ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL DEVENG. DECRETO FECHA GLOSA R.U.T. NOMBRE DOCUMENTO VALOR

OTRAS COMPRAS. CORP. SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA Arancel matrìcula 86.

1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/03/2012 370 PINCHEIRA URZUA CAROLINA 13.765.709-0 http://www.mercadopublico.cl/ Arriendojuego infantil 47.600 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/03/2012

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 31-01-2013

2152103004002 Aportes del Empleador 13-6. 386 31/01/2013 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE 9.831 2152103004003002 Otras Remun. Variables **

OTRAS COMPRAS. Nº Tipo Denomi- fecha Nº Nombre o. Cpras. Menor 3 UTM nación O/C Razón Social

1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 03/01/2013 1 Rodrigo Ramirez Comercializadora E.I.R 76.340.350-5 http://www.mercadopublico.cl/ Impresión de entradas 101.150 Agrosuper Comercializadora de 2 Exenta

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA. Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO AREA MUNICIPAL EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA Devengado Fecha Rut Nombre Glosa Nº Doc. Decreto Monto 215 22 01 001 000 000 1852 PARA PERSONAS 28/10/2015 061312000

Nombre o Razón Social

OTRAS COMPRAS Nº Tipo Cpras menor 3 UTM Denominacion Fecha Nº O/C Nombre o Razón Social Rut Persona natur o juríd. Nombre Prov. Socios y accionistas principales Objeto de la Contratación Monto Total 1

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 14 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL Otros Gastos

2152104003003 Otros Gastos 1-3.931 4917 29/11/2010 INSCRIPCION A 3ER. CONGRESO NACIONAL 69.072.400-6 MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA O-1.400 300.000 1-3.936 4922 29/11/2010 4 INSCRIPCION A V CONGRESO NACIONAL

OTRAS COMPRAS Tipo Denomi- fecha

1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/08/2012 1509 Garrido Sagredo Augusto 10.846.544-1 http://www.mercadopublico.cl/ Lienzo de PVC 14.280 2 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/08/2012 1510

Sector : MUNICIPALIDAD Año : 2012 Mes Noviembre Municipio : QUILPUÉ

Sector : MUNICIPALIDAD Año : 2012 Mes Noviembre Municipio : QUILPUÉ id_legal rut digito nombre año factura concepto_pre detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision 05801 05927451 1 OGANDO MEZA MANUEL

Camiones Operativa /10/2009 LITROS DE GASOLINA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. B

2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 1-3.600 4704 27/10/2009 DNº 3185 MONITOR TALLER ADULTOS MAYORES 7.123.551-3 STOLTZMANN BUSTOS JULIO EMILIO B-192 61.600 1-3.599 4703 27/10/2009

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL

2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 1-2.807 3577 27/08/2010 D.Nº 2458 MONITOR EN TALLER DE CORO 27/07 Y 3, 10, Y 17 DE AGOSTO 7.123.551-3 STOLTZMANN BUSTOS JULIO EMILIO B-205

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ EDUCACION Pagina:

1 2152201001001-1 - 010112 Alim. y bebidas personas SEP 25-221 533 27/03/2014 COLACIONES P/ ALUMNOS 9.449.493-1 VASQUEZ FRIZ TRINIDAD R F-2.453 19/03/2014 25-222 628 27/03/2014 COLACIONES MEJORADAS 77.642.000-K

Monto Bruto. Fecha de creación. Número OC Nombre OC Unidad compradora Proveedor. Estado LICITACIONES PORTAL MERCADO PUBLICO SECTOR MUNICIPAL

2393-730-SE11 timbre microporoso.licencias de conducir HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 7.900 Aceptada 2393-729-SE11 timbres microporosos RR.HH HUMBERTO GARETTO E HIJOS 31/08/2011 15.800 Aceptada 2393-724-SE11

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO

D E C R E T O. Apruébese la Desagregación al Presupuesto para el Año 2015 de la Ilustre Municipalidad de La Serena. INGRESOS 2015

SUB TÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN LA SERENA, 31 de Diciembre 2014 DECRETO Nº 4993 / 14 VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos antecedentes, lo dispuesto en la Ley Nº 20.798 de Presupuesto del Sector Público Año 2015; Decreto

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL

2152201001 Para Personas 1-629 944 08/03/2013 JUGOS. PROG. SOCIALES (COT.1) 5.974.768-1 RIVEROS ALVAREZ JORGE RAMON F-50.870 19.845 1-672 988 13/03/2013 VIVERES (COT.2) 77.281.830-0 DISTRIBUIDORA ROMA

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2016. Inicial (M$)

DOMINIO: METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 3.078.556 3.158.557 710.953 2.447.603 5.503 0 01 Personal de Planta 1.669.185 1.669.185 338.958 1.330.227 538 Sueldos y Sobresueldos 1.313.067 1.313.067

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 7 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones

2152104003 Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones 1-3.723 4687 30/10/2008 DIETA SRS CONCEJALES MES DE OCTUBRE 10.909.251-7 SEPULVEDA ALARCON ROXANA LUZMIRA D-10 2.509.880 2152104004 Prestaciones de Servicios

PRESUPUESTO INICIAL 2016

I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO CORMUSAF AREA EDUCACION PRESUPUESTO INICIAL 2016 CUENTA Descripcion Ppto. Inicial 2016 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 1.504.817.148 215-21-01-001-002-001

MUNICIPALIDAD DE QUILPUE. Página 1 de 8 ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL Para Personas

2152201001 Para Personas 1-4.395 29/12/2008 SERV. DE ATENCION EN CEREMONIA DE PREMIACION CONC.VITRINAS 10.018.801-5 MUÑOZ ORELLANA GLADYS CECILIA F-429 58.310 1-4.436 30/12/2008 PAQ.GALLETAS/CHOCMAN/SUPER

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR al

2152104003003 Otros Gastos 1-2.428 3110 29/07/2010 PASAJE AEREO 89.862.200-2 LAN AIRLINES S.A. F-475.080 187.218 2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios *** Total por pagar Cuenta

id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc

Sector : MUNICIPALIDAD Año : 2015 Trimestre : 4 Municipio : QUILPUÉ id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc 05801

OTRAS COMPRAS. 15 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra

01/12/2011 2511 SOC. COMERCIAL DELPILAR LTDA. 78.795.040-K http://www.mercadopublico.cl/ TIMBRE AUTOMATICO 29.900 1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 01/12/2011 2512 VILLALOBOS CAYUPI JOSE ESTEBAN

COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS MARZO 2013

01-03-2013 3665-86-CM13 01-03-2013 3665-87-CM13 01-03-2013 3665-88-CM13 01-03-2013 3665-89-CM13 01-03-2013 3665-91-CM13 06-03-2013 3665-92-SE13 07-03-2013 3665-93-SE13 07-03-2013 3665-94-SE13 07-03-2013

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS ENERO 2017 SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS ENERO 2017 SALUD Miles $ CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS JULIO DE 2016 SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO - AREA SALUD PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS JULIO DE 2016 SALUD CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014

Activo 1110101003 1110301001 1140301 1140302 1140601 1140801 1150503006001001 1150503006001006 1150503006001007 1150503006001012 1150503006001016 1150503006001032 1150503006001036 1150503006001038 1150503006001043

Informe de Pasivos Área Municipal Junio 2017

Página 1 de 6 Acreedores Presupuestarios 80.450.000.000 7.694.121.000 88.144.121.000 42.185.122.633 40.628.700.786 1.556.421.847 21 C x P Gastos en Personal 16.675.886.000 121.135.000 16.797.021.000 6.725.061.893

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL

215.21.01.002.001 A Servicios de Bienestar 1-3.192 4032 30/09/2010 ORD. 287 RR.H.H. APORTE PARA SERV. DE BIENETAR MUNICIPAL 69.061.300-K I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE O-287 9.000.000 215.21.01.004.005 Trabajos

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA MARZO 2013

Otros 14348838-1 VASSALLO GUTIÉRREZ HERNÁN ENRICO 53.487 01/03/2013 FACTURA 128 Orden de Compra Cursos de Capacitación 69265990-2 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 100.000 04/03/2013 BOLETA HONORARIO

PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos)

PRESUPUESTO INICIAL 2016 SALUD (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL 115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 11,710,053 115-03-00-000-000-000

14/02/ :21:54 Page 1 of 5 ** AREA MUNICIPAL ** : MES ENERO AÑO 2017 : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MES ENERO AÑO 2017 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA 102154 Page 1 of 5 INSTITUCION DE INGRESO 5,075,834,332 5,044,254,749 31,579,583 0 115.03.01.001.001.000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 1,498,088,669

(DEVENGADOS) AL 31 OCTUBRE-2014 SUBTITULO ITEM ASIGNACIÓN SUB.ASIGN. DENOMINACIÓN MONTO Acreedores Presupuestarios

I. Municipalidad De El Carmen Fecha: 07/11/2014 MUNICIPALIDAD Pág. : INFORME GASTOS MENSUALES (DEVENGADOS) AL 31 OCTUBRE-2014 SUBTITULO ITEM ASIGNACIÓN SUB.ASIGN. DENOMINACIÓN MONTO Acreedores Presupuestarios

B A L A N C E D E I N G R E S O S

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MES : FEBRERO / 2 0 1 0 B A L A N C E D E I N G R E S O S PRESUP. PRESUP. INGRESOS INGRESOS Subt-Ite -Asig Denominación Inicial Vigente Percibidos Por Percibir Deudores

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS FUERA DE SISTEMA NOVIEMBRE 2013

Aplic. Fdos.- Habilitación Oficina Central - Pr 3851002-9 BART SALAZAR BLANCA ALICIA 4.160 04/11/2013 FACTURA 6.770 Orden de Compra Para Personas 8157415-4 ROLACK LÓPEZ MARÍA FEMIS 3.990 05/11/2013 FACTURA

PRESUPUESTO ÁREA SALUD CORESAM 2017 (M$)

PRESUPUESTO ÁREA CORESAM 2017 (M$) INGRESOS MONTO ($) Titulo Titulo Item 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 12.108.044 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades

S I T U A C I O N P R E S U P U E S T A R I A D E G A S T O S AL 30/9/2014

S I T U A C I O N P R E S U P U E S T A R I A D E G A S T O S AL 3/9/214 Fecha: 14/1/214 9: (ttoledo) Pág. : 1 Acreedores Presupuestarios 4.45.3. 5.9.157. 1.493.71.483 35.91.23 4.175.455.517 445.271.895

PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018

Titulo Sub Titulo Item Asig Sub Asig Sub Sub Asig PRESUPUESTO INICIAL ÁREA DE SALUD AÑO 2018 INGRESOS CONCEPTO 115 00 00 000 000 000 INGRESOS 14,378,837 115 03 00 000 000 000 Tributos sobre el Uso de Bienes

Nombre del Proveedor Detalle del Producto o Servicio Monto

ALIMENTOS Y BEBIDAS BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.677.500 CONFITERIA LARBOS LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS 688.800 COMERCIAL MAQUINET LTDA. ALIMENTOS Y BEBIDAS 276.675 ROLAND

Informe Mensual de Gasto Educación Diciembre 2017

Página 1 de 5 Acreedores Presupuestarios 4.894.000.000 1.945.200.000 6.839.200.000 569.043.474 21 C x P Gastos en Personal 4.120.200.000 794.048.000 4.914.248.000 478.145.762 21.01 Personal de Planta 2.030.000.000

215.21.01.001.001 Sueldos base 1-918 1314 30/03/2009 PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº 67 REMUNERACIONES 4.692.704-4 PALMA GALVEZ AUGUSTO FRANCO O-67 168.739 215.21.01.001.007.001 Asignación Municipal, Art. 24

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

121956 Page 1 of 5 MES JUNIO AÑO 2016 PICHIDEGUA INSTITUCION 1150301001001 De Beneficio Municipal 1150301002002 En Patentes Municipales 1150301003001 Urbanización y Construcción 1150301003003 Propaganda

PRESUPUESTO INICIAL 2016 EDUCACION (moneda nacional-miles de pesos)

PRESUPUESTO INICIAL 2016 EDUCACION (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL 115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios 11,950,846

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 EDUCACIÓN + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) CODIGO CUENTA NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO INICIAL

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos)

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM SEPTIEMBRE DE 2016 SALUD + ADMINISTRACIÓN CENTRAL (moneda nacional-miles de pesos) PRESUPUESTO NOMBRE CUENTA CLASIFICADOR PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO PRESUPUESTO

PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA LORENA MARIEL ESPINOZA RIVERA

2393-202- Nº 46, ART. ESCRITORIOS, TESORERIA PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO 27/02/2012 608.296 ACEPTADA 2393-201- Nº 189, LIENZOS RR.PP. MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ 27/02/2012 595.000 ACEPTADA 2393-191-

OBLIGACIONES NO DEVENGADAS DESDE 01/11/2014 HASTA 30/11/2014

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Página nº :1 Fecha Rut Nombre Glosa Documento N Documento Fecha Emisión Valor 3854 06/11/2014 077012870-6 COMERCIAL RED OFFICE LT ADQUISICION DE UTILES ESC ORDEN DE 5351153014

Monto O/C ($) Imputación Proveedor Título Adquisición

1 1561 08/08/2011 885-1265-SE11 $ 2.072.028 22.09.999 SC (ANDINA), INC ARRIENDOS 2 1562 08/08/2011 885-1266-SE11 $ 366.520 22.01.001 SC (ANDINA), INC ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 3 1563 08/08/2011

MUNICIPALIDAD DE ARICA SALUD (30/09/2013) ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR 15/10/2013 9: Otras Cotizaciones Previsionales

1 2152101002002-1 - 010102 Otras Cotizaciones Previsionales 12-2.455 2455 30/09/2013 PLANILLA DE 69.010.100-9 MUNICIPALIDAD DE ARIC D-2.455 0 15.544 44-15.544 15.544 0 ** Total por pagar Cuenta -15.544

EGRESOS AÑO 2016 $ $ $ $ $ PICHIDEGUA TERCERO BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 30/09/2016 TODOS TODOS REGION TRIMESTRE AREA MUNICIPAL

(1) (2) (3) 215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2.700.810.000 4.116.025.000 2.689.931.511 1.426.093.489 32.293.865 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 984.256.000 1.158.281.000 812.717.166 345.563.834 0 01 PERSONAL

EGRESOS AÑO 2018 $ $ $ $ $ I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.M 01/06/2018 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 30/06/2018 TODOS TODOS

215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 77.265.455.982 80.718.824.315 6.599.362.300 74.119.462.015-118.457.449 21 CXP DE GASTOS EN PERSONAL 22.697.672.808 23.877.493.153 1.903.857.656 21.973.635.497-11.474.774

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR

Los premiados fueron: Premio 5 años: Primera Cía. Francisco Correa Jara. Manuel Orlando Farías Pozo. Hernán Henríquez Muñoz

Los premiados fueron: Premio 5 años: Primera Cía. Francisco Correa Jara Manuel Orlando Farías Pozo Hernán Henríquez Muñoz Hugo Alfredo Martínez Higueras Juan Toledo Rebolledo Segunda Cía. Luis Eduardo

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

MES AGOSTO AÑO 2017 PICHIDEGUA MONEDA ETRANJERA 084556 Page 1 of 5 INSTITUCION 1150301001001 De Beneficio Municipal 1150301002002 En Patentes Municipales 1150301003001 Urbanización y Construcción 1150301003003

MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ

MUNICIPALIDAD CG 2016 marzo HUALAIHUÉ rut digito nombre factura concepto_pres 05800269 0 SOBARZO SOTO JOSE 166 2152208007 06211974 8 MUÑOZ AVENDAÑO ROSA DINA 6179 2153102001109 07151016 6 OJEDA VARGAS

OTRAS COMPRAS. 11 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra

02/11/2011 2208 GRAFICA NACIONAL LTDA. 77,424,020-9 http://www.mercadopublico.cl/ 100 FOLLETOS IMPRES, 99.960 1 Exenta Sist.Chilecompra Orden de Compra 02/11/2011 2209 BARRERA SILVA MANUEL 8,026,033-4

SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 2013 MUNICIPAL

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS DE 213 MUNICIPAL I. MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE TRIMESTRE

EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL CANTON ZARUMA PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2016: COSTEO DE ACTIVIDADES

PROYECTO: SERVICIOS BASICOS ACTIVIDAD: ENVIO DE DOCUMENTOS, PAGO DE TELEFONO Y LUZ Cantón: ZARUMA Funcionario Responsable: Abg. Edgar Enrique Mora Valarezo Fecha Elaboración: 19/11/2015 5.3 5.3.01 SERVICIO

DETALLE DEUDAS VENCIDA A PROVEEDORES AL 31/07/2013

79.635.670-7 AGRICOLA PUNTA DE CORTES LTDA 17/06/2013 17/07/2013 14 28285 FACTURA 877.744 81.336.500-6 BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA. 31/08/2012 30/09/2012 304 108229 FACTURA 98.400 09/04/2013 09/05/2013

ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO 2014

ORDENES DE COMPRA MES DE JULIO 2014 Numero Orden de Fecha de Orden de Razon Social R.u.t Monto Total Unidad Objetivo o Descripcion de la Contratacion Tipo de Acto Denominac Administrati Compra Compra Solicitante

23/07/ :42:45 Página 2 de 6 ** AREA MUNICIPAL ** : MES MAYO AÑO 2018 : I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

MES MAYO AÑO 2018 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA 104245 Página 2 de 6 INSTITUCION DE GASTO 9,277,772,513 7,922,863,085 0 1,701,060,585 215.21.01.001.001.000 SUELDOS BASE 93,534,988 93,534,988

Servicio de Mantención Preventiva Eléctrica, Electrónica e Instrumentación Era Terminal Quintero

SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Martes 26 Mayo de 2015 Servicio de Mantención Preventiva Eléctrica, Electrónica e Instrumentación Era Terminal Quintero

Medio de Verificación (Registro) Registro de tarjetas vigentes del Sistema computacional de Tarjeta Vecino

1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA Existe una alta demanda por parte de la comunidad para acceder a los múltiples beneficios otorgados por la Municipalidad a través de sus Programas Sociales,

Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DAEM

Ilustre Municipalidad de Futrono PROVINCIA DEL RANCO REGIÓN DE LOS RIOS CHILE MUNICIPALIDAD - DAEM BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO GASTOS 2016 EDUCACION Miles $ CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MONEDA EXTRANJERA

MES OCTUBRE AÑO 2014 PICHIDEGUA Fecha 14/11/2014 Hora 193525 Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1150301001001 De Beneficio Municipal 1150301002002 En Patentes Municipales 1150301003001 Urbanización

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP) I. MUNICIPALIDAD DE: Las Condes TRIMESTRE : Marzo a Junio 28 S EDUCACION 21 S EN PERSONAL 4..126 4.4.126 2.664.468 1.375.658 21 1 PERSONAL DE PLANTA 3.972.526

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

MES DICIEMBRE AÑO 2013 PICHIDEGUA MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Fecha 30/01/2014 Hora 125922 Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1150301001001 De Beneficio Municipal

AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2015 (EN M$)

AREA SALUD PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE ENERO DE 2015 (EN M$) Subt. Item Asig. DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS Acreedores Presupuestarios 8.509.346

(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS DEVENGADOS EN JULIO 2011

ALIMENTOS Y BEBIDAS EMBOTELLADORA ANDINA S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 376.473 DIMERC S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 180.969 DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. ALIMENTOS Y BEBIDAS D 26.999 COMERCIAL MAQUINET LTDA.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MONEDA EXTRANJERA

MES ABRIL AÑO 2015 PICHIDEGUA Fecha 08/05/2015 Hora 104736 Page 1 of 1 MONEDA DE REGISTRO INSTITUCION 1150301001001 De Beneficio Municipal 1150301002002 En Patentes Municipales 1150301003001 Urbanización

EGRESOS AÑO 2017 $ $ $ $ $ I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.M 01/06/2017 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 30/06/2017 TODOS TODOS

(1) (2) (3) 215 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 81.914.068.350 82.503.527.179 6.863.320.119 75.640.207.060 1.192.399.090 21 CXP DE GASTOS EN PERSONAL 22.267.376.753 22.270.010.084 1.677.426.646 20.592.583.438

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2016. Inicial (M$)

METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 3.401.142 3.687.535 854.448 2.833.087 4.797 0 01 Personal de Planta 2.379.098 2.413.491 383.831 2.029.660 0 Sueldos y Sobresueldos 1.890.118 1.919.511 348.724

PASIVOS MES DE MARZO 2017 AREA EDUCACION

PASIVOS MES DE MARZO 2017 AREA EDUCACION FECHA NUMERO DOCUMENTO RUT PROVEEDOR MONTO 27/01/2017 5101 77.262.930-3 IDEAS EDUCATIVAS SPA. $ 119.117 27/01/2017 9372401 96.556.940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2017

1 Subt Item Asig Denominación SP CCOSTO Inicial Modificacion Vigente % Acreedores Presupuestarios 40.455.587.438 4.138.796.886 44.594.384.324 55,58 0 24.783.450.487 19.810.933.837 19.810.933.837 22.232.921.767

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/12/2010. Inicial (M$)

METROPOLITANA 1 21 2 C x P Gastos en Personal 1.530.170 1.610.817 1.601.945 8.874 0 0 01 Personal de Planta 548.975 527.173 523.908 3.266 0 Sueldos y Sobresueldos 426.163 426.321 424.815 1.506 0 Sueldos

Otras compras y adquisiciones

Otras compras y adquisiciones A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (DIPRECA) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS AL 31/03/2018. Inicial (M$)

1 21 2 C x P Gastos en Personal 1.882.657 1.635.178 524.556 1.110.622 0 0 01 Personal de Planta 574.225 615.694 192.753 422.941 0 Sueldos y Sobresueldos 564.953 604.533 189.852 414.681 0 Sueldos base 482.111

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO INGRESOS AL 30/06/2018. Presup. Inicial (M$) Presup. Vigente (M$)

Formulario 0101 INGRESOS AL 30/06/2018 Fecha Pág 11:42 (allanos) 1 Subt Item Asig Ingresos Percibidos Presupuestario Ingresos Por percibir 0 05 C x C Transferencias Corrientes 2.576.092 2.081.134 1.241.485

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE

BEP JARDINES PRIMER TRIMESTRE 2018. INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO SALDO ITEM DESCRIPCIÓN INICIAL FINAL PERCIBIDO PRESUPUEST. M$ 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES 740,000 740,000 176,181

INFORME PRESUPUESTO INICIAL

PAGINA N 1 215-21-01-001-001-000 Sueldos base 1,254,890,500 1,254,890,500 215-21-01-001-002-001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 215-21-01-001-002-002 Asignación de Antigüedad, Art. 97,

I.MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO Fecha : 13/10/2014 Pag. : 1 INFORME TRIMESTRAL SINIM GASTOS

Pag. : 1 215-21-00-000-000-000 C X P EN PERSONAL 0 10,856,366 11,095,019 5,396,516 78,547 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 0 7,974,104 7,979,104 3,763,465 759 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOS CUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

ADM.Y FINANZAS HORA: 8:39:29 INGRESOS AÑO: 2016 Desde 2016-01-01 al 2016-12-31 PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO INGRESOS CUENTA NOMBRE CUENTA INICIAL VIGENTE PERCIBIDOS PRESUPUESTO POR PERCIBIR 03

BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE

BEP EDUCACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2017. INGRESOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO INGRESO SALDO ITEM DESCRIPCIÓN INICIAL FINAL PERCIBIDO PRESUPUEST. M$ 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSF. CORRIENTES 3,894,509 4,348,382

GASTOS MUNICIPALES BEP 2014 Modificaciones al Clasificador Presupuestario. GASTOS SALUD Presupuesto Inicial (en Miles de Pesos)

GASTOS SALUD Inicial Miles SSS.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 7.188.063 9.353.045 6.205.371 3.147.674 SSS.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 4.228.187 6.393.169 3.723.223 2.669.946 SSS.21.01.001.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2018

SALUD PAGINA : 1 ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2018 PRESUPUESTO INGRESO % INGRESO SALDO SALDO SALDO CUENTA INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE INGRESO DEVENGAD0 PERCIBIDO EJECUTADO POR PERCIBIR

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 254.701 254.701 254.701 71 0 106.012 106.012 106.012 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 212.167 212.167 212.167 72 0 80.828 80.828

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 280.676 280.676 280.676 78 0 80.037 80.037 80.037 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 233.825 233.825 233.825 80 0 59.170 59.170

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

SALUD PAGINA : 1 21 C X P GASTOS EN PERSONAL 370.135-9.422 360.713 306.719 306.719 306.719 85 0 53.994 53.994 53.994 01 PERSONAL DE PLANTA 287.995 5.000 292.995 254.295 254.295 254.295 87 0 38.700 38.700

VIATICOS ALCALDE Y FUNCIONARIOS FECHA RUT NOMBRE MONTO

VIATICOS FECHA RUT NOMBRE MONTO 11/01/2011 003003158-K MANUEL FERNANDEZ ARAYA 212,531 06/04/2011 008543587-6 VERONICA MOYA MILLA 57,705 26/04/2011 013032918-7 GAJARDO ALTAMIRANO CHRISTIAN 140,141 26/04/2011

ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

Compras EDUCACION SEPTIEMBRE IGUAL O MENOR A 3 UTM

Compras EDUCACION SEPTIEMBRE -2011. IGUAL O MENOR A 3 UTM CANDADOS Y UTILES DE ASEO 01.09.2011 9820 CASA FRANCO SOC. COMERCIAL 80.190.500-5 1.- JESUS 2.- PEDRO 3.- PEDRO FRANCISCO 4.- JOAQUIN PUERTAS PONS

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR AL

2152104004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 1-2.452 3125 31/07/2008 D.Nº 2022 SERV. DE MONITOR EN TALLER DE PLAN6.649.795-K DAZA CARO MARIA ISABEL B-184 57.778 1-2.454 3123 31/07/2008

PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015

1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones

Obligación Fecha Nombre TRANSPARENCIA AGOSTO 2012 POR DEVENGAR

I. MUNICIPALIDAD DE CURICO DEPARTAMENTO DE FINANZAS SALUD OBLIGACIONES PENDIENTES DE DEVENGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2012 MUNICIPALIDAD DE CURICO - DEPARTAMENTO DE SALUD Obligación Fecha Nombre POR DEVENGAR

Unidad compradora. Educación CM14 Material Aseo DAEM Convenio Marco Educación PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A

N orden de compra Nombre de la OC Tipo de compra Unidad compradora Nombre Proveedor RUT Proveedor Total OC 3500-494-SE14 3500-493-SE14 3500-492-SE14 3500-491-SE14 3500-490-SE14 3500-489-SE14 3500-488-SE14

Nº O/C Fecha Solicitado p Memo Detalle Proveedor Rut Total

Nº O/C Fecha Solicitado p Memo Detalle Proveedor Rut Total 18079 02-12-2013 Cultura 309 Lapiceras Parker para dia de Tecnico Paramedico Bernarda Veliz Diaz 10.544.444-3 $ 66.310 18080 02-12-2013 Cultura

CODIGO CUENTA CONCEPTO SUB IT ASG UBASBSUBA PPTO INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CODIGO CUENTA CONCEPTO SUB IT ASG UBASBSUBA PPTO. 2014 30000000000000 INGRESOS 19.096.443 30500000000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 05 18.745.886 30501000000000 DEL SECTOR PRIVADO 01 0 30501001000000 DEL

ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D

ACTIVOS NO FINANCIEROS CYNERSIS CHILE LTDA ADQUISICION DE PC D 686.202 HAYDEE VIDAL Y COMPAÑÍA LIMITADA ADQUISICION DE IMPRESORA HP Y BANDEJA LASERJET Y TONER HP D 515.270 BASH MUEBLES DE OFICINA LTDA

SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012

Número OC Nombre OC Proveedor Fecha de creación Monto 2688-199-SE12 SERVICIO EXAMENES LABORATORIO BASICO MARZO 2012 MYRIAM LORCA Y SOTO LIMITADA 03/04/2012 2.293.344 2688-200-SE12 CARGA DE COMBUSTIBLE