CAM. Norma 43 - Equivalencias de Conceptos Propios CAM - BS CONTRATO APERTURA APERTURA CONTRATO

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1 CAM BS CONCEPTO COMÚN CONCEPTOS PROPIOS CONCEPTO COMÚN CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CONTRATO APERTURA APERTURA CONTRATO 02 1 INGRESO EN EFECTIVO INGRESO EFECTIVO 99 2 IMPOSICION (SIN DOCUMENTO) APERTURA IMPOSICION 04 3 ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA CCC TRANSFERENCIA 15 4 INGRESO NOMINA EFECTIVO NOMINA 99 5 ABONO REGALO CAMPAÑA VARIOS 04 6 ABONO TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 99 7 ABONO CENTRALIZACION TESORERIA TRASPASO AUTOMATICO 99 8 ABONO CUOTA CRECIPLAN VARIOS 99 9 DONACION (CRECIPAN) VARIOS BUZON NOCTURNO VARIOS ABONO PREMIO ABONO ABONO ONCE POR VENDEDORES ABONO DEVOLUCION REGALO METALICO CAMPA DEVOLUCION INGRESO DE CHEQUES INGRESO EFECTIVO INGRESO DE CHEQUES REMESA CHEQUES ABONO CUENTA ESPERA CERT.Y FACT ABONO ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA ORDEN DE PAGO/TRANSFERENCIA CCC TRANSFERENCIA ABONO AUTO CHEQUES VARIOS ABONO CHEQUE GASOLEO BONIFICADO GASOLEO BONIFICADO ABONO CHEQUE BANCARIO $$$$$$$ CHEQUE BANCARIO ABONO CHEQUE NOMINA NOMINA TRAVELLERS (COMPRA TRAV. CHEQUES) VENTA CHEQUES VIAJE ABONO DE INTERESES INTERESES Y/O COMISIONES AJUSTE IMP.RETENIDOS A CUENTA IMPUESTOS BONIFICACION CAMPLUS CAMPAÑA BONIFICACIÓN ABONO DEMORAS VARIOS ANULACION DE COMISION ANUL.COMISIONES DEVOLUCION DE COMISION CONDONACION COMISIONES INGRESO EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA INGRESO EFECTIVO INGRESO EN EFECTIVO INGRESO EFECTIVO ABONO CONVIVENCIA CORRESP.VOSTRO VARIOS ANULACION COBRO DE COMISION ANUL.COMISIONES RECUPERACION INTERESES DEMORA INTERESES ABONO TRASPASO SEGUROS SEGUROS ABONOS GESTORIA ABONO ABONO CON NUMERO DE FACTURA ABONO REMESA RECIBOS REMESA RECIBOS DEPOSITOS TOMADOS APERTURA VARIOS DEPOSITOS CEDIDOS VENCIMIEN VARIOS DEPOSITOS CEDIDOS INTERESES VARIOS DEPOSITOS TOMADOS VENCIMNTO VARIOS DEPOSITOS TOMADOS INTERESES VARIOS DEPOSITOS CEDIDOS APERTURA VARIOS ABONO PREMIO LOTERIA NACIONAL VARIOS ABONO PREMIO QUINIELA VARIOS ABONO PREMIO ONCE VARIOS ABONO TRASPASO AUTOMATICO TRASPASO AUTOMATICO APERTURA IMPOSICION NUMERO $$$ APERTURA IMPOSICION ABONO INTERESES CUENTA DE PLAZO LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION CAPITALIZACION INTERESES PLAZO LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION VENCIMIENTO DEPOSITO $$$ CANCELACION IMPOSICION REFUNDICION DE ABONOS ABONO RECUPERACION DE IMPAGOS IMPAGADO LETRAS RECUPERACION EN NOTARIA VARIOS ABONO VARIOS ABONO CONCEPTOS PROPIOS DEVOLUCION CARGO DEVOLUCION ANULACION DE CARGO ANUL. CARGO CORRECCION DE CARGO CORRECCION

2 ABONO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS ABONO SEGUROS SEGUROS ABONO DE NOMINA NOMINA ABONO I.N.E.M SUBSIDIO DESEMPLEO ABONO DE PENSION PENSION SUMINISTRO DE LECHE VARIOS CARGO GASTOS SUPLIDOS COMEX OPERACION EXTRANJERO CANCELACION DE CUENTA APERTURA IMPOSICION DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS DEVOLUCION DEVOLUCION DE IMPUESTOS DEVOLUCION IMPOSICION APERTURA IMPOSICION IMPOSICION SIN LIBRETA APERTURA IMPOSICION A.INT.AHOR INTERESES CANCELADA VARIOS ABONO DE RECIBOS REMESA RECIBOS INGRESO EN CAJA INGRESO EFECTIVO ABONO RECTIFICACION CORRECCION INTERESES INTERESES INTERESES DE PLAZO FIJO INTERESES REG.CTMS VARIOS ABONO LIQUIDACION ABONO CARGO REMESA IMPORTACION COMEX REMESA DE IMPORTACIÓN CARGO PREFINANC.EXPORT COMEX OPERACION EXTRANJERO INGRESO IMPUESTOS IMPUESTOS ADEUDO GASTOS ADEUDO RECIBO A.INT.RECT INTERESES APER.C.CTB VARIOS A.APER.TRA VARIOS ABONO DE CHEQUES EXTRANJEROS CHEQUE EXTRANJERO ABONO TRANSFERENCIA EXTRANJERO OPERACION EXTRANJERO MENOS RET VARIOS ABONO REMESA EXPORTACION COMEX OPERACION EXTRANJERO ABONO CREDITO EXPORTACION COMEX CREDITO EXPORTACION ABONO DE HABERES NOMINA PENSIONES PENSION AB.OR.PAGO ABONO ABONO VALORES VALORES A.EXTRANJ VARIOS EXTRANJERO A.TRANSFER ABONO TRANSFERENCIA ABONO ABONO CARGO FINANCIACION EXPORT.COMEX OPERACION EXTRANJERO ABONO PRFINANC.EXPORT.COMEX OPERACION EXTRANJERO ABONO FINANCIACION EXPORT.COMEX FINANCIACION EXPORTACION I.V.A. RETROCEDIDO IMPUESTOS ABONO FACTURA VARIOS I.V.A ABONADO IMPUESTOS ABONO COMISIONES COMISIONES CARGO FINANCIACION COMEX OPERACION EXTRANJERO ABONO FINANCIACION COMEX FINANCIACION IMPORTACION CARGO CREDITO IMPORT.COMEX OPERACION EXTRANJERO CARGO AVALES COMISIONES Y GASTOS DE AVALES ABONO TRANSFERENCIA SEPA TRANSFERENCIAS ABONO INTE.REGUL. CANC.ANTICIPADA ABONO INGRESO DE CHEQUE CAM CHEQUE BANCARIO CHEQUE SBF CHEQUE NUM ABONO ALQUILER ABONO ABONO ALQUILER ABONO DEVOLUCION TRANSFERENCIA RECIBIDA DEVOLUCION DEVOLUCION TRANSFER. RECIBIDA SEPA DEVOLUCION PRESTAMO CONCEDIDO PRESTAMOS CARGO AVALES COMEX COMISIONES Y GASTOS DE AVALES ABONO OPERACION DE PLAZO ABONO ABONOS OPERACIONES DIVERSAS ABONO ABONO PRESTAMO CONCEDIDO PRESTAMOS ABONOS COMERCIO CREDICENTRO COMERCIO ABONO LIQUIDACION SUBSIDIO SUBSIDIO DESEMPLEO

3 SUBVENCION PRESTAMO SUBVENCION CARGO SEGURO DE CAMBIO COMEX CARGO ABONO SEGURO DE CAMBIO COMEX SEGUROS ABONO POR INTERVENCION NOTARIAL GASTOS INTERVENCIÓN NOTARIAL ABONO PRORROGA FINANC. COMEX OPERACION EXTRANJERO CARGO PRORROGA FINANC.COMEX CARGO ABONO REMESA DE EFECTOS REMESA DE EFECTOS AL COBRO ABONO DE REMESAS AL DESCUENTO REMESA RECIBOS GESTIONES SUCUSIVAS DE EFECTOS VARIOS ADEUDO RECTIFIC.LIQUIDACION COMEX ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES ABONO RECTIFIC.LIQUIDACION COMEX OPERACION EXTRANJERO LIQUIDACION POR EL NETO DE REMESAS LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD LIQUIDACION INCIDENCIAS EFECTOS LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD DIFERENCIAS LIQUIDACION REMESAS VARIOS ABONO CONFIRMACION DE PAGOS VARIOS ABONO DE CONDICIONALES VARIOS LIQUIDACION INCIDENCIAS CONDICION LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD VARIOS ABONO VARIOS VARIOS ABONO TRASPASO TRASPASO REMESA DE EFECTOS REMESA RECIBOS ADMON.FINC VARIOS ABONO ABONO A.PLAN PEN PLAN DE PENSIONES ANULACION AEDE ANULACION PRESTACION SEGURO SEGUROS A.SEG.P.M SEGUROS REC.VENTA VARIOS A.INTS.HEL ABONO ABONO PRESTAMO PRESTAMOS ABONO VARIOS VARIOS JPERACIONES OTRAS CAJAS (INTERC.) VARIOS IMPOSICION SICA APERTURA IMPOSICION REMESA DE RECIBOS REMESA RECIBOS EF.GESTION VARIOS A.EFECTOS REMESA DE EFECTOS AL COBRO A.GIRO EXT OPERACION EXTRANJERO A.CH.NOMIN NOMINA DEVOLUCION RECIBO DEVOLUCION A.YAMAHA VARIOS A.COMICONF VARIOS IMPUESTOS IMPUESTOS ABONO CH REMESA CHEQUES CARGA TELE VARIOS A.AMEXPA A VARIOS AB.M.VIDA VARIOS ABONO FONDOS DE INVERSION FONDO INVERSION CARGO FONDOS DE INVERSION FONDO INVERSION PAGO IMPUESTOS AUTONOMICOS IMPUESTOS DEVOLUCION FIANZA DEVOLUCION ANULACION DEVOLUCION FIANZA ANUL.DEVOLUCION INGRESO CAJERO AUTOMATICO INGRESO EFECTIVO ANULACION REINTEGRO ANUL.REINTEGRO ANULACION DEVOLUCION COMPRA TARJE ANUL.DEVOLUCION DEVOLUCION COMPRA TARJETA DEVOLUCION ANULACION PAGO DE RECIBOS ANUL.ADEUDO RECIBO VENTA DE ENTRADAS VARIOS ANULACION VENTA DE ENTRADAS ANUL.VARIOS ANULACION RECARGA MOVIL ANUL.VARIOS ABONO CUENTA POR DESCARGA MONEDERO ABONO ANULACION CARGA DE MONEDERO ANUL. ABONO MONEDERO EN CAJERO AUTOMATICO VARIOS ANULACION RESERVA TURNO DE RIEGO ANUL.VARIOS ANULACION PETICION DE CERTIFICADO ANUL PETICION DE CERTIFICADO SERVICIOS PERSONALES REGULARIZACION ABONO OPER.MED.PAG REGULARIZACION

4 ABONO FACTURAS TARJETAS TARJETA ANULACION AMORTIZACION TARJETA ANUL.ANTICIPO TARJETA CRÉDITO ABONO FACTURACION COMERCIO ABONO RETROCESION EXTRACTO VARIOS ANULACION PAGO ANTICIPADO ANUL ANULACION AMORTIZACION ANTICIPADA ANUL AMORTIZACIÓN ANTICIPADA RETROCESION CARGO DEBITO RETROCESIÓN CUOTA TARJETA RETROCESION CARGO CREDITO VARIOS AB.CAJ.SBF VARIOS IMPOSICION SICA APERTURA IMPOSICION A.TRA.SICA ABONO A.CH.CAJA ABONO A.P.JUNIOR ABONO G.BONIFIC GASOLEO BONIFICADO MATRICULA RECIBO A.CAESSER SEGUROS A.FIANZA ABONO A.OP.PLAZO VARIOS A.PAGARE P PAGARE A.DEPOSITO VARIOS REFUN.OPER VARIOS A.FACTURA VARIOS CHEQUE CAM CHEQUE NUM A.COM.EXTE VARIOS A.CHEQ.EX CHEQUE EXTRANJERO A.BILL.EXT COMPRA BILLETES EXTRANJEROS REEM.TESOR VARIOS A.INTERES INTERESES A.TRAS.AUT TRASPASO AUTOMATICO A.SUBROGA LIQUIDACIÓN POR SUBROGACIÓN COMPRA MONEDA EXTRANJERA VENTA BILLETES EXTRANJEROS INGRESO CHEQUES EN DIVISAS CHEQUE EXTRANJERO ORDEN DE ABONO EN DIVISAS ABONO COMPRA CHEQUE VIAJE CHEQUE NUM ABONO EXTRANJERO OPERACION EXTRANJERO DEVOLUCION OPERACION PAGO DIVISA DEVOLUCION ORDEN MOVTO DE FONDOS(TESORERIA) VARIOS ANULACION CARGO SUPLIDO ANULACION COBROS EXPORTACION COBRO EXPORTACION REMESA DOCUMENTARIA EXPORTACION REMESA DE EXPORTACIÓN CREDITO DOCUMENTARIO EXPORTACION CREDITO EXPORTACION ABONO FINANCIACION IMPORTACION FINANCIACION IMPORTACION PREFINANCIACION EXPORTACIONES OPERACION EXTRANJERO FINANCIACION EXPORTACION FINANCIACION EXPORTACION A.TARJETA TARJETA A.TARJETA TARJETA A.RED PROP ABONO A.REGALO ABONO A.TARJETA TARJETA A.BONOFIC VARIOS A.REC.MONE VARIOS A.DIVERSAS VARIOS CARGO REMESA EXPORTACION COMEX REMESA DE EXPORTACIÓN A.COM.4B ABONO A.AUT.EXTR ABONO CARGO CREDITO EXPORTACION COMEX OPERACION EXTRANJERO ABONO REMESA IMPORTACION COMEX OPERACION EXTRANJERO ABONO CREDITO IMPORTACION COMEX CREDITO IMPORTACION ABONO AVALES COMISIONES Y GASTOS DE AVALES CESION COMISION PAGOS CONFIR VARIOS RELIQUIDACION REMESA DESCUENTO VARIOS RELIQUIDACION DE EFECTO VARIOS EFECTOS EN GESTION DE COBRO EFECTO COBRADO EFECTOS PAGADOS EN NOTARIA VARIOS RELIQUIDACION REMESAS CERT/FACTURA VARIOS REGUL.INTS.CANCEL.CERT/FACTURAS AJUSTE INTERESES

5 PARTE NO FINANCIADA CERT/FACTURAS ABONO MAYOR IMPORTE REMESA EFECTOS CARGO VENTA DE VALORES VALORES VENTA DE DERECHOS VALORES VENTA DE OBLIGACIONES VALORES VENTA DE CEDULAS HIPOTECARIAS VALORES CANCELACION CEDULAS HIPOTECARIAS CANCELACION CONTRATO ABONO DE CUPON CUPON-PRIMAS ABONO DE DIVIDENDOS VALORES VENTA DE DEUDA PUBLICA VALORES REDUCCION DE NOMINAL VALORES PRIMA DE ASISTENCIA A JUNTA CUPON-PRIMAS CANJE DE TITULOS VALORES A.GAN.REA VARIOS A.GAN.NO R ABONO ABONO INEM SUBSIDIO DESEMPLEO A.PAGARE PAGARE CONV.EURO CONVERSION A EUROS ABONO INEM SUBSIDIO DESEMPLEO ABONO RECTIFICACION ANUL. CARGO ABONO CANCELACION CANCELACION RETROCESION ANTICIPO SIN RECURSO VARIOS REEMBOLSO FONDO INVERSION FONDO INVERSION REEMBOLSO VALORES AMORTIZACION AMORTIZACIÓN ANTICIPADA VENTA DE FONDOS INTERNACIONALES OP.VALORES INTERNACIONAL ABONO PLAN XXI VARIOS CARGO PLAN XXI CARGO CANCELACION PLAN PLAN DE PENSIONES RESCATE PLAN PENSIONES VARIOS CANJE DE TITULOS VALORES AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA DIETAS ASISTENCIA OG VARIOS GASTOS ASISTENCIA OG GASTOS BANCARIOS REGULARIZ.DIETAS ASISTENCIA OG VARIOS REGULARIZ. GASTOS ASISTENCIA OG VARIOS ANULACION DE CANCELACION ANUL.CANCELACION CORRECCION DE CANCELACION VARIOS COMPRA DEUDA PUBLICA VALORES VENTA DEUDA PUBLICA VALORES SUSCRIPCION DE DEUDA PUBLICA VALORES ANULACION DE ABONO ANUL. ABONO ANULACION DE CARGO ANUL. CARGO CANCELACION CUENTA CANCELACION CONTRATO REINTEGRO EN EFECTIVO REINTEGRO REINTEGRO(SIN DOCUMENTO) REINTEGRO CARGO CTA. ESPERA CERT.Y FRAS CARGO CARGO REGALO METALICO CAMPAÑAS CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CARGO CENTRALIZACION TESORERIA TRASPASO AUTOMATICO CARGO TRASPASO SEGUROS CARGO ONCE CARGO CLIENTE ENTREGA CARPETA VARIOS DEVOLUCION REGALO METALICO CAMPAÑA DEVOLUCION CHEQUE NUM.$$$$$$$ CHEQUE NUM CHEQUE NUM.$$$$$$$ CHEQUE NUM PAGO PARCIAL CHEQUE N.$$$$$$$ VARIOS DEVOLUCION CHEQUE MONEDA NACIONAL IMPAGADO CHEQUES PAGARES NUM.$$$$$$$ PAGARE NUM CHEQUE CONFORMADO N.$$$$$$$ VARIOS AUTO CHEQUES N.$$$$$$$ CHEQUE NUM CHEQUE GASOLEO CHEQUE CARBURANTE CARGO DE CHEQUE BANCARIO CHEQUE BANCARIO PAGARE NUM.$$$$$$$ VARIOS CARGO INTERESES INTERESES IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA RETENCION IMPUESTOS CARGO DEMORAS CARGO

6 CARGO POR COMISIONES COMISIONES ANULACION DEVOLUCION COMISION ANUL RETROCESIÓN DE COMISIONES COMISIONES Y GASTOS LIQUIDACION COMISION LIQUIDACION REINTEGRO DE EFECTIVO REINTEGRO CARGO CONVIVENCIA CORRESP.VOSTRO CARGO COBRO DE COMISION COMISIONES CARGO REMESA INMIGRANTE CARGO REGUL.INTERESES CANC.ANTICIPADA AJUSTE INTERESES PAGO DE EFECTOS (NOTARIO) VARIOS REINTEGRO REINTEGRO REIN.S/LTA REINTEGRO CANCELADA VARIOS CHEQUE CHEQUE NUM CH.VENTAN CHEQUE NUM EMBARGO EJECUTIVO EMBARGO CHEQUE NOM CHEQUE NUM C.RECTIFIC CARGO CARGO INTERESES CARGO CARG.INT CARGO RET.A CTA VARIOS CARGO ALQUILER CARGO COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD PROPIETARIOS CARGO SEGUROS SEGUROS CAJERO AUTOMATICO CAJERO AUTOMATICO LOTERIA NACIONAL(LIQUIDACION) VARIOS QUINIELA (LIQUIDACION) VARIOS CUPONES ONCE(LIQUIDACION) VARIOS SOBRES ONCE VARIOS CARGO TRASPASO AUTOMATICO TRASPASO AUTOMATICO RET.A CTA VARIOS REG.CTMS VARIOS C.COMISION CARGO FEDAT.PUBL VARIOS MENOS INTS VARIOS REINTEGRO IMPOSICION PLAZO $$$ DISPOSICION IMPOSICION REINTEGRO PARCIAL REINTEGRO VENCIMIENTO IMPOSICION $$$ CANCELACION IMPOSICION RETROCESION INTERESES PLAZO ANUL.PAGO INTERESES IMPOSICION INTERESES CAPITALIZACION PLAZO LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION CARGO SUPLIDO CARGO REFUNDICION DE CARGOS CARGO ANUL. PENALIZACION INCUMP. CAMPAÑA ANULACION CORRECCION CARGO INCUM. CAMPAÑA VARIOS RETENCION CAMPAÑA VARIOS ANULACION RECUPERACION DE IMPAGO ANUL PENALIZACION INCUMPLIMIENTOCAMPAÑA VARIOS CARGOS VARIOS CARGO DEVOLUCION ABONO DEVOLUCION ANULACION DE ABONO ANUL. ABONO CORRECCION DE ABONO CORRECCION ORDEN DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS PERIOD. AUTOMATICAS TRANSFERENCIAS CARGO DE NOMINA NOMINA CARGO POR ABONO DESEMPLEO CARGO ANULACION REMESA ANULACION REMESA ANULACION DE REMESA ANULACION REMESA C.INT.RECT CARGO C.APERTURA ANUL.APERTURA CONTRATO C.APERTURA ANUL.APERTURA CONTRATO C.APER.TRA CARGO CARGO CARGO LUZ RECIBO AGUA AGUA TELEFONO TELEFONOS COMISION APERTURA LINEA DE COMEX ANUL.APERTURA CONTRATO COMISION ESTUDIO LINEA COMEX COMISIONES

7 RECIBOS VARIOS ADEUDO RECIBO DEVOLUCION DE RECIBOS IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADOS SU ORDEN DE ABONO VARIOS COMISION CORRETAJES COMEX COMISIONES ABONO DEVOLUCION COMISIONES COMEX ANUL.COMISIONES LIQUIDACION DE REMESAS LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD PAGO DE RECIBO VENTANILLA RECIBO PAGO IMPUESTOS AGENCIA TRIBUTARIA IMPUESTOS COTIZACION SEGUROS SOCIALES SEGUROS MATRICULAS UNIVERSIDAD RECIBO PAGO DE IMPUESTOS IMPUESTOS C.VALORES CARGO C.EXTRANJ CARGO CORTEFIEL VARIOS COLEGIO VARIOS ALQUILER VARIOS C.TRANSFERENCIA CARGO I.V.A IMPUESTOS C.TRASPASO CARGO EFECTO VARIOS COM.PROPIE COMUNIDAD PROPIETARIOS SEGUROS SEGUROS CORTE INGL VARIOS VARIOS VARIOS AMORT.PTMO PRESTAMOS O.AGRICOLA VARIOS IMPUESTOS IMPUESTOS CONTRIBUCI ADEUDO RECIBO C.VARIOS CARGO PLAN PEN PLAN DE PENSIONES GTOS.EFECT GASTOS BANCARIOS EFEC.IMPAG VARIOS ASOC.CLUBS CARGO B.HIPOTECA VARIOS G.PTMO.HIP GASTOS BANCARIOS SEG.SOCIAL SEGUROS PAGO NOMINA VARIOS CANCELACION DE PRESTAMO PRESTAMOS CANCELACION DE PRESTAMO PRESTAMOS LIBROS VARIOS ABONO DE CUPON CUPON-PRIMAS CARGO CARGO ABONO ABONO ABONO PAGARES PAGARE ANULACION PAGARES ANUL.PAGARE LIQUIDACION PAGARES LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD ANULACION DE VENTAS ANUL.VARIOS CORRECCION DE VENTAS VARIOS RETENCION VARIOS COMISION VALORCAT COMISIONES CARGO OPERACION DE PLAZO CARGO CARGO POR ANUL.DEV.DE FIANZA CARGO ABONO POR DEVOLUCION DE FIANZA DEVOLUCION CARGOS OPERACIONES DIVERSAS CARGO PRIMAS SEGUROS FINANCIADOS ADEUDO PRIMA SEGURO ABONO SEG. FINAN SEGUROS ABONO SEG. FINAN SEGUROS CANCELACION DE PRESTAMO PRESTAMOS COM.APERTURA/AMPL COMISIONES CARGOS SUBROGACION PRESTAMO PRESTAMOS RECIBO PRESTAMO RECIBOS DIVERSOS AMORTIZACION PARCIAL PRESTAMO RECIBOS DIVERSOS AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO PRESTAMOS SUBVENCION PRESTAMO SUBVENCION PROVISION DE FONDOS PROVISIÓN FONDOS POR HIPOTECA GASTOS O RETENCIONES ACTIVO GASTOS BANCARIOS

8 FACTURA DE GASTOS (NOTARIO) VARIOS CORRETAJES CORRETAJE GASTOS IMPUESTOS(PRESTAMOS) GASTOS BANCARIOS GASTOS REGISTRO (PRESTAMOS) GASTOS BANCARIOS GASTOS GESTION GESTIONES GASTOS APERTURA/RENOVACION GASTOS BANCARIOS LIBERACION DE FINCA VARIOS CARGO GASTOS NOTARIA GASTOS INTERVENCIÓN NOTARIAL RETROCESION RECLAMACION EFECTO VARIOS GASTOS DE ESTUDIO GASTOS ESTUDIO GASTOS DE RENOVACION GASTOS BANCARIOS EFECTOS A SU CARGO ADEUDO EFECTO COBRO DE EFECTOS EFECTO COBRADO DEVOLUCION DE EFECTOS IMPAGADO LETRAS EFECTO IMPAGADO DESCUENTO IMPAGADO EFECTOS N32 NUM REMESA RECLAMACION DE EFECTOS VARIOS COBRO A CEDENTES POR REMESA VARIOS LIQUIDACION DE REMESAS AL DESCUENT LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD LIQUIDACION NOMINALES POR EFECTOS LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD ANULACION RETROCESION RECL. EFECTO ANUL LIQUIDACION INCIDENCIAS EFECTOS DE LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD DIFERENCIAS EN LIQUIDAC. REMESAS VARIOS LETRAS VARIAS ADEUDO LETRA CARGO CONFIRMACION PAGO CARGO LIQUIDACION REMESAS CONDIONALES PR LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD LIQUIDACION REMESAS CONDIONALES VE LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD LIQUIDACION INCIDENCIAS EFECTOS CO LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD ANTICIPO DOCUMENTOS ANTICIPO RETROCESION ANTICIPO VARIOS CUENTA GARANTIA PRESTAMO VARIOS P.PARCIAL VARIOS CAESS.N VARIOS SHELL UTA VARIOS CARGA TELE VARIOS T.AMERICAN TARJETA CARGO PRESTAMO ENDOWMENT PRESTAMOS ABONO PRESTAMO ENDOWMENT PRESTAMOS ABONO CEDENTE PRO RETROC. EFECTO DEVOLUCION ANUL.ABONO CEDENTE RETROC.EFECTO ANUL.DEVOLUCION CAJAS DE ALQUILER CAJA ALQUILER PLAN XXI PLAN DE PENSIONES CAJERO AUT CAJERO AUTOMATICO SICA REINT VARIOS SICA CHEQ VARIOS C.TRA.SICA CARGO ANULACION AEDE ANULACION APORTACION SEGURO SEGUROS C.P.JUNIOR CARGO DEV.CHEQUE DEVOLUCION C.SWIFT CARGO C.TARJETA CARGO CARBURANTE VARIOS OPERACIONES OTRAS CAJAS(INTERCAMB) VARIOS REINTEGRO SICA REINTEGRO PAGO CHEQ. SICA VARIOS C.LEASING LEASING DEV.FIANZA DEVOLUCION C.OP.PLAZO CARGO C.SEG.P.M CARGO C.CH.CAJA CARGO REFUN.OPER VARIOS CONFITRANS VARIOS C.GAS GAS RBO.IMPAG RECIBO DOMICILIADO IMPAGADO COM.AVAL COMISIONES RETENCIONES AVALES VARIOS

9 CARGO GASTOS SUPLIDOS PRESTAMOS CARGO REINTEGRO CAJERO PROPIO REINTEGRO REINTEGRO CAJERO AJENO REINTEGRO REINTEGRO CON TARJETA REINTEGRO ANULACION DE INGRESO EN CAJERO ANUL.INGRESO EFECTIVO COMPRA CON TARJETA COMPRA TARJ CARGO POR TRASPASO TRASPASO PAGO RECIBO CAJERO AUTOMATICO ADEUDO RECIBO CARGO VENTA ENTRADAS CARGO COMPRA PIN MOVISTAR VARIOS RECARGA MOVIL VARIOS CARGA DE MONEDERO VARIOS ANULACION ABONO DESCARGA MONEDERO ANUL. ABONO CARGA MONEDERO DE TRANSPORTES VARIOS RESERVA TURNO DE RIEGO VARIOS PETICION DE CERTIFICADO SERVICIOS PERSONALES CESION MULTIDIVISA/DCC VARIOS CARGO REGULARIZACION OPERACIONES CARGO AMORTIZACION DE TARJETA TARJETA CREDITO AMORTIZACION DE TARJETA TARJETA CREDITO CARGO POR CIERRE GRAN CLIENTE CARGO CUOTA ANUAL/DUPLICADO TARJETA CUOTA TARJETA ANULACION RETROCESION EXTRACTO ANUL CARGO TARJETA AUMENTO DEL CREDITO TARJETA CREDITO AMORTIZACION ANTIC.VENTA A PLAZOS AMORTIZACIÓN ANTICIPADA ANULACION RETROC. CARGO DEBITO ANUL ANULACION RETROC. CARGO CREDITO ANUL CARGO POR CIERRE SESION COMERCIO CARGO LIQUIDACION REMESAS DESCUENTO LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD PRORROGA DE VENCIMIENTO DE EFECTO VARIOS ANULACION DE EFECTO ANUL.EFECTO COBRADO COMISION INCIDENCIAS EFECTOS COMISIONES LIQ.PROVISIONAL ANT.CERT/FACTURAS LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD INTERESES CANCELACION CERT/FACTURA INTERESES MENOR IMPORTE REMESA EFECTOS CARGO ANULACION DEVOLUCION COMPRA TARJE ANUL.DEVOLUCION LIQ.REMESAS PAGOS CONFIRMADOS LIQUIDACION / TRASPASO RECAUD RETENCIONES CARTERA VARIOS RETENCIONES DESCUENTO DE CARTERA VARIOS RETENCIONES EN ANTICIPO DE C&F VARIOS RETENCIONES IMPAGADOS CARTERA VARIOS RETENCION DEVOL.EFECTO FUERA PLAZO VARIOS RETROCESION MULTIDIVISA/DCC VARIOS RETENCION DEVOL.EFECTO FUERA PLAZO VARIOS C.COM.EXTE CARGO C.MONEDERO CARGO GASTOS REM GASTOS BANCARIOS GTOS.IMPAG GASTOS BANCARIOS C.INTERES CARGO C.EXTRANJ CARGO CONFICHEQU VARIOS CONFIANTIC VARIOS CONFIPACER VARIOS VENTA EUR VALORES SUSC.TESOR VALORES CAJA SEGUR CAJA ALQUILER C.TRAS.AUT TRASPASO AUTOMATICO C.SUPLIDO CARGO AMORT.TARJ AMORTIZACIÓN ANTICIPADA C.SUBROGA CARGO MERCADONA VARIOS C.EMBARGO CARGO C.TARJETA CARGO DISP.EFECT VARIOS CARGO CHEQUE CONFIRMING CONFIRMING EMISION DE CHEQUE EXTRANJERO CHEQUE EXTRANJERO

10 ABONO AVALES COMEX COMISIONES Y GASTOS DE AVALES VENTA MONEDA EXTRANJERA COMPRA BILLETES EXTRANJEROS DEVOLUCION CHEQUE EXTRANJERO DEVOLUCION EMISION TRANSFERENCIAS EXTRANJERO OPERACION EXTRANJERO VENTA DE CHEQUES DE VIAJE VENTA CHEQUES VIAJE ORDEN MVTO DE FONDOS(TESORERIA) VARIOS PAGOS IMPORTACION PAGO IMPORTACION REMESA DOCUMENTARIA IMPORTACION REMESA DE IMPORTACIÓN CREDITO DOCUMENTARIO IMPORTACION CREDITO IMPORTACION CANCEL. FINANCIACION IMPORTACION ANUL.FINANCIACION IMPORTACION CANCEL. PREFINANCIACION EXPORT OPERACION EXTRANJERO CANCEL. FINANCIACION EXPORTACION ANUL.FINANCIACION EXPORTACION DEVOLUCION EXPORTACION OPERACION EXTRANJERO ABONO IMP.FIJO Y MULTIPLO VARIOS ABONO CON OBSERV. FIJAS ABONO C.GESTOR CON OBSERV.FIJAS CARGO MISMO C.OPER. Y C.GESTOR VARIOS C.OPER FIJO Y OBSERV.FIJAS CARGO C.OPERANTE FIJO CARGO ABONO CON IMP. Y OBSERV.FIJAS VARIOS ABONOS MISMO CENTRO Y OBSERV ABONO ABONOS CON OBSERV. FIJAS VARIOS CARGOS CON OBSERVACIONES FIJAS CARGO OPER. OBSERV. REQUERIDAS VARIOS AB.IMP. Y OBSERV.FIJAS VARIOS C.RED PROP CARGO C.TARJETA CARGO DISP.E.APL VARIOS DISP.MONED VARIOS C.COM CARGO C.AUT.EXTR CARGO C.COM.TARJ CARGO C. PER.REA CARGO CERTIFICADO ACREDITACION NO RESID CARGO CONV.EURO CONVERSION A EUROS C.RECTIFIC CARGO C.CANCELAC CARGO C.CANCELAC CARGO CANC.P.PRO CANCELACION CONTRATO C.CANCELAC CARGO COMPRA DE VALORES VALORES COMPRA DE DERECHOS VALORES COMPRA OBLIGACIONES VALORES COMPRA CEDULAS HIPOTECARIAS VALORES ABONO DE CUPON CUPON-PRIMAS DIVIDENDO PASIVO VALORES COMPRA DEUDA PUBLICA VALORES SUSCRIPCION DE VALORES SUSCRIPCIONES CANJE TITULOS VALORES AMPLIACION DE CAPITAL INCR. CAPITAL POR RENOVACION SUSCRIPCION PARTICIPACIONES FONDO INVERSION SUSCRIPCION SUSCRIPCIONES SALDO DEUDOR NO DISPONIBLE VARIOS COMPRA DE FONDOS INTERNACIONALES OP.VALORES INTERNACIONAL CONFORMIDAD REINTEGRO REINTEGRO ABONO POR CIERRE GRAN CLIENTE ABONO ABONO DE CHEQUES REMESA CHEQUES GASTOS PRESTAMO HIPOTECARIO GASTOS BANCARIOS GARANTÍA PRÉSTAMOS GARANTIAS CONFORMIDAD OP. TARJETA TARJETA PLAN DE JUBILACION VARIOS BLOQ.PARA OFICINA DE CONTRAPARTIDA VARIOS CARGO CARGO ADEUDO CARGO COMPRA DE VALORE VALORES COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA COMPRA BILLETES EXTRANJEROS

11 CONFORMIDAD SICA VARIOS LINEAS DE AVALES COMISIONES Y GASTOS DE AVALES ORDEN JUDICIAL (RETENCIÓN PARCIAL EMBARGO POR ORDEN DEL DELEGADO VARIOS CONFORMIDAD DE CHEQUES VARIOS EMBARGOS EMBARGO RECIBO DOMICILIADO RECIBOS DIVERSOS DF VARIOS CODIGO CARTERAS BLOQ.IMPORTE VARIOS ANUL.COMISIONES