IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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1 88 FONDOS MUTUOS Bonos de Bancos e Instituciones Financieras ,45 Bonos de Sociedades Securitizadoras - Financiero ,45 Bonos de Empresas Agropecuarias y Forestales ,51 Alimentos y bebidas ,68 Comercio y distribución ,18 Construcción Inmobiliario ,49 Financiero ,38 Forestal ,16 Gobierno - Energia ,70 Industrial ,33 Mineria ,13 Salud ,53 Telecomunicaciones ,08 Servicios - Transportes ,45 Pagares de Empresas Energia ,66 Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras ,20 Letras de Credito de Banco e Instituciones Financieras ,58 Pagarés emitidos por Estados y Bancos Central ,71 Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central ,81 Otros Instrumentos e Inversiones Financieras ,50 TOTAL DE ,99 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,99 OTROS ACTIVOS ,01 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO : FONDO MUTUO IM TRUST RENTA ESTRATÉGICA : De acuerdo a su política de inversión este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional 20,52% 61,51% 8,92% un 7,45% 1,45% total del activo de riesgo representan un 0,15% del total del activo menor o igual a 365 días representan un 21,59% del total del activo a 365 días representan un 78,41% del total del activo del del fondo es de 1387 días. Otros Instrumentos e Inversiones Financieras ,67 TOTAL DE ,67 INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales Financiero ,07 EMISORES Financiero ,28 EMISORES ,28 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,02 OTROS ACTIVOS ,98 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO : FONDO MUTUO IM TRUST RENTA INTERNACIONAL Inversión Extranjero un de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 representan un 0,11% un 0,56% un clasificación de riesgo representan un 96,35% del total del activo un al menor o igual a 365 días representan un 0,11% del total del activo mayor a 365 días representan un 11,63% del total del activo Nota : se entenderá por duración de un instrumento, el precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de Real -2,24% -1,93% -0,65% -0,89% -0,07% 3,40% 0,09% Nominal -1,88% -0,52% -0,17% 2,32% 0,19% 11,76% 0,31% Real -2,30% -2,11% -0,71% -1,61% -0,14% 1,91% 0,05% Nominal -1,94% -0,70% -0,23% 1,58% 0,13% 10,14% 0,27% Real -2,38% -2,36% -0,79% -2,59% -0,22% -1,07% -0,03% Nominal -2,02% -0,95% -0,32% 0,57% 0,05% 6,92% 0,19% Real -2,27% -2,03% -0,68% -1,26% -0,11% 3,07% 0,08% Nominal -1,91% -0,61% -0,20% 1,94% 0,16% 11,40% 0,30% Real -2,16% -1,69% -0,57% NA NA NA NA Nominal -1,80% -0,27% -0,09% NA NA NA NA Real -2,24% -1,94% -0,65% -0,90% -0,08% NA NA Nominal -1,88% -0,52% -0,17% 2,31% 0,19% NA NA Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son - Para la Serie A es de hasta un 1,00% Exento de IVA - Para la Serie B es de hasta un 2,10% IVA. Incluido - Para la Serie C es de hasta un 2,73% IVA Incluido - Para la Serie D es de hasta un 1,64% IVA Incluido - Para la Serie I es de hasta un 1,30% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 1,00% del patrimonio, anualizada - Para la Serie B es de un 1,73% del patrimonio, anualizada - Para la Serie C es de un 2,73% del patrimonio, anualizada - Para la Serie D es de un 1,37% del patrimonio, anualizada Para la Serie I es de un 1,01% del patrimonio, anualizada - Para la Serie G es de un 0,01% del patrimonio, anualizada Real 0,25% -1,76% -0,59% -9,33% -0,81% -8,74% -0,25% Nominal 0,62% -0,34% -0,11% -6,39% -0,55% -1,36% -0,04% Real 0,21% -1,90% -0,64% -9,83% -0,86% -10,33% -0,30% Nominal 0,57% -0,48% -0,16% -6,91% -0,59% -3,08% -0,09% Real NA -1,42% -0,48% NA NA NA NA Nominal NA 0,00% 0,00% NA NA NA NA Real 0,21% -1,90% -0,64% -9,83% -0,86% NA NA Nominal 0,57% -0,48% -0,16% -6,91% -0,59% NA NA Real 0,37% -1,41% -0,47% NA NA NA NA Nominal 0,74% 0,02% 0,01% NA NA NA NA Real NA -1,42% -0,48% -4,83% -0,41% NA NA Nominal NA 0,00% 0,00% -1,74% -0,15% NA NA - Para la Serie A es de hasta un 1,45% Exenta de IVA - Para la Serie B es de hasta un 2,40% IVA Incluido - Para la Serie C es de hasta un 3,12% IVA Incluido - Para la Serie D es de hasta un 2,30% IVA Incluido - Para la Serie I es de hasta un 2,20% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 1,45% del patrimonio, anualizado - Para la Serie B es de un 2,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie C es de un 0,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie D es de un 2,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie I es de un 0,00% del patrimonio, anualizado - - Entre 1 y 30 días 2,38% IVA Incluido - 31 o más días 0,00%

2 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 89 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar de los Estados Unidos Inversión (M USD) del Fondo TOTAL DE - - NACIONALES Acciones y - - TOTAL DE Y PRIMAS DE OPCIONES Financiero ,38 TOTAL DE ,38 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,38 OTROS ACTIVOS 80 1,62 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS 26 TOTAL PATRIMONIO a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. M USD b) Contratos Forward de Compra o de Venta. M USD c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. M USD d) Contratos de Opciones en que el FM actúa como lanzador M USD : FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES INDICE BRASIL : De acuerdo a su politica de inversión, éste es un Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados Extranjero - Derivados : Series A-B-C-D-E total del activo de riesgo representan un 98,38% del total del activo activo : FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES INDICE CHILE : De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados Nacional : Serie A-B-C-D-I-G un de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 represen- tan un 44,05% 47,98% TOTAL DE - - un 2,98% Acciones y un 3,79% Alimentos y bebidas ,22 Comercio y distribución ,35 Industrial ,67 Servicios ,76 Construcción Inmobiliario ,06 Comunicaciones ,49 0,19% Financiero ,42 Mineria ,86 clasificación de riesgo representan un 0,52% del total del Transporte ,06 activo Agropecuario y Forestal ,51 Energía ,12 un EMISORES NACIONALES ,52 al TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,52 menor o igual a 365 días representan un 0,00% del total OTROS ACTIVOS ,48 del activo TOTAL ACTIVOS ,00 mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de Nominal -0,08% -4,94% -1,67% 18,05% 1,39% -16,23% -0,49% Nominal -0,29% -5,54% -1,88% 15,07% 1,18% -22,42% -0,70% Nominal -0,14% -5,12% -1,74% 17,14% 1,33% -18,17% -0,56% Nominal -0,04% -4,84% -1,64% 18,54% 1,43% -15,19% -0,46% SERIE E Nominal -0,19% -5,26% -1,79% 16,45% 1,28% -19,60% -0,60% - Para la Serie A es de un 2,20% Exento de IVA - Para la Serie B es de un 4,76% IVA Incluido - Para la Serie C es de un 2,98% IVA Incluido - Para la Serie D es de un 1,79% IVA Incluido - Para la Serie E es de un 3,57% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 2,20% del patrimonio, anualizado - Para la Serie B es de un 4,76% del patrimonio, anualizado - Para la Serie C es de un 2,98% del patrimonio, anualizado - Para la Serie D es de un 1,79% del patrimonio, anualizado - Para la Serie E es de un 3,57% del patrimonio, anualizado - Para la Serie A y D es de un 0,00% Serie B y C Serie E - Entre 1 y 45 días 2,38% IVA Incluido - Entre 46 y 90 días 1,19% IVA Incluido Real -1,97% 1,97% 0,65% 11,63% 0,92% 39,02% 0,92% Nominal -1,61% 3,44% 1,13% 15,25% 1,19% 50,26% 1,14% Real -2,00% 1,85% 0,61% 11,13% 0,88% 37,68% 0,89% Nominal -1,65% 3,32% 1,10% 14,73% 1,15% 48,81% 1,11% Real -2,04% 2,17% 0,72% NA 0,48% NA NA Nominal -1,68% 3,64% 1,20% NA 0,75% NA NA Real -1,98% 1,91% 0,63% 11,43% 0,91% NA NA Nominal -1,63% 3,39% 1,12% 15,05% 1,18% NA NA Real -1,88% 2,25% 0,74% NA NA NA NA Nominal -1,52% 3,72% 1,23% NA NA NA NA Real NA -1,42% -0,48% 17,15% 1,33% NA NA Nominal NA 0,00% 0,00% 20,95% 1,60% NA NA Para la Serie A de hasta un 1,10% Exento de Iva Para la Serie B de hasta un 1,86% IVA Incluido Para la Serie C de hasta un 2,42% IVA Incluido Para la Serie D de hasta un 1,55% IVA Incluido Para la Serie I de hasta un 1,00% IVA Incluido Para la Serie G de hasta un 0,83% IVA Incluido Para la Serie A de un 1,10% del patrimonio, anualizado Para la Serie B de un 1,55% del patrimonio, anualizado Para la Serie C de un 2,00% del patrimonio, anualizado Para la Serie D de un 1,30% del patrimonio, anualizado Para la Serie I de un 0,00% del patrimonio, anualizado Para la Serie G de un 0,01% del patrimonio, anualizado

3 90 FONDOS MUTUOS Bonos de Bancos e Instituciones Financieras - Pagarés de empresas - Energia - Financiero ,80 Otros Instrumentos e Inversiones Financieras ,19 TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES ,00 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,00 OTROS ACTIVOS 564 0,00 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO : FONDO MUTUO IM TRUST LIQUIDEZ : De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumento de Deuda de Corto Plazo con Duración Menor o igual a 90 dias Nacional : Serie A-B-G-I 90,47% 9,53% total del activo de riesgo representan un 0,00% del total del activo 0.00% menor o igual a 365 días representan un 99,95% del total del activo a 365 días representan un 0,05% del total del activo del del fondo es de 80 días. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Dólar de los Estados Unidos Inversión (M USD) del Fondo TOTAL DE - - NACIONALES Acciones y - - TOTAL DE Y PRIMAS DE OPCIONES Financiero ,93 TOTAL DE ,93 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,93 OTROS ACTIVOS 30 1,07 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS 6 TOTAL PATRIMONIO a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. M USD b) Contratos Forward de Compra o de Venta. M USD c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. M USD d) Contratos de Opciones en que el FM actúa como lanzador M USD : FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES INDICE PERU : De acuerdo a su politica de inversión, éste es un Fondo Mutuo dirigido a Inversionistas Calificados Extranjero - Derivados : Series A-B-C-D-E un de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 representan un un un clasificación de riesgo representan un 98,93% del total del activo un al menor o igual a 365 días representan un 0,00% del total del activo mayor a 365 días representan un 0,00% del total del activo precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de Real 0,06% -0,17% -0,06% 0,13% 0,01% 1,89% 0,05% Nominal 0,43% 1,27% 0,42% 3,38% 0,28% 10,12% 0,27% Real 0,04% -0,24% -0,08% -0,14% -0,01% 1,28% 0,04% Nominal 0,41% 1,20% 0,40% 3,10% 0,25% 9,46% 0,25% Real 0,13% 0,02% 0,01% NA NA NA NA Nominal 0,49% 1,47% 0,49% NA NA NA NA Real 0,09% -0,81% -0,27% -1,81% -0,15% NA NA Nominal 0,45% 0,62% 0,21% 1,37% 0,11% NA NA Nominal -11,70% -14,76% -5,18% 22,31% 1,69% NA NA Nominal -11,89% -15,30% -5,39% 19,22% 1,48% 2,44% 0,07% Nominal -11,76% -14,93% -5,25% 21,36% 1,63% 8,06% 0,22% Nominal -11,67% -14,67% -5,15% 22,82% 1,73% 11,99% 0,31% SERIE E Nominal -11,80% -15,05% -5,29% 20,65% 1,58% NA NA - Para la Serie A es de hasta un 0,80% Exento de IVA - Para la Serie B es de hasta un 1,28% IVA Incluido - Para la Serie I es de hasta un 0,80% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 0,80% del patrimonio, anualizado - Para la Serie B es de un 1,07% del patrimonio, anualizado - Para la Serie I es de un 0,50% del patrimonio, anualizado El Fondo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno. - Para la Serie A es de un 2,20% Exento de IVA - Para la Serie B es de un 4,76% IVA Incluido - Para la Serie C es de un 2,98% IVA Incluido - Para la Serie D es de un 1,79% IVA Incluido - Para la Serie E es de un 3,57% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 2,20% del patrimonio, anualizado - Para la Serie B es de un 4,76% del patrimonio, anualizado - Para la Serie C es de un 2,98% del patrimonio, anualizado - Para la Serie D es de un 1,79% del patrimonio, anualizado - Para la Serie E es de un 3,57% del patrimonio, anualizado - Para la Serie A y D es de un 0,00% Serie B y C Serie E - Entre 1 y 45 días 2,38% IVA Incluido - Entre 46 y 90 días 1,19% IVA Incluido

4 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 91 : FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES EMERGENTES Inversión Extranjero-Derivados : FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES ESTRATÉGICAS : De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados Nacional Otros Instrumentos e Inversiones Financieras - - TOTAL DE - - INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales EMISORES - - Financiero ,78 EMISORES ,78 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,78 OTROS ACTIVOS ,22 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO total del activo de riesgo representan un 96,78% del total del activo activo - Otros Instrumentos e Inversiones Financieras - - TOTAL DE - - Acciones y Energía ,70 Alimentos y bebidas ,05 Comercio y distribución ,87 Salud ,60 Financiero ,58 Mineria ,50 Comunicaciones ,56 Industrial ,61 Transportes ,36 Construcción e inmobiliario ,51 EMISORES NACIONALES ,32 EMISORES - - TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,32 OTROS ACTIVOS ,68 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO e) Monto comprometido en Márgenes (M$) 0 7,63% 30,29% un 30,15% 7,61% total del activo de riesgo representan un 14,64% del total del activo activo l Real -1,33% NA NA NA NA NA NA Nominal -0,97% NA NA NA NA NA NA Real -1,31% NA NA NA NA NA NA Nominal -0,95% NA NA NA NA NA NA Real -1,04% NA NA NA NA NA NA Nominal -0,68% NA NA NA NA NA NA - Para la Serie D es de hasta un 4,00% IVA Incluido - Para la Serie I es de hasta un 3,58% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 0,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie C es de un 0,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie D es de un 3,30% del patrimonio, anualizado - Para la Serie G es de un 0,04% del patrimonio, anualizado - Para la Serie I es de un 0,00% del patrimonio, anualizado l Real -5,11% -0,16% -0,05% 33,13% 2,41% 73,58% 1,54% Nominal -4,76% 1,28% 0,43% 37,44% 2,69% 87,61% 1,76% Real -5,23% -0,55% -0,18% 31,05% 2,28% 66,84% 1,43% Nominal -4,88% 0,89% 0,29% 35,30% 2,55% 80,33% 1,65% Real -5,34% -0,90% -0,30% 1,41% 0,12% -20,89% -0,65% Nominal -4,99% 0,53% 0,18% 4,69% 0,38% -14,49% -0,43% Real -5,19% -0,43% -0,14% 31,69% 2,32% NA NA Nominal -4,84% 1,01% 0,34% 35,96% 2,59% NA NA Real -4,95% 0,33% 0,11% NA NA NA NA Nominal -4,60% 1,78% 0,59% NA NA NA NA Real -4,95% 0,34% 0,11% 22,16% 1,68% NA NA Nominal -4,60% 1,78% 0,59% 26,13% 1,95% NA NA - Para la Serie D es de hasta un 3,70% IVA Incluido - Para la Serie I es de hasta un 2,00% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 2,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie C es de un 5,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie D es de un 3,09% del patrimonio, anualizado - Para la Serie I es de un 0,01% del patrimonio, anualizado

5 92 FONDOS MUTUOS : FONDO MUTUO IM TRUST ACCIONES : De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional : FONDO MUTUO IM TRUST GLOBALES I Inversión Extranjero - Derivados TOTAL DE - - Acciones y Alimentos y bebidas ,15 Comercio y distribución ,97 Mineria ,27 Energía ,98 Construcción Inmobiliario ,05 Financiero ,28 Comunicaciones ,06 Industrial ,56 Otros Instrumentos e Inversiones Financieras ,88 EMISORES NACIONALES ,21 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,21 OTROS ACTIVOS ,79 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO ,20% 48,45% un 11,48% total del activo de riesgo representan un 28,07% del total del activo menor o igual a 365 días representan un 0,06% del total del activo a 365 días representan un 2,82% del total del activo del Otros Instrumentos e Inversiones Financieras ,12 TOTAL DE ,12 NACIONALES Acciones y - - TOTAL DE Financiero ,14 EMISORES ,14 TOTAL CARTERA DE INVERSIONES ,26 OTROS ACTIVOS ,74 TOTAL ACTIVOS ,00 TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO ,07% un 1,05% total del activo de riesgo representan un 88,14% del total del activo menor o igual a 365 días representan un 0,07% del total del activo a 365 días representan un 1,05% del total del activo del Real -5,99% 0,34% 0,11% 7,82% 0,63% 52,05% 1,17% Nominal -5,65% 1,79% 0,59% 11,32% 0,90% 64,34% 1,39% Real -6,11% -0,05% -0,02% 6,15% 0,50% 44,87% 1,03% Nominal -5,77% 1,39% 0,46% 9,59% 0,77% 56,58% 1,25% Real -6,22% -0,41% -0,14% 4,64% 0,38% -20,64% -0,64% Nominal -5,88% 1,03% 0,34% 8,03% 0,65% -14,23% -0,43% Real -6,08% 0,07% 0,02% 6,66% 0,54% 47,21% 1,08% Nominal -5,73% 1,51% 0,50% 10,12% 0,81% 59,11% 1,30% Real -5,84% 0,84% 0,28% NA NA NA NA Nominal -5,49% 2,29% 0,76% NA NA NA NA Real -5,96% 0,45% 0,15% 8,31% 0,67% NA NA Nominal -5,61% 1,90% 0,63% 11,82% 0,94% NA NA - Para la Serie A es hasta un 2,00% Exento de Iva - Para la Serie B es hasta un 4,28% IVA Incluido - Para la Serie C es hasta un 5,56% IVA Incluido - Para la Serie D es hasta un 3,70% IVA Incluido - Para la Serie G es hasta un 0,83% IVA Incluido - Para la Serie I es hasta un 2,00% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 2,00% del patrimonio, anualizada - Para la Serie B es de un 3,57% del patrimonio, anualizada - Para la Serie C es de un 5,00% del patrimonio, anualizada - Para la Serie D es de un 3,09% del patrimonio, anualizada - Para la Serie G es de un 0,01% del patrimonio, anualizada - Para la Serie I es de un 1,55% del patrimonio, anualizada - Entre 1 y 90 días 2,38% IVA inluido - Entre 91 y 180 días 1,19% IVA incluido l Real -1,47% -3,60% -1,21% 6,26% 0,51% -16,25% -0,49% Nominal -1,11% -2,21% -0,74% 9,71% 0,77% -9,47% -0,28% Real -1,60% -3,98% -1,34% 4,60% 0,38% -20,19% -0,62% Nominal -1,24% -2,59% -0,87% 8,00% 0,64% -13,74% -0,41% Real -1,72% -4,32% -1,46% 3,12% 0,26% NA NA Nominal -1,35% -2,94% -0,99% 6,46% 0,52% NA NA Real -1,58% -3,91% -1,32% 4,89% 0,40% NA NA Nominal -1,22% -2,52% -0,85% 8,29% 0,67% NA NA Real -1,31% -3,12% -1,05% NA NA NA NA Nominal -0,95% -1,72% -0,58% NA NA NA NA Real -1,55% -3,83% -1,29% 5,22% 0,43% NA NA Nominal -1,19% -2,45% -0,82% 8,64% 0,69% NA NA - Para la Serie D es de hasta un 4,00% IVA Incluido - Para la Serie I es de hasta un 3,58% IVA Incluido - Para la Serie A es de un 2,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie C es de un 5,00% del patrimonio, anualizado - Para la Serie D es de un 3,30% del patrimonio, anualizado - Para la Serie I es de un 2,98% del patrimonio, anualizado IVA Incluido