250,3 MILL. USD GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO 2016, INCLUYENDO USD 14 MILL. DE RESERVAS PARA CONTINGENCIAS

Transcripción

1 INFORME 66º CONGRESO ORDINARIO LIMA - 14/09/2016

2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y PRESUPUESTO 2016 Dentro del compromiso con la transparencia financiera y las nuevas políticas de rendición de cuentas, la Confederación Sudamericana de Fútbol presenta por primera vez un resumen del presupuesto elaborado por la administración para el ejercicio En líneas generales, el total de ingresos presupuestados por la Conmebol para el año 2016 es de USD 257,9 millones, de los cuales anticipamos que el 93,8% -USD 242 millones- corresponderá a ingresos provenientes de torneos y de la comercialización de los derechos audiovisuales relacionados a los mismos. El 6,1% restante del total de ingresos presupuestados para el año USD 15,8 millones- corresponde a aportes del Fifa Assitance Program, contratos por publicidad, e ingresos del Hotel Bourbon. Por otra parte, la Dirección Financiera ha presupuestado USD 17,1 millones para cubrir los gastos administrativos de la Institución, monto que representa un 6% de los ingresos totales. Cabe resaltar que para el año 2016 la nueva administración ha presupuestado USD 14 millones -5,4% del total de ingresos- como reservas para posibles contingencias fiscales relacionadas al cierre del ejercicio contable torneos que actualmente están en curso, así como otros asuntos relacionados a años anteriores. Por tanto, para el año 2016 se estima que la Confederación tendrá un superávit de USD 7,6 millones como resultado neto de los ingresos y egresos. En relación a los egresos, el total de gastos de la Conmebol presupuestados en 2016 para promover el desarrollo del fútbol sudamericano es de USD 219,2 millones, monto que representa un 85% de los ingresos totales y el 90,5% del total de ingresos por concepto de torneos 257,9 MILL. USD INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCIO ,3 MILL. USD GASTOS TOTALES PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO 2016, INCLUYENDO USD 14 MILL. DE RESERVAS PARA CONTINGENCIAS 7,6 MILL. USD RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2016

3 ESTADO DE LOS RESULTADOS Diferencia Variación INGRESOS USD % USD % USD % INGRESOS POR TORNEOS 242,055 93,85% 178,187 91,27% 63,868 35,84% OTROS INGRESOS 15,855 6,15% 17,042 8,73% -1,187-6,97% TOTAL INGRESOS 257, ,00% 195, ,00% 62,681 32,11% EGRESOS ORGANIZACIÓN DE TORNEOS 208,185 80,72% 147,255 75,43% 60,930 41,38% COMITÉ Y COMISIONES 4,000 1,55% 5,405 2,77% -1,405-25,99% CONGRESOS, SEMINARIOS Y EVENTOS 1,029 0,40% 553 0,28% ,12% ELIMINATORIAS MUNDIAL RUSIA ,06% 74 0,04% 69 92,94% COMPETICIONES 119 0,05% 109 0,06% 10 0,00% PRENSA 309 0,12% 280 0,14% 29 0,00% PROTOCOLO 600 0,23% 547 0,28% 53 0,00% MARKETING 1,739 0,67% 189 0,10% 1,550 0,00% DESARROLLO 5,492 2,13% 3,368 1,73% 2,124 63,06% CURSOS DE ARBITRAJE 924 0,36% 602 0,31% ,38% ADMINISTRACIÓN 13,767 5,34% 15,826 8,11% -2,059-13,01% TOTAL EGRESOS 236,307 91,62% 174,208 89,23% 62,099 35,65% RESULTADO DEL EJERCICIO 21,603 21,021 0,582 2,77% PORCENTAJE DE RESULTADO/INGRESOS 8,38% 10,77% RESERVA PARA IMPREVISTOS 14,000 8,309 5,691 68,49% PORCENTAJE RESERVA/INGRESOS 5,43% 4,26% RESULTADO DESPUÉS DE RESERVAS 7,603 12,712-5,109-40,19% PORCENTAJE DE RESULTADOS/INGRESOS 2,95% 6,51% -8,15% INGRESOS Y EGRESOS RESULTADOS ,5% RESERVAS USD 14,0 2,9% RESULTADO USD 7, , , ,0 7, ,2 3,8 100% INGRESOS TORNEOS 242 OTROS 15,8 TOTAL USD 257,9 91,6% EGRESOS USD 236,3 Organización de torneos 219,2 Administración 17,1 TOTAL USD 236,

4 INGRESOS PRESUPUESTADOS AÑO 2016 Los ingresos operativos presupuestados para el año 2016 totalizan la suma de USD 257,9 millones, de los cuales el 94%, equivalente a USD 242 millones, corresponde a ingresos derivados de torneos y el 6% restante, equivalente a USD 15,8 millones, corresponde a aportes del Fifa Assistance Program, contratos por publicidad e ingresos del Hotel Bourbon. Los ingresos presupuestados para el año 2016 en concepto de torneos de USD 242 millones, que están compuestos de la siguiente manera: Copa Libertadores de América: USD 121,4 millones (47,1% de ingresos totales), Copa América Centenario: USD 82,5 millones (32% de ingresos totales), Copa Sudamericana: USD 32,4 millones (12,6% de ingresos totales), Otros torneos: USD 5,7 millones (2,1% de ingresos totales). Cabe resaltar que los ingresos presupuestados para la Copa América Centenario no representan los ingresos totales de ese torneo sino el remanente que el Comité Organizador Local ( COL ) en los Estados Unidos entregará a la Conmebol una vez concluya el cierre contable y la auditoría independiente del torneo. En relación al año 2015, el presupuesto de los ingresos por concepto de torneos para el año 2016 representa un incremento de 35,8% -USD 63,8 millones- relativo al ejercicio anterior, atribuible a los contratos por derechos televisivos. Por otra parte, hemos presupuestado que los ingresos por otros conceptos se reduzcan en USD 1,1 millón, monto que representaría una caída del 6,9% relativo al año anterior, atribuible a una disminución en los ingresos por contratos de publicidad. No obstante, en el presupuesto presente, se estima un incremento neto de 32,1% -USD 62,6 millones- en los ingresos totales en relación al año o Recopa o Copas Libertadores Femenina o Copa Libertadores de Fútbol de Playa o Copa Libertadores Sub-20 Masculino o Copa Libertadores Futsal o Copa Suruga Bank 242 MILL. USD INGRESOS POR TORNEOS EJERCIO ,8 MILL. USD OTROS INGRESOS EJERCICIO , 9 MILL. USD TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS EJERCICIO 2016

5 INGRESOS PRESUPUESTADOS % OTROS INGRESOS USD 15,8 100% = USD 257,9 94% INGRESOS POR TORNEOS USD 242 Copa Libertadores 121,4 Copa Centenario 82,5 Copa Sudamericana 32,4 Otros Torneos 5,7 TOTAL USD 242 INGRESOS & PRESUPUESTO AÑO ,2 257, ,8 101,9 85,3 100,

6 GASTOS PRESUPUESTADOS AÑO 2016 Los egresos presupuestados para el año 2016 totalizan la suma de USD 236,3 millones. Los gastos presupuestados en relación a la organización de los diferentes torneos ascienden a USD 219,2 millones; es decir, un 92,8% del total de egresos presupuestados. Finalmente, han sido presupuestados USD 14 millones, que representan el 5,4% del total de los ingresos, como reservas para posibles contingencias fiscales relacionadas con competencias actualmente en curso y/o otras posibles contingencias relacionadas a años anteriores. Por otra parte, se han presupuestado USD 17,1 millones -7,2% del total de egresos- para cubrir gastos administrativos, tales como honorarios profesionales, impuestos, remuneraciones, salarios, servicios básicos, gastos relacionados a prensa, el funcionamiento del Comité Ejecutivo y otros. 219,2 MILL. USD GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE TORNEOS PRESUPUESTO MILL. USD RESERVAS PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DEL EJERCICIO ,1 MILL. USD OTROS GASTOS PRESUPUESTADOS PARA EL EJERCICIO 2016

7 GASTOS PRESUPUESTADOS ,2% ADMINISTRACIÓN USD 17,1 100 %= USD 236,3 92,8% ORGANIZACIÓN DE TORNEOS USD 219,2 Copa Libertadores 95,7 Copa Centenario 67,5 Copa Sudamericana 34,4 Otros Torneos 10,5 Arbitraje 6,4 Competiciones, Protocolo, Marketing y Eliminatorias Rusia ,6 Comisiones y Eventos 2,1 TOTAL USD 219,2 GASTOS & PRESUPUESTO AÑO , , ,6 67,5 98,1 93,

8 GASTOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO 2016 El total de gastos administrativos presupuestados para el 2016 totalizan la suma de USD 17,1 millones, compuestos de la siguiente manera: USD 13,7 millones -80,5%- corresponden a gastos relacionados a honorarios profesionales, obligaciones fiscales y de seguridad social, remuneraciones, salarios, servicios básicos y otros. o En relación al ejercicio 2015, representa una reducción de USD 2 millones -13%-. USD 3 millones -17,7%- fueron destinados a gastos de funcionamiento del Comité Ejecutivo o En relación al año anterior, representa una reducción de USD 1,6 millones -34,7%-, debido principalmente a un plan de disminución de los gastos de funcionamiento del Comité Ejecutivo. o A junio 2016, el nivel de gastos corresponde a lo presupuestado para el presente ejercicio. USD 0,3 millones (1,8%) fueron destinados gastos de funcionamiento del Departamento de Prensa.

9 GASTOS ADMINISTRATIVOS PRESUPUESTO ,7% GASTOS DE COMITÉ USD 3,0 100% = USD 17,1 1,8% GASTOS DE PRENSA USD 0,3 80,5% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN USD 13,7 INVERSIÓN EN FÚTBOL PRESUPUESTO 2016 USD % INGRESOS POR TORNEOS 242, % EGRESOS POR TORNEOS APORTE 200,150 82,69% ARBITROS 4,324 1,79% OTROS GASTOS DE TORNEOS 3,711 1,53% GASTOS DE COMISIONES 1,000 0,41% DESARROLLO 5,492 2,27% CONGRESOS, SEMINARIOS Y EVENTOS 1,029 0,43% ELIMINATORIAS MUNDIAL RUSIA ,06% COMPETICIONES 119 0,05% PROTOCOLO 600 0,25% MARKETING 1,739 0,72% CURSOS DE ARBITRAJE 924 0,38% RESULTADO DEL EJERCICIO 219,231 90,57%

10 RESULTADO POR TORNEOS PRESUPUESTO 2016 El total de ingresos por torneos presupuestados para el año 2016 es de USD 242 millones, de los cuales USD 121,4 millones (50,1%) corresponden a la Copa Libertadores de América, USD 82,5 millones (34,1%) a la Copa América Centenario, USD 32,4 millones (13,4%) a la Copa Sudamericana y USD 5,7 millones (2,4%) a los demás torneos. Los egresos presupuestados para el año 2016 totalizan la suma de USD 236,3 millones. El 92,7% de estos gastos -USD 219,2 millones-, corresponden a la organización de los diferentes torneos, discriminados de la siguiente manera: Copa Libertadores de América: USD 95,7 millones (43,7% de egresos por torneos); Copa América Centenario: USD 67,5 millones (30,8% de egresos por torneos); Copa Sudamericana: USD 34,4 millones (15,7% de egresos por torneos); Otros torneos: USD 10,5 millones (4,8% de egresos por torneos); y, USD 4,3 millones (2%) destinados a honorarios de árbitros; USD 3,7 millones (1,7%) destinados a otros gastos como premios, análisis y pruebas de laboratorio, viáticos, honorarios de delegados, trofeos y medallas, entre otros; USD 2,6 millones (1,2%) destinados a gastos relacionados a las eliminatorias del Mundial FIFA Rusia 2018, gastos de competiciones, protocolo y marketing; y, USD 2,1 millones (1,0%) destinados a gastos relacionados a Congresos, Seminarios y Eventos, y los gastos de funcionamiento de Comisiones de Gobernanza. En relación al año 2015, se estima un incremento de USD 65,9 millones -43%- en los gastos relacionados a la organización de los torneos. Para el año 2016, se estima un margen de ganancia por torneo de USD 22,8 millones, que representa un 9,4% del total de ingresos por torneos. Otros gastos relacionados a la organización de torneos: USD 11,1 millones (5% de egresos por torneos). El total de gastos relacionados a la organización de los torneos se compone de: USD 200,1 millones (91,3%) destinados a aportes para las Asociaciones Miembro; USD 6,4 millones (2,9%) destinados a gastos relacionados a la organización de cursos y desarrollo de programas;

11 RESULTADO POR TORNEO PRESUPUESTO 2016 TORNEOS INGRESO APORTES % ARBITROS % 1000 LABORATORIO, MEDALLAS, TROFEOS % TOTAL GASTOS % RESULTADO % COPA LIBERTADORES DE AMERICA 121,400 92,100 75,86% 2,125 1,75% 1,502 1,2% 95,727 78,85% 25,673 21,15% COPA SUDAMERICANA 32,400 31,800 98,15% 1,417 4,37% 1,211 3,7% 34, ,26% -2,028-6,26% COPA AMERICA CENTENARIO 82,500 67,500 81,82% 0,000 0,00% 0,000 0,0% 67,500 81,82% 15,000 18,18% RECOPA 1,055 1,000 94,79% 0,035 3,34% 0,021 2,0% 1, ,08% -0,001-0,08% COPA SURUGA 0,700 0,500 71,43% 0,000 0,00% 0,007 1,0% 0,507 72,43% 0,193 27,57% COPA LIBERTADORES SUB-20 - MASCULINO 1,600 1,300 81,25% 0,115 7,17% 0,176 11,0% 1,591 99,42% 0,009 0,58% ELIMINATORIAS FUTSAL ,000 0,700 0,00% 0,059 0,00% 0,050 0,0% 0,809 0,00% -0,809 0,00% CAMPEONATO SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17 0,000 0,800 0,00% 0,136 0,00% 0,081 0,0% 1,017 0,00% -1,017 0,00% COPA LIBERTADORES FUTSAL MASCULINO 0,600 0,450 75,00% 0,048 8,00% 0,072 12,0% 0,570 94,97% 0,030 5,03% SUDAMERICANO FUTSAL SUB 17 - MASCULINO 0,000 0,500 0,00% 0,046 0,00% 0,070 0,0% 0,615 0,00% -0,615 0,00% SUDAMERICANO FUTSAL FEMENINO SUB-20 0,000 0,500 0,00% 0,050 0,00% 0,070 0,0% 0,620 0,00% -0,620 0,00% COPA LIBERTADORES FUTSAL FEMENINO 0,000 0,400 0,00% 0,048 0,00% 0,089 0,0% 0,537 0,00% -0,537 0,00% COPA LIBERTADORES FUTBOL DE PLAYA 0,500 0,350 70,00% 0,051 10,20% 0,087 17,4% 0,488 97,58% 0,012 2,42% COPA LIBERTADORES FEMENINA 1,300 1,050 80,77% 0,092 7,05% 0,118 9,1% 1,259 96,88% 0,041 3,12% COPA AMERICA FUTBOL DE PLAYA 0,000 0,700 0,00% 0,054 0,00% 0,074 0,0% 0,828 0,00% -0,828 0,00% FUTSAL SUB-20 MASCULINO 0,000 0,500 0,00% 0,048 0,00% 0,085 0,0% 0,633 0,00% -0,633 0,00% OTROS GASTOS RELACIONADOS 11, , 046 0, 00% TOTAL INGRESOS Y EGRESOS TORNEOS 242, , , 69% 4, 324 1, 79% 3, 711 1, 53% 219, , 57% 22, 824 9, 43% 1,7% ARBITRAJES USD 4,3 6,7% OTROS GASTOS USD 14,8 9,4% RESULTADOS DE TORNEOS USD 22,8 APORTES Copa Libertadores 92,1 Copa Centenario 67,5 Copa Sudamericana 31,8 Otros Torneos 8,7 TOTAL USD 200,1 100% INGRESOS = TORNEOS 242,0 TOTAL USD 242,0 82,6% APORTES USD 200,1 RESULTADO COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA 2016 Variación Real 2016 vs. Presupuesto 2016 Variación Real 2016 vs. Real 2015 Real 2016 Presupuesto 2016 Real 2015 INGRESOS U$D % U$D % U$D % % % COPA LIBERTADORES DE AMERICA 121, ,00% 121, ,00% 66, ,00% 0,37% 82,72% TOTAL INGRESOS 121, ,00% 121, ,00% 66, ,00% 0,37% 82,72% EGRESOS APORTES 92,100 75,59% 92,100 75,86% 52,550 78,80% 0,00% 75,26% ARBITROS 2,037 1,67% 2,125 1,75% 1,363 2,04% -4,15% 49,45% DELEGADOS 0,304 0,25% 0,345 0,28% 0,255 0,38% -11,88% 19,22% ASESORES DE ARBITROS 0,045 0,04% 0,255 0,21% 0,022 0,03% -82,37% 104,55% CONTROL ANTI-DOPING 0,173 0,14% 0,511 0,42% 0,133 0,20% -66,12% 30,08% OFICIAL DE SEGURIDAD 0,006 0,00% 0,221 0,18% 0,049 0,07% -97,28% -87,76% ALEGORIAS, TROFEOS, MEDALLAS, OTROS 0,230 0,19% 0,010 0,01% 0,150 0,22% 2200,00% 53,33% LABORATORIO 0,058 0,05% 0,161 0,13% 0,105 0,16% -63,89% -44,76% TOTAL EGRESOS 94,953 77,93% 95,728 78,85% 54,627 81,92% -0,81% 73,82% RESULTADO POR COPA LIBERTADORES DE AMERICA 26,896 22,07% 25,672 21,15% 12,060 18,08% 4,77% 123,02%

12 PAGO A CLUBES - COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA 2015 N CLUBES PAIS U$D % 1 River Plate Argentina 5,125 9,75% 2 Racing Argentina 3,875 7,37% 3 Estudiantes de la Plata Argentina 2,800 5,33% 4 Boca Juniors Argentina 2,800 5,33% 5 Huracán Argentina 2,125 4,04% 6 San Lorenzo Argentina 2,100 4,00% 7 Universitario de Sucre Bolivia 2,100 4,00% 8 The Strongest Bolivia 2,100 4,00% 9 San José Bolivia 1,700 3,24% 10 Internacional Brasil 1,700 3,24% 11 Cruzeiro Brasil 1,450 2,76% 12 Corinthians Brasil 1,450 2,76% 13 Atlético Mineiro Brasil 1,450 2,76% 14 Sao Paulo Brasil 1,450 2,76% 15 Palestino Chile 1,450 2,76% 16 Colo Colo Chile 1,450 2,76% 17 Universidad de Chile Chile 1,175 2,24% 18 Independiente Santa Fé Colombia 1,150 2,19% 19 Atlético Nacional Colombia 1,150 2,19% 20 Once Caldas Colombia 1,150 2,19% 21 Emelec Ecuador 1,000 1,90% 22 Barcelona Ecuador 0,925 1,76% 23 Independiente del Valle Ecuador 0,925 1,76% 24 Tigres México 0,925 1,76% 25 Atlas México 0,900 1,71% 26 Monarcas Morelia México 0,900 1,71% 27 Guaraní Paraguay 0,900 1,71% 28 Libertad Paraguay 0,900 1,71% 29 Cerro Porteño Paraguay 0,900 1,71% 30 Juan Aurich Perú 0,900 1,71% 31 Sporting Cristal Perú 0,900 1,71% 32 Alianza Lima Perú 0,900 1,71% 33 Montevideo Wanderers Uruguay 0,325 0,62% 34 Danubio Uruguay 0,300 0,57% 35 Nacional Uruguay 0,300 0,57% 36 Deportivo Táchira Venezuela 0,300 0,57% 37 Mineros de Guayana Venezuela 0,300 0,57% 38 Zamora Venezuela 0,300 0,57% TOTAL 52, ,00%

13 RESULTADO POR PAÍS - COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA ,0% URUGUAY 4,0% USD 2,7 PERÚ USD 2,1 5,7% VENEZUELA USD 2,9 23,6% ARGENTINA USD 12,4 7,7% PARAGUAY USD 4,0 10,0% MÉXICO USD 3,3 100% = USD 52,5 6,8% BOLIVIA USD 3,6 6,3% ECUADOR USD 3,3 7,3% COLOMBIA USD 3,9 5,6% CHILE USD 2,9 18,0% BRASIL USD 9,5

14 PAGO A CLUBES - COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA 2016 N CLUBES PAIS U$D % 1 Atlético Nacional Colombia 7,750 8,41% 2 Independiente del Valle Ecuador 6,650 7,22% 3 Sao Paulo Brasil 5,150 5,59% 4 Boca Juniors Argentina 4,750 5,16% 5 Rosario Central Argentina 3,500 3,80% 6 Atlético Mineiro Brasil 3,500 3,80% 7 Pumas México 3,500 3,80% 8 Nacional Uruguay 3,500 3,80% 9 Huracán Argentina 2,950 3,20% 10 Racing Argentina 2,950 3,20% 11 River Plate Argentina 2,550 2,77% 12 Corinthians Brasil 2,550 2,77% 13 Gremio Brasil 2,550 2,77% 14 Cerro Porteño Paraguay 2,550 2,77% 15 Toluca México 2,550 2,77% 16 Deportivo Táchira Venezuela 2,550 2,77% 17 Independiente Santa Fé Colombia 2,200 2,39% 18 River Plate Uruguay 2,200 2,39% 19 San Lorenzo Argentina 1,800 1,95% 20 Bolívar Bolivia 1,800 1,95% 21 The Strongest Bolivia 1,800 1,95% 22 Palmeiras Brasil 1,800 1,95% 23 Cobresal Chile 1,800 1,95% 24 Colo Colo Chile 1,800 1,95% 25 Deportivo Cali Colombia 1,800 1,95% 26 Emelec Ecuador 1,800 1,95% 27 LDU Quito Ecuador 1,800 1,95% 28 Olimpia Paraguay 1,800 1,95% 29 Sporting Cristal Perú 1,800 1,95% 30 Melgar Perú 1,800 1,95% 31 Peñarol Uruguay 1,800 1,95% 32 Trujillanos Venezuela 1,800 1,95% 33 Oriente Petrolero Bolivia 0,500 0,54% 34 Universidad de Chile Chile 0,500 0,54% 35 Guaraní Paraguay 0,500 0,54% 36 César Vallejo Perú 0,500 0,54% 37 Puebla México 0,500 0,54% 38 Caracas Venezuela 0,500 0,54% TOTAL 92, ,00%

15 RESULTADO POR PAÍS - COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA ,1% MÉXICO USD 6,5 4,5% PERÚ USD 4,1 5,2% PARAGUAY USD 4,9 11,1% ECUADOR USD 10,2 8,1% URUGUAY USD 7,5 5,2% VENEZUELA USD 4,8 100% = USD 92,1 20,1% ARGENTINA USD 18,5 4,5% BOLIVIA USD 4,1 16,9% BRASIL USD 15,6 12,8% COLOMBIA USD 11,8 4,5% CHILE USD 4