PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

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1 PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Marzo de 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 03 Rubén Silva Sandoval Pago renta de renta 4683 $1, Alejandra Vázquez Cortez Pago caja de ahorros mes de febrero 4684 $19, Alejandra Vázquez Cortez Diferencia caja de ahorro de Enero 4685 $4, Florencio Inés Bernal Pago de botas para trabajadores 4686 $1, Raquel Parra Delgadillo Pago factura No $4, Eli Jessuhat Morales Rangel Pago incentivo a Locutor 4688 $1, Felipe de Jesús Espinoza Montes Pago factura No. A $4, Mauricio Alberto Contreras Pérez Comprobantes adjuntos 4690 $2, Mario Alberto Díaz Buenrostro Gastos Delegado de Ahuijullo 4691 $2, Apoyos mes Marzo $8, $9, José Aniceto Larios Cardenas Pago factura No. SG $2, Luz Antonia Cardenas Fajardo 4695 $3, Silvia Susana Salvador Bernal 4696 $3, Adriana Marisol Cardenas Rivera 4697 $3, Josefina Aguilar Gómez 4698 $3, Sara Elena Rodríguez Ávila 4699 $3, $9, Mauricio Alberto Contreras Pérez Comprobantes adjuntos 4701 $6, Rigoberto Martínez Campos Pago de 3000 ladrillos 4702 $6, Braulio Amador Rebolledo Rolón Pago factura No $1, José Pablo Rodríguez Romero Placas grabadas para maestros $1, Samuel Osvaldo Arreguín Macías Pago Factura No. 261 y 4704 $14,294.59

2 $9, Alejandra Izamar Orozco Valencia Pago Factura No y $4, Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de combustible 4707 $137, Claudia Mendoza Arias Factura No. F $3, $5, Irma Leticia Rivera Flores Facturas No y $6, Ma. Carmen Hernández Ochoa Factura No $3, Rigoberto Martínez Campos Gasto a comprobar 4711 $1, Mauricio Alberto Contreras Pérez Comprobantes adjuntos 4712 $3, Infraestructura Multimedia Especial SA $7, Jesús Rafael Farías Navarrete Talleres artísticos de Julio a diciembre 4713 $9, Miguel Ángel Mora Martínez Talleres artísticos de Julio a diciembre 4714 $9, Juan José Contreras Cruz Talleres artísticos de Julio a diciembre 4715 $9, Secretaria de Finanzas Pago 5 al millar FISE $6, Sistema DIF Municipal Primera quincena del mes $108, Universidad Autónoma de Guadalajara Diplomado de Lourdes Cardenas $6, Universidad Autónoma de Guadalajara Diplomado de Abimael Cuevas $6, Patricia Margarita González Salazar Factura No $6, Rafael Ramírez Díaz Factura No y $6, Consorcio Splendar, S.A de C.V. Papelería $2, Banco Nacional de México Nomina Primera quincena $762, Irma Lizeth Conteras Magaña Nomina Eventuales 4717 $81, Grupo Constructa de Occidente, SA de C Teresa Ramírez Torres J. Jesús Padilla Chávez primera quincena Fact. No. C-199 (viajes de grava) Apoyo a escuelas primera quincena $11, $3, $9,923.00

3 Ramiro Torres Chávez Apoyo al deporte 4719 $1, Ramiro Torres Chávez Pago de arbitraje 4720 $ Francisco Amador rebolledo Aguilar Gasto a comprobar 4721 $2, OR Formas S.A de C.V Hologramas cuenta publica 4722 $2, $9, Ramiro Torres Chávez Pago fianzas y credenciales 4724 $2, José Rebolledo Aguilar Gastos a comprobar 4725 $1, Elizardo Cardenas Cisneros Fact. No $4, María Guadalupe Ascensión Hechura de puerta para Delgadillo cancha Ejidal 4727 $2, María Guadalupe Ascensión Repisas para baños de Delgadillo presidencia 4728 $2, Ramón Orozco Barajas Gastos a comprobar 4729 $2, Ana Gabriela Gómez Martínez Pago Telcel 4730 $14, Rosa Emma Ramírez Galván Comida Varios Eventos 4731 $3, Víctor Rodolfo Medina Panduro Gastos a Comprobar 4732 $3, Martha Azucena Castillo Guerrero Gastos a Comprobar 4733 $4, Juan Gómez Rebolledo Facturas 4467,4460, $6, Rosa Emma Ramírez Galván Gastos a Comprobar 4735 $ José Luis Valencia González Renta de sillas 4736 $3, Gildardo Cardenas Valencia Gastos a Comprobar 4737 $27, María Andrade Farías CANCELADO 4738 $0.00 Corporativo Eléctrico Tapatío, S.A de C.V CANCELADO 4739 $0.00 Corporativo Eléctrico Tapatío, S.A de Equipo para alumbrado C.V publico 4740 $8, Instituto Mexicano del Seguro Social Pago IMSS mes de Febrero 4741 $129, J. Jesús Rolón González Pago de factura adjunta 4742 $3, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago varias facturas 4743 $18, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago varias facturas 4744 $8, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago varias facturas 4745 $3, Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de combustible 4746 $7, Beatriz Adriana Valencia Cruz Gastos a Comprobar 4747 $21, Jose Antonio Lopez Navarrete Servicios Mecánicos 4748 $4, Agua Purificada Cristaltk, S.A de C.V Gastos a Comprobar 4749 $2, Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V. Pago de combustible 4750 $110, Distribuidor LMX Sda R.L de C.V Gastos a Comprobar $2, María Teresa Gómez Guzmán Gastos a Comprobar $9, Rafael Ramírez Díaz Gastos a Comprobar $29,452.21

4 Servicio de Administración tributaria Pago ISR mes Febrero $121, Grupo Empresarial Iravan, S.A de C.V Gastos a Comprobar $8, Stancorp All S.A de C.V Gastos a Comprobar $6, José de Jesús Reyes González CANCELADO 4751 $0.00 José de Jesús Reyes González Factura No $4, Raquel Parra Delgadillo Factura No $3, Juan Carlos Soto valencia CANCELADO 4754 $0.00 María Farías Andrade Apoyo funerario 4755 $3, Mauricio Alberto Contreras Pérez Gastos a Comprobar 4756 $5, José Alberto Herrera Vázquez Gastos a Comprobar 4757 $5, $9, Ramiro Torres Chávez Apoyo al deporte 4759 $1, Ramiro Torres Chávez Pago abanderados 4760 $ Irma Guadalupe Munguía Borquez CANCELADO 4761 $0.00 Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Facturas 4668,4249y $10, Moisés Camilo Hernández Díaz Gastos a Comprobar 4763 $1, Nextcode, S.A de C.V Renta de facturación en línea $4, María de Jesús Vázquez Herrera Gastos a Comprobar 4764 $2, Municipio de Tecalitlán, Jalisco Apertura cuenta Fondo Jalisco $30, Ramón Orozco Barajas 4766 $5, Rubén Torres Vargas Refacciones factura $6, Efraín Arias Dañesta Renta madera cancha ejidal 4768 $ Salvador de la Mora González Pago factura No $5, Amalia Baeza Contreras Mantenimiento de vehículos 4770 $ José de Jesús Reyes González Pago factura No $2, Super Servicio Jumm, S.A de C.V Pago factura No $2, Tracsa, S.A.P.I, de C.V. Mantenimiento a Tractor D $4, Miguel Ángel Sotelo Mejía Factura No.7, estudio de suelos $5, Ramón Fernando López Puebla 40 uniformes equipo de fútbol Tecalitlán 4774 $17, Combustibles Mapa, S.A. de C.V. Gastos a Comprobar 4775 $5, Leandra Yesenia Ramírez Galván Pago de Finiquito 4776 $3, Samuel Osvaldo Arreguín Macías Pago de factura adjunta 4777 $26, $9,805.92

5 Víctor Noé Vargas Torres Préstamo personal 4779 $100, J. Jesús Padilla Chávez Pago Gastos médicos 4780 $2, Viewhoaus Sistemas, S.A de C.V Compra de Videocámara Sony $25, Qualitas Compañía de Seguro S.A.B Seguro autobus escolar de C blanco 4782 $11, Víctor Noé Vargas Torres CANCELADO 4783 $0.00 Víctor Noé Vargas Torres CANCELADO 4784 $0.00 Proyectos en Comerc. Weedel S.A de C Factura No. F $4, J. Jesús Padilla Chávez Gastos evento deportivo 4785 $4, María de Lourdes Cardenas Arreguín Gastos médicos 4781 $3, San José Electrónicos, S.A de C.V. Factura A $5, Glacial Automotriz de Colima, S.A de C. Factura $2, $9, Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de combustible 4789 $80, Sistema SIMAR Sur-Sureste Pago mes Marzo $28, Jorge Eduardo Sánchez Lara Reparación del Conmutador $2, Copiadoras Electrónicas de Guadalajara Renta de copiadoras $5, María Teresa Gómez Guzmán Renta copiadoras Factura A $ Teléfonos de México, SAB de CV Pago Telmex, cuenta Maestra 4790 $30, María Isabel Guevara Pérez Apoyo a escuelas segunda quincena 4791 $9, Francisco Javier Rodríguez Díaz Evento Teca-baila 4792 $1, Irma Lizeth Conteras Magaña Pago nomina segunda quincena 4793 $54, Banco Nacional de México Pago nomina segunda Quincena $776, Alejandro Ramírez Torres Pago papelería oficial (50%) $5, Cyberpuerta, S.A de C.V Tóner para Plotter $2, Sistema DIF Municipal Segunda quincena de Marzo $108, Manuel Jiménez Díaz pago de 330 ladrillos 4794 $ Braulio Amador Rebolledo Rolón Hechura de puerta casa comodato 4795 $1, Braulio Amador Rebolledo Rolón Anaqueles en baños de 4796 $522.88

6 Presidencia María Guadalupe Ascensión Delgadillo Gastos a comprobar 4797 $ $9, María Isabel Guevara Pérez CANCELADO 4799 $0.00 Casa de Descanso María Teresa de la Apoyo al asilo de M. ancianos 4800 $15, Elizardo Cardenas Cisneros Traslado de estudiantes 4801 $7, Mario Alberto Díaz Buenrostro Gastos Delegado de Ahuijullo 4802 $2, María Isabel Guevara Pérez CANCELADO 4803 $0.00 María Isabel Guevara Pérez Pago lumbreros segunda Quincena 4804 $29, Ramón Orozco Barajas Pago de pintura 4805 $1, Ramiro Torres Chávez Apoyo al deporte 4806 $1, Ramiro Torres Chávez Pago arbitraje 4807 $ Cheque Cancelado CANCELADO 4808 $0.00 Juan Torres Mejía Gastos a Comprobar 4809 $1, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Factura No. F $ Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago varias facturas 4812 $3, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Facturas de obras publicas 4813 $10, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Facturas servicios generales 4814 $5, María Jesús Vargas Cardenas Apoyo funerario 4815 $3, Mauricio Alberto Contreras Pérez Comprobantes adjuntos 4816 $7, María de los Ángeles Panduro Larios Apoyo juegos Magisteriales 4817 $3, Irma Lizeth Conteras Magaña Pago de Lumbreros 4818 $30, Marina Cortez Gómez Pago cuota sindical Enero y febrero 4819 $12, Ramona Ramírez Avalos Apoyo funerario 4820 $3, Pago talleres artísticos de Marzo 4821 $4, José Torres Mejía Cabina para radio TK 4822 $4, Pio Artemio Reyes Sánchez Renta bodega de marzo a diciembre 4823 $54, Alejandro Ramírez Torres Pago factura adjunta (Hojas Blancas) 4825 $5, Salvador de la Mora González CANCELADO 4828 $ $8,928.74

7 Rubén Torres Vargas Pago factura No $4, Comprobantes adjuntos 4810 $5, Santcorp all S.A de C.V Pago de factura adjunta $5, María luz del Carmen Gutiérrez Impresión de 5000 Soltero boletos $2, Rafael Ramírez Díaz Pago factura No $7, Red de Servicios Técnicos y Comunic.S Envío de Antena $440.80