EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ABRIL 2018 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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1 EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ABRIL 2018 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

2 N.I.P.O.: Fecha de Publicación: 29 de mayo de 2018 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad Ejecución Presupuestaria

3 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA 3/2 6/5 2/5 3/ IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,5 70,8 238,4 - Impuesto sobre la renta de las personas físicas ,3 88,5 100,0 112,9 Impuesto sobre sociedades , ,5 Impuesto sobre la renta de no residentes ,7 95,1 35,5 39,2 Impuesto sobre sucesiones y donaciones ,9 75,7 38,0 53,0 Impuesto sobre el patrimonio ,1 75,3-14,6-11,4 Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb ,8 98,2 0,3 0,9 Cuota de derechos pasivos ,0 100,0-4,0-4,0 Otros impuestos directos y extinguidos , IMPUESTOS INDIRECTOS ,0 73,9 98,0 132,9 Impuesto sobre el valor añadido ,7 71,6 106,8 150,2 Impuestos especiales ,9 63,5 115,5 171,5 Tráfico exterior ,8 98,2 5,1 5,7 Otros impuestos indirectos y extinguidos ,5 99,6 32,1 32,0 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,0 78,3 3,4 4,3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,3 98,3 2,5 3,6 5. INGRESOS PATRIMONIALES ,0 100,0 49,8 49,8 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,2 74,3 66,8 48,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,0 100,0-37,1-37,1 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,3 76,6 100,3 128,2 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,1 78,7-19,2-21,8 9. PASIVOS FINANCIEROS ,0 100,0 4,1 4,1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,8 99,8 3,9 3,9 ING 002 T O T A L E S ,1 92,8 32,8 34,6

4 DE CRÉDITO. POR SECCIONES 4. SUPLEMENTOS AMPLIACIONES EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. OTRAS TOTAL CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT GTOS M01 TOTALES

5 DE CREDITO. ARTÍCULOS 5. SUPLEMENTOS AMPLIACIONES EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. OTRAS TOTAL GASTOS DE PERSONAL Altos Cargos Personal Eventual Funcionarios Laborales Otro Personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cánones Reparaciones, mantenimiento y conservación Material, suministros y otros Indemnizaciones por razón del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria Compras, suministros y otros gastos GASTOS FINANCIEROS De deuda pública en moneda nacional De préstamos en moneda nacional De deuda pública en moneda extranjera De préstamos en moneda extranjera De depósitos y fianzas Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autónomos A la Seguridad Social A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo A soc, ent. púb.emp, fundac y resto entid. Sector Púb A Comunidades Autónomas GTOS M02

6 DE CREDITO. ARTÍCULOS 6. SUPLEMENTOS AMPLIACIONES EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. OTRAS TOTAL A Entidades Locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria Otros Imprevistos INVERSIONES REALES Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios Gastos de inversiones de carácter inmaterial Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autónomos A la Seguridad Social A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo A soc, ent. púb.emp, fundac y resto entid. Sector Púb A Comunidades Autónomas A Entidades Locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS GTOS M02

7 DE CREDITO. ARTÍCULOS 7. SUPLEMENTOS AMPLIACIONES EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC. OTRAS TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de préstamos al Sector Público Concesión de préstamos fuera del Sector Público Constitución de depósitos y fianzas Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb Aportaciones patrimoniales Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter PASIVOS FINANCIEROS Amortización de deuda pública moneda nacional Amortización de préstamos en moneda nacional Amortización de deuda pública en moneda extranjera Amortización de préstamos en moneda extranjera Devolución de depósitos y fianzas Beneficio por acuñación de moneda TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS GTOS M02 TOTALES

8 ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES %DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN CREDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZ. CREDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY ,0 100,0 50,0 100,0 0,6 0,5 0,5 CORTES GENERALES ,0 100,0 50,0 100,0 0,6 0,6 0,6 TRIBUNAL DE CUENTAS ,3 96,2 22,8 99,9-1,0 5,7 1,8 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,7 96,6 24,1 96,3 2,6 5,1 5,5 CONSEJO DE ESTADO ,1 99,9 20,5 99,3 2,0 5,0 5,6 DEUDA PÚBLICA ,6 100,0 47,5 53,2 4,8-8,2 72,6 CLASES PASIVAS ,5 100,0 29,1 100,0 2,5 3,9 3,9 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,6 94,4 21,8 96,0 2,5 1,4-0,3 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,7 72,5 23,2 81,5 - -6,4-16,7 JUSTICIA ,1 98,6 26,9 99,7 7,5 4,1 3,0 DEFENSA ,2 98,4 26,2 96,5 40,3 45,2 48,0 HACIENDA ,4 95,6 28,0 98,3-29,7-31,4-33,3 INTERIOR ,7 97,3 26,6 98,2-0,4 0,2-0,7 FOMENTO ,3 84,6 14,5 97,4-9,9-23,6-33,7 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,4 96,8 44,2 92,7 1,3-11,9-8,1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ,4 98,7 36,5 93,2 46,5-14,1-9,0 ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL ,6 97,0 21,6 98,4-3,9-4,0-5,4 AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB ,9 51,2 5,6 72,5-10,5 57,2 11,0 PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT ,9 84,6 26,3 80,0 4,5-13,1-8,0 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,7 99,0 35,1 98,1 9,7 5,4 6,4 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD ,0 54,2 12,0 63,7-0, ,9 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,5 74,3 22,3 87,8-12,5 3,9-12,1 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT ,9 100,0 7,5 61,6-1,5-62,0-38,3 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT ,9 83, RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E ,8 100,0 21,2 100,0-3,7 58,4 58,4 FONDO DE CONTINGENCIA ,5 - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT ,1 100,0 19,0 100,0-0,3 0,5 0,5 TOTALES ,5 98,4 34,2 70,4 1,9-6,1 31,1 GTOS 001 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de. Presupuestos Generales del Estado para 2017.

9 ESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN DEFINITIVOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS NETAS PAGOS REALIZADOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS NETAS PAGOS REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8 1. GASTOS DE PERSONAL ,2 96,2 28,6 98,3-0,9 1,1-1,0 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS ,3 87,5 19,5 87,0 0,9-0,5 0,1 3. GASTOS FINANCIEROS ,9 99,8 39,3 62,0-3,0-6,4 50,7 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,4 96,7 25,5 95,4-3,1 4,4 5,9 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,9 97,4 28,9 84,9-2,7 0,5 15,3 5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV ,5 - - TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV , INVERSIONES REALES ,6 94,6 10,0 95,8 57,9 208,3 204,5 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,6 84,8 22,1 92,4-1,4-8,2-15,8 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,2 88,6 18,6 93,0 15,8 25,7 19,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,7 96,8 27,7 85,4-1,7 1,9 15,6 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,8 99,5 22,6 100,0 3,5-37,0-37,3 9. PASIVOS FINANCIEROS ,8 100,0 50,6 50,5 7,9-8,8 80,7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,0 100,0 42,8 57,8 6,6-12,9 50,7 TOTALES ,5 98,4 34,2 70,4 1,9-6,1 31,1 GTOS 004 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de. Presupuestos Generales del Estado para 2017.

10 EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN DEFINITIVOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS NETAS PAGOS REALIZADOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES GASTOS RECONOCIDAS COMPROMETIDOS NETAS PAGOS REALIZADOS 2/1 3/1 4/3 6/5 7/5 8/7 1/5 3/7 4/ CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES ,0 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 0,4 0,4 0,4 TRIBUNAL DE CUENTAS ,3 0,7 100,0 30,8 6,3 100,0 4,4-88,5-88,5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,8 14,5 96,6 6,5 3,7 100,0-17,1 222,2 211,1 CONSEJO DE ESTADO ,6 43,0 100, DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ,8 6,3 100,0 55,4 4,7 45,9 5,9 40,0 205,1 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN ,2 8,8 94,1 44,4 16,9 98,4-3,1-49,3-51,6 JUSTICIA ,3 6,5 91,1 64,7 6,8 98,8 85,8 77,5 63,5 DEFENSA ,7 27,3 98,4 44,5 10,1 91, HACIENDA ,3 16,2 94,0 50,3 17,6 88,9-17,4-23,6-19,3 INTERIOR ,7 20,5 82,4 43,8 6,0 91,5 2,3 247,2 212,7 FOMENTO ,5 17,5 88,1 82,2 12,6 99,8-3,1 34,1 18,3 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ,8 5,6 99,5 51,3 6,9 89,3-9,9-27,6-19,3 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ,9 10,5 100,0 29,4 5,2 88,9-15,0 71,1 92,5 ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL ,6 4,3 53,8 44,8 3,8 100,0-9,8 1,2-45,5 AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB ,7 4,6 87,1 53,2 5,0 81,4-9,1-16,6-10,8 PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT ,4 7,5 92,9 45,4 14,5 88, ,1-45,7 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ,3 5,4 98,7 38,8 6,3 95,3 10,1-5,2-1,8 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD ,3 4,8 86,8 15,0 2,3 96,1-29,6 49,6 35,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS ,6 10,9 99,3 64,7 5,7 100,0 5,8 101,8 100,5 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT T O T A L E S ,6 19,6 94,6 66,3 10,0 95,8 57,9 208,3 204,5 GTOS 002 NOTA: Los créditos totales para 2017 son los correspondientes a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016 así como las modificaciones de crédito. A partir del 29 de junio de 2017 entró en vigor la Ley de. Presupuestos Generales del Estado para 2017.

11 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES 11. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO DEUDA PÚBLICA CLASES PASIVAS CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN JUSTICIA DEFENSA HACIENDA INTERIOR FOMENTO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT GTOS 003 TOTALES

12 GASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS 12. RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS GTOS 005 T O T A L E S

13 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 13. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS GTOS 006

14 GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO 14. EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS T O T A L E S GTOS 006