Teatinos 280 piso 5 - Fono Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

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1 64 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE INDEX De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duracion menor o igual a 90 dias Nacional y Derivados. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie D y Serie F Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,53% Pagarés de empresas ,01% Bonos de empresas - 0,00% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional ,54% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera ,54% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,54% OTROS S ,46% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,12% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,42% del de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 0,00% del de riesgo. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total Composición de la Cartera de Instrumentos de deuda según plazo al vencimiento y su duración. igual a 365 días representan un 99, días representan un 0,00% fondo es de 48 días. y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE INDEX SERIE A Real -0,06-0,60-0,20-1,26-0,11-1,40-0,04 Nominal 0,31 0,83 0,28 1,94 0,16 6,57 0,18 BICE INDEX SERIE B Real 0,07-0,20-0,07 0,28 0,02 2,93 0,08 Nominal 0,44 1,24 0,41 3,53 0,29 11,25 0,30 BICE INDEX SERIE F Real -0,06-0,60-0,20-1,26-0,11-1,40-0,04 Nominal 0,31 0,83 0,28 1,94 0,16 6,57 0,18 BICE INDEX SERIE D Real 0,04-0,30-0,10-0,14-0,01 0,00 0,00 Nominal 0,41 1,14 0,38 3,10 0,26 0,00 0,00 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 2,02% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 0,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 2,02% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 0,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,498% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,099% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,498% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,197% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. FONDO MUTUO BICE BENEFICIO Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional y Derivados, con duración de la cartera de inversiones superior a 365 días e inferior a días. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie E y Serie I Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,21% Bonos de bancos e instituciones financieras ,58% Bonos de Empresas Securitizadoras ,71% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras ,78% Pagarés de empresas ,05% Bonos de empresas ,32% Pagares emitidos por el Estado y Banco Centrales 0,00% Otros instrumentos e inversiones financieras - 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional ,01% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera ,01% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,01% OTROS S ,99% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de Chile o el Banco Central de Chile representan un 22,36% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 54,91% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 15,04% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,70% del de riesgo, representan un 17,16% del igual a 365 días representan un 25,26% 365 días representan un 71,75% fondo es de 979 días. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BENEFICIO SERIE A Real 0,03 0,00 0,00-0,98-0,08 1,46 0,04 Nominal 0,40 1,44 0,48 2,23 0,18 9,66 0,26 BICE BENEFICIO SERIE B Real 0,07 0,11 0,04-0,55-0,05 2,81 0,08 Nominal 0,43 1,55 0,51 2,68 0,22 11,12 0,29 BICE BENEFICIO SERIE F Real 0,04 0,01 0,00-0,92-0,08 1,64 0,05 Nominal 0,40 1,46 0,48 2,29 0,19 9,86 0,26 BICE BENEFICIO SERIE C Real -0,01-0,14-0,05-1,52-0,13-0,17 0,00 Nominal 0,35 1,31 0,43 1,68 0,14 7,90 0,21 BICE BENEFICIO SERIE E Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BICE BENEFICIO SERIE I Real 0,05 0,06 0,02-0,75-0,06 0,00 0,00 Nominal 0,42 1,50 0,50 2,47 0,20 0,00 0,00 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 0,89% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,45% anual exento de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exento de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 0,83% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,65% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,219% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,111% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,353% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,205% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,160% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-29 días 0,476% IVA Incluido 30 o más 0% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno.

2 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 65 FONDO MUTUO BICE MANAGER Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 90 días nacional y derivados. Cuotas: Serie A y Serie I Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,91% Bonos de Empresas 0,00% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional ,91% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera ,91% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,91% OTROS S ,09% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,91% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del de riesgo, representan un 000% del de riesgo. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total plazo al vencimiento y su duración. igual a 365 días representan un 99,91% 365 días representan un 0,00% fondo es de 48 días. ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE MANAGER SERIE A Real 0,05-0,28-0,09-0,02 0,00 2,28 0,06 Nominal 0,41 1,16 0,39 3,22 0,26 10,54 0,28 BICE MANAGER SERIE I Real 0,08-0,19-0,06 0,34 0,03 3,38 0,09 Nominal 0,44 1,25 0,42 3,59 0,29 11,73 0,31 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 0,60% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,24% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,147% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,059% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie I: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. FONDO MUTUO BICE TARGET Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Comercio y distribución ,19% Energía ,63% Financiero ,94% Industrial ,18% Minería ,27% Salud ,65% Tecnología ,49% Transportes ,74% Total Inst. de Capitalización Nacional ,07% Total Inst. de Capitalización extranjero ,19% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,28% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,76% Bonos de bancos e instituciones financieras ,18% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras ,16% Bonos de empresas ,89% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central ,80% Total Inst. de Deuda Nacional ,79% Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera ,79% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,06% OTROS S ,95% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4,74% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 14,86% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 6,81% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,70% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,710% del de riesgo, representan un 72,40% del igual a 365 días representan un 14,76% 365 días representan un 16,03% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE TARGET SERIE A Real -1,32-1,55-0,52 6,63 0,54 7,12 0,19 Nominal -0,96-0,13-0,04 10,09 0,80 15,78 0,41 BICE TARGET SERIE B Real -1,21-1,21-0,41 8,11 0,65 11,65 0,31 Nominal -0,85 0,21 0,07 11,61 0,92 20,67 0,52 BICE TARGET SERIE F Real -1,30-1,49-0,50 6,88 0,56 7,89 0,21 Nominal -0,94-0,07-0,02 10,35 0,82 16,62 0,43 BICE TARGET SERIE C Real -1,42-1,84-0,62 5,37 0,44 3,37 0,09 Nominal -1,06-0,43-0,14 8,78 0,70 11,72 0,31 BICE TARGET SERIE E BICE TARGET SERIE I Real -1,28-1,41-0,47 N/A N/A N/A N/A Nominal -0,91 0,02 0,01 N/A N/A N/A N/A BICE TARGET SERIE D Real -1,29-1,46-0,49 7,03 0,57 N/A N/A Nominal -0,93-0,04-0,01 10,50 0,84 N/A N/A son variables. a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 2,38% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 2,14% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 1,79% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 2,00% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,587% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,247% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,528% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,441% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,493% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785 % IVA Incluido financieros del mismo.

3 66 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE BEST NORTEAMERICA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Inst. de Capitalización extranjero ,41% Total Inst. de Capitalización extranjero ,41% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,41% Pagarés de empresas - 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,41% OTROS S ,59% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 98,41% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST NORTEAMERICA SERIE A Real -2,79-3,35-1,13 19,04 1,46-19,70-0,61 Nominal -2,44-1,96-0,66 22,90 1,73-13,20-0,39 BICE BEST NORTEAMERICA SERIE B Real -2,59-2,74-0,92 22,13 1,68-13,29-0,40 Nominal -2,23-1,33-0,45 26,09 1,95-6,28-0,18 BICE BEST NORTEAMERICA SERIE F Real -2,72-3,14-1,06 20,10 1,54-17,52-0,53 Nominal -2,37-1,74-0,58 24,00 1,81-10,86-0,32 BICE BEST NORTEAMERICA SERIE C Real -2,89-3,64-1,23 17,63 1,36-22,29-0,70 Nominal -2,53-2,25-0,76 21,45 1,63-16,01-0,48 BICE BEST NORTEAMERICA SERIE I Real -2,68-3,00-1,01 20,82 1,59 N/A N/A Nominal -2,32-1,60-0,54 24,73 1,86 N/A N/A BICE BEST NORTEAMERICA SERIE D Real -2,74-3,20-1,08 19,83 1,52 N/A N/A Nominal -2,39-1,80-0,60 23,72 1,79 N/A N/A BEST NORTEAMERICA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,110% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del FONDO MUTUO BICE BEST EUROPA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Inst. de Capitalización extranjero ,39% Total Inst. de Capitalización extranjero ,39% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,39% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,39% OTROS S ,61% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 97,39% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST EUROPA SERIE A Real -1,99-2,90-0,98 7,41 0,60-33,90-1,14 Nominal -1,63-1,50-0,50 10,90 0,87-28,56-0,93 BICE BEST EUROPA SERIE B Real -1,78-2,28-0,76 10,20 0,81-28,63-0,93 Nominal -1,42-0,86-0,29 13,77 1,08-22,86-0,72 BICE BEST EUROPA SERIE F Real -1,92-2,68-0,90 8,37 0,67-32,11-1,07 Nominal -1,56-1,28-0,43 11,89 0,94-26,62-0,86 BICE BEST EUROPA SERIE C Real -2,08-3,19-1,07 6,14 0,50-36,03-1,23 Nominal -1,72-1,79-0,60 9,58 0,77-30,86-1,02 BICE BEST EUROPA SERIE I Real -1,87-2,54-0,85 9,01 0,72 N/A N/A Nominal -1,51-1,13-0,38 12,55 0,99 N/A N/A BICE BEST EUROPA SERIE D Real -1,93-2,74-0,92 8,12 0,65 N/A N/A Nominal -1,58-1,33-0,45 11,63 0,92 N/A N/A BEST EUROPA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del

4 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 67 FONDO MUTUO BICE BEST ASIA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Inst. de Capitalización extranjero ,74% Total Inst. de Capitalización extranjero ,74% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,74% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,74% OTROS S ,26% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 98,82% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST ASIA SERIE A Real -1,96-5,15-1,75 0,32 0,03-14,48-0,43 Nominal -1,60-3,78-1,28 3,57 0,29-7,57-0,22 BICE BEST ASIA SERIE B Real -1,75-4,54-1,54 2,92 0,24-7,66-0,22 Nominal -1,39-3,16-1,07 6,26 0,51-0,19-0,01 BICE BEST ASIA SERIE F Real -1,89-4,94-1,67 1,21 0,10-12,17-0,36 Nominal -1,53-3,56-1,20 4,50 0,37-5,07-0,14 BICE BEST ASIA SERIE C Real -2,05-5,43-1,84-0,87-0,07-17,24-0,52 Nominal -1,69-4,06-1,37 2,34 0,19-10,55-0,31 BICE BEST ASIA SERIE I BICE BEST ASIA SERIE D Real -1,90-4,99-1,69 0,98 0,08 0,00 0,00 Nominal -1,54-3,62-1,22 4,26 0,35 0,00 0,00 BEST ASIA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del FONDO MUTUO BICE BEST MERCADOS EMERGENTES Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie I y Serie D Inst. de Capitalización extranjero ,18% Total Inst. de Capitalización extranjero ,18% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,18% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,18% OTROS S ,82% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 97,18% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE A Real -2,07-6,19-2,11 1,48 0,12-23,43-0,74 Nominal -1,72-4,84-1,64 4,78 0,39-17,24-0,52 BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE B Real -1,87-5,59-1,90 4,12 0,34-17,32-0,53 Nominal -1,51-4,23-1,43 7,49 0,60-10,64-0,31 BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE F Real -2,00-5,98-2,04 2,39 0,20-21,36-0,67 Nominal -1,64-4,63-1,57 5,71 0,46-15,00-0,45 BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE C Real -2,17-6,47-2,21 0,28 0,02-25,90-0,83 Nominal -1,81-5,12-1,74 3,54 0,29-19,91-0,61 BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE I Real -1,96-5,85-1,99 3,00 0,25 N/A N/A Nominal -1,60-4,49-1,52 6,34 0,51 N/A N/A BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE D Real -2,02-6,04-2,05 2,16 0,18 N/A N/A Nominal -1,66-4,68-1,59 5,47 0,44 N/A N/A BEST MERCADOS EMERGENTES a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del días 1,785% IVA incluido

5 68 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE ACCIONES Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I FONDO MUTUO BICE VANGUARDIA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie I y Serie D Agropecuario y forestal ,88% Alimentos y bebidas ,19% Comercio y distribución ,32% Construcción / inmobiliario ,40% Energía ,76% Financiero ,38% Industrial ,08% Minería ,77% Pesca ,61% Salud ,63% Tecnología ,58% Transportes ,18% Total Inst. de Capitalización Nacional ,79% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,79% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% Bonos de bancos e instituciones financieras - 0,00% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras - 0,00% Pagarés de empresas - 0,00% Bonos de empresas - 0,00% Bonos de sociedades securitizadoras - 0,00% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Otros títulos de deuda - 0,00% Otros instrumentos e inversiones financieras - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,79% OTROS S ,21% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 21,26% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 49,74% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 16,03% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 5,25% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,61% del total de riesgo, representan un 4,92% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Agropecuario y forestal ,56% Alimentos y bebidas ,78% Comercio y distribución ,79% Construcción / inmobiliario ,54% Energía ,75% Financiero ,24% Industrial ,26% Minería ,35% Salud ,80% Tecnología ,67% Transportes ,82% Otros productos y servicios ,93% Total Inst. de Capitalización Nacional ,51% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,51% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,68% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional ,68% Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera ,68% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,19% OTROS S ,81% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 32,34% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 52,65% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 5,68% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 3,87% del de riesgo, representan un 4,65% del igual a 365 días representan un 0,68% 365 días representan un 00,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE ACCIONES SERIE A Real -3,42 0,21 0,07 17,01 1,32 48,25 1,10 Nominal -3,06 1,66 0,55 20,81 1,59 60,24 1,32 BICE ACCIONES SERIE B Real -3,26 0,71 0,24 19,37 1,49 57,69 1,27 Nominal -2,90 2,16 0,72 23,25 1,76 70,43 1,49 BICE ACCIONES SERIE F Real -3,40 0,27 0,09 17,28 1,34 49,54 1,12 Nominal -3,04 1,71 0,57 21,08 1,61 61,62 1,34 BICE ACCIONES SERIE C Real -3,58-0,30-0,10 14,66 1,15 39,74 0,93 Nominal -3,22 1,14 0,38 18,38 1,42 51,03 1,15 BICE ACCIONES SERIE I Real -3,30 0,56 0,19 N/A N/A N/A N/A Nominal -2,95 2,02 0,67 N/A N/A N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La escructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión del fondo, días 1,785% IVA Incluido Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE VANGUARDIA SERIE A Real -2,35 1,56 0,52 16,21 1,26 47,41 1,08 Nominal -2,00 3,02 1,00 19,98 1,53 59,33 1,30 BICE VANGUARDIA SERIE B Real -2,26 1,87 0,62 17,66 1,36 52,87 1,19 Nominal -1,90 3,34 1,10 21,47 1,63 65,23 1,40 BICE VANGUARDIA SERIE F Real -2,35 1,59 0,53 16,35 1,27 47,82 1,09 Nominal -1,99 3,05 1,01 20,12 1,54 59,77 1,31 BICE VANGUARDIA SERIE C Real -2,46 1,23 0,41 14,69 1,15 41,62 0,97 Nominal -2,10 2,69 0,89 18,41 1,42 53,06 1,19 BICE VANGUARDIA SERIE I Real -2,28 1,80 0,60 17,32 1,34 51,55 1,16 Nominal -1,92 3,27 1,08 21,12 1,61 63,80 1,38 BICE VANGUARDIA SERIE D Real -2,38 1,49 0,49 15,90 1,24 0,00 0,00 Nominal -2,02 2,96 0,98 19,66 1,51 0,00 0,00 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 2,74% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,50% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 4,05% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 2,62% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,79% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,676% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,370% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,999% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,646% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,441% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,740% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del

6 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 69 FONDO MUTUO BICE EXTRA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional y derivados, con Duración de la cartera de inversiones superior a 365 días e inferior a 1461 días. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,03% Bonos de bancos e instituciones financieras ,23% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras ,39% Pagarés de empresas ,07% Bonos de empresas ,10% Bonos de sociedades securitizadoras ,62% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central ,64% Total Inst. de Deuda Nacional ,07% Total Inst. de Deuda Extranjero 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera ,07% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,07% OTROS S ,93% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de Chile o el Banco Central de Chile representan un 12,64% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 68,96% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 5,33% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,99 del total de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 13,79% del igual a 365 días representan un 31,41% 365 días representan un 37,55% fondo es de 727 días. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE EXTRA SERIE A Real -0,04-0,39-0,13-0,11-0,01 5,21 0,14 Nominal 0,32 1,05 0,35 3,13 0,26 13,71 0,36 BICE EXTRA SERIE B Real 0,00-0,27-0,09 0,40 0,03 6,83 0,18 Nominal 0,37 1,17 0,39 3,66 0,30 15,46 0,40 BICE EXTRA SERIE F Real -0,04-0,38-0,13-0,05 0,00 5,39 0,15 Nominal 0,33 1,06 0,35 3,19 0,26 13,91 0,36 BICE EXTRA SERIE C Real -0,09-0,53-0,18-0,65-0,05 3,52 0,10 Nominal 0,28 0,91 0,30 2,58 0,21 11,88 0,31 BICE EXTRA SERIE E BICE EXTRA SERIE I Real -0,02-0,33-0,11 0,13 0,01 5,97 0,16 Nominal 0,34 1,11 0,37 3,38 0,28 14,53 0,38 BICE EXTRA SERIE D Real -0,04-0,39-0,13-0,10-0,01 N/A N/A Nominal 0,32 1,05 0,35 3,14 0,26 N/A N/A EXTRA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,01% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,50% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,55% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 1,000% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 0,95% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,77% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,249% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,123% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,234% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,382% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,190% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,247% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del Serie A: El fondo tendrá derecho a un beneficio compensatorio de un 1,5%, porcentaje que será aplicado sobre una proporción del monto original del aporte en cuotas, proporción que será variable en forma decreciente dependiendo de la permanencia de la inversión en el fondo y de acuerdo a la siguiente tabla: Plazo de Permanencia Beneficio Porcentaje máximo de cuotas Porcentaje de cuotas iniciales De la inversión. Compensatorio iniciales afectas a pago de liberadas de pago de beneficio (días) beneficio compensatorio. compensatorio. 1 a 30 1,785% 75% 25% 31 a 60 1,785% 50% 50% 61 a 90 1,785% 25% 75% 91 y más 1,785% 0% 100% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. FONDO MUTUO BICE EXTRA DÓLAR Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Cuotas: Serie A - Serie C y Serie I Total Inst. de Capitalización extranjero ,77% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,77% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,37% Bonos de empresas 560 1,48% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central ,69% Total Inst. de Deuda Nacional ,54% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% Bonos de bancos e instituciones financieras 764 2,02% Pagarés de empresas - 0,00% Bonos de empresas ,76% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Total Inst. de Deuda Extranjero ,78% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera ,30% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,07% OTROS S 352 0,93% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS 3 TOTAL PATRIMONIO de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,69% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 10,85% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 1,83% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 82,55% del igual a 365 días representan un 2,66% 365 días representan un 22,44% del activo del fondo. fondo es de 241 días. ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE EXTRA DOLAR A Real -1,03-0,48-0,16 6,59 0,53 21,28 0,54 Nominal -0,67 0,96 0,32 10,04 0,80 31,08 0,75 BICE EXTRA DOLAR C Real -1,10-0,70-0,23 5,75 0,47 18,11 0,46 Nominal -0,74 0,74 0,25 9,18 0,73 27,66 0,68 BICE EXTRA DOLAR I Real -1,00-0,37-0,12 7,11 0,57 N/A N/A Nominal -0,63 1,07 0,36 10,58 0,84 N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,79% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 2,68% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,31% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,441% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,661% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,323% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 0,600% IVA Incluido No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno.

7 70 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE MASTER Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Comercio y distribución ,05% Energía ,60% Financiero ,69% Industrial ,81% Minería ,26% Salud ,91% Tecnología ,84% Transportes ,38% Total Inst. de Capitalización Nacional ,55% Total Inst. de Capitalización extranjero ,28% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,83% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,60% Bonos de bancos e instituciones financieras ,70% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras ,42% Bonos de empresas ,17% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central ,62% Otros instrumentos e inversiones financieras - 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional ,54% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera ,54% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,37% OTROS S ,63% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,62% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 58,55% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 9,07% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,94% del de riesgo, representan un 1,91% del igual a 365 días representan un 37,09% 365 días representan un 31,44% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE MASTER SERIE A Real -0,69-1,11-0,37 1,77 0,15 6,98 0,19 Nominal -0,33 0,31 0,10 5,07 0,41 15,63 0,40 BICE MASTER SERIE B Real -0,59-0,83-0,28 2,97 0,24 10,80 0,29 Nominal -0,23 0,61 0,20 6,31 0,51 19,76 0,50 BICE MASTER SERIE F Real -0,67-1,06-0,35 2,00 0,17 7,72 0,21 Nominal -0,31 0,37 0,12 5,31 0,43 16,43 0,42 BICE MASTER SERIE C Real -0,77-1,35-0,45 0,80 0,07 3,95 0,11 Nominal -0,40 0,07 0,02 4,07 0,33 12,35 0,32 BICE MASTER SERIE E Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BICE MASTER SERIE I Real -0,65-1,00-0,33 0,73 0,06 0,00 0,00 Nominal -0,29 0,43 0,14 4,00 0,33 0,00 0,00 BICE MASTER SERIE D Real -0,66-1,04-0,35 2,10 0,17 0,00 0,00 Nominal -0,30 0,39 0,13 5,41 0,44 0,00 0,00 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 2,02% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,85% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 1,70% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 1,79% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,55% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,498% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,210% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,441% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,735,% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,382% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,419% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785% IVA Incluido FONDO MUTUO BICE MANAGER DÓLAR Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de deuda de Corto Plazo con Duración Menor o igual a 90 dias Extranjeros-Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Cuotas: Serie A - Serie C y Serie I Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras ,70% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional ,70% INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera ,70% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,70% OTROS S 304 0,30% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,56% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 0,00% del igual a 365 días representan un 99,56% 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. fondo es de 45 días. ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE MANAGER DOLAR SERIE A Real -0,32-1,34-0,45-2,61-0,22-4,99-0,14 Nominal Valor Unidad de Fomento 0, ,89 0,09 0, ,26 0,54 0, ,16 2,69 0, ,71 BICE MANAGER DOLAR SERIE I Real -0,29-1,26-0,42-2,28-0,19-4,03-0,11 Nominal Valor Unidad de Fomento 0, ,89 0,17 0, ,26 0,89 0, ,16 3,73 0, ,71 BICE MANAGER DOLAR SERIE C Real -0,36-1,40-0,47-2,92-0,25-6,14-0,18 Nominal Valor Unidad de Fomento 0, ,89 0,02 0, ,26 0,23 0, ,16 1,45 0, ,71 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,19% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,79% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,83% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,289% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,205% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,334% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie I: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%.

8 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 71 FONDO MUTUO BICE BEST LATINOAMERICA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Comercio y distribución ,58% Energía 0,00% Financiero ,44% Industrial 0,00% Minería ,57% Salud 0,00% Tecnología 0,00% Transportes 0,00% Otros productos y servicios ,34% Total Inst. de Capitalización Nacional ,93% Total Inst. de Capitalización extranjero ,07% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,00% Otros titulos de Capitalización 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,00% OTROS S ,00% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 3,14% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 4,46% del total de riesgo, representan un 1,34% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST LATINOAMERICA SERIE A Real -1,35-7,54-2,58-1,49-0,13-26,08-0,84 Nominal -0,99-6,20-2,11 1,70 0,14-20,11-0,62 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE B Real -1,14-6,95-2,37 1,06 0,09-20,18-0,62 Nominal -0,78-5,60-1,90 4,34 0,35-13,73-0,41 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE F Real -1,28-7,33-2,51-0,61-0,05-24,08-0,76 Nominal -0,92-5,99-2,04 2,61 0,22-17,95-0,55 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE C Real -1,45-7,81-2,67-2,66-0,22-28,67-0,93 Nominal -1,09-6,48-2,21 0,50 0,04-22,91-0,72 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE I Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE D Real -1,30-7,39-2,53-0,84-0,07 0,00 0,00 Nominal -0,94-6,05-2,06 2,38 0,20 0,00 0,00 BEST NORTEAMERICA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del FONDO MUTUO BICE CHILE MID CAP Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I Alimentos y bebidas ,31% Comercio y distribución ,25% Construcción / inmobiliario ,66% Energía ,41% Financiero ,77% Industrial ,69% Minería ,59% Pesca ,31% Salud ,61% Tecnología ,48% Transportes ,24% Otros productos y servicios ,80% Total Inst. de Capitalización Nacional ,11% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,11% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,11% OTROS S ,89% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 20,51% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 29,49% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 23,84% del de riesgo, representan un 23,27% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE CHILE MID CAP A Real -8,59-8,62-2,96 9,63 0,77 41,36 0,97 Nominal -8,26-7,30-2,50 13,19 1,04 52,78 1,18 BICE CHILE MID CAP B Real -8,44-8,21-2,82 11,79 0,93 50,02 1,13 Nominal -8,11-6,89-2,35 15,41 1,20 62,14 1,35 BICE CHILE MID CAP F Real -8,58-8,62-2,96 9,83 0,78 42,26 0,98 Nominal -8,24-7,30-2,49 13,39 1,05 53,76 1,20 BICE CHILE MID CAP C Real -8,75-9,13-3,14 7,37 0,59 32,94 0,79 Nominal -8,41-7,82-2,68 10,86 0,86 43,69 1,01 BICE CHILE MID CAP SERIE I Real -8,49-8,35-2,86 11,14 0,88 0,00 0,00 Nominal -8,15-7,02-2,40 14,75 1,15 0,00 0,00 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del

9 72 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE EMPRENDEDOR Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Comercio y distribución ,10% Energía ,85% Financiero ,72% Industrial ,10% Minería ,04% Salud ,46% Tecnología ,82% Transportes ,97% Total Inst. de Capitalización Nacional ,06% Total Inst. de Capitalización extranjero ,17% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,23% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central ,78% Total Inst. de Deuda Nacional ,78% Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera ,78% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,01% OTROS S ,99% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,78% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 4,65% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 12,54% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,41% del de riesgo, representan un 86,04% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 5,78% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE EMPRENDEDOR SERIE A Real -2,22-2,98-1,00 7,14 0,58 N/A N/A Nominal -1,86-1,58-0,53 10,61 0,84 N/A N/A BICE EMPRENDEDOR SERIE B Real -2,05-2,46-0,83 9,46 0,76 N/A N/A Nominal -1,69-1,05-0,35 13,01 1,02 N/A N/A BICE EMPRENDEDOR SERIE F Real -2,19-2,89-0,97 7,54 0,61 N/A N/A Nominal -1,83-1,49-0,50 11,02 0,88 N/A N/A BICE EMPRENDEDOR SERIE C Real -2,37-3,43-1,16 5,19 0,42 N/A N/A Nominal -2,01-2,03-0,68 8,60 0,69 N/A N/A BICE EMPREDEDOR SERIE E BICE EMPRENDEDOR SERIE I Real -2,14-2,72-0,91 8,18 0,66 N/A N/A Nominal -1,78-1,31-0,44 11,69 0,93 N/A N/A BICE EMPRENDEDOR SERIE D Real -2,16-2,82-0,95 7,88 0,63 N/A N/A Nominal -1,80-1,41-0,47 11,38 0,90 N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 3,69% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,55% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 5,53% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 3,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 3,32% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,77% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,910% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,382% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,819% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,364% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,683% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,740% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785 % IVA Incluido FONDO MUTUO BICE BRASIL Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I Comercio y distribución 0,00% Energía 0,00% Financiero 0,00% Industrial 0,00% Minería 0,00% Salud 0,00% Tecnología 0,00% Transportes 0,00% Total Inst. de Capitalización extranjero ,21% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,21% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,21% OTROS S ,79% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total de riesgo, representan un 97,21% del igual a 365 días representan un 000% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BRASIL SERIE A Real -0,98-7,31-2,50-3,97-0,34 N/A N/A Nominal -0,61-5,98-2,03-0,85-0,07 N/A N/A BICE BRASIL SERIE B Real -0,81-6,85-2,34-2,03-0,17 N/A N/A Nominal -0,45-5,51-1,87 1,15 0,10 N/A N/A BICE BRASIL SERIE F Real -0,96-7,26-2,48-3,74-0,32 N/A N/A Nominal -0,59-5,92-2,01-0,62-0,05 N/A N/A BICE BRASIL SERIE C Real -1,14-7,78-2,66-5,90-0,51 N/A N/A Nominal -0,78-6,45-2,20-2,84-0,24 N/A N/A BICE BRASIL SERIE I Real -0,86-6,99-2,38-2,59-0,22 N/A N/A Nominal -0,50-5,64-1,92 0,57 0,05 N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del

10 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 73 FONDO MUTUO BICE COMMODITIES Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I Comercio y distribución 0,00% Energía 0,00% Financiero 0,00% Industrial 0,00% Minería 0,00% Salud 0,00% Tecnología 0,00% Transportes 0,00% Total Inst. de Capitalización extranjero ,97% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,97% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,97% OTROS S ,03% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total de riesgo, representan un 89,97% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE COMMODITIES SERIE A Real -4,55-7,36-2,52 18,65 1,43 N/A N/A Nominal -4,20-6,02-2,05 22,49 1,71 N/A N/A BICE COMMODITIES SERIE B Real -4,40-6,90-2,35 21,04 1,60 N/A N/A Nominal -4,05-5,55-1,89 24,97 1,87 N/A N/A BICE COMMODITIES SERIE F Real -4,54-7,31-2,50 18,92 1,45 N/A N/A Nominal -4,19-5,97-2,03 22,78 1,72 N/A N/A BICE COMMODITIES SERIE C Real -4,71-7,83-2,68 16,26 1,26 N/A N/A Nominal -4,36-6,50-2,21 20,03 1,53 N/A N/A BICE COMMODITIES SERIE I Real -4,44-7,03-2,40 20,34 1,56 N/A N/A Nominal -4,09-5,69-1,93 24,25 1,83 N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del FONDO MUTUO BICE DINAMICO Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Comercio y distribución ,59% Energía ,05% Financiero ,89% Industrial ,00% Minería ,95% Salud ,61% Tecnología ,00% Transportes ,39% Total Inst. de Capitalización Nacional ,47% Total Inst. de Capitalización extranjero ,27% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,73% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,73% OTROS S ,27% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 5,65% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 12,86% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,35% del de riesgo, representan un 82,46% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE DINAMICO SERIE A Real -2,41-2,71-0,91 15,72 1,22 N/A N/A Nominal -2,05-1,31-0,44 19,48 1,49 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE B Real -2,20-2,09-0,70 18,72 1,44 N/A N/A Nominal -1,85-0,68-0,23 22,57 1,71 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE F Real -2,34-2,50-0,84 16,76 1,30 N/A N/A Nominal -1,98-1,09-0,36 20,54 1,57 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE C Real -2,51-3,00-1,01 14,35 1,12 N/A N/A Nominal -2,15-1,60-0,54 18,06 1,39 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE E BICE DINAMICO SERIE I Real -2,29-2,35-0,79 17,45 1,35 N/A N/A Nominal -1,93-0,94-0,32 21,26 1,62 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE D a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 5,65% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 3,80% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785 % IVA Incluido

11 74 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE MEXICO Comercio y distribución 0,00% Energía 0,00% Financiero 0,00% Industrial 0,00% Minería 0,00% Salud 0,00% Tecnología 0,00% Transportes 0,00% Total Inst. de Capitalización extranjero ,95% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,95% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,95% OTROS S 331 0,05% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total de riesgo, representan un 99,95% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE MEXICO SERIE A Real 0,70-4,10-1,39 N/A N/A N/A N/A Nominal 1,07-2,72-0,91 N/A N/A N/A N/A BICE MEXICO SERIE B Real 0,87-3,62-1,22 N/A N/A N/A N/A Nominal 1,24-2,23-0,75 N/A N/A N/A N/A BICE MEXICO SERIE F Real 0,72-4,05-1,37 N/A N/A N/A N/A Nominal 1,09-2,66-0,90 N/A N/A N/A N/A BICE MEXICO SERIE C Real 0,53-4,59-1,55 N/A N/A N/A N/A Nominal 0,90-3,21-1,08 N/A N/A N/A N/A BICE MEXICO SERIE I BICE MEXICO SERIE D a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 4,00% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785 % IVA Incluido FONDO MUTUO BICE CHILE Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Agropecuario y forestal ,51% Alimentos y bebidas ,89% Comercio y distribución ,31% Construcción / inmobiliario ,43% Energía ,26% Financiero ,71% Industrial ,11% Minería ,70% Pesca ,21% Salud ,09% Tecnología ,68% Transportes ,97% Otros productos y servicios ,97% Total Inst. de Capitalización Nacional ,85% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,85% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,85% OTROS S ,15% TOTAL S ,00% TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 18,26% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 35,90% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 21,86% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 9,26% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 2,05% del total de riesgo, representan un 10,16% del igual a 365 días representan un 0,00 % 365 días representan un 0,00% duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE CHILE SERIE A Real -2,11 1,73 0,57 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,75 3,20 1,05 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE B Real -1,95 2,24 0,74 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,59 3,71 1,22 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE F Real -2,09 1,79 0,59 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,73 3,26 1,07 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE C Real -2,27 0,97 0,32 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,91 2,43 0,80 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE I Real -2,09 1,79 0,59 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,73 3,26 1,07 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE D a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La escructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión del fondo, días 1,785% IVA Incluido

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