CONTRATO SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS Nevasa HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. : Rosario Norte, 555, piso 15, Las Condes, Santiago
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- Rosa María Ojeda Salazar
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1 CONTRATO SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS Nevasa HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS Contrato de aporte para: Fondo Mutuo BRZ Brazilian Equities Dirigido exclusivamente a Inversionistas Calificados Fecha : Hora : 1 No. FOLIO Razón Social Administradora : Nevasa HMC S.A. Administradora General de Fondos S.A. R.U.T. : Domicilio : Rosario Norte, 555, piso 15, Las Condes, Santiago Nombre o razón social Agente : R.U.T. : Domicilio : Nombre o razón social del Partícipe : RUT o cédula de identidad Partícipe : Domicilio : Representante Legal : RUT Representante Legal : Teléfono : Correo Electrónico : PRIMERO: INVERSIÓN. Por este acto, el cliente hace entrega de la suma de para ser invertida en cuotas del Fondo Mutuo BRZ Brazilian Equities, Serie, en la Cuenta No. en conformidad a las condiciones establecidas en el Contrato General de Fondos suscrito con la Administradora y a las contenidas en el Reglamento Interno del fondo mutuo indicado, las que el Partícipe declara conocer y aceptar en su integridad. Asimismo, el Partícipe declara haber sido debidamente informado de las condiciones mencionadas en el artículo tercero siguiente de este Contrato. El inversionista Calificado, deberá presentar a la Administradora o al Agente, quien le deberá exigir, la información que acredite que da cumplimiento a los requisitos establecidos por la Norma de Carácter General No. 216 de la Superintendencia de Valores y Seguros o aquella que la modifique o reemplace, indicando claramente cual(es) de dichos requisitos es el que cumple, junto a la declaración a efectuar en formulario establecido conforme a las disposiciones contenidas en el Título III de la citada norma. La Administradora o el Agente deberán exigirle al Partícipe entregue copia de todos los antecedentes necesarios que respalden la declaración del inversionista. Las declaraciones establecidas en el párrafo anterior deberán ser suscritas por el Inversionista Calificado respectivo, junto a la Administradora o Agente, en duplicado quedando un ejemplar en poder del Partícipe y el otro ejemplar en las oficinas de la Administradora o del Agente. La Administradora o el Agente serán responsables administrativamente de la suscripción oportuna de las declaraciones precedentes, así como del hecho que el inversionista sea adecuadamente informado sobre las condiciones y requisitos a los que se refieran los documentos en cuestión. La información que respalde el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma de Carácter General No. 216 de la Superintendencia de Valores y Seguros o aquella que la modifique o reemplace, deberá ser actualizada una vez al año por el
2 Inversionista Calificado. La Administradora o el deberán exigir al Inversionista la actualización de la información. SEGUNDO: FORMA EN QUE SE ENTERA EL APORTE. 1. El aporte se entera de la siguiente forma : (dinero efectivo, cheque, vale vista, transferencia electrónica) Detalle de documentos entregados : 2. Tributación: (marcar con una X la opción que corresponda) Instrumento o valor de ahorro acogido a la letra A del artículo 57 Bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con derecho a rebajar impuestos al ahorrar y con la obligación de reintegrar impuestos cuando corresponda, por las cantidades retiradas por las cifras o saldos de ahorro netos negativos o determinados. En conformidad a lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 20 L del D.L. No , el Partícipe acoge los aportes de Ahorro Previsional Voluntario a la siguiente modalidad: Acogido a la letra a) del artículo 20 L del D.L. No Acogido a la letra b) del artículo 20 L del D.L. No Ninguna de las anteriores. TERCERO: REMUNERACIÓN, COMISIONES, GASTOS Y PLAZO DE PAGO DE RESCATES. 1) Remuneración de la Administradora 1.1. Remuneración Fija La remuneración de la Administradora atribuida a la Serie de Cuotas del Fondo Mutuo BRZ Brazilian Equities, conforme a la decisión de inversión del Partícipe contemplada en la Cláusula Primera del presente Contrato, será de hasta un % anual IVA incluido (o de hasta un 2% anual exento de IVA tratándose de la Serie P. La referida remuneración se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la Serie antes de remuneración, los respectivos aportes recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates que corresponda liquidar ese día, es decir aquellos rescates solicitados antes del cierre de operaciones del Fondo Remuneración Variable Adicional a la remuneración fija antes referida, la Administradora tendrá derecho a percibir una remuneración variable que se calculará, provisionará y pagará en la forma que se indica a continuación: La remuneración variable será equivalente al monto que resulte de multiplicar el valor del Activo Neto Atribuible a los Partícipes antes de la remuneración variable, según dicho concepto se define más adelante, por hasta el 17,85% (IVA incluido) para todas las series y por hasta el 15% (exenta de IVA) para la serie P, de la diferencia entre la rentabilidad del valor cuota del Fondo y la rentabilidad del benchmark, según la siguiente fórmula: Donde: RVT : Es el valor de la remuneración variable calculado para el día T 2
3 ANT : Es el resultado de sustraer al valor de los activos del Fondo, el total de sus obligaciones, incluyendo los gastos del Fondo y remuneración fija, pero sin incluir la remuneración variable, en el día T. RV% : Es la tasa anual de remuneración variable que corresponde hasta un máximo de 17,85%, IVA incluido, para todas las series salvo la serie P cuya tasa anual de remuneración variable corresponde hasta un máximo de 15%, exenta de IVA. RFT : Es el resultado del cociente entre el valor cuota que no incluye el valor de la remuneración variable en el día T y el valor cuota del día inmediatamente anterior. A este resultado deberá restársele una unidad. RIT : Es el resultado del cociente entre el valor del índice BOVESPA IBRX-50 ( Benchmark ) en el día T y el valor del Benchmark observado el día inmediatamente anterior. A este resultado deberá restársele una unidad. Se entenderá por Activo Neto Atribuible a los Partícipes, la suma de todos los activos menos los pasivos del Fondo. El cálculo de la remuneración variable se realizará diariamente y se provisionará con la misma periodicidad siempre que se cumplan los siguientes requisitos en forma copulativa: 1. El retorno del valor cuota antes de la aplicación de la remuneración variable del Fondo sea mayor que el retorno del Benchmark. 2. El valor cuota antes de la aplicación de la remuneración variable en el día T debe ser mayor al valor cuota del día anterior. 3. La rentabilidad del valor cuota del Fondo entre la fecha de cálculo y el 31 de diciembre del año precedente menos la rentabilidad del Benchmark entre la fecha de cálculo y el 31 de diciembre del año precedente debe ser positivo. No obstante, para el primer año de inicio de actividades del Fondo, en lugar de utilizar los datos correspondientes al 31 de diciembre del año precedente, se tomarán los datos correspondientes al primer día de operaciones del Fondo. 4. El valor cuota antes de la aplicación de la remuneración variable del día T deberá ser superior al valor cuota inicial del Fondo o el primer valor cuota del año. 5. El monto de la remuneración variable que se podrá provisionar en un día en particular debe ser menor o igual al monto que genere una rentabilidad diaria del valor cuota mayor o igual a cero, luego de aplicarse la provisión. Si el retorno del valor cuota del Fondo es menor al Benchmark, se disminuirá la provisión acumulada de remuneración variable en proporción al desempeño acumulado del fondo, incrementando el Activo Neto Atribuible a los Partícipes. La devolución se aplicará hasta que el monto aprovisionado se elimina en su totalidad. El monto de la devolución de la provisión por remuneración variable en una fecha en particular estará limitado, sujeto a la aplicación de la metodología descrita, a un valor máximo equivalente a aquél que genere que el retorno del valor cuota en la fecha de cálculo sea igual o inferior a cero con respecto al valor cuota del día precedente. El cálculo de la remuneración variable es en base anual y cada año es independiente al anterior. Para efectos del cálculo de la remuneración variable, el valor cuota y Benchmark base para calcular la remuneración variable será el primer día hábil del año. Para efectos del cálculo de la remuneración variable durante el primer año se utilizará el valor cuota inicial del Fondo. 3
4 El Pago Anual de la remuneración variable se realizará siempre que se cumpla copulativamente con las siguientes condiciones: 1. El valor cuota del último día del año en que se está evaluando su pago divido por el valor cuota al 31 de diciembre del último año sea mayor a 1; y 2. La rentabilidad anual del valor cuota del Fondo sea superior a la rentabilidad anual del Benchmark. Si no se cumplen las condiciones antes indicadas, no se procederá ese año con el pago de la Remuneración Variable. El monto de remuneración variable provisionado hasta el 31 de diciembre de ese año será reversado en favor del Fondo incrementando el Activo Neto Atribuible a los partícipes. En la eventualidad que un partícipe decida rescatar parte o la totalidad de su inversión del Fondo, la Administradora podrá percibir del Fondo la provisión de remuneración variable acumulada durante la permanencia de las cuotas rescatadas generadas por estas posiciones en el fondo. El monto de remuneración variable que la Administradora percibirá durante el año por los rescates de los partícipes será cobrado mensualmente. 2) Comisiones de cargo del Partícipe El Fondo no contempla cobro de comisión o remuneración de cargo del Partícipe. 3) Gastos de cargo del Fondo. Serán de cargo del Fondo, los siguientes gastos: a) Las comisiones y gastos de intermediación y custodia incurridos por efectuar inversiones en los instrumentos indicados en la política de inversión del Fondo. b) Procesos de auditoría, peritaje, y publicaciones legales del Fondo. c) Arriendo, mantención y adquisición de software, y asesorías legales que sean necesarios para el funcionamiento del Fondo. d) Gastos de comercialización de las cuotas del Fondo. e) Derechos o tasas correspondientes al depósito del presente Reglamento Interno en el Registro Público de Depósito de Reglamentos Internos y Contratos de Suscripción de Cuotas de Fondos Mutuos que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. f) Los servicios de valorización diaria del portafolio del Fondo. g) Los servicios de contabilidad, registro de partícipe y tesorería del Fondo. En caso de que existan diferencias entre el gasto real y el gasto provisionado, el exceso será considerado remuneración de la Administradora. El Fondo asumirá las comisiones y gastos derivados de la inversión de los activos del Fondo en fondos mutuos nacionales y extranjeros. El límite máximo por concepto de comisiones y gastos no podrá exceder del 2% de los activos del Fondo. El porcentaje máximo de gastos anual será aplicado sobre el patrimonio atribuible a cada clase de cuota del Fondo en base a un devengo diario. La forma y política de distribución de tales gastos será efectuada fondo por fondo, de modo que los gastos no se distribuirán entre fondos mutuos administrados por la misma Administradora, sino asignados directamente a cada uno de ellos. Estos gastos serán devengados diariamente y su distribución será de manera que todos los partícipes del Fondo contribuyan a sufragarlos en forma equitativa, es decir, respecto de la proporción de patrimonio que cada partícipe tenga en el Fondo. 4
5 Los gastos derivados de la contratación de servicios externos serán de cargo del Fondo, salvo cuando dicha contratación consista en administración de cartera de recursos del Fondo, en cuyo caso tales gastos serán de cargo de la Administradora. Los impuestos que el Fondo deba pagar producto de las ganancias que se produzcan por las inversiones no estarán sujeta al porcentaje de gastos referido en el cuadro anterior. El Fondo, conforme a la normativa vigente, se regirá tributariamente según leyes de los países en los cuales invierta, entendiéndose que, si eventualmente se debe pagar impuestos por las ganancias obtenidas en distintas inversiones realizadas por el Fondo, estos gravámenes serán de cargo del Fondo y no de la Administradora. Lo mismo sucederá con cualquier gravamen, que afecte la inversión en el país de destino, cualquiera sea su naturaleza. Además de la remuneración de cargo del Fondo, serán de su cargo aquellos gastos que se produzcan con ocasión de los eventuales impuestos que deba pagar el Fondo por ganancias, dividendos u otras rentas obtenidas en distinta sin versiones realizadas por éste. También serán de cargo exclusivo del Fondo, la contratación de servicios externos, para la ejecución de determinados actos, negocios o actividades necesarias para el cumplimiento de su giro. 4) Plazos de Pago de los Rescates El pago de los rescates de los series I, A, y B de este fondo se efectuará en dólares de los Estados Unidos y los rescates del la serie P se efectuará en pesos chilenos, dentro del plazo de 10 días corridos, contado desde la fecha de presentación de la solicitud pertinente. Los rescates que correspondan a montos significativos, según éstos se definen en el Reglamento Interno del Fondos serán pagados dentro del plazo de 20 días corridos contados desde la fecha de presentación de la solicitud de rescate. Para estos efectos se considerará el valor del patrimonio del Fondo correspondiente al día anterior a la fecha de solicitud de rescate. CUARTO: PLANES DE SUSCRIPCIÓN Y RESCATE DE CUOTAS. El Fondo no contempla la posibilidad de adscribirse a planes de suscripción y rescate de cuotas. QUINTO: DOMICILIO. Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago. SEXTO: EJEMPLARES DEL CONTRATO. El presente Contrato se otorga y suscribe en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes contratantes. Firma Partícipe Firma Administradora (o Agente) 5
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