000 ENTREGA EN EFECTIVO 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 001 REINTEGRO EN EFECTIVO 01 TALONES - REINTEGROS 002 INGRESO SALARIAL EN EFECTIVO 02

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1 000 ENTREGA EN EFECTIVO 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 001 REINTEGRO EN EFECTIVO 01 TALONES - REINTEGROS 002 INGRESO SALARIAL EN EFECTIVO 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 004 CHEQUES GASOLEO-B 10 CHEQUES GASOLINA 005 CHEQUES AUTO CHEQUES GASOLINA 006 INGRESO CHEQUE SALARIAL 99 VARIOS 007 INGRESO CHEQUE SALARIAL 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 008 INGRESO EN CHEQUES 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 009 CHEQUES 01 TALONES - REINTEGROS 010 ABONO DE VALORES 09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA /VENTA VALORES 011 CARGO DE VALORES 09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA /VENTA VALORES 017 CAJAS DE ALQUILER 09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA /VENTA VALORES 019 INGRESO CHEQUES CTA. A PLAZO 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 020 AMORTIZACION PRESTAMO 05 AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC. 022 PRESTAMO CONCEDIDO 05 AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC. 023 GASTOS O RETENCIONES PRESTAMOS 05 AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC. 026 INTERESES DEMORA CUENTA CREDITO 05 AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC. 031 TELEFONICA 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 032 RECIBO ELECTRICIDAD 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 033 RECIBO GAS 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 034 RECIBO AGUA 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 036 INGRESO CHEQUES S.B.F. 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 037 INGRESO CHEQUES EN FIRME 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 040 RECIBOS VARIOS 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 041 RECIBO ALQUILER 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 042 RECIBO COMUNIDAD PROPIETARIOS 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 043 RECIBO SOCIEDAD MEDICA 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 044 RECIBO SDAD. DEPORTIVA 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 045 RECIBO EDITORIAL 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 046 RECIBO TARJETAS DE CREDITO 12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO 047 RECIBO ASOC./COL. PROFESIONALES 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 048 RECIBO COLEGIOS/ESCUELAS 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 049 RECIBO GARAJE 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 050 LETRAS VARIAS 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 056 PRIMA SEGURO 16 TIMBRES - CORRETAJE - PÓLIZA 057 PRESTACION SEGURO 99 VARIOS 058 MATRICULAS UNIVERSIDAD 01 TALONES - REINTEGROS 060 CONTRIB.,ARBITRIOS E IMPUESTOS 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 061 CONTRIBUCION RUSTICA 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 062 IMPUESTO BIENES INMUEBLES 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 063 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 066 TESORO PUBLICO 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 071 COTIZACION SEGUROS SOCIALES 15 NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES 072 COTIZACION AUTONOMOS 15 NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES 073 COTIZ. EMPLEADOS DEL HOGAR 15 NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES 076 CHEQUES 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 077 PAGARES 01 TALONES - REINTEGROS 078 COMISIONES Y GASTOS LIQUIDACION 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 079 EMBARGO EJECUTIVO 99 VARIOS 080 ABONO DE NOMINA 15 NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES 081 ABONO DIETAS DESPLAZAMIENTOS 15 NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES 082 CORRECCION ABONO DIETAS Y DESPL. 99 VARIOS 085 ABONO REMESA DE EFECTOS 06 REMESAS EFECTOS 089 ABONO AYUDAS SOCIALES 99 VARIOS 090 ABONOS VARIOS 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 091 ABONO DE PENSION 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 092 ABONO INEM 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 093 ABONO LOTERIA GESTION COBRO 99 VARIOS 094 ABONO RENTA 99 VARIOS 095 ABONO PROGRAMA TOTAL PLUS 99 VARIOS

2 097 ABONO FACTURA 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 101 REINTEGRO POR DEFUNCION 01 TALONES - REINTEGROS 102 REINTEGRO CAJERO VISA 11 CAJERO AUTOMÁTICO 103 REINTEGRO CAJERO MASTER 11 CAJERO AUTOMÁTICO 104 REINTEGRO CAJERO VISA ORO 11 CAJERO AUTOMÁTICO 105 REINTEGRO OFICINA PROPIA 11 CAJERO AUTOMÁTICO 106 REINTEGRO CAJERO AJENO 11 CAJERO AUTOMÁTICO 107 REINTEGRO CAJERO RED CAJERO AUTOMÁTICO 108 REINTEGRO CAJERO 4B 11 CAJERO AUTOMÁTICO 109 REINTEGRO CAJERO INTERNACIONAL 11 CAJERO AUTOMÁTICO 110 CHEQUE BANCARIO 01 TALONES - REINTEGROS 111 REINTEGRO CAJERO PROPIO 11 CAJERO AUTOMÁTICO 112 APARCAMIENTO 99 VARIOS 113 REINTEGRO CON TARJETA 12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO 114 COMPRA CON TARJETA 12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO 115 FERROCARRILES 99 VARIOS 116 INGRESO CAJERO AUTOMATICO 11 CAJERO AUTOMÁTICO 117 INGRESO CHEQUES CAJERO AUTOMAT. 11 CAJERO AUTOMÁTICO 118 ABONO FACTURAS TARJETAS 12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO 119 DEVOLUCION FACTURACION TARJETAS 14 DEVOLUCIONES E IMPAGADOS 120 COMPRA/SUSCRIP. CED. HIPOTEC. 07 SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES. 121 INGRESO EN FIRME CAJERO 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 127 VENTA/AMORT. CED. HIPOTEC. 09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA /VENTA VALORES 128 CARGO CON TARJETA 12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO 129 COMPRA MONEDA EXTRANJERA 13 OPERACIONES EXTRANJERO 130 VENTA MONEDA EXTRANJERA 13 OPERACIONES EXTRANJERO 131 ORDENES DE PAGO EN DIVISAS 13 OPERACIONES EXTRANJERO 132 PAGOS IMPORTACION 13 OPERACIONES EXTRANJERO 133 REM. DOCUMENTARIA IMPORTAC. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 134 CREDITO DOCUMENT. IMPORTAC. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 135 INGRESO CHEQUES EN DIVISAS 13 OPERACIONES EXTRANJERO 136 ORDEN DE ABONO EN DIVISAS 13 OPERACIONES EXTRANJERO 137 COBROS EXPORTACION 13 OPERACIONES EXTRANJERO 138 REM. DOCUMENTARIA EXPORTA. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 139 CREDITO DOCUMENT. EXPORTACIO 13 OPERACIONES EXTRANJERO 140 CANCELACION CUENTA 99 VARIOS 141 PREFINANCIACION EXPORTACION 13 OPERACIONES EXTRANJERO 142 FINANCIACION EXPORTACION 99 VARIOS 143 RECIBO SOCIEDAD PREVISION 99 VARIOS 144 REC.SDAD. RECREATIVA/CULTURAL 99 VARIOS 145 GASTOS OPERACION EXTRANJERO 13 OPERACIONES EXTRANJERO 146 SERVICIO FAMILIAR 99 VARIOS 147 ABON. FINANC. IMPORT. 99 VARIOS 148 PREFINANC. EXPORT. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 149 FINANC. EXPORT. 99 VARIOS 150 TRANSFERENCIA A SU FAVOR 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 151 FINANCIACION IMPORTACION 99 VARIOS 152 S/ORDEN DE TRANSFERENCIA 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 153 COMISION ANTICIPO EFECTIVO 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 154 COMISION REINTEGRO CAJERO 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 155 COMISION TRANSFERENCIA 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 156 ABON. EXT. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 157 COMISION RTG. CAJERO RED INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 158 COMISION RTG. CAJERO 4B 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 159 COMISION RTG. CAJERO INTERNACIONAL 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 160 ABONO TRASPASO DE CUENTA 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 161 REEMBOLSO FONDO INVERSION 99 VARIOS 162 APORTACION FONDO INVERSION 99 VARIOS 163 PAGO SICA 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 164 IMPOSICION S.I.C.A. 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS

3 165 DEV. EXPORT. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 166 DEV.CHEQUES M.E. 14 DEVOLUCIONES E IMPAGADOS 167 CARGO BOLETO SUPER VARIOS 168 COM. OP. EXT. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 169 TRASPASO DE CUENTA 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 170 DEVOLUCION DE EFECTOS 14 DEVOLUCIONES E IMPAGADOS 171 EFECTO IMPAGADO DESCUENTO 06 REMESAS EFECTOS 172 FACTURACION LOTERIAS CATALANAS 99 VARIOS 173 LOTO RAPID 99 VARIOS 174 COBRO CHEQUES M.E. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 175 DEVOLUCION ORDEN PAGO M.E. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 177 CARGO BOLETO TRIO 99 VARIOS 179 LEVANTAMIENTO EMBARGO 99 VARIOS 180 ABONO DE INTERESES 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 181 COMISIONES 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 182 INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 183 IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 184 I.V.A. 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 185 I.G.I.C. 99 VARIOS 186 INT. POR REINT. ANTICIPADO 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 187 CORRETAJES 16 TIMBRES - CORRETAJE - PÓLIZA 188 COMISION DEVOLUCION DE CHEQUES 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 189 GASTOS DESCUENTO EFECTOS 06 REMESAS EFECTOS 190 CARGO DE DONACION 99 VARIOS 191 ABONO DE DONACION 99 VARIOS 198 CARGOS DIVERSOS 99 VARIOS 199 CARGOS VARIOS 99 VARIOS 200 TARJETA CABITEL 12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO 201 TARJETA TRANSPORTE 12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO 202 FINANCIACION EXTRANJERO 99 VARIOS 203 FINANCIACION EXTRANJERO 99 VARIOS 204 INTERESES FINANCIACION 99 VARIOS 205 SUBVENC./INDEMNIZ AGRARIAS 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 206 SEGURO DE CAMBIO 99 VARIOS 207 SEGURO DE CAMBIO 99 VARIOS 208 INGRESO OPERACION ESPECIAL 99 VARIOS 209 TRASPASO DE CUENTA OPE. ESP. 99 VARIOS 210 IMPOSICION PLAZO 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 211 CANCELACION IMPOSICION 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 212 IMPOSICION PLAZO 01 TALONES - REINTEGROS 213 CANCELACION IMPOSICION 01 TALONES - REINTEGROS 214 CHEQUES 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 215 TRASPASO DE CUENTA 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 216 CANCELACION FINANCIACION PRORROGA 99 VARIOS 217 ABONO FINANCIACION PRORROGA 99 VARIOS 218 CORRECCION LIQUIDACION EXTRANJERO 99 VARIOS 219 CORRECCION LIQUIDACION EXTRANJERO 99 VARIOS 220 ABONO COM. MANIP. BILLETES 99 VARIOS 221 COMISION MANIPULACION BILLETES 99 VARIOS 250 REEMBOLSO LIBRETA PREVISION 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 251 APORTACION PLAN 03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. 253 CANCELACION PLAN 99 VARIOS 255 REEMBOLSO PARTICIPACIONES CAT 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 256 SUSCRIPCION PARTICAC. CAT 07 SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES. 257 REEMBOLSO PERIODICO PARTICIP. 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 260 PART. FONSPREVISIO A REEMBOLSAR 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 261 PART. FONSPREVISIO A SUSCRIBIR 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 262 PART. FONSDINER A REEMBOLSAR 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 263 PART. FONSDINER A SUSCRIBIR 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 269 REEMBOLSO FONDOS 99 VARIOS

4 270 PLAN DE JUBILACION 99 VARIOS 280 CARGO DE NOMINA 15 NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES 301 CARGO DEUDA PUBLICA 07 SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES. 351 ABONO DEUDA PUBLICA 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 365 COMPRA/SUSCRIP.ACTIVOS FINANCIEROS 07 SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES. 366 VENTA/AMORTIZ. ACTIVOS FINANCIEROS 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 368 COMPRA/SUSCRIP. DEUDA SUBORDINADA 07 SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES. 369 VENTA/AMORTIZ. DEUDA SUBORDINADA 08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES 370 SUBSCRIPCION PAGARES DE FILIALES 99 VARIOS 371 ANUL. SUBSCRIPCION PAGARES FILIALES 99 VARIOS 372 ABONO PAGARES A EMISORA 99 VARIOS 373 CARGO PAGARES A EMISORA 99 VARIOS 374 AMORTIZACION PAGARES DE FILIALES 99 VARIOS 380 CARGO FACTORING / CONFIRMING 99 VARIOS 381 ABONO FACTORING / CONFIRMING 99 VARIOS 390 CARGO LEASING 99 VARIOS 391 ABONO LEASING 99 VARIOS 392 CARGO IMPAGADOS TARJETAS 99 VARIOS 393 ABONO IMPAGADOS TARJETAS 99 VARIOS 401 OPR A FAVOR CLIENTES 99 VARIOS 402 OPR A FAVOR TERCEROS 99 VARIOS 403 TRASPASO A OTRA ENTIDAD 99 VARIOS 410 NUESTRO CASH-LETTER 99 VARIOS 420 CHEQUE EMITIDO A SU CARGO 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 421 TRANSFER. EMITIDA 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 422 ANUL. CHEQUE A SU CARGO 98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO 430 ABONO REMESA IMPORTACION 13 OPERACIONES EXTRANJERO 431 ABONO CRED. DOC. IMPORT. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 432 CAR. REMESA EXPORT. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 433 CAR. CRED. DOC. EXPORT. 13 OPERACIONES EXTRANJERO 440 CHEQUE VOSTRO 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 444 BILLETES Y/O MONEDAS EURO 99 VARIOS 445 AUTOPISTAS 99 VARIOS 446 CORTE INGLES 99 VARIOS 447 GALERIAS PRECIADOS 99 VARIOS 448 TUNEL DEL CADI 99 VARIOS 450 CORTEFIEL 99 VARIOS 469 PAGO ALQUILER RBE 99 VARIOS 555 MONEDEROS EURO 99 VARIOS 591 SOM CAIXA 99 VARIOS 592 INVERCARTERA 99 VARIOS 593 LISCAT S.A. 99 VARIOS 594 SERVICAT S.A. 99 VARIOS 595 ASCAT-VIDA S.A. 99 VARIOS 596 ASCAT-PREVISIO S.A. 99 VARIOS 597 CREDICAT S.A. 99 VARIOS 598 GESCAT S.A. 99 VARIOS 599 VALES RESTAURANTE 99 VARIOS 601 GASOLINERA 99 VARIOS 602 TAXI 99 VARIOS 604 TABASA 99 VARIOS 606 PARQUIMETRO 99 VARIOS 609 ACESA 99 VARIOS 610 GRAN ALMACEN 99 VARIOS 611 SUPERMERCADO 99 VARIOS 612 HIPERMERCADO 99 VARIOS 613 CONFECCION 99 VARIOS 614 ZAPATERIA 99 VARIOS 615 RESTAURANTE 99 VARIOS 616 HOTEL 99 VARIOS

5 617 AGENCIA DE VIAJES 99 VARIOS 618 ZARA 99 VARIOS 619 LOEWE 99 VARIOS 620 PRENATAL 99 VARIOS 621 ALQUILER COCHE 99 VARIOS 650 ANULACION DE CARGO 98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO 651 CORRECCION DE CARGO 98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO 652 ANULACION DE ABONO 98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO 653 CORRECCION DE ABONO 98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO 654 CHEQUE REGISTRADO/CONFORMADO 01 TALONES - REINTEGROS 655 RETROCESION CHEQUE CONF./REGISTR. 98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO 656 APERTURA DE CUENTA 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 659 PAGO PARCIAL DE CHEQUE 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 660 ABONO DE RECIBOS 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 661 AB. CHQ. GASOLEO BONIFICADO 10 CHEQUES GASOLINA 662 GESTION INGRESOS DOMICILIADOS 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 664 REINTEGRO TOTAL 01 TALONES - REINTEGROS 665 REINTEGRO PARCIAL 01 TALONES - REINTEGROS 666 REINTEGRO TOTAL ANTICIPADO 01 TALONES - REINTEGROS 667 REINTEGRO PARCIAL ANTICIPADO 01 TALONES - REINTEGROS 670 ANULACION COMISION 99 VARIOS 671 ANULACION BONIFICACION 99 VARIOS 680 CARGO INTERESES 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 682 INTERESES AHORRO PLAZO 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 683 IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 691 SOM CAIXA 99 VARIOS 692 INVERCARTERA 99 VARIOS 693 LISCAT S.A. 99 VARIOS 694 SERVICAT S.A. 99 VARIOS 695 ASCAT-VIDA S.A. 99 VARIOS 696 ASCAT-PREVISIO S.A. 99 VARIOS 697 CREDICAT S.A. 99 VARIOS 698 GESCAT S.A. 99 VARIOS 710 ABONO CHEQUE C.E.C. 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 760 ABONO TRASPASO AUTOMATICO 99 VARIOS 769 TRASPASO AUTOMATICO 99 VARIOS 770 ABONO TRASPASO AGRUPADO 99 VARIOS 779 TRASPASO AGRUPADO 99 VARIOS 880 ABONO LIQUIDACION INTERESES 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 881 CARGO LIQUIDACION INTERESES 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 882 ABONO COMISIONES 17 INTERESES - COMISIONES CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS 883 BONIFICACION DE COMISION 99 VARIOS 903 VALORCAT S.A. 99 VARIOS 905 SEGURCAT 99 VARIOS 950 REEMBOLSO LIBRETA PREVISION 99 VARIOS 951 APORTACION PLAN 02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS 953 VALORCAT S.A. 99 VARIOS 955 SEGURCAT 99 VARIOS 961 REEMBOLSO FONDO INVERSION 99 VARIOS 962 APORTACION FONDO INVERSION 99 VARIOS 969 REEMBOLSO PLAN 01 TALONES - REINTEGROS 970 TRASPASO DE CUENTA 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES 971 ENTRADAS ESPECTACULOS 99 VARIOS 972 VIAJES 99 VARIOS 973 SEGUROS 99 VARIOS 974 APORTACION RENTAS VITALICIAS 99 VARIOS 975 ANULACION APORTACION 99 VARIOS 976 RESCATE RENTAS VITALICIAS 99 VARIOS 977 CORRECCION RESCATE 99 VARIOS 978 CAPITAL RENTAS VITALICIAS 99 VARIOS

6 979 APORTACION INVER VARIOS 980 ANULACION APORTACION 99 VARIOS 981 RESCATE INVER VARIOS 982 CORREC.IMPUESTOS RETENIDOS A CTA. 99 VARIOS 983 ANULACION PRESTACION SEGURO 99 VARIOS 993 ABONO REDENOMINACION IMPOSICION 99 VARIOS 994 REDENOMINACION IMPOSICION 99 VARIOS 995 ABONO REDENOM. CTA. SALDO NEGATIVO 99 VARIOS 996 REDENOM. CTA. SALDO NEGATIVO 99 VARIOS 997 REDENOMINACION CUENTA 99 VARIOS 998 ABONO REDENOMINACION CUENTA 99 VARIOS

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