SUPERINTENDENCIA DE VALORES REPORTE DE OPERACIONES (Art 2,4,2,5) DATOS E INDICADORES GENERALES DEL FONDO

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1 SUPERINTENDENCIA DE VALORES REPORTE DE OPERACIONES (Art 2,4,2,5) DATOS E INDICADORES GENERALES DEL FONDO NOMBRE FONDO ACCO DOLAR FONDO DE VALORES TIPO Fondo Escalonado, de Mediano Plazo, Compuesto por Títulos de Contenido Crediticio CALIFICACION - RIESGO DE CREDITO Y MERCADO AAA / 6 SOCIEDAD CALIFICADORA Duff & Phelps SOC ADMINISTRADORA ACCIONES DE COLOMBIA S.A., Comisionista de Bolsa FECHA REPORTE Julio 15 de 2005 PERIODO DE REPORTE Marzo de Junio de 2005 CONCEPTO Saldo a Septiembre 30/2004 Saldo a Diciembre 31/2004 Saldo a Marzo 31/2005 Saldo a Junio 30/2005 TOTAL ACTIVOS 548,677, ,472, ,651, ,196, TOTAL PASIVOS 115,053, , ,780, ,682, VALOR NETO 433,623, ,150, ,870, ,513, TOTAL INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO 491,341, ,849, ,341, ,175, VALOR DE LA UNIDAD 10, , , , NÙMERO DE UNIDADES EN CIRCULACIÒN 40,893 40,627 35,128 8,033 NUMERO DE SUSCRIPTORES RENTABILIDAD PROMEDIO PONDERADA DEL PORTAFOLIO 3.47% 2.89% 4.44% 4.68% PLAZO PROMEDIO PONDERADO DEL PORTAFOLIO RENTABILIDAD ÚLTIMA SEMANA % 26.77% % % RENTABILIDAD HIST A 30 DIAS 60.78% % 12.41% % RENTABILIDAD HIST A 180 DIAS -7.92% % % -9.79% RENTABILIDAD ACUMULADA DEL AÑO % % -3.94% -9.73% 1. CONVEXIDAD Y DURACIÒN DEL PORTAFOLIO A Septiembre 30/2004 A Diciembre 31/2004 A Marzo 31/2005 A Junio 31/2005 DURACION CONVEXIDAD CAMBIOS EN LA CALIFICACIÒN DEL FONDO ACCO DOLAR FONDO DE VALORES, Fondo Escalonado, de Mediano Plazo, Compuesto por Títulos de Contenido Crediticio, obtuvo una calificación en riesgo de credito y mercado de AAA/6, lo que indica que el nivel de seguridad del fondo, que se desprende de la evaluación de factores que incluyen principalmente la calidad crediticia de los instrumentos que componen el portafolio es Sobresaliente; así como tambien que la sensibilidad a condiciones cambiantes del mercado y la consecuente exposición a la volatilidad del valor del capital invertido es muy alta. Por otra parte, la evaluación de factores, que incluyen primordialmente fortalezas y debilidades de la administración de riesgo, capacidad operativa, estructura financiera, así como la eficiencia y filosofia gerencial de Acciones de Colombia S.A., Comisionista de Bolsa, es alta. 3, OPERACIONES DE COBERTURA El fondo podrá realizar operaciones de cobertura de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Suscripción de derechos. 4. OPERACIONES DE LIQUIDEZ Las operaciones de liquidez serán realizadas con el objeto exclusivo de obtener o suministrar transitoriamente liquidez para el Fondo. Tratandose de operaciones pasivas, unicamente podrán celebrarse para subsanar defectos transitorios de liquidez. En cualquier caso, estas operaciones no podrán exceder en su conjunto del treinta por ciento (30%) del activo del Fondo. 5. OTROS INFORMES Y COMENTARIOS

2 REPÙBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE VALORES FORMATO No 1 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ DESCRIPCIÒN VALOR INICIAL VALOR CUMPLIMIENTO Hasta 30 dìas 31 a 60 dìas 61 a 90 dìas Mas de 90 dìas FONDEOS % 0% 0% 0% OPERACIONES SIMULTANEAS % 0% 0% 0% OPERACIONES REPO % 0% 0% 0% OTRAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ ACTIVAS % 0% 0% 0% VALOR TOTAL OPERACIONES % 0% 0% 0% FORMATO No 2 OPERACIONES PASIVAS DE LIQUIDEZ DESCRIPCIÒN VALOR INICIAL VALOR CUMPLIMIENTO Hasta 30 dìas 31 a 60 dìas 61 a 90 dìas Mas de 90 dìas FONDEOS % 0% 0% 0% OPERACIONES SIMULTANEAS % 0% 0% 0% OPERACIONES REPO % 0% 0% 0% OTRAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PASIVAS % 0% 0% 0% VALOR TOTAL OPERACIONES % 0% 0% 0% FORMATO No 3 COMPROMISOS COMPRA DE TÌTULOS A FUTURO DESCRIPCIÒN VALOR CUMPLIMIENTO Hasta 30 dìas 31 a 60 dìas 61 a 90 dìas Mas de 90 dìas CARRUSELES % 0% 0% 0% COMPRAS A PLAZO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO % 0% 0% 0% VALOR TOTAL OPERACIONES % 0% 0% 0% FORMATO No 4 COMPROMISOS VENTA DE TÌTULOS A FUTURO DESCRIPCIÒN VALOR CUMPLIMIENTO Hasta 30 dìas 31 a 60 dìas 61 a 90 dìas Mas de 90 dìas CARRUSELES % 0% 0% 0% VENTAS A PLAZO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO % 0% 0% 0% VALOR TOTAL OPERACIONES % 0% 0% 0% FORMATO No 5 COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO SOBRE INDICES Y OTROS ACTIVOS SUBYACENTES DESCRIPCIÒN VALOR CUMPLIMIENTO Hasta 30 dìas 31 a 60 dìas 61 a 90 dìas Mas de 90 dìas OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE DTF % 0% 0% 0% OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE TRM % 0% 0% 0% FORWARD SOBRE DIVISAS % 0% 0% 0% OPCIONES CALL % 0% 0% 0% OPCIONES PUT % 0% 0% 0% OTROS COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO % 0% 0% 0% TOTAL COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO % 0% 0% 0%

3 FORMATO No 6 COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO SOBRE INDICES Y OTROS ACTIVOS SUBYACENTES DESCRIPCIÒN VALOR CUMPLIMIENTO Hasta 30 dìas 31 a 60 dìas 61 a 90 dìas Mas de 90 dìas OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE DTF % 0% 0% 0% OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE TRM % 0% 0% 0% FORWARD SOBRE DIVISAS % 0% 0% 0% OPCIONES CALL % 0% 0% 0% OPCIONES PUT % 0% 0% 0% OTROS COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO % 0% 0% 0% TOTAL COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO % 0% 0% 0%

4 REPÙBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE VALORES FORMATO No 1 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ FONDEOS % 0% OPERACIONES SIMULTANEAS % 0% OPERACIONES REPO % 0% OTRAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ ACTIVAS % 0% VALOR TOTAL OPERACIONES % 0% FORMATO No 2 OPERACIONES PASIVAS DE LIQUIDEZ FONDEOS % 0% OPERACIONES SIMULTANEAS % 0% OPERACIONES REPO % 0% OTRAS OPERACIONES DE LIQUIDEZ PASIVAS % 0% VALOR TOTAL OPERACIONES % 0% FORMATO No 3 COMPROMISOS COMPRA DE TÌTULOS A FUTURO CARRUSELES % 0% COMPRAS A PLAZO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO % 0% VALOR TOTAL OPERACIONES % 0% FORMATO No 4 COMPROMISOS VENTA DE TÌTULOS A FUTURO CARRUSELES % 0% VENTAS A PLAZO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO % 0% VALOR TOTAL OPERACIONES % 0% FORMATO No 5 COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO SOBRE INDICES Y OTROS ACTIVOS SUBYACENTES OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE DTF % 0% OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE TRM % 0% FORWARD SOBRE DIVISAS % 0% OPCIONES CALL % 0% OPCIONES PUT % 0% OTROS COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO % 0% TOTAL COMPROMISOS DE COMPRA A FUTURO % 0%

5 FORMATO No 6 COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO SOBRE INDICES Y OTROS ACTIVOS SUBYACENTES OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE DTF % 0% OPERACIONES A PLAZO CUMPLIMIENTO FINANCIERO SOBRE TRM % 0% FORWARD SOBRE DIVISAS % 0% OPCIONES CALL % 0% OPCIONES PUT % 0% OTROS COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO % 0% TOTAL COMPROMISOS DE VENTA A FUTURO % 0%

6 REPÙBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE VALORES REPORTE TRIMESTRAL DE OPERACIONES SEGÚN ARTICULO 2,4,2,5 RESOLUCIÒN 70 DE 2001 GRAFICO No 1 COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO COMPOSICIÒN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO ESPECIE % VALOR DE MERCADO CAJA Y BANCOS 0.84% 2,021, TES EN DOLARES 85.19% 205,484, T.R.D % 33,690, FONDEO ACTIVO 0.00% 0.00 CDT`S 0.00% 0.00 T.A.C. 0.00% 0.00 ACEPTACIONES B. 0.00% 0.00 DEUDA PÙBLICA INTERNA 0.00% 0.00 BONOS 0.00% 0.00 REPO ACTIVO 0.00% % 241,196, T.R.D. 14% CAJA Y BANCOS 1% TES EN DOLARES 85% GRAFICO No. 2 COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO POR TIPO DE INSTRUMENTOS ESPECIE % VALOR DE MERCADO DISPONIBLE CAJA Y BANCOS 0.84% 2,021, RENTA FIJA 99.16% 239,175, RENTA VARIABLE (ACCIONES Y TIT DE PART EN TITUL) 0.00% % 241,196, COMPOSICIÒN DE LOS ACTIVOS DEL FONDO POR TIPOS DE INSTRUMENTO RENTA FIJA 99% DISPONIBLE CAJA Y BANCOS 1% GRAFICO No. 3 COMPOSICIÒN DELPORTAFOLIO DE RENTA FIJA POR DIAS AL VTO PORTAFOLIO RENTA FIJA SEGUN DIAS AL VENCIMIENTO DIAS AL VTO % VALOR DE MERCADO % % % % 205,484, % 0.00 > % 33,690, % 239,175, > % %

7 GRAFICO No 4 COMPOSICIÒN PORTAFOLIO DE RENTA FIJA POR RIESGO DE CREDITO CALIFICACIÒN INVERSIONES % VALOR DE MERCADO AAA % 239,175, AA+ 0.00% 0.00 AA 0.00% 0.00 A+ 0.00% 0.00 A 0.00% A 0.00% 0.00 CALIFICACIONES ENTRE BBB+ Y GRADO ESPECULATIVO 0.00% 0.00 TOTAL PORTAFOLIO % 239,175, COMPOSICIÒN PORTAFOLIO POR RIESGO DE CREDITO AAA 100% GRAFICO No 5 COMPOSICIÒN DEL PORTAFOLIO POR EMISORES SECTORIZADOS COMPOSICIÒN PORTAFOLIO POR EMISORES SECTORIZADOS TIPO DE EMISOR POR SECTOR % VALOR DE MERCADO GOBIERNO NACIONAL % 239,175, SECTOR FINANCIERO 0.00% 0.00 SECTOR REAL Y DE SERVICIOS 0.00% 0.00 ENTIDADES TERRITORIALES ORDEN DEPTAL 0.00% 0.00 ENTIDADES TERRITORIALES ORDEN MPAL 0.00% 0.00 TITULARIZACIONES - PATRIMONIOA AUTÒNOMO 0.00% 0.00 EMISORES EXTRANJEROS 0.00% 0.00 FONDOS DE INVERSIÒN DEL EXTERIOR 0.00% 0.00 OTROS 0.00% 0.00 TOTAL PORTAFOLIO % 239,175, GOBIERNO NACIONAL 100% GRAFICO No 6 INVERSIONES DEL FONDO EN TÌTULOS EMITIDOS POR LA SOCIEDAD MATRIZ Y LAS SUBORDINADAS DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA INVERSIONES DEL FONDO EN SOCIEDADES METRICES Y SUBORDINADAS EMISOR % PORTAFOLIO VALOR DE MERCADO SOCIEDAD MATRIZ 0% 0.00 SOCIEDADES SUBORDINADAS 0% 0.00 OTROS EMISORES 100% 239,175, TOTAL PORTAFOLIO DEL FONDO % 239,175, OTROS EMISORES 100%

8 REPÙBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE VALORES REPORTE TRIMESTRAL DE OPERACIONES SEGÚN ARTICULO 2,4,2,5 RESOLUCIÒN 70 DE 2001 ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES NOMBRE DEL FONDO TIPO DE FONDO CALIFICACIÒN SOC ADMINISTRADORA PERIODO(S) DE REPORTE ACCO DOLAR FONDO DE VALORES Fondo Escalonado, de Mediano Plazo, Compuesto por Títulos de Contenido Crediticio AAA / 6 ACCIONES DE COLOMBIA S.A., Comisionista de Bolsa ABRIL JUNIO 2005 REPORTE DE BALANCE TRIMESTRAL Código PUC Nombre cuenta Saldo a Septiembre 30/2004 Saldo a Diciembre 31/2004 Saldo a Marzo 31/2005 Saldo a Junio 30/2005 ACTIVO 711 Disponible 57,336, ,622, ,143, ,021, Inversiones 491,341, ,849, ,341, ,175, Deudores , TOTAL ACTIVOS 548,677, ,472, ,651, ,196, PASIVO 721 Obligaciones Financieras Cuentas por pagar 115,053, , ,780, ,682, PATRIMONIO 731 Valor del fondo 433,623, ,150, ,870, ,513, TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 548,677, ,472, ,651, ,196, Número de unidades en circulación 40,893 40,627 35,128 8,033 Valor de la unidad 10, , , , Número de suscriptores Código PUC Nombre cuenta Saldo a Septiembre 30/2004 Saldo a Diciembre 31/2004 Saldo a Marzo 31/2005 Saldo a Junio 30/ Ingresos Operacionales -12,532, ,346, ,450, ,754, Ingresos no operacionales Total Ingresos -12,532, ,346, ,450, ,754, Gastos operacionales 3,395, ,592, , ,414, Total gastos 3,395, ,592, , ,414, Rendimientos o pérdidas -15,928, ,939, ,300, ,168,665.38