EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ABRIL 2013

Transcripción

1 EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ABRIL 2013 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 N.I.P.O.: Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Subdirección General del Gestión Contable Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

3 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN PREVISIONES DERECHOS RECON. NETOS RECAUDAC. NETA PREVISIONES DERECHOS RECON. NETOS RECAUDAC. NETA 3/2 6/5 2/5 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES ,9 68,1-22,6-30,9 Impuesto renta de las personas físicas ,7 73,6-4,6-5,8 Impuesto sobre sociedades ,7 - - Impuesto sobre la renta de no residentes ,7 94,3-14,1-11,0 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,6 79,8-7,4-1,8 Impuesto sobre el patrimonio ,9 46,3 - - Imp. sobre prod. y almac. energía eléctr. y comb Otros ,0 100,0-8,1-8,1 2. IMPUESTOS INDIRECTOS ,6 54,7-30,0-44,2 I.V.A. sobre importaciones ,0 100,0 5,4 5,4 I.V.A. sobre operaciones interiores ,7 32,5-47,5 - Impuestos especiales ,6 48,6-2,4-2,3 Sobre tráfico exterior ,5 94,5-18,2-16,4 Impuesto sobre las primas de seguros ,9 100,0-4,4-4,5 Impuesto sobre actividades del juego , Otros ,0 99,8 4,3 3,6 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,9 76,2-24,3-38,5 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,7 100,0 28,5 28,1 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,0 100,0 7,9 7,9 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,0 73,5 1,8 2,4 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 100,0-57,5-57,5 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,6 68,7-20,9-27,9 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,8 98,9-87,7-89,6 9 PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0 28,9 28,9 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,7 99,8 11,7 11,5 CEIS012 T O T A L E S ,6 88,1-0,6 -

4 MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES 4. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS TOTAL CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT EGB04 TOTALES

5 MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 5. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS TOTAL GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cánones Reparaciones, mantenimiento y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razon del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria Compras, suministros y otros gastos Obligaciones de ejercicios anteriores GASTOS FINANCIEROS Deuda Pública en moneda nacional Préstamos en moneda nacional Deuda pública en moneda extranjera Préstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar TRANSFERENCIAS CORRIENTES Organismos autónomos Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi EGB06

6 MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 6. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS TOTAL Comunidades autónomas Entidades locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotación al Fondo de Contingencia Otros imprevistos INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios Gastos de inversiones de carácter inmaterial Inv. militares en infraestructuras y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Organismos autónomos Seguridad Social Agencias Estatales y otros Organismos Públicos Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P Comunidades autónomas Entidades locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS EGB06

7 MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 7. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de préstamos al Sector Público Concesión de préstamos fuera del Sector Público Constitución de depósitos y fianzas Adquis. acciones y participaciones del Sector Público Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Amortización de deuda pública en moneda nacional Amortización de préstamos en moneda nacional Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera Amortización de préstamos en moneda extranjera Devolución de depósitos y fianzas TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS EGB06 TOTALES

8 ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES %DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CREDITOS TOTALES COMPROM. OBLIGAC. RECONOC. PAGOS REALIZ. CREDITOS TOTALES COMPROM. OBLIGAC. RECONOC. PAGOS REALIZ. 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY ,0 100,0 49,3 100,0-5,9-4,6-4,6 CORTES GENERALES ,0 100,0 49,0 98,4-6,9-5,0-3,5 TRIBUNAL DE CUENTAS ,3 99,5 25,3 96,2-1,3-1,3 2,2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,9 99,3 22,8 99,3-8,1 0,4 0,4 CONSEJO DE ESTADO ,3 99,7 21,1 97,3-5,6 4,2 6,7 DEUDA PÚBLICA ,3 100,0 36,0 99,9 36,4 60,4 60,5 CLASES PASIVAS ,5 100,0 31,8 100,0 15,8 3,8 3,9 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,0 96,7 19,9 99,1-13,0-3,9-6,2 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,1 89,2 10,8 61,1-49,1 64,9 140,4 JUSTICIA ,7 99,1 24,8 98,3-10,2-2,9-2,2 DEFENSA ,2 96,4 23,7 97,5-10,0-4,0-5, ,2 98,1 25,4 73, INTERIOR ,5 89,6 26,9 98,2-6,0-3,9-12,3 FOMENTO ,6 80,3 12,2 91,5-26,9 17,2 2,9 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,8 92,8 22,6 79,5-34,5 38,4 61,5 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ,8 99,9 44,5 87,1 5,4 20,2 37,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO ,2 87,5 7,7 92,7 6,5-56,2-58,7 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE ,1 75,3 11,2 83,2-41,3-15,4-23,5 PRESIDENCIA ,2 81,9 36,9 49,5-5,0-1,8 62,3 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,3 99,2 14,0 71,6 17,0 - - ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,5 90,9 7,2 58,4 241,2 - - GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,9 50,4 23,0 26,0-15,2-4,7 84,5 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT ,3 94,3 1,6 69,8-63,0 - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT ,4 44, ,5 - - RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E ,9 83,5 45,4 100,0-1,6 1,5-15,2 FONDO DE CONTINGENCIA ,3 - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT ,9 100,0 24,8 100,0 26,3-4,0-4,0 T O T A L E S ,7 97,2 29,6 95,2 33,9 56,9 60,2 EGS02 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

9 ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CREDITOS TOTALES COMPROM. OBLIGAC. RECONOC. PAGOS REALIZ. CREDITOS TOTALES COMPROM. OBLIGAC. RECONOC. PAGOS REALIZ. 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ GASTOS DE PERSONAL ,0 94,9 29,7 95,1 2,7 0,5 0,2 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,0 90,6 19,7 90,6-8,1-6,8-6,8 3. GASTOS FINANCIEROS ,6 99,8 41,6 99,8 40,8 10,6 10,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,2 94,5 33,4 91,5 9,8 15,9 19,8 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,1 95,9 34,0 94,2 14,3 11,5 13,4 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV ,6 - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV , INVERSIONES REALES ,6 94,6 17,0 92,5-30,1-39,9-38,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,9 76,9 8,1 63,6-17,3 32,6 60,3 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,5 83,7 11,6 80,3-22,3-9,2-5,4 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,3 95,5 31,2 93,7 10,2 10,7 12,8 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,4 97,7 3,3 93,3 280, PASIVOS FINANCIEROS ,3 100,0 32,7 100,0 33,7 97,7 97,7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,4 99,2 25,7 99,8 92,2 194,8 193,0 T O T A L E S ,7 97,2 29,6 95,2 33,9 56,9 60,2 EGS03 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

10 EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CREDIT. TOTALES COMPROM. OBLIGAC. RECONOC. PAGOS REALIZ. CREDIT. TOTALES COMPROM. OBLIGAC. RECONOC. PAGOS REALIZ. 2/1 3/1 4/3 6/5 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0-35,0-35,0-35,0 TRIBUNAL DE CUENTAS ,0 2,8 100,0 39,2 5,9 87,2-24,1-63,8-58,5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,5 0,5 100,0 2,3 2,3 100,0-52,2-90,6-90,6 CONSEJO DE ESTADO , ,4 1, ,2 - - DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,6 4,4 100,0 13,3 2,3 98,2-53,7-10,0-8,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,4 24,5 96,2 35,8 12,0 82,5-38,8 25,5 46,3 JUSTICIA ,5 8,8 97,1 56,1 3,3 87,4-54,6 19,3 32,6 DEFENSA ,7 7,9 85,1 38,0 7,6 88,2-34,2-31,7-34, ,1 15,4 90,9 45,0 9,9 79,6-39,3-5,5 7,9 INTERIOR ,2 8,8 92,4 34,7 6,2 96,3-39,6-13,2-16,8 FOMENTO ,2 16,8 97,2 82,3 22,7 94,6-21,8-42,2-40,5 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,2 10,4 90,9 27,3 5,1 68,9-60,8-19,5 6,2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ,6 18,0 98,3 27,8 9,1 88,3-53,0-6,7 3,9 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO ,2 4,8 99,1 52,5 11,6 97,7 17,4-51,8-51,1 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE ,3 17,4 90,2 70,9 16,8 86,6-44,8-42,8-40,4 PRESIDENCIA ,3 21,2 99,2 27,0 14,7 78,4-29,9 1,3 28,2 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,0 6,1 100,0 31,1 3,0 89,9-30,0 43,0 59,1 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD ,4 4,5 91,1 22,6 3,9 100,0-45,6-36,5-42,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,3 11,2 68,7 35,8 6,5 96,0-43,5-2,1-29,9 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT T O T A L E S ,9 14,6 94,6 67,0 17,0 92,5-30,1-39,9-38,5 EGS04 NOTA: Los créditos totales para 2012 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2011 así como las modificaciones de crédito. A partir de 1 de julio entró en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

11 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES 11. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT EGS05 T O T A L E S

12 GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS 12. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS EGS06 T O T A L E S

13 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 13. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS EGS07

14 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 14. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS T O T A L E S EGS07