Fecha de inicio DIA MES AÑO
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- Elena Jiménez Pinto
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1 SVS 1. IDENTIFICACION FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) FONDOS MUTUOS Fecha de inicio DIA MES AÑO Fecha de cierre DIA MES AÑO RUN DEL FONDO NOMBRE DEL FONDO DIA MES AÑO FECHA DE APROBACION REG. INTERNO RESOLUCION Nº DIA MES AÑO FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO NOMBRE AUDITORES EXTERNOS PRICE WATERHOUSE COOPERS Nº INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Número Verif. RUT SOC. ADM INFORMACION DEL FONDO TIPO DE FONDO FM DE INV.INST.DEUDA DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS CODIGO SUBCODIGO MONEDA CONTABILIZACION $$ COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO) % COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO MAXIMO MINIMO UNICO X X X X 2,000 % X 0,000 % X % % REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO MAXIMO MINIMO UNICO X 1,000 % X % X 0,000 % X X X X % GASTO OPERACIÓN ANUAL % PLAZO DE PAGO DE RESCATES X PLAZO DE PAGO DE RESCATES PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS 10 días corridos X 15 días hábiles bancarios (1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular Nº
2 SVS 1. IDENTIFICACION FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) FONDOS MUTUOS Fecha de inicio DIA MES AÑO Fecha de cierre DIA MES AÑO RUN DEL FONDO NOMBRE DEL FONDO DIA MES AÑO FECHA DE APROBACION REG. INTERNO RESOLUCION Nº DIA MES AÑO FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO NOMBRE AUDITORES EXTERNOS PRICE WATERHOUSE COOPERS Nº INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Número Verif. RUT SOC. ADM INFORMACION DEL FONDO TIPO DE FONDO FM DE INV.INST.DEUDA DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS CODIGO SUBCODIGO MONEDA CONTABILIZACION $$ COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO) % COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO MAXIMO MINIMO UNICO X X X X % X % X % % REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO MAXIMO MINIMO UNICO X 0,500 % X % X 0,000 % X X X X % GASTO OPERACIÓN ANUAL % PLAZO DE PAGO DE RESCATES X PLAZO DE PAGO DE RESCATES PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS 10 días corridos X 15 días hábiles bancarios (1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular Nº
3 4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS SVS 2 Dia Mes Año RUN FONDO FECHA DE CIERRE NOMBRE DEL FONDO 4.01 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda) ACTIVOS PARCIALES TOTALES DISPONIBLE Moneda en la que contabiliza el fondo Otras monedas INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS Instrumentos de capitalización Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días Otros instrumentos e inversiones financieras OTROS ACTIVOS Dividendos por cobrar Documentos por cobrar Otros TOTAL ACTIVOS PASIVOS PARCIALES TOTALES PASIVO EXIGIBLE Rescates por pagar Remuneración sociedad administradora Acreedores varios Gastos operacionales Obligaciones por operaciones del artículo 13, N 10 del D.L. N Obligaciones por pago de rescates de cuotas Repartos de beneficios por pagar PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVOS RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES (Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales) MONTO INVERTIDO % Invertido TIPO DE INSTRUMENTO Nacional Extranjero s/. activos XX = 01 XX = 02 XX = XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0 0, XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0 0, XX Cuotas de fondos mutuos 0 0 0, XX Primas de Opciones 0 0 0, XX Otros títulos de capitalización 0 0 0, XX Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras , XX Bonos de bancos e instituciones financieras , XX Letras de crédito de bancos e instituciones financieras , XX Pagarés de empresas , XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras , XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales , XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales , XX Otros títulos de deuda 0 0 0, XX Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0 0, XX TOTALES , DURACION DE LA CARTERA DÍAS 5. RESPONSABILIDAD Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.
4 Nota 1 Información general del fondo - ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA MEDIANO Y LARGO PLAZO EXTRANJERO - DERIVADO. AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN EXENTA Nº400 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2006.
5 Nota 2 Política de inversión del fondo Se certifica que el texto de este Reglamento Interno, corresponde al actualmente vigente y que fue aprobado por Resolución Nº400 de fecha 05 de septiembre de Para mayor información sobre los aspectos señalados, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo que se encuentran en nuestras oficinas y en la de nuestros agentes colocadores, también puede acceder a esta información en la dirección Internet y en
6 Nota 3 Criterios de valorización El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, circular Nº1.579, Sección I punto 1. y la circular N 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
7 Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados TIPO DE RELACIONADO PORCENTAJE MONTO Sociedad administradora 0,105% Personas relacionadas 1,944% Accionistas de la sociedad adm. 0,000% 0 Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades 0,045% generales de administración. TOTAL 2,094%
8 Nota 5 Excesos de inversión FECHA EXCESO EMISOR RUT EMISOR MONTO DEL EXCESO % DEL EXCESO LIMITE EXCEDIDO CAUSA DEL EXCESO OBSERVACION No Hay Información
9 Nota 6 Operaciones en productos derivados, venta corta y préstamo de acciones a) Monto y porcentaje sobre el activo total del fondo mutuo: MONTO PORCENTAJE Activos comprometidos como márgenes en operaciones de derivados 0 0,000% Inversión en primas de opciones 0 0,000% Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta 0 0,000% Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra 0 0,000% Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra sobre activos que no 0 0,000% forman parte de su cartera contado Activos sujetos a préstamo de acciones 0 0,000% Activos utilizados para garantizar operaciones de venta corta 0 0,000% Otros 0 0,000% b) Monto y porcentaje sobre el patrimonio total del fondo mutuo: MONTO PORCENTAJE Patrimonio en posiciones cortas 0 0,000% Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones de un mismo emisor 0 0,000% Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones emitidas por entidades 0 0,000% pertenecientes a un mismo grupo empresarial
10 Nota 7 Moneda extranjera IDENTIFICACION DE LA MONEDA MONTO No hay Información
11 Nota 8 Otros instrumentos de inversión a) Otros Instrumentos de Deuda. No Hay Información IDENTIFICACION DEL ACTIVO MONTO % DEL ACTIVO DEL FONDO b) Otros Instrumentos de Capitalización. No Hay Información IDENTIFICACION DEL ACTIVO MONTO % DEL ACTIVO DEL FONDO c) Otros Instrumentos e inversiones financieras. No Hay Información IDENTIFICACION DEL ACTIVO MONTO % DEL ACTIVO DEL FONDO
12 Nota 9 Rentabilidad nominal del fondo y repartos de beneficios a) Rentabilidad nominal del fondo GRAN AHORRO FONDO/SERIE ULTIMO MES RENTABILIDAD ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL Alfa 0,256% 1,084% 5,617% Beta 0,298% 1,211% 6,146% b) Repartos de beneficios efectuados por el fondo DIA DE PAGO No hay Información ORIGEN DEL BENEFICIO SERIES DE CUOTA QUE ACCEDEN AL BENEFICIO (SI CORRESPONDE) PARTICIPES CON DERECHO MONTO TOTAL DEL BENEFICIO MONTO POR CUOTA O CUOTA DE SERIE MODALIDAD Y CONDICIONES DE PAGO
13 Nota 10 A. Instrumentos que cuentan con garantía del 100% de su valor EMISOR GARANTIA (B/V) NACIONAL O EXTRANJERO INVERSION GARANTIZADA TOTAL INVERTIDO EN EL EMISOR MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE Tesoreria General De La Republica De Chile B N ,092% ,092% Corporacion Nacional Del Cobre De Chile B N ,544% ,544% Banco Central De Chile B N ,215% ,215%
14 Nota 10 B. Garantía constituida por la sociedad administradora en beneficio del fondo NATURALEZA EMISOR REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS MONTO VIGENCIA Boleta de Garantia Banco de Credito e inversiones Banco de Credito e inversiones /01/2011
15 Nota 11 Inversiones recíprocas MONTO INVERTIDO POR MONTO INVERTIDO POR EMISOR EL FONDO EN EL EL EMISOR EN EL EMISOR FONDO No hay Información 0 0 TOTAL 0 0
16 Nota 12 Gastos de cargo del fondo a) Gastos operacionales TIPO DE GASTO No hay Información SERIE (indicar serie) MONTO ACUMULADO MONTO DEL MES EJERCICIO ACTUAL MONTO DEL MES SERIE MONTO ACUMULADO EJERCICIO ACTUAL SERIE MONTO ACUMULADO MONTO DEL MES EJERCICIO ACTUAL MONTO DEL MES SERIE MONTO ACUMULADO EJERCICIO ACTUAL MONTO DEL MES SERIE MONTO ACUMULADO EJERCICIO ACTUAL MONTO DEL MES SERIE MONTO ACUMULADO EJERCICIO ACTUAL TOTALES b) Otros gastos No hay Información OTROS GASTOS MONTO DEL MES SERIE MONTO ACUMULADO EJERCICIO ACTUAL MONTO DEL MES SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO DEL MES MONTO DEL MES MONTO DEL MES MONTO DEL MES EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL TOTALES
17 Nota 13 A. Información estadística DIA VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda) PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda) SERIE ALFA REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda N PARTICIPES que corresponda, incluyendo I.V.A.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL ,272
18 Nota 13 A. Información estadística DIA VALOR CUOTA (en pesos o la moneda que corresponda) SERIE BETA PATRIMONIO (en miles de pesos o de la moneda que corresponda) REMUNERACION DEVENGADA (en miles de pesos o de la moneda que corresponda, incluyendo I.V.A.) N PARTICIPES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 584,739
19 Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo No hay Información ENTIDAD PORCENTAJE MONTO TOTAL 0,000% 0
20 Nota 14 Sanciones No hay información
21 Nota 15 Hechos relevantes La Administración no tiene conocimientos de información relevante que pudiera afectar significativamente los estados financieros.
22 Nota 16 Hechos posteriores La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.
23 Nota 17 Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar No Hay Información.
24 Nota 18 Custodia NCG N 235: CUSTODIA DE VALORES CUSTODIA NACIONAL CUSTODIA EXTRANJERA Entidades Monto Custodiado (Miles) % Sobre Total de Inversión Inst. Emitidos Emisores Nacionales % Sobre Total de Activo del Fondo Monto Custodiado (Miles) % Sobre Total de Inversión Inst. Emitidos Emisores Extranjeros % Sobre Total de Activo del Fondo Empresa de Deposito de Valores - Custodia encargada por Sociedad Administradora ,000 99, ,000 0,000 Empresa de Deposito de Valores - Custodia encargada por Entidades Bancarias 0 0,000 0, ,000 0,000 Otras Entidades 0 0,000 0, ,000 0,000 Total Cartera Inversión en Custodia ,000 99, ,000 0,000
Fecha de inicio DIA MES AÑO
SVS 1. IDENTIFICACION FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme) FONDOS MUTUOS Fecha de inicio DIA MES AÑO 1.00.01.10 01 12 2010 Fecha de cierre DIA MES AÑO 1.00.01.20 31 12 2010 1.01.04.00 RUN DEL FONDO
Dia Mes Año Fecha de Cierre Dia Mes Año
SVS 1. IDENTIFICACION Fecha de inicio 1..1.1 Dia Mes Año 1 7 214 Fecha de Cierre Dia Mes Año FECU (Ficha Estadistica Codificada Uniforme) FONDOS MUTUOS 1..1.2 31 7 214 1.1.4. RUN DEL FONDO 8517-1.1.5.
Deben ser redactadas en un lenguaje claro y preciso, para que exista una adecuada interpretación por los usuarios.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Las notas explicativas tienen por objeto proporcionar información adicional sobre las cifras contenidas en los estados financieros para una mayor comprensión
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