Fecha Corte *Cálculos internos (Datos simulados con la rentabilidad bruta de A y las respectivas comisiones de las clases. La comisión de Clase C es igual a la comisión de ). ** Cálculos internos. *** Fuente: Sistema de información. **** Para el fondo clase I y clase B, rentabilidades simuladas. 1 Rentabilidades corresponden a las Tasas Internas de Retorno (TIR) calculadas a partir del flujo de caja de la respectiva clase de inversionistas o del fondo consolidado, según sea el caso. Total volumen ($mill) 2,560,804.08 Clase C Pagos Corp. % EA 1 Días** 3.19% 3.95% 3.95% 3.49% % EA 7 Días** 3.53% 4.30% 4.30% 3.84% % EA Mes Corrido** 3.43% 4.19% 4.19% 3.73% % EA 30 Días** 3.77% 4.54% 4.54% 4.08% % EA 90 Días** 4.55% 5.33% 5.33% 4.87% % EA 180 Días** 4.56% 5.34% 5.34% 4.88% % EA Año Corrido** 4.62% 5.40% 5.39% 4.93% % EA 360 Días** 4.67% 5.45% 5.45% - % EA Inicio** 5.21% 6.80% 5.33% 4.92% 3.76% 4.11% 4.00% 4.36% 5.11% 5.09% 5.14% 5.19% 5.34% 17,789.05 12,716.70 13,082.41 10,253.12 18,049.60 355,580.40 266,514.33 226,786.50 23,844.76 1,022,318.97 01/02/2007 01/10/2015 06/04/2013 28/11/2017 01/02/2007 Deuda Pública Deuda Pública Deuda Pública % EA 1 Días** 163.38% 165.14% 165.12% % EA 7 Días** 23.10% 24.00% 23.99% % EA Mes Corrido** 32.75% 33.71% 33.70% % EA 30 Días** 4.04% 4.81% 4.81% % EA 90 Días** 11.51% 12.33% 12.31% % EA 180 Días** 5.73% 6.43% 6.42% % EA Año Corrido** 5.24% 6.02% 6.01% % EA 360 Días** 4.86% 5.59% 5.58% % EA Inicio** 9.12% 8.13% - 18,341.30 11,142.46 11,473.20 127.29 12,813.89 12,941.19 19/12/2016 17/01/2017 12/02/2009
Fecha Corte Corte % EA 7 Días** % EA Mes Corrido** % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA 360 Días** % EA Inicio** 5.83% 5.00% 5.52% 6.04% 5.67% 6.04% 5.21% 5.72% 6.25% 5.87% 5.22% 4.39% 4.91% 5.43% 5.06% 7.65% 6.81% 7.34% 7.87% 7.51% 7.19% 6.34% 6.87% 7.40% 7.07% 7.38% 6.54% 7.06% 7.59% 7.26% 6.98% 6.13% 6.66% 7.19% 6.84% 8.88% 8.14% 8.93% 9.41% 8.81% 12,664.36 12,248.36 12,013.92 11,885.26 12,623.69 123,934.56 110,297.17 78,578.55 127,819.29 461,362.52 28/08/2015 03/11/2015 28/03/2016 05/07/2016 28/08/2015 % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** Fondos de Renta Variable -0.20% -0.19% -0.19% -0.19% 0.69% 0.71% 0.70% 0.70% 0.87% 0.88% 0.88% 0.88% 0.53% 0.61% 0.61% 0.59% 0.77% 1.19% 1.19% 1.09% 6.48% 7.51% 7.50% 7.28% 103.77% 13.07% 13.06% 108.69% 20,376.99 11,306.65 11,305.73 20,869.13 22,623.39 9,155.07 59,356.31 92,381.11 01/02/2007 14/10/2014 14/10/2014 01/02/2007
Fecha Corte % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA Inicio** Clase 12 Clase 6 Fondos Alternativos Clase 3 6.12% 5.37% 4.14% 5.91% 6.31% 5.56% 4.30% 6.09% 6.51% 5.74% 4.45% 6.28% 6.52% 5.75% 4.47% 6.29% 7.36% 6.66% 5.67% 7.42% 22,625.68 21,218.25 19,340.24 21,873.24 160,662.75 58,736.72 79.43 219,478.90 18/07/2008 18/07/2008 18/07/2008 03/07/2007 Fondos Alternativos Credivalores I Credivalores II Obligaciones Diversificado I Obligaciones Diversificado II Diversificado II Diversificado II % EA 30 Días** % EA 90 Días** % EA 180 Días** % EA Año Corrido** % EA Inicio** 9.40% 8.78% 7.91% 11.14% 11.08% 11.29% 9.59% 8.94% 8.35% 11.18% 11.12% 11.33% 9.81% 9.11% 8.73% 11.20% 11.14% 11.35% 9.75% 9.08% 8.62% 11.20% 11.13% 11.35% 9.87% 9.91% 9.07% 11.49% 11.41% 11.63% 14,986.38 13,285.87 14,504.04 12,370.41 12,354.30 12,400.90 98,801.77 33,907.80 9,839.78 8,035.83 5,682.42 2,353.41 18/02/2014 04/06/2015 24/02/2014 22/06/2016 22/06/2016 22/06/2016 % EA Año Corrido 1 % EA 12 Meses 1 % EA 24 Meses 1 % EA Inicio 1 Rentas Inmobiliarias Especiales Rentas Inmobiliarias Comunes Fondo Inmobiliario Rentas Inmobiliarias Consolidado 6.57% 5.97% 6.52% 6.22% 5.60% 6.10% 8.63% 7.99% 8.29% 8.65% 7.90% 8.36% 15,007.79 14,598.16 14,934.41 345,612.80 77,617.38 528,338.29 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014
Fecha Corte FONDOS INTERNACIONALES Fondos de Renta Variable % Nom. 1 Día** % Nom. 7 Días** % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** -0.51% -0.51% -0.51% -0.51% -0.51% -0.34% -0.35% -0.33% -0.34% -0.34% -0.21% -0.22% -0.20% -0.21% -0.21% 2.61% 2.56% 2.65% 2.60% 2.60% -3.58% -3.82% -3.41% -3.65% -3.64% % Nom. 360 Días** - - - - - % Nom. Inicio** 1.98% 4.71% 4.74% -2.48% 1.89% 10,197.91 10,471.35 10,474.30 9,751.68 10,188.75 7,260.28 3,890.35 1,492.40 3,023.53 15,666.56 18/08/2017 07/09/2017 14/09/2017 22/12/2017 18/08/2017 FONDOS INTERNACIONALES % Nom. 1 Día** -1.50% -1.50% -1.50% -1.50% -1.50% % Nom. 7 Días** -2.10% -2.10% -2.12% -2.11% -2.10% % Nom. Mes Corrido** % Nom. 30 Días** % Nom. Año Corrido** % Nom. 360 Días** % Nom. Inicio** -2.23% -2.22% -2.24% -2.23% -2.23% 0.13% 0.15% 0.07% 0.10% 0.12% -8.87% -8.77% -9.17% -8.99% -8.92% - - - - - -10.30% -7.92% -8.65% -8.27% -10.38% 8,969.65 9,207.73 9,135.15 9,173.47 8,962.31 12,611.42 5,962.13 4,794.11 5,239.95 28,607.61 18/08/2017 29/08/2017 30/08/2017 06/09/2017 18/08/2017
Cuentas Bancarias Fondos BTG PACTUAL LIQUIDEZ CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.129.135-6 CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 901.055.802-5 BANCO BCSC 210-027773-10 61174083594 BANCO SUDAMERIS 630-326-92 61176921780 BANCO DE OCCIDENTE 405-07740-5 097-308864-49 - Bogotá 013-488650-74 BANCO COLPATRIA 060-105231-8 BANCO DAVIVIENDA 0370-6999956-5 BANCO DE BOGOTA 434-83311-7 CITIBANK 006-997450-3 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ BANCO CORPBANCA 054-01871-8 BANCO AV VILLAS 477-00416-2 BANCO HSBC 021-061684-011 61564* 097-30886449 HELM BANK 005-45670-2 BBVA 379-010000115-9 70313* 013-48865074 BANCO POPULAR 1811538-34 BTG PACTUAL DEUDA PÚBLICA 70316* 777-78396790 CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.243.517-3 611-451381-55 BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA - Bogotá 013-488651-95 BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.126.668-6 25318 097-30473742 BANCO DE OCCIDENTE 405-07739-7 097-304725-12 BANCO DE OCCIDENTE - Bogotá 013-488650-50 BTG PACTUAL FONDO CRÉDITO 15015 288072721 CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.155.109-4 BANCO DE OCCIDENTE 405-07899-9 005-343711-33 - Bogotá 013-488651-88 BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.633.404-3 611-106392-56 BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 900.863.856-5 BANCO DE OCCIDENTE CORRIENTE EXENTA 405-510408-4 611-450958-25 611-450956-61 BTG PACTUAL RENTA FIJA INTERNACIONAL CUENTA CORRIENTE SUSCRIPTORES NIT 901.055.769-1 61174078622 61176921847 BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES INFORMACIÓN IMPORTANTE: A partir del 01 de Septiembre de 2014, solo tendremos disponibles los siguientes formatos de consignación en efectivo y cheque en Bancolombia y Banco de Occidente. * Convenios con servicio de Consignación Referenciada. 15018 405077405
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