SUMAR. Fondo de Inversión Colectiva Abierto. Información, experiencia y respaldo al servicio de su inversión.

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Ernesto Bustos Giménez
hace 8 años
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2 ABIERTO de Inversión Colectiva Abierto Descripción del Portafolio Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada por BRC Standard & Poor s con AAA/2 por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto a mediano plazo. Composición del Portafolio Rentabilidad Neta E.A. por Tipo de Participación Mensual TRIMESTRAL SEMESTRAL AÑO CORRIDO ANUAL Inv III 2.46% 2.25% 2.58% 3.03% 3.01% Inv IV 2.76% 2.56% 2.88% 3.35% 3.34% Inv V 3.68% 3.49% 3.81% 4.27% 4.25% Inv PROF 3.58% 3.37% 3.70% 4.16% 4.14% Adm II 2.76% 2.56% 2.88% 3.34% 3.32% Adm III 3.27% 3.06% 3.39% 3.85% 3.83% Valor (millones) $2,599, Duración 207 Cuentas Bancarias 714, % IBR Tasa fija CDT Deuda pública 554, % 475, % DTF 465, % Gestión del Portafolio La mayoría de las inversiones se realizan indexadas al IPC, IBR y DTF para darle estabilidad a la TIR del portafolio. IPC Tasa fija Dólar UVR s de Inversión Colectiva Cuentas Bancarias - Dólar 223, , , , , , ,000 1,000,000 Datos a octubre 31 de 2015 *Otros: s de Inversión Colectiva, TRD s, Bonos Pensionales, Cuentas bancarias en dólares y Titularizaciones 40, % 1.53% 25, % 5, % 8,51% Posiciones en TES se mantienen en plazos no mayores a dos años. La mayoría de las inversiones tienen vencimiento entre 90 y dos años. En Millones 800, , , , ,000 $ 740, % $ 359, % $569, % $565, % 300, , , $122, % 1 a 30 $ 222, % 31 a a a a 2 años $48, % $3,325 0,13% 2 a 3 años Mayor a 3 años

La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto a mediano plazo. Composición del Portafolio Rentabilidad Neta E.A.

3 ABIERTO de Inversión Colectiva Abierto Benchmark 4.0% 3.6% 3.2% 2.8% 2.4% 2.0% 2.11% 3.43% 2.34% 2.37% Rent. Neta Mensual 2.08% 1.95% Promedio 3.19% 3.11% 2.76% 2.59% 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0.0% PARTE2 INV II PART11 INV PROF Alianza fiduciaria Alianza BBVA FAM Fcorficolombiana Valor Plus Fidudavivienda Superior Fiducolombiana Fiducuenta Fidudoccidente Occirenta Fidupopular Rentar Benchmark Rent. Neta Mensual Promedio 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.32% 3.64% 2.84% 2.47% 2.48% 2.79% 3.12% 3,05% 2.93% 2.85% 2.0% 1.5% 1.0% PARTE2 INV II PART11 INV PROF Alianza fiduciaria Alianza BBVA FAM Fcorficolombiana Valor Plus Fidudavivienda Superior Fiducolombiana Fiducuenta Fidudoccidente Occirenta Fidupopular Rentar

0% PARTE2 INV II PART11 INV PROF Alianza fiduciaria Alianza BBVA FAM Fcorficolombiana Valor Plus Fidudavivienda Superior Fiducolombiana Fiducuenta Fidudoccidente Occirenta

4 ABIERTO de Inversión Colectiva Abierto Benchmark Rent. Neta Mensual Promedio 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2,.78% 4.11% 3.25% 3.35% 2.95% 3.33% 3.32% 3.49% 3.56% 3.35% 2.5% 2.0% 1.5% PARTE2 INV II PART11 INV PROF Alianza fiduciaria Alianza BBVA FAM Fcorficolombiana Valor Plus Fidudavivienda Superior Fiducolombia Fiducuenta Fidudoccidente Occirenta Fidupopular Rentar Retornos últimos años Datos a octubre 31 de 2015

5% PARTE2 INV II PART11 INV PROF Alianza fiduciaria Alianza BBVA FAM Fcorficolombiana Valor Plus

5 ABIERTO de Inversión Colectiva Abierto Evolución composición vs Competencia Sumar Competencia Relación Riesgo Retorno Rentabilidad 30 Tipo de Participación Sumar Inversionista Profesional e Inversionista II

Relación Riesgo Retorno Rentabilidad 30 Tipo de

6 ABIERTO de Inversión Colectiva Abierto Evolución de la TIR del portafolio Conclusiones La rentabilidad del fondo Sumar para el mes de octubre estuvo entre de 2.76% EA y 3.68% EA según cada tipo de participación, mejorando su desempeño frente al cierre del mes pasado. Para los últimos seis meses la rentabilidad se ubicó entre 2.58% EA y 3.81% EA y para los últimos doce meses estuvo entre 3.01% EA y 4.25% EA según cada tipo de participación. Durante octubre el Tipo de Participación Inversionista Profesional de Sumar tuvo la mejor rentabilidad mensual, semestral y anual de toda su competencia. Los niveles de rentabilidad para el Tipo de Participación Inversionista II obtenidos por Sumar arrojan mejores resultados que algunos fondos de la competencia y que las tasas de remuneración de las cuentas bancarias para personales naturales. La consistencia en el mejor desempeño relativo de los rendimientos del fondo Sumar se demuestra con la evolución de una inversión de $100 pesos para el Tipo de Participación Inversionista Profesional. Para lo corrido del año la inversión en Sumar tendría un saldo aproximado de $103.4, mientras que en el promedio de la competencia tendría un saldo cercano a $ Adicionalmente si se mide la relación riesgo-retorno de Sumar durante octubre frente a la de sus pares se destaca que el Tipo de Participación Inversionista Profesional fue el más rentable con una volatilidad para sus rendimientos cercana al promedio de la competencia. La relación riesgo-retorno para el Tipo de Participación Inversionista II muestra una rentabilidad por encima de la de algunos fondos de la competencia con una volatilidad cercana a la del promedio de los pares. La diferenciación actual del portafolio de Sumar frente a la competencia le otorga la posibilidad de obtener mayores rentabilidades por su mayor posición en los títulos indexados al IBR. Lo anterior se evidencia en el fuerte incremento que tuvo la TIR del portafolio en el último mes ubicándose actualmente alrededor de 6.21%, dándole la posibilidad a los inversionistas del fondo de obtener mayores rendimientos en sus inversiones.

81% EA y para los últimos doce meses estuvo entre 3.01% EA y 4.25% EA según cada tipo de participación.

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