010 477 545 058 508 899 287 231-501 578-257 827 58 - dohody o vykonaní práce - externí účitelia (účet 521 009) 1 550 160-1 550 160 59 - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (účet 521 010) 972 227 532 809 475 987 281 573-496 240-251 236 60 - dohody o brigádnickej práci študentov (účet 521 011) 36 700 12 249 32 912 5 498-3 788-6 752 61 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 6 726 639 482 995 6 629 012 523 808-97 627 40 814 62 Ostatné sociálne poistenia (účet 525) 198 927 3 778 199 182 3 457 254-320 63 Zákonné sociálne náklady (účet 527) [SUM(R64:R69)] 679 241 15 375 681 929 18 022 2 688 2 647 64 - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001) 172 492 10 311 171 679 12 452-813 2 141 65 - príspevok zamestnancom na stravovanie (účty 527 002, 527 052) 336 290 1 619 331 658 1 792-4 633 173 66 - zákonné odstupné, odchodné (účet 527 003) 106 199 1 045 117 226 748 11 027-297 67 - náhrada príjmu pri PN (účet 527 004) 64 260 2 399 61 367 3 029-2 893 630 68 - ochranné pracovné pomôcky podľa Zákonníka práce (účet 527 005) 0 0 69 - ostatné zákonné sociálne náklady (účet 527 099) 0 0

70 Ostatné sociálne náklady (účet 528) 0 0 71 Daň z motorových vozidiel (účet 531) 2 353 1 778 5 099-2 353 3 322 72 Daň z nehnuteľnosti (účet 532) 12 486 924 2 170 11 068-10 316 10 145 73 Ostatné dane a poplatky (účet 538) 129 427 20 175 126 949 17 214-2 478-2 961 74 Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76] 4 066 623 23 741 4 128 594 65 383 61 972 41 642 75 - Náklady účtovnej skupiny 54 okrem nákladov účtu 549 (účty 541 až 548) 512 273 10 683 519 108 31 679 6 835 20 996 76 - Iné ostatné náklady (účet 549) [SUM(R77:R83)] 3 554 349 13 058 3 609 486 33 704 55 137 20 646 77 - štipendiá doktorandov (účty 549 001, 549 016, 549 017) 1 808 925 4 960 1 852 785 2 800 43 861-2 160 78 - bankové poplatky (účet 549 002) 12 974 2 207 11 639 1 692-1 336-515 79 - úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účet 549 003) 0 0 80 - poistné náklady (havarijné, majetok, na študentov) (účty 549 004, 549 014, 549 015, 549 054) 102 947 5 789 158 144 11 250 55 196 5 461 81 - štipendiá z vlastných zdrojov (účty 549 007-010, 549 019, 549 020) 14 062 65 914 400 51 852 400 81a - Podpora štud. so špecifickými potrebami podľa 100 (účet 549 018) 0 0 82 - iné analyticky sledované náklady (účty 549 005-006, 549 012) 61 435 11 860-49 575 0 83 - ostatné iné náklady (účty 549 098, 549 099, 549 011, 549 013) 1 554 007 102 1 509 144 17 562-44 862 17 460 84 85 86 86a Odpisy, predaný majetok a opravné položky (účtová skupina 55: 551 až 558) [SUM(R85:R92)] - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií zo ŠR (účty 551 100, 551 121, 551 123, 551 001, 551 003) - odpisy ostatného DN a HM (účty 551 200, 551 221, 551 223, 551 400, 551 900, 551 921, 551 923) - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií z EÚ (zo štrukturálnych fondov) (účty 551 300, 551 321, 551 323) 13 652 690 55 071 21 534 305 217 191 7 881 614 162 121 801 847 863 736 61 889 0 1 387 066 63 049 1 678 221 122 700 291 155 59 651 9 183 767 15 712 083 6 528 316 0 87 - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559) -64-7 978 1 005 940 94 491 1 006 004 102 469 88 - náklady na tvorbu rezervného fondu (účet 556 100) 0 0 89 - náklady na tvorbu štipendijného fondu (účet 556 200) 2 280 074 2 274 324-5 750 0 90 91 - náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účet 556 400) (z predaja a likvidácie majetku) - náklady na tvorbu fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účet 556 300) 0 0 0 0 92 - náklady na tvorbu ostatných fondov (účty 556 510, 556 520) 0 0 93 Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56: 562 a 563) 58 401 55 346-3 055 0 94 Daň z príjmov (účtová skupina 59: 591 až 595) 2 999 0-2 999 95 Spolu [R1+R14+R21+R22+R27+R35+R38+R39+R55+SUM (R61:R63) +SUM (R70:R74)+R84+R93+R94] 57 123 434 3 935 152 61 698 728 4 231 690 4 575 294 296 539

Tabuľka č. 6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: z toho: Zamestnanci platení z dotácie MŠVVaŠ SR Náklady na mzdy poskytované z dotácie MŠVVaŠ SR (v Eur) A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12 1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 604 595 3 607 9 523 241 9 286 172 1 056 820 10 580 061 1 452 2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor" 95,3 90,3 0,5 96 2 192 841 2 113 297 301 503 2 494 344 2 170 3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 158,8 156,6 0,5 159 2 791 766 2 720 331 302 759 3 094 525 1 619 4 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 315,5 313,6 2,2 318 4 147 266 4 061 576 427 003 4 574 269 1 200 5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 9,2 9,2 0,2 9 97 974 97 974 8 691 106 665 946 6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 25,2 25,2 25 293 394 292 994 16 864 310 258 1 026 7 Odborní zamestnanci 133,5 133,5 22,3 156 1 435 367 1 435 277 425 987 1 861 354 996 z toho: 8 - na oblasť IT 28,7 28,7 0,5 29 316 026 316 026 75 299 391 325 1 117 9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)] 198 198 0 198 2 243 481 2 234 686 242 905 2 486 386 1 046 10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 89,0 89,0 89 1 165 379 1 165 379 151 489 1 316 868 1 233 11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 70,8 70,8 71 773 915 768 463 58 969 832 884 980 12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 38,3 38,3 38 304 187 300 844 32 447 336 634 732 13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 147,7 145,4 13,2 161 1 911 622 1 873 026 616 083 2 527 705 1 309 14 Kategória zamestnancov Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských domovov a jedální Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016 Počet zamestnancov platených z prostriedkov štátneho rozpočtu Počet zamestnancov platených z iných zdrojov Počet zamestnancov spolu Náklady na mzdy poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu (v Eur) Náklady na mzdy spolu (v Eur) 182,0 182,0 4,0 186 1 268 963 1 268 963 111 927 1 380 890 619 z toho: Náklady na mzdy poskytované z iných zdrojov (v Eur) Priemerné platy Číslo riadku 15 Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14 spolu [SUM(R15a:R15...)] 8 8 0 0 79 468 79 468 0 79 468 0 15a LVVC 8 8 8 57 028 57 028 57 028 594 15b fakulta PEDaS - Centrálne informačné systémy 0 22 440 22 440 22 440 0 15c 0 0 0 15d 0 0 0 0 16 Zamestnanci študentských domovov 119,8 119,8 120 815 497 815 497 78 648 894 145 622 17 Zamestnanci študentských jedální 65 65 3 280 3 280 461 636 464 916 596 18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 1 385 1 374 108 1 493 17 201 451 16 916 901 2 994 006 20 195 457 1 127

Tabuľka č. 6a: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2016 - len ženy a výpočet priemerného platu mužov Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Výpočet z toho: Ženy platené z dotácie MŠVVaŠ SR z toho: Náklady na mzdy poskytované z Náklady na mzdy iných zdrojov poskytované z (v Eur) dotácie MŠVVaŠ SR (v Eur) A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12 J 1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 224 224 1 225 3 268 546 3 267 266 241 012 3 509 558 1 303 1 539 2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor" 22,7 22,7 0,5 23 517 979 517 979 76 366 594 345 2 135 2 181 3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 50,7 50,7 0,5 51 846 012 844 732 48 045 894 057 1 455 1 696 4 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 134,4 134,4 134 1 733 806 1 733 806 106 249 1 840 055 1 141 1 243 5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 6,0 6,0 6 64 879 64 879 3 745 68 624 953 932 6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 9,7 9,7 10 105 870 105 870 6 607 112 477 966 1 063 7 Odborní zamestnanci 82,0 82,0 13,5 96 842 595 842 595 196 239 1 038 834 906 1 137 z toho: 8 - na oblasť IT 8,4 8,4 8 77 425 77 425 4 556 81 981 813 1 240 9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)] 183 183 0 183 2 014 556 2 005 761 227 841 2 242 397 1 019 1 374 10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 82,2 82,2 82 1 037 606 1 037 606 141 450 1 179 056 1 195 1 689 11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 62,8 62,8 63 672 763 667 311 53 944 726 707 964 1 106 12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 38,3 38,3 38 304 187 300 844 32 447 336 634 732 0 13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 39,8 39,8 3,4 43 484 593 484 593 136 046 620 639 1 197 1 350 14 Kategória zamestnancov - žien Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských domovov a jedální Priemerný evidenčný prepočítaný počet žien za rok 2016 Počet žien platených z prostriedkov štátneho rozpočtu Počet žien platených z iných zdrojov Počet žien spolu Náklady na mzdy poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu (v Eur) Náklady na mzdy spolu (v Eur) Priemerné platy žien Priemerné platy mužov Číslo riadku 121,4 121,4 1,0 122 719 877 719 877 22 319 742 196 505 837 15 Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14 spolu [SUM(R15a:R15...)] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15a LVVC 0 0 0 594 15b fakulta PEDaS - Centrálne informačné systémy 0 0 0 0 15c 0 0 0 0 15d 0 0 0 0 0 16 Zamestnanci študentských domovov 101,7 101,7 102 665 351 665 351 64 623 729 974 598 756 17 Zamestnanci študentských jedální 53,2 53 3 280 3 280 369 263 372 543 584 652 18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 752 752 72 824 7 998 798 7 988 723 1 257 343 9 256 141 936 1 362

Tabuľka č. 7: Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka na miestach pridelených MŠVVaŠ SR pred 1.9. 2012 z účelovej dotácie MŠVVaŠ SR (kódy 10, 11) v tom: z neúčelovej dotácie MŠVVaŠ SR na miestach nepridelených MŠVVaŠ SR do 31.8.2012 kódy (12-17) na miestach nepridelených MŠVVaŠ SR po 1.9.2012 kódy (12-17) Náklady spolu A B C D E=A+B+C+D 1 Náklady na štipendiá interných doktorandov (R2+R5) 0 0 0 1 855 585 1 855 585 2 3 4 5 6 7 - náklady na štipendiá interných doktorandov pred dizertačnou skúškou (v zmysle 54 ods. 18 písm. a) zákona spolu (SUM(R3:R4)) - náklady na štipendiá vo výške 9. platovej triedy a 1. platového stupňa (v CRŠ kód 10) - náklady na časť štipendia prevyšujúce 9. platovú triedu a 1. platový stupeň (kód 16) - náklady na štipendiá interných doktorandov po dizertačnej skúške (v zmysle 54 ods. 18 písm. b) zákona spolu (SUM(R6:R7)) - náklady na štipendiá vo výške 10. platovej triedy a 1. platového stupňa (v CRŠ kód 11) - náklady na časť štipendia prevyšujúce 10. platovú triedu a 1. platový stupeň (kód 16) 0 0 0 840 777 840 777 X 820355,58 820 356 X 20421 20 421 0 0 0 1 014 809 0 X 976800,49 976 800 X 38008,3 38 008 8 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2015 X X X 0 9 Dotácia na štipendiá doktorandov poskytnutá v rámci dotačnej zmluvy v roku 2016 X X 0 10 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2016 0 X X X 0 11 Počet osobomesiacov za rok 2016 X 3041 3 041 12 Priemerný mesačný náklad na doktoranda 0,00 X 0,00 610,19 610,19

Tabuľka č. 8: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá ( 96 zákona) za roky 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: 1 2015 2016 Číslo riadku Finančné prostriedky (v Eur) Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium Finančné prostriedky (v Eur) Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium A B C D 5 Výdavky na sociálne štipendiá ( 96 zákona) za kalendárny rok 1 425 920 X 1 137 395 X 6 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch X 8 201 X 7 128 7 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá X 1 213 X 961 8 9 Položka Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka [R4_SC = R6_SA] Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠVVaŠ k 31.12. 172 425 X 202 498 X 1 455 993 X 1 284 696 X 6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1] 202 498 X 349 799 X 7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 174 X 160 X

Tabuľka č. 9: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) za roky 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku 1 2 Projektovaná lôžková kapacita študentského domova k 31. 12. kalendárneho roka (v počte miest) Počet ubytovaných študentov (vrátane interných doktorandov) v osobomesiacoch 2015 2016 2015 2016 A B C D X X 5 032 5 032 X X 36 469 35 216 3 Priemerný prepočítaný počet ubytovaných študentov [(R2/12] X X 3 039 2 935 4 5 6 Položka Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas výučbového obdobia (10 mesiacov) Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin (od interných doktorandov) a počty ubytovaných študentov Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy (vrátane zmluvných zariadení a valorizácie miezd ŠJ) Náklady / Výnosy Počty ubytovaných 1 312 237 1 264 817 X X 385 968 384 116 175 154 1 763 947 1 769 130 X X 7 Ostatné výnosy zo študentských domovov 66 298 68 597 X X 8 Výnosy zo študentských domovov v kalendárnom roku spolu [SUM(R4:R7)] 3 528 451 3 486 660 X X 9 Náklady študentských domovov spolu [R10+R11] 3 000 144 3 011 755 X X 10 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) - mzdy a odvody 1 236 850 1 127 495 X X 11 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) - ostatné 1 763 294 1 884 260 X X 12 Rozdiel výnosov a nákladov na študentské domovy v kalendárnom roku [R8-R9] 528 307 474 905 X X 13 Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta [R9/R3] 987 1 026 X X

Tabuľka č. 10: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady študentských jedální za roky 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku Položka 2015 2016 A B 1 Výnosy študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5] 1 344 928 1 136 941 2 Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] 837 105 715 990 3 - tržby za stravné lístky študentov 837 105 715 990 4 - ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov 5 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] 507 823 420 951 6 - zostatok nevyčerpanej dotácie (+) / nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] 309 984 437 431 7 - účelová dotácia v danom kalendárnom roku 635 270 522 768 8 - prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku [R6+R7-R15] 437 431 539 248 9 Náklady na činnosť študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok 1 066 238 789 659 z toho: 10 - náklady na jedlá študentov 1 066 238 789 659 11 Rozdiel výnosov a nákladov študentských jedální súvisiacich so stravovaním študentov [R1-R9] 278 690 347 282 12 Počet vydaných jedál študentom v kalendárnom roku 507 823 420 951 13 - počet vydaných jedál študentom vo vlastných stravovacích zariadeniach 504 545 418 190 14 - počet vydaných jedál študentom v zmluvných zariadeniach 3 278 2 761 15 Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky 507 823 420 951 16 Priemerné náklady na jedlo študenta v Eur [R10/R13] 2 2

Tabuľka č. 11: Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo Objem zdrojov Položka riadku 2015 2016 A B 1 Stav fondu reprodukcie k 1.1. -71 572-1 185 826 2 Tvorba fondu reprodukcie v kalendárnom roku spolu [SUM(R3:R8)] 2 251 429 3 769 612 3 - tvorba fondu z hospodárskeho výsledku (účet 413 111) 1 315 3 582 4 - tvorba fondu z odpisov (účty 413 116 a 413 916) 1 450 114 2 062 319 5 - tvorba fondu z výnosov z predaja (a likvidácie) majetku (účet 413 117) 703 711 6 - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu (účet 413 114) 800 000 1 000 000 7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva (účet 413 112) 8 - ostatná tvorba (účet 413 113) 9 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku z fondu reprodukcie [R1+R2] 2 179 857 2 583 786 10 Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 554 490 100 000 10a Dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania) 11 Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku (z dotácií na R10 a R10a) 12 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z úverov 56 041 760 987 260 13 Iné zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (v danom roku vrátane zostatkov na týchto zdrojoch) 14 502 1 845 504 14 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku spolu [SUM(R9:R13)] 58 790 609 5 516 550

Tabuľka č. 12: Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku A B C D E F G=A+B+C+D+E+F 1 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 12 160 2 432 39 431 54 024 z toho: 2 - nákup softvéru 12 160 2 432 39 431 54 024 3 Nákup budov a stavieb 0 4 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia [SUM(R5:R9)] 0 812 569 467 202 159 547 0 0 1 439 318 5 - interiérové vybavenie (713 001) 200 563 4 391 204 954 6 - telekomunikačná technika (713 003), komunikačná infraštruktúra (713 006) 11 336 11 336 7 - výpočtová technika (713 002) 47 857 129 631 19 114 196 602 8 9 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (713 004) - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál (713 005) 764 712 66 964 97 776 929 452 58 708 38 266 96 974 10 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 34 259 235 473 269 732 11 Prípravná a projektová dokumentácia 22 600 22 600 12 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 191 017 348 713 1 268 012 1 807 742 13 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 34 017 143 040 177 058 14 Nákup ostatného dlhodobého majetku 0 15 Položka Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhobého majetku spolu [R1+SUM(R3:R4)+SUM(R10:R14)] Čerpanie kapitálovej dotácie v roku 2016 zo štátneho rozpočtu Čerpanie kapitálovej dotácie v roku 2016 z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) Čerpanie bežnej dotácie v roku 2016 prostredníctvom fondu reprodukcie Čerpanie ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie Čerpanie z úveru Čerpanie z iných zdrojov Celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku 0 1 015 747 909 224 1 845 504 0 0 3 770 474 z toho PČ (jednou sumou z R15,SG) X X X X X X 253 444,29

Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Číslo riadku 1 2 Stav fondu k 1.1. kalendárneho roku [R1_SB = R12_SA...] Tvorba fondu v kalendárnom roku spolu SUM(R3:R10) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 A B C D E F G H I J K=A+C+E+G+ L=B+D+F+H+ 2 195 352 1 921 361-71 572-1 185 827 662 581 709 511 4 525 14 375 592 233 563 420 3 383 119 2 022 840 526 009 1 432 960 2 251 429 3 769 612 2 281 389 2 278 106 10 000 10 000 233 528 167 354 5 302 356 7 658 032 3 - tvorba fondu z výsledku hospodárenia 526 009 1 432 960 1 315 3 582 1 315 3 582 10 000 10 000 538 639 1 450 125 4 - tvorba fondu z odpisov X X 1 450 114 1 799 601 X X X X X X 1 450 114 1 799 601 5 6 - tvorba fondu z predaja alebo likvidácie majetku - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu X X 966 429 X X X X X X 0 966 429 X X 800 000 1 000 000 800 000 1 000 000 7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva 233 528 167 354 233 528 167 354 8 - tvorba fondu z dotácie X X X X 2 199 356 2 216 754 X X X X 2 199 356 2 216 754 9 - tvorba fondu z výnosov zo školného X X X X 55 434 57 770 X X X X 55 434 57 770 10 - ostatná tvorba 25 285 0 25 285 0 11 12 13 Fondy VVŠ Čerpanie fondu k 31. 12. kalendárneho roku Stav fondu k 31.12. kalendárneho roku [R1+R2-R11] Krytie fondu finančnými prostriedkami na osobitnom bankovom účte k3112 Rezervný fond Fond reprodukcie Štipendijný fond Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami Ostatné fondy 800 000 1 000 000 3 365 684 1 907 155 2 234 460 2 136 540 150 262 341 119 537 6 662 634 5 163 231 1 921 361 2 354 320-1 185 827 676 631 709 511 851 077 14 375 24 375 563 420 611 237 2 022 840 4 517 641 239 730 224 400 365 239 730 224 765 I Fondy spolu J

Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Bankový účet Stav účtu k 31.12.2016 Číslo účtu/poznámka A B C 1 Účty v Štátnej pokladnici spolu [SUM(R2:R15)] 25 766 154 2 - dotačný účet 0 SK4381800000007000240890-Dotačný účet 3 - zostatkový účet 7 759 028 SK7281800000007000127169-Zostatky dotácií SK1181800000007000255240-Ostatné dotácie zo ŠR, 4 - distribučný účet 318 SK6281800000007000255777-Zostatky ostat.dotácií 5 - bežný účet okrem účtov uvedených v R6:R8 8 027 897 SK4081800000007000080700-BÚ rektorát, SK4681800000007000080786-LVVC, SK3181800000007000166707-ÚCV, SK8281800000007000267057-CETRA, SK3481800000007000269861-SjF, SK8181800000007000269888-PEDAS, SK5981800000007000269896-SvF, SK9681800000007000269909-FRI, SK7481800000007000269917-EF, SK5281800000007000269925-FHV, SK3081800000007000269933-FBI, SK0481800000007000326467-Vzdelávanie učiteľov, SK6981800000007000375349-ÚZVV, SK3681800000007000445589-ÚKaI 6 - bežný účet pre študentské domovy 3 635 228 7 - bežný účet pre študentské jedálne 0 SK6781800000007000282847-UZ Hliny, SK4581800000007000282855-UZ VD 8 - bežný účet na riešenie úloh vedy a výskumu zo SR, resp.zahraničia 1 773 341 SK2181800000007000080751-Dotácia na granty, SK7381800000007000080882-Zahr.projekty, SK8581800000007000252162-ERASMUS, SK2381800000007000271320-Zahr.projekty SvF, SK8481800000007000287488-NSS etwinning, SK3781800000007000367971-Flex.a atrak.štúdium, SK0781800000007000373167-STT-SjF, SK6481800000007000414336-Kompet.centrum, SK7081800000007000452834-ŠF-4.výzva, SK0981800000007000454223-ŠF OPV-VÚVB, SK1781800000007000454370-ŠF ÚZVV, SK2081800000007000454995-Inovácia vzdelávania, SK4281800000007000457897-PEDAS op.1.2, SK3281800000007000469329-Výskumné centrum, SK9781800000007000496968-ERAdiate, SK2781800000007000545467-Ochrana prírody, SK2881800000007000545934-Alpínska ekológia, SK9581800000007000548123-Projekt PARAGEO 9 - devízové účty 67 581 SK1581800000007000431611-Spolupráca ČR-PEDAS 10 - účet štipendijného fondu 365 SK5081800000007000072081-Štipendijný fond 11 - účet podnikateľskej činnosti 3 950 918 SK6881800000007000080778-Rektorát, SK2481800000007000080794-SjF, SK6181800000007000080807-PEDAS, SK3981800000007000080815-SvF, SK1781800000007000080823-FRI, SK9281800000007000080831-EF, SK4281800000007000080858-FHV, SK2081800000007000080866-UZ Hliny, SK9581800000007000080874-Stravovacie zariadenie, SK1381800000007000131141-FBI, SK5981800000007000151847-EDIS, SK7481800000007000201920-ÚKaI, SK7581800000007000214027-ÚZVV, SK1381800000007000239005-UZ VD 12 - účet sociálneho fondu 7 814 SK9481800000007000072065-Sociálny fond 13 - účet fondu reprodukcie 224 400 SK1281800000007000080719-Fond reprodukcie 14 - bežný účet - zábezpeka SK8781800000007000080727-Finančná zábezpeka, 190 901 SK2881800000007000444375-FZ-VO, SK0581800000007000444789-FZ-stavby 15 - ostatné bankové účty v Štátnej pokladnici SK4381800000007000080743-Darovací účet, 128 363 mimo účtov uvedených v R2:R14 SK5581800000007000201971-Mzdový účet 16 Účty mimo Štátnej pokladnice spolu SK2002000000001825912455-ŠP Žilinská univerzita 17 Peniaze na ceste (účet 261) 18 Stav bankových účtov spolu [R1+R16+R17] 25 766 153,83

Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka z EÚ Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu spolufinancovanie zo ŠR z EÚ spolufinancovanie zo ŠR z EÚ spolufinancovanie zo ŠR A B C D E=A+C F=B+D 1 zdroj 11S + 13S spolu 2 973 301 366 830 881 420 104 305 3 854 720 471 135 2 zdroj 11S1; 13S1 2 973 301 x 881 420 x 3 854 720 x 3 zdroj 11S2; 13S2 x 366 830 x 104 305 x 471 135 4 zdroj 11T + 13T spolu 633 433 74 523 0 0 633 433 74 523 5 zdroj 11T1; 13T1 633 433 x x 633 433 x 6 zdroj 11T2; 13T2 x 74 523 x x 74 523 7 Dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR spolu [R1+R4] 3 606 734 441 354 881 420 104 305 4 488 154 545 658 8 Dotácie z iných kapitol spolu [SUM(R9:Ra...)] 98 777 3 502 1 535 0 100 312 3 502 9 zdroj 11S1; 13S1 98 777 x 1 535 x 100 312 x 9a zdroj 11S2; 13S2 x 3 502 x x 3 502 10 Dotácie z prostriedkov EÚ spolu [R7+R8] 3 705 510 444 855 882 955 104 305 4 588 466 549 160

Tabuľka č. 18: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ (zo štrukturálnych fondov) v roku 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo riadku Položka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácia spolu A B C=A+B nadrezortná veda a technika 1 Program 06K [SUM(R2+R3+R4+R5)] 1 556 696 0 1 556 696 2 - Podprogram 06K 11 1 391 459 1 391 459 3 - Podprogram 06K 12 165 236 165 236 4 5 0 zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami 6 - Prvok 021 02 03 143 000 143 000 7 - Podprogram 05T 08 15 220 15 220 8 Ostatné dotácie [SUM(R8a..R8x)] 0 0 0 8a (uviesť zoznam všetkých dotácií, každú na zvláštny riadok, napr. podprogram 026 05) 0 9 Spolu [R1+R6+R7+R8] 1 714 916 0 1 714 916

Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa 97 zákona v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: uvádzajú sa len štipendiá vyplatené z vlastných zdrojov, v CRŠ kód 9 2015 2016 Číslo riadku Položka Náklady na štipendiá Počet študentov poberajúcich štipendium Náklady na štipendiá Počet študentov poberajúcich štipendium 1 Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy ( 97 zákona) spolu [R2+R5+R8+R11+R14] A B C D 66014 467 66314 482 2 - prospechové [R3+R4] 13570 108 14850 120 3 - poskytnuté jednorázovo 13570 108 14850 120 4 - poskytované mesačne 5 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7] 32664 211 26345 158 6 - poskytnuté jednorázovo 32664 211 26345 158 7 - poskytované mesačne 8 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo výskume a vývoji [R9+R10] 0 0 0 0 9 - poskytnuté jednorázovo 10 - poskytované mesačne 11 - za umeleckú alebo športovú činnosť [R11+R12] 18280 143 23634 197 12 - poskytnuté jednorázovo 18280 143 23634 197 13 - poskytované mesačne 14 - na sociálnu podporu [R15+R16] 1500 5 1485 7 15 - poskytnuté jednorázovo 1500 5 1485 7 16 - poskytované mesačne 17 Počet študentov poberajúcich štipendiá z vlastných zdrojov X 467 X 437

Tabuľka č. 20: Motivačné štipendiá v rokoch 2015 a 2016 (v zmysle 96a zákona ) Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: 2015 2016 Číslo riadku Položka mot. štipendiá podľa 96a, ods.1, písm. a) (kód v CRŠ: 19) mot. štipendiá podľa 96a, ods.1, písm. b) (kódy v CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8) mot. štipendiá podľa 96a, ods.1, písm. a) (kód v CRŠ: 19) mot. štipendiá podľa 96a, ods.1, písm. b) (kódy v CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8) 1 2 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné štipendiá k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v kalendárnom roku A B C D 827 6 437 850 305 813 570 575 361 183 3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 437 023 305 807 571 375 361 156 4 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. kalendárneho roka [R1+R2-R3] 827 6 27 33 5 Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 1 030 830 1 315 826

Tabuľka č. 21: Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2015 a 2016 Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2016 Číslo riadku Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Bežná dotácia na úlohy budúcich období Prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity Ostatné Spolu Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Bežná dotácia na úlohy budúcich období Prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity Ostatné Spolu A B C D E F = A+B+C+D+E G H I J K L= G+H+I+J+K 1 23 793 437,64 78 095 816,91 476 366,06 1 624 300,56 16 153 916,75 120 143 837,92 23 124 097,78 63 369 620,21 711 755,43 1 511 300,66 2 539 479,00 91 256 253,08

Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2016 v oblasti sociálnej podpory študentov Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo účtu Účet Číslo riadku Výnosy v hlavnej činnosti 2015 Výnosy hlavnej činnosti 2016 Rozdiel 2016-2015 A B C 601 Tržby za vlastné výrobky 39 0 602 Tržby z predaja služieb 40 2 534 941 2 320 909-214 032 604 Tržby za predaný tovar 41 0 611 Zmenaq stavu zásob ned. výroby 42 0 612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0 613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0 614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0 621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 501 488 2 512-498 976 623 Aktivácia dlhodobého nehmot. majetku 48 0 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majet. 49 0 641 Zmluvné pokuty a penále 50 0 642 Ostatné pokuty a penále 51 0 643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0 644 Úroky 53 0 645 Kurzové zisky 54 0 646 Prijaté dary 55 0 647 Osobitné výnosy 56 0 648 Zákonné poplatky 57 0 649 Iné ostatné výnosy 58 55 434 57 770 2 336 651 Tržby z predaja dlhodobého majetku 59 0 652 Výnosy z dlhodobého finančného maj. 60 0 653 Tržby z predaja cenných papierov a pod. 61 0 654 Tržby z predaja materiálu 62 0 655 Výnosy z krátkod. finančného majetku 63 0 656 Výnosy z použitia fondu 64 66 014 66 314 300 657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0 658 Výnosy z nájmu majetku 66 0 661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0 662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0 663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0 664 Prijaté členské príspevky 70 0 665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0 667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0 691 Dotácie 73 2 476 707 2 367 263-109 444 Účtová trieda 6 spolu r.39 až r. 73 74 5 634 584 4 814 768-819 816 Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-r.38 75 2 260 680 1 212 701-1 047 979 591 Daň z príjmov 76 0 595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0 Výsledok hospod. po zdanení r. 75-(r.76 + r.77) 78 2 260 680 1 212 701-1 047 979

Tabuľka č.23: Náklady verejnej vysokej školy v roku 2016 v oblasti sociálnej podpory študentov Názov verejnej vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline Názov fakulty: Číslo účtu Účet Číslo riadku Náklady hlavnej činnosti 2015 Náklady hlavnej činnosti 2016 Rozdiel 2016-2015 A B C 501 Spotreba materiálu 01 568 718 438 925-129 793 502 Spotreba energie 02 682 323 573 421-108 903 504 Predaný tovar 03 0 0 0 511 Opravy a udržiavanie 04 28 143 29 119 976 512 Cestovné 05 441 842 401 513 Náklady na reprezentáciu 06 0 494 494 518 Ostatné služby 07 199 636 246 359 46 723 521 Mzdové náklady 08 735 509 981 920 246 411 524 Zákonné soc. poistenie a zdr.pois. 09 249 948 330 407 80 459 525 Ostatné sociálne poistenie 10 7 287 11 090 3 803 527 Zákonné sociálne náklady 11 18 317 30 049 11 732 528 Ostatné sociálne náklady 12 0 0 0 531 Daň z motorových vozidiel 13 0 0 0 532 Daň z nehnuteľností 14 0 0 0 538 Ostatné dane a poplatky 15 58 431 35 706-22 726 541 Zmluvné pokuty a penále 16 0 0 0 542 Ostatné pokuty a penále 17 0 0 0 543 Odpísanie pohľadávky 18 0 0 0 544 Úroky 19 0 0 0 545 Kurzové straty 20 0 23 23 546 Dary 21 0 0 0 547 Osobitné náklady 22 0 0 0 548 Manká a škody 23 0 0 0 549 Iné ostatné náklady 24 502 917 498 169-4 748 551 Odpisy DNM a DHM 25 266 799 312 427 45 629 552 Zost. cena predaného DNM a DHM 26 0 0 0 553 Predané cenné papiere 27 0 0 0 554 Predaný materiál 28 0 0 0 555 Náklady na krátkod. finančný maj. 29 0 0 0 556 Tvorba fondov 30 55 434 57 770 2 336 557 Náklady na precenenie cen.pap. 31 0 0 0 558 Tvorba a zúčt. opravných položiek 32 0 0 0 561 Poskytnuté príspevky org. zlož. 33 0 0 0 562 Poskyt. príspevky iným účt. jednot. 34 55 346 55 346 563 Poskytnuté príspevky fyz. osobám 35 0 0 0 565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0 0 0 567 Poskyt. príspevky z verejnej zbierky 37 0 0 0 Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38 3 373 904 3 602 068 228 163