Estado Analítico de Ingresos Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingreso Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 1 ) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos 3,994,000.00 332,833.33 1,092,564.91 2,901,435.09 66,000.00 5,500.00 8,529.18 Corriente 66,000.00 5,500.00 8,529.18 57,470.82 Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Ingresos Derivados de Financiamientos 32,215,600.00 4,783,106.69 4,783,106.69 27,432,493.31 Total 36,275,600.00 5,121,440.02 5,884,200.78 Ingresos excedentes¹ 30,333,928.40 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 1 ) Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones Ingresos de Organismos y Empresas 36,209,600.00 2,690,764.00 38,900,364.00 5,121,440.02 5,875,671.60 30,333,928.40 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 3,994,000.0 3,994,000.00 338,333.33 1,092,564.91 2,901,435.09 32,215,600.00 2,690,764.00 34,906,364.00 4,783,106.69 4,783,106.69 27,432,493.31 Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 36,209,600.00 2,690,764.00 38,900,364.00 5,121,440.02 5,875,671.60 Ingresos excedentes¹ 30,333,928.40 ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
Clasificación Administrativa 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 4 ) 01 DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA 7,274,300.00 10,424,490.46 1,507,276.26 922,224.12 8,917,214.20 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 7,274,300.00 10,424,490.46 1,507,276.26 922,224.12 8,917,214.20 3360 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL 7,274,300.00 3,150,190 10,424,490.46 1,507,276.26 922,224.12 8,917,214.20 ICTEA 02 DIRECCION DE PLANEACION 1,130,700.00 2,194,700.00 1,440,365.82 252,594.89 754,334.18 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 1,130,700.00 2,194,700.00 1,440,365.82 252,594.89 754,334.18 716 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA 1,130,700.00 1,064,000 2,194,700.00 1,440,365.82 252,594.89 754,334.18 03 DIRECCION DE VINCULACION 2,564,300.00 2,564,300.00 17,632.00 17,632.00 2,546,668.00 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 2,564,300.00 2,564,300.00 17,632.00 17,632.00 2,546,668.00 0618 VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA 2,564,300.00 2,564,300.00 17,632.00 17,632.00 2,546,668.00 04 DIRECCION ACADEMICA Y PLANTELES 25,306,300.00 25,306,300.00 515,382.54 508,525.85 24,790,917.46 PG01 EDUCACION DE CALIDAD 25,306,300.00 25,306,300.00 515,382.54 508,525.85 24,790,917.46 0617 CAPACITACION Y CERTIFICACION 25,306,300.00 25,306,300.00 515,382.54 508,525.85 24,790,917.46 Total del Gasto 36,275,600.00 4,214,190.46 40,489,790.46 3,480,656.62 143,471.38 37,009,133.84
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 4 ) Gasto Corriente 35,424,600 3,150,190 38,574,790 2,416,657 143,471 36,158,134 Gasto de Capital 851,000 1,064,000 1,915,000 1,064,000 851,000 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 36,275,600 4,214,190 40,489,790 3,480,657 143,471 37,009,134
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Enero 2016 Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 4 ) 36,275,600 4,214,190 40,489,790 3,480,657 143,471 37,009,134 36,275,600 4,214,190 40,489,790 3,480,657 143,471 37,009,134 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 36,275,600 4,214,190 40,489,790 3,480,657 143,471 37,009,134 LIC. ANTONIO DE LA CERDA GONZALEZ DEL ICTEA LIC DAVID MUÑOZ FLORES DE LA TORRE DEL ICTEA
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Servicios Personales 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 4 ) 19,356,600.00 3,042,439.69 22,399,039.69 1,494,541.26 940,088.12 20,904,498.43 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 11,221,200.00 11,221,200.00 993,641.90 962,951.27 10,227,558.10 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,161,400.00 1,100,846.52 5,262,246.52 180,389.14 297,647.07 5,081,857.38 Seguridad Social 2,558,800.00 2,558,800.00 84,264.04 84,264.04 2,474,535.96 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,093,600.00 1,093,600.00 236,246.18 236,246.18 857,353.82 Previsiones 321,600.00 1,941,593.17 2,263,193.17 2,263,193.17 Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros 5,378,306.00 48,080.17 5,426,386.17 80,981.60 75,405.20 5,345,404.57 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,501,700.47 48,080.17 3,549,780.64 5,200.38 3,123.98 3,544,580.26 Alimentos y Utensilios 154,914.33 154,914.33 6,444.51 6,444.51 148,469.82 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 20,364.00 20,364.00 20,364.00 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 410,139.00 410,139.00 29,105.22 29,105.22 381,033.78 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,856.00 10,856.00 572.42 572.42 10,283.58 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 397,131.08 397,131.08 28,033.47 24,533.47 369,097.61 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 12,459.00 12,459.00 12,459.00 Materiales y Suministros Para Seguridad 11,800.00 11,800.00 11,800.00 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 858,942.13 858,942.13 11,625.60 11,625.60 847,316.53 Servicios Generales 10,589,694.37 59,670.60 10,649,364.97 810,534.76 690,612.54 9,838,830.21 Servicios Básicos 911,842.14 911,842.14 80,389.94 80,389.94 831,452.20 Servicios de Arrendamiento 148,704.50 148,704.50 9,628.00 9,628.00 139,076.50 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 7,097,111.07 36,026.79 7,133,137.86 512,299.42 416,021.01 6,620,838.44 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 138,644.07 138,644.07 15,558.26 15,558.26 123,085.81 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 868,913.14 23,643.81 892,556.95 78,029.18 54,385.37 814,527.77 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 429,999.00 429,999.00 17,632.00 17,632.00 412,367.00 Servicios de Traslado y Viáticos 286,405.00 286,405.00 286,405.00 Servicios Oficiales 267,043.05 267,043.05 58,000.32 58,000.32 209,042.73 Otros Servicios Generales 441,032.40 441,032.40 38,997.64 38,997.64 402,034.76 100,000.00 100,000.00 12,735.00 12,735.00 87,265.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 100,000.00 100,000.00 12,735.00 12,735.00 87,265.00 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 851,000.00 851,000.00 17,864.00 17,864.00 833,136.00 Mobiliario y Equipo de Administración 151,514.00 151,514.00 151,514.00 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 692,200.00 692,200.00 17,864.00 17,864.00 674,336.00 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 7,286.00 7,286.00 7,286.00 Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles 1,064,000.00 1,064,000.00 1,064,000.00 Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios 1,064,000.00 1,064,000.00 1,064,000.00 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Participaciones Aportaciones Convenios Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 36,275,600.36 4,214,190.46 40,489,790.82 3,480,656.62 143,471.38 37,009,134.20