Expresado en: Dólares Estadounidenses 1 / 1 Emisor: EFC - MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación MSC Estratégico FIC EFC-E1U-12 16AGO2012 934.00 10,000.00 9,340,000.00 A2 PCR Total de: EFC 9,340,000.00 Emisor: FCI - Internacional Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas Interfic FCI-E1U-12 03ABR2012 554.00 20,000.00 11,080,000.00 AAA AES Total de: FCI 11,080,000.00 Emisor: GFC - GLOBAL Fondo de Inversión Cerrado Emisión: CUOTAS GLOBALFIC GFC-E1U-16 15ABR2016 5,201.00 20,000.00 104,020,000.00 AA3 AES Total de: GFC 104,020,000.00 Emisor: KFC - K12 Fondo de Inversion Cerrado Emisión: Cuotas de Participación K12 FIC KFC-E1U-13 03ENE2014 709.00 100,000.00 70,900,000.00 AA3 AES AA3 PCR Total de: KFC 70,900,000.00 NOTA 1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.
1 / 3 Emisor: AGP - Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación Agroperativo FIC AGP-N1U-12 14NOV2012 1,948.00 100,000.00 194,800,000.00 AA3 PCR Total de: AGP 194,800,000.00 Emisor: CGF - Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación de Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 15DIC2016 160.00 1,000,000.00 160,000,000.00 AA2 PCR CGF-N1B-16 15DIC2016 40.00 1,000,000.00 40,000,000.00 AA3 PCR Total de: CGF 200,000,000.00 Emisor: CRF - Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación CRECIMIENTO FIC CRF-N1U-15 30SEP2015 5,782.00 100,000.00 578,200,000.00 AA3 PCR Total de: CRF 578,200,000.00 Emisor: FAE - Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado FAE-N1U-13 28NOV2013 1,208.00 350,000.00 422,800,000.00 AA3 PCR Total de: FAE 422,800,000.00 Emisor: FFC - FIBRA Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación FIBRA FIC FFC-N1U-16 23MAY2016 2,804.00 180,000.00 504,720,000.00 A2 PCR Total de: FFC 504,720,000.00 Emisor: FFY - PYME II Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación PYME II FIC FFY-N1U-14 22ABR2014 2,962.00 100,000.00 296,200,000.00 AA3 PCR Total de: FFY 296,200,000.00 Emisor: FPP - PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 05SEP2012 1,500.00 10,000.00 15,000,000.00 A3 PCR FPP-N1B-12 05SEP2012 17,198.00 10,000.00 171,980,000.00 A2 PCR Total de: FPP 186,980,000.00 Emisor: IFI - Impulsor Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación Impulsor IFI-N1U-11 30SEP2011 1,090.00 210,000.00 228,900,000.00 A2 PCR Total de: IFI 228,900,000.00 Emisor: INC - INCLUSION EMPRESARIAL FONDO DE INVERSION CERRADO Emisión: Cuotas de Participación IE FIC INC-N1A-16 11ENE2017 21,000.00 1,000.00 21,000,000.00 A3 PCR INC-N1B-16 11ENE2017 223,710.00 1,000.00 223,710,000.00 A2 PCR Total de: INC 244,710,000.00 Emisor: KFI - CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC"
2 / 3 Emisión: Cuotas de Participación CAP FIC KFI-N1U-16 25OCT2016 3,213.00 171,500.00 551,029,500.00 AA3 AA3 Total de: KFI 551,029,500.00 Emisor: MFC - Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC Emisión: Cuotas MICROFIC MFC-N1U-10 07FEB2011 885.00 400,000.00 354,000,000.00 AA2 AES Total de: MFC 354,000,000.00 Emisor: MSP - MSC Productivo Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación MSC Productivo FIC MSP-N1U-14 12ENE2015 800.00 200,000.00 160,000,000.00 A1 PCR Total de: MSP 160,000,000.00 Emisor: PQU - Proquinua Unión Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación PROQUINUA UNION PQU-N1U-11 12OCT2011 4,814.00 70,000.00 336,980,000.00 AA3 PCR Total de: PQU 336,980,000.00 Emisor: PUC - Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 09MAR2010 2,543.00 100,000.00 254,300,000.00 AA2 PCR Total de: PUC 254,300,000.00 Emisor: RAE - Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación del Fondo Renta Activa Emergente RAE-N1U-12 07DIC2012 2,100.00 200,000.00 420,000,000.00 A1 PCR Total de: RAE 420,000,000.00 Emisor: RAP - Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado Emisión: Cuotas de Participación del Fondo Renta Activa PYME RAP-N1U-11 27OCT2011 1,100.00 200,000.00 220,000,000.00 A1 PCR Total de: RAP 220,000,000.00 Emisor: REP - Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado Emisión: Cuotas de Participación del Fondo Renta Activa Puente REP-N1U-15 18MAY2015 7,175.00 200,000.00 1,435,000,000.00 A2 PCR Total de: REP 1,435,000,000.00 Emisor: SEM - Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación de Sembrar Alimentario FIC SEM-N1U-12 25SEP2012 472.00 1,000,000.00 472,000,000.00 A1 AES Total de: SEM 472,000,000.00 Emisor: SFI - SEMBRAR EXPORTADOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO Emisión: Cuotas de Participación de Sembrar Exportador FIC SFI-N1U-17 17MAY2017 5,606.00 200,000.00 1,121,200,000.00 A2 AES A1 PCR Total de: SFI 1,121,200,000.00 AES PCR
3 / 3 Emisor: SMC - Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación de Sembrar Micro Capital FIC SMC-N1U-11 05SEP2011 45.00 10,500,000.00 472,500,000.00 A1 PCR Total de: SMC 472,500,000.00 Emisor: SPF - Sembrar Productivo Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación Sembrar Productivo FIC SPF-N1U-15 19AGO2015 5,201.00 100,000.00 520,100,000.00 A1 PCR Total de: SPF 520,100,000.00 NOTA 1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.
Acciones Emisor Serie Fecha Ins Num Acciones Acciones Ordinarias Agencias de Bolsa Bisa Agencia de Bolsa BIA1U 01MAR2017 299,834 100.00 29,983,400.00 Credibolsa Agencia de Bolsa CBA1U 04MAY2017 118,030 100.00 11,803,000.00 BNB Valores Agencia de Bolsa NVA1U 07JUL2017 223,260 100.00 22,326,000.00 Santa Cruz Securities Agencia SZS1U 17ABR2018 16,800 1,000.00 16,800,000.00 de Bolsa Filial del Banco Fassil Total de Agencias de Bolsa 80,912,400.00 Agroindustrial Bodegas y Viñedos de La Concepción BVC1U 31AGO2000 354,289 100.00 35,428,900.00 Industrias de Aceite FIN1U 14MAY2018 254,400 1,000.00 254,400,000.00 Bancos Total de Agroindustrial 289,828,900.00 Banco Ganadero BGA1A 20SEP2011 978,934 100.00 97,893,400.00 II MLA Banco Ganadero BGA1B 20SEP2011 978,934 100.00 97,893,400.00 II MLA Banco Ganadero BGA1C 20SEP2011 978,934 100.00 97,893,400.00 II MLA Banco Ganadero BGA1D 20SEP2011 978,934 100.00 97,893,400.00 II MLA Banco Ganadero BGA1E 20SEP2011 978,934 100.00 97,893,400.00 II MLA Banco Bisa BIS1U 19SEP1995 88,674,763 10.00 886,747,630.00 Banco Mercantil Santa Cruz BME1U 14MAY1996 144,249,521 10.00 1,442,495,210.00 Banco Nacional de Bolivia BNB1U 19SEP1995 125,702,360 10.00 1,257,023,600.00 II II Banco Solidario S.A - BancoSol BSO1U 25MAR1998 10,365,851 100.00 1,036,585,100.00 Banco de Crédito de Bolivia BTB1U 11ENE2016 45,114 20,000.00 902,280,000.00 Banco PyME Ecofuturo FEF1U 05ENE2011 1,942,359 100.00 194,235,900.00 Banco Fortaleza FFO1U 03SEP2004 2,023,612 100.00 202,361,200.00 Banco Fassil FSL1U 12JUN2009 994,124 1,000.00 994,124,000.00 Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP M.) NFB1B 05JUN1999 832,479 100.00 83,247,900.00 Construcción Compañía Americana de Construcciones Total de Bancos 7,488,567,540.00 CAC1U 20JUN2017 53,000 1,000.00 53,000,000.00 Total de Construcción 53,000,000.00 Eléctricas Empresa Eléctrica ENDE CORANI COR1U 23DIC1997 12,012,522 100.00 1,201,252,200.00 DISTRIBUIDORA DE EEO1U 19ABR2000 229,977 100.00 22,997,700.00 ELECTRICIDAD ENDE DEORURO Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica ELF1U 06MAY1999 566,668 240.00 136,000,320.00 Cochabamba Distribuidora de Electricidad La Paz ELP1U 21OCT1998 1,926,919 100.00 192,691,900.00 DELAPAZ Empresa Eléctrica Ende Guaracachi GUA1U 29JUN2005 8,920,451 100.00 892,045,100.00 ENDE Transmisión TDE1U 25OCT2001 15,588,704 100.00 1,558,870,400.00 II AES ENDE Valle Hermoso VAH1U 23NOV1998 21,835,282 100.00 2,183,528,200.00 Industrial Tigre Tubos, Conexiones y Cables Total de Eléctricas 6,187,385,820.00 PLASMAR1U 27DIC1996 343,304 100.00 34,330,400.00 1 / 3 AES MLA
Acciones Emisor Serie Fecha Ins Num Acciones Sociedad Boliviana de Cemento SBC1U 19ABR2000 6,838,146 100.00 683,814,600.00 Petroleras Total de Industrial 718,145,000.00 YPFB Andina EPA1U 07ABR2004 13,439,520 100.00 1,343,952,000.00 YPFB Chaco PCH1U 27OCT2000 16,099,320 100.00 1,609,932,000.00 YPFB Transporte S. A. TRD1U 20JUL2000 17,384,948 100.00 1,738,494,800.00 Total de Petroleras 4,692,378,800.00 Seguros Alianza Cía. de Seguros y ALG1U 02SEP2002 189,773 1,000.00 189,773,000.00 Reaseguros E.M.A. Alianza Vida, Seguros y Reaseguros ALI1U 20DIC2001 75,200 1,000.00 75,200,000.00 BISA Seguros y Reaseguros BSG1U 19SEP1995 567,567 100.00 56,756,700.00 Crediseguro Seguros Personales CGU1U 14JUN2017 11,000 1,000.00 11,000,000.00 Compañía de Seguros y Reaseguros CRU1U 20DIC2000 219,369 100.00 21,936,900.00 Fortaleza Nacional Seguros Patrimoniales y LSP1U 21DIC2007 331,600 100.00 33,160,000.00 Fianzas La Vitalicia Seguros y Reaseguros de LVI1U 02SEP2002 3,179,696 100.00 317,969,600.00 Vida Nacional Seguros Vida y Salud NSP1U 15AGO2003 872,373 100.00 87,237,300.00 Seguros Provida PRS1U 20DIC2001 316,315 100.00 31,631,500.00 Seguros Illimani SISA1U 19SEP1995 142,883 100.00 14,288,300.00 Servicios Total de Seguros 838,953,300.00 Sociedad Hotelera Los Tajibos HLT1U 30DIC1999 100,000 760.00 76,000,000.00 Tecnología Corporativa TECORP TCO1U 06ENE2011 53,064 100.00 5,306,400.00 III AES Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba Servicios Financieros VID1U 01OCT2007 566,668 30.00 17,000,040.10 Total de Servicios 98,306,440.10 BISA Leasing BISALEAS1A 30AGO1994 51 1,000.00 51,000.00 II MLA BISA Leasing BISALEAS1B 30AGO1994 16,949 1,000.00 16,949,000.00 II MLA BNB Leasing BNL1U 07JUL2017 148,616 100.00 14,861,600.00 Almacenes Internacionales RAISA1U 31JUL1996 11,000 1,000.00 11,000,000.00 (RAISA) Sociedad de Titularización Total de Servicios Financieros 42,861,600.00 Bisa Sociedad de Titularización BIT1U 25OCT2016 2,231 1,000.00 2,231,000.00 Total de Sociedad de Titularización 2,231,000.00 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Bisa Sociedad Administradora de SBI1U 09ENE2017 2,857 1,000.00 2,857,000.00 Fondos de Inversión Credifondo Sociedad Administradora SCF1U 06JUN2017 931,120 10.00 9,311,200.00 de Fondos de Inversión BNB SAFI Sociedad Administradora de Fondos de Inversión SNA1U 07JUL2017 33,600 100.00 3,360,000.00 Total de Sociedades Administradoras de Fondos 15,528,200.00 de Inversión Transporte Ferroviaria Oriental EFO1U 02JUN2000 2,296,982 100.00 229,698,200.00 Empresa Ferroviaria Andina FCA1U 29SEP1999 1,322,448 100.00 132,244,800.00 2 / 3
Acciones Emisor Serie Fecha Ins Num Acciones Total de Transporte 361,943,000.00 Total de Acciones Ordinarias 20,870,042,000.10 Acciones Preferentes Agroindustrial Bodegas y Viñedos de La Concepción BVC2U 31AGO2000 5,711 100.00 571,100.00 Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza Total de Agroindustrial 571,100.00 CRU2U 20DIC2000 69,150 100.00 6,915,000.00 Total de Seguros 6,915,000.00 Total de Acciones Preferentes 7,486,100.00 Total ACC 20,877,528,100.10 Total Bolivianos 20,877,528,100.10 NOTA 1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor. 3 / 3