Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($)
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- Belén Franco Rojas
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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX G, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, ADMINISTRADO POR MONEX OPERADORA DE FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Categoría RVDIS Discrecional BFC-1 Personas 1 acción Clave de Pizarra MONEXIQ Físicas Calificación Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF s) Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos. Valores de listados en el SIC (ETF S) Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses % Mínimo % Máximo 1% 100% 5% 100% El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos. Operaciones de reporto denominadas en pesos 0% 99% c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables. b) Su cartera estará conformada por ETF S (Exchange Traded Funds) denominados en dólares. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario : Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora". Clave de Pizarra Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2018 Emisora 1. SHV ishares Short Treasury Bond Renta Variable 17, % 2. IEI ishares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6, % 3. GVI ishares Intermediate Government/Credit BondRenta Variable 5, % 4. IEF ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5, % 5. AGG ishares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4, % 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable % 7. BONDESD Reporto Deuda % 8. BONDESD Gobierno Deuda % 9. BONDESD Gobierno Deuda % 10. BONDESD Gobierno Deuda % Cartera Total Nombre (en su caso subyacente) Tipo Monto ($) miles 40,090 % "Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico No tiene un Índice de Referencia Tabla de s anualizados (efectivos) Bruto dic'18 3 Meses 12 Meses % % ETF's 99.4% Neto -3.54% Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69% 4.17% 2.99% Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 0.6% Reportos 0.6%
2 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia El importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Concepto % $ % $ Administración de activos 2.25% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.07% % 0.66 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.10 Contabilidad 0.32% % 3.20 Otras 0.38% % 3.80 Total 3.03% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Una semana Liquidez Semanal Recepción de Órdenes Lunes de cada semana o el día previo en caso de ser inhábil 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones Día siguiente de recepción Límites de Recompra 5% Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.). Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Covaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
3 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX G, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, ADMINISTRADO POR MONEX OPERADORA DE FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Categoría RVDIS Discrecional BFC-2 Personas 1 acción Clave de Pizarra MONEXIQ Físicas Calificación Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF s) Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos. Valores de listados en el SIC (ETF S) Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses % Mínimo % Máximo 1% 100% 5% 100% El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos. Operaciones de reporto denominadas en pesos 0% 99% c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables. b) Su cartera estará conformada por ETF S (Exchange Traded Funds) denominados en dólares. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario : Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora". Clave de Pizarra Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2018 Emisora Monto ($) miles 1. SHV ishares Short Treasury Bond Renta Variable 17, % 2. IEI ishares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6, % 3. GVI ishares Intermediate Government/Credit BondRenta Variable 5, % 4. IEF ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5, % 5. AGG ishares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4, % 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable % 7. BONDESD Reporto Deuda % 8. BONDESD Gobierno Deuda % 9. BONDESD Gobierno Deuda % 10. BONDESD Gobierno Deuda % Cartera Total Nombre (en su caso subyacente) Tipo 40,090 % "Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico Serie BFC-2 No tiene un Índice de Referencia Tabla de s anualizados (efectivos) Bruto dic'18 3 Meses 12 Meses % 99.4% ETF's 99.4% Neto -3.52% Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69% 4.17% 2.99% Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 0.6% Reportos 0.6%
4 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto % Serie BFC-2 $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia El importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BFC-2 Concepto % $ % $ Administración de activos 2.00% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.07% % 0.66 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.10 Contabilidad 0.32% % 3.20 Otras 0.38% % 3.80 Total 2.77% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Un mes Liquidez Mensual Recepción de Órdenes Todos los días hábiles posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada mes o el día hábil previo. 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes Límites de Recompra 5% Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.). Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Covaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
5 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX G, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, ADMINISTRADO POR MONEX OPERADORA DE FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Categoría RVDIS Discrecional BFC-3 Personas 1 acción Clave de Pizarra MONEXIQ Físicas Calificación Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF s) Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos. Valores de listados en el SIC (ETF S) Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses % Mínimo % Máximo 1% 100% 5% 100% El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos. Operaciones de reporto denominadas en pesos 0% 99% c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables. b) Su cartera estará conformada por ETF S (Exchange Traded Funds) denominados en dólares. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario : Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora". Clave de Pizarra Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2018 Emisora Monto ($) miles 1. SHV ishares Short Treasury Bond Renta Variable 17, % 2. IEI ishares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6, % 3. GVI ishares Intermediate Government/Credit BondRenta Variable 5, % 4. IEF ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5, % 5. AGG ishares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4, % 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable % 7. BONDESD Reporto Deuda % 8. BONDESD Gobierno Deuda % 9. BONDESD Gobierno Deuda % 10. BONDESD Gobierno Deuda % Cartera Total Nombre (en su caso subyacente) Tipo 40,090 % "Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico Serie BFC-3 No tiene un Índice de Referencia Tabla de s anualizados (efectivos) Bruto dic'18 3 Meses 12 Meses % ETF's 99.4% Neto Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69% 4.17% 2.99% Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 0.6% Reportos 0.6%
6 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto % Serie BFC-3 $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia El importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BFC-3 Concepto % $ % $ Administración de activos 0.00% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.00% % 0.66 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.00% % 0.10 Contabilidad 0.00% % 3.20 Otras 0.00% % 3.80 Total 0.00% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones. Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Tres meses Liquidez Trimestral Recepción de Órdenes Todos los días hábiles posteriores a la fecha de la última liquidación, a más tardar el lunes de cada trimestre natural o el día hábil previo. 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones El día hábil posterior al último día de la recepción de órdenes Límites de Recompra 5% Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.). Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Covaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
7 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX G, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, ADMINISTRADO POR MONEX OPERADORA DE FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Categoría RVDIS Discrecional BMC-1 Personas 1 acción Clave de Pizarra MONEXIQ Morales Calificación Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF s) Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos. Valores de listados en el SIC (ETF S) Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses % Mínimo % Máximo 1% 100% 5% 100% El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos. Operaciones de reporto denominadas en pesos 0% 99% c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables. b) Su cartera estará conformada por ETF S (Exchange Traded Funds) denominados en dólares. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario : Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora". Clave de Pizarra Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2018 Emisora Monto ($) miles 1. SHV ishares Short Treasury Bond Renta Variable 17, % 2. IEI ishares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6, % 3. GVI ishares Intermediate Government/Credit BondRenta Variable 5, % 4. IEF ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5, % 5. AGG ishares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4, % 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable % 7. BONDESD Reporto Deuda % 8. BONDESD Gobierno Deuda % 9. BONDESD Gobierno Deuda % 10. BONDESD Gobierno Deuda % Cartera Total Nombre (en su caso subyacente) Tipo 40,090 % "Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico Serie BMC-1 No tiene un Índice de Referencia Tabla de s anualizados (efectivos) Bruto dic'18 3 Meses 12 Meses % 99.4% ETF's 99.4% Neto -3.39% Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69% 4.17% 2.99% Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 0.6% Reportos 0.6%
8 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto % Serie BMC-1 $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia El importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BMC-1 Concepto % $ % $ Administración de activos 1.00% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.07% % 0.66 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.10 Contabilidad 0.32% % 3.20 Otras 0.38% % 3.80 Total 1.77% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Una semana Liquidez Semanal Recepción de Órdenes Lunes de cada semana o el día previo en caso de ser inhábil 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones Día siguiente de recepción Límites de Recompra 5% Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.). Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Covaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
9 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN FONDO MONEX G, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, ADMINISTRADO POR MONEX OPERADORA DE FONDOS S.A. DE C.V. MONEX GRUPO FINANCIERO Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Categoría RVDIS Discrecional BEC-1 No Sujetas a 1 acción Clave de Pizarra MONEXIQ Retención Calificación Fecha de Autorización 20 de agosto de 2018 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: ACTIVA al buscar indistintamente en diferentes clases de activos. b) Principales montos máximos o mínimos de inversión. Objetivo de inversión El Fondo tiene como principal objetivo invertir dinámicamente en diferentes clases de activos con exposición en dólares o en otras monedas, a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF s) Exchange Traded Funds. que cotizan en las bolsas de valores nacionales y en reportos denominados en pesos. Valores de listados en el SIC (ETF S) Inversión en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses % Mínimo % Máximo 1% 100% 5% 100% El horizonte de inversión de MONEXIQ es de largo plazo, deberá entenderse como un plazo recomendado mayor a tres años, recomendable para obtener resultados óptimos bajo esta estrategia de inversión. Al ser un fondo clasificado como discrecional no tiene un índice de referencia, su estrategia de inversión se basa en un límite de exposición al riesgo y en invertir en valores con ingresos de efectivo altos. Operaciones de reporto denominadas en pesos 0% 99% c) Política de Inversión: la metodología que el fondo utilizará será cuantitativa y objetiva y tiene como propósito lograr la sencillez operativa y reducir al mínimo los costos transaccionales, lo que permite identificar las tendencias más marcadas en cada momento y se adapta a ellas para participar de las alzas de mercado y refugiarse cuando las circunstancias son desfavorables. b) Su cartera estará conformada por ETF S (Exchange Traded Funds) denominados en dólares. Información Relevante El principal riesgo asumido por MONEXIQ es el de mercado, ante la pérdida potencial que el Fondo pueda tener derivado de variaciones en los precios de los valores que integran su cartera. [Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%]. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $20.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. Este dato es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. MONEXIQ es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario : Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Monex de Fondos. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora". Clave de Pizarra Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones a diciembre de 2018 Emisora Monto ($) miles 1. SHV ishares Short Treasury Bond Renta Variable 17, % 2. IEI ishares 3-7 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 6, % 3. GVI ishares Intermediate Government/Credit BondRenta Variable 5, % 4. IEF ishares 7-10 Year Treasury Bond ETF Renta Variable 5, % 5. AGG ishares Core U.S. Aggregate Bond ETF Renta Variable 4, % 6. IYR International Health Care Sector SPDR S&P Renta Variable % 7. BONDESD Reporto Deuda % 8. BONDESD Gobierno Deuda % 9. BONDESD Gobierno Deuda % 10. BONDESD Gobierno Deuda % Cartera Total Nombre (en su caso subyacente) Tipo 40,090 % "Sector de Actividad Económica" Desempeño histórico Serie BEC-1 No tiene un Índice de Referencia Tabla de s anualizados (efectivos) Bruto dic'18 3 Meses 12 Meses % 99.4% ETF's 99.4% Neto -3.39% Tasa Libre de Riesgo (Cetes 28 días)* 8.02% 7.85% 7.62% 6.69% 4.17% 2.99% Índice de Referencia El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 0.6% Reportos 0.6%
10 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Concepto % Serie BEC-1 $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia El importe mayor entre 1% y 1, pesos por operación Incumplimiento saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio por Custodia de acciones Servicio de Administración de acciones Otras Total Las comisiones presentadas en las tablas corresponden a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. que es la distribuidora más representativa del fondo y las comisiones cobradas por otras distribuidoras deberán ser consultadas por los mismos. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie BEC-1 Concepto % $ % $ Administración de activos 0.95% % Administración de activos/desempeño Distribución de acciones Valuación de acciones 0.07% % 0.66 Depósito de acciones del Fondo Depósito y Custodia de Activos objetos de Inversión 0.01% % 0.10 Contabilidad 0.31% % 3.20 Otras 0.36% % 3.80 Total 1.70% % * Monto por cada $1,000 pesos invertidos **Otras contempla Auditoría anual de Estados Financieros, Proveeduría de Precios, Cuotas de inspección de la CNBV y Cuota anual de reinscripción a BMV. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, puede disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo Mínimo de Permanencia Una semana Liquidez Semanal Recepción de Órdenes Lunes de cada semana o el día previo en caso de ser inhábil 8:30 a 13:30 horas Ejecución de Operaciones Día siguiente de recepción Límites de Recompra 5% Liquidación de Operaciones 48 hrs después de la ejecución Diferencial* No se ha aplicado el diferencial * El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo. Distribuidora(s) Prestadores de Servicios Monex de Fondos, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero Monex Casa de Bosa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero O Rourke & Asociados, S.A. de C.V. Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Altper, S.A.P.I. de C.V.). Advertencias El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Valuadora Institución Calificadora de Valores Contacto Covaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Centro de Atención al Invesionista Centro de Atención a Clientes Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del mismo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. Número Telefónico y :30 a 18:00 horas Página(s) Electrónica(s) Distribuidora
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