PAGOS EFECTUADOS A AXA SEGUROS S.A DE C.V RFC: ASE931116231 PERIFERICO SUR 3325 PISO 11 SAN JERONIMO ACULCO SERVICIO DE SEGUROS 66,093 PAGO 1 DE 2 DE LA POLIZA 12-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $44,734.53 NO.GZ3018590900, CON ENDOSO NO. GZ301859 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VOGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP 2013. 66,094 PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65503152942 0 $60,640.57 GZ3018590900, CON ENDOSO NO. GZ301859, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/2013. 66,095 PAGO 1 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $715.17 VBC651440500, CON ENDOSO NO. VBC65144, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE MOTOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/2013. 66,096 PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65503152942 0 $15,307.22 VBC651440500, CON ENDOSO NO. VBC65144, CORRESPONDIENTE A SEGURO SE MOTOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO CON VIGENCIA DEL 30/SEP/2012 AL 30/SEP/2013. 66,097 PAGO 1 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $23,987.44 GZ3031560800, CON ENDOSO NO. GZ303156, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE CAMIONES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/2013. 66,098 PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65503152942 0 $2,599.15 GZ3031560800, CON ENDOSO NO. GZ303156, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE CAMIONES DEL PARQUE VEHICULOR DEL MUNICIPIO VBIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/2013. 66,099 PAGO 1 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $18,862.67 GZ3018580901, CON ENDOSO NO. GZ301858, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/2013. 66,100 PAGO 2 DE 2 DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65503152942 0 $11,035.26 GZ3018580901, CON ENDOSO NO. GZ301858, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 30/SEP/2012 AL 30/SEP/2013. 66,101 PAGO DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $181,627.00 CSA601540200, CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE EPIDEMIOLOGICA DEL PARQUE VEHICULAR DEL
MUNICIPIO VIGENCIA 12/OCT/2012 AL 12/OCT/2013 66,102 PAGO DE LA POLIZA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $23,350.39 VBI803980200, CON ENDOSO NO. VBI80398, CORRESPONDIENTE A CAMION DE TRANSPORTE DE DE UNIDAD EPIDEMIOLOGICA DEL PARQUE VEHICULAR VIGENCIA 06/OCT/2012 AL 06/OCT/2013. 66,103 PAGO DE LA POLIZA NO. GZ3018580901, CON ENDOSO NO. AF892260, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE CAMIONETA SONORA DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO VIGENCIA 02/OCT/2012 AL 30/SEP 2013. 12-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $868.76 $383,728.16 $383,728.16
PAGOS EFECTUADOS A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, RFC: CPSQ 66,552 PAGO DE LA FACTURA #AXAB10442 13-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,045 $10,648.80 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD AL MUNICIPIO PERIIODICO DIARIO DE QUERETARO SAD/164/2012 66,724 PAGO DE LA FACTURA NO. AXAB10582 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD AL MUNICIPIO SAD/196/2012 30-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,287 $2,662.20 66,185 PAGO DE LA FACTURA NO. 15-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,096 $21,715.20 AXAB10317, POR CONCEPTO DE PÚBLICIDAD DEL MUNICIPIO. 66,186 PAGO DE LA FCTURA NO. 15-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,097 $5,428.80 AXAB10292, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO. $40,455.00 $40,455.00
PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, SA.. RFC: ECQ900713-LF3 AV.TECNOLOGICO N 60 CENTRO 66,433 PAGO DE LA FACTURA NO. 3677, 15-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,099 $2,668.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLA PARA REGIDORES. $2,668.00 $2,668.00
PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO S.A. DE C.V. RFC: ESR890118-4S2 PROL. TECNOLOGICO NUM. 34-A EL RETABLO EQUIPO DE CPMPUTO Y CONSUMIBLES 66,455 CH 33914 PAGO DE LA FACTURA 05-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 33,914 $4,479.40 NO. FMN3222 COMPRA DE TELEFONO PARA OFICINA DE PRESIDENTE 3C10402B 3COM 3102 BUSINESS PHONE OFICIONO. DIS/019/2012 $4,479.40 $4,479.40
PAGOS EFECTUADOS A J. CRUZ HURTADO MORALES RFC: HUMJ710206516 AVE. 20 DE NOVIEMBRE # 220-18B CARRILLO PUERTO 62,255 OP 1621 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER 65503153047 0 $269,147.52 NO. 43 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOMAS DE LA CRUZ EN LA PIEDAD PMM-DOPM-FAIMS-011-0-IR-2012 66,877 OP DE LA FACTURA 81 DE LA 22-Nov-2012 SANTANDER 65503153047 0 $6,256.39 ESTIMACION E-3 FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL SAN LORENZO,LA GRIEGA PMM-DOP-FAISM-003-0-IR-2012 63,899 OP 1747 POR AL ESTIMACIONNO. 22-Nov-2012 SANTANDER 65503193818 0 $251,198.35 1 DE LA OBRA DNEOMINADA PMM-DOP-HABITAT-002-0-IR-2012 ATONGO PAVIMENTO DE EMPEDRADO LA PEÑITA 64,590 OP 1779 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER 65503153047 0 $256,839.37 NO. 67 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES LOMA DE LA CRUZ PMM-DOP-FAIMS-011-0-IR-2012 64,841 OP 1798 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER 65503193818 0 $209,715.03 NO. 72 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PMM-DOP-HABITAT-002-0-IR-2012 PAVIMENTO DE EMPEDRADO LA PEÑITA 65,404 OP 1814 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER 65503193818 0 $892,467.75 NO. 76 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE SAN FRANCISCO ATONGO PMM-DOP-HABITAT-009-0-IR-2012 65,406 OP 1830 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER 65503193818 0 $41,392.31 NO. 80 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AURBANIZACION DE CALLE SAN FRANCISCO ATONGO PMM-DOP-HABITAT-009-0-IR-2012 65,453 OP 1816 PAGO DE LA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER 65503153047 0 $77,167.93 NO. 73 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE SAN MARCOS 2DA ETAPA EL ROSARIO PMM-DOP-FAISM-014-0-AD-2012 65,502 OP 1815 PAGO DELA FACTURA 22-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $208,489.00 NO. 77 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO CE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LA TRINIDAD SALDARRIAGA
PMM-DOP-DESMPAL-015-0-AD-2012 $2,212,673.65 $2,212,673.65
PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO GALINDO CHAVEZ RFC: GACA-500906-A96 PRIMAVERA OTE. NO. 183-E ESQ. MARTE GUADALUPE VICTORIA TRANSMISIONES AUTOMATICAS 66,726 PAGO DE LA FACTURA NO. 1811 16-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $11,600.00 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NO. ECON. 3312 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 66,727 PAGO DE LA FACTURA NO. 1810 16-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,109 $30,160.00 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE NO. ECON. 3315 DE ADMINISTRACION $41,760.00 $41,760.00
PAGOS EFECTUADOS A LUIS MARTIN SANCHEZ MARTINEZ RFC: SAML630315AWO CALLE 43 NO. 333 LOMAS DE CASA BLANCA MANTENIMIENTO VEHICULAR 66,421 PAGO DE LA FACTURA NO. 12-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,029 $23,316.00 28525, CON NO. ECONOMICO 8205 Y CON ORDEN NO. 1, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. 66,746 PAGO DE LA FACTURA NO. 28583 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE NO. ECON. 2259 SAD/196/2012 30-Nov-2012 SANTANDER 65503152942 75 $440.80 $23,756.80 $23,756.80
PAGOS EFECTUADOS A MARTIN RAMÓN ALVARADO BARRERA RFC: AABM-630222-R84 LONDRES # 1008 SAUCES MATERIAL ELECTRICO 66,574 PAGO DE LA FACTURA #2892 POR 30-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,283 $1,159.42 CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO, REQUERIDO PARA LOS PATEOES $1,159.42 $1,159.42
PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES RFC: MIBM-780718-G46 CAMINO REAL NO. 33 SAN PABLO 66,570 PAGO DE LA FACTURA # 261,POR 15-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,100 $119,480.00 UN MOTOR MARCA CATERPILAR MODELO 3126 Y UNA TRANSMICION DE 5 VELOCIDADES. 66,604 PAGO DE LA FACTURA #263 POR 15-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,102 $88,344.44 CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO ECN. 3312,3313,3314,3315 ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 66,605 PAGO DE LA FACTURA #264 POR 15-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,105 $112,752.00 CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A LOS VEHICULOS DE # ECONICOS 3306-3307-3310-3311-3312-3314 Y 3315 66,606 PAGO DE LA FACTURA #262 POR 15-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,104 $37,506.28 CONCEPTO DE LA COMPRA DE REFACCION PARA EL CAMION NUMERO ECONOMICO 3315 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION $358,082.72 $358,082.72
PAGOS EFECTUADOS A MOTO FUTURA S.A. DE C.V. RFC: MFU061009-NQ7 BLVD.BERNARDO QUINTAN NO. 191 LOMA DORADA MANTTO DE MOTOS Y CUATRIMOTOS 64,420 PAGO DE LAS FUTURAS NO. R09458, 29-Nov-2012 SANTANDER 65503152942 0 $17,799.63 R09464, R09463 Y R09408, CON NO. ECONOMICO 2411, 2408, 2418 Y 2416, CON ORDEN NO. 4744, 4743, 4745 Y 4742, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. $17,799.63 $17,799.63
PAGOS EFECTUADOS A SANI RENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V RFC: SRB-921021-U56 ACCESO AL AEROPUERTO # 97 LOCAL 126 ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS 66,180 PAGO DE LA FACTURA NO. BJ 15-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 34,094 $25,520.00 2952, POR CONCEPTO DE RENTA DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL EVENTO (TOMA DE PROTESTA) $25,520.00 $25,520.00
PAGOS EFECTUADOS A SERVICIO LA GRIEGA, S. A. DE C.V. RFC: SGR-000807-PD9 CARR. QRO. - TEQUISQUIAPAN 17 S/N EL MARQUES GASOLINERA Y DIESEL 66,562 PAGO 1 DE 2 DE LA FACTURA 20-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $101,504.43 #SGR21960 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE SAD/164/2012 66,563 PAGO 2 DE DE 2 DE LA FACTURA 20-Nov-2012 SANTANDER 65503152942 0 $62,489.73 SGR21960 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE SAD/164/2012 66,572 PAGO 2 DE 2 DE LA FACTURA NO. 08-Nov-2012 SANTANDER 65503152942 0 $63,044.53 89 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE 66,894 PAGO 1 DE 2 DE LA FACTURA NO. 30-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $54,964.28 SGR 22056 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE OFICIO NO. SAD/216/2012 26/11/2012 66,900 PAGO DE LA FACTURA NO. 22034 30-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $32,500.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A EL AREA DE REGIDORES15 AL 31 DE OCTUBRE SAD/216/2012-26/11/2012 64,043 PAGO DE LAS FACTURAS 30-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $10,440.00 SGRO0000000026, SGRO0000000034, POR COCEPTO DE RETA DE LOCAL COMERCIAL PARA OFICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA. 66,389 PAGO 1 DE 2 DE LA FACTURA NO. 08-Nov-2012 SANTANDER 65501630415 0 $61,313.51 0000000089, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. $386,256.48 $386,256.48
Gran Total $3,498,339.26