OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS MODIFICACIONES Y OPERACIONES DE TESORERÍA AGOSTO 2013

Transcripción

1 OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS MODIFICACIONES Y OPERACIONES DE TESORERÍA (ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA) AGOSTO 2013 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 N.I.P.O.: Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Subdirección General del Gestión Contable Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

3 MOVIMIENTO DEL TESORO 3. PAGOS COBROS PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO CORRIENTE GASTOS DE PERSONAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS IMPUESTOS INDIRECTOS GASTOS FINANCIEROS TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PASIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS PRESUPUESTOS CERRADOS PRESUPUESTOS CERRADOS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS TOTAL COBROS DÉFICIT DE TESORERIA EIT02

4 ESTADO DE LA TESORERÍA 4. IMPORTES 1. COBROS (+) del Preupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) operaciones no presupuestarias PAGOS (+) del Presupuesto corriente (+) de presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO SALDO INICIAL TESORERIA II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3) EIT03 NOTA: Los datos reflejados en este informe se refieren exclusivamente a las cuentas operativas del Tesoro y no a la totalidad de las cuentas que conforman la posición del Estado en el Banco de España. (

5 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES 5. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT EGB01 TOTALES

6 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 6. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS INTERNAS Transferencias Internas SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS Justicia Defensa Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias Política Exterior ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Pensiones Servicios sociales y Promoción social Fomento del empleo Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación Gestión y administración de la Seguridad Social PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE Sanidad Educación Cultura ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Agricultura, Pesca y Alimentación Industria y Energia Comercio, Turismo y Pymes Subvenciones al transporte Infraestructuras EGB02

7 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 7. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO Investigacón, desarrollo e innovación Otras actuaciones de carácter económico ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Alta Dirección Servicios de carácter general Administración Financiera y Tributaria Transferencias a otras Administraciones Públicas Deuda Pública EGB02 TOTALES

8 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS 8. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cánones Reparaciones, mantenimiento y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razon del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria Compras, suministros y otros gastos Obligaciones de ejercicios anteriores GASTOS FINANCIEROS Deuda Pública en moneda nacional Préstamos en moneda nacional Deuda pública en moneda extranjera Préstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar TRANSFERENCIAS CORRIENTES Organismos autónomos Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi EGB03

9 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS 9. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO Comunidades autónomas Entidades locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotación al Fondo de Contingencia Otros imprevistos INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios Gastos de inversiones de carácter inmaterial Inv. militares en infraestructuras y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Organismos autónomos Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P Comunidades autónomas Entidades locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS EGB03

10 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS 10. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de préstamos al Sector Público Concesión de préstamos fuera del Sector Público Constitución de depósitos y fianzas Adquis. acciones y participaciones del Sector Público Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Amortización de deuda pública en moneda nacional Amortización de préstamos en moneda nacional Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera Amortización de préstamos en moneda extranjera Devolución de depósitos y fianzas TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS EGB03 TOTALES

11 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES 11. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT EGB04 TOTALES

12 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS 12. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC TRANSFERENCIAS INTERNAS Transferencias Internas SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS Justicia Defensa Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias Política Exterior ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL Pensiones Servicios sociales y Promoción social Fomento del empleo Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación Gestión y administración de la Seguridad Social PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE Sanidad Educación Cultura ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Agricultura, Pesca y Alimentación Industria y Energia Comercio, Turismo y Pymes Subvenciones al transporte Infraestructuras EGB05

13 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS 13. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC Investigacón, desarrollo e innovación Otras actuaciones de carácter económico ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL Alta Dirección Servicios de carácter general Administración Financiera y Tributaria Transferencias a otras Administraciones Públicas Deuda Pública EGB05 TOTALES

14 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 14. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cánones Reparaciones, mantenimiento y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razon del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria Compras, suministros y otros gastos Obligaciones de ejercicios anteriores GASTOS FINANCIEROS Deuda Pública en moneda nacional Préstamos en moneda nacional Deuda pública en moneda extranjera Préstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar TRANSFERENCIAS CORRIENTES Organismos autónomos Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi EGB06

15 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 15. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC Comunidades autónomas Entidades locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotación al Fondo de Contingencia Otros imprevistos INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios Gastos de inversiones de carácter inmaterial Inv. militares en infraestructuras y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Organismos autónomos Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P Comunidades autónomas Entidades locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS EGB06

16 PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 16. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de préstamos al Sector Público Concesión de préstamos fuera del Sector Público Constitución de depósitos y fianzas Adquis. acciones y participaciones del Sector Público Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Amortización de deuda pública en moneda nacional Amortización de préstamos en moneda nacional Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera Amortización de préstamos en moneda extranjera Devolución de depósitos y fianzas TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS EGB06 TOTALES

17 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 17. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES: Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales Sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb Otros impuestos directos IMPUESTOS INDIRECTOS: Sobre el valor añadido Sobre consumos específicos Sobre tráfico exterior Otros impuestos indirectos Impuestos y otras exacciones extinguidas TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS: Tasas Precios públicos Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios Venta de bienes Reintegros de operaciones corrientes Otros ingresos CEIM TRANSFERENCIAS CORRIENTES: De organismos autónomos De la Seguridad Social De agencias estatales y otros org. públicos De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ De comunidades autónomas De entidades locales De empresas privadas De familias e instituciones sin fines de lucro Del exterior

18 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 18. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) INGRESOS PATRIMONIALES: Intereses de títulos y valores Intereses de anticipos y préstamos concedidos Intereses de depósitos Dividentos y participaciones en beneficios Rentas de bienes inmuebles Productos de concesiones y aprovecham. especiales Otros ingresos patrimoniales ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: De terrenos De las demás inversiones reales Reintegros por operaciones de capital TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: De organismos autónomos De la Seguridad Social De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ De comunidades autónomas De entidades locales De empresas privadas De familias e instituciones sin fines de lucro Del exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS CEIM ACTIVOS FINANCIEROS: Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector búbl Reintegro de préstamos concedidos al sector público Reintegro de prést. conc. fuera del sector público Devolución de depósitos y fianzas Enajen. de acciones y partic. del sector público

19 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 19. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ PASIVOS FINANCIEROS: Emisión de deuda pública en moneda nacional Préstamos recibidos en moneda nacional Emisión de deuda pública en moneda extranjera Préstamos recibidos en moneda extranjera Depósitos y fianzas recibidos Beneficio acuñación moneda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS CEIM156 T O T A L E S

20 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 20. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTES (1-2) Operaciones no financieras Operaciones con activos financieros Variación neta de pasivos financieros RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) EGM18

21 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN POR OFICINAS 21. RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN NETA (1-2) PAÍS VASCO ARABA/ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA CATALUÑA BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA GALICIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA VIGO ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAEN MÁLAGA SEVILLA JEREZ DE LA FRONTERA PRINCIPADO DE ASTURIAS OVIEDO GIJÓN CANTABRIA CEIM152

22 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN POR OFICINAS 22. RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN NETA (1-2) LA RIOJA REGIÓN DE MURCIA MURCIA CARTAGENA COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE CASTELLÓN DE LA PLANA VALENCIA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO CANARIAS LAS PALMAS SANTA CRUZ DE TENERIFE NAVARRA EXTREMADURA BADAJOZ CÁCERES ILLES BALEARS CEIM152

23 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN POR OFICINAS 23. RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN NETA (1-2) COMUNIDAD DE MADRID CASTILLA Y LEÓN ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA CEUTA MELILLA S. G. DEL TESORO Y P.F CEIM152 T O T A L E S

24 PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES TASAS DE VARIACIÓN PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY ,2 - -4,2 CORTES GENERALES ,2-7,2 TRIBUNAL DE CUENTAS ,4-0,2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,8 128,9 0,1 CONSEJO DE ESTADO ,2-24,8-0,6 DEUDA PÚBLICA ,9-41,9 CLASES PASIVAS ,7-19,4 4,7 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,1 251,8 11,8 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,0-46,3 22,6 JUSTICIA ,1 52,1-0,2 DEFENSA ,2 56,0 1, ,7 - INTERIOR ,3-29,1-3,5 FOMENTO ,6-56,1-17,9 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,4-45,7 2,3 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ,8-66,3 10,7 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO ,9-46,2-12,0 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE ,8 25,7 14,0 PRESIDENCIA ,8-31,2-2,4 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,7 56,9 79,9 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,8 219,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,8-22,4-1,2 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT ,2-23,1 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT ,3-136,6 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E ,3-12,3 FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT , ,1 EGB07 TOTALES ,3-17,1 31,8

25 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS 25. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES ,2 Impuesto renta de las personas físicas ,1 Impuesto sobre sociedades ,1 Impuesto sobre la renta de no residentes ,9 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,3 Impuesto sobre el patrimonio Imp. sobre prod. y almac. energía eléctr. y comb Otros ,5 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,6 I.V.A. sobre importaciones ,6 I.V.A. sobre operaciones interiores Impuestos especiales ,2 Sobre tráfico exterior ,8 Impuesto sobre las primas de seguros ,3 Impuesto sobre actividades del juego ,3 Otros ,6 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,3 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,1 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,6 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,7 9 PASIVOS FINANCIEROS ,6 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,2 CEIS010 T O T A L E S ,0

26 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 26. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ PAÍS VASCO ,3 ARABA/ÁLAVA ,8 GIPUZKOA ,2 BIZKAIA ,4 CATALUÑA ,3 BARCELONA ,4 GIRONA ,5 LLEIDA ,6 TARRAGONA ,4 GALICIA ,6 A CORUÑA ,1 LUGO ,5 OURENSE ,1 PONTEVEDRA ,1 VIGO ,8 ANDALUCÍA ,2 ALMERÍA ,7 CÁDIZ ,6 CÓRDOBA ,9 GRANADA HUELVA ,4 JAEN ,8 MÁLAGA ,5 SEVILLA ,1 JEREZ DE LA FRONTERA ,0 PRINCIPADO DE ASTURIAS ,3 OVIEDO ,8 GIJÓN ,2 CEIM119 CANTABRIA ,1

27 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 27. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ LA RIOJA ,0 REGIÓN DE MURCIA ,9 MURCIA ,1 CARTAGENA ,3 COMUNIDAD VALENCIANA ,8 ALICANTE ,2 CASTELLÓN DE LA PLANA ,2 VALENCIA ,4 ARAGÓN ,0 HUESCA ,9 TERUEL ,6 ZARAGOZA ,2 CASTILLA-LA MANCHA ,0 ALBACETE ,6 CIUDAD REAL ,2 CUENCA ,9 GUADALAJARA ,2 TOLEDO ,9 CANARIAS ,4 LAS PALMAS ,2 SANTA CRUZ DE TENERIFE ,8 NAVARRA ,0 EXTREMADURA ,8 BADAJOZ ,2 CÁCERES ,0 CEIM119 Nota: La Aportación de Navarra al Estado correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se ingresó en el Banco de España el 30 de diciembre, sin embargo se registró en la cuenta corriente del Tesoro Público el día 2 de enero de Dicho ingreso figura, por tanto, como recaudación en el presupuesto de ejercicios cerrados de 2012 en la contabilidad de la Administración General del Estado.

28 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 28. PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/ ILLES BALEARS ,1 COMUNIDAD DE MADRID ,9 CASTILLA Y LEÓN ,1 ÁVILA ,9 BURGOS ,4 LEÓN ,1 PALENCIA ,3 SALAMANCA ,8 SEGOVIA ,2 SORIA ,6 VALLADOLID ,3 ZAMORA ,0 CEUTA ,3 MELILLA ,6 S. G. DEL TESORO Y P.F ,3 CEIM119 T O T A L E S ,0

29 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 29. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS 2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES OTRAS OPERACIONES Deudores Pagos pendientes de aplicación Acreedores Ingresos pendientes de aplicación Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS BOE 0 T O T A L E S

30 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEUDORES 30. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL OPERACIONES FINANCIERAS Anticipos FEGA compras P.A.C Anticipos INEM-FSE Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/ Anticipos FEAGA Anticipos FEADER Anticipos FEAGA- PESCA Demas conceptos BOE01 T O T A L E S

31 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 31. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL OPERACIONES NO FINANCIERAS Anticipos Recursos IVA Anticipos Recursos RNB Anticipos Recursos Propios de la U.E Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo Otros Anticipos a la U.E Síndrome Tóxico Sentencia 895/ Anticipos a Comunidades Autónomas Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación Anticipos a cta. Liquidación Definitiva EE.LL. Ley 36/ Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS BOE02 T O T A L E S

32 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ACREEDORES 32. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL OPERACIONES FINANCIERAS Letras del Tesoro FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar AEAT Acreedor Impuesto (Patrim.,Transp., Hidroc.y Juego) Fondos U.E Fondos FEDER Fondo Social Europeo Otros Fondos Comunitarios Fondos FEOGA-Orientación Fondo de Cohesión F.S.E. Fomento del empleo Prefinanciación FEADER Demás Conceptos BOE03 T O T A L E S

33 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 33. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL OPERACIONES NO FINANCIERAS Variación del BE Pdte Aplicación Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut Cobros EE.CC Tasas del Estado C/C Tributaria Tasas y Exacciones Parafiscales Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS Cobros en Banco de España pendientes de aplicación Tasas Financieras Demás Conceptos TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS BOE04 T OT A L E S