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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SIALOA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SIALOA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE EERO AL 30 DE JUIO DE 2017 Y 201 (Pss) 2017 201 FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIO ORIGE IGRESOS POR VETA DE BIEES Y SERVICIOS DE ORGAISMOS DESCETRALIZADOS TRASFERECIAS, ASIGACIOES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRASFERECIAS ITERAS Y ASIGACIOES AL SECTOR PUBLICO OTROS IGRESOS Y BEEFICIOS OTROS IGRESOS Y BEEFICIOS APLICACIO SERVICIOS PERSOALES SERVICIOS GEERALES OTROS GASTOS MATERIALES Y SUMIISTROS FLUJOS ETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓ FLUJOS ETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓ 27,132,059.8 25,48,933.78 41,590,215. 470,294,29.8 187,452.97-33,273. 417,71,915.87 410,89,789.57 2,232,591.80 23,790,593.89 5,941.05-3,273,239.99 11,17,379.7 11,799,59.37 1,23,218.4 52,903,189.9 FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE IVERSIO APLICACIO COSTRUCCIOES E PROCESO BIEES IMUEBLES Y MUEBLES ACTIVOS ITAGIBLES 0. 1,030,8.8 37,599.01 0. 8,42.30 581,851.41 FLUJOS ETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE IVERSIO FLUJOS ETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE IVERSIO FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FIACIAMIETO ORIGE ICREMETO DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DISMIUCIO DE ACTIVOS FIACIEROS APLICACIO ICREMETO DE ACTIVOS FI,ACIEROS DISMIUCIO DE CUETAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,304,48.51 51,454,9.25 0. 0. 9,073,8.3 32,88,03.33 0. 0. 20,891,778.4 3,03,1.58 FLUJOS ETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE FIACIAMIETO FLUJOS ETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FIACIAMIETO 48,182,021.72-3,17,95.25 ICREMETO/DISMIUCIO ETA E EL EFECTIVO Y EQUIVALETE AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALETES AL EFECTIVO AL IICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALETES AL EFECTIVO AL FIAL DEL EJERCICIO 35,877,535.21 48,277,731. 15,11,430.51 1,082,839.0 51,488,95.72 4,30,570.08 ta ' df Baj pt.s. spnsabjlid él....!. v dad dclaas qu ls us.,! Estads Financis y sus tas sn anablnt ccts y LCP. ORLADO G. VA'CEZUELARAMOS JEFE DEL DEPTO. DE COTABILIDAD LIC. MARCO ATOIO MORELOS CHO DIRECTOR DE ADMO. Y FIAZAS MC. SERGIO MARIO ARREDODO SALAS DIRECTOR GEERAL DIRECCIÓ DE ADMIISTRACIÓ Y FIAZAS Fcha d Ipsión: 10/07/2017 Pág. 1
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Oganiss Dscntaliads Estatals COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SIALOA 2017 AtilO MES COBACH RECURSOSESTATALES IGRESOSPROPIOS TOTAL 2017 En $ 29,579,374. $ 13,49,838. $ 43,229,212. 2017 Fb $ 29,579,372. $,970,39.34 $ 3,550,011.34 2017 Ma $ 29,92,03. $ 2,512,831.8 $ 32,475,434.8 2017 Abil $ 29,579,372. $ 504,989.50 $ 30,084,31.50 2017 May $ 29,579,370. $ 1,514,371.1 $ 31,093, 741.1 2017 Juni $ 29,579,370. $ 1,979,389.82 $ 31,558, 759.82 2017 Juli $ - 2017 Agst $ - 2017 Sptib $ - 2017 Octub $ - 2017 vib $ - 2017 Dicib s - Ttal 2017 $ 177,859,41. $ 27,132,059.8 $ 204,991,520.8 MC. SERGIOMARIO ARREDODOSALAS Dict Gnal