Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro Acumulado de Enero a Diciembre de 2012. Fuente de Ingresos Estimado I Impuestos 459,372,982 0 473,843,999 475,899,793 103.60% II Contribuciones de Mejoras 125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60% III Derechos 406,055,849 0 423,675,192 434,449,628 106.99% IV Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Anteriores 0 0 585,000 585,000 100.00% V Productos 37,968,530 0 48,767,696 48,734,075 128.35% VI Aprovechamientos 567,102,736 0 841,910,583 901,550,404 158.97% VIII Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 0 20,531,882,135 20,429,793,314 107.83% IX Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 151,492,281 151,492,281 100.00% X Ingresos Derivados de Financiamiento 2 4,432,254,079 0 3,258,531,497 3,258,311,105 73.51% 24,975,478,101 0 25,956,574,735 25,926,548,953 103.81% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1. 1 Nota: Los importes que se reportan en la columna " Estimado/", presentan variaciones en los rubros de, Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones e Ingresos Derivados de Financiamiento, con respecto a la del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2012 aprobado en el Decreto 290, debido a la adecuación que se hizo para alinearla al Clasificador por Rubro de Ingresos. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2 736,856,732.00 77
Gráfico de los Ingresos. Transf. Y Otras Ay. 0.58% Ing. Financiamiento 12.55% Ingresos 2012 Impuestos 1.83% Cont. de Mejoras 0.87% Derechos 1.63% Ing. No Contemplados 0.00% Productos 0.19% Aprovechamientos 3.24% 2012 Estimado Devengado 24,975,478,101 25,956,574,735 Impuestos 459,372,982 473,843,999 Contribuciones de Mejoras 125,689,964 225,886,352 Part. Y Aport. 79.10% Derechos 406,055,849 423,675,192 Ingresos no Comprendidos en la Ley Causados en Ejercicios Anteriores 0 585,000 Estimado Devengado Impuestos 459,372,982 473,843,999 0.0183 Productos 37,968,530 48,767,696 Cont. Mejoras 125,689,964 225,886,352 0.0087 Estimado Devengado Derechos 406,055,849 423,675,192 0.0163 10,000,000,000 Aprovechamientos 567,102,736 841,910,583 Ing. No Contemplad 0 585,000 0.0000 Productos 37,968,530 48,767,696 0.0019 Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 20,531,882,135 Aprovechamientos 567,102,736 841,910,583 0.0324 Part. Y Aport. 18,947,033,961 20,531,882,135 0.7910 100,000,000 Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 0 151,492,281 Transf. Y Otras Ay. 0 151,492,281 0.0058 Ing. Financiamiento 4,432,254,079 3,258,531,497 0.1255 Ingresos Derivados de Financiamiento2 4,432,254,079 3,258,531,497 ######## 1.0000 1,000,000 10,000 100 Impuestos Cont. Mejoras Derechos Ing. No Contemplados Productos Aprovechamientos Part. Y Aport. Transf. Y Otras Ay. Ing. Financiamiento Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1. 78
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Diciembre de 2012. Estimado Avances de Recaudación I IMPUESTOS 11 Impuestos sobre los Ingresos 12 Impuestos sobre el Patrimonio 13 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 14 Impuestos al Comercio Exterior 15 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 16 Impuestos Ecológicos 17 Accesorios 18 Otros Impuestos 19 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Impuestos 341,905,579 0 319,066,503 320,019,448 93.60% 5,064,301 0 4,744,493 4,755,847 93.91% 112,403,102 0 149,765,139 150,852,298 134.21% 0 0 267,864 272,200 100.00% 459,372,982 0 473,843,999 475,899,793 103.60% II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 31 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 39 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Contribuciones de Mejoras 125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60% 125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60% III DERECHOS Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 41 Público 42 Derechos a los Hidrocarburos 43 Derechos por Prestación de Servicios 44 Otros Derechos 45 Accesorios 49 Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Derechos 403,114,119 0 408,751,865 419,523,569 104.07% 2,941,730 0 8,932,622 8,934,346 303.71% 0 0 5,990,705 5,991,713 100.00% 406,055,849 0 423,675,192 434,449,628 106.99% IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC. ANTERIORES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 91 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 92 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 585,000 585,000 100.00% Subtotal Contribuciones no Comprendidas en Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 585,000 585,000 100.00% Total Hoja 1/2 991,118,795 0 1,123,990,543 1,136,667,773 114.69% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. I, V, II y Art. No. 8. 79
Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro y Tipo Acumulado de Enero a Diciembre de 2012. Estimado Avances de Recaudación V PRODUCTOS 51 Productos de Tipo Corriente 37,968,530 0 48,767,696 48,734,075 128.35% 52 Productos de Capital Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en Ejercicios 59 Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Productos 37,968,530 0 48,767,696 48,734,075 128.35% VI APROVECHAMIENTOS 61 Aprovechamientos de Tipo Corriente 567,102,736 0 841,910,583 901,550,404 158.97% 62 Aprovechamientos de Capital Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Causadas en 69 Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Subtotal Aprovechamientos 567,102,736 0 841,910,583 901,550,404 158.97% VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 81 Participaciones 6,774,405,156 0 6,182,973,849 6,094,860,848 89.97% 82 Aportaciones 9,079,325,161 0 9,485,240,213 9,485,240,213 104.47% 83 Convenios 3,093,303,644 0 4,863,668,073 4,849,692,254 156.78% Subtotal Participaciones y Aportaciones 18,947,033,961 0 20,531,882,135 20,429,793,314 107.83% IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 92 Transferencias al Resto del Sector Público 93 Subsidios y Subvenciones 0 0 151,492,281 151,492,281 100.00% 94 Ayudas Sociales 95 Pensiones y Jubilaciones 96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Subtotal Participaciones y Aportaciones 0 0 151,492,281 151,492,281 100.00% X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 01 Endeudamiento Interno 4,432,254,079 0 3,258,531,497 3,258,311,105 73.51% 02 Endeudamiento Externo Subtotal Ingresos Derivados de Financiamientos 4,432,254,079 0 3,258,531,497 3,258,311,105 73.51% Total Hoja 2/2 23,984,359,306 0 24,832,584,192 24,789,881,180 103.36% 24,975,478,101 0 25,956,574,735 25,926,548,953 103.81% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. III, IV, VI,VII, VIII, IX y Art. No. 9. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2 736,856,732.00 80
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Impuestos. Estimado Recaudación/Estimació n Impuestos Sobre Patrimonio 341,905,579 0 319,066,503 320,019,448 93.60% Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 49,452,904 0 49,799,700 49,907,925 100.92% Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 41,210,897 0 38,708,605 38,811,090 94.18% Sobre Tenencia Estatal 251,241,778 0 230,558,198 231,300,434 92.06% Impuestos/la Producción, el Consumo y las Transacciones 5,064,301 0 4,744,493 4,755,847 93.91% Sobre Servicios de Hospedaje 5,064,301 0 4,744,493 4,755,847 93.91% Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 112,403,102 0 149,765,139 150,852,298 134.21% Sobre Nóminas 112,403,102 0 149,765,139 150,852,298 134.21% Accesorios 0 0 267,864 272,200 100.00% Tenencia Estatal 0 0 63,485 63,563 100.00% Sobre Servicios de Hospedaje 0 0 5,657 5,657 100.00% Sobre Nómina 0 0 198,723 202,981 100.00% 459,372,982 0 473,843,999 475,899,793 103.60% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. I. 81
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Contribuciones de Mejoras. Estimado Modificado Devengado Recaudado Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas 125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60% PROSSAPYS Peso por Peso 3 x 1 Iniciativa Ciudadana APAZU Programas Regionales Programa PAM Fondo PYME FISE FONREGION Programa Becas Nivel Básico SEC FAFEF/SECOP Aportación de Escuelas PEO-SECOP Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Programa Infraestructura Social Básica FISE Programa Infraestructura Social Empréstito Programa Infraestructura Social Básica Propio 0 0 1,763,780 1,763,780 100.00% 0 0 25,186,833 25,186,833 100.00% 0 0 101,089,985 101,089,985 100.00% 125,689,964 0 11,125,614 11,125,614 8.85% 0 0 4,656,957 4,656,957 100.00% 0 0 247,080 247,080 100.00% 0 0 1,612,100 1,612,100 100.00% 0 0 8,371,502 8,371,502 100.00% 0 0 6,170,000 6,170,000 100.00% 0 0 4,375,750 4,222,750 100.00% 0 0 66,495 66,495 100.00% 0 0 1,697,315 1,697,315 100.00% 0 0 14,100,048 14,100,048 100.00% 0 0 50,000 50,000 100.00% 0 0 34,131,707 34,131,707 100.00% 0 0 10,790,836 10,790,836 100.00% 0 0 450,350 450,350 100.00% 125,689,964 0 225,886,352 225,733,352 179.60% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. V. 82
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Derechos. Estimado Derechos por Prestación de Servicios 403,114,119 0 408,751,865 419,523,569 104.07% Servicios de la Secretaría General de Gobierno 16,340,670 0 258,888 271,410 1.66% Servicios de la Coordinación General Jurídica 10,325,420 0 11,275,966 11,480,085 111.18% Servicios de la 343,670,251 0 345,519,401 355,878,185 103.55% Servicios de Obras Públicas 690,165 0 956,312 958,684 138.91% Servicios de Contraloría Interna 694,026 0 1,115,603 1,164,229 167.75% Servicios de Educación y Cultura 1,371,136 0 194,004 195,976 14.29% Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 147,612 0 68,105 70,443 47.72% Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública 29,874,839 0 49,363,586 49,504,556 165.71% Accesorios de Derechos 0 0 5,990,705 5,991,713 100.00% Otros Derechos 2,941,730 0 8,932,622 8,934,346 303.71% 406,055,849 0 423,675,192 434,449,628 106.99% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1. fr. II. 83
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores. Estimado Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 585,000 585,000 100.00% Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0 0 585,000 585,000 100.00% 0 0 585,000 585,000 100.00% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 8. 84
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Productos. Estimado Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotación,Uso y Aprovechamiento de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado 3,368,371 0 6,806,634 6,798,013 201.82% 3,368,371 0 6,806,634 6,798,013 201.82% Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 34,600,159 0 41,961,062 41,936,062 121.20% 22,882,405 0 4,461,444 4,461,444 19.50% Capitales y Valores del Estado y sus Rendimientos 9,457,435 0 27,043,527 27,043,527 285.95% Periódico Oficial del Estado 124,049 0 128,629 128,629 103.69% Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificación 1,601,320 0 905,736 912,336 56.97% Venta de Bases para Concurso 416,258 0 130,985 130,985 31.47% Otros Productos 118,692 0 9,290,741 9,259,141 7800.98% 37,968,530 0 48,767,696 48,734,075 128.35% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. III. 85
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos por Aprovechamientos. Estimado Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 469,296,977 0 503,495,718 522,986,595 111.44% Multas 9,982,842 0 9,375,730 9,493,228 95.10% Indemnizaciones 1,763,385 0 71,127,953 71,127,953 4033.60% Reintegros 15,448,136 0 18,824,465 18,824,465 121.86% Aprov. por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes 20,465 0 1,339 1,339 6.54% Accesorios de Aprovechamientos 14,243,950 0 28,022,358 28,532,221 200.31% Honorarios 560,572 0 13,008,455 13,170,519 2349.48% Gastos de Ejecución 80,568 0 4,605,678 4,578,881 5683.28% Recargos 9,349,370 0 8,498,863 8,864,957 94.82% Multas del Estado 4,253,441 0 1,909,363 1,917,865 45.09% Otros Aprovechamientos 56,346,980 0 211,063,020 250,584,603 444.72% Donativos 31,404,345 0 116,045,793 156,045,793 496.89% Aportaciones 2,488,882 0 18,805,373 18,805,373 755.58% Medallas Conmemorativas 2,045 0 17,650 17,650 863.08% Maestros Comisionados 15,412,312 0 13,768,967 13,768,967 89.34% Gastos Indirectos 2,412,496 0 4,183,686 4,183,686 173.42% Centro Interactivo de Ciencias 804,845 0 0 0 0.00% Otros 3,822,055 0 53,682,060 53,203,644 1392.02% Otras Causiones, Fianzas y Depósitos 0 0 25,570 25,570 100.00% Aportaciones para Varios Programas Educación Media Superior 0 0 4,533,919 4,533,919 100.00% 567,102,736 0 841,910,583 901,550,404 158.97% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290. Art. No. 1 fr. IV. 86
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de las Participaciones e Incentivos Económicos (R-28). Estimado Fondo General de Participaciones 5,237,140,974 0 4,706,023,057 4,743,434,620 90.57% Fondo de Fomento Municipal 764,009,125 0 761,277,529 640,187,793 83.79% Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 108,021,210 0 105,376,178 100,849,742 93.36% Fiscalización Concurrente 0 0 0 90,148 100.00% Control de Obligaciones 0 0 0 1,460 100.00% Fondo de Fiscalización 225,280,403 0 221,465,925 221,465,925 98.31% Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB 431,276,125 0 380,173,024 380,173,024 88.15% Fondo de Compensación ISAN 8,677,319 0 8,658,136 8,658,136 99.78% 6,774,405,156 0 6,182,973,849 6,094,860,848 89.97% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VI. 87
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33). Estimado Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) 5,320,052,662 0 5,777,401,885 5,777,401,885 108.60% Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,289,018,101 0 1,455,640,336 1,455,640,336 112.93% Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 944,735,067 0 711,907,135 711,907,135 75.36% Fdo. De Aport. para la Infr. Social Estatal 114,501,879 0 86,283,145 86,283,145 75.36% Fdo. De Aport. para la Infr. Social Municipal 830,233,188 0 625,623,990 625,623,990 75.36% Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN) 664,929,053 0 665,858,954 665,858,954 100.14% Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 254,231,623 0 264,294,202 264,294,202 103.96% Asistencia Social 107,053,728 0 107,053,728 107,053,728 100.00% Infraestructura Educativa Básica 95,589,895 0 110,134,188 110,134,188 115.22% Infraestructura Educativa Superior 51,588,000 0 47,106,286 47,106,286 91.31% Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos (FAETA) 76,300,079 0 78,832,257 78,832,257 103.32% Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnológica 30,479,218 0 32,108,696 32,108,696 105.35% Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos 45,820,861 0 46,723,561 46,723,561 101.97% Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 120,028,560 0 121,050,076 121,050,076 100.85% Fondo de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF) 410,030,016 0 410,255,368 410,255,368 100.05% 9,079,325,161 0 9,485,240,213 9,485,240,213 104.47% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VII. 88
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios de Origen Federal. Estimado Convenios Federales Regularizables 1,328,625,404 0 1,620,666,042 1,619,316,645 121.88% Convenios Federales No Regularizables 1,764,678,240 0 3,231,201,341 3,218,574,916 182.39% Derechos de Origen Federal 0 0 11,800,690 11,800,692 100.00% 3,093,303,644 0 4,863,668,073 4,849,692,254 156.78% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII. 89
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales Regularizables. Estimado Convenios Federales Regularizables 1,328,625,404 0 1,620,666,042 1,619,316,645 121.88% Subsidio Federal U.A.Z. 1,013,192,144 0 1,209,807,911 1,209,807,911 119.41% Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 313,546,455 0 407,486,234 407,486,234 129.96% Socorro de Ley 1,886,805 0 3,371,897 2,022,500 107.19% 1,328,625,404 0 1,620,666,042 1,619,316,645 121.88% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 1. 90
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Convenios Federales No Regularizables. Estimado Convenios Federales No Regularizables 1,764,678,240 0 3,231,201,341 3,218,574,916 182.39% Secretaría de Turismo 0 0 25,000,000 25,000,000 100.00% Comisión Nacional del Agua 354,209,815 0 233,707,788 233,707,788 65.98% Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 411,500,000 0 2,171,522 2,171,522 0.53% Auditoría Superior de la Federación 5,000,000 0 5,208,834 5,208,834 104.18% Secretaría de Salud 159,119,900 0 689,455,742 689,455,742 433.29% Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 97,089,000 0 107,639,000 107,639,000 110.87% Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 26,225,996 26,225,996 100.00% Consejo Nacional para la Cultura 66,997,050 0 7,874,496 4,230,000 6.31% Fondo de Modernización de los Municipios 180,000,000 0 0 0 0.00% Fondo p/accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad 20,120,179 0 20,120,180 20,120,180 100.00% Fondo Metropolitano 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 100.00% Programas Regionales 304,000,000 0 86,840,562 86,840,562 28.57% Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable 0 0 68,633,040 68,633,040 100.00% Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 24,231,120 24,231,120 100.00% Fondo de Modernización de Catastro y Registro Público 0 0 20,000,000 20,000,000 100.00% Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Rehabilitación de Infraestructura Educación para Municipios 0 0 40,228,121 40,228,121 100.00% FONREGION 0 0 304,000,000 304,000,000 100.00% Programas Regionales Ramo 23 (B) 0 0 50,000,000 50,000,000 Instituto de la Mujer Zacatecana 10,000,000 0 0 0 0.00% Sector Educativo 70,000,000 0 1,317,482,425 1,314,559,015 1877.94% Secretaría de Seguridad Pública 0 0 21,000,000 21,000,000 100.00% DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 6,472,842 6,472,842 100.00% Secretaría General de Gobierno 0 0 59,990,219 59,990,219 100.00% Comisión Nacional Forestal 16,849,078 0 0 0 0.00% Programas Especiales no Regularizables 34,793,218 0 0 0 0.00% Secretaría de Gobernación 0 0 72,636,185 66,708,886 100.00% Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 0 0 1,559,166 1,559,166 100.00% Secretaría de Economía 0 0 5,724,104 5,592,884 100.00% 1,764,678,240 0 3,231,201,341 3,218,574,916 182.39% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. VIII, 2. 91
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Derechos de Origen Federal. Estimado Derechos de Origen Federal 0 0 11,800,690 11,800,692 100.00% Retenciones 5 al Millar 2009 0 0 19,714 19,716 100.00% Retenciones 5 al Millar 2010 0 0 62,657 62,657 100.00% Retenciones 5 al Millar 2011 0 0 3,679,573 3,679,573 100.00% Retenciones 5 al Millar 2012 0 0 8,038,746 8,038,746 100.00% 0 0 11,800,690 11,800,692 100.00% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. 1, fr. VIII. 92
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Subsidios y Subvenciones. Estimado Fondo de Estabilización de los Ingresos para Entidades Federativas 0 0 151,492,281 151,492,281 100.00% FEIEF 0 0 151,492,281 151,492,281 100.00% 0 0 151,492,281 151,492,281 100.00% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 9. 93
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Ingresos Financieros. Estimado Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 28,498,038 0 116,099,328 115,878,936 406.62% Otros Ingresos Financieros 4,403,756,041 0 3,142,432,169 3,142,432,169 71.36% 4,432,254,079 0 3,258,531,497 3,258,311,105 73.51% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Artículo No. 1 fr. III, 3, fr. VII, 9 y fr. IX. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2 736,856,732.00 94
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. Estimado Recaudación/Estimació n Rendimientos de Receptora de Recursos Locales 13,668,964 0 21,701,515 21,701,515 158.76% Rendimientos de Receptora de Recursos Federales 0 0 2,573,270 2,352,878 100.00% Rendimientos de Aportaciones Federales Ramo General 33 14,829,074 0 27,532,764 27,532,764 185.67% Rendimientos de Aport. para la Educación Básica (FAEB) Rendimientos de Aport. para los Servicios de Salud (FASSA) Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social Estatal Rendimientos de Aport. para la Infraestructura Social Municipal Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Rendimientos de Aport. Múltiples Asistencia Social Rendimientos de Aport. Múltiples Infraestructura Educación Básica Rendimientos de Aport. Múltiples Infraestructura Educación Superior Rendimientos de Aport. para la Educación Tecnológica Rendimientos de Aport. para la Educación para Adultos Rendimientos de Aport. para Seguridad Pública Rendimientos de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 4,755,385 0 8,829,203 8,829,203 185.67% 291,151 0 540,573 540,573 185.67% 1,380,054 0 2,562,311 2,562,311 185.67% 381,080 0 707,542 707,542 185.67% 188,016 0 349,085 349,085 185.67% 241,233 0 447,892 447,892 185.67% 389,965 0 724,038 724,038 185.67% 588,923 0 1,093,439 1,093,439 185.67% 6,468 0 12,008 12,008 185.67% 7,952 0 14,765 14,765 185.67% 2,760,292 0 5,124,964 5,124,964 185.67% 3,838,554 0 7,126,946 7,126,946 185.67% Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables Rendimiento Subsidio Federal U.A.Z. Rendimientos Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo) 0 0 216,950 216,950 100.00% 0 0 193,297 193,297 100.00% 0 0 23,653 23,653 100.00% Total Hoja 1/3 28,498,038 0 52,024,499 51,804,107 181.78% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9. 95
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. Estimado Recaudación/Estimació n Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables 0 0 32,449,995 32,449,995 100.00% Rendimientos Secretaría de Turismo Rendimientos Comisión Nacional del Agua Rendimientos Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Rendimientos Auditoría Superior de la Federación Rendimientos Secretaría de Salud Rendimientos Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Rendimientos Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 0 1,636,007 1,636,007 100.00% 0 0 2,012,322 2,012,322 100.00% 0 0 1,133,288 1,133,288 100.00% 0 0 4,679 4,679 100.00% 0 0 2,068,389 2,068,389 100.00% 0 0 2,508,068 2,508,068 100.00% 0 0 476,524 476,524 100.00% Rendimientos Consejo Nacional para la Cultura 0 0 62,566 62,566 100.00% Rendimientos Fondo de Modernización de los Municipios 0 0 85,596 85,596 100.00% Rendimientos Fondo p/accesibilidad en Transporte Público para Personas con Discapacidad 0 0 364,222 364,222 100.00% Rendimientos Fondo Metropolitano 0 0 461,980 461,980 100.00% Rendimientos Programas Regionales 0 0 3,192,145 3,192,145 100.00% Rendimientos Fondo de Apoyo para Desarrollo Rural Sustentable 0 0 2,466,155 2,466,155 100.00% Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes 0 0 826,108 826,108 100.00% Rendimientos Fondo de Modernización de Catastro y Registro Público Rendimientos Fondo de Pavimentación de Espacios Deportivos, Alumbrado Público, Rehabilitación de Infraestructura Educación para Municipios Rendimientos FONREGION 0 0 685,964 685,964 100.00% 0 0 191,703 191,703 100.00% 0 0 9,207,749 9,207,749 100.00% Rendimientos Programas Regionales Ramo 23 (B) 0 0 548,487 548,487 100.00% Rendimientos Fondo para Desarrollo Productivo del Altiplano Semidesértico 0 0 64,618 64,618 100.00% Rendimientos Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones 0 0 1,955 1,955 100.00% Rendimientos Sector Educativo 0 0 1,516,690 1,516,690 100.00% Rendimientos Secretaría de Seguridad Pública 0 0 703,578 703,578 100.00% Rendimientos DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) 0 0 40,597 40,597 100.00% Rendimientos Programas Especiales no Regularizables 0 0 89,028 89,028 100.00% Rendimientos Secretaría de Gobernación 0 0 1,391,171 1,391,171 100.00% Rendimientos Secretaría de Economía 0 0 419,264 419,264 100.00% Rendimientos Procuraduría General de Justicia del Estado 0 0 291,121 291,121 100.00% Rendimientos Instituto para la Mujer Zacatecana 0 0 20 20 100.00% Total Hoja 2/3 0 0 32,449,995 32,449,995 100.00% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9. 96
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de los Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. Estimado Recaudación/Estimació n Rendimientos de Aportaciones FIEF 0 0 236,001 236,001 100.00% Rendimientos de Aportaciones FEIEF 0 0 114,976 114,976 100.00% Rendimientos de Recursos de Educación 0 0 96,166 96,166 100.00% Rendimientos de Programas Federales Especiales de Educación 0 0 3,232,999 3,232,999 100.00% Rendimientos de Programas Estatales Especiales de Educación 0 0 176,251 176,251 100.00% Rendimientos Varios 0 0 27,768,440 27,768,440 100.00% Total Hoja 3/3 0 0 31,624,834 31,624,834 100.00% 28,498,038 0 116,099,328 115,878,936 406.62% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1, fr. III, 3 y fr. VII, 9. 97
Estado Sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo y Clase de Otros Ingresos Financieros. Estimado Endeudamiento a Largo Plazo 4,403,756,041 0 2,736,856,732 2,736,856,732 62.15% Premio por Cumplimiento 0 0 405,575,437 405,575,437 100.00% 4,403,756,041 0 3,142,432,169 3,142,432,169 71.36% Ordenamiento Legal: Decreto No. 290 Art. No. 1 fr. IX. 2 Nota: Se precisa el tratamiento contable con los Recursos Derivados de Financiamiento, los cuales sí constituyen un ingreso para efectos presupuestales, ya que están contemplados en la, pero contablemente se registran como un Pasivo. Al 31 de Diciembre de 2012, los Recursos Derivados de Financiamiento ascienden a la cantidad de $ 2 736,856,732.00 98