Boletín Estadístico. Saldos de Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada

Boletín Estadístico Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Contabilidad Fiscal Saldos de Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada Mayo 200

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Contabilidad Fiscal Reporte Anexo: Saldos de Cuentas Fiscales De las Universidades Banca Privada Mayo 200

P R E S E N T A C I Ó N El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de la Dirección General de Contabilidad Fiscal el Boletín Estadístico de las Cuentas Fiscales del Sector Público No Financiero en la Banca Privada. Este boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general. Hoy presentamos la nueva edición correspondiente al mes de mayo de 200, que resume los saldos de recursos monetarios que disponen las entidades públicas del país. El informe está expresado en millones de bolivianos e incluye un reporte de Saldos de Cuentas Fiscales en la Banca Privada expresados en Moneda Extranjera. La Paz, junio de 200

I N T R O D U C C I Ó N El Boletín Estadístico de las Cuentas Fiscales en la Banca Privada consta de seis reportes que clasifican las cuentas por Instituciones, Distritos y Bancos, aspecto que permite apreciar el flujo de los recursos fiscales en todo el país. Primer reporte: Por Instituciones del Sector Público Permite el análisis de saldos de las cuentas fiscales clasificadas de acuerdo a: Administración Central, Administración Descentralizada, Instituciones de Seguridad Social, Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Empresas Públicas y Sector Público Financiero. En Moneda Nacional - Gráfico de Saldo Cuentas Fiscales por Institución En Moneda Extranjera Segundo reporte: Por Departamentos (Acumulado) Presenta los saldos mensuales de las cuentas fiscales, distribuidos en los nueve Departamentos de la República, considerando estos saldos del último día hábil del mes que corresponde. - Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Departamento (acumulado) Tercer reporte: Por Distritos (Desagregado) Considera la información desagregada por Departamentos del país, donde la Banca Privada posee regionales que atienden las cuentas fiscales de las instituciones públicas. Cuarto reporte: Por Bancos a Nivel Nacional Establece la distribución de cuentas fiscales por Entidades Bancarias. - Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Banco.

Quinto reporte: Por Bancos y Distritos Permite visualizar las cuentas fiscales y sus saldos, que tiene la banca privada desagregada en los distritos donde tienen agencias bancarias. Los saldos, en orden de importancia de acuerdo a este reporte, están concentrados en su mayoría en las ciudades capitales de los Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro y Tarija, luego se tienen concentraciones menores de recursos en los distritos de Yacuiba, Villamontes, Cobija, Uyuni, Quillacollo, Sacaba, Llallagua, Trinidad, Tupiza, Bermejo, Viacha, y Riberalta. - Gráfico de Saldos por Banco Distrito Sexto reporte mensual: Por Bancos e Instituciones Comprende la cobertura bancaria a nivel institucional, es decir qué banco en particular atiende a las instituciones públicas a nivel nacional. Reporte Anexo: Saldo de Cuentas Fiscales de las Universidades Banca Privada. Presenta los saldos mensuales de las cuentas fiscales, distribuidos en las Universidades Públicas del País, considerando estos saldos del último día hábil del mes que corresponde. - Gráfico Saldo Cuentas Fiscales por Universidades ASPECTOS IMPORTANTES A partir del mes de Junio de 200, las cuentas fiscales en la banca privada, son proporcionadas y alimentadas diariamente en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA, enviadas a través de fibra óptica por el Banco Central de Bolivia, estos datos tienen como fuente responsable la banca privada. En virtud del nuevo convenio de corresponsalía de las cuentas fiscales suscrita entre la Banca Privada y el Banco Central de Bolivia, el Banco de Santa Cruz S.A., ha dejado de pertenecer a este sistema; en su reemplazo fue incorporado el Banco Nacional de Bolivia a partir del mes de julio de 200. Las cuentas corrientes a cargo del Banco de Santa Cruz, fueron reasignadas a los tres bancos corresponsales. Como consecuencia del dinámico cambio que presenta la estructura del sector público, así como la preferencia de las entidades en el servicio y

cambio de una entidad financiera a otra, la banca privada utiliza códigos o nombres y/o dependencias que ya fueron modificadas; sin embargo, en la carga y validación de los mismos, las inconsistencias detectadas fueron corregidas. A partir del 3 de enero de 2006, entra en vigencia los nuevos contratos de servicios por administración delegada suscritos entre el Banco Central de Bolivia, Tesoro General de la Nación y los Administradores Delegados, asimismo deja de pertenecer a este sistema el Banco Nacional de Bolivia y en su reemplazo ingresa el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. En el mes de enero de 2008, se incorpora un cambio importante en este Boletín, debido a que los datos de la banca corresponsal proporcionados a través del Banco Central de Bolivia, contienen la información clasificada y ordenada según codificación del Clasificador Institucional Presupuestario del Ministerio de Hacienda, asimismo los antiguos códigos del sistema COIN del BCB, se siguen manteniendo para consulta, en el SIGMA, para los usuarios que así lo requieran. La Paz, junio de 200

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de 4 Banco ENT. 003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 000. 0006 Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2,42 2,38 0,38 0,44 0,39 000 Ministerio de Relaciones Exteriores 4,75 3,46 6,88 7,39 8,02 005 Ministerio de Gobierno 2,06 3,4 5,58 4,45 3,69 006 Ministerio de Educación 5,8 5,84 6,97 5,07 5,23 0020 Ministerio de Defensa 66,82 7,44 57,50 88,58 78,67 0025 Ministerio de la Presidencia 0030 Ministerio de Justicia 0,0 0, 0,8 0,3 0,4 0035 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,20 0,7 0,32 0,29 0,25 004 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 5,37 5,9 5,6 5,48 5,55 0046 Ministerio de Salud y Deportes 32,46 22,88 28,23 29,99 29,56 0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 2,02,89 2,0 3,7 3,5 0050 005 Min de Transparencia Inst. y Lucha Contra la Corrupción Ministerio de Autonómia 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0052 Ministerio de Culturas 0,7 0,3 0,0 0,2 0,26 0066 Ministerio de Planificación del Desarrollo 0,06 0,08 0,09 0,0 0, 0070 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 2,23 2,06 2,43 2,66 2,96 0076 Ministerio de Minería y Metalurgia,5,4,3 2,30,37 0078 Ministerio de Hidrocarburos y Energía 0,07 0,2 0, 0,08 0,3 0080 Ministerio de Defensa Legal del Estado 0,04 008 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 42,92 43,00 42,98 42,57 42,55 0086 Ministerio de Medio Ambiente y Agua 3,00 4,58 4,02 4,04 2,88 0095 Consejo Supremo de Defensa Plurinacional 0099 Tesoro General de la Nación 008 Orquesta Sinfónica Nacional 009 Conservatorio Nacional de Música,,3,5,3,4 0 Instituto Boliviano de la Ceguera 0,06 0,06 0,07 02 Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 03 Fondo de Inversión para el Deporte 04 Fondo Minero de Inversión 05 Inst. Boliviano del Dep. la Educ. Física y la Recreación 07 Dirección General de Aeronáutica Civil,20 0,97 0,70 0,46 0,34 09 02 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información Boliviana Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 024 Academia Nacional de Ciencias 029 Escuela de Gestión Pública Plurinacional 0, 0,09 0,3 0,2 0,5 030 Fondo de Financiamiento para la Mineria 033 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad 0,56 0,27 0,30 0,47 0,9 034 Consejo Nacional de Vivienda Policial 2,46 3,74 5,24 9,88 2,78 037 Comité Ejecutivo Universidad Boliviana 0,72 0,49 0,52 0,53 0,57 039 Universidad Mayor de San Andrés 287,29 255,09 269,02 30,76 332,7 040 Universidad Pública de El Alto 67,92 66,28 68,43 68,0 7,2 04 Universidad Mayor de San Simón 0,07 047 Universidad Autónoma del Beni José Ballivián 3,57 4,42 3,55 9,00 8,78 049 Consejo Nacional del Cine 052 Servicio Nacional de Defensa Pública

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 2 de 4 Banco ENT. 003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 053 Observatorio Nacional de la Calidad Educativa 054 Museo Nacional de Historia Natural 063 Agencia Nacional de Hidrocarburos 0,58 0,59 0,70 0,60 0,58 069 Autoridad General de Impugnación Tributaria 090 Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera 092 Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica 0,20 0200 0203 Registro Unico para la Administración Tributaria Municipal Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 0, 0,85 0,87 0,07 0,99,20 0,03,50 0206 Instituto Nacional de Estadística,55,55,2 0,7 0,67 0209 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia 0,09 0,06 0,07 0,07 0,09 020 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 0,8 0,7 0,4 0,0 022 Instituto Nacional de Reforma Agraria 6,36 6,82 7,87 6,9 5,32 023 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 0,03 0, 022 0222 0223 Serv. Nal. de Registro y Comercial. de Minerales y Met. Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Fondo Nacional de Desarrollo Forestal,04 7,5 7,09 7,03 0,03 6,95 6,89 0224 Insumos Bolivia 4,98 3,8 3,93 3,68 2,44 0225 0242 Serv. Nal. para la Sostenibilidad del Saneamiento Basico Comando de Ingeniería del Ejército 2,28 0,7,7,55 0,60 0243 Servicio Nacional de Hidrografía Naval 0244 Servicio Nacional de Aerofotogrametría 0,8 0,8 0245 Servicio Geodésico de Mapas 0249 Centro de Abastecimiento y Suministros de Salud 0,35 0,3 0,3 0,24 0,29 0250 025 Fondo de Des. para los Pueblos Indígenas, Orig. y Com. Camp. Instituto Nacional de Salud Ocupacional 0,66 0,67 0,7 0,72 0,78 0253 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 0283 Aduana Nacional 7,80 9,82 22,98 24,29 25,24 0287 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 0,38,9 0289 Mutual de Seguros del Policia 82,36 82,67 84,06 9,07 93,99 0290 Servicio de Impuestos Nacionales 7,38 7,38 7,92 8,03 7,87 029 Administradora Boliviana de Carreteras 0,09 0,09 0, 0,0 0292 Vías Bolivia 0,69 0,50 0,6 0,52 0,59 0293 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia 0,06 9,27 7,96 7,05 6,29 0294 0299 Univ. Indigena Bol. Comun. Intercultural Prod. Tupak Katari Servicio Departamental de Riego - La Paz 2,0,88 3,02 3,40 3,83 030 03 032 033 034 035 0352 Autoridad de Fisc y Ctrol Soc de Telecomunicaciones y Transp Autoridad de Fisc y Ctrol Soc de Agua Potable Saneam.Basico Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Pensiones Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Electricidad Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Empresas Prefectura del Departamento de La Paz 0,67 0,24 0,03,03 242,70 0,6,03 228,83 0,9,03 226,95 0,20 0,04 0,06,05 274,95 0,20 0,04 0,03,04 95,63 0356 Prefectura del Departamento de Tarija 0,9 0,07 0358 Prefectura del Departamento de Beni 24,78 26,06 22,00 23,29 5,87 04 Corporación del Seguro Social Militar 75,88 93,64 96,7 2,8 205,48

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 3 de 4 Banco ENT. 003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 047 Caja Nacional de Salud 557,37 555,79 48,53 484,69 506,80 048 Caja Petrolera de Salud 6,93 59,6 60,73 65,07 66,32 0422 Caja Bancaria Estatal de Salud 2,23 2,73 2,72 2,90 2,54 0423 052 053 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas Adm.de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Naveg. Aérea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 4,06 0,8 25,56 3,49 0,87 26,9 3,5 6,44 24,8 3,92 0,92 22,32 3,94 0,68 22,02 057 Corporación Minera de Bolivia 97,73 8,39 77,4 45,97 7,3 0522 Empresa Nacional de Ferrocarriles - Residual 0523 Empresa de Correos de Bolivia 0525 Transportes Aéreo Boliviano 0,27 0,48 0,36 0,75,82 0526 Bolivia TV 0,95,82 0,60 0,47 0,32 0548 055 Corporación de las Fuerzas Armadas p/ el Des. Nacional Empresa Naviera Boliviana 38,85 96,6 37,33 96,6 35,36 94,24 45,88 2,49 46,09 2,94 057 0572 Empresa Nacional de Televisión Boliviana - En Liquidación Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 0,77 90,25 0,80 74,60 0,88 44,36 0,67 26,44 0,67 2,39 0574 Lácteos de Bolivia 0,35 0,6 0,43 0,22 0,24 0578 Boliviana de Aviación 8,05 9,4 4,33 5,27 4,2 0579 Empresa Púb. Nal. Estratégicas Cementos de Bolivia 0580 Depósitos Aduaneros Bolivianos 058 0582 Empresa Púb. Nal. Estratégica Azúcar de Bolivia - Bermejo Empresa Boliviana de Almendras y Derivados,4 5,20 4,7 2,23,60 0620 Complejo Agroindustrial de San Buena Aventura 0650 Asamblea Legislativa Plurinacional 0,60 0,97 0,57 0,80 0,55 0660 0670 ORG. JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUC. PLURINACIONAL ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 37,2 62,70 38,57 46,7 40,46 54,88 40,9 55,5 40,78 53,79 0680 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0,3 0,2 0,09 0,4 0,2 068 MINISTERIO PUBLICO 0,03 0,6 0,20 0,22 0,07 0682 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0,55 0,44 0,23,06 0,85 076 0862 Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Fondo Nacional de Desarrollo Regional,5,0,44,24,24,06,5,56 2,00,23 0865 0866 Fondo de Desarrollo del Sist.Fin. y Apoyo al Sec.Productivo Directorio Unico de Fondos.33,87 0,30.332,79 0,5.365,80.403,26.43,75 0902 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 50,09 0906 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija 0,25 0908 Gobierno Autónomo Departamental de Beni,23 20 Municipalidad de La Paz 96,93 86,52 87,59 226,94 225,27 205 Municipalidad de El Alto de La Paz 06,70 2,9 02,0 06,86 96,59 206 Municipalidad de Viacha 36,0 34,47 35,85 36,6 30,39 20 Municipalidad de Caranavi 5,05 5,38 5,7 7,88 5,3 25 Municipalidad de Patacamaya 2,44,94 2,72 4,59 5,77 229 Municipalidad de Tipuani,40,38,24,44,55 232 Municipalidad de Copacabana 3,7 4,38 4,69 4,35 4,85 256 Municipalidad de Chulumani (Villa de la Libertad) 4,07 4,29 2,89 2,23,85 265 Municipalidad de Coroico 0,62 0,69 0,97,27 0,72 268 Municipalidad de San Buenaventura 0,44 0,86 0,68 0,63 0,29

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 4 de 4 Banco ENT. 003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 276 Municipalidad de Mapiri 80 Municipalidad de Trinidad 802 Municipalidad de San Javier 806 Municipalidad de Reyes 807 Municipalidad de Puerto Rurrenabaque 808 Municipalidad de San Borja 809 Municipalidad de Santa Rosa 80 Municipalidad de Santa Ana 8 Municipalidad de San Ignacio 82 Municipalidad de Loreto 83 Municipalidad de San Andrés 84 Municipalidad de San Joaquín 85 Municipalidad de San Ramón 86 Municipalidad de Puerto Síles 87 Municipalidad de Magdalena 88 Municipalidad de Baures 89 Municipalidad de Huacaraje 820 Municipalidad de Exaltación Total Banco: 003 Banco 005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. ENT. 2,34 9,48 0,5,59 2,30 2,23,84 2,39 2,95 0,20 0,89 0,85,88 0,20 0,88 0,38 0,3 6,4 2,45,4 0,5,7 2,35 2,2 2,04,8 2,67 0,32,09 0,6,62 0,23 0,32 0,22 0,20 6,73 2,5 8,49 0,9,85 2,48 2,08,26 2,08 2,08 0,45,69 0,36,37 0,27 0,80 0,35 0,2 6,89 2,36 2,7,0 2,32 2,80 3,64 2,3 4,00 2,9 0,4,63 0,68,6 0,3,64 0,54 0,9 7,53 2,22 2,97 0,07 2,66 2,89,99 0,53 4,09 2,23 0,28 0,80 0,87 0,37 0,9,82 0,56 0,6 7,68 4.87,95 4.03,53 3.937,44 4.079,8 4.08 000. 3,27 3,27 3,27 0,25 005 Ministerio de Gobierno 3,74 4,36 5,06 2,55 3,3 006 Ministerio de Educación 4,39 4,46 5,0 5,3 5,54 0020 Ministerio de Defensa 9,02 4,72 06,80 93,28 93,00 0025 Ministerio de la Presidencia 0035 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,0 0,04 0,07 0,06 004 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 0046 Ministerio de Salud y Deportes 29,44 28,24 29,6 29,98 3,67 0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 9,79 0,82 0,63 0,65 3,2 005 Ministerio de Autonómia 0,03 0,03 0066 Ministerio de Planificación del Desarrollo 0,7 0,20 0,03 0,06 0070 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 3,2 2,55 2,99 2,97 2,89 0076 Ministerio de Minería y Metalurgia 2,49,8 3,70 2,74,42 008 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 0086 Ministerio de Medio Ambiente y Agua 0,47 0,70 0,33 0,59 0,59 0099 Tesoro General de la Nación 9,47 9,63 9,55 9,64 9,63 0 Instituto Boliviano de la Ceguera 0,08 02 Comité Nacional de la Persona con Discapacidad 07 Dirección General de Aeronáutica Civil 0,08 0,06 038 04 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier Universidad Mayor de San Simón 0,07 203,6 0,2 26,37 0,20 208,77 0,9 83,28 0,4 89,52 042 Universidad Técnica de Oruro 58,85 74,29 64,8 64,85 63,87 043 Universidad Autónoma Tomás Frías 77,69 76,6 74,43 75,65 78,86 044 Universidad Nacional Siglo XX 37,5 38,37 39,00 39,48 40,82 045 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 43,60 44,8 46,24 46,36 40,28

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 5 de 4 Banco 005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. ENT. 046 Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 0,3 0,32 0,25 0,7 0,0 052 Servicio Nacional de Defensa Pública 053 Observatorio Nacional de la Calidad Educativa 063 Agencia Nacional de Hidrocarburos 0,07 070 Escuela Militar de Ingeniería 26,0 3 27,85 27,2 25,82 088 090 Complejo Indus. de los Rec.Evaporíticos del Salar de Uyuni Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera 0,79 0,72 0,72 0,72 0,72 0206 Instituto Nacional de Estadística 0, 0,0 022 Instituto Nacional de Reforma Agraria 0,9 0,3 0,0 0,7 0,28 023 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 0,04 0222 0249 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Centro de Abastecimiento y Suministros de Salud 0,09 0,2 0,3 028 Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo 2,53 2,48 2,4 2,36 2,68 0283 Aduana Nacional 4,26 4,4 4,27 4,29 4,30 0287 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social,83 0,3 0,56 0,2 0,29 0290 Servicio de Impuestos Nacionales 0,24 0,35 0,34 0,25 0,4 029 Administradora Boliviana de Carreteras,4 0, 0,34 0,8,68 0292 Vías Bolivia 0,58 0,46 0,2 0,8 0,6 0293 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia,94,75 2,26,54,4 0300 Servicio Departamental de Riego - Cochabamba 032 0353 Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras Prefectura del Departamento de Cochabamba 93,4 89,62 88,54 86,9 38,96 0354 Prefectura del Departamento de Oruro 26,56 29,92 26,82 28,7 3,76 0355 Prefectura del Departamento de Potosí 502,28 56,26 540,75 548,47 96,23 0356 Prefectura del Departamento de Tarija 90,20 208,86 97,7 77, 42,79 0357 Prefectura del Departamento de Santa Cruz 04 Corporación del Seguro Social Militar 2,3 0,40 2,36 0,9 0,42 047 Caja Nacional de Salud 63,85 60,36 69,3 76,96 83,67 048 Caja Petrolera de Salud 22,36 22,65 23,57 28,8 29,55 0423 0435 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas Anexas Seguro Integral de Salud 7,5 7,7 8,6 8,42 9,29 052 053 Adm.de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Naveg. Aérea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 4,38 5,9 3,7 3,30 0,70 054 Empresa Nacional de Electricidad 2,84 2,23 6,69 5,63 3,89 057 Corporación Minera de Bolivia 74,87 93,8 97,8 3,00 42,54 0520 Empresa Metalúrgica VINTO - Nacionalizada 7,40 7,96 6,06 9,97 22,4 0523 Empresa de Correos de Bolivia 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0578 Boliviana de Aviación 2,95 3,02 0,9 0,67 0,7 0580 Depósitos Aduaneros Bolivianos 0633 Empresa Misicuni 72,34 7, 69,96 67,98 65,69 0650 Asamblea Legislativa Plurinacional 0660 0670 ORG. JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUC. PLURINACIONAL ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 4,78 42,56 44,79 37,28 43,62 4,47 4,50 33,62 44,9 3,29 0680 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0,03 0,03 068 MINISTERIO PUBLICO 0,24 0,38 0,29 0682 DEFENSORIA DEL PUEBLO 0,2 0,0 0, 0,0 0,09

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 6 de 4 Banco 005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. ENT. 076 Empresa Tarijeña del Gas 22,76 22,9 22,65 2,24 8,87 078 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 22,07 23,09 25,4 25,7 27,85 082 083 Administración Autónoma para Obras Sanitarias - Potosí Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado - Oruro 6,32,92 7,29,9 8,03 2,62 9,8 2,87 20,34 3,50 0903 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 49,7 0904 Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 24,86 0905 Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 453,57 0906 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija 5 0907 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 0999 Sector Privado 5 Municipalidad de Monteagudo 6,00 6,99 6,92 7,44 7,05 6 Municipalidad de San Pablo de Huacareta 4,8 5,07 4,32 4,60 4,32 9 Municipalidad de Camargo 3,2 2,80 2,77 4,6 3,20 20 Municipalidad de San Lucas 5,0 5,29 4,83 5,95 4,77 2 Municipalidad de Incahuasi 3,23 3,45 3,53 3,75 3,55 23 Municipalidad de Camataqui (Villa Abecia) 2,63 2,74 2,55 3,06 3,20 24 Municipalidad de Culpina 4,89 3,73 3,29 4,25 3,4 25 Municipalidad de Las Carreras,36,42,72,42,7 26 Municipalidad de Villa Vaca Guzmán 7,42 7,87 6,97 6,60 6,42 245 Municipalidad de Santiago de Callapa 30 Municipalidad de Cochabamba 259,58 252,57 248,62 259,33 255,36 304 Municipalidad de Tiquipaya 3,05 7,5 7,80 8,79 7,54 306 Municipalidad de Colcapirhua 3,5 5,9 3,89 5,8 4,48 308 Municipalidad de Pasorapa 2,5 2,67 2,69 2,97,69 40 Municipalidad de Oruro 67,38 63,27 63,42 75,03 56,50 402 Municipalidad de Caracollo 8,2 9,36 8,3 8,48 403 Municipalidad de El Choro,08 0,86 0,94,35,37 404 Municipalidad de Challapata 6,30 8,46 8,5 8,63 5,59 405 Municipalidad de Santuario de Quillacas 0,94,02,09,34,46 406 Municipalidad de Huanuni 33,35 33,24 33,36 32,52 30,08 407 Municipalidad de Machacamarca,96 2, 2,20 2,3,28 408 Municipalidad de Poopó (Villa Poopó) 2,57 2,79 2,97 2,49 2,43 409 Municipalidad de Pazña 2,05 2,8 2,47 2,35 2,52 40 Municipalidad de Antequera 6,9 7,23 7,59 8,08 7,55 4 Municipalidad de Eucaliptus 3,2 3,05 2,85 3,08 2,38 42 Municipalidad de Santiago de Huari 6,72 7,38 7,4 6,03 6,68 43 Municipalidad de Totora 0,45 0,44 0,4 0,92 0,98 44 Municipalidad de Corque 0,75 0,70,5,48 0,74 45 Municipalidad de Choque Cota 0,84 0,92 0,99,09,6 46 Municipalidad de Curahuara de Carangas,04,2 0,99,3 0,65 47 Municipalidad de Turco 0,72 0,77 0,77 0,94 0,68 48 Municipalidad de Huachacalla,5,49,5,47,38 49 Municipalidad de Escara 0,42 0,72 0,77 0,72 0,6 420 Municipalidad de Cruz de Machacamarca 0,74 0,90 0,9 0,87 0,79 42 Municipalidad de Yunguyo de Litoral 0,33 0,44 0,43 0,38 0,32 422 Municipalidad de Esmeralda 0,25 0,28 0,27 0,26 0,24

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 7 de 4 Banco 005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. ENT. 423 Municipalidad de Toledo 7,3 7,38 7,0 7,5 7,75 424 425 Municipalidad de Andamarca (Santiago de Andamarca) Municipalidad de Belén de Andamarca,66 0,79,77 0,8,69 0,59,74 0,54,96 0,37 426 Municipalidad de Salinas de G. Mendoza 7,60 8,05 5,97 6,9 7,26 427 Municipalidad de Pampa Aullagas 0,93,06,05,23, 428 Municipalidad de La Rivera 0,39 0,40 0,42 0,46 0,46 429 Municipalidad de Todos Santos 0,32 0,22 0,7 0,3 0,4 430 Municipalidad de Carangas 0,03 0,03 0,07 43 Municipalidad de Sabaya 3,22 2,38,88,74,65 432 Municipalidad de Coipasa 0,58 0,60 0,65 0,72 0,77 433 Municipalidad de Chipaya 0,35 0,30 0,29 0,38 0,43 434 435 Municipalidad de Huayllamarca (Santiago de Huayllamarca) Municipalidad de Soracachi,0 7,99,3 4,23,35 4,38,85 5,98 2,0 7,7 50 Municipalidad de Potosí 27,3 27,75 26,42 3,43 28,03 502 Municipalidad de Tinguipaya 4,08 3,80 3,49 3,06 2,45 503 Municipalidad de Yocalla 4,77 4,55 4,60 4,94 4,29 504 Municipalidad de Urmiri 0,55 0,6 0,52 0,57 0,48 505 Municipalidad de Uncía 0,8 0,47 9,93 0,35 9,83 506 Municipalidad de Chayanta 7,50 7,37 7,73 8,39 7,99 507 Municipalidad de Llallagua 27,56 27,49 28,0 27,7 25,85 508 Municipalidad de Betanzos 8,90 7,64 6,68 8,08 7,00 509 Municipalidad de Chaqui 6,90 6,72 6,69 6,4 6,63 50 Municipalidad de Tacobamba 0,08 0,26 0,47,26 9,9 5 Municipalidad de Colquechaca 3,0 4,9 4,43 7,2 0,75 52 Municipalidad de Ravelo 4,4 5,8 4,4 6,07 4,3 53 Municipalidad de Pocoata 0,77,07 0,09 9,6 6,29 54 Municipalidad de Ocurí 2,97 3,46 3,8 5,40 6,58 55 Municipalidad de San Pedro 20,89 22,7 22,97 25,2 23,30 56 Municipalidad de Toro Toro 2,49 2,37 2,45 2,74 2,60 57 Municipalidad de Cotagaita,6,7,86 3,52 2,44 58 Municipalidad de Vitichi,76,73,89 2,7,70 59 Municipalidad de Tupiza 8,43 9,2 9,44 23,26 20,7 520 Municipalidad de Atocha 0,87 0,97,34,85,99 52 Municipalidad de Colcha"K" (Villa Martín) 46,9 48,2 52,06 57,8 54,52 522 Municipalidad de San Pedro de Quemes 0,55 0,58 0,56 0,8 0,86 523 Municipalidad de San Pablo de Lípez 0,77 0,86 0,97 0,84 0,84 524 Municipalidad de Mojinete,4,0 0,83,07 2,43 525 Municipalidad de San Antonio de Esmoruco 0,32 0,38 0,4 0,47 0,37 526 Municipalidad de Sacaca (Villa de Sacaca) 7,58 8,25 8,30 9,74 8,62 527 Municipalidad de Caripuyo 8,97 9,46 0,26 0,6 528 Municipalidad de Puna (Villa Talavera) 3,20 4,77 6,46 7,6 3,7 529 Municipalidad de Caiza "D" 7,80 8,36 9,03 0,5 0,94 530 Municipalidad de Uyuni 0,36 0,39 9,92,09 0,0 53 Municipalidad de Tomave 7,63 7,88 8,5 7,85 7,62 532 Municipalidad de Porco 8,40 8,50 8,36 8,88 9,2 533 Municipalidad de Arampampa,04,07,27,60,66

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 8 de 4 Banco ENT. 005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 534 535 536 537 538 60 602 607 608 609 60 706 707 708 709 70 76 77 734 735 736 737 738 739 740 748 753 754 756 Banco ENT. Municipalidad de Acasio Municipalidad de Llica Municipalidad de Tahua Municipalidad de Villazón Municipalidad de San Agustín Municipalidad de Tarija Municipalidad de Padcaya Municipalidad de Uriondo (Concepción) Municipalidad de Yunchara Municipalidad de San Lorenzo Municipalidad de El Puente Municipalidad de Warnes Municipalidad de San Ignacio (San Ignacio de Velasco) Municipalidad de San Miguel (San Miguel de Velasco) Total Banco: 005 Municipalidad de San Rafael Municipalidad de Buena Vista Municipalidad de Portachuelo Municipalidad de Santa Rosa del Sara Municipalidad de Montero Municipalidad de General Agustín Saavedra Municipalidad de Mineros Municipalidad de Concepción Municipalidad de San Javier Municipalidad de San Julián Municipalidad de San Matías Municipalidad de Okinawa Uno Municipalidad de Fernández Alonso Municipalidad de San Pedro Municipalidad de Colpa Bélgica 04 BANCO UNION S.A.,53,57,5 2,2,85 3,82 3,92 3,94 4,38 4,37 0,25 0,35 0,47 0,62 0,67 0,72,8 0,9 2,85,82 0,27 0,22 0,30 0,39 0,49 52,80 57,5 52,04 5,99 52,02 5,88 7,05 7,83 8,04 8,4 5,7 3,76 2,54 4,94 3,42,82,98,98 2,7 2,06 7,08 7,52 6,56 8, 5,90,75 2,02,6 2,06,53 0,09 7,50 4,67 6,28 7,23 5,73 5,8 3,85 4,86 3,50 0,94 0,68 0,68,2 0,88 0,6 0,58 0,46 0,72 0,29,97,29,06 0,95 0,2 8,34 6,65 6,0 5,95 4,29 4,83 4,72 4,60 5,75 4,24 4,25 8,03 5,97 9,6 9,5 3,70 3,67 2,9 2,90 2,29,87,90 2,06 2,66,63 3,59 2,93 2,60 2,59 0,97 0,60,6,4,6 0,74 6,30 6,7 4,40 6,44 6,2 0,26 0,20 0,22 0,79 0,0,96 2,39,89 2,7 2,23,0,07 0,96,36,8 8,20 8,33 8,74 9,05 7,76 0,6 0,37 0,36,05 0,3 3.62,84 3.250, 3.236,99 3.299,54 3.258,60 000. 000 Ministerio de Relaciones Exteriores 005 Ministerio de Gobierno 07,34 9,24 24,2 33,97 5,59 006 Ministerio de Educación 0,94,0 0,97 0,92 0,87 0020 Ministerio de Defensa 27,09 28,80 33,47 34,02 35,30 0025 Ministerio de la Presidencia 4,57 2,44 2,36 2,53 2,30 0030 Ministerio de Justicia 0,47 0,48 0,5 0,46 0,76 0035 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 4,44 3,60 9,50 7,80 5,86 004 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 0046 Ministerio de Salud y Deportes 20,97 33,89 34,88 49,63 35,48 0047 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 8,77 7,52 6,09,86 2,38 005 Ministerio de Autonómia 0066 Ministerio de Planificación del Desarrollo 3,73 6,00 5,0,5 0,97 0070 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 2,3 2,64 3,53 2,59 2,53

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 9 de 4 Banco ENT. 04 BANCO UNION S.A. 008 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 0086 Ministerio de Medio Ambiente y Agua 9,83 7,92 8,4 6,58 5,8 0099 Tesoro General de la Nación 07 Dirección General de Aeronáutica Civil 0,09 0,5 0,09 024 Academia Nacional de Ciencias 033 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad 034 Consejo Nacional de Vivienda Policial 037 Comité Ejecutivo Universidad Boliviana 038 045 Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 39,20 00,37 43,47 23,59 39,46 9,3 43,67 6,67 46,02 6,3 046 Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 0,03 04,40 88,39 98,9 84,48 047 Universidad Autónoma del Beni José Ballivián 0,03 048 Universidad Amazónica de Pando 6,78 5,25 5,80 5,53 6,00 050 Proyecto Sucre Ciudad Universitaria 3,97 4,59 4,92 5,33 6,9 052 Servicio Nacional de Defensa Pública 063 Agencia Nacional de Hidrocarburos 0,03 070 Escuela Militar de Ingeniería 0,09 0,20 0,2 0,8 0,2 07 Centro de Investigación Agrícola Tropical 3,87 6,83 3,8 4,96 3,82 090 Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera 092 Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica 0206 Instituto Nacional de Estadística 0,08 0,06 0,06 022 Instituto Nacional de Reforma Agraria 2,78 3,8 4,62 5,7 3,58 023 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 0222 0243 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Servicio Nacional de Hidrografía Naval,87 2,20,9 2,05 0,94 0,07 0248 0249 Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano Centro de Abastecimiento y Suministros de Salud 0283 Aduana Nacional 5,29 5,3 5,38 5,4 5,37 0287 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 0,70 0,94,6,48,39 0288 Servicio Nacional del Riego 0,0 0290 Servicio de Impuestos Nacionales 6,82 8,09 0,22 8,8 0,55 029 Administradora Boliviana de Carreteras 0,03 0,20 0,30 0,26 0,35 0292 Vías Bolivia 0,07 0,0 0,08 0,06 0,0 0293 Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia,37,04 2,20,84,42 0295 0296 032 035 Univ. Indigena Bol. Comun. Intercult Prod. Casimiro Huanca Univ. Indigena Bol. Comun. Intercult Prod. Apiguaiki Tupa Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras Prefectura del Departamento de Chuquisaca 2,09 3,7 2,22 350,78 0,66 2,30,92 348,54,84 3,30,75 334,69 2,05 3,80,43 329,74 2,02 3,83 5,93 305,39 0356 Prefectura del Departamento de Tarija 35,3 393,27 43,76 406,38 40 0357 Prefectura del Departamento de Santa Cruz 6,6 60,82 4,09 42,98 36,33 0358 Prefectura del Departamento de Beni 0,88 0,80 0,87 0,8 0,77 0359 Prefectura del Departamento de Pando 09,59 3,7 02,57 95,84 83,6 04 Corporación del Seguro Social Militar 0,09 0,39 0,68 0,36 0,89 047 Caja Nacional de Salud 274,60 275,67 276,84 28,70 289,88 048 Caja Petrolera de Salud 96,98 96,0 20,66 206,36 20,2 0423 Caja de Salud del Servicio Nal. de Caminos y Ramas,26,2,44,54,2

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 0 de 4 Banco ENT. 04 BANCO UNION S.A. 0423 Anexas 052 053 Adm.de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Naveg. Aérea Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 0,90 5,33,0 3,5,30 3,32,5 2,62,98 2,36 054 Empresa Nacional de Electricidad 64,56 73,78 63,46 63,27 80,54 0523 Empresa de Correos de Bolivia 0,45 0,48,06 0,57,89 0548 0572 Corporación de las Fuerzas Armadas p/ el Des. Nacional Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos 26,88 26,90 54,94 37,4 8,70 0573 Empresa Siderúrgica del Mutún 7,49 7,34 7,4 6,8 6,59 0575 Papeles de Bolivia 0576 Cartones de Bolivia 0578 Boliviana de Aviación,07 0580 Depósitos Aduaneros Bolivianos 0,5 0,60 0,52 0,67 0,69 0650 Asamblea Legislativa Plurinacional 0660 0670 ORG. JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUC. PLURINACIONAL ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 22,44 35,5 22,2 32,38 23,7 28,99 250,85 24,6 258,34 20,46 0680 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 0,03 0,06 068 MINISTERIO PUBLICO 6,86 6,9 6,36 6,3 6,85 0682 DEFENSORIA DEL PUEBLO,75,20 0,7,58 0,8 076 Empresa Tarijeña del Gas,77 2,2 0,72,22,49 0802 Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre 2,0 2,54 3,75 4,45 6,29 084 Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz 7,43 7,72 7,2 6,67 6,89 0865 090 Fondo de Desarrollo del Sist.Fin. y Apoyo al Sec.Productivo Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca 0,0 0,2 0,3 0,5 0,8 0906 Gobierno Autónomo Departamental de Tarija,75 0907 Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 2,57 0908 Gobierno Autónomo Departamental de Beni 0909 Gobierno Autónomo Departamental de Pando 0999 Sector Privado 0 Municipalidad de Sucre 50,24 60,33 6,52 67,7 6,82 02 Municipalidad de Yotala 5,96 6,76 7,06 8,73 8,0 03 Municipalidad de Poroma 3,79 4,0 3,4 2,89,45 04 Municipalidad de Villa Azurduy 0,86,36,00,83 0,95 05 Municipalidad de Tarvita (Villa Orías) 5,65 5,78 4,98 5,7 4,7 06 Municipalidad de Villa Zudañez (Tacopaya) 0,95 2,2 2,07,58 0,93 07 Municipalidad de Presto 4,53 4,4 4,32 4,40 4,68 08 Municipalidad de Villa Mojocoya 0,86 0,65 0,63,54,05 09 Municipalidad de Icla,09,36,84 2,08 2,30 0 Municipalidad de Padilla 8,02 7,06 7,2 8,27 6,87 Municipalidad de Tomina,62,56,84 2,02,70 2 Municipalidad de Sopachuy 0,57 0,37 0,32,05 0,29 3 Municipalidad de Villa Alcalá 0,87 0,80 0,67 0,7,46 4 Municipalidad de El Villar,88,75,78,82,79 7 Municipalidad de Tarabuco 3,4 3,39 3,6 4,79 4,83 8 Municipalidad de Yamparáez 2,44 2,36 2,35 3,73 3,28 22 Municipalidad de Villa Serrano,9,57,68 2,52 2,03 27 Municipalidad de Villa de Huacaya 0,5 0,43 0,43 0,49 0,6

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página de 4 Banco ENT. 04 BANCO UNION S.A. 28 Municipalidad de Machareti,05 0,84 4,50 4,99 3,39 20 Municipalidad de La Paz 202 Municipalidad de Palca 2,86 3,54 4,28 5,64 6,52 203 Municipalidad de Mecapaca 0,77 0,58 0,77 0,98,03 204 Municipalidad de Achocalla 8,9 8,94 7,84 8,07 5,56 207 Municipalidad de Guaqui 0,90 0,96,0,33,52 208 Municipalidad de Tiahuanacu 7,02 7,5 6,28 6,42 6,3 209 Municipalidad de Desaguadero 2,43 2,49,95,87,0 2 Municipalidad de Sica Sica (Villa Aroma) 0,89,07,26 3,0 2,49 22 Municipalidad de Umala 0,98,9,32,62,22 23 Municipalidad de Ayo Ayo,82,98,56,42 0,93 24 Municipalidad de Calamarca 0,69 0,70 0,56 0,86 0,29 25 Municipalidad de Patacamaya 26 Municipalidad de Colquencha,48,43,44,5,37 27 Municipalidad de Collana 0,53 0,55 0,50 0,58 0,55 28 Municipalidad de Inquisivi 7,20 7,64 7,8 7,62 7,52 29 Municipalidad de Quime 3,72 3,86 3,78 3,93 3,0 220 Municipalidad de Cajuata,66,93 2,03,62,38 22 Municipalidad de Colquiri 4,90 3,75 4,79 6,7 8,23 222 Municipalidad de Ichoca 5,40 5,58 5,05 2,27,05 223 Municipalidad de Licoma Pampa 0,95 0,99,09,6,20 224 Municipalidad de Achacachi 34,77 37,9 36,62 37,56 35,39 225 Municipalidad de Ancoraimes 0,54 0,93 0,58,60 0,69 226 Municipalidad de Sorata 9,2 9,9 7,96 6,96 7,6 227 Municipalidad de Guanay 2,2,33 0,99,00 0, 228 Municipalidad de Tacacoma 0,27 0,28 0,28 0,73 0,90 229 Municipalidad de Tipuani 230 Municipalidad de Quiabaya 0,40 0,36 0,26 0,38 0,39 23 Municipalidad de Combaya 0,59 0,7 0,59 0,62 0,40 233 Municipalidad de San Pedro de Tiquina 2,62 2,72 2,80 3,02,5 234 Municipalidad de Tito Yupanqui 0,29 0,22 0,9 0,8 0,07 235 Municipalidad de Chuma 3,85 4,46 5,2 6,34 7,3 236 Municipalidad de Ayata,22,29,4,23,4 237 Municipalidad de Aucapata 0,3 238 Municipalidad de Corocoro 2,8 3,35 3,94 5,03 5,74 239 Municipalidad de Caquiaviri 2,02 2,8 2,78 3,84 4,24 240 Municipalidad de Calacoto 2,72 2,83 2,89 2,88,65 24 Municipalidad de Comanche 0,57 0,67 0,54,36 0,62 242 Municipalidad de Charaña 0,38 0,43 0,29 0,46 0,5 243 Municipalidad de Waldo Ballivián 0,4 0,42 0,4 0,38 0,34 244 Municipalidad de Nazacara de Pacajes 0,04 0,03 245 Municipalidad de Santiago de Callapa 0,94,0 0,75,,07 246 Municipalidad de Puerto Acosta 5,46 5,0 5,9 6,7 6,53 247 Municipalidad de Mocomoco 2,3 2,69 2,76 3,58 3,55 248 Municipalidad de Carabuco 2,0 2,27 2,62 3,59 0,64 249 Municipalidad de Apolo 3,35 3,66 3,9 3,70 4,40 250 Municipalidad de Pelechuco,06,22 0,94,9,35

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 2 de 4 Banco ENT. 04 BANCO UNION S.A. 25 Municipalidad de Luribay 0,54 0,36 0,60,04 0,56 252 Municipalidad de Sapahaqui 0,94,,70 2,63 3,32 253 Municipalidad de Yaco 0,6 0,67 0,80 0,78 0,50 254 Municipalidad de Malla 0,60 0,64 0,69 0,8 0,74 255 Municipalidad de Cairoma 2,92 2,94 2,38 2,4,96 257 Municipalidad de Irupana (Villa de Lanza),45,96,69 2,2,72 258 Municipalidad de Yanacachi 0,28 0,49 0,65 0,87 0,93 259 Municipalidad de Palos Blancos 3,80 3,40 2,95 4,55 5,54 260 Municipalidad de La Asunta 3,66 3,66 3,87 4,03 3,69 26 Municipalidad de Pucarani 2,73 2,49,62 2,80,9 262 Municipalidad de Laja 0,86,40 0,46 9,89 4,57 263 Municipalidad de Batallas 2,0,90,99 2,34 0,53 264 Municipalidad de Puerto Pérez 0,73 0,74,8,98 2,50 266 Municipalidad de Coripata,06,06 0,58,26,24 267 Municipalidad de Ixiamas 0,37 0,29 0,28 0,74 0,08 269 270 Municipalidad de General Juan José Pérez (Charazani) Municipalidad de Curva 3,08 0,5 3,0 0,6 3,2 0,2 2,8 0,2 2,33 0,2 27 Municipalidad de San Pedro de Curahuara,78,6 0,94,04,64 272 Municipalidad de Papel Pampa 2,8 2,37 2,7 3,33 3,73 273 Municipalidad de Chacarilla 0,25 0,26 0,22 0,8 0,5 274 Municipalidad de Santiago de Machaca 0,09 0,08 0,04 0,40 0,37 275 Municipalidad de Catacora 0,92 0,73 0,68 0,55 0,55 277 Municipalidad de Teoponte 2,23 2,36 2,72 3,3 3,76 278 Municipalidad de San Andrés de Machaca 0,77 0,75 0,52 0,66 0,22 279 Municipalidad de Jesús de Machaca 2,62 2,85 3,26 4,42 3,86 280 Municipalidad de Taraco,98 2,2 2,2 2,23 2, 302 Municipalidad de Quillacollo 65,6 66,38 63,3 65,55 60,06 303 Municipalidad de Sipe Sipe 6,98 7,39 8,7 9,55 0,0 305 Municipalidad de Vinto 0,7 0,6 0,32,89 2,06 307 Municipalidad de Aiquile 5,45 6,0 6,43 5,24 4,83 309 Municipalidad de Omereque,37,47,62,33,26 30 Municipalidad de Ayopaya (Villa de Independencia) 4,83 4,32 8,00 8,33 6,3 3 Municipalidad de Morochata 3,08 3,78 3,77 4,8 4,93 32 Municipalidad de Sacaba 73,47 75,02 73,73 74,5 74,7 33 Municipalidad de Colomi 7,09 7,09 5,25 5,65 5,09 34 Municipalidad de Villa Tunari 2,5 2,75,78 2,32 0,29 35 Municipalidad de Punata 4,28 4,46 3,86 4,84 3,4 36 Municipalidad de Villa Rivero,2,4,09 0,79 0,33 37 38 Municipalidad de San Benito (Villa José Quintín Mendoza) Municipalidad de Tacachi 3,08 0,86 3,25 0,78 3,2 0,82 3,77 0,48,37 0,4 39 320 Municipalidad de Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel) Municipalidad de Tarata,22 4,28,6 4,25, 4,48,03 4,35 0,87 4,47 32 Municipalidad de Anzaldo 3,67 3,94 4,9 4,52 4,53 322 Municipalidad de Arbieto 5,69 5,76 5,65 6,08 5,7 323 Municipalidad de Sacabamba,63,72,62,64,57 324 Municipalidad de Cliza 4,35 4,56 4,73 5,44 5,29

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 3 de 4 Banco ENT. 04 BANCO UNION S.A. 325 Municipalidad de Toco 2,30 2,48 2,46 2,77 2,57 326 Municipalidad de Tolata,65,73,90 2,03,99 327 Municipalidad de Capinota,60,48,65,78,9 328 Municipalidad de Santivañez 3,20 3,4 3,44 2,85,45 329 Municipalidad de Sicaya,03 0,99,00 0,98 0,76 330 Municipalidad de Tapacari 5,37 7,25 7,42 7,86 7,85 33 Municipalidad de Totora 7,06 6,42 5,44 5,76 5,5 332 Municipalidad de Pojo 2,49 2,45 2,23 2,6 2,40 333 Municipalidad de Pocona 4, 4,28 4,7 3,75 2,73 334 Municipalidad de Chimoré 9,53 9,74 8,24 8,82 7,07 335 Municipalidad de Puerto Villarroel 6,63 7,96 7,79 8,95 9,3 336 Municipalidad de Arani 3,59 3,35 3,62 4,85,77 337 Municipalidad de Vacas 8,43 8,39 7,65 7,2 6,53 338 Municipalidad de Arque 2,49 2,59 2,68 3,27 3,9 339 Municipalidad de Tacopaya 4,8 4,6 4,2 4,55 4,28 340 Municipalidad de Bolivar 2,8 2,82 2,90 3,25 3,23 34 Municipalidad de Tiraque 6,6 8,27 9,57 2,50,09 342 Municipalidad de Mizque 0,47,79 2,50 2,86,84 343 Municipalidad de Vila Vila 2,07,90,87 2,04,66 344 Municipalidad de Alalay 2,56 2,09 2,07,79,7 345 Municipalidad de Entre Rios 2,06 2,08 2,56 3,29 0,9 603 Municipalidad de Bermejo 9,99 9,43 9,63,86 0,22 604 Municipalidad de Yacuiba 40,47 29,80 30,99 33,39 38,68 605 Municipalidad de Caraparí 24,88 25,72 22,0 33,73 25,23 606 Municipalidad de Villamontes 37,77 32,85 23,30 30,09 9,57 6 Municipalidad de Entre Ríos,88,57,45 2,25,98 70 Municipalidad de Santa Cruz de La Sierra 32,6 38,29 25,07 5,09 54,3 702 Municipalidad de Cotoca 0,77,00 0,89 2,65 0,94 703 Municipalidad de Porongo (Ayacucho) 3,99 4,7 3,65 3,92 4,7 704 Municipalidad de La Guardia 0,0 8,7 6,05 7,83 4,90 705 Municipalidad de El Torno 6,29 7,02 5,89 8,33 7,5 70 Municipalidad de Buena Vista 7 Municipalidad de San Carlos 3,47 2,94 2,5 2,62 3,5 72 Municipalidad de Yapacaní 4,74 2,69 2,44 3,0 2,5 73 Municipalidad de San José 6,7 5,20 4,74 5,5 4,9 74 Municipalidad de Pailón 3,0 4,02,4 2,50 0,93 75 Municipalidad de Roboré 3, 3,23 2,53 3,8 2,70 78 Municipalidad de Lagunillas,93,67,0 0,93 0,74 79 Municipalidad de Charagua,69,94,88,90 0,76 720 Municipalidad de Cabezas 2,7 2,5 2,27 2,34 0,92 72 Municipalidad de Cuevo 2,07,76,23 0,86 0,82 722 Municipalidad de Gutiérrez 3,47 3,26 3,29 3,9 2,72 723 Municipalidad de Camiri 3,24 2,36 2,9 2,7 2,69 724 Municipalidad de Boyuibe 4,2 3,76 3,8 3,0 2,62 725 Municipalidad de Vallegrande 3,2 3,07 3,25 3,44 2,86 726 Municipalidad de Trigal 0,3 0,22 0,26 0,42 0,54 727 Municipalidad de Moro Moro,22,,07,63,54

Ministerio de Economía y Finanzas Públ SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO - ENTIDAD GESTION 200 De a 0/06/200 09:7:30 R_BPR_SALBCO_INS_BPR Página 4 de 4 Banco ENT. 04 BANCO UNION S.A. 728 Municipalidad de Postrer Valle 0,23 0,3 0,7 0,26 0,35 729 Municipalidad de Pucara 0,62 0,53 0,46 0,55 0,72 730 Municipalidad de Samaipata 0,33 0,77,24 2,47 3,04 73 Municipalidad de Pampa Grande 0,80 0,7 0,89,3 0,84 732 Municipalidad de Mairana 3,0 2,90 3,05 3,40 3,67 733 Municipalidad de Quirusillas 0,30 0,25 0,28 0,44 0,27 74 Municipalidad de Comarapa 5,57 5,63 5,20 5,76 5,40 742 Municipalidad de Saipina 3,35 2,87 2,85 2,8 2,6 743 Municipalidad de Puerto Suárez 0,42 0,38 0,34,04 0,77 744 Municipalidad de Puerto Quijarro 2,6 2,76 3,39 2,8,2 745 Municipalidad de Ascención de Guarayos 2,00,35,4 2,07,08 746 Municipalidad de Urubicha 0,84 0,47 0,42 0,85 0,50 747 Municipalidad de El Puente 2,79 2,62 2,6 2,96 2,54 749 Municipalidad de San Antonio de Lomerio 0,32 0,4 0,99,22,39 750 Municipalidad de San Ramón 0,98 0,9,4,42,28 75 Municipalidad de El Carmen Rivero Tórrez 2,47 2,52 2,22,65,77 752 Municipalidad de San Juan 3,42 3,28 3,08 3,5 3,9 755 Municipalidad de Cuatro Cañadas 4,55 5,06 4,28 3,7 3,68 803 Municipalidad de Riberalta 25,90 26,50 24,59 27,94 28,66 805 Municipalidad de Puerto Guayaramerín,93 3,4 4,06 3,90,07 8 Municipalidad de San Ignacio 90 Municipalidad de Cobija 20,6 23,99 23,77 23,34 5,00 902 Municipalidad de Porvenir,54 0,94,6,43 0,60 903 Municipalidad de Bolpebra 0,47 0,43 0,40 0,55 0,44 904 Municipalidad de Bella Flor 2,65 3,00 3,22 3,73 3,65 905 Municipalidad de Puerto Rico,72,75,92 2,06,84 906 Municipalidad de San Pedro 2,02 2,34 2,65 3,05 3,45 907 Municipalidad de Filadelfia 0,87,75 2,63 3,68 4,76 908 Municipalidad de Puerto Gonzalo Moreno 6, 6,77 6,62 7,7 6,63 909 Municipalidad de San Lorenzo,99,,04,37,78 90 Municipalidad de Sena 0,80,44 0,83 0,76 0,54 9 Municipalidad de Santa Rosa del Abuná 0,6 0,6 0,47 0,74 0,68 92 Municipalidad de Ingavi (Humaita) 0,67 0,55 0,48 0,54 0,65 93 Municipalidad de Nueva Esperanza 0,5 0,66 0,64 0,82 0,92 94 Municipalidad de Villa Nueva (Loma Alta) 0,50 0,75 0,46 0,67 0,09 95 Municipalidad de Santos Mercado 0,8 0,29 0,29 0,42 0,33 Total Banco: 04 3.457,70 3.500,82 3.443,79 3.593,95 3.452,37 Total General: 0.808,49 0.854,46 0.68,22 0.973,29 0.790,99

SALDO CUENTAS FISCALES POR INSTITUCION GESTION 200 ( - ) 3,000 2,500 2,000,500,000 500 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ORGANO EJECUTIVO ORGANO LEG. JUD. Y ELEC. ENT. DE CONTROL Y DEF.DEL ESTADO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS UNIVERSIDADES PUBLICAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS REGIONALES EMPRESAS MUNICIPALES ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL ADMINISTRACION MUNICIPALES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS SECTOR PRIVADO

Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION (Expresado en Millones de Dolares) De a 200 0/06/200 09:2:32 R_BPR_SALINSTITUENT Página de COD. Organo Judicial 660 ORG. JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUC. PLURINACIONAL TOTAL SECTOR: 4.06 4.06 4.44 4.44 4.45 4.45 4.43 4.43 4.73 4.73 Universidades Públicas 39 Universidad Mayor de San Andrés 42 Universidad Técnica de Oruro.39.40.40.42.43 43 Universidad Autónoma Tomás Frías 3.7 3.73 3.76 3.78 3.82 44 Universidad Nacional Siglo XX.04.05.05.06.06 45 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.30.35.36.38.4 TOTAL SECTOR: 4.45 4.53 4.59 4.65 4.73 Empresas Nacionales 578 Boliviana de Aviación.6 TOTAL SECTOR:.6 TOTAL GENERAL: 8.5 8.97 9.03 9.08 9.62

Ministerio de Economía y Finanzas Públi SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO GESTION De a 200 0/06/200 09:5:57 R_BPR_SALBCO_BPR Página de BANCO BANCO 04 BANCO UNION S.A. 005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. TOTAL: 3,457.70 3,500.82 3,443.79 3,593.95 3,452.37 3,62.84 3,250. 3,236.99 3,299.54 3,258.60 4,87.95 4,03.53 3,937.44 4,079.8 4,080 0,808.49 0,854.46 0,68.22 0,973.29 0,790.99

SALDO CUENTAS FISCALES POR DEPARTAMENTO (ACUMULADO) GESTION 200 ( - ) 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 500 000 500 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre CHUQUISACA-SUCRE LA PAZ-LA PAZ COCHABAMBA-COCHABAMBA POTOSI-POTOSI ORURO-ORURO SANTA CRUZ-SANTA CRUZ TARIJA-TARIJA BENI-TRINIDAD PANDO-COBIJA

SALDO CUENTAS FISCALES POR BANCO GESTION 200 ( - ) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 500 000 500 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. BANCO UNION S.A.

Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De a 200 0/06/200 09:07:07 R_BPR_SALINSTITUENT Página de 2 COD. 650 Organo Legislativo Asamblea Legislativa Plurinacional.6.97.58.80.59 TOTAL SECTOR:.6.97.58.80.59 Organo Ejecutivo 6 Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2.42 2.38.38.44.39 0 Ministerio de Relaciones Exteriores 4.75 3.46 6.88 7.39 8 5 Ministerio de Gobierno 3.4 27 34.76 40.97 58.40 6 Ministerio de Educación.5.30 3.04.3.64 20 Ministerio de Defensa 22.94 24.95 97.77 25.88 206.97 25 Ministerio de la Presidencia 4.57 2.44 2.36 2.53 2.30 30 Ministerio de Justicia.58.59.69.59.90 35 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 4.74 3.82 9.90 8.4 6.7 4 46 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ministerio de Salud y Deportes 5.37 82.87 5.9 85 5.6 92.72 5.48 09.60 5.55 96.7 47 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 20.58 20.23 8.83 25.68 8.74 50 5 Min de Transparencia Inst. y Lucha Contra la Corrupción Ministerio de Autonómia.06.08..07.09 52 Ministerio de Culturas.7.3.0.2.26 66 Ministerio de Planificación del Desarrollo 4.50 6.28 5.22.27.5 70 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 7.75 7.25 8.94 8.22 8.39 76 Ministerio de Minería y Metalurgia 3.64 2.96 4.83 5.05 2.79 78 Ministerio de Hidrocarburos y Energía.07.2..08.3 80 Ministerio de Defensa Legal del Estado.04 8 86 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ministerio de Medio Ambiente y Agua 42.93 3.29 43 3.20 43 2.76 42.59.2 42.57 8.65 95 Consejo Supremo de Defensa Plurinacional 99 Tesoro General de la Nación 9.47 9.64 9.55 9.65 9.63 TOTAL SECTOR: 545.08 569.82 567.58 606.33 589.48 Organo Judicial 660 ORG. JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUC. PLURINACIONAL TOTAL SECTOR: 29.43 29.43 304.47 304.47 35.25 35.25 333.26 333.26 343.32 343.32 Organo Electoral 670 ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL 40.4 6.38 25.35 2.94 05.54 TOTAL SECTOR: 40.4 6.38 25.35 2.94 05.54 Entidades de Control y Defensa del Estado 680 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.9.4.2.22.4 68 MINISTERIO PUBLICO 6.90 6.35 6.80 6.9 7.20 682 DEFENSORIA DEL PUEBLO 2.42.74.05 2.75.75 TOTAL SECTOR: 9.5 8.22 7.96 9.88 9.09 Entidades Descentralizadas 08 Orquesta Sinfónica Nacional 09 Conservatorio Nacional de Música..3.5.3.4 Instituto Boliviano de la Ceguera.3..07.07.05 2 3 5 7 Comité Nacional de la Persona con Discapacidad Fondo de Inversión para el Deporte Inst. Boliviano del Dep. la Educ. Física y la Recreación Dirección General de Aeronáutica Civil.29.0.73.67.48

Ministerio de Economía y Finanzas Pú SALDO CUENTAS FISCALES POR ENTIDAD GESTION De a 200 0/06/200 09:07:07 R_BPR_SALINSTITUENT Página 2 de 2 COD. 9 2 29 Agencia para el Des. de la Soc. de la Información Boliviana Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear Escuela de Gestión Pública Plurinacional..09.3.2.5 33 Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.57.29.3.49.20 34 Consejo Nacional de Vivienda Policial 2.46 3.74 5.24 9.88 2.78 37 Comité Ejecutivo Universidad Boliviana.72.49.52.53.57 49 Consejo Nacional del Cine 50 Proyecto Sucre Ciudad Universitaria 3.97 4.59 4.92 5.33 6.9 52 Servicio Nacional de Defensa Pública 53 Observatorio Nacional de la Calidad Educativa 54 Museo Nacional de Historia Natural 63 Agencia Nacional de Hidrocarburos.70.64.72.62.6 69 Autoridad General de Impugnación Tributaria 70 Escuela Militar de Ingeniería 26.0 30.25 28.06 27.3 25.94 7 Centro de Investigación Agrícola Tropical 3.87 6.83 3.8 4.96 3.82 88 90 92 200 203 Complejo Indus. de los Rec.Evaporíticos del Salar de Uyuni Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica Registro Unico para la Administración Tributaria Municipal Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.79.2..85.72.87.72.07.99.72.05.20.72.03.50 206 Instituto Nacional de Estadística.74.62.24.87.7 209 Administración de Servicios Portuarios - Bolivia.09.06.07.07.09 20 22 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas Instituto Nacional de Reforma Agraria.05 9.34.8 20.76.7 22.59.4 22.79.0 9.7 23 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.08.03.2.03.04 22 222 223 Serv. Nal. de Registro y Comercial. de Minerales y Met. Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.04.88 7.5 2.23 7.09 2 7.03 2.29 6.95.3 6.89 224 Insumos Bolivia 4.98 3.8 3.93 3.68 2.44 225 242 Serv. Nal. para la Sostenibilidad del Saneamiento Basico Comando de Ingeniería del Ejército 2.28.7.7.55.60 243 Servicio Nacional de Hidrografía Naval.07 244 Servicio Nacional de Aerofotogrametría.8.8.05 245 Servicio Geodésico de Mapas 248 249 250 25 Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano Centro de Abastecimiento y Suministros de Salud Fondo de Des. para los Pueblos Indígenas, Orig. y Com. Camp. Instituto Nacional de Salud Ocupacional.35.66.3.67.3.7.24.72.29.78 253 Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua 28 283 Oficina Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo Aduana Nacional 2.53 27.35 2.48 29.26 2.4 32.63 2.36 33.99 2.68 34.90 287 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 2.54.0 2.55.75 2.87 288 Servicio Nacional del Riego.0 289 Mutual de Seguros del Policia 82.36 82.67 84.06 9.07 93.99