EROGACIONES DE CHEQUES 2011 ENERO 206 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $3,480.00 7/01/11 COMIDAS ENLACE TOTAL $3,480.00 CHEQUES EMITIDOS: 1 FEBRERO 207 SG PROVEEDORES SA DE CV $1,433.18 11/02/11 MATERIAL DE LIMPIEZA 208 TIENDAS SORIANA SA DE CV $2,100.00 15/02/11 VALES DE DESPENSA 209 ROMA REFINADOS SA DE CV $6,000.00 15/02/11 VALES DE GASOLINA 210 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $3,074.25 15/02/11 211 JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ $8,252.12 22/02/11 ANTICIPO INST REDES 212 CANCELADO 213 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $3,180.00 24/02/11 SERV. CONTABILIDAD 214 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ $2,088.00 24/02/11 PAGINA WEB TOTAL $26,127.55 CHEQUES EMITIDOS: 7 MARZO 215 JAVIER CANTU HERNANDEZ $ 25,629.36 1/03/11 ABARROTES ENLACE 216 JAIME AVELINO ANTONIO COLMENARES $ 1,835.12 4/03/11 SEÑALAMIENTOS OFICINAS 217 LUIS FERNANDO ROSALES DE LA GARZA $ 5,500.00 4/03/11 INSTALACION DE VIDRIO 218 SG PROVEEDORES SA DE CV $ 1,241.32 4/03/11 MAT. DE LIMPIEZA 219 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 16/03/11 VALES DE DESPENSA 220 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 16/03/11 VALES DE GASLINA 221 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1,539.45 16/03/11 222 JAIME AVELINO ANTONIO COLMENARES $ 313.20 23/03/2011 ETIQUETAS PARA SILLAS DE RUEDAS TOTAL: $44,158.45 CHEQUES EMITIDOS: 8
ABRIL 223 CANCELADO ERROR CANTIDAD 224 BONIFACIO RAMIREZ TORRES $ 34,220.00 06/04/2011 ESTUDIO DE GRABACION 225 JESUS MARIA GARZA VILLAREAL $ 15,135.10 08/04/2011 RENTA EQUIPO 226 REGIOIMPRESOS SA DE CV $ 696.00 08/04/2011 IMPRESIONES 227 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 3,180.00 08/04/2011 SERVICIOS CONTABILIDAD 228 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 13/04/2011 VALES DE GASOINA 229 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 13/04/2011 VALES DE DESPENSA TOTAL: $ 61,331.10 CHEQUES EMITIDOS:6 MAYO 230 CANCELADO 231 FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ $ 10,405.20 17/05/2011 CAMISAS ENLACE 232 JULIETA LEAL BALDERAS $ 7,308.00 17/05/2011 TRIPTICOS 233 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 3,180.00 17/05/2011 HONORARIOS 234 JESUS MARIA GARZA VILLARREAL $ 6,774.40 17/05/2011 RENTA DE EQUIPO 235 PAPALOT GRUPO CORPORATIVO SA DE CV $ 10,064.59 17/05/2011 TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS 236 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 1,740.00 17/05/2011 INVITACIONES 237 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 5,602.80 17/05/2011 INVITACIONES / LONAS 238 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 3,017.21 17/05/2011 239 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 17/05/2011 VALES DE DESPENSA 240 ROMA REFINADS SA DE CV $ 6,000.00 17/05/2011 COMBUSTIBLE 241 JUAN ALBETO OCURA GOMEZ $ 20,127.28 17/05/2011 INSTLACION DE REDES 241 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA SA DE CV $ 8,241.14 17/05/2011 PAPELERIA 243 CANCELADO 244 ENRIQUE A DEL RIO ESPINOZA $ 3,828.00 24/05/2011 INST, CENTRO CARGA 245 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO $ 432.00 31/05/2011 PUBLICACION PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO TOTAL: $ 88,820.62 CHEQUES EMITIDOS:14 JUNIO 246 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 10/06/2011 VALES DE DESPENSA 247 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 10/06/2011 COMBUSTIBLE TOTAL: $ 8,100.00 CHEQUES EMITIDOS:2
JULIO 248 ROSALINDA GARZA DE LA GARZA $ 1,044.00 01/07/2011 ARREGLO FUNERAL 249 JAVIER CANTU HERNANDEZ $ 3,394.00 01/07/2011 ABARROTES PROGRAMA ENLACE 250 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $ 12,528.00 01/07/2011 COMIDAS PROGRAMA ENLACE 251 GRUPO REDO SA DE CV $ 3,985.18 01/07/2011 MTTO VEHICULO 252 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1,439.07 01/07/2011 253 ROMERO GARCIA SA DE CV $ 4,872.00 01/07/2011 PROGRAMAS 254 ALEJANDRO CORTES GARCIA $ 18,386.00 01/07/2011 PROGRAMAS DIA DE LA JUVENTUD 2010 255 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 3,180.00 01/07/2011 HONORARIOS SERV. CONTABILIDAD 256 QUALTEC MONTERREY SA DE CV $ 3,209.30 01/07/2011 CINTA Y TARJETAS PARA ELABORACION DE GAFETTES 257 CANCELADO ERROR EN CANTIDAD 258 JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ $ 2,088.00 13/07/2011 RENOVACION DOMINIO PAGINA 259 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 13/07/2011 VALES DE DESPENSA 260 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 13/07/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 261 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 3,090.24 13/07/2011 IMPRESIÓN DE LONAS Y VOLANTES 262 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 458.06 13/07/2011 263 VICTOR MANUEL AVALOS SEGURA $ 29,986.00 29/07/2011 EQUIPO DE COMPUTO PARTIDA PRESUPUESTAL CON RECURSOS DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD TOTAL: $ 95,759.85 CHEQUES EMITIDOS:15 AGOSTO 264 MARYCARMEN MINAYA GARZA $ 4,101.48 05/08/2011 REEMBOLSO GASTOS VARIOS 265 JUAN ZAMORA LANDIN $ 4,524.00 10/08/2011 RECONOCIMIENTOS MERITO 266 SG PROVEEDORES SA DE CV $ 1,778.74 10/08/2011 MATERIAL DE LIMPIEZA 267 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 10/08/2011 COMBUSTIBLE 268 ELIUD ZAVALA GONZALEZ $ 9,088.60 11/08/2011 269 SANMEX DEL NORTE SA DE CV $ 5,220.00 12/08/2011 AEROSOLES PARA MURAL EN PARQUE BICENTENARIO RENTA SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO 270 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 15/08/2011 VALES DE DESPENSA 271 JESUS ALBERTO FRANCO PEREZ $ 1,740.00 15/08/2011 POSTER TORNEO FUTBOL 7 272 JAVIER CANTU HERNANDEZ $ 7,527.80 16/08/2011 273 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR 274 $ 3,180.00 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1,511.39 16/08/2011 16/08/2011 SERVICIO CAFÉ/ BOLSITAS DIA DEL NIÑO HONORARIOS SERVICIOS CONTABILIDAD
275 MARYCARMEN MINAYA GARZA $ 4,428.02 18/08/2011 REEMBOLSO GASTOS VARIOS 276 277 278 279 280 MARYCARMEN MINAYA GARZA $ 7,828.11 ANDRES ISAAC CANTU AGUILAR $ 1,519.83 JAVIER SANTIAGO DIAZ VELA $ 1,145.43 FRANCISCO GOMEZ ALEMAN $ 771.03 JUAN LUIS ROCHA MARTINEZ $ 771.03 18/08/2011 REEMBOLSO GASTOS VARIOS TOTAL: $ 63,235.46 CHEQUES EMITIDOS: 17 SEPTIEMBRE 281 CANCELADO 282 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 3,102.97 21/09/2011 283 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1,624.01 21/09/2011 284 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 22/09/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 285 CANCELADO 286 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 22/09/2011 VALES DE DESPENSA 287 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 3,180.00 28/09/2011 HONORARIOS CONTABILIDAD 288 JAVIER CANTU HERNANDEZ $ 12,198.12 28/09/2011 ABARROTES ENLACE TOTAL: $ 28,205.10 CHEQUES EMITIDOS: 6 OCTUBRE 289 JULIETA LEAL BALDERAS $ 26,796.00 01/10/2011 IMPRESIONES PROGRAMAS 290 CANCELADO 291 FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES $ 967.40 07/10/2011 REPOSICION FONDO FIJO CAJA CHICA 292 JAVIER LOPEZ ZAPATA $ 7,134.00 10/10/2011 RENTA BAÑOS PORTATILES, MESAS Y SILLAS DIA DE LA JUVENTUD 2010 293 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 11/10/2011 VALES DE DESPENSA 294 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 11/10/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 295 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1,491.24 11/10/2011 296 JULIETA LEAL BALDERAS $ 65,424.00 12/10/2011 IMPRESIONES PROGRAMAS 297 JUAN ZAMORA LANDIN $ 8,932.00 13/10/2011 BALONES 298 FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ $ 89,320.00 13/10/2011 PLAYERAS 299 ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA $ 12,992.00 21/10/2011 COMIDAS ENLACE CHEQUE DEVUELTO ERROR EN 300 $ - ENRIQUE A DEL RIO ESPINOZA 21/10/2011 FIRMA ($38,976.00)
301 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR $ 6,360.00 21/10/2011 302 MARIA GUILERMINA ALVARADO MORENO $ 13,920.00 25/10/2011 HONORARIOS SERV. CONTABILIDAD DIC 2010/ENE2011 INSTALACION DE MODULOS FERIA DE BECAS 303 ENRIQUE A DEL RIO ESPINOZA $ 38,976.00 28/10/2011 COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS TOTAL: $ 280,412.64 CHEQUES EMITIDOS: 13 NOVIEMBRE 304 ROMERO GARCIA SA DE CV $ 870.00 02/11/2011 RENTA DE CAMION 305 ALEJANDRO CORTES GARCIA $ 2,644.80 02/11/2011 RENTA DE CAMION 306 CANCELADO 307 FRANCISCO J. ESCAREÑO FORES $ 965.23 08/11/2011 308 PROVEEDORA ESCLAR Y DE OFICINA SA DE CV $ 6,920.47 08/11/2011 PAPELERIA REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CHICA 309 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 09/11/2011 VALES DE DESPENSA 310 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 09/11/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 311 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 3,220.16 11/11/2011 IMPRESIONES 312 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 754.00 11/11/2011 POSTER JUGUETES NAVIDAD 313 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV $ 1,438.45 16/11/2011 314 GUSTAVO CRUZ LEAL $ 1,438.40 16/11/2011 RENTA DE SILLAS Y MESAS 315 REGIO IMPRESOS SA DE CV $ 3,480.00 17/11/2011 IMPRESIÓN DE LONA ELABORACION DE UNIFORMES DE 316 $ 8,713.92 18/11/2011 JUAN ZAMORA LANDIN FUTBOL $ 38,545.43 CHEQUES EMITIDOS: 12 DICIEMBRE 317 TIENDAS SORIANA SA DE CV $ 2,100.00 13/12/2011 VALES DE DESPENSA 318 ROMA REFINADOS SA DE CV $ 6,000.00 13/12/2011 VALES DE COMBUSTIBLE 319 MANUEL ALEJANDRO CARRANZA HONORARIOS SERVICIOS DE ESCOBAR $ 6,360.00 13/12/2011 CONTABILIDAD 320 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO $ 30,001.85 13/12/2011 2011 $ 44,461.85 CHEQUES EMITIDOS: 4