Pagina: Página 1 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3615000670 MUNICIPALIDAD DE 72,693.00 0.00 0.00 72,693.00 361500067013546 CES_MUNICIPALIDAD DE 72,693.00 0.00 0.00 72,693.00 Cuenta Fisica No: 3812000323 UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE 40,595,828.07 6,340,167.77 3,873,483.48 38,129,143.78 107 IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES 108.68 0.00 0.00 108.68 118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 13,602.63 25,867.00 27,120.87 14,856.50 122 TIMBRE Y PAPEL SELLADO 2,529.04 8,219.38 5,690.34 0.00 201 CUOTAS I.G.S.S. 27,228.95 56,959.42 29,976.83 246.36 202 PRIMA DE FIANZA 1,276.86 2,237.87 1,207.75 246.74 203 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,525.14 7,886.93 57,870.00 57,508.21 204 ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES 205 ISR SOBRE DIETAS 3,161.28 3,688.16 3,688.16 3,161.28 21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO 104,534.41 439,746.81 455,795.60 120,583.20 21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION 1,881,861.69 860,653.82 893,328.97 1,914,536.84 22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO 18,940.20 117,729.71 125,235.76 26,446.25 22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION 3,406,753.75 407,105.19 1,062,744.32 4,062,392.88 29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO 11,313.70 1,649.00 3,813.24 13,477.94 29-0101-0002-0-0-2 Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION 747,949.70 0.00 148,716.38 896,666.08 29-0101-0003-0-0-1 Distribución del Petróleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO
Pagina: Página 2 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO 29-0101-0003-0-0-2 Distribución del Petróleo y sus Derivados-INVERSION 106,746.58 17,950.00 46,282.84 135,079.42 301 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO 0.00 334,502.41 334,502.41 0.00 31-0101-0004-0-0-2 Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION 31-0101-0004-0-1-2 CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION 31-0101-0004-0-2-2 CODEDE-FONPETROL-SIN PROYECTO / INVERSION 31-0101-0004-111-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1ERA AVENIDA ZONA 2, / INVERSION 31-0101-0004-112-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1ERA AVENIDA ZONA 1, / INVERSION 31-0101-0004-113-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA INGRESO HACIA CABECERA MUNICIPAL, / INVERSION 31-0101-0004-114-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA EN LA ALDEA EL COPANTE, / INVERSION 31-0101-0004-115-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CIRCULACION CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LOMA TENDIDA, SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION 31-0101-0004-116-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO FASE 2, CABECERA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION 31-0101-0004-117-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO,, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION 31-0101-0004-118-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE INGRESO A TANQUE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION 294,990.00 0.00 0.00 294,990.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Pagina: Página 3 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO 31-0101-0004-119-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO 1 AVENIDA, JOYAS DEL GOLFO, CASCO URBANO,, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION 31-0101-0004-120-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTADA 1ERA AVENIDA ZONA 3, / INVERSION 31-0101-0004-121-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA CASCO URBANO, SAN 31-0101-0004-164-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA), ALDEA QUEBRADA DE AGUA, MUNICIPIO DE. / INVERSION 31-0101-0004-227-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, CALLE INGRESO A CAMPO, ALDEA EL CAULOTE, MUNICIPIO DE / INVERSION 31-0101-0004-228-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE / INVERSION 31-0101-0004-229-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE, ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, LOTIFICACION LA FAMILIA, MUNICIPIO DE / INVERSION 31-0101-0004-230-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, CALLE PRINCIPAL, ALDEA PONTEZUELAS, MUNICIPIO DE / INVERSION 31-0101-0004-231-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL, ALDEA JOYA DE LOS TERNEROS, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION 31-0101-0004-251-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO AGUA ZARCA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN 31-0101-0004-253-2-2 CODEDE-FONPETROL-FORESTACION EN CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO HACIA LA ALDEA LOMA TENDIDA, MUNICIPIO DE, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION 72,729.60 0.00 0.00 72,729.60 133,500.00 0.00 0.00 133,500.00 59,000.00 0.00 0.00 59,000.00 126,725.40 210,869.16 156,654.84 72,511.08 304.00 0.00 0.00 304.00
Pagina: Página 4 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO 31-0101-0004-261-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA CHOLENA MUNICIPIO DE / INVERSION 31-0101-0004-29-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION DE VIVIENDA MINIMA MUNICIPIO DE SAN 31-0101-0004-30-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II COLONIA SANTA LUISA / INVERSION 31-0101-0004-35-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN ALDEA EL JAVILLAL / INVERSION 31-0101-0004-48-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO JOYA DE LOS TERNEROS / INVERSION 31-0101-0004-49-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO ALDEA LOMA TENDIDA / INVERSION 31-0101-0004-50-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION VIVIENDA MINIMA AREA URBANA Y RURAL / INVERSION 31-0101-0004-51-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CARRETERA QUE CONDUCE DE CABECERA MUNICIPAL A / INVERSION 31-0101-0004-52-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION 31-0101-0004-53-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CARRETERA AL ATLANTICO, SAN 31-0101-0004-54-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE ENCUENTRO DE NAVAJAS, SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION 31-0101-0004-55-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE ALDEA LA CHOLEÑA A CASERÍO EL ANGEL, SAN JOSÉ DEL GOLFO / INVERSION 64,410.80 0.00 39,776.72 104,187.52
Pagina: Página 5 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO 31-0101-0004-56-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ARTESANAL Y TANQUE ALDEA CONCEPCIÓN GRANDE / INVERSION 31-0101-0004-57-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) CABECERA MUNICIPAL DE / INVERSION 31-0101-0004-70-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO 948,015.81 204,931.47 206,355.34 949,439.68 31-0151-0001-0-0-2 Ingresos Propios Municipales-INVERSION 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO 12,552.49 0.00 582.89 13,135.38 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION 29,288.87 0.00 1,360.01 30,648.88 31-0151-0009-0-0-1 Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO 24,281.80 0.00 0.00 24,281.80 31-0151-0009-0-0-2 Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-INVERSION 32-0101-0003-0-0-1 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ - Funcionamiento 323,468.51 24,827.71 0.00 298,640.80 32-0101-0004-0-0-1 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional - Funcionamiento 1,183,112.24 822,984.74 0.00 360,127.50 32-0101-0006-0-0-1 SC- Impuesto Circulaci n de Veh culos Funcionamiento 91,053.00 29,760.00 0.00 61,293.00 32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ - Inversion 9,374,200.78 404,431.03 42,710.00 9,012,479.75 32-0101-0015-0-0-2 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional - Inversion 18,049,532.56 3,051,997.63 1,149,936.12 16,147,471.05 32-0101-0017-0-0-2 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos - Inversion 2,808,241.55 121,856.18 7,871.24 2,694,256.61 32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados - Inversion 32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales - Funcionamiento 602,661.35 112,051.30 0.00 490,610.05 32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal) - Funcionamiento 11,478.55 0.00 0.00 11,478.55
Pagina: Página 6 de 6 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO 32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal) - Inversion 47,128.37 0.00 0.00 47,128.37 32-0151-0007-0-0-1 Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-funcionamiento 5,619.77 0.00 0.00 5,619.77 32-0151-0007-0-0-2 Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-inversion 32-0151-0007-0-0-3 Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-deuda 42-0000-0001-0-0-1 SIN NOMBRE FUENTE ESPECIFICA -FUNCIONAMIENTO 42-0000-0001-0-0-2 SIN NOMBRE FUENTE ESPECIFICA -INVERSION 42-1524-0004-0-0-1 COMPRA DE 480 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE INDUCCION MAGNETICA DE 60 Y 80 VATIOS 505 DEPOSITOS VARIOS A FAVOR DE TERCEROS 520 REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES Cuenta Fisica No: 847001644 MUNI SAN JOSE IVA 2,709.30 2,536,900.33 2,536,900.33 2,709.30 84700164414 CES_MUNI SAN JOSE IVA 2,709.30 2,536,900.33 2,536,900.33 2,709.30 TOTAL : 40,671,230.37 9,804,805.25 7,338,120.96 38,204,546.08