PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS

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1 PÓLIZAS DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Octubre de 2014 Día Nombre Concepto Número de Cantidad Cheque 01 Sotero Ramón Soto Mendoza Hospedaje operador de Pipa 5597 $1, Alejandra Vázquez Cortez Pago Asociación Civil mes de septiembre 5598 $19, Alfonso Campos Mendoza CANCELADO 5599 $0.00 Tiendas Soriana, S.A de C.V Factura BBAAJ $10, María Isabel López Ramírez Apoyo estudio medico 5601 $1, Rosa Bibiana Valencia Vargas Apoyos Especiales 5602 $8, Rosa Bibiana Valencia Vargas Reposición de Caja 5603 $9, Antonio Meza Jiménez Comprobantes autorizados por sesión de cabildo 5604 $1, Combustibles mapa S.A de C.V. Pago combustible 5605 $21, Mauricio Alberto Contreras Pérez Pago de combustible 5606 $2, Alfonso Mendoza Campos Pago pintar letreros, barda, etc $2, Rosa Bibiana Valencia Vargas Pago de varias facturas 5608 $2, Víctor Rodolfo Medina Panduro Pago de viáticos 5609 $1, Eli Jessuhat Morales Rangel Pago Finiquito Laboral 5610 $4, Rosa Bibiana Valencia Vargas Reposición de Caja 5611 $9, Irma Leticia Rivera Flores Factura $12, Mario Alberto Díaz Buenrostro Comprobantes delegado de Ahuijullo 5613 $3, Juan Pablo Cárdenas Mercado Comprobantes 5614 $2, Miguel Ángel Ochoa Muñiz Comprobantes 5615 $2, José Alberto Herrera Vázquez Gastos a Comprobar 5616 $5, José Aniceto Larios Cárdenas 5617 $ J. Jesús González Hernández Pago de 2 lozas para panteón apoyo 5618 $1, Abel Serrano Mendoza Pago 160 block de cemento apoyo 5619 $ Mariela Contreras Horta Factura 9(tres coronas) 5620 $1, Rosa Emma Ramírez Galván Hechura de Cena, Aniversario Silvestre 5621 $1, Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de combustible 5622 $140, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5623 $9, Mario Alberto Rendón Vázquez Viáticos 5624 $4,026.60

2 13 Elizardo Cárdenas Cisneros Factura 4(10 Traslado de estudiantes) 5625 $11, Hugo Castillo Martínez Pago factura Obras publicas 5626 $6, Edgar Julián Contreras Gallegos Pago servicio de lavado de autos 5627 $1, Mauricio Alberto Contreras Pérez Pago de combustible 5628 $9, Domingo Arellano Barón CANCELADO 5629 $0.00 Domingo Arellano Barón Pago factura adjunta $1, Alejandra Vázquez Cortez Primera aportación al Comité de Feria $70, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5632 $9, Lorenzo González Ceja Apoyo Fiestas San Judas Tadeo 5633 $3, INFRA, S.A de C.V Pago Factura CD $1, Miguel Ángel Ochoa Muñiz Pago de viáticos 5635 $2, Mauricio Alberto Contreras Pérez Pago Combustible 5636 $6, Francisco Javier Larios López CANCELADO 5637 $0.00 Francisco Javier Larios López Pago de chivo para evento SEDENA 5638 $1, Víctor Rodolfo Medina Panduro CANCELADO 5639 $ J. Jesús Padilla Chávez Apoyo a Escuelas primera del mes 5640 $9, Irma Lizeth Contreras Magaña Pago Nomina primera del mes 5641 $43, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5642 $9, Juan García Ortega Compra Amplificador señal TV 5643 $2, Isaías Ortega Alcaraz Pago de 15 sillas Tapizadas UBR 5644 $1, María Jesús Sánchez Rodríguez Apoyo Funerario 5645 $3, Ulises Bernal Orozco Apoyo Funerario 5646 $3, J. Jesús Padilla Chávez Factura G (Impermiables) 5647 $4, Efraín Morfin Rodríguez Pago Finiquito Laboral 5648 $10, Rubén Silva Sandoval Renta de local 5649 $1, Miguel Álvaro Pérez de la Mora Pago Factura 704, 705 Y $4, José Alberto Herrera Vázquez Pago de viáticos 5651 $1, Sergio López Cuevas Factura No 7 (Material De Limpieza) 5652 $7, Gasolinera Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de combustible 5653 $124, J. Jesús Padilla Chávez Pago Descargas de Cemento 5654 $3, Martel de la Mora Morfin Apoyo a fiestas del Tigre 5655 $3,000.00

3 Braulio Amador Rebolledo Rolón Factura $1, María Guadalupe Ascensión Delgadillo Pago de varias facturas 5657 $1, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5658 $9, Qualitas Compañía de Seguros, S.A de Pago seguro Suburban 5659 $5, Mauricio Alberto Contreras Pérez 5660 $3, Miguel Ángel Ochoa Muñiz 5661 $6, Instituto Mexicano del Seguro Social Pago IMSS mes Septiembre $70, Alejandra Vázquez Cortez Segunda aportación para el comité de Feria $50, Gasolinera Tecalitlán, S.A de C.V. CANCELADO 5664 $0.00 Gasolinera Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de combustible 5665 $25, J. Jesús Rolon González Facturas F-416 y F $ Agua Purificada Cristal TK, S.A. Factura 181 (130 Garrafones) 5667 $2, Irma Guadalupe Munguía Borquez Medicamentos agostoseptiembre 5668 $3, José Antonio López Navarrete Factura adjunta 5669 $ José Luis Valencia González Pago por renta de mueble para distintos eventos 5670 $2, Mauricio Alberto Contreras Pérez 5671 $4, Mario Alberto Díaz Buenrostro Factura 3880 Combustible Delegado Ahuijullo 5672 $4, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5673 $9, Alejandra Vázquez Cortez Tercera aportación al comité de feria $100, Florencio Inés Bernal Varias facturas(botas de Trabajo) 5675 $5, Radiomovil DIPSA, S.A de C.V Pago TELCEL del mes 5676 $14, Combustibles mapa S.A de C.V. Pago Combustible 5677 $17, Factura 22E Esperanza Espinoza Barón (mantenimiento Camión 5678 $1, urbano) Raquel Parra Delgadillo Factura $3, Municipio de Tecalitlán, Jalisco. Traspaso Cuenta Fondo de Contingencia "C" 5680 $20, Rosa Emma Ramírez Galván Factura 29 (Servicio de Llantas) 5681 $5, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5682 $9, María Guadalupe Barrios Partida Pago talleres Abril, Mayo y Junio 5683 $14, Comisión Federal de Electricidad Pago luz Ahuijullo 5684 $10,306.00

4 Samuel Osvaldo Arreguín Macías Pago de varias Facturas 5685 $20, Braulio Amador Rebolledo Rolon Factura 64,65 y 66 (Maq Tractor) 5686 $5, Comisión Federal de Electricidad Pago Luz Eléctrica (Complemento) 5687 $59, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5688 $9, Ramón Orozco Barajas Factura 36 y $2, Miguel Álvaro Pérez de la Mora Facturas 727,728 y $7, Gasolineria Tecalitlán, S.A de C.V. Pago de combustible 5691 $146, Mauricio Alberto Contreras Pérez 5692 $7, José Alberto Herrera Vázquez Gastos a Comprobar 5693 $1, María del Rosario Jiménez Díaz Factura 4 (Renta de Mueble) 5694 $2, Ramón Fernando López Puebla Factura A-56 (Apoyo Uniformes deportivos) 5695 $3, José Antonio Macías Cárdenas Facturas BBX-247,248 y $5, María Guadalupe Barrios Partida Gastos Eventos día de Muertos 5697 $19, Mariela Contreras Horta Factura 10(Arreglos Florales) 5698 $ Lucio Jiménez Fregoso Factura 1(Servicio Automotriz) 5699 $10, María Esther Meza Salazar Apoyo Jardín de Niños 27 de septiembre 5700 $2, Corporativo Eléctrico Tapatío, S.A de CV Factura $11, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5702 $9, Ma. Concepción Amezcua Rodríguez Factura A78 (Servicio De grúa) 5703 $1, J. Jesús Padilla Chávez Apoyo a Escuelas segunda 5704 $9, Irma Lizeth Contreras Magaña Pago Nomina segunda 5705 $47, María Guadalupe Barrios Partida Pago Talleres Artísticos 5706 $9, Rosa Emma Ramírez Galván Pago Hechura de Comida 5707 $2, Hugo Castillo Martínez Reposición de Caja 5708 $6, José Alberto Herrera Vázquez Facturas BAFDA $ Alejandra Vázquez Cortez Pago Asociación Civil 5710 $19, Jorge Alejandro Cárdenas Rosales Compra de Papelería 5711 $2, Marina Cortez Gómez Cuota sindical Julio y agosto 5712 $12, Rafael Aguilar López 250 Block de Cemento 5713 $ María Guadalupe Ascensión Delgadillo Pago varias facturas 5714 $1,398.00

5 Braulio Amador Rebolledo Rolon Facturas 68 y $3, María Teresa Gómez Guzmán Factura A-1419 (mantenimiento General) * $ Raquel Parra Delgadillo Pago factura adjunta * $3, Felipe de Jesús Espinoza Montes Factura A4656 * $7, Lhibian Inmob.y Construcc. S.A de C.V Emulsión y Mezcla densa * $10, Extremax Construcc. Y Urbanizadora, S.A Refacciones * $7, Industrializac. Y Comerc.Buen Rostro SA Pago Material de Limpieza * $8, María Teresa Gómez Guzmán factura A-1451, mantenimiento impresora $ Monrat, S.A de C.V. Factura M-1021(Material de Mantto) $10, Sistema DIF Municipal Pago primera $108, Banco Nacional de México, S.A Pago Nomina primera $666, Norot, S.A de C.V Factura 43118(Flete libros para Biblioteca $1, Asesoría Integral OCM, S.A de C.V. Factura 26(Renta de Maquinaria) $12, José Pablo Rodríguez Romero Factura 52 (Placa Polideportivo) $8, José Pablo Rodríguez Romero Factura 71(Placa grabada) $1, María Teresa Gómez Guzmán Factura A1436 Renta copiadoras $7, Servicio de Administración Tributaria Pago ISR mes Septiembre $121, Lhibian Inmob.y Construcc. S.A de C.V Factura L $6, Extremax Construcc. Y Urbanizadora, Factura X-450 (Compra de S.A manguera $4, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago de varias facturas $17, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago de varias facturas $2, Industrializac. Y Comerc.Buen Rostro SA Factura B $6, Elizabeth Gabriela Barón Mendoza Pago de varias facturas $4, Alejandra Izamar Orozco Valencia Factura 6367 (Material de limpieza) $1, Gildardo Cárdenas Valencia Facturas R-1328, 1332, 1331 y $62, VRUNGER, S.A de C.V. Material Eléctrico $8, Comercializadora Zerter, S.A de C.V Pago de Refacciones $7, Graciela Oliva Viazcan Rebollo 50% anticipo letrero Polideportivo $20, Proyectos en Comercialización Factura F-1053 (Refacción Wedel,SA para automóvil) $52,200.00

6 Comercializadora Zerter, S.A de C.V Factura ZER-1(Refacciones) $7, Beatriz Adriana Valencia cruz Factura $16, Raquel Parra Delgadillo Factura adjunta $34, Elizardo Cárdenas Cisneros Factura 5(Traslado de Estudiantes $7, Ascendum Maquinaria México, S.A de CV Pago Refacciones $5, Teléfonos de México, SAB de C.V Pago TELMEX $25, Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, SA Factura GDL $5, Sistema SIMAR Sur-Sureste. Factura $33, Eloisa Gricelda Aguayo Mora Facturas 141,152 y $24, Cyberpuerta, S.A de C.V Pago Tanque de tinta Plotter $2, Clic Creative Labs, S.A de C.V Pago tóner para Plotter $4, Comercializadora Zerter, S.A de C.V Factura ZER-2(Refacciones) $4, Queranda, S.A de C.V. Factura Q $8, Felipe de Jesús Espinoza Montes Pago factura adjunta $4, Banco Nacional de Mexico, S.A Descuento Nomina Bancanet 2da $658, Asesoría Integral OCM, S.A de C.V. Factura 27(Refacciones Maquinaria $9, Municipio de Tecalitlán, Jalisco. Trasp. Cta.Aportac. A Artesanos $20, Nextcode, S.A de C.V. Factura A-651(Renta Sistema Tauro $4, Sistema DIF Municipal Pago por segunda $108, Comercializadora Zerter, S.A de C.V Factura ZER-1(Refacciones) $7,872.78