EJERCICIO 2017 21. OPERACIONES NO S DE TESORERÍA (M.21.1) 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. Página: 1 Cuenta Código Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Cargos Realizados Total Deudores Abonos realizados Deudores Pendiente de Cobro a 31/12 449 449 449 4700 4720 10003 DEPOSITO OBRA ACERADO EN CARRETERA A8062 60 60 60 10572 PAGOS DUPLICADOS 340,60 340,60 340,60 10575 DEPÓSITO EXPEDIENTE DE EXPRPIACIÓN DE LA HACIENDA DEL 937.947,21 937.947,21 937.947,21 TOTAL CUENTA 938.887,81 938.887,81 938.887,81 10040 Hacienda Pública deudora por I.V.A. 2.861,68 2.861,68 2.861,68 TOTAL CUENTA 2.861,68 2.861,68 2.861,68 90001 Hacienda Pública IVA Soportado 2.861,68 2.861,68 2.861,68 TOTAL CUENTA 2.861,68 2.861,68 2.861,68 TOTAL: 941.749,49 2.861,68 944.611,17 2.861,68 941.749,49 11/05/2018 14:33:27
EJERCICIO 2017 21. OPERACIONES NO S DE TESORERÍA (M.21.2) 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Página: 1 Cuenta Código Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Abonos Realizados Total Acreedores Cargos realizados Acreedores Pendiente de Pago a 31/12 410 20049 Acreedores por IVA -559,99-559,99-559,99 TOTAL CUENTA -559,99-559,99 20021 Otros acreedores no presupuestarios 4.486,26 4.486,26 4.486,26 20035 asistencia sanitaria funcionarios 2.632,45 2.632,45 2.632,45 20022 AYUDAS DE LA JUNTA PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.- 9.599,98 9.599,98 9.599,98 20023 GRATIFICACIONES OPAEF A NOTIFICADORES.- 7.374,25 1.592,33 8.966,58 8.966,58 20026 SUBVENCIÓN TALLER DE AUTOESTIMA.- 510,59 510,59 510,59 20028 CUOTA SINDICAL 960,30 1.453,00 2.413,30 2.321,00 92,30 20029 CUOTA ASISTENCIA MEDICA ADESLAS S.A. FUNCIONARIOS MUNICIPALE -5.160,31 5.042,13 18.287,40 18.169,22 18.299,87-130,65 20070 Cuotas Centrales Sindicales 1.529,00 672,00 2.201,00 2.201,00 20060 RETENCIONES JUDICIALES -1.431,72 1.857,16 425,44 2.057,02-1.631,58 TOTAL CUENTA 20.500,80 5.042,13 23.861,89 49.404,82 22.677,89 4751 20001 I.R.P.F. 24.252,76 409.621,82 433.874,58 418.775,79 15.098,79 TOTAL CUENTA 24.252,76 409.621,82 433.874,58 418.775,79 4760 20030 CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.709,75 217.925,65 219.635,40 216.481,66 3.153,74 TOTAL CUENTA 1.709,75 217.925,65 219.635,40 216.481,66 560 20080 FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS 155.080,71 33.413,88 188.494,59 9.587,88 178.906,71 TOTAL CUENTA 155.080,71 33.413,88 188.494,59 9.587,88 561-559,99 26.726,93 15.098,79 3.153,74 178.906,71 20100 Depositos de particulares a corto plazo 3.564,00 3.564,00 3.564,00 TOTAL CUENTA 3.564,00 3.564,00 3.564,00 TOTAL: 204.548,03 5.042,13 684.823,24 894.413,40 667.523,22 226.890,18 11/05/2018 14:33:27
EJERCICIO 2017 21. OPERACIONES NO S DE TESORERÍA (M.21.3.a 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE a) COBROS PENDIENTES DE Página: 1 Cuenta Código Concepto Descripción Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Cobros Realizados Total Cobros Pdtes. de Aplicación Cobros aplicados Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12 554 30011 INGRESOS PENDIENTES DE PROCEDENTES DE VALORES -148.528,71 3.647.297,44 3.498.768,73 3.647.297,44-148.528,71 554 30013 INGRESOS A CUENTA RECAUDACIÓN MUNICIPAL.- 527.445,01 527.445,01 527.445,01 554 30017 INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR 431.80 700.00 1.131.80 431.80 700.00 TOTAL CUENTA 810.716,30 4.347.297,44 5.158.013,74 4.079.097,44 1.078.916,30 TOTAL: 810.716,30 4.347.297,44 5.158.013,74 4.079.097,44 1.078.916,30 11/05/2018 14:33:27
EJERCICIO 2017 21. OPERACIONES NO S DE TESORERÍA (M.21.3.b) 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE b) PAGOS PENDIENTES DE Página: 1 Cuenta Código Concepto Descripción Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Pagos Realizados Total Pagos Pdtes. de Aplicación Pagos aplicados Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12 555 40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 1.048.540,67 210.471,15 1.259.011,82 737.557,51 521.454,31 TOTAL CUENTA 1.048.540,67 210.471,15 1.259.011,82 737.557,51 521.454,31 TOTAL: 1.048.540,67 210.471,15 1.259.011,82 737.557,51 521.454,31 11/05/2018 14:33:27
EJERCICIO 2017 (M.23) 23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Código Concepto Descripción Saldo al 1 de Enero Modificaciones Saldo Inicial Depósitos recibidos Total Depósitos recibidos Depósitos cancelados Página: 1 Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12 70300 Otros valores 4.372.952,67 40.257,94 4.413.210,61 3.279,30 4.409.931,31 TOTAL: 4.372.952,67 40.257,94 4.413.210,61 3.279,30 4.409.931,31 11/05/2018 14:33:27
Página: 1 ABONOS CARGOS -920-22200 27.572,06 27.572,06 27.572,06-920 -22201 10.936,58 10.936,58 10.936,58-920 -203 4.994,01 4.994,01 4.994,01-912 -10000 4.607,84 4.607,84 4.607,84-340 -203 5.695,89 5.695,89 5.695,89-338 -22610 466,30 466,30 466,30-337 -22610 753,20 753,20 753,20-241 -463 1.236,22 1.236,22 1.236,22-230 -22610 11.401,98 11.401,98 11.401,98-171 -214 15.152,66 15.152,66 15.152,66 11/05/2018 14:33:27
Página: 2 ABONOS CARGOS -171-203 3.435,85 3.435,85 3.435,85-151 -22703 37.939,61 37.939,61 37.939,61-151 -22610 7.609,32 7.609,32 7.609,32-132 -22610 1.572,04 1.572,04 1.572,04-011 -91320 95.051,77 86.450,05 8.601,72 8.601,72 AMORTIZACION ANTICIPO -011-91319 40.334,47 40.334,47 AMORTIZACION ANTICIPO -011-91318 9.556,60 9.556,60 9.556,60-011 -91312 234.279,17 234.279,17 234.279,17-011 -359 1.427,30 1.427,30 1.427,30-011 -31012 27.124,84 27.124,84 27.124,84 11/05/2018 14:33:27
Página: 3 ABONOS CARGOS -934-22708 395.438,70 379.985,86 15.452,84 15.452,84-920 -449 97.561,00 97.561,00 97.561,00-920 -22610 10.848,87 10.848,87 10.848,87-920 -22604 1.89 1.89 1.89 F15100156 F15100721 F15100722 F15100723-330 -22609 112,53 112,53 0003473801 CASA DE LA CULTURA EL TRONIO PLAZA DE ESPAÑA S/N, GINES 60 REPRESENTACION 09/12/2014 CANCIÓN DE NAVIDAD - CHARLES Detalle de conceptos( 1 Mar. 15 a 31 Mar. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Mar. 15 a 31 Mar. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Feb. 15 a 28 Feb. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. F15100891 AUTOMOVILES. -151-214 47,58 47,58 F15100894 Detalle de conceptos( 1 Abr. 15 a 30 Abr. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. 11/05/2018 14:33:27
Página: 4 ABONOS CARGOS F15100895 F15100993 F15100994 F15101131 F15101422 F15101438 F15101439 F15101442 F15101443 Detalle de conceptos( 1 Abr. 15 a 30 Abr. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 May. 15 a 31 May. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 May. 15 a 31 May. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. -320-22610 973,00 973,00 2ª PARTE PROGRAMA DE EVALUACION, ESTIMULACION E INTERVENCION LENGUAJE. DISLALIAS. -171-210 5.514,57 5.514,57 LOZAS DE CAUCHO DE 40. ROLLIZO TORNEADO. TRANSPORTE. PISTOLA DE CARTUCHO. CELLADOR POLIURETANO. CARTUCHO DE RESINA. ARANDELA M-16 Detalle de conceptos( 1 Jul. 15 a 31 Jul. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Jul. 15 a 31 Jul. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Jun. 15 a 30 Jun. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Jun. 15 a 30 Jun. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. F15101445 COMISIONES IVA. -011-359 0,36 0,36 11/05/2018 14:33:27
Página: 5 ABONOS CARGOS F15101446 COMISIONES IVA. F15101447 COMISIONES IVA. F15101448 COMISIONES IVA. F15101449 COMISIONES IVA. -011-359 0,36 0,36-011 -359 0,36 0,36-011 -359 0,36 0,36-011 -359 0,36 0,36 F15101700 F15101701 F15101742 F15101888 F15101889 F15102126 Detalle de conceptos( 1 Ago. 15 a 31 Ago. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Ago. 15 a 31 Ago. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. -920-22610 720,99 720,99 CUOTA DE ALQUILER MENSUAL DE EQUIPO DE DE COPIA DE CONSERJERIA Detalle de conceptos( 1 Sep. 15 a 30 Sep. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Sep. 15 a 30 Sep. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Oct. 15 a 31 Oct. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. 11/05/2018 14:33:28
Página: 6 ABONOS CARGOS F15102127 F15102132 F15102159 F15102160 F15102311 F15102315 F15102316 F16100133 F16100134 F16100136 Detalle de conceptos( 1 Oct. 15 a 31 Oct. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. -165-210 1.452,00 1.452,00 PROYECTO TECNICO DE INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE COLON. Detalle de conceptos( 1 Nov. 15 a 30 Nov. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Nov. 15 a 30 Nov. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIéN PROVINCIAL DE SEVILLA. -920-22610 15,00 15,00 Vigilancia de la Salud (parte individual). Por los siguientes conceptos:del 01/11/2015 al 30/11/2015. Detalle de conceptos( 1 Dic. 15 a 31 Dic. 15 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Dic. 15 a 31 Dic. 15 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Ene. 16 a 31 Ene. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Ene. 16 a 31 Ene. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. -920-22610 1.013,25 1.013,25 Prima Neta. Prima Neta Extranjero. SEGURO MEDICO EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2016 11/05/2018 14:33:28
Página: 7 ABONOS CARGOS F16100162 F16100169 F16100192 F16100193 F16100530 F16100531 F16100589 F16100661 F16100672 F16100673 Detalle de conceptos( 1 Feb. 16 a 29 Feb. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Feb. 16 a 29 Feb. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Mar. 16 a 31 Mar. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Mar. 16 a 31 Mar. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Abr. 16 a 30 Abr. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Abr. 16 a 30 Abr. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. -920-22610 40,53 40,53 Prima Neta. Prima Neta Extranjero. -920-22610 5.042,13 5.042,13 RC FUNCIONARIOS. Detalle de conceptos( 1 May. 16 a 31 May. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 May. 16 a 31 May. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 11/05/2018 14:33:28
Página: 8 ABONOS CARGOS F16100958 F16100959 F16100962 F16101160 F16101165 F16101166 F16101352 F16101426 F16101427 F16101428 Detalle de conceptos( 1 Jun. 16 a 30 Jun. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Jun. 16 a 30 Jun. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. -920-22610 202,65 202,65 Prima Neta. Prima Neta Extranjero. -171-22610 402,59 402,59 RG_RENTAL MEDICAL CYLS_=>200B Detalle de conceptos( 1 Jul. 16 a 31 Jul. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Jul. 16 a 31 Jul. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. -920-22610 162,12 162,12 Prima Neta. Prima Neta Extranjero. Detalle de conceptos( 1 Ago. 16 a 31 Ago. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Ago. 16 a 31 Ago. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. -920-22610 162,12 162,12 Prima Neta. Prima Neta Extranjero. 11/05/2018 14:33:28
Página: 9 ABONOS CARGOS F16101646 F16101647 Detalle de conceptos( 1 Sep. 16 a 30 Sep. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Sep. 16 a 30 Sep. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. F16101682 COMISIONES IVA. F16101683 COMISIONES IVA. -011-359 18,15 18,15-011 -359 18,15 18,15 F16101874 F16101875 F16101887 F16101958 F16101960 F16101966 Detalle de conceptos( 1 Oct. 16 a 31 Oct. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Oct. 16 a 31 Oct. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. -340-212 1.21 1.21 Ud.Trabajo de mantenimineto en campo de futbol 11,consistente en cepillado de limpieza, aspiracion y descompactación profunda de carga elastica y cepillado para -920-22610 202,65 202,65 Prima Neta. Prima Neta Extranjero. -151-22200 0,68 0,68 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954716261 - Periodo regular de tráfico (01 Oct. a 31 Oct. 16) - Voz - Llamadas Automáticas - Metropolitanas (01 Oct. a 01 Detalle de conceptos( 1 Nov. 16 a 30 Nov. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. 11/05/2018 14:33:28
Página: 10 ABONOS CARGOS F16101967 F16102119 F16102162 F16102211 F16102212 F16102436 F16102437 F16102438 F16102439 F16102440 Detalle de conceptos( 1 Nov. 16 a 30 Nov. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. -151-22200 331,08 331,08 Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954716261 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 16). -151-22610 5.453,47 5.453,47 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ H DEL POLIGONO SERVIALSA Y CAMINO DE SANTA MARÍA Detalle de conceptos( 1 Dic. 16 a 31 Dic. 16 ) CONEX VPNIP EMPRESAS RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. Detalle de conceptos( 1 Dic. 16 a 31 Dic. 16 ) CONEX VPNIP RED CORPORATIVA DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA. -920-22604 1.804,92 1.804,92 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN VIRTUD DE CONTRATO DURANTE EL MES DE ENERO 2015-920 -22604 1.804,92 1.804,92 HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA DE FEBRERO 2015-920 -22604 1.804,92 1.804,92 HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ASISTENCIA JURIDICA DURANTE EL MES DE MARZO 2015-920 -22604 1.804,92 1.804,92 HONORARIO POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2016-920 -22604 1.804,92 1.804,92 HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015 11/05/2018 14:33:28
Página: 11 ABONOS CARGOS F16102441 F16102442 F16102443-920 -22604 902,46 902,46 HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ASISTENCIA JURIDICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015-337 -22610 726,00 726,00 DESPLAZAMIENTO A PUNTA UMBRIA -320-212 7.223,70 7.223,70 COLOCACION DE PLADUR Y ALICATADO EN COLEGIO ANGEL CAMPANO TOTAL: 1.100.794,98 524.281,62 576.513,36 540.115,90 11/05/2018 14:33:28