MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P. 47600 FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 01/11/2016 Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe 01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR 5 - GASTOS POR COMPROBAR 7452 2889 FELIPE DE JESUS RAZO B5038095 FACTURA 0 CASETAS 27/09/2016 11/10/2016 32,651 Cheque 10104 $294.80 IBARRA CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE LIBROS PARA ENTREGA A ALUMNOS EN EL ACTO ACADÉMICO, POR TERMINAR UNA ETAPA MAS EN SU 17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : $294.80 7795 4453 MARIA SAY VELASCO 0872 RECIBO NO 0 APOYO PARA 06/10/2016 20/10/2016 33,590 Cheque 10226 $20,000.00 LOPEZ CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN LA SECUNDARIA COLEGIO MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN EL DOMICILIO FRANCISCO I MADERO Nª 15 EN LA DELEGACIÓN DE GRACIA, JALISCO, PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y Página 1 5
Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe 7946 4472 MA GUADALUPE 1045 RECIBO NO 0 APOYO PARA EL PAGO 11/10/2016 20/10/2016 33,604 Cheque 10238 $8,800.00 GUTIERREZ LOMELI DE TRASLADO A ESTUDIANTES DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA DE LOS ROMERO, JALISCO A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN, PARA ASISTIR AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y 7949 MARIANA RABAGO ESP5380 FACTURA 0 APOYO CON UNA 24/09/2016 26/10/2016 34,083 Cheque 10346 $395.00 FRANCO PARRILLA ELÉCTRICA, PARA SER UTILIZADA EN EL TALLER DE COCINA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MARIO PÉREZ ZERMEÑO", ESTO AUTORIZADO POR EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ. 01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR 17 - APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS : $29,195.00 TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : $29,489.80 7455 1331 ALEJANDRA MARTIN 948 RECIBO NO 08/09/2016 03/10/2016 31,458 Cheque 9823 $1,050.00 JASSO PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO MES DE SEPTIEMBRE DE 7603 4417 DULCE MARIA DEL 949 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 30/09/2016 07/10/2016 32,130 Cheque 9953 $3,360.00 SAGRARIO CASTELLANOS ROBLES PRIMARIA RITA PÉREZ DE MORENO, DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE GUADALUPE. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON Página 2 5
Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe 7612 4419 MAYRA LUZ GUEL 950 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 30/09/2016 07/10/2016 32,129 Cheque 9952 $3,360.00 REYES PRIMARIA RAÚL PADILLA GUTIÉRREZ, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD 7682 3769 ARGIMIRO SANCHEZ 951 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 04/10/2016 11/10/2016 32,627 Cheque 10086 $3,360.00 BAHENA PRIMARIA MANUEL LOPEZ COTILLA, TURNO 7686 4125 JUANITA VAZQUEZ 952 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 04/10/2016 11/10/2016 32,625 Cheque 10085 $3,360.00 GOMEZ DE INTENDENCIA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES, TURNO BUGAMBILIAS. ACUERDO 7700 8 BLANCA TERESITA 954 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 04/10/2016 11/10/2016 32,650 Cheque 10103 $3,360.00 JIMENEZ RODRIGUEZ PRIMARIA MIGUEL PADILLA, LOCALIDAD MARZO DE 2016. Página 3 5
Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe 7706 270 JOSE ASUNCION FELIPE 213 FACTURA 30/09/2016 07/10/2016 32,229 Cheque 9994 $8,754.72 MARTINEZ CASILLAS INSTALACIONES DE IDEFT, MES DE OCTUBRE 2016. ACUERDO No. 099-2015/2018 CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. PERIODO DE VIGENCIA: ENERO-DICIEMBRE DE 7719 9 AMALIA DESIREE 955 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 04/10/2016 11/10/2016 32,551 Cheque 10060 $3,360.00 ACEVES RODRIGUEZ PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, TURNO 7871 4123 ESVAIDE PEREZ 956 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 10/10/2016 18/10/2016 33,231 Cheque 10123 $3,360.00 MONTES PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862, TURNO MATUTINO DE LA LOCALIDAD 7875 2379 EVANGELINA 957 RECIBO NO 10/10/2016 18/10/2016 33,229 Cheque 10122 $700.00 VAZQUEZ ESQUEDA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL PEDREGAL MES DE OCTUBRE DE Página 4 5
Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe 7899 4122 NATHALY DE JESUS 958 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 10/10/2016 18/10/2016 33,232 Cheque 10124 $3,360.00 MUÑOZ SANCHEZ PRIMARIA MANUEL NAVARRO DE LA TORRE, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD ESPAÑITA. ACUERDO NÚMERO 190-2015/2018 CON 7929 4470 ITZEL DEL CARMEN 959 RECIBO NO 0 APOYO PARA AUXILIAR 11/10/2016 18/10/2016 33,225 Cheque 10119 $3,360.00 AGUIRRE MEDINA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, TURNO MATUTINO, LOCALIDAD LOS VIVEROS. ACUERDO 8004 1118 ALEJANDRA MARTIN 1046 RECIBO NO 18/10/2016 20/10/2016 33,583 Cheque 10219 $1,050.00 JASSO PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL LOCALIDAD EL INVERNADERO MES DE OCTUBRE DE TOTAL APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS : $41,794.72 TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR : $41,794.72 TOTAL GLOBAL: $71,284.52 Página 5 5