MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO. Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS

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1 MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán Morelos, Jal. C.P FACTURAS PAGADAS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 29 DE DICIEMBRE DEL /12/2017 Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR 1 - ORDEN DE COMPRA TIENDA GRAFICA S.A RECIBO /09/ /12/ ,265 Cheque 572 $ DE C.V E3EC5AAC D2BA 2D6C4E6C3 5B6C MATERIALES REVOCACIÓN DE MANDATO JUAN MANUEL GOMEZ RECIBO /09/ /12/ ,676 Cheque 427 $ HERNANDEZ AAA192FF9 A7842FE81 F5CBE4094 3B3D MATERIALES REVOCACIÓN DE MANDATO 57 JANEL ETIQUETAS LESA TAMAÑO CARTA, PARA COLOCAR EN LAS CAJAS CON LOS DOCUMENTOS DE CADA CENTRO DE VOTACIÓN, EL DÍA 27 DE AGOSTO EN EL PROCESO RUBEN GUZMAN FACTURA /11/ /12/ ,110 Cheque 532 $4, HERNANDEZ 27f0cac4-df 53-4c22-b2 77-c cda5a material articulos naviños MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS HOJAS DE MDF TRUPAN 16 MM CANTIDAD 7 PRECIO UNIT. NETO 340 HOJAS DE MDF TRUPAN 6 Página 1 7

2 Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe FRANCISCO FACTURA /11/ /12/ ,879 Cheque 494 $12, PLASCENCIA VELAZQUEZ 5 - GASTOS POR COMPROBAR 8077B61FF A69446F85 B26B299B4 89ECE CONSUMO DE ALIMENTOS 550 LONCHES PARA EL PERSONAL QUE APOYO EN EL PROCESO DE LA RATIFICACIÓN DE MANDATO EL DÍA 27 DE AGOSTO TOTAL ORDEN DE COMPRA : $17, /11/ /12/ ,911 Cheque 721 $ B0F3EE CD1-AECAC 1D613DD REALIZAR LA CATRINA, 31/10/ /12/ ,911 Cheque 721 $ B6F98CF-B E9C-474B-A C61-9F91EA 4E7B45 REALIZAR LA CATRINA, 25/10/ /12/ ,911 Cheque 721 $ C5D7E-D F9-B 7C8-FA077F 18F0F8 REALIZAR LA CATRINA, 25/10/ /12/ ,911 Cheque 721 $1, B16319B D54-8 E5E-D76F A4 Página 2 7

3 Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe 04/12/ /12/ ,911 Cheque 721 $1, B71D26- A646-4D81- B F4BBA0 13/11/ /12/ ,911 Cheque 721 $2, AAA1F63B- 5C17-4A2B- A97F FDEDDA7 13/11/ /12/ ,911 Cheque 721 $2, AAA1E D308B 6FF18B HUGO PADILLA 11/12/ /12/ ,096 Cheque 670 $3, HERNANDEZ 9 - PAGO A PROVEEDORES A60EDDAE- C A382-62CF2 C8C53C3 DE ADORNOS DE NAVIDAD 2017 TOTAL GASTOS POR COMPROBAR : $11, EFRAIN DE ANDA 25/10/ /12/ ,898 Cheque 1198 $3, CAMARENA d102d c4-4e79-b 773-c0a5c3 6a26c3 ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INVITADOS A LA COMIDA QUE SE LLEVO A CABO EN CONMEMORACIÓN DEL 42 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN Página 3 7

4 Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe BERTHA 03/11/ /12/ ,920 Cheque 1217 $ MARTIN D32583A F85434 B88D66 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE OFRECIDO A LOS INTEGRANTES DE DANZA CONTEMPORÁNEA DE GUADALAJARA, QUE SE PRESENTARON EN EL FESTIVAL DEL 02 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA CARLOS EDUARDO 27/10/ /12/ ,936 Cheque 1229 $3, MARTINEZ IBARRA 1154b57a-0 7e4-4e9e-a b18-2bf97f PAGO DE FACTURA DE UNA PLACA DE NOMENCLATURA QUE SE REALIZÓ EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA SAMARTÍN, EN RECONOCIMIENTO A LA MAESTRA MARÍA DEL ROSARIO MAGDALENO LEÓN, POR SU LARGA RUBEN GONZALEZ 13/11/ /12/ ,819 Cheque 1147 $1, GONZALEZ 89C F5E-434E-9 AE9-0C46B F2EA04E PAGO DE FACTURA (ALIMENTOS) GENERADOS POR LA REUNIÓN DE ACUERDOS ENTRE PRESIDENTES MUNICIPALES Y COMITÉS VECINALES CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL LUIS ERNESTO 28/11/ /12/ ,722 Cheque 1084 $ CABRERA LOMELI AAA12FC0-522F-4B07- B4B0-3ECC DC41E893 PAGO DE FACTURA (ALIMENTOS) GENERADOS POR LA REUNIÓN DE ACUERDOS ENTRE PRESIDENTES MUNICIPALES Y COMITÉS VECINALES CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL Página 4 7

5 Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe 60F6B52C-B ED-A 87B C58FC ENVIADA EL DÍA 19 DE JULIO POR PARTE DE A EL C. NAZARIO DE JESÚS HERNÁNDEZ ARRIAGA, QUIEN LABORABA EN LA DEPENDECIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 11C65CAF- C214-48B4- A504-67A5 5C1306EC EL DÍA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A LA C. GLORIA VILLA. 698A444B-9 C8D-4B80-8 CDF-420A7 EDC7A02 EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA EL C. SEVERO LÓPEZ, PAPÁ DE LA C. SUJEY LÓPEZ FERNÁNDEZ QUIEN LABORA EN LA 1208 $ B757E-4 AB B B8E-EEBA9 6C52032 A LA C. MARGARITA VALDIVIA, MAMÁ DE LA C. MARGARITA GARCÍA VALDIVIA, QUIEN LABORA EN LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA GENERAL F34-7 A28-473B-A F6A-94F687 5AC8F0 AL C. ALEJANDRO LOPEZ, TIO DE LA C. JUANA GUADALUPE REYNOSO MATA, (JEFA DE GESTORÍA) EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL Página 5 7

6 Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe $ E17DEB4-E EBE-4A33-A A6A DFF0DF0 22 ROSAS QUE SE OTORGARON EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A CADA UNA DE LAS PARTICIPANTES DEL CERTAMEN REGIÓN DE LOS ALTOS, POR PARTE DEL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HENÁNDEZ (PRESIENTE MUNICIPAL) SUSANA JAIME 13/12/ /12/ ,055 Cheque 1239 $1, MERCADO 19 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AAA1E376-6D78-411C- 8CEB-2AF4 B4E7CC5A PAGO DE FACTURA GENERADA POR ALIMENTOS (DESAYUNO) PARA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNANDEZ (PRESIDENTE MUNICIPAL) C. MICHAEL MONTEFERRANTE (PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA TOTAL PAGO A PROVEEDORES : EMMANUEL VAZQUEZ 2670 RECIBO NO 0 APOYO PARA GASTOS 20/12/ /12/ ,436 Cheque 916 $5, PASCUAL FISCAL DEL GRUPO FOLKLÓRICO CATZOJOYO, QUIENES VIENE DE CHIAPAS PARA UNA PRESENTACIÓN EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN ESTA CIUDAD, AUTORIZA EL DR. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, 34 - PAGOS DIVERSOS 382 TOTAL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS : $11, $5, FRANCISCO JAVIER 04/12/ /12/ ,062 Cheque 770 $4, SOLIS SANCHEZ 9EA73E9A- E C- 832F-02C09 542D745 ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA ENTREGA DEL GALARDÓN AL MERITO AMBIENTAL DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR (JIAS) CORRESPONDIENTE AL 2017, CON LA Página 6 7

7 Social l Proveedor Tipo Fecha Fecha No. Tipo Externo Concepto Pago Póliza Pago Pago Importe FRANCISCO 09/11/ /12/ ,184 Cheque 799 $6, PLASCENCIA VELAZQUEZ 3ab e27-41e9-b d59-9b e119 PAGO DE ALIMENTOS (280 LONCHES) QUE SE REPARTIERON EN EL EVENTO INFORMATIVO SOBRE EL PROGRAMA "BECAS QUE MUEVEN", QUE SE REALIZO EL 21 DE AGOSTO DEL 2017, EN EL AUDITORIO MORELOS A LAS 5:00. TOTAL PAGOS DIVERSOS : $11, TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR : $57, TOTAL GLOBAL: $57, Página 7 7