I.- ÁREA DE VALORES. Custodia Física de Valores.

Transcripción

1 Millones de Dólares Americanos Junio I.- ÁREA DE VALORES Cartera de valores electrónicos (Valores representados mediante Anotaciones en Cuenta). La cartera de valores electrónicos registrados en la EDV, alcanzó el monto de USD ,04 millones en el mes de Junio de 2016, lo que significa un incremento del 1.22% respecto del mes de Mayo de 2016, el bajo incremento se debe principalmente a una nueva regla de negocio del sistema SUNQU, ya que todos los valores salen de cartera el día de su fecha de vencimiento, criterio que es distinto al que aplicaba el sistema de DAZA Software Evolución de la cartera de Valores Representados en Anotaciones en Cuenta jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Por otro lado, en el mes de Junio de 2016 los Valores de Renta Fija constituyen el 91,83% de la cartera de Valores desmaterializados y los Valores de Renta Variable el 8.17%. Cartera de Valores Renta Fija y Renta Variable (Al 30 de Junio 2016) Custodia Física de Valores. La cartera de Valores Físicos custodiada por la EDV, tuvo un incremento de 10,92% de Mayo a Junio de Sin embargo el mayor porcentaje en Custodia Física de Valores se debe al incremento de valores de Oferta Privada custodiados por la EDV, al mes de Junio ,92 Custodia Física de Valores 66,08 57,11 57,64 59,57 56,37 56,73 49,87 49,98 54,95 49,54 47,67 Monto de CDPF s emitidos y desmaterializados Al 30 de Junio de 2016, los Bancos Múltiples, Bancos Pymes de acuerdo a la información publicada por ASFI, han emitido USD 8.352,92 millones en CDPF s, de los cuales USD 8.242,49 millones, equivalentes al 98,68% de los CDPF s emitidos, se encuentran registrados electrónicamente en la EDV , ,00 CDPF's Desmaterializados EDV vs. Emitidos Vigentes en Bancos y Coop. al 30 de Junio de , , ,49 Renta Variable 8.17% Renta Fija 91,83% 6.900, , , , , , % 98.68% TOTAL CDPFs Bancos-Coop. TOTAL CDPFs BBV TOTAL CDPFs EDV 1

2 Emisión de Valores electrónicos del Sector Público. i) Subastas semanales. A través de los mecanismos de Subasta Semanal y Mesa de Dinero del Banco Central de Bolivia (BCB) se han emitido USD 908,44 millones en Junio ,41 41,59 Valores Públicos emitidos en Subasta y Mesa de Dinero del BCB Expresados en millones de USD 231,13 8,75 1,60 106,62 111,15 59,36 1,31 87,46 20,41 218,66 Emisión Primaria de Valores Electrónicos del Sector Privado. En Junio 2016, se registraron emisiones electrónicas de Valores de empresas privadas por un monto total de USD.58,13 millones los cuales el 42,84% fueron Bonos a Largo Plazo (BLP), 31,46% fueron Cuotas de Participación de Fondos Cerrados (CFC), 16,58% fueron Bonos Bancarios Bursátiles (BBB), 6,67% fueron Pagares Bursátiles (PGB), 1.99% fueron Valores de Titularización (VTD), 0.39% fueron Pagares (PGS) y 0.07% fueron Acciones (ACC). ii) BCB Venta Directa y Tesoro Directo. El BCB y el TGN emiten Valores públicos directamente a personas naturales. Estos han sido denominados BCB Venta Directa y Tesoro Directo respectivamente, y son colocados por ventanilla del BCB, Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa y Banco Unión S.A. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en Junio 2016, las colocaciones de dichos Valores vendidos directamente al público (en ambos mecanismos), alcanzan el monto de USD millones Colocación de Valores Públicos de Venta Directa y Tesoro Directo 16,72 21,78 21,79 22,94 15,74 12,09 13,45 12,02 11,57 8,36 0,15 0,35 0,48 0,25 0,16 0,00 0,04 0,08 0,26 0,10 0,14 0,10 2 BBX 71,37 48,84 BTX En el mes de Junio 2016, la EDV autorizó la inscripción en su Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de las siguientes emisiones: Monto Total en Dólares Americanos Emisión en Dólares Americanos PGS Impresiones Quality Srl ,60 BLP Bisa Leasing S.A ,00 BBB Banco Mercantil Santa Cruz S.A ,00 Emisión en Bolivianos PGS Impresiones Quality Srl ,00 PGB Industrias de Aceite S.A ,00 BLP BNB Leasing S.A ,00 BLP Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A ,00 BBB Banco Económico S.A ,00 PGE Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A ,00 PGE Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A ,00 TOTAL GENERAL USD ,40

3 II.- AREA DE LIQUIDACIONES Monto Liquidado en la EDV En el mes de junio 2016, el monto negociado en la BBV fue de $us. 920 millones, de cuyo monto la EDV alcanzó a liquidar el 99,96%. El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT Contado y Plazo) hasta el mes de junio de 2016 alcanzó la suma de $us millones, que en relación al mismo periodo del año 2015, significa un decremento del 4%. En operaciones nuevas (CVT y RPT Contado), el monto total liquidado por la EDV hasta el mes de junio de 2016, fue de $us millones, registrándose un decremento del 4% con respecto al mismo periodo del año Monto Liquidado por Modalidad En el mes de junio de 2016, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compraventa representó el 51% y la modalidad de Reporto el 49% En términos de movimiento de fondos, en el mes de junio de 2016, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 35,85% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT Contado y Plazo). Monto Liquidado por Moneda En el mes de junio de 2016, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), las operaciones en MN (91,82%) y las operaciones en ME (7.14%), representaron el 98,96% de las operaciones liquidadas en la EDV. El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), hasta el mes de junio de 2016, fue de $us millones. De los cuales la EDV liquidó el 97,01%, que equivale al monto de $us millones. Monto Liquidado por Tipo de Instrumento 3

4 En el mes de junio del año 2016, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 70%, las Letras Redimibles del Banco Central de Bolivia (LRS) con el 13% y Los Bonos del Tesoro (BTS) con el 6%. En el mes de junio de 2016, mediante la EDV se liquidaron operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un incremento del 18% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas operaciones. Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de junio de 2016, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a $us. 63 millones, monto que representa el 13.36% del total negociado en dicha modalidad. Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de junio de 2016, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de , cantidad inferior en 24% a la registrada en el mismo periodo del año 2015, periodo durante el cual se procesaron operaciones. Cantidad de Operaciones Liquidadas por Instancia En el mes de junio de 2016, del total de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas por la EDV (2.626 operaciones), el 42,16% ingresaron a la 1ra Etapa de Liquidación (1,107 operaciones), el 53.73% a la 2da Etapa de Liquidación (1.411 operaciones), el 4.11% ingresaron en el Mecanismo de Liquidación de Operaciones Retrasadas MELOR (108 operaciones). En dicho periodo no existieron operaciones liquidadas en el mecanismo, MELID, ni Individualmente. 4

5 5