BANORTE FOLIO BENEFICIARIO MONTO VIATICOS CONCEPTO BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 31763 ANTONIO HERMOSILLO MARTINEZ 20,000.00 RETIRO DE FIDEICOMISO 030086-7 31764 ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA 844.17 PRESTAMO PERSONAL 31765 JOSE DE JESUS CAMPOS PÉREZ 8,417.75 PRESTAMO PERSONAL 31766 CLAUDIA JOSEFINA CONTRERAS PAEZ 3,223.71 PRESTAMO PERSONAL 31767 GERARDO ENRIQUEZ CAPETILLO 3,895.57 PRESTAMO PERSONAL 31768 ALICIA GARCIA REYNA 1,274.23 PRESTAMO PERSONAL 31769 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ 16,027.45 PRESTAMO PERSONAL 31770 JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ 9,882.95 PRESTAMO PERSONAL 31771 JOSE JAIME MORALES MARTINEZ 3,248.00 31772 JOSE MARTIN VAZQUE Z VAZQUEZ 5,651.07 31773 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 19,591.94 PAGO POR ACTUACION DE MARIACHI PARA EL FESTEJO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DEL CEEPAC QUE SE REALIZARA EL 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE PAGO SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012 PAGO SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012 31774 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 5,758.40 REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 04/12/2012 31775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8,179.00 PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SIERRA LEONA 555 04/12/2012 31776 INTERAPAS 3,060.00 PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 04/12/2012 31777 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 922.00 COMPLEMENTO CH-31728 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE COMPRA DE ENSERES NAVIDEÑOS 04/11/2012 31778 CEEPAC 353.00 PAGO RENTA DE SERVICIO BASICO DE INTERNET 05/12/2012 31779 ANGEL EDUARDO TRISTAN MARIN 14,678.98 PAGO AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES 05/12/2012 31780 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,058.29 PAGO TELEFONIA CELULAR RUTH RAMIREZ TORRES 05/12/2012
31781 CANCELADO - 06/11/2012 31782 MARTHA GALLEGOS OJEDA 3,324.88 PEROSICION CAJA CHICA PRESIDENCIA 06/11/2012 31783 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 55,049.37 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 31784 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2,347.00 VIATICOS VIATICOS POR TRASLADO DE LA CONSEJERA REBECA ISAURA FLORES A OFICINAS DEL CEEPAC 31785 EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. 2,330.67 PAGO F-15495 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER VENTA DE BIENES O SERVICIOS 31786 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 3,956.59 PAGO F-3154 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTOS GUBERNAMENTALES 31787 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 5,138.43 PAGO F-45 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDSIO DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTOS GUBERNAMENTALES 31788 LUZ ALICIA AGUILAR FUENTES 8,120.00 PAGO F-504 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 31789 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 1,704.27 PAGO F-9320 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 31790 JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 7,656.00 PAGO F-896 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC DE LUNES A DOMINGO EN TURNOS DE 12 X 12 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 31791 JASBAC, S. DE R.L. DE C.V. 7,656.00 PAGO F-906 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC DE LUNES A DOMINGO EN TURNOS DE 12 X 12 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 31792 MAYRA DEL PILAR BUJAIDAR MONSIVAIS 10,440.00 PAGO F-291 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDSIO DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 31793 TELEVISORA POTOSINA, S.A. DE C.V. 39,440.00 PAGO TOTAL F-12058 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSJAES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 31794 URBAN THINK, S.A. DE C.V. 92,800.00 PAGO F-389 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDSIO DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 31795 DIANA IMELDA MACIAS SILVA 10,672.00 PAGO F-1185 IMPRESIÓN DE LONAS COMUNICACIÓN Y SECRETARIA DE ACTAS 31796 JOSE MARTIN VAZQUE Z VAZQUEZ 54,496.12 PAGO GRATIFICACION ANUAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 31797 JOSE MARTIN VAZQUE Z VAZQUEZ 84,995.64 PAGO GRATIFICACION ANUAL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 31798 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 1,195.00 PAGO F-60656-59632 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSEJERO PEDRO MORALES SIFUENTES 31799 GRUPO SEÑAL PUBLICIADA, S.A. DE C.V. 3,016.00 PAGO F-5028 RENTA DE KIT DE ILUMINACION LOWELL Y KIT PETIT PARA GRABACION DE ENTREVISTAS DE EX PRESIDENTES DEL CEEPAC
31800 RENE SANCHEZ GONZALEZ 4,176.00 PAGO F-1932 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOIPADO DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 31801 MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ 36,400.00 PAGO F-255 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDSIO DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTOS GUBERNAMENTALES 31802 JOSE MARTIN VAZQUE Z VAZQUEZ 6,000.00 VIATICOS VIATICOS POR COMPROBAR DEBIDO A LA ASISTENCIA EL DOMINGO 09 DE DICIEMBRE A LA CD. DE MEXICO A UNA REUNION EN EL TRIBUNAL 31803 FRANCISCO CALDERON FRIAS 6,670.00 PAGO F-556 GRABACION DE SINGLE DOS DECADAS DEL ORGANISMO ELECTORAL CON LETRA Y MUSICA ORIGINAL 30 SEGUNDOS, COMUNICACIÓN ELECTORAL 31804 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 10,178.00 PAGO TELEFONIA CELULAR TELEFONOS FIJOS 31805 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 10,290.00 PAGO VALES DE GASOLINA 31806 CANCELADO - 31807 JOAQUIN OTERO LEAL 20,070.78 PAGO RENTA MES DE DICIEMBRE BODEGA 31808 BLUZEN TECH, S.A. DE C.V. 5,220.00 31809 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 800.00 PAGO F-124 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SITIO WEB DICIEMBRE PAGO RENTA DE MANTELES Y PAGO ARREGLO FLORAL POR REUNION A CELEBRARSE EL DIA 11 DE DICIEMBRE CON LA COMISION PERMANENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION CON SECRETARIOS Y DIRECTORES DE ESTE ORGANISMO 31810 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2,231.37 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA 31811 FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1,773.15 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA 31812 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 550.00 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA 31813 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 7,717.50 PAGO PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL 2012 31814 FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 7,092.25 PAGO PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL 2012 31815 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 2,200.00 PAGO PENSION ALIMENTICIA GRATIFICACION ANUAL 2012 31816 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 851.00 PAGO TELEFONIA CELULAR 44-19-54-45 DAVID E. MENCHACA ZUÑIGA 31817 SECRETARIA DE FINANZAS 29,379.00 PAGO 2% SOBRE NOMINA
31818 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 123,678.36 PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 31819 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1,367.93 PAGO CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 OFICINA DE ENLACE ZONA HUASTECA (OEZH) 31820 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 2,231.37 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCEAN 31821 FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1,773.15 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCEAN 31822 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 550.00 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCEAN 31823 MARIA NAYELI HERNANDEZ CISNEROS 2,600.00 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCEAN 31824 VERONICA BRAVO ESPINOSA 11,072.00 31825 MARIA DEL SOCORRO C. GRANADINO MEDELLIN 730.80 COMPRA DE POSTES Y OTROS ARTICULOS QUE SE REQUIEREN POR FESTEJO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DEL CEEPAC QUE SE LLEVARA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL FESTEJO NAVIDEÑO EL PERSONAL DEL CEEPAC QUE SE LLEVARA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 31826 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 19,695.34 PAGO VALES DE DESPENSA 1ER QUINCENA 31827 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 21,329.11 PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 1ER QUINCENA 31828 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER QUINCENA 31829 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER QUINCENA 31830 ORACIO DON JUAN FLORES 2,700.00 PAGO CONSUMO EVENTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 31831 RUTH RAMIREZ TORRES 14,375.00 ATENCION MEDIOS DE COMUNICACIÓN 31832 JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA 14,375.00 ATENCION MEDIOS DE COMUNICACIÓN 31833 GRUPO COMERCIAL LG, S.A. DE C.V. 812.00 PAGO F-1916 APOYO A REVISION DE 3 SWITCH Y EQUIPO TIPPING POINT DEBIDO AL APAGON DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO SISTEMAS 31834 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER QUINCENA 31835 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER QUINCENA 31836 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,846.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER QUINCENA
31837 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,732.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 1ER QUINCENA 31838 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 8,584.33 PAGO GRATIFICACION ANUAL 2012 31839 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 8,584.33 PAGO GRATIFICACION ANUAL 2012 31840 PATRICIO RUBIO ORTIZ 8,584.33 PAGO GRATIFICACION ANUAL 2012 31841 COSME ROBLEDO GOMEZ 8,584.33 PAGO GRATIFICACION ANUAL 2012 31842 GABRIELA CAMARENA BRIONES 8,584.33 PAGO GRATIFICACION ANUAL 2012 31843 PASCUAL FRNCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 8,584.33 PAGO GRATIFICACION ANUAL 2012 31844 PEDRO MORLAES SIFUENTES 8,584.33 PAGO GRATIFICACION ANUAL 2012 31845 MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 8,584.33 PAGO GRATIFICACION ANUAL 2012 31846 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ 4,500.00 PAGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 31847 ALEJANDRO AZAREL MARTINEZ LOPEZ 3,733.33 PAGO POR EL PERIODOD COMPRENDIDO DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE 31848 CEEPAC 4,000.00 PAGO BECA SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 31849 CANCELADO - 31850 CANCELADO - 31851 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 30,046.80 PAGO VALES DE GASOLINA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE COMITES Y COMISIONES 31852 CACNE - 31853 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32,822.54 FIDEICOMISO 030086-7 PRIMER QUINCENA 31854 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 32,822.54 FIDEICOMISO 030086-7 SEGUNDA QUINCENA 31855 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE FINANZAS 8,968.00 PAGO TENENCIA CAMIONETA PILOT MODELO 2012
31856 DANIEL GALVAN RIOS 100,000.00 RETIRO DE FIDEICOMISO 030086-7 31857 EMANUEL MEDINA SALINAS 150,000.00 RETIRO DE FIDEICOMISO 030086-7 31858 PEDRO MORLAES SIFUENTES 2,758.94 VIATICOS TRASLADO DE CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSI 31859 MARIA GUADALUPE ALVARADO JASSO 16,942.00 PAGO TOTAL DE BANQUETE Y SONIDO DE FESTEJO DEL PERSONAL DEL CEEPAC QUE SE LLEVARA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE 31855 CANCELADO - 31859 CANCELADO - 31860 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 41,907.45 PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTOS 31861 RAYMUNDO ROCHA LOZANO 3,500.00 PAGO SINTESIS INFORMATIVA 31862 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 1,475.00 VIATICOS VIATICOS TRASLADO DE LA CONSEJERA A OFICINAS DEL CEEPAC 31863 HECTOR PINEDA PINEDA 8,968.00 PAGO TENENCIA CAMIONETA PILOT MOD 2012 GASTOS POR COMPROBAR 31864 JUAN CARLOS RIZZOLI RUIZ 5,220.00 PAGO GASTOS MEDICOS MAYORES 31865 MAYRA PATRICIA ZAVALA MONREAL 2,600.00 PAGO GASTOS MEDICOS MAYORES 31866 GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE 15,000.00 ANTICIPO EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 31867 OPERADORA TURISTICA ARGIRITUR, S.A. DE C.V. 5,000.00 ANTICIPO EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 31868 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V. 30,000.00 ANTICIPO EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 31869 PLEN ZARO 29,000.00 ANTICIPO EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 31870 CANCELADO - 31871 JOSE MARTIN VAZQUE Z VAZQUEZ 1,439.70 31872 DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 113.00 PAGO COMPLEMENTO CH31802 POR REUNION EN TRIBUNAL EN CD. DE MEXICO COMPLEMENTO CH31809 POR RENTA DE MANTELES DE REUNION CON COMISION PERMANENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CELEBRADA EL DIA 11 DE DICIEMBRE
31873 TERESA DE LOS DOLORES GONZALEZ CHARO 2,713.42 PAGO AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES 31874 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 19,988.33 PAGO VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012 31875 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 22,505.25 PAGO VALES DE TRANSPORTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012 31876 GRUPO CABLE TV DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 29,000.00 PAGO F-B-1364 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEP. COMUNICACIÓN 31877 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. 4,431.11 PAGO F-AXAA 9641 DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS COMUNICACIÓN ELECTORAL 31878 RENE SANCHEZ GONZALEZ 4,176.00 PAGO F-1998 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 31879 JUAN LUIS CARREON RAMIREZ 2,600.00 VIATICOS VIATICOS CD. VALLES TRASLADO DE CONSEJERA REBECA ISAURA FLORES ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 31880 RUTH RAMIREZ TORRES 2,700.00 PAGO SALDO TOTAL ATENCION MEDIOS DE COMUNICACIÓN 31881 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 33,000.00 PAGO BONO VACACIONAL 31882 JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 1,097.42 PAGO BONO VACACIONAL 31883 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 5,280.23 REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 31884 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ 9,000.00 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 DE 31885 CRUZ ROJA MEXICANA 18,000.00 DONATIVO A LA NOBLE CAUSA QUE SE REALIZA A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA DEL ESTADO 31886 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 9,317.00 31887 PATRICIO RUBIO ORTIZ 9,317.00 31888 COSME ROBLEDO GOMEZ 9,317.00 31889 PEDRO MORLAES SIFUENTES 9,317.00 31890 MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 9,317.00 31891 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 9,090.00
31892 PATRICIO RUBIO ORTIZ 9,090.00 31893 COSME ROBLEDO GOMEZ 9,090.00 31894 PEDRO MORLAES SIFUENTES 9,090.00 31895 MARIA CONCEPCION HERNANDEZ DE LEON 9,090.00 31896 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,846.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA 31897 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,732.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA 31898 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA 31899 JOSE ANTONIO ZAPATA ROMO 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA 31900 PASCUAL FRNCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,658.50 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA 31901 PASCUAL FRNCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,545.00 PAGO DIETA CONSEJEROS 2DA QUINCENA 31902 JOSE MARTIN VAZQUE Z VAZQUEZ 5,651.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 31903 JOSE MARTIN VAZQUE Z VAZQUEZ 19,591.94 PAGO SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 31904 CANCELADO - 31905 MARIA GUADALUPE ALVARADO JASSO 20,039.18 PAGO TOTAL DEL BANQUETE Y SONIDO DEL FESTEJO DEL PERSONAL DEL CEEPAC QUE SE LLEVO A ACABO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 31906 GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO 1,800.75 PAGO PENSION ALIEMENTICIA BONO VACACIONAL 2012 31907 FATIMA SIOMARA MATAMOROS AVILA 1,654.97 PAGO PENSION ALIEMENTICIA BONO VACACIONAL 2012 31908 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 513.33 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL BONO VACACIONAL 2012 31909 CR. HOTELERIA SAN LUIS, S.A. DE C.V. 1,875.00 PAGO F-AA1785 GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS DR. JAVIER HURTADO 31910 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V. 17,342.87 PAGO SERVICIO TELEFONICO
31911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE C.V. 16,918.21 PAGO SERVICIO DIGITAL DE INTERNET DEDICADO 31912 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 10,811.19 PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTOS 31913 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 2,576.00 REPOSICION CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS 31914 CEEPAC 353.00 PAGO RENTA SERVICIO BASICO 31915 MARTHA GALLEGOS OJEDA 5,837.33 REPOSICION CAJA PRESIDENCIA 31916 GRUPO COMERCIAL LG, S.A. DE C.V. 104,292.99 PAGO F-SLP1952 Y SLP1953 SERVICIO EXPRESS Y SERVICIO GUARDIAN POR UN AÑO DEP. SISTEMAS 31917 CEEPAC 2,000.00 PAGO BECA SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 31918 REBECA ISAURA FLORES HERNANDEZ 2,034.50 VIATICOS VIATICOS TRASLADO DE LA CONSEJERA A OFICINAS DEL CEEPAC 31919 GRUPO SOADDI, S. DE R.L. DE C.V. 159,500.00 31920 METAL MATIC, S.A. DE C.V. 12,931.10 PAGO 50% ANTICIPO DE LA F-A1377 POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 5 USUARIOS 50% ANTICIPO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA QUE INCLUYE VIDEOGRABADORA, DISCO DURO, CAMARAS DE BALA, CAMARAS DE DOMO TRANSCEPTOR PASIVO, FUENTE DE ALMACENAMIENTO Y CABLE F-B861 31921 CANCELADO - 31922 ALEJANDOR SESMA DIAZ 1,350.00 PAGO F-3053 31923 JOSE MARTIN VAZQUE Z VAZQUEZ 17,000.00 SALDO GASTOS MEDICOS MENORES 31924 ZELANDIA BORQUEZ ESTRADA 4,000.00 TITULACION DE MAESTRIA EN DERECHO ELECTORAL QUINTA GENERACION 21/12/2012 31925 LUIS GERARDO LOMELI RODRIGUEZ 8,340.00 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EXAMEN PROFESIONAL EN ESTUDIOS DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION CON ENFASIS EN NEGOCIOS DE UASLP 21/12/2012 31926 CEEPAC 500,000.00 FONDO PASIVO LABORAL 21/12/2012 31927 LASERGRAFIC, S.A. DE C.V. 19,024.00 31928 METAL MATIC, S.A. DE C.V. 12,931.10 PAGO F-3477 REVISTA VOCES No. 43 T/CARTA PORTADA COUCHE 35 PAGINAS EN COUCHE A UNA TINTA COMPLEMENTO PAGO TOTAL 50% DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA QUE INCLUYE VIDEOGRABADORA, DISCO DURO, CAMARAS DE BALA, CAMARAS DOMO, TRANSCEPTOR PASIVO, FUENTE DE ALIMENTACION Y CABLE 21/12/2012
31929 RICARDO VAZQUEZ ORTIZ 4,500.00 PAGO SERVICIO PERSONAL DEL 01 AL 31 DE 31930 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. 66,394.53 PAGO F-A1336 SERVICIO DE CO-UBICACIÓN DE SERVIDOR POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 31931 INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C. 11,136.00 PAGO F-A1335 INSTALACION DE SERVICIO DE CO-UBICACIÓN DE SERVIDOR 31932 RICARDO GARCIA ORTIZ 16,820.00 AYUDA GASTOS MEDICOS 31933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8,013.00 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SIERRA LEONA 555 31934 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 7,898.14 PAGO SERVICIO CELULAR 31935 INTERAPAS 3,426.00 PAGO SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 31936 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 1,107.00 PAGO TELEFONIA CELULAR FIJA 4130-77-38, 4165-42-24, 4165-44-52, 4165-45-35 31937 DANIEL GALVAN RIOS 3,200.00 PAGO AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES 31938 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 75,871.59 PAGO POLIZA GP-12729700-00 31939 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 11,692.00 PAGO TELEFONIA CELULAR FIJA 31940 YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ 4,046.73 PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTOS 31941 MARTIN DELGADO HERNANDEZ 1,783.54 VIATICOS PAGO VIATICOS CIERRE DE CDE Y CME ZONA ALTIPLANO 31942 CANCELADO 31943 CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ AYALA 2,081.50 VIATICOS PAGO VIATICOS CIERRE DE CDE Y CME ZONA ALTIPLANO 31944 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 298.00 PAGO TELEFONIA CELULAR VICTOR TORRES CABEL OEZH 31945 CEEPAC 616,363.00 FONDO ANUAL AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIVICA CON PERSPECTIVA DE GENERO Y PARA CAPACITACION Y FORMACION PEMANENTE DE TODO EL PERSONAL QUE INTEGRA SU ESTRUCTURA ORGANICA SEGÚN ARTICULO 84 DE LA LEY ESTATAL ELECTORAL 31946 OPERADORA TURISTICA ARGIRITUR, S.A. DE C.V. 8,500.00 31947-31972 CANCELADO - PAGO SALDO F-A5522 COMPLEMENTO DE CH31867 POR EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS