INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS. Instrumentos de Capitalización de emisores nacionales, primas de opciones

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1 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 93 : FONDO MUTUO ITAÚ PLUS : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DÍAS. : FONDO MUTUO ITAÚ WORLD EQUITY : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,75% Pagarés de empresas ,55% Pagarés emitidos por el Banco Central Total ,31% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,31% TOTAL CARTERA DE ES ,31% ,69% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un 99,31% del total del activo del del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 99,31% del activo del del activo del deuda del fondo es de 45 dias. INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS Total,00% Instrumentos de Capitalización de emisores extranjeros, primas de opciones y otros COMERCIO Y DISTRIBUCION COMUNICACIONES ,62% ENERGIA ,37% ALIMENTOS AGROPECUARIO Y FORESTAL ,93% FINANCIERO ,76% INDUSTRIAL ,51% MINERIA ,86% TRANSPORTE TECNOLOGIA ,79% SALUD ,57% OTROS ,59% Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes ,27% Cuotas de fondos mutuos abiertos ,04% Primas de Opciones Otros títulos de Capitalización Total ,31% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,31% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Total,00% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero,00% TOTAL CARTERA DE ES ,31% Otros Activos ,69% 97,31% del total del activo del del activo del del activo del TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO Real 0,09% -0,17% -0,06% -0,22% -0,02% 0,25% 0,01% Nominal 0,46% 1,27% 0,42% 3,01% 0,25% 8,35% 0,22% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 2,38% anual IVA incluido, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,59% IVA incluido, del patrimonio del Otros Inversión Total en Valor Total de Primas Contratos a Precio de Ejercicio de Mercado Valor Total de Valor Total de de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 e ) Porcentaje sobre Real Serie A -1,85% -6,03% -2,05% 4,25% 0,35% -26,81% -0,86% Real Serie B -1,54% -5,13% -1,74% 8,34% 0,67% -17,86% -0,54% Real Serie F -1,58% -5,25% -1,78% 7,80% 0,63% 13,88% 0,36% Nominal Serie A -1,49% -4,68% -1,58% 7,63% 0,61% -20,90% -0,65% Nominal Serie B -1,17% -3,76% -1,27% 11,85% 0,94% -11,22% -0,33% Nominal Serie F -1,21% -3,88% -1,31% 11,29% 0,90% 23,09% 0,58% Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 5,95% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, para la serie B de un 2,10% anual, exento de IVA, del patrimonio del y la Serie F, un 2,60% anual, IVA incluido, b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,47% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,52% exento de IVA, del patrimonio del fondo, para la serie B. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,64% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie F. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,00% IVA incluido.

2 94 FONDOS MUTUOS Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 : FONDO MUTUO ITAÚ CORPORATE : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN INSTRU- MENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DÍAS. : FONDO MUTUO ITAÚ PORTFOLIO DOLLAR : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE LIBRE Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DOLAR DE ESTADOS UNIDOS Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,81% Pagarés de empresas ,50% Pagarés emitidos por el Banco Central ,63% Total ,94% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,94% TOTAL CARTERA DE ES ,94% ,06% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un. 4,63% del total de activo del fondo representan un 95,31% del total del activo del 4,63% del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 99,94% del activo del del activo del deuda del fondo es de 32 dias. Real Serie A -0,01% -0,48% -0,16% -0,82% -0,07% 0,72% 0,02% Nominal Serie A 0,36% 0,96% 0,32% 2,40% 0,20% 8,86% 0,24% Real Serie C 0.50.% 0,03% 0,01% -0,34% -0,03% 1,23% 0,03% Nominal Serie C 0,87% 1,48% 0,49% 2,89% 0,24% 9,41% 0,25% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para las series A,B y C respectivamente. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,29%, IVA incluido, del patrimonio del fondo, para las series A, B, y C, respectivamente. Otros (Miles US$) INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION EMISORES EXTRANJEROS, PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS Cuotas de fondos de inversión abiertos,00% Total Instrumentos de Capitalizacion Emisores Extranjeros,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,66% ENERGIA ,63% AGROPECUARIO Y FORESTAL 592 1,26% COMERCIO Y DISTRUBUCION ,18% MINERIA 900 1,91% Total ,63% Pagarés de empresas COMERCIO FINANCIERO Bonos de empresas COMUNICACIONES ,34% ENERGIA 580 1,23% FINANCIERO ,37% INDUSTRIAL ,99% MINERIA 787 1,67% Cuotas de fondos mutuo extranjeros ,17% Bonos emitidos por el Estado,00% Bonos emitidos por el Bco. Central Extranjero,00% Otros títulos de deuda,00% Total ,78% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,41% TOTAL CARTERA DE ES ,41% 749 1,59% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS 551 TOTAL PATRIMONIO de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 Valor Total de Valor Total de de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 e ) Porcentaje sobre representan un. del total de activo del representan un 8,66% del total del activo del representan un 49,20% del total del activo del 27,17% del total del activo del Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda menor o igual a 365 días representan un 8,66% del activo del mayor a 365 días representan un 89,75% del activo del deuda del fondo es de dias. Nominal Serie A 0,61% 2,19% 0,72% 7,61% 0,61% 28,08% 0,69% Nominal Serie F 0,61% 2,19% 0,72% N/A N/A N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 1,43% anual, IVA incluido, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,36%, IVA incluido, del patrimonio del Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,38% IVA incluido.

3 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 95 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DOLAR DE ESTADOS UNIDOS : FONDO MUTUO ITAÚ CASH DOLLAR : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DÍAS EXTRANJERO Y DERIVADOS (miles US$) Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,19% Bonos de empresas ENERGIA Pagarés emitidos por el Banco Central Total ,19% Bonos de empresas ENERGIA,00% Pagarés de empresas FINANCIERO,00% Pagarés de empresas ENERGIA,00% Bonos emitidos por el Estado Extranjero Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,19% TOTAL CARTERA DE ES ,19% ,81% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un del total de activo del fondo representan un 94,19% del total del activo del del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 94,19% del activo del del activo del deuda del fondo es de 40 dias. Nominal 0,06% 0,16% 0,05% 0,65% 0,05% 3,25% 0,09% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,83% anual, IVA incluido, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de un 0,21%, IVA incluido, del patrimonio del Otros : FONDO MUTUO ITAÚ MIX : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO MIXTO EXTRANJERO Y DERIVADOS Instrumentos de Capitalización de emisores nacionales, primas de opciones Acciones COMERCIO Y DISTRIBUCION ,29% PESCA ,85% ENERGIA ,93% ALIMENTOS ,06% SERVICIOS 934 0,01% FINANCIERO ,04% INDUSTRIAL ,62% INMOBILIARIO ,97% TRANSPORTE ,99% TECNOLOGIA ,05% OTROS,00% Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes Total ,81% Instrumentos de Capitalización de emisores extranjeros, primas de opciones y otros Acciones Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes Cuotas de fondos de inversión abiertos,00% Primas de Opciones,00% Otros títulos de Capitalización,00% Total,00% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,81% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,37% Bonos de bancos e instituciones financieras ,50% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras ,92% Bonos de empresas COMERCIO 93.32,77% Bonos de empresas ENERGIA ,56% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central ,02% Bonos emitidos por el Estado ,98% Bonos emitidos por el Banco Central ,69% Total ,81% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,81% TOTAL CARTERA DE ES ,62% Otros Activos ,38% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un. 7,72% del total de activo del fondo representan un 55,37% del total del activo del representan un 21,32% del total del activo del representan un 5,15% del total del activo del representan un 1,62% del total del activo del del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 33,84% del activo del mayor a 365 días representan un 64,79% del activo del Real Serie A -0,70% 0,70% 0,23% 4,79% 0,39% 14,30% 0,37% Real Serie B -0,50% 1,32% 0,44% 7,42% 0,60% 27,03% 0,67% Real Serie F -0,60% 0,99% 0,33% 6,02% 0,49% N/A N/A Nominal Serie A -0,33% 2,15% 0,71% 8,19% 0,66% 23,54% 0,59% Nominal Serie B -0,13% 2,79% 0,92% 10,91% 0,87% 37,30% 0,88% Nominal Serie F -0,24% 2,45% 0,81% 9,46% 0,76% N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 4,17% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, para la serie B,un 1,68% anual, exento de IVA, del patrimonio del fondo y para la serie F, hasta un 3,0% anual IVA incluido. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,04% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas Serie A cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 1,79%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas Serie F cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,98%, IVA incluido.

4 96 FONDOS MUTUOS Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 : FONDO MUTUO ITAÚ FINANCE : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO NACIONAL : FONDO MUTUO ITAÚ NATIONAL EQUITY : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y DERIVADOS Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,44% Bonos de bancos e instituciones financieras ,08% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras ,54% Pagarés de empresas SERVICIOS ,12% Bonos de empresas MINERIA ,60% Bonos de empresas COMERCIO ,85% Bonos de empresas SERVICIOS ,95% Bonos de sociedades securitizadoras Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central ,09% Bonos emitidos por el Estado 0 Bonos emitidos por el Banco Central ,99% Otros títulos de deuda Total ,67% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Bonos de bancos e instituciones financieras Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Pagarés de empresas Bonos de empresas Bonos de sociedades securitizadoras Bonos de bancos e instituciones financieras Bonos emitidos por el Estado Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,67% TOTAL CARTERA DE ES ,67% ,33% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un. 42,08% del total de activo del fondo representan un 44,40% del total del activo del representan un 5,85% del total del activo del representan un 7,53% del total del activo del del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 8,38% del activo del mayor a 365 días representan un 91,29% del activo del deuda del fondo es de dias. INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS Acciones COMERCIO Y DISTRIBUCION ,36% COMUNICACIONES ,34% ENERGIA ,07% PESCA ,23% SERVICIOS ,05% FINANCIERO ,83% INDUSTRIAL ,60% INMOBILIARIO ,70% MINERIA ,31% SALUD,00% TRANSPORTE ,88% TECNOLOGIA,00% OTROS ,31% Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes 6 TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION ,70% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,10% Bonos de bancos e instituciones financieras,00% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras,00% Pagarés de empresas,00% Bonos de empresas,00% Bonos de sociedades securitizadoras,00% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central,00% Bonos emitidos por el Estado ,40% Bonos emitidos por el Banco Central,00% Otros títulos de deuda,00% Total ,50% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,50% TOTAL CARTERA DE ES ,19% Otros Activos ,81% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un. 0,40% del total de activo del fondo representan un 33,61% del total del activo del representan un 50,31% del total del activo del representan un 7,42% del total del activo del representan un 2,79% del total del activo del 3,66% del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 2,10% del activo del mayor a 365 días representan un 96,09% del activo del Real Serie A -0,23% -0,42% -0,14% -0,66% -0,06% 3,84% 0,10% Real Serie B -0,20% -0,32% -0,11% -0,26% -0,02% 5,11% 0,14% Real Serie F -0,23% -0,42% -0,14% -0,16% -0,01% N/A N/A Nominal Serie A 0,13% 1,02% 0,34% 2,56% 0,21% 12,24% 0,32% Nominal Serie B 0,17% 1,12% 0,37% 2,98% 0,24% 13,61% 0,36% Nominal Serie F 0,13% 1,02% 0,34% 3,08% 0,25% N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 1,67% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, para la serie B,un 1,26% anual, exento de IVA, y para la Serie F, un 1,67 IVA incluido del patrimonio del b) La remuneración promedio devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,53% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, B y F. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. Real Serie A -1,10% 2,37% 0,78% 12,16% 0,96% 25,07% 0,62% Real Serie B -0,78% 3,82% 1,26% 17,40% 1,35% 43,36% 1,01% Real Serie F -0,82% 4,22% 1,39% 0,77% 0,06% 0,27% 0,01% Nominal Serie A -0,73% 3,85% 1,27% 15,80% 1,23% 35,19% 0,84% Nominal Serie B -0,42% 5,32% 1,74% 21,20% 1,62% 54,95% 1,22% Nominal Serie F -0,46% 5,72% 1,87% 4,03% 0,33% 8,37% 0,22% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 5,95% IVA incluido, del patrimonio del fondo para la serie A, y para la serie B un 2,10% anual, exento de IVA, del patrimonio del y para la serie F hasta un 2,60% anual IVA incluido. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,48% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, Series A y F, según su reglamento interno es de 2%, IVA incluido.

5 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 97 : FONDO MUTUO ITAÚ TOP USA : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN (miles US$) INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL - Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros, primas de opciones y otros Acciones, títulos representativos de éstas, tales como ADR s y derechos COMERCIO Y DISTRIBUCION COMUNICACIONES ,39% ENERGIA ,70% ALIMENTOS ,52% AGROPECUARIO Y FORESTAL FINANCIERO ,66% INDUSTRIAL ,37% MINERIA ,50% TRANSPORTE TECNOLOGIA ,06% SALUD ,95% OTROS ,89% Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes ,56% Primas de Opciones Otros títulos de Capitalización Total ,59% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,59% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 96,59% del total del activo del Total,00% del activo del Total,00% del activo del Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero,00% TOTAL CARTERA DE ES ,59% Otros Activos ,41% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 Valor Total de Valor Total de de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 e ) Porcentaje sobre Real Serie A -2,28% -7,19% -2,46% 4,04% 0,33% -19,74% -0,61% Real Serie B -2,12% -6,70% -2,29% 6,25% 0,51% -14,53% -0,44% Real Serie F -2,16% -6,82% -2,33% -0,34% -0,03% -4,81% -0,14% Nominal Serie A -1,93% -5,85% -1,99% 7,42% 0,60% -13,26% -0,39% Nominal Serie B -1,76% -5,35% -1,82% 9,70% 0,77% -7,62% -0,22% Nominal Serie F -1,80% -5,47% -1,86% 2,89% 0,24% 2,89% 0,08% : FONDO MUTUO ITAÚ SELECT : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DÍAS. : ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,63% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras,00% Pagarés de empresas SERVICIO,00% Pagarés de empresas FINANCIERO ,13% Pagarés de empresas ENERGIA ,20% Pagarés emitidos por el Estado Pagarés emitidos por el Banco Central ,96% Bonos emitidos por el Banco Central,00% Otros títulos de deuda,00% Total ,93% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,93% TOTAL CARTERA DE ES ,93% ,07% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un. 2,96% del total de activo del fondo representan un 96,97% del total del activo del 2,96% del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 99,93% del activo del del activo del deuda del fondo es de 41 dias. Real 0,09% -0,16% -0,05% 0,32% 0,03% 3,31% 0,09% Nominal 0,46% 1,28% 0,42% 3,58% 0,29% 11,67% 0,31% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,36% anual, IVA incluido, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,09%, IVA incluido, del patrimonio del Otros a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 4,20% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, para la serie B,un 2,10% anual, exento de IVA, y para la serie F Hasta un 2,60% del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,04% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,6% IVA incluido.

6 98 FONDOS MUTUOS Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 : FONDO MUTUO ITAÚ VALUE : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS NACIONAL Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,48% Bonos de bancos e instituciones financieras ,65% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras ,38% Pagarés de empresas ENERGIA ,98% Pagarés de empresas FINANCIERO ,61% Bonos de empresas COMERCIO ,04% Bonos de empresas ENERGIA ,52% Bonos de empresas FINANCIERO ,68% Bonos de empresas MINERIA ,69% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central ,40% Bonos emitidos por el Estado ,42% Bonos emitidos por el Banco Central ,99% Total ,86% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,86% TOTAL CARTERA DE ES ,86% ,14% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un. 10,81% del total de activo del fondo representan un 87,92% del total del activo del representan un 1,12% del total del activo del 6,20% del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 72,26% del activo del mayor a 365 días representan un 27,60% del activo del deuda del fondo es de 355 dias. Real Serie A 0,01% -0,31% -0,10% -0,28% -0,02% 4,83% 0,13% Real Serie B 0,03% -0,25% -0,08% -0,06% 5,53% 0,15% Nominal Serie A 0,38% 1,13% 0,38% 2,96% 0,24% 13,30% 0,35% Nominal Serie B 0,40% 1,19% 0,39% 3,19% 0,26% 14,07% 0,37% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 1,19% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, y para la serie B,un 0,97% anual, exento de IVA, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,30% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,38, IVA incluido. INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS : FONDO MUTUO ITAÚ EMERGING EQUITIES : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL - COMERCIO Y DISTRIBUCION ,70% COMUNICACIONES ENERGIA ,55% ALIMENTOS MINERIA ,84% FINANCIERO ,05% INDUSTRIAL ,58% TRANSPORTE TECNOLOGIA SALUD CONSTRUCCION INMOBILIARIO OTROS Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes ,46% Cuotas de fondos de inversión abiertos ,78% Primas de Opciones Otros títulos de Capitalización,00% Total ,97% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,97% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Total,00% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero,00% TOTAL CARTERA DE ES ,97% Otros Activos ,03% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO ,97% del total del activo del del activo del del activo del de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 Valor Total de Valor Total de de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 e ) Porcentaje sobre Real SERIE A -1,66% -7,04% -2,40% -1,69% -0,14% -23,70% -0,75% Nominal SERIE A -1,30% -5,70% -1,94% 1,50% 0,12% -17,53% -0,53% Real SERIE B -1,35% -6,14% -2,09% 2,17% 0,18% -14,36% -0,43% Nominal SERIE B -0,99% -4,79% -1,62% 5,48% 0,45% -7,44% -0,21% Real SERIE F -1,39% -6,26% -2,13% 1,66% 0,14% -18,41% -0,56% Nominal SERIE F -1,03% -4,90% -1,66% 4,96% 0,40% -11,81% -0,35% Variación UF 0,37% 1,44% 0,48% 3,24% 0,27% 8,08% 0,22% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 5,95% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, para la serie B,un 2,10% anual, exento de IVA y de hasta un 2,60% para la serie F b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,48% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,52% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie B. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,65% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie F. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2% más IVA.

7 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 99 : FONDO MUTUO ITAÚ DOLLAR : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EXTRANJERO Y DERIVADOS Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DOLARES AMERICANOS : FONDO MUTUO ITAÚ MIX BRASIL : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO MIXTO EXTRANJERO Y DERIVADOS Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,66% Bonos de empresas AGROPECUARIO Y FORESTAL ,65% Bonos de empresas COMUNICACIONES Bonos de empresas ENERGIA ,12% Total ,43% Pagarés de empresas COMUNICACIONES ENERGIA MINERIA Bonos de empresas AERONAUTICA ,95% ENERGIA MINERIA ,15% ALIMENTOS Total ,10% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,52% TOTAL CARTERA DE ES ,52% ,48% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS 65 TOTAL PATRIMONIO representan un 50,66% del total del activo del representan un 34,87% del total del activo del de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 Valor Total de Valor Total de de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 e ) Porcentaje sobre del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 50,66% del activo del mayor a 365 días representan un 34,87% del activo del deuda del fondo es de 872 días. Real Serie A 0,25% -3,32% -1,12% -16,91% -1,53% -4,28% -0,12% Real Serie B 0,36% -3,01% -1,01% -15,82% -1,43% 7,63% 0,20% Nominal Serie A 0,62% -1,92% -0,65% -14,21% -1,27% 3,46% 0,09% Nominal Serie B 0,72% -1,61% -0,54% -13,09% -1,16% 16,33% 0,42% Variación UF 0,37% 1,44% 0,48% 3,24% 0,27% 8,08% 0,22% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 2,975% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, y para la serie B,un 1,68% anual, exento de IVA, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,73% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,38% IVA incluido. de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 Valor Total de Valor Total de de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 e ) Porcentaje sobre (MUS$) TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL - COMERCIO Y DISTRIBUCION 106 2,28% COMUNICACIONES 212 4,57% CONSTRUCCIÓN/INMOBILIARIO 147 3,17% ENERGIA ,19% ALIMENTOS 245 5,28% AGROPECUARIO Y FORESTAL FINANCIERO ,49% INDUSTRIAL 380 8,19% MINERIA TRANSPORTE ,35% 0,69% TECNOLOGIA SALUD 101 2,18% OTROS 96 2,07% Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes Primas de Opciones,00% Otros títulos de Capitalización 0 0 Total ,45% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,45% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 100 2,16% Bonos de empresas 319 6,88% Total 419 9,03% Bonos de empresas extranjeras ,52% Bonos emitidos por Estados Extranjeros Total ,52% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,56% TOTAL CARTERA DE ES ,01% Otros Activos 417 8,99% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS 12 TOTAL PATRIMONIO representan un 2,16% del total del activo del representan un 19,40% del total del activo del Los instrumentos de la cartera que cuentan con e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan h) 69,45% del total del activo del Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento a) menor o igual a 365 días representan un 9,66% del activo del Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento b) mayor a 365 días representan un 11,90% del activo del Nominal Serie A -0,45% -1,38% -0,46% 14,19% 1,11% 1,51% 0,04% Nominal Serie F -0,35% -1,09% -0,36% 12,01% 0,95% 12,01% 0,32% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 4,16% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, y para la serie F,un 3,00% anual.iva incluido, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,04% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,75% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie F. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,98% IVA incluido.

8 100 FONDOS MUTUOS Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 : FONDO MUTUO ITAÚ SELECCIÓN BRASIL : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DOLARES AMERICANOS Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DOLARES AMERICANOS : FONDO MUTUO ITAÚ SMALL CAP BRASIL : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN (MUS$) TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL - AGROPECUARIO Y FORESTAL COMERCIO Y DISTRIBUCION ,14% COMUNICACIONES ,21% ENERGIA ,75% ALIMENTOS ,00% FINANCIERO ,69% INDUSTRIAL ,47% MINERIA ,39% TRANSPORTE 289 0,85% TECNOLOGIA SALUD ,04% CONSTRUCCION INMOBILIARIO ,16% OTROS 966 2,85% Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes Primas de Opciones Otros títulos de Capitalización Total ,57% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,57% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Total,00% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero,00% TOTAL CARTERA DE ES ,57% Otros Activos ,43% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS 420 TOTAL PATRIMONIO de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 Valor Total de Valor Total de de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 e ) Porcentaje sobre 95,57% del total del activo del del activo del del activo del Nominal Serie A -1,01% -3,24% -1,09% 18,19% 1,40% -8,83% -0,26% Nominal Serie F 7,31% 7,31% 2,38% 7,31% 0,59% 7,31% 0,20% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 5,95% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, 2,10% exento de IVA para serie B, y para la serie F,un 2,60% anual.iva incluido, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,48% IVA incluido, del patrimonio del fondo para la serie A. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,65% IVA incluido, del patrimonio del fondo para la serie F. Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de hasta un 2,38% IVA incluido. INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, PRIMAS DE OPCIONES Y OTROS (MUS$) TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL - AGROPECUARIO Y FORESTAL COMERCIO Y DISTRIBUCION ,87% COMUNICACIONES ENERGIA ,17% ALIMENTOS 241 1,12% FINANCIERO ,48% INDUSTRIAL ,90% MINERIA ,88% TRANSPORTE TECNOLOGIA 792 3,67% SALUD 510 2,36% CONSTRUCCION INMOBILIARIO 812 3,76% OTROS ,94% Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes Cuotas de fondos de inversión abiertos ,06% Primas de Opciones Otros títulos de Capitalización,00% Total ,21% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,21% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras,00% Bonos de bancos e instituciones financieras,00% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras,00% Pagarés de empresas,00% Bonos de empresas,00% Bonos de sociedades securitizadoras,00% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central,00% Bonos emitidos por el Estado,00% Bonos emitidos por el Banco Central,00% Otros títulos de deuda,00% Total,00% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero,00% TOTAL CARTERA DE ES ,21% Otros Activos ,79% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS 33 TOTAL PATRIMONIO de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 Valor Total de Valor Total de de Ejercicio de Mercado Fondo (%) 0 e ) Porcentaje sobre 95,21% del total del activo del del activo del del activo del Nominal A -2,39% -0,42% -0,14% 30,62% 2,25% 12,59% 0,33% Nominal F -1,94% -1,94% -0,65% N.A. N.A. N.A. N.A. a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 2,95% IVA incluido, del patrimonio del fondo, de un 2,10% para serie B exento de IVA, y de un 2,95% serie F IVA incluido. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,73% IVA incluido, del patrimonio del Otros La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de hasta 2,38% IVA incluido. Fondos Mutuos no son depósitos ni obligaciones de Banco Itaú Chile, y no están garantizados por Banco Itaú Chile ni por las empresas relacionadas.

9 VIERNES 8 DE JULIO DE Diario Financiero FONDOS MUTUOS 101 : FONDO MUTUO ITAÚ CAPITAL : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DÍAS. : FONDO MUTUO ITAÚ BRASIL ACTIVO : De acuerdo a su política de inversión, éste es un FONDO MUTUO DE EN Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras ,17% Pagarés de empresas ENERGIA ,08% Pagarés de empresas FINANCIERO ,02% Pagarés de empresas Pagarés emitidos por el Estado Pagarés emitidos por el Banco Central ,31% Total ,57% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero ,57% TOTAL CARTERA DE ES ,57% ,43% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO representan un 14,31% del total de activo del fondo representan un 85,26% del total del activo del 14,31% del total del activo del menor o igual a 365 días representan un 99,57% del activo del del activo del deuda del fondo es de 29 dias. TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL - AGROPECUARIO Y FORESTAL COMERCIO Y DISTRIBUCION ,64% COMUNICACIONES ENERGIA ,38% ALIMENTOS ,58% FINANCIERO ,90% INDUSTRIAL ,61% MINERIA ,03% TRANSPORTE TECNOLOGIA SALUD ,72% CONSTRUCCION INMOBILIARIO ,88% OTROS ,61% Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes Primas de Opciones,00% Otros títulos de Capitalización,00% Total ,34% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera ,34% Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Total,00% Total,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjero,00% TOTAL CARTERA DE ES ,34% 97,34% del total del activo del del activo del del activo del Otros Activos ,66% TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO Real 0,04% -0,34% -0,11% -0,30% -0,02% 2,23% 0,06% Nominal 0,41% 1,10% 0,37% 2,94% 0,24% 10,49% 0,28% a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta 0,60% anual, IVA incluido, del patrimonio del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,15%, IVA incluido, del patrimonio del Otros Real Serie A -3,24% -8,84% -3,04% N/A N/A N/A N/A Nominal Serie A -2,88% -7,52% -2,57% N/A N/A N/A N/A Real Serie B -2,93% -7,96% -2,73% N/A N/A N/A N/A Nominal Serie B -2,57% -6,63% -2,26% N/A N/A N/A N/A Real Serie F -2,97% -8,07% -2,77% N/A N/A N/A N/A Nominal Serie F -2,61% -6,74% -2,30% N/A N/A N/A N/A Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es 5,95% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A, y para la serie B,un 2,10% anual, exento de IVA, y de 2,60% IVA incluido del patrimonio del fondo para serie F. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 1,48% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie A. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0,65% IVA incluido, del patrimonio del fondo, para la serie F. Otros impuestos por entrada de capitales a Brasil. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno es de 2,00% IVA incluido.