ESTADO DE CUENTA. Enlace Global Pm C/Intereses RESUMEN INTEGRAL

Transcripción

1 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO CALLE PALACIO 5 CENTRO BOLAÑOS JAL. SUCURSAL 0834 TLALTENANGO CORREO }$6)UUiJ@)5/)C±~ No. de cliente RFC MBJ Plaza 9590 PLAZA FRESNILLO Sucursal 0834 TLALTENANGO Teléfonos Sucursal Dirección Sucursal JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO Período De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 Fecha de corte 31/Agosto/2014 Página 1 de 12 C.P NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) N/A% "Antes de impuestos" (+) INTERESES APLICABLES $ (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS $ 4, Enlace Global Pm C/Intereses Agosto 2014 PRODUCTO/SERVICIO RESUMEN INTEGRAL CUENTA SALDO ANTERIOR SALDO AL CORTE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES $ 214, $ 828, TOTAL $ 214, $ 828, ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES No. de CUENTA: DIVISA: PESOS CLABE: RESUMEN DEL PERIODO MONTO Saldo inicial del período... $ 214, (+) Depósitos... $ 3,710, (-) Retiros... $ 3,091, (+) Intereses Netos Ganados... $ (-) Comisiones Cobradas... $ 4, (-) IVA sobre comisiones (16%)... $ Saldo Actual... $ 828, Saldo Disponible al día*... $ 828, Saldo Mínimo requerido... $ 6, *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA MONTO Depósitos de cheques S.B.C.... $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar... $ 0.00 Compras no aplicadas... $ 0.00 Total... $ 0.00 SALDO PROMEDIO DIARIO MONTO En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)... $ 1,011, Días que comprende el período Acumulado anual... $ 769, Días que comprende el período anual CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS Intereses Tasa Bruta Anual 0.38%... $ Retención de IDE... $ 0.00 Retención de ISR... $ 0.00 Intereses Netos Ganados... $ RESUMEN DE COMISIONES CHEQUES Cheques girados Cheques girados sin comisión... 0 Cheques girados con comisión Importe de la comisión... $ Por cheques devueltos... $ 2, OTRAS COMISIONES...$ 1, COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO Uso en cajeros automáticos... $ 0.00 Compras en comercios... $ 0.00 Uso en sucursales... $ 0.00 Total Uso del débito... $ 0.00

2 Página 2 de 12 DETALLE DE OPERACIONES 31-JUL-14 SALDO ANTERIOR 214, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 73, , IVA: , A LA CUENTA: subsidio del mes de julio AL R.F.C. SDI881210H36 01-AGO-14 Comision x Internet 0115 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0115 MXP , AGO-14 Comision x Internet 0117 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0117 MXP , AGO-14 CHEQUE CAMARA MXP 46, , CSG PB4 04-AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 8, , IVA: , A LA CUENTA: FACT. 14 AL R.F.C. PALV550313LFA 04-AGO-14 Comision x Internet 0116 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0116 MXP , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 15, , DEPOSITO A CTA RFC AST E6 04-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 30, , DEPOSITO A CTA RFC AST E6 05-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 35, , DEPOSITO A CTA RFC CARG710820NJA 05-AGO-14 DEV.CHQVEN MXP , COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ: SUC:0644 IMP: 35, SDO.DIS: 6, AGO-14 IVA COM.CHQ.S/FONDOS MXP , COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ: SUC:0644 IMP: 35, SDO.DIS: 6, AGO-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA , DE LA CUENTA prestamo MXP 300, , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 35, , DEPOSITO A CTA RFC AESN530928KZ0 05-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 35, , DEPOSITO A CTA RFC ROCM Q9 05-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 40, , DEPOSITO A CTA RFC VACO680103SF2 05-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 80, , DEPOSITO A CTA RFC GUCM611006GB5 05-AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 21, , IVA: , A LA CUENTA: Fact. 1419, 1450 AL R.F.C. REHI781221D37 05-AGO-14 Comision x Internet 0118 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0118 MXP , Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono y en la página electrónica: Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P , Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P , Monterrey, Nuevo León. Teléfono: Correo Electrónico: une@banorte.com CONDUSEF: Telefóno Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

3 05-AGO-14 SALDO ANTERIOR 94, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 5, , IVA: , A LA CUENTA: Combustible AL R.F.C. REHI781221D37 05-AGO-14 Comision x Internet 0119 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0119 MXP , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 5, , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 5, , AGO-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA , DE LA CUENTA prestamo MXP 100, , AGO-14 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: MXP 19, , BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MA EUGENIA TALAMANTES ROQUE PAGO DE F 4575 CVE RASTREO: 8846APAC RFC: TARE471017IV9 06-AGO-14 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP , REFERENCIA: AGO-14 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP , AGO-14 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: MXP 4, , BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FRANCISCO BARBA VIZCAINO fact 3f9 F 03A CVE RASTREO: 8846CAP RFC: BAVF510212JF5 06-AGO-14 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP , REFERENCIA: AGO-14 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP , AGO-14 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: MXP 22, , BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:manuel Cervantes Castellanos Fact 393 CVE RASTREO: 8846CAP RFC: CECM GO 06-AGO-14 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP , REFERENCIA: AGO-14 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP , AGO-14 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: MXP 10, , BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:manuel Cervantes Castellanos LIQ FACTURAS CVE RASTREO: 8846CAP RFC: CECM GO 06-AGO-14 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP , REFERENCIA: AGO-14 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP , AGO-14 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: MXP 3, , BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:FRANCISCO BARBA VIZCAINO fact 2CE CVE RASTREO: 8846APAC RFC: BAVF510212JF5

4 Página 4 de 12 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los AGO-14 SALDO ANTERIOR 117, días siguientes de la fecha 06-AGO-14 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP , de corte, y no haya dado REFERENCIA: instrucciones para que no se 06-AGO-14 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP , le envíe, favor de solicitarlo 06-AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 15, , en su sucursal IVA: , A LA CUENTA: Podrásconsultar la información de las comisiones de todos pago de facturas AL R.F.C. CUUL421217IUA los bancos con fines 06-AGO-14 Comision x Internet 0123 MXP , informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 06-AGO-14 IVA Com x Internet 0123 MXP , y en la página electrónica: 06-AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 12, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 4, , IVA: , A LA CUENTA: Retencion de empleados AL R.F.C. ROMJ890623FWA 07-AGO-14 Comision x Internet 0125 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0125 MXP , AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 18, , IVA: , A LA CUENTA: deposito de empleados de AL R.F.C. ROMJ890623FWA 07-AGO-14 Comision x Internet 0126 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0126 MXP , AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 58, , IVA: , A LA CUENTA: materiales para dervicios AL R.F.C. BUSV AGO-14 Comision x Internet 0127 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0127 MXP , AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 6, IVA: , A LA CUENTA: beca de junio y julio AL R.F.C. VATA860828UK0 07-AGO-14 Comision x Internet 0127 MXP AGO-14 IVA Com x Internet 0127 MXP AGO-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA , DE LA CUENTA prtestamo MXP 100, , AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 2, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 4, , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 5, , DEPOSITO A CTA RFC MAES WA Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P , Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P , Monterrey, Nuevo León. Teléfono: Correo Electrónico: une@banorte.com CONDUSEF: Telefóno Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

5 13-AGO-14 SALDO ANTERIOR 88, AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 4, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CHEQUE CAMARA MXP 60, , CFE QI0 14-AGO-14 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP 700, , , DE LA CUENTA prestamo 14-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 10, , DEPOSITO A CTA RFC BUBH680830R74 14-AGO-14 DEV.CHQVEN. CH MXP , COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0834 HORA:12.57 IMP.CH. 32, SDO.DIS AGO-14 IVACOMCHQS/FON MXP , AGO-14 DEV.CHQVEN. CH MXP , COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0834 HORA:13.33 IMP.CH. 5, SDO.DIS AGO-14 IVACOMCHQS/FON MXP , AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 112, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 132, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 81, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 91, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 173, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 8, , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 5, , AGO-14 CASH SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 MXP 2,145, ,251, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE CON RFC SPC L99 CONCEPTO: SP AGO-14 CASH SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 MXP 5, ,257, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE CON RFC SPC L99 CONCEPTO: SP AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 100, ,157, IVA: , A LA CUENTA: consumo de combustible AL R.F.C. AST E6 18-AGO-14 Comision x Internet 0130 MXP ,157, AGO-14 IVA Com x Internet 0130 MXP ,157, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2, ,154, IVA: , A LA CUENTA: Fact 30,31 y 32 AL R.F.C. GOOL

6 Página 6 de AGO-14 SALDO ANTERIOR 2,154, AGO-14 Comision x Internet 0131 MXP ,154, AGO-14 IVA Com x Internet 0131 MXP ,154, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 32, ,122, IVA: , A LA CUENTA: fact 4025 AL R.F.C. LOFM630930LY5 18-AGO-14 Comision x Internet 0131 MXP ,122, AGO-14 IVA Com x Internet 0131 MXP ,122, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 29, ,092, AGO-14 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: MXP 3, ,089, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GK TELECOMUNICACIONES S A DE Fact CVE RASTREO: 8846CAP RFC: GTE121212CG8 18-AGO-14 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP ,089, REFERENCIA: AGO-14 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP ,089, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 8, ,080, IVA: , A LA CUENTA: Fact AL R.F.C. GCO A2 18-AGO-14 Comision x Internet 0132 MXP ,080, AGO-14 IVA Com x Internet 0132 MXP ,080, AGO-14 CASH SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 MXP 214, ,295, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE CON RFC SPC L99 CONCEPTO: SP AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP ,294, IVA: , A LA CUENTA: Fact. 35 AL R.F.C. GOOL AGO-14 Comision x Internet 0132 MXP ,294, AGO-14 IVA Com x Internet 0132 MXP ,294, AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 1, ,293, AGO-14 COBRO COMISION MXP ,293, AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP ,293, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 46, ,246, DEPOSITO A CTA RFC MALL391215HK8 19-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 22, ,224, DEPOSITO A CTA RFC RIGM491219F50 19-AGO-14 Comision x Internet 0133 MXP ,224, Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono y en la página electrónica: Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P , Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P , Monterrey, Nuevo León. Teléfono: Correo Electrónico: une@banorte.com CONDUSEF: Telefóno Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

7 19-AGO-14 SALDO ANTERIOR 2,224, AGO-14 IVA Com x Internet 0133 MXP ,224, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2, ,222, IVA: , A LA CUENTA: fact. 475, 476 AL R.F.C. GOPD820419S63 19-AGO-14 Comision x Internet 0134 MXP ,222, AGO-14 IVA Com x Internet 0134 MXP ,222, AGO-14 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI CTA/CLABE: MXP 4, ,217, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Antonio Arteaga Paz finiquito de factura 43 CVE RASTREO: 8846CAP RFC: AEPA AGO-14 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MXP ,217, REFERENCIA: AGO-14 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI MXP ,217, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 14, ,202, IVA: , A LA CUENTA: combustible AL R.F.C. GVG080122SQ5 20-AGO-14 Comision x Internet 0134 MXP ,202, AGO-14 IVA Com x Internet 0134 MXP ,202, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 19, ,183, IVA: , A LA CUENTA: DEPOSITO DE RETENCIONES DE PRIMER QUINCENA DE AGT AL R.F.C. ROMJ890623FWA 20-AGO-14 Comision x Internet 0134 MXP ,183, AGO-14 IVA Com x Internet 0134 MXP ,183, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 13, ,170, DEPOSITO A CTA RFC MAPL940701UI9 20-AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 14, ,156, IVA: , A LA CUENTA: hipoclorito AL R.F.C. PEPC561029HSA 20-AGO-14 Comision x Internet 0135 MXP ,156, AGO-14 IVA Com x Internet 0135 MXP ,156, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 52, ,104, IVA: , A LA CUENTA: Fact. 19 AL R.F.C. BADJ T0 20-AGO-14 Comision x Internet 0135 MXP ,104, AGO-14 IVA Com x Internet 0135 MXP ,104, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 167, ,936, IVA: , A LA CUENTA: pago por compra de materiales AL R.F.C. BUSV AGO-14 Comision x Internet 0136 MXP ,936,372.44

8 Página 8 de AGO-14 SALDO ANTERIOR 1,936, AGO-14 IVA Com x Internet 0136 MXP ,936, AGO-14 Comision x Internet 0135 MXP ,936, AGO-14 IVA Com x Internet 0135 MXP ,936, AGO-14 CHEQUE CAMARA MXP 11, ,925, CSG PB4 21-AGO-14 Comision x Internet 0135 MXP ,925, AGO-14 IVA Com x Internet 0135 MXP ,925, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 26, ,898, IVA: , A LA CUENTA: Fact F AL R.F.C. IILG741013CH4 21-AGO-14 Comision x Internet 0135 MXP ,898, AGO-14 IVA Com x Internet 0135 MXP ,898, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2, ,895, IVA: , A LA CUENTA: Diesel para el modulo AL R.F.C. AST E6 22-AGO-14 Comision x Internet 0136 MXP ,895, AGO-14 IVA Com x Internet 0136 MXP ,895, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP ,895, IVA: , A LA CUENTA: Pago de combustible AL R.F.C. AST E6 22-AGO-14 Comision x Internet 0137 MXP ,895, AGO-14 IVA Com x Internet 0137 MXP ,895, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 3, ,892, IVA: , A LA CUENTA: Facturas 37 y 38 AL R.F.C. GOOL AGO-14 Comision x Internet 0137 MXP ,892, AGO-14 IVA Com x Internet 0137 MXP ,892, AGO-14 Comision x Internet 0136 MXP ,892, AGO-14 IVA Com x Internet 0136 MXP ,892, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 32, ,859, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 36, ,823, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 50, ,773, IVA: , A LA CUENTA: Combustible AL R.F.C. AST E6 Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono y en la página electrónica: Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P , Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P , Monterrey, Nuevo León. Teléfono: Correo Electrónico: une@banorte.com CONDUSEF: Telefóno Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

9 25-AGO-14 SALDO ANTERIOR 1,773, AGO-14 Comision x Internet 0138 MXP ,773, AGO-14 IVA Com x Internet 0138 MXP ,773, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2, ,771, IVA: , A LA CUENTA: Fact. 526 AL R.F.C. GOPD820419S63 25-AGO-14 Comision x Internet 0138 MXP ,771, AGO-14 IVA Com x Internet 0138 MXP ,771, AGO-14 BNET SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE URO AUTOMOTRIZ SA DE CV MXP 132, ,904, DE LA CLABE CON RFC UAU N3 CONCEPTO: DEV X CANCE CRC 5511 MUNICIPIO BOLANOS 26-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 5, ,899, DEPOSITO A CTA RFC AST E6 26-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 5, ,894, DEPOSITO A CTA RFC AST E6 26-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 14, ,880, DEPOSITO A CTA RFC AST E6 26-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 10, ,870, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 5, ,865, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 5, ,860, DEPOSITO A CTA RFC BUBH680830R74 27-AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 132, ,727, IVA: , A LA CUENTA: Compra de tsuru AL R.F.C. DAO W7 27-AGO-14 Comision x Internet 0139 MXP ,727, AGO-14 IVA Com x Internet 0139 MXP ,727, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 2, ,724, IVA: , A LA CUENTA: diesel para modulo camino banderitas Amolera AL R.F.C. AST E6 28-AGO-14 Comision x Internet 0140 MXP ,724, AGO-14 IVA Com x Internet 0140 MXP ,724, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 18, ,706, AGO-14 CASH SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 MXP 12, ,718, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE CON RFC SPC L99 CONCEPTO: SP AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP ,718, IVA: , A LA CUENTA: combustible AL R.F.C. AST E6 28-AGO-14 Comision x Internet 0141 MXP ,718, AGO-14 IVA Com x Internet 0141 MXP ,718, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 10, ,708,562.55

10 Página 10 de AGO-14 SALDO ANTERIOR 1,708, AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 53, ,655, IVA: , A LA CUENTA: Material de servicios publicos AL R.F.C. BUSR920323AS3 28-AGO-14 Comision x Internet 0141 MXP ,655, AGO-14 IVA Com x Internet 0141 MXP ,655, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 18, ,636, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 14, ,622, DEPOSITO A CTA RFC BURH750523AQ0 29-AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 140, ,482, AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 114, ,368, AGO-14 COBRO COMISION MXP ,368, AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP ,368, AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 129, ,238, AGO-14 COBRO COMISION MXP ,238, AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP ,238, AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 83, ,155, AGO-14 COBRO COMISION MXP ,155, AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP ,155, AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 26, ,129, AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 72, ,056, AGO-14 COBRO COMISION MXP ,056, AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP ,056, AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 183, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CARGO DEP ELEC N L MXP 10, , AGO-14 COBRO COMISION MXP , AGO-14 IVA. COM. NOMINA LINEA MXP , AGO-14 CHEQUE PAGADO MXP 20, , DEPOSITO A CTA RFC DAO W7 29-AGO-14 COMISION POR RENTA MENSUAL MXP , RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO AGO-14 IVA POR RENTA MENSUAL MXP , RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO AGO-14 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS MXP 14, , IVA: , A LA CUENTA: abono deposito de 2da quincena de agosto AL R.F.C. ROMJ890623FWA 29-AGO-14 Comision x Internet 0144 MXP , AGO-14 IVA Com x Internet 0144 MXP , AGO-14 LIQ.INT.S/TASA LIQ MXP , AGO-14 COM.CHQ.EXPED. LIQ MXP , AGO-14 I.V.A. LIQ MXP , Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal. Podrásconsultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono y en la página electrónica: Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera,C.P , Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P , Monterrey, Nuevo León. Teléfono: Correo Electrónico: une@banorte.com CONDUSEF: Telefóno Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones. REFERENCIA DE ABREVIACIONES: R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

11 A V I S O ESTIMADO CLIENTE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE ENTRAN EN VIGOR LAS SIGUIENTES COMISIONES: -ENVIO DE TRANSFERENCIAS A INTER NATIONAL BANK 10 USD + IVA. -RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE INTER NATIONAL BANK 10 USD+ IVA. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE AL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA DIRECTA. (Saldo inicial de $214,428.63) Otros Cargos $ Comisiones $4, Saldo Final $828, Retiros en efectivo $3,091,767.96

12 Página 12 de 12 No. de cliente RFC MBJ Plaza 9590 PLAZA FRESNILLO Sucursal 0834 TLALTENANGO Teléfonos Sucursal Direccion Sucursal JOSE MARIA MORELOS 75 CENTRO Período De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014 Fecha de corte 31/Agosto/2014 Página 12 de 12 INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO CALLE PALACIO 5, CENTRO BOLAÑOS JAL. C.P RFC: MBJ DEL MES DE AGOSTO DE 2014 NO. DE CLIENTE: EXCEDENTES DE DEPOSITOS $ 0.00 TIPO DE CAMBIO $ RESUMEN DEL EJERCICIO 2014 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS $ 240, *Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario. BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P , MONTERREY, N.L. RFC: BMN AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.