GASTO NO ETIQUETADO 669,417,763.47-72,498,715.10 596,919,048.37 294,709,248.21 254,501,718.69 302,209,800.16 SERVICIOS PERSONALES 310,214,406.00-23,195,703.32 287,018,702.68 171,144,639.25 162,122,060.52 115,874,063.43 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 88,514,621.00-4,791,684.26 83,722,936.74 48,350,859.90 41,589,764.46 35,372,076.84 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 21,415,643.00-8,678,50 12,737,143.00 10,681,115.93 10,263,733.20 2,056,027.07 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 80,086,306.00-20,175,931.00 59,910,375.00 19,822,500.19 19,371,661.84 40,087,874.81 SEGURIDAD SOCIAL 24,043,13-2,000,001.42 22,043,128.58 13,146,066.27 13,086,405.48 8,897,062.31 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 44,681,146.00 1,065,463.83 45,746,609.83 24,837,176.96 24,586,621.74 20,909,432.87 PREVISIONES PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 51,473,56 11,384,949.53 62,858,509.53 54,306,92 53,223,873.80 8,551,589.53 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,794,293.00 11,411,701.78 42,205,994.78 25,465,326.08 11,803,785.94 16,740,668.70 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 4,691,65-586,138.49 4,105,511.51 1,602,899.15 608,827.87 2,502,612.36 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,896,452.00 1,102,897.31 2,999,349.31 1,358,302.74 94,348.60 1,641,046.57 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 264,188.00 6,742,804.36 7,006,992.36 5,954,181.23 405,320.01 1,052,811.13 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 42,624.00 93,507.36 136,131.36 92,816.56 710.01 43,314.80 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 16,195,107.00-1,316,180.53 14,878,926.47 13,200,140.38 10,501,840.15 1,678,786.09 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,460,933.00 2,924,069.61 7,385,002.61 16,399.79 16,399.79 7,368,602.82 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,243,339.00 2,450,742.16 5,694,081.16 3,240,586.23 176,339.51 2,453,494.93 SERVICIOS GENERALES 127,269,478.47-17,603,047.95 109,666,430.52 49,194,086.79 39,836,968.76 60,472,343.73 SERVICIOS BÁSICOS 92,367,162.00-22,928,983.45 69,438,178.55 28,964,735.20 21,499,359.81 40,473,443.35 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 45,693.00 2,420,472.36 2,466,165.36 725.00 725.00 2,465,440.36 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 3,720,074.00 4,666,594.42 8,386,668.42 6,202,540.51 5,880,458.70 2,184,127.91 Pag. 1 de5
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 299,636.00 62,166.68 361,802.68 348,564.77 348,373.37 13,237.91 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 928,24-15,475.38 912,764.62 295,187.45 295,187.45 617,577.17 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 4,130,80-688,73 3,442,07 1,976,953.95 546,630.40 1,465,116.05 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 365,755.00 44,248.95 410,003.95 115,832.53 77,677.62 294,171.42 SERVICIOS OFICIALES 71,252.00-2,572.00 68,68 4,128.00 4,128.00 64,552.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 25,340,866.47-1,160,769.53 24,180,096.94 11,285,419.38 11,184,428.41 12,894,677.56 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,494,586.00 3,878,641.32 28,373,227.32 13,011,990.51 9,734,554.53 15,361,236.81 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2,950,00 680,77 3,630,77 1,221,77 1,221,77 2,409,00 AYUDAS SOCIALES 21,544,586.00 3,197,871.32 24,742,457.32 11,790,220.51 8,512,784.53 12,952,236.81 DONATIVOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 35,677,723.14 35,677,723.14 35,563,723.14 31,004,348.94 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,894,931.56 2,894,931.56 2,870,931.56 24,00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,492,438.60 1,492,438.60 1,492,438.60 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 27,646,449.75 27,646,449.75 27,646,449.75 27,646,449.75 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,456,523.19 3,456,523.19 3,456,523.19 3,357,899.19 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 180,962.92 180,962.92 90,962.92 90,00 ACTIVOS INTANGIBLES 6,417.12 6,417.12 6,417.12 INVERSIÓN PÚBLICA 250,00 250,00 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 250,00 250,00 250,00 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 152,205,00-67,018,030.07 85,186,969.93 114,00 250,00 85,186,969.93 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 152,205,00-67,018,030.07 85,186,969.93 85,186,969.93 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIOS Pag. 2 de5
DEUDA PÚBLICA 24,440,00-15,900,00 8,540,00 329,482.44 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 13,000,00-10,000,00 3,000,00 3,000,00 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 11,440,00-5,900,00 5,540,00 329,482.44 5,210,517.56 GASTO ETIQUETADO 725,314,402.70 3,491,329.82 728,805,732.52 195,672,845.29 143,861,716.68 533,132,887.23 SERVICIOS PERSONALES 145,319,087.00 145,319,087.00 64,202,147.55 58,179,202.48 8,210,517.56 81,116,939.45 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 51,215,479.00-428,00 50,787,479.00 24,121,945.14 18,926,824.68 26,665,533.86 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 727,33 101,00 828,33 603,786.37 575,478.78 224,543.63 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 35,888,101.00-100,502.25 35,787,598.75 7,688,492.50 7,681,204.35 28,099,106.25 SEGURIDAD SOCIAL 14,093,533.00 14,093,533.00 7,044,466.88 7,044,466.88 7,049,066.12 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 29,862,984.00 522,502.25 30,385,486.25 15,726,006.66 15,693,150.66 14,659,479.59 PREVISIONES PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 13,531,66-95,00 13,436,66 9,017,45 8,258,077.13 4,419,21 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,711,077.74 2,732,770.42 36,443,848.16 14,061,133.89 11,778,032.30 22,382,714.27 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,798,00-150,00 3,648,00 601,859.04 198,824.00 3,046,140.96 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,055,00-2,000,00 55,00 55,00 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 48,00 6,710,712.42 6,758,712.42 5,538,172.52 5,538,172.52 1,220,539.90 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 10,00 10,00 10,00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,370,077.74 13,370,077.74 7,392,042.57 6,041,035.78 5,978,035.17 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 260,00 260,00 260,00 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 9,740,00-1,542,394.00 8,197,606.00 8,197,606.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,430,00-285,548.00 4,144,452.00 529,059.76 3,615,392.24 SERVICIOS GENERALES 14,030,275.00 7,989,725.00 22,020,00 5,341,467.01 4,422,371.66 16,678,532.99 Pag. 3 de5
SERVICIOS BÁSICOS 2,517,00 63,096.00 2,580,096.00 2,566,096.00 2,566,096.00 14,00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,618,338.75 3,618,338.75 3,618,338.75 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,930,00 4,930,00 486,168.18 210,709.94 4,443,831.82 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 778,00 2,297,548.00 3,075,548.00 772,121.46 772,120.56 2,303,426.54 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2,137,275.00 1,935,838.25 4,073,113.25 512,884.49 512,884.49 3,560,228.76 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 2,050,00 21,826.51 2,071,826.51 168,492.51 168,492.51 1,903,334.00 SERVICIOS OFICIALES 650,00 134,516.00 784,516.00 717,548.16 184,412.16 66,967.84 OTROS SERVICIOS GENERALES 968,00-81,438.51 886,561.49 118,156.21 7,656.00 768,405.28 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES DONATIVOS BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA 202,837,319.36 202,837,319.36 112,068,096.84 69,482,110.24 90,769,222.52 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 202,837,319.36 202,837,319.36 112,068,096.84 69,482,110.24 90,769,222.52 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 532,253,962.96-210,068,484.96 322,185,478.00 322,185,478.00 Pag. 4 de5
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 532,253,962.96-210,068,484.96 322,185,478.00 322,185,478.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA Total del Gasto 1,394,732,166.17-69,007,385.28 1,325,724,780.89 490,382,093.50 398,363,435.37 835,342,687.39 C. EDUARDO FUENTES NARANJO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS C. ERNESTO HERNANDEZ PEREZ DIRECTOR DE PROGRAMACION