Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera L. Créditos Externos y Créditos Internos

Transcripción

1 CFA-3013 Corporación Andina de Fomento Proyecto Tunel San Eduardo 35,000, /07/ años/3años de gracia Libor % 35,000, ,320, ,052, ,160, ,679, CFA-3032 Corporación Andina de Fomento Programa Sectorial de Transporte y Competitividad 111,198, /09/ años/3años de gracia Libor % 109,146, ,397, ,221, ,944, ,052, ,748, CFA-3210 Corporación Andina de Fomento Programa Sectorial de Transporte y Competitividad 125,826, /08/ años/3años 6 meses de gracia Libor % 121,079, ,900, ,737, ,786, ,746, ,179, CFA-3308 Corporación Andina de Fomento Programa Aseguramiento Social en el Ecuador (PRAISE) 100,000, /12/ años/2 años de gracia Libor % 100,000, ,000, ,458, ,442, ,000, CFA-3380 Corporación Andina de Fomento Plan Maestro de Agua Potable de Portoviejo 25,000, /05/ años/2años de gracia Libor % 24,628, ,650, ,309, , , ,977, CFA-3559 Corporación Andina de Fomento CFA-3561 Corporación Andina de Fomento CFA-3526 Corporación Andina de Fomento II Programa de Aseguramiento de la Inversión Social en el Ecuador (PRAISE II) Proyecto Intercambiador de Tráfico Km.4.5 de la via Costa 200,000, /10/ años/4 año de gracia Libor % 200,000, ,571, ,719, ,582, ,428, ,000, /10/ años/4 años de gracia Libor % 181,905, ,986, ,001, ,136, ,918, ,500, /09/ años/ 2 años de gracia Libor % 24,500, ,098, ,311, , ,401, CFA-3562 Corporación Andina de Fomento Readecuación del Puente Rafael Mendoza Aviles 43,000, /10/ años/ 2 años de gracia Libor % 43,000, ,142, ,509, , ,857, CFA-3714 Corporación Andina de Fomento CFA-3676 Corporación Andina de Fomento CFA-3777 Corporación Andina de Fomento CFA-4515 Corporación Andina de Fomento CFA-4488 Corporación Andina de Fomento CFA-4492 Corporación Andina de Fomento CFA-6029 Corporación Andina de Fomento CFA-6130 Corporación Andina de Fomento CFA-6182 Corporación Andina de Fomento CFA-6904 Corporación Andina de Fomento CFA-6903 Corporación Andina de Fomento Programa de Infraestructura Vial del Sistema de Transporte Masivo de Quito Programa Sectorial de Transporte y Competitividad carretera Vilcabamba-Bellavista Desarrollo Comunitario PROMADEC-PDM Macroproyecto de Inversión Preservación de Capital Vía Amortización período Desarrollo Comunitario PROMADEC-PDM Programa de Apoyo a la Inversión Publica en el Sector Eléctrico Ecuatoriano Programa de Obras Complementarias para Proyectos Viales Programa de Apoyo a la Inversión Pública en el Sector Social del Ecuador - PAISSE Desarrollo Comunitario PROMADEC-PDM-II 275,000, /10/ años/4años de gracia Libor % 275,000, ,285, ,869, ,062, ,714, ,000, /01/ años/4 años de gracia Libor % 50,000, ,357, ,764, , ,642, ,675, /03/ años/3 años y 6 meses de gracia Libor % 21,089, ,374, ,042, , ,585, ,714, ,000, /11/ años/4 años de gracia Libor % 91,820, ,558, ,662, ,087, ,179, ,261, ,000, /12/ años/4años de gracia Libor % 180,000, ,857, ,356, ,350, ,142, ,000, /12/ años/4años de gracia Libor % 250,000, ,857, ,758, ,890, ,142, ,000, /02/ años, 9meses/4años de gracia Libor % 74,355, ,059, , ,644, ,355, ,000, /03/ años/18 meses de gracia Libor % 250,000, ,809, ,466, ,390, ,190, ,303, /03/ años/4 años de gracia Libor % 124,041, ,267, ,788, ,511, ,041, ,000, /11/ años/18 meses de gracia Libor % 250,000, ,904, ,063, ,890, ,095, ,000, /11/ aaños/4 años de gracia Libor % 189,322, ,936, ,182, ,677, ,322, CFA-7411 Corporación Andina de Fomento Proyectos cerro Gatazo y cerro El Calvario 10,481, /06/ años/4 años de gracia Libor % , ,481, CFA-7413 Corporación Andina de Fomento CAF 7809 Corporación Andina de Fomento CAF 7812 Corporación Andina de Fomento Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo para el Habitad y la Vivienda Financiar el 70% del costo del Programa de Desarrollo Vial Financiar parcialmente el "Programa Plurianual de Estudios de Preinversión" 66,726, /06/ años/4 años de gracia Libor % 5,357, , , ,369, ,357, ,000, /06/ años/3 años de gracia Libor % 60,830, , , ,169, ,830, ,500, /06/ años/3 años de gracia Libor % 1,782, , , ,717, ,782, CAF 7934 Corporación Andina de Fomento BANCO MUNDIAL 3510 S y A Financiar parcialmente el "Programa de Mejoramiento de Aereopuertos del Ecuador" Proyecto de Desarrollo Salud y Nutrición 70,000, /02/ años / 5 de gracia 3510-B EC Proyecto FASBASE II "Salud y Desarrollo" 20,200, /11/ años / 5 de gracia 31,000, /10/ años/2 años de gracia Libor % 13,247, , ,752, ,247, % Fija y Tasa 69,892, ,892, ,744, , ,651, ,084, ,789, , ,566,403.42

2 CORPORACIÓN 3655 S y A ANDINA DE FOMENTO 3707 S Proyecto de Asistencia Técnica, Explotación y Protección del Medio Ambiente. Proyecto de Desarrollo Social - Fondo de Inversión Social. 14,000, /03/ años / 5 de gracia 3730-S Proyecto de Asistencia Técnica al Subsector Riego. 20,000, /10/ años / 5 de gracia 4.13% Fija y Tasa 10,999, ,468, ,431, , ,125, ,000, /05/ años / 5 de gracia 4.36 % Fija 30,000, ,200, ,595, , ,736, ,996, ,478, ,470, , ,022, S EC Programa de Ajuste Estructural 200,000, /02/ años / 5 de gracia 4.36 % Fija 99,839, ,030, ,679, , ,970, S EC 3821-S y A 3822-S y A Programa de Reducción y Servicio de la Deuda Externa Proyecto de Asistencia Técnica para Reformar Empresas Públicas Proyecto de Asistencia Técnica para Modernización del Estado 80,000, /02/ años / 5 de gracia 4.36 % Fija 79,803, ,215, ,196, ,777, ,000, /02/ años / 5 de gracia 20,000, /02/ años / 5 de gracia EC Proyecto de Reforma Judicial 10,700, /09/ años / 5 de gracia 11,304, ,995, ,235, , ,619, ,116, ,797, ,622, , ,274, ,700, ,905, ,253, , ,795, EC Proyecto de Investigación Agricola 21,000, /03/ años / 7 de gracia EC EC Programa de Prevención de Desastres y Atención de Emergencias producidas por la presencia del Fenomeno de "El Niño". Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indigenas y Afroecuatorianos 60,000, /12/ años / 5 de gracia 25,000, /06/ años / 5 de gracia 17,371, ,315, ,184, , ,055, ,000, ,000, ,153, , ,000, ,790, ,627, ,198, , ,163, EC Proyecto de Asistencia Técnica para el Censo Agricola y el Sistema de Información 20,000, /05/ años / 5 de gracia 20,000, ,700, ,272, , ,300, EC Proyecto de Asistencia Técnica para el Sistema de Información y Censo Agricola 4,800, /09/ años / 5 de gracia 4,760, ,512, ,097, , ,248, EC Proyecto de Modernización en los Servicios de Salud, MODERSA 45,000, /09/ años / 5 de gracia 42,585, ,924, ,966, , ,661, EC Proyecto Comercio Exterior e Ingración/Desarrollo de las Exportaciones 21,000, /10/ años / 5 de gracia 20,114, ,949, ,591, , ,164, EC Proyecto de Asistencia Técnica al Sector Financiero 10,000, /10/ años / 5 de gracia 1,583, , , , , EC Proyecto de Ajuste Estructural 151,520, /08/ años / 5 de gracia 4.56% Fija 101,520, ,500, ,775, ,275, ,019, EC EC EC EC EC EC Proyecto de Suministro de Agua y Saneamiento y de Pequeños Poblados, PRAGUAS Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local, PROLOCAL Proyecto Modernización de los Sectores Eléctricos, Telecomunicaciones y Servicios Públicos Proyecto de Administracion Financiera del Sector Público Préstamo de Reforma de Desarrollo Humano Programático. Préstamo de Ajuste para la Consolidación Fiscal y Crecimiento Competitivo 32,000, /04/ años / 8 de gracia 4.72% Fija 31,949, ,990, ,586, , ,958, ,200, /01/ años / 8 de gracia 4.78% Fija 25,200, ,355, ,214, , ,844, ,000, /05/ años / 8 de gracia 4.76% Fija 17,117, ,282, ,067, , ,834, ,860, /08/ años / 5 de gracia 4.88% Fija 7,771, ,094, ,043, , ,676, ,000, /08/ años / 6 de gracia 4.87% Fija 50,000, ,955, ,376, , ,045, ,000, /08/ años / 6 de gracia 4.87% Fija 50,000, ,955, ,376, , ,045, EC AIF, FIDA FLAR 0051-EC Proyecto de Inversión "Agua Potable y Saneamiento para Cuidades Pequeñas y Rurales PROGUAS II" 48,000, /12/ años /8.5 de gracia 4.77% Fija} 7,500, ,387, , ,500, Plan Vialidad Nacional 9,436, /05/ años / 10 de gracia 0.75% Anual Fijo 9,074, ,666, ,844, , EC Desarrollo Educación Media 5,205, /06/ años / 10 de gracia 0.75% Anual Fijo 5,187, ,331, , , EC Proyecto de Ganaderia 1,779, /01/ años / 10 de gracia 0.75% Anual Fijo 1,779, ,405, , , EC Programa de Desarrollo Genedero en el País 10,090, /12/ años / 10 de gracia 0.75% Anual Fijo 10,090, ,669, ,071, ,421,795.64

3 0286-EC Tercer Proyecto de Energía Eléctrica 7,024, /02/ años / 10 de gracia 0.75% Anual Fijo 7,023, ,127, ,525, ,896, EC 321-EC 464-EC 650-EC Proyecto Riego Milagro 5,500, /07/ años / 10 de gracia 0.75% Anual Fijo 4,379, ,999, , ,379, Construcción del Tramo I de la Primera Fase del Transvase de las Aguas del Rio Daule a la Peninsula de Santa Elena. Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indigenas y Afroecuarianos DEG 8,150, /01/ años / 5 de gracia 4% Fija 12,437, ,437, ,909, DEG 18,850, /05/ años / 5 de gracia Tasa (DEGS) FIDA 14,419, ,766, ,474, ,652, Proyecto de Desarrollo del Corredor Central DEG 9,900, /03/ años / 10 de gracia 0.75% 10,461, , ,798, ,461, EC Proyecto para el Desarrollo Territorial del Corredor entre Ibarra y San Lorenzo DEG 5,550, /03/ años /3 de gracia Tasa (DEGS) FIDA 813, , ,741, , EC Proyecto para el Desarrollo Territorial del Corredor entre Ibarra y San Lorenzo DEG 2,650, /03/ años /3 de gracia Tasa (DEGS) FIDA 388, , ,696, , EC Programa del Buen Vivir en Territorios Rurales DEG 10,750, /05/ años /3 de gracia Tasa (DEGS) FIDA 14,154, E-5-EC FLAR CLUB PARIS Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR Programa del Buen Vivir en Territorios Rurales EURO 10,710, /05/ años /3 de gracia Euribor 16,570, Apoyo a la Balanza de Pagos con el objeto de asegurar acceso a recursos financieros para solventar el efecto de la paralización programa dela Refineria de Esemraldas 516,640, /08/ años/1 de gracia LIBOR % 516,640, ,886, ,640, Export Development Corporation Refinanciamiento Club de París CAD 11,992, /11/ Años/3 Años de Gracia Prime +0.5% 11,992, ,879, ,044, , ,113, Export Development Corporation Refinanciamiento Club de París 12,364, /11/ Años/3 Años de Gracia Libor % 12,364, ,330, ,592, , ,034, Export Development Corporation Refinanciamiento Club de París CAD 1,756, /01/ Años/3 Años de Gracia Prime +0.5% 1,756, , , , ,285, Export Development Corporation Refinanciamiento Club de París 529, /01/ Años/3 Años de Gracia Libor % 529, , , , , Refinanciamiento Club de París EUR 1,295, /07/ Años/3 Años de Gracia Euribor+0.4% 1,295, , , , Refinanciamiento Club de París 15,111, /07/ Años/3 Años de Gracia Libor % 15,111, ,519, ,225, ,591, Refinanciamiento Club de París EUR 176, /10/ Años/3 Años de Gracia Euribor+0.3% 176, , , , Refinanciamiento Club de París 1,647, /10/ Años/3 Años de Gracia Libor % 1,647, , , ,205, USAID Refinanciamiento Club de París 8,205, /07/ Años/10 Años de Gracia 2.88% Fijo 8,205, ,205, ,648, I USAID Refinanciamiento Club de París 8,289, /01/ Años/10 Años de Gracia 2.91% Fijo 8,289, ,631, ,583, ,657, USAID Refinanciamiento Club de París 14,113, /02/ Años/10 Años de Gracia 2.99% Fijo 14,113, ,839, ,154, ,274, USAID Refinanciamiento Club de París 4,691, /04/ Años/10 Años de Gracia 2.99% Fijo 4,691, ,122, , ,569, Refinanciamiento Club de París 309, /07/ Años/10 Años de Gracia 4.00% Fijo 309, , , I Refinanciamiento Club de París 432, /01/ Años/10 Años de Gracia 4.00% Fijo 432, , , , Refinanciamiento Club de París 377, /02/ Años/10 Años de Gracia 4.00% Fijo 377, , , , Refinanciamiento Club de París 30, /04/ Años/10 Años de Gracia 4.00% Fijo 30, , , , Department of Defense of USA Refinanciamiento Club de París 2,964, /02/ Años/3 Años de Gracia 5.625% Fijo 2,964, ,093, ,881, ,870,670.91

4 Department of Defense of USA Refinanciamiento Club de París 934, /04/ Años/3 Años de Gracia 5.00% Fijo 934, , , , Export Import Bank Of USA Refinanciamiento Club de París 7,766, /02/ Años/3 Años de Gracia Export Import Bank Of USA Refinanciamiento Club de París 3,008, /04/ Años/3 Años de Gracia Tasa NY Eximbank+0.5% Tasa NY Eximbank+0.5% 7,766, ,831, ,536, ,935, ,008, , , ,211, Housing Guarantee Department USA Housing Guarantee Department USA Refinanciamiento Club de París 4,945, /02/ Años/3 Años de Gracia 5.625% Fijo 4,945, ,764, ,114, ,180, Refinanciamiento Club de París 2,242, /04/ Años/3 Años de Gracia 4.875% Fijo 2,242, , , ,482, Banque de France Refinanciamiento Club de París EUR 52,678, /11/ Años/3 Años de Gracia 5.70% Fijo 52,678, ,022, ,057, ,655, Banque de France Refinanciamiento Club de París EUR 7,195, /11/ Años/3 Años de Gracia 4.95% Fijo 7,195, ,006, ,815, ,188, Compañía Francesa de Seguros del Comercio Exterior Compañía Francesa de Seguros del Comercio Exterior Sezione Especiale Assicurazione Credili All Esport Sezione Especiale Assicurazione Credili All Esport Refinanciamiento Club de París EUR 9,471, /11/ Años/3 Años de Gracia 5.70% Fijo 9,471, ,282, ,597, ,189, Refinanciamiento Club de París EUR 864, /11/ Años/3 Años de Gracia 4.95% Fijo 864, , , , Refinanciamiento Club de París 284,841, /05/ Años/3 Años de Gracia Libor % 284,841, ,958, ,847, ,882, Refinanciamiento Club de París 18,007, /02/ Años/3 Años de Gracia Libor % 18,007, ,974, ,755, ,033, Israel Foreing Trade Insurance Co. Ltd. Israel Foreing Trade Insurance Co. Ltd. Refinanciamiento Club de París 837, /05/ Años/3 Años de Gracia Libor % 837, , , , Refinanciamiento Club de París 44, /10/ Años/3 Años de Gracia Libor % 44, , , , Ministerio de Finanzas de Israel Refinanciamiento Club de París 169,773, /05/ Años/3 Años de Gracia Libor % 169,773, ,327, ,575, ,445, Ministerio de Finanzas de Israel Refinanciamiento Club de París 12,868, /10/ Años/3 Años de Gracia Libor % 12,868, ,610, ,971, ,257, Refinanciamiento Club de París JPY 2,447,206, /08/ Años/10 Años de Gracia 5.10% Fijo 2,447,206, ,447,206, ,999,350, I Refinanciamiento Club de París JPY 2,387,835, /01/ Años/10 Años de Gracia 5.10% Fijo 2,387,835, ,910,271, ,947,851, ,564, Refinanciamiento Club de París JPY 459,310, /04/ Años/10 Años de Gracia 2.20% Fijo 459,310, ,966, ,688, ,344, Refinanciamiento Club de París JPY 244,720, /11/ Años/10 Años de Gracia 1.50% Fijo 244,720, ,180, ,149, ,540, Export Import Bank Of Japan Refinanciamiento Club de París JPY 1,618,927, /08/ Años/10 Años de Gracia 6.5% Fijo 1,618,927, ,618,927, ,260,315, I Export Import Bank Of Japan Refinanciamiento Club de París JPY 1,272,512, /01/ Años/10 Años de Gracia 6.5% Fijo 1,272,512, ,108,520, ,047,836, ,992, Export Import Bank Of Japan Refinanciamiento Club de París JPY 409,022, /04/ Años/10 Años de Gracia 3.15% Fijo 409,022, ,097, ,907, ,924, Export Import Bank Of Japan Refinanciamiento Club de París JPY 259,316, /11/ Años/10 Años de Gracia Refinanciamiento Club de París JPY 3,044,583, /04/ Años/3 Años de Gracia Libor+0.5%Dep.JPYA plicados a préstamos a 6 meses 0.5% Sobre Rend.BonosGobierno Japonés a 5 años 259,316, ,884, ,917, ,431, ,044,583, ,285,710, ,345,318, ,758,872, Refinanciamiento Club de París 22,275, /04/ Años/3 Años de Gracia Libor % 22,275, ,555, ,448, ,719, Refinanciamiento Club de París JPY 464,771, /11/ Años/3 Años de Gracia BonosJPY5años+0.5 % 464,771, ,329, ,316, ,441, Refinanciamiento Club de París 2,732, /11/ Años/3 Años de Gracia Libor % 2,732, , , ,001, Refinanciamiento Club de París GBP 1,947, /07/ Años/10 Años de Gracia 6.00% Fijo 1,947, ,947, ,762, I Refinanciamiento Club de París GBP 2,630, /01/ Años/10 Años de Gracia 6.00% Fijo 2,630, ,104, ,448, ,062.77

5 Refinanciamiento Club de París GBP 4,667, /10/ Años/10 Años de Gracia 2.54% Fijo 4,667, ,081, ,366, ,585, Refinanciamiento Club de París GBP 194, /11/ Años/10 Años de Gracia 1.45% Fijo 194, , , , Refinanciamiento Club de París GBP 31,093, /10/ Años/3 Años de Gracia Libor GBP % 31,093, ,061, ,267, ,031, Refinanciamiento Club de París 16,960, /10/ Años/3 Años de Gracia Libor % 16,960, ,075, ,134, ,884, Refinanciamiento Club de París GBP 3,062, /11/ Años/3 Años de Gracia Libor GBP % 3,062, , , ,213, Refinanciamiento Club de París 1,711, /11/ Años/3 Años de Gracia Libor % 1,711, , , ,249, K.F.W. Refinanciamiento Club de París EUR 7,301, /10/ Años/10 Años de Gracia 3.50% Fijo 7,301, ,292, , , HERMES KREDITVERSICHERUNGS A.G. Refinanciamiento Club de París EUR 21,294, /10/ Años/3 Años de Gracia 5.70% Fijo 21,294, ,761, ,055, ,533, FUENTE: - SIGADE - SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTOPÚBLICO MINISTERIO DE FINANZAS FECHA 31/01/2013 HERMES KREDITVERSICHERUNGS A.G. Refinanciamiento Club de París EUR 1,824, /03/ Años/3 Años de Gracia 4.90% Fijo 1,824, , , ,299,647.15