Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores. Concepto
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- María del Rosario Lucero Poblete
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1 Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores Correspondiente al mes_abril del año_2016 Fecha de registro No. de factura o comprobante 12/04/ CAASD Nombre del acreedor Concepto Codificacion objetal Monto de la deuda en RD$ Fecha limite de pago SERV. SUMINISTRO DE AGUA MES DE ABRIL S/FACTURA NCF A D/F 12/04/2016 RD $6, , /01/ COMPANIA TECNICA DE LIMIPIEZA SERV. DE DE 4 LEVANTAMIENTOS DE CAJAS DE 04 YARDAS DE RESIDUO SOLIDO, (BASURA), Y EL ALQ. DE UN CONTENEDOR DE 04 YARDAS,EN LA SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/ DEL , /06/2014 OAI JOSE ARTURO JULIAN C. VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE , /04/ ANA LUISA MENDOZA ALQUILER LOCAL 402, PJL, DEPTOS. JURIDICO,COMPRAS,Y CONTRATACIONES Y COMUNICACIONES DE 01/03/2016 AL 01/04/2016 S/FACTURA NCF A D/F 24/03/2016 POR 82, , /04/ ANA LUISA MENDOZA ALQUILER LOCAL 402, PJL, DEPTOS. JURIDICO,COMPRAS,Y CONTRATACIONES Y COMUNICACIONES DE 01/04/2016 AL 01/05/2016 S/FACTURA NCF A D/F 23/04/2016 RD $82, , /05/ Inmobiliaria Ariel Alquiler Local F/P , /04/ ELVIS FILMS VIDEO, SRL ALQUILER MOBILIARIOS LA RUEDA DE PRENSA SEMANA SANTA 2016 E/F 21 DE MARZO 2016, S/FACTURA NCF A D/F 1/4/2016 RD $88, , /04/ IMEQ RENTAL 26/12/ GIL A. MORALES RAMOS 07/04/ ROMELCA, SRL. 07/05/ ROMELCA, SRL. 20/04/ ROSANSEGA, SRL 01/04/ ROSANSEGA, SRL ALQUILER DE 8 MONTACARGAS, 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 Z/F ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CUIDAD SALUD, DEL 25/02/2016 AL 24/03/2016 S/FACTURA NCF A D/F 18/03/2016 POR 565, , CUARTA CUBICACION ADICINAL PARA EL CONTRATO SUSCRISTO DE REFERENCIA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVICION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSENOR NOUEL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS, , MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL NCF.A D/F 07/04/ , MANTENIMENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A D/F 07/05/ , MANT. A 5 ELEVADORES HIDRAULICOS, (UBICADO EN EL ALMACEN DE SANTIAGO) S/FACTURA NCF A D/F 31/3/16 RD $21,240.00, MARZO , REPAR. DE PLANTA ELECTRICA DQAA DE 250 KW UBICADA EN ALMACEN D/SANTIGO S/FACTURA NCF A D/F 30/03/2016 RD $8, ,
2 28/06/ AUTO STEREO 17/08/ MAGNA MOTOR, SRL 02/02/ LEA-AGROINDUSTRIAL 01/03/ LEA-AGROINDUSTRIAL 01/04/ LEA-AGROINDUSTRIAL 12/11/ LEA-AGROINDUSTRIAL 12/11/ LEA-AGROINDUSTRIAL 07/10/ PLOMERIA SILVERIO 01/04/ CLARA LUCIANO AQUINO 11/12/ DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ 07/12/ DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ 04/09/ MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE 28/03/ MIRIAM G. SOLIS S RAYSA E. GONZALEZ GARCIA 29/10/ NINOSKA MARIA ISIDOR 15/04/ OLGA MIGUELINA MATEO ORTIZ 15/04/ OLGA MIGUELINA MATEO ORTIZ TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT NCF.A D/F 28/06/ , MANT. PREV. Y CORRECTIVO CAMION HYINDAI 2014 PLACA EL05883 S/FACT. NCF A D/F 17/8/15 POR $ 25, , MANTENIMIENTO LOCAL No. 213 EN LA PJL S/FACT. No D/F 02/02/15 RD $2,596.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL, FEBRERO/ , MANTENIMIENTO LOCAL 213 DIVISION DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 25/2/2015 AL 25/3/2015 S/FACT 2267 Y NCF D/F 1/3/2015 POR $ 2, , MANTENIMIENTO LOCAL No. 213 EN LA PJL S/FACT. No D/F 01/04/15 RD $2,596.00, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL, ABRIL/ , MANT. LOCAL 213 PJL, NOMINAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015 S/FACTURA NCF A D/F 2/2/15 POR $ 2, , MANT. LOCAL 213 PJL, NOMINAS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 S/FACTURA NCF A D/F 1/5/15 POR $ 2, , SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS FILTRANTES E IMBORNALES DE DOBLE RECAMARA UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION , ACTA RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES A, OFERTAS ECONOMICAS, REF. - CCC-EM P/C D/MAT. GASTABLE Y MEDICAMENTOS,VIRUS ZIKA Y SIMDROME GUILLLLIAN BARRE S/FACTURA NCF A D/F 28/03/2016 RD $158, , LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS PROVEEDORES MEDICAMENTO S/FACTURA NCF A D/F 4/12/15 POR $ 89, , RECEPCION Y APERTURA D/LOS SOBRES A Y B CONTENTIVOS DE LAS OFS. ECONOMICAS, LPN Y S/NCF A D/F 7/12/15 POR $ 236, , SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No NCF No , ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN , EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF.P D/F 28/03/ , ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN , EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.P D/F 31/03/ LEGALIZACION DE 20 CONTRATOS DE MEDICAMENTOS Y MISCELANEOS, FACT- NCF-A D/F 22/10/ , HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS QUE REALIZARON SERVS. NOTARIA DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE MISCELANEOS Y MEDICAMENTOS; S/FACTURA NCF-P , HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS QUE REALIZARON SERVS. NOTARIA DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE MISCELANEOS Y MEDICAMENTOS; S/FACTURA NCF-P ,
3 01/04/ OLMEDO ALONSO REYES SERV. NOTARIAL EN LA APERTURA Y LECTURA DE LOS SOBRES LAS OFERTAS ECONOMICAS PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA REF CCC-EM S/FACTURA NCF A DE FECHA 31/03/2016 POR 118, , /04/ OLMEDO ALONSO REYES LEGALIZACION DE 5 CONTRATOS, S/FACTURA NCF A D/F 31/03/2016 RD $17, , /04/ OLMEDO ALONSO REYES LEGALIZACION DE 4 CONTRATOS, S/FACTURA NCF A D/F 19/04/2016 RD $14, , /10/ XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO LEGALIZACION DE 19 CONTRATOS; S/NCF A D/F 13/10/15 POR $ 83, , /12/ XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO LEGALIZACION D/FIRMA DE 8 CONTRATOS PROVS. MISCELANEOS Y MEDS. S/NCF A D/F 30/11/15 POR $ 28, , /08/ CARMEN SIMON POLANCO REF.CCC-LPN , LICITACION PUBLICA NACIONAL , /02/ Carmen Simón Polanco Alquiler Local F/P , /03/ Carmen Simón Polanco Alquiler Local F/P , /04/ MAXI-MILIAM ALT. DE JESUS 22/04/ SEGURIDAD GIGANTE, SRL 10/12/ RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L. 28/04/ RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L. 28/04/ RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L. 28/04/ RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L. 28/04/ RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L. SERV. DE HOMOLOGACION DE MUESTRAS LICITACION REFCCC-LPN S/FACTURA NCF A D/F 21/04/2016 RD $49, , SERVICIOS DE VIGLANCIA UBICADO EN LAS PUERTAS DE LOS DIFERENTES ALMACENES Y F/P, S/FACTURA NCF A D/F 22/4/16 POR $ 1,179, ,179, SUM. ALMUERZO COLABORADORES INSTITUCION CORRESP. DEL 24/10/15, S/FACTURA NCF A D/F 24/10/15 RD $ 12, , SUM. ALMUERZO COLABORADORES INSTITUCION, CORRESP. DEL 21 AL 31/4/16 S/FACTURA NCF A D/F 31/3/16 RD $ 547, , SUM. ALMUERZO COLABORADORES INSTITUCION, CORRESP. DEL 01 AL 18/4/16 S/FACTURA NCF A D/F 08/4/16 RD$ 469, , SUM. ALMUERZO COLABORADORES INSTITUCION, CORRESP. DEL 11 AL 15/4/16 S/FACTURA NCF A D/F 18/04/16 RD $391, , SUM. ALMUERZO COLABORADORES INSTITUCION, CORRESP. DEL 18 AL 22/4/16 S/FACTURA NCF A D/F 25/4/16 RD $391, , /12/ MIRTRANCIA SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No D/F 04/12/14 RD $179, , /04/ ANEST, SRL FACT. No. PUB-3841; NCF. A D/F 05/04/2016 ; O/C No D/F 09/03/ , /03/ ATLANTA FARMACEUTICA FACT. No ; NCF. A D/F 30/03/2016 ; O/C No D/F 08/03/ , CARICORP, SRL FACT. No ; NCF. A D/F 25/04/2016 ; O/C No D/F 09/03/ /04/ CRISTALIA DOMINICANA, SRL FACT. No ; NCF. A D/F 06/04/2016 ; O/C No D/F 09/03/ , FACT. No. 21; NCF. A D/F 27/04/2016 ; O/C 27/04/ DIST. FARMACEUTICA INNOVACION Q. INDUSTRNo D/F 08/03/ , /04/ FACT. No. 22; NCF. A D/F 29/04/2016 ; O/C DIST. FARMACEUTICA INNOVACION Q. INDUSTRNo D/F 08/03/ , FACT. No. 2422; NCF. A D/F 28/04/2016 ; O/C 28/04/ DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A. No D/F 18/09/ , DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A. FACT. No. 2423; NCF. A D/F 29/04/2016 ; O/C No D/F 18/09/ /04/ DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A. FACT. No. 2424; NCF. A D/F 28/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ ,
4 29/04/ DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A. FACT. No. 2426; NCF. A D/F 29/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ , /04/ FARACH, S. A. FACT. No ; NCF. A D/F 22/04/2016 ; O/C No D/F 09/03/ , /04/ FARACH, S. A. FACT. No ; NCF. A D/F 28/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ , /04/ FARACH, S. A. FACT. No ; NCF. A D/F 28/04/2016 ; O/C No D/F 18/09/ , /04/ FARACH, S. A. FACT. No ; NCF. A D/F 29/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ , FACT. No ; NCF. A D/F 25/04/2016 ; O/C 25/04/ GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOZANo D/F 09/03/ , /04/ FACT. No ; NCF. A D/F 28/04/2016 ; O/C GEFARCA IND. FARMACEUTICA PEREZ ESPINOZANo D/F 09/03/ , FACT , NCF.A D/F 15/08/2013, OC /08/ GUIFAR, S.R.L. D/F 05/08/ , /09/ GUIFAR, S.R.L. FACT.15483, NCF.A D/F 09/09/2013, OC D/F 22/08/ , /10/ GUIFAR, S.R.L. FACT.15585, NCFA D/F 14/10/2013, OC D/F 06/09/ , /10/ GUIFAR, S.R.L. FACT.15603, NCFA D/F 18/10/2013, OC D/F 06/09/ , /10/ GUIFAR, S.R.L. FACT , NCF.A D/F 31/10/2013, OC D/F 14/10/ ,630, /11/ GUIFAR, S.R.L. FACT , NCF.A D/F 01/11/2013, OC D/F 29/10/ , /11/ GUIFAR, S.R.L. FACT , NCF.A D/F 05/11/2013, OC D/F 29/10/ , /11/ GUIFAR, S.R.L. FACT.15648, NCFA D/F 05/11/2013, OC D/F 06/09/ , /11/ GUIFAR, S.R.L. FACT.15671, NCFA D/F 13/11/2013, OC D/F 06/11/ , /11/ GUIFAR, S.R.L. FACT.15672, NCFA D/F 13/11/2013, OC D/F 06/11/ , /11/ GUIFAR, S.R.L. No. Fact , NCF. A D/F 18/11/2013; O/C D/F 15/11/ , /10/ GUIFAR, S.R.L. FACT. No , NCF. A D/F 25/10/2013, O/C No D/F 21/10/ , /10/ GUIFAR, S.R.L GUIFAR, S.R.L. 10/09/ GUIFAR, S.R.L. 04/10/ GUIFAR, S.R.L. 03/09/ GUIFAR, S.R.L. 17/10/ GUIFAR, S.R.L. 19/09/ GUIFAR, S.R.L. FACT. No NCF No. A D/F 21/10/2013, O/C No D/F 16/10/ , FACT. No , NCF. A D/F 14/10/2013, O/C No D/F 06/09/ FACTURA No NCF/A D/F 11/09/2013. ORDEN DE COMPRA No D/F 05/09/ ,918, FACT. No , NCF. A D/F 04/10/2013, O/C No D/F 07/08/ , FACT. No , NCF. A D/F 03/09/2013 O/C No D/F 07/08/ , FACT. No NCF No. A D/F 17/10/2013, O/C No D/F 17/10/ , FACT. No NCF No. A D/F 19/09/2013 O/C No D/F 06/09/ ,
5 18/09/ GUIFAR, S.R.L. 27/09/ GUIFAR, S.R.L. 14/10/ GUIFAR, S.R.L. 02/09/ GUIFAR, S.R.L. 02/09/ GUIFAR, S.R.L. 30/08/ GUIFAR, S.R.L. 19/11/ GUIFAR, S.R.L. 28/08/ GUIFAR, S.R.L. 01/04/ HOSPIFAR, SRL HOSPIFAR, SRL 20/04/ INDO-QUIMICA, C POR A 25/04/ INDO-QUIMICA, C POR A 29/04/ INDO-QUIMICA, C POR A 29/04/ INDO-QUIMICA, C POR A 12/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 15/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 18/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 19/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 19/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 20/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 20/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 21/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 22/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 25/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL 28/04/ INMENOL INDUSTRIAL LABORATORIOS, SRL FACT. No NCF No. A D/F 18/09/2013, O/C No D/F 02/08/ , FACT. No NCF No. A D/F 27/09/2013, O/C No D/F 17/09/ ,918, FACT. No , NCF No. A D/F 14/10/2013, O/C No D/F 20/09/ , FACT. No , NCF. A D/F 02/09/2013 O/C No D/F 02/09/ ,918, FACT. No , NCF. A D/F 02/09/2013, O/C No D/F 22/08/ , FACT. No , NCF. A D/F 30/08/2013, O/C No D/F 22/08/ , No. Fact , NCF. A D/F 19/11/2013; O/C D/F 15/11/ , FACT. No.15452, NCF. A D/F 28/08/2013, O/C No D/F 22/08/ ,024, FACTURA No , NCF A D/F 01/04/16 O/C D/F 11/08/ , FACTURA No , NCF A D/F 05/04/16 O/C D/F 18/09/ FACTURA No , NCF A D/F 20/04/16 O/C D/F 18/09/ , FACTURA No , NCF A D/F 25/04/16 O/C D/F 18/09/ , FACTURA No , NCF A D/F 29/04/16 O/C D/F 18/09/ , FACTURA No , NCF A D/F 29/04/16 O/C D/F 18/09/ , FACTURA No , NCF A D/F 12/04/16 O/C D/F 14/10/ , FACTURA No , NCF A D/F 15/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 18/04/16 O/C D/F 09/03/ ,289, FACTURA No , NCF A D/F 19/04/16 O/C D/F 14/10/ , FACTURA No , NCF A D/F 19/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 20/04/16 O/C D/F 15/04/ ,054, FACTURA No , NCF A D/F 20/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 21/04/16 O/C D/F 19/04/ , FACTURA No , NCF A D/F 22/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 25/04/16 O/C D/F 15/04/ , FACTURA No , NCF A D/F 26/04/16 O/C D/F 09/03/ FACTURA No , NCF A D/F 28/04/16 O/C D/F 15/04/ ,
6 19/04/ J. GASSO GASSO, C. POR A. 19/04/ J. GASSO GASSO, C. POR A. 04/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 17/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 18/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 17/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 27/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 27/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 01/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 06/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 16/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 18/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 28/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL JONES FARMACEUTICA, SRL. 07/11/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 13/11/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 16/11/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 18/11/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 20/11/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 21/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 17/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 12/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 08/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 27/09/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 31/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL. FACTURA No , NCF A D/F 19/04/16 O/C D/F 04/04/ ,308, FACTURA No , NCF A D/F 19/04/16 O/C D/F 04/04/ , FACT.14532, NCF.A D/F 04/09/2013, OC D/F 22/08/ , FACT.14583, NCF.A D/F 17/09/2013, OC D/F 22/08/ , FACT.14593, NCF.A D/F 18/09/2013, OC D/F 30/08/ , FACT , NCF.A D/F 17/09/2013, OC D/F /09/ , FACT , NCF.A D/F 27/09/2013, OC D/F 25/09/ , FACT , NCF.A D/F 27/09/2013, OC D/F /09/ , FACT , NCF.A D/F 01/10/2013, OC D/F 25/09/ , FACT , NCF.A D/F 03/10/2013, OC D/F 27/09/ , FACT , NCF.A D/F 16/10/2013, OC D/F 27/09/ , FACT. No , NCF. A D/F 18/10/2013, O/C No D/F 14/10/ , FACT , NCF.A D/F 28/10/2013, OC D/F /09/ , FACT.14784, NCF.A D/F 29/10/2013, OC D/F 22/08/ FACT.14819, NCF.A D/F 07/11/2013, OC D/F 17/10/ , FACT.14861, NCF.A D/F 13/11/2013, OC D/F 06/11/ , FACT.14653, NCF A D/F 16/11/2013, OC D/F 15/11/ , No. Fact , NCF. A D/F 18/11/2013; O/C D/F 15/11/ , No. Fact , NCF.A D/F 20/11/2013; O/C D/F 14/10/ , FACT. No NCF No. A D/F 21/10/2013, O/C No D/F 15/10/ , FACT. No NCF No. A D/F 17/09/2013, O/C No D/F 22/08/ , FACT. No NCF No. A D/F 12/09/2013, O/C No D/F 22/08/ , FACT. No , NCF No. A D/F 08/10/2013, O/C No D/F 18/09/ , FACT. No , NCF No. A D/F 27/09/2013, O/C D/F 18/09/ , FACT. No , NCF. A D/F 31/10/2013, O/C No D/F 02/09/ ,
7 21/10/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 01/11/ JONES FARMACEUTICA, SRL. 22/04/ LAB. ANTILLANOS EDMAR, S. A LAB. ANTILLANOS EDMAR, S. A. 29/04/ LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A. 25/04/ LABORATORIO SAN LUIS 28/04/ LABORATORIO SAN LUIS 14/04/ LABORATORIOS CYMACLA, SRL 15/04/ LABORATORIOS CYMACLA, SRL 26/04/ LABORATORIOS CYMACLA, SRL 27/04/ LABORATORIOS CYMACLA, SRL 26/04/ LABORATORIOS DEL SUR, SRL 27/04/ LABORATORIOS DEL SUR, SRL 27/04/ LUIS E. BETANCES R & CO., C POR A 10/04/ NIFARMED 28/04/ NOVARTIS CARIBE 29/04/ NOVARTIS CARIBE 29/04/ NOVARTIS CARIBE NOVARTIS CARIBE 21/04/ OSCAR A. RENTA NEGRON, S. A. 07/04/ PROENIX-PHARMA, CXA 01/04/ SAAD MEDICAL, SRL 07/04/ SAAD MEDICAL, SRL 08/04/ SAAD MEDICAL, SRL 27/04/ SAAD MEDICAL, SRL 28/04/ SAAD MEDICAL, SRL 15/04/ SUED & FARGESA, SRL FACT. No , NCF. A D/F 21/10/2013, O/C No D/F 02/09/ , FACT. No , NCF No. A D/F 01/11/2013, O/C No D/F 29/10/ , FACTURA No. P41289, NCF A D/F 22/04/16 O/C D/F 18/03/ ,117, FACTURA No. P41291, NCF A D/F 28/04/16 O/C D/F 18/03/ FACTURA No , NCF A D/F 29/04/16 O/C D/F 29/07/ , FACTURA No , NCF A D/F 25/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 28/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 14/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 15/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 26/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 27/04/16 O/C D/F 09/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 26/04/16 O/C D/F 08/03/ , FACTURA No , NCF A D/F 27/04/16 O/C D/F 08/03/ , FACTURA No. 368, NCF A D/F 27/04/16 O/C D/F 20/04/ , FACTURA No , NCF A D/F 10/04/15 O/C D/F 08/12/ , FACTURA No , NCF A D/F 28/04/16 O/C D/F 08/03/ ,940, FACTURA No , NCF A D/F 29/04/16 O/C D/F 08/03/ ,808, FACTURA No , NCF A D/F 29/04/16 O/C D/F 08/03/ ,261, FACTURA No , NCF A D/F 29/04/16 O/C D/F 08/03/ FACTURA No. FGU , NCF A D/F 21/04/16 O/C D/F 08/03/ ,534, NCF Y FACT. NO DE FECHA 7/04/2011, DE FECHA 07/04/ , FACT. No ; NCF. A D/F 01/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ ,091, FACT. No ; NCF. A D/F 07/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ ,651, FACT. No ; NCF. A D/F 08/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ ,048, FACT. No ; NCF. A D/F 27/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ ,680, FACT. No ; NCF. A D/F 28/04/2016 ; O/C No D/F 11/08/ , FACTURA No , NCF A D/F 15/04/16 O/C D/F 11/04/ ,
8 28/04/ SUED & FARGESA, SRL 29/04/ SUED & FARGESA, SRL 22/04/ VICTORIA YEB, S. A. 13/10/ YOMIFAR, SRL. 05/08/ YOMIFAR, SRL. 30/08/ YOMIFAR, SRL. 06/09/ YOMIFAR, SRL. 02/09/ YOMIFAR, SRL. 03/09/ YOMIFAR, SRL. 09/09/ YOMIFAR, SRL. 13/09/ YOMIFAR, SRL. 13/09/ YOMIFAR, SRL YOMIFAR, SRL. 19/09/ YOMIFAR, SRL. 20/09/ YOMIFAR, SRL. 01/10/ YOMIFAR, SRL. 03/10/ YOMIFAR, SRL. 09/10/ YOMIFAR, SRL. 09/10/ YOMIFAR, SRL. 09/10/ YOMIFAR, SRL. 18/10/ YOMIFAR, SRL. 18/10/ YOMIFAR, SRL. 28/10/ YOMIFAR, SRL. 25/10/ YOMIFAR, SRL. 01/11/ YOMIFAR, SRL. 05/11/ YOMIFAR, SRL. 08/11/ YOMIFAR, SRL. FACTURA No , NCF A D/F 28/04/16 O/C D/F 12/04/ , FACTURA No , NCF A D/F 29/04/16 O/C D/F 11/04/ ,300, FACTURA No , NCF A D/F 22/04/16 O/C D/F 13/04/ ,332, FACT. No , NCF.A D/F 13/10/2011, OC No D/F 29/08/ , FACT. No , NCF. A D/F 05/08/2013, O/C No D/F 02/08/ , FACT , A D/F 30/08/2013, OC D/F 21/08/ , FACT , A D/F 03/09/2013, OC D/F 30/08/ , FACT , A D/F 02/09/2013, OC D/F 21/08/ ,208, FACT , A D/F 03/09/2013, OC D/F 30/08/ , FACT , A D/F 09/09/2013, OC D/F 04/09/ , FACT , A D/F 13/09/2013, OC D/F 05/09/ ,208, FACT , A D/F 13/09/2013, OC D/F 06/09/ , FACT. No.92852, NCF No. A D/F 17/09/2013, O/C D/F 27/08/ FACT , A D/F 19/09/2013, OC D/F 18/09/ ,313, FACT , A D/F 20/09/2013, OC D/F 18/09/ , FACT , A D/F 01/10/2013, OC D/F 18/09/ , FACT , A D/F 03/10/2013, OC D/F 02/10/ , FACT. No , NCF. A D/F 09/10/2013, O/C No D/F 03/10/ ,704, FACT , A D/F 09/10/2013, OC D/F 03/10/ , FACT , A D/F 09/10/2013, OC D/F 03/10/ ,331, FACT , A D/F 18/10/2013, OC D/F 06/09/ , FACT , A D/F 18/10/2013, OC D/F 29/10/ , FACT , A D/F 28/10/2013, OC D/F 18/09/ , FACT , A D/F 25/10/2013, OC D/F 29/10/ , FACT. No NCF No. A D/F 01/11/2013, O/C No D/F 29/10/ , FACT , A D/F 05/11/2013, OC D/F 29/10/ , FACT , A D/F 08/11/2013, OC D/F 06/11/ ,285,
9 13/11/ YOMIFAR, SRL YOMIFAR, SRL. 16/11/ YOMIFAR, SRL. 20/11/ YOMIFAR, SRL. 20/11/ YOMIFAR, SRL. 18/11/ YOMIFAR, SRL. 19/11/ YOMIFAR, SRL. 16/11/ YOMIFAR, SRL. 19/11/ YOMIFAR, SRL. 18/11/ YOMIFAR, SRL. 20/11/ YOMIFAR, SRL. 27/09/ YOMIFAR, SRL. 19/09/ YOMIFAR, SRL. 25/10/ YOMIFAR, SRL. 18/10/ YOMIFAR, SRL. 01/10/ YOMIFAR, SRL. 19/07/ YOMIFAR, SRL YOMIFAR, SRL. 30/08/ YOMIFAR, SRL. 04/09/ YOMIFAR, SRL. 04/09/ YOMIFAR, SRL. 03/09/ YOMIFAR, SRL. 28/08/ YOMIFAR, SRL. FACT , A D/F 13/11/2013, OC D/F 06/11/ , FACT. No.93483, NCF. A D/F 14/11/2013, O/C No D/F 29/10/ FACT , A D/F 16/11/2013, OC D/F 15/11/ , FACT , A D/F 20/11/2013, OC D/F 30/08/ , FACT , A D/F 20/11/2013, OC D/F 14/11/ , No. Fact , NCF. A D/F 18/11/2013; O/C D/F 15/11/ , No. Fact , NCF. A D/F 19/11/2013; O/C D/F 15/11/ , No. Fact , NCF. A D/F 16/11/2013; O/C D/F 15/11/ , No. Fact , NCF. A D/F 19/11/2013; O/C D/F 15/11/ , No. Fact , NCF. A D/F 18/11/13; O/C D/F 06/11/ , No. Fact , NCF.A D/F 20/11/2013; O/C D/F 29/10/ , FACT. No , NCF No. A D/F 27/09/2013, O/C D/F 16/09/ , FACT. No , NCF No. A D/F 19/09/2013, O/C D/F 16/09/ , FACT. No , NCF. A D/F 25/10/2013, O/C No D/F 21/10/ , FACT. No , NCF. A D/F 18/10/2013, O/C No D/F 15/10/ , FACT. No.93057, NCF No. A D/F 01/10/2013, O/C D/F 24/06/ , FACT. No.92316, NCF. A D/F 19/07/2013, O/C No D/F 24/06/ , FACT. No.92621, NCF. A D/F 19/08/2013, O/C No D/F 24/06/ FACT. No , NCF. A D/F 30/08/2013, O/C No D/F 21/08/ , FACT. No , NCF. A D/F 04/09/2013, OC No D/F 21/08/ , FACT. No , NCF. A D/F 04/09/2013, OC No D/F 22/08/ , FACT. No , NCF. A D/F 03/09/2013, OC No D/F 22/08/ , FACT. No , NCF. A D/F 28/08/2013, OC No D/F 22/08/ ,
10 23/08/ YOMIFAR, SRL. 06/08/ YOMIFAR, SRL. 11/09/ YOMIFAR, SRL. 09/09/ YOMIFAR, SRL. 08/10/ YOMIFAR, SRL. 03/10/ YOMIFAR, SRL. 04/10/ YOMIFAR, SRL. 12/09/ YOMIFAR, SRL. 17/10/ YOMIFAR, SRL. 03/10/ YOMIFAR, SRL YOMIFAR, SRL. 08/10/ YOMIFAR, SRL. 01/11/ YOMIFAR, SRL. 17/09/ YOMIFAR, SRL. 15/08/ YOMIFAR, SRL. 08/08/ YOMIFAR, SRL. 23/07/ YOMIFAR, SRL. 07/12/ CIGOIL CARIBE, SRL 07/12/ CIGOIL CARIBE, SRL FACT. No , NCF. A D/F 23/08/2013, O/C No D/F 05/08/ , FACT. No , NCF. A D/F 06/08/2013, O/C No D/F 05/08/ , FACT. No NCF No. A D/F 11/09/2013,O/C No D/F 04/09/ , FACT. No , NCF No. A D/F 09/09/2013, O/C No D/F 04/09/ , FACT. No , NCF No. A D/F 08/10/2013, O/C No D/F 27/09/ , FACT. No , NCF. A D/F 03/10/2013, O/C No D/F 27/09/ , FACT. No NCF No. A D/F 04/10/2013, O/C No D/F 27/09/ , FACT. No , NCF No. A D/F 12/09/2013, O/C No D/F 10/09/ ,285, FACT. No , NCF. A D/F 17/10/2013, O/C No D/F 19/09/ , FACT. No , NCF. A D/F 03/10/2013, OC No D/F 19/09/ , FACT. No , NCF. A D/F 21/10/2013, O/C No D/F 16/10/ FACT. No NCF No. A D/F 08/10/2013, O/C No D/F 03/10/ ,571, FACT. No NCF No. A D/F 01/11/2013, O/C No D/F 18/07/ , FACT. No NCF No. A D/F 17/09/2013, O/C No D/F 18/07/ , FACT. No.92566, NCF. A D/F 15/08/2013, O/C No D/F 18/07/ , FACT. No.92540, NCF. A D/F 08/08/2013, O/C No D/F 18/07/ , FACT. No , NCF. A D/F 23/07/2013, O/C No D/F 18/07/ , ADQUISION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A D/F 16/11/15 O/C No RD $213, , ADQUISION DE 600 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A D/F 16/11/15 O/C NO RD $ 85, ,
11 01/03/ LEA-AGROINDUSTRIAL COMBUSTIBLE DE LOS LOCALES Y 401 CORRESP. MES DE FEBRERO 2015 S/FACT # 2263 Y NCF D/F 1/3/2015 POR $ 4, , /08/ Plaza Jean Luis Combustible Local 105 de la Plaza SUNIX PETROLEUM, SRL TICKETS DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DENOMINACIONES P/LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, AL MES DE ABRIL 2016 S/FACTURA NCF A COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A D/F 07/04/ /04/ ROMELCA, SRL , REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A D/F 07/05/ /05/ ROMELCA, SRL , /03/ GREINOR MEDIKEY, SRL FACTURA No. 107 NCF. A D/F 03/03/2015 O/C No D/F 13/01/ , /01/ NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL FACTURA No , NCF A D/F 19/01/16 O/C D/F 11/05/ , /04/ ARGOS FARMACEUTICA, SRL FACT. No. 1261; NCF. A D/F 25/04/2016 ; O/C No D/F 19/04/ , /04/ ARGOS FARMACEUTICA, SRL FACT. No. 1262; NCF. A D/F 25/04/2016 ; O/C No D/F 19/04/ , /04/ BIO-NUCLEAR, S. A. FACT. No. FAC208216; NCF. A D/F 07/04/2016 ; O/C No D/F 21/05/ ,432, /04/ BIO-NUCLEAR, S. A. FACT. No. FAC208218; NCF. A D/F 07/04/2016 ; O/C No D/F 21/05/ , /04/ BIO-NUCLEAR, S. A. FACT. No. FAC209223; NCF. A D/F 19/04/2016 ; O/C No D/F 04/04/ ,319, /04/ BIO-NUCLEAR, S. A. FACT. No. FAC210098; NCF. A D/F 29/04/2016 ; O/C No D/F 09/03/ ,526, FACT. No ; NCF. A D/F 16/03/2016 ; O/C 16/03/ CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRNo D/F 08/03/ , /03/ FACT. No ; NCF. A D/F 29/03/2016 ; O/C CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRNo D/F 08/03/ ,504, /04/ FACT. No ; NCF. A D/F 20/04/2016 ; O/C CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTMENT, SRNo D/F 15/04/ , FACT. No. 1449; NCF. A D/F 29/04/2016 ; O/C 29/04/ FARMACEUTICA DALMASI, SRL No D/F 13/07/ , FACT. No ; NCF. A D/F 11/04/2016 ; O/C 11/04/ FARMACO QUIMICA NACIONA, S. A. (FARMACO No D/F 09/03/ , FACT. No ; NCF. A D/F 11/03/2016 ; O/C 11/03/ GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, S. A. No D/F 11/03/ , GLOBAL DISTRIBUTION PRODUCTS, S. A. FACT. No ; NCF. A D/F 18/04/2016 ; O/C No D/F 11/03/ /04/ GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL FACTURA No NCF A D/F 21/04/16 O/C D/F 19/04/ , /01/ HOSPIFAR, SRL FACTURA No , NCF A D/F 11/01/16 O/C D/F 10/02/ , LUCIMED FARMACEUTICA, SRL FACTURA No , NCF A D/F 21/04/16 O/C D/F 19/04/ /04/ LUCIMED FARMACEUTICA, SRL FACTURA No , NCF A D/F 22/04/16 O/C D/F 19/04/ , /02/ MATEKA, SRL FACTURA No. 0005, NCF A D/F 04/02/16 O/C D/F 18/09/ , /04/ NIFARMED FACTURA No , NCF A D/F 21/04/16 O/C D/F 15/04/ , /04/ OSIRIS & CO., S. A. FACTURA No. FGU-65798, NCF A D/F 25/04/16 O/C D/F 19/04/ ,
12 07/04/ VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, S.R.L. 11/04/ VERMEIL INVESTMENS, SRL 13/04/ VERMEIL INVESTMENS, SRL 01/04/ COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS 28/04/ COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS 28/04/ COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS 28/04/ COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS FACT. No , NCF. A D/F 07/04/2016 O/C No D/F 11/08/ , FACT. No ; NCF. A D/F 11/04/16; O/C No D/F 04/04/ ,111, FACT. No ; NCF. A D/F 13/04/16; O/C No D/F 04/04/ ,111, P/R SERV. DE TELEFONO, FAX, TV CABLE E INTERNET EN EL AREA DE RECEPCION, RENTA CONECTIVIDAD VIRTUAL DE LAS F/P DE LA INSTITUCION, AL 28/3/16 S/FACTURA NCF A D/F 28/3/16 RD $423, , P/R SERV. DE TELEFONO, FAX, TV CABLE E INTERNET EN EL AREA DE RECEPCION, RENTA CONECTIVIDAD VIRTUAL DE LAS F/P DE LA INSTITUCION, AL 28/04/16 S/FACTURA NCF A D/F 28/04/16 RD $405, , SERV. DE CONECTIVIDAD VIRTUAL DE 91 PUNTOS DE LAS F/P DEL 28/04/2016 S/FACTURA NCF A D/F 28/04/2016 RD $24, , SERV. DE INTERNET MOVIL LIMITADO 3G EN EL ALMACEN D/LOS ALCARRIZOS DEL 28/04/2016 S/FACTURA NCF A D/F 28/04/2016 RD $2, , TOTAL RD$ 125,560,590.85
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores
01/12/16 11500000001 ALBA FARRIDA SANCHEZ NOLASCO 23/11/15 11500005733 ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES 04/07/16 11500005820 ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES 14/09/16 11500005840 ALIANZA INNOVADORA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDADES DE CONTROL INTERNO RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL 17 DE AGOSTO DEL 2012 AL
1 11500000946 ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO. FACT. No. 207272; NCF. A010010011500000946 D/F 29/02/2016 ; O/C No.1000030880 D/F 18/09/2015 1,514,864.93 45 29/02/16 01/03/2016 2 11500053170 AGUA CRYSTAL,
CANT. FACTURA NUM. PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO FECHA FACTURA FECHA RECIBIDA OBSERVACIONES
1 11500000713 2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE IMPRESORA LASER COLOR MFF TIPO A SERIAL MXFCGCR10Q, S/FACT. No. 11500000713 D/F 10/03/15 RD $208,506.00, O/C No. 1000030319 D/F 10/03/15, E/A 52722 D/F 10/03/15.
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 30 de Septiembre del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 30 de Septiembre del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramientos/T
Año del Fomento de la Vivienda
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores Correspondiente al mes_enero_2017 Fecha de 02/01/17 11500063903 AGUA CRYSTAL, S. A. 02/01/17
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores. Concepto
Año del Fomento de la Vivienda {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores Correspondiente al mes_febrero_2017 Fecha de 01/02/17 11500064825 AGUA CRYSTAL, S. A. 02/02/17
Año de Fomento a las Exportaciones {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores
01/05/18 B1500000009 AGUA CRYSTAL, S. A. 03/05/18 B1500000077 AGUA CRYSTAL, S. A. 08/05/18 B1500000194 AGUA CRYSTAL, S. A. 11/05/18 B1500000298 AGUA CRYSTAL, S. A. 22/05/18 B1500000520 AGUA CRYSTAL, S.
Año del Desarrollo Agroforestal {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores
27/09/17 11500000097 AARA SEC IMÁGENES, SRL 26/09/17 1150000113 ACROMAX DOMINICANA, S. A. 08/09/17 11500000063 AJIZA AGROINDUSTRIAL 20/03/17 11500001458 ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A 20/03/17 11500001459
Año de Fomento a las Exportaciones {Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal} Estado de cuenta suplidores
13/08/18 B1500000016 ABBOTT LABORTORIES INTERNATIONAL CO. 13/09/18 B1500000019 ABBOTT LABORTORIES INTERNATIONAL CO. 27/07/18 B1500000004 ABBVIE, SRL 31/08/18 B1500000006 ABBVIE, SRL 28/09/18 B1500000011
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Superación del Analfabetismo Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Agosto del año 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramie
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA COMPLEJO HOSPITALARIO DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA COMPLEJO HOSPITALARIO DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA RNC NO. 4-30-13509-7 Gerencia de Compras Sub Dirección Financiera Relación
Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL- Reporte de Lugares Ocupados 2 PROMESE/CAL-CCC-LPN /Licitación Pública
Página: 1 3 10390 Bromuro de Vecuronio Víal 10mg 1 223 Cristalia 400.00 6 9297 Citarabina 100mg Polvo p/susp. Iny. Fco.Am 100mg/Vial 1 104 Frifarma, S.R.L. 310.00 2 139 Máximo Gómez P. 370.17 7 9295 Citarabina
Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL- Reporte de Lugares Ocupados 3.16 PROMESE/CAL-CCC-LPN //Licitación Pública
Página: 1 1 9145 Agente Surfactante Alveolar Fco. Amp. 8ml 25 mg/ml 1 104 Frifarma, S.R.L. 6250.0000 2 9030 Albúmina Humana 20% Víal/50ml 20g/100mL 1 174 Font Gamundi, S.A. 1995.0000 1 160 Dronena, S.A.
Ministerio de Salud Pública Av. San Cristobal Esq. Tiradentes Santo Domingo, R. D. Reporte de Cuentas por Pagar
Pagina: 1 A - es y Otros ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL 1600020001 22/10/2014 00199665(LI-OC694 25/10/2013 5,948,00 5,948,00 1600020001 22/10/2014 1600020001 22/10/2014 1600020001 22/10/2014 1600020001
Año de la Atencion Integral de la Primera Infancia Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Enero del 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1
Año de la Atencion Integral de la Primera Infancia Libro de Banco Banreservas Del 01 al 31 de Enero del 2015 Capítulo:207 Sub-Capítulo:1 DAF:1 UE1 Cuenta Bancaria No.010-249029-5 Nos. Balance Inicial Cks/libramient
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
Ministerio de Salud Pública Av. San Cristobal Esq. Tiradentes Santo Domingo, R. D. Reporte de Cuentas por Pagar
Pagina: 1 A - es y Otros A&R TINTA Y TONER S.R.L. 1300080003 21/04/2015 004437(CF050) 26/03/2015 7,199.98 7,199.98 7,199.98 7,199.98 ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL 1600020001 22/10/2014 00199665(LI-OC694
Reporte de Pago No Aplicado
01/10/2015 04:02:36 PM Página 1 de 1 Impreso porsupervisor Reporte de Pago No Aplicado # Factura Fecha Fact Fecha Vence Fecha Dcto RefeDescripción Monto Fact. Saldo No Apl. # Provdor.: 0001 (ABBOTT LABORATORIO)
Saldo Actual. Total proveedor: 135, /05/ Total proveedor: 275, Total proveedor: 6,000.00
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES AGOSTO 2016 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento
Reporte de Pago No Aplicado
01/12/2015 02:59:37 PM Página 1 de 1 Impreso porsupervisor Reporte de Pago No Aplicado # Factura Fecha Fact Fecha Vence Fecha Dcto RefDescripción Monto Fact. Saldo No Apl. # Provdor.: 0002 (LINDE GAS DOMINICANA
Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL- Reporte de Lugares Ocupados 6.15 PROMESE/CAL CCC-LPN /Licitación Pública
Página: 1 1 1130 Ampicilina(Anhidra) 1.0g, Iny. IM-IV Vial Vial 1.0g 1 86 Saad Medical 6.4000 2 252 Kodo Pharma, S.A. 7.5800 3 105 Distribuidora Farmacéutica ABC, S.R.L. 8.3500 4 83 Lucimed, S.R.L. 9.3400
Estado de cuenta suplidores
Añ del Fment a la Vivienda Estad de cuenta suplidres Al 31 de Marz 2016 registr N. de factura cmprbante Nmbre del acreedr Cncept Cdificacin Mnt de la deuda de pag 23/11/2015 H2051746 AIR LIQUIDE DOMINICANA,S.A.S
Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL-
Página: 1 1 9283 5-Fluorouracilo 500mg, Iny. I.V. Vial 10mL 50mg/mL 1 58 Pharmaceutical Technology, S.A. 125.0000 2 9746 Aciclovir Vial 250 mg/vial 1 111 J. Gassó Gassó, C. por A. 397.0100 3 1894 Acido
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Lista de compras y contrataciones Correspondiente al mes de Septiembre del año 2012 Fecha de Registro No. Contrato
CODIFICACION OBJETAL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA DEL ANTEDESPACHO PISO 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE
Proveedor. Listado de Proveedores
Proveedor ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL CO. AGLF ANTONIO GUTIERREZ LABORATORIOS FARMACEUTICOS, SRL. ALFONSO DENTAL, SRL ATLANTA FARMACEUTICA, SRL. BIOAGRO INTERNATIONAL,S.A. BIONUCLEAR, S. A. CARICORP,
FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE CODIFICACION OBJETAL CONCEPTO NOMBRE DEL ACREEDOR AMERICAN BUSINESS MACHINE
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE
Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL- Reporte de Lugares Ocupados 4.15 PROMESE/CAL CCC-LPN /Licitación Pública
Página: 1 1 9746 Aciclovir Vial 250 mg/vial 1 111 J. Gassó Gassó, S.A.S. 422.0000 2 9145 Agente Surfactante Alveolar Fco. Amp. 8ml 25 mg/ml 1 104 Frifarma, S.R.L. 5997.0000 3 1891 Agua para Inyectable
Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL- Reporte de Lugares Ocupados PROMESE/CAL-CCC-LPN /Licitación Pública
Página: 1 1 9370 Acetilcisteina Iny. IM-IV Amp. 3 ml 100mg/ml 1 43 Dr.Manelic Gasso-Pereyra,S.R.L. 10.87 2 252 KODOPHARMA, SRL. 13.89 3 164 MEDISOL, SRL 30.00 4 58 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A. 30.46
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES ENERO 2018 Fecha Fecha Limite de Pago Número de Documento Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto
Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 30 de Septiembre de 2014
Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 30 de Septiembre de 2014 Cuenta Bancaria No: 240-007856-9 Balance Inicial: Fecha No. Ck/Transf. 01/09/2014
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S
FACTURA #A /13/ /13/2017 A , SANTIAGO MEDINA SILVERIO
SANTIAGO MEDINA SILVERIO 038-0007663-4 #A010010011100000862 11/13/2017 12/13/2017 A010010011100000862 96,630.00 AQUILES TOMAS BRITO CABRERA 037-00533271-8 #A010010011100000872 12/4/2017 1/4/2018 A010010011100000872
Ayuntamiento del Distrito Nacional Procedimientos Compra y Contrataciones por Licitación Pública Año 2013
Ayuntamiento del Distrito Nacional Procedimientos Compra y Contrataciones por Licitación Pública Año 2013 BIEN O SERVICIO REFERENCIA ESTADO OFERENTES ADJUDICATARIO MONTO FECHA Servicio de alquiler de vehículos
Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL- Reporte de Lugares Ocupados 5.PROMESE/CAL-CCC-LPN /Licitación Pública
Página: 1 1 9370 Acetilcisteina Iny. IM-IV Amp. 3 ml 300mg/3ml 1 252 Kodo Pharma, S.R.L. 10.96 2 64 Hospifar 13.90 3 164 Medi-Sol, S.R.L. 15.00 4 71 Pharma AG Trading, S.R.L 18.00 5 66 Sued & Fargesa,
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL Relacion de cuentas por pagar FACTURAS UNIDAD : MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FECHA: 29-feb.-16 CANT. FACTURA
Central de Apoyo Logístico -PROMESECAL- Reporte de Lugares Ocupados 5.14 PROMESE/CAL-CCC-LPN /Licitación Pública
Página: 1 1 9746 Aciclovir Vial 250 mg/vial 1 111 J. Gassó Gassó, S.A.S. 397.0100 2 1894 Acido Ascorbico (Vit C), Iny. IM-IV Amp.5mL Amp.500 mg/5ml 1 252 Kodo Pharma S.R.L. 2.8500 2 230 Medek Pharma, S.A.
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017 Programa 01 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR
ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2016
ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2016 10,333,294.42 Fecha Suplidor No de Orden Importe NATURALEZA DE LA COMPRA MODALIDAD DE COMPRA 07/04/2016 GODAVI INVESTMENTS SRL 4740 1,770,000.00 IMPRESOS COMPRA COMPARACION
Estado de cuenta suplidores
Fecha de MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 30/03/2015 H2042316 AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S COMPRA DE OXIGENO 2393 77,447.72 30/04/2015 08/04/2015 H2042609 AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.S COMPRA DE OXIGENO 2393
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO 2017 Orden DESCRIPCION Compra Nombre Proveedor Total
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL REPUBLICA DOMINICANA Direccion Administrativa División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS FEBRERO Orden DESCRIPCION
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE JULIO 2017
272 2715 272 2714 396 1936 333 1216 331 1228 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A. REPARACION
OC AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL 06/10/2017 $ 7,290.04
OC00024846 SUPLIMED, SRL 02/10/2017 $ 55,460.00 OC00024847 MEDI-EQUIPOS, SRL 02/10/2017 $ 39,409.64 OC00024848 FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A. 02/10/2017 $ 8,045.60 OC00024854 AMANA COMERCIAL, SRL 03/10/2017
FACTURA #A /18/2017 2/18/2018 A , SANTIAGO MEDINA SILVERIO
SANTIAGO MEDINA SILVERIO 038-0007663-4 #A010010011100000887 12/18/2017 2/18/2018 A010010011100000887 73,906.00 JUAN DE DIOS PADILLA 037-0054848-4 ADQUISICION DE JUNTAS DRESSER DE ACERO DE DIVERSOS DIAMETROS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA BALANCE INICIAL 01/09/2017 CH- 17453 [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO (CUSTODIA)] 103,880.00 45,821,031.41 45,717,151.41 01/09/2017 CH- [FRANCINYS DEL PILAR PARRA OSORIO
FACTURA Nº. PROVEEDOR DETALLE MONTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DESDE EL 16-08-2012 AL 31-03-2017 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MAYO 2012
ARS HUMANO, S. A. 2478259 y 2497320 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 RD$120,696.10 ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 437 PAGO POR CONCEPTO
Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto 2011
Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO PRESUPUESTO VS REAL 2010 VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ INGRESOS: Presupuesto
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
Super Intendencia de Seguros. Orden de Compra-OR Superintendencia de Seguros
Nro. Contrato / Año: Fecha: : Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 2/7 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (GASOIL GASOLINA). Sunix Petroleum, SRL Datos generales del
AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
PRESUPUESTO ANUAL 2016 VALORES EN RD$ DETALLE DE LAS CUENTAS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 534,027,263.63 Remuneraciones al personal fijo 506,934,746.81 Remuneraciones al Personal con Contrato Transitorio
Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas desde Enero al 21 de Agosto 2017
Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas desde Enero al 21 de Agosto 2017 Fecha Número Descripción Rubro Estado 4/1/2017 PASP-OR-2/2017 Adq. de Juguetes Convencionales para Niños y Niñas
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2017 Valores en RD$
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2017 Valores en RD$ CAP. PROG. ACT. Total General 1,335,640,746.00 1,335,640,746.00 446,610,877.44 73,860,486.06
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2017 Valores en RD$
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y JUNIO 2017 Valores en RD$ CAP. PROG. ACT. FUENTE FINC. Total General 1,335,640,746.00 74,274,390.74 0001-MINISTERIO DE ENERGIA Y
341, RD Anulado 02/07/2012 MAP OC OR 359/2012 ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO. OFISERVICIOS DOMINICANOS, SRL. 9,860.
Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 25/09/2012 MAP CA OR 1/2012 FONDOS DEL PARAP NO.2. CRYSTAL MARGARITA FIALLO SCANLON. 400,000.00 RD Anulado 21/09/2012 MAP CO OR 16/2012
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 AL 30 DE ABRIL 2018
Balance Inicial 02/04/2018 CH-21596 02/04/2018 CH-21597 02/04/2018 CH-21597 02/04/2018 CH-21598 02/04/2018 CH-21598 02/04/2018 CH-21599 02/04/2018 CH-21599 02/04/2018 CR-559 02/04/2018 CR-561 02/04/2018
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS PRESUPUETO 2015 GERENCIA DE PRESUPUESTO
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS PRESUPUETO GERENCIA DE DETALLE DEL DE INGRESOS Y GASTOS Datos Generales CÓDIGO OBJETO INGRESOS VENTAS DE ENERGIA,895,833,768.9
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS NOVIEMBRE 2018
OC00026964 LOM OFFICE COMP, SRL $ 12,803.00 ELECTRODOTICOS 1 OC00026965 CECOMSA SRL $ 2,478.00 PRODUCTOS FERROSOS 1 OC00026966 OMEGA TECH, S. A. $ 11,388.04 TONER 1 OC00026967 OMEGA TECH, S. A. $ 6,932,155.44
Oficina para el Reordenamiento del Transporte
Pag.: 1 de 15 (Todos) Fecha: 30/04/2014 Condición: Pendientes 00003 DISTRIBUORES INTERNACIONAL DE PETROLEO, S. A. 403 FT-EA-4514 05/07/2013 RD$ 0.00 1,831,500.00 1,831,500.00 392 FT-EA-4438 03/05/2013
EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$)
OBJETO CUENTA SUBCUENTA EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2017 Presupuesto vigente y ejecutado al 30 de junio de 2017 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,812,810,686.00 859,766,224.69 2.1.1 REMUNERACIONES
Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de Mayo de 2014
Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de Mayo de 2014 Cuenta Bancaria No: 240-007856-9 Balance Inicial: Fecha No. Ck/Transf. Descripcion Debito
Acta No. LPN-CPJ-04/2016
Acta No. LPN-CPJ-04/2016 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder
COMPARACIÓN DE PRECIOS TSS-CCC-CP TÉRMINOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS MANTENIMIENTO
COMPARACIÓN DE PRECIOS TSS-CCC-CP2014-001 TÉRMINOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO
ASIGNACION PRESUPUESTARIA, 2018 Presupuesto inicial al 01 enero 2018 (En RD$)
OBJETO CUENTA SUBCUENT A ASIGNACION PRESUPUESTARIA, 2018 Presupuesto inicial al 01 enero 2018 (En RD$) 2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2,101,323,850.00 2.1.1 REMUNERACIONES 1,803,204,917.00 2.1.1.1.01
Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017
2715 2714 396 1936 333 1216 331 1228 311 254 011 014 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L. EDITORA DE LUXE, S. A. EDITORA DE LUXE, S. A.
Acta No. LPN-CPJ-21/2017
Acta No. LPN-CPJ-21/2017 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder
ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2018 COOPDGII. coopdgii.com Más información llamando al
COOPDGII coopdgii.com Más información llamando al 809-287-2700 ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2018 ESTADO DE SITUACIÓN Activos Activos Corrientes Efectivo Caja y Banco (NOTA 1) 7,214,337.06 Cartera de Crédito
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 02/07/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2014, Fecha de Ingreso
Número de Factura O COMPROBANTE FECHA FACTURA CANT. NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO MONTO DE LA DEUDA
1 03/01/2018 175/182 Compañía Dominicana de Seguros Pólizas de seguros RD$ 66,469.51 2 20/07/2018 B1500000185 Compu-Office Dominicana, SRL Artículos varios RD$ 70,854.42 3 25/07/2018 B1500000787 Editora
LISTADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS Y APROBADAS MAYO 2018
OC00026044 GLOBAL IMAGING PRODUCTS, SRL $ 17,700.00 EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 OC00026045 IMPORTADORA DOPEL, SRL. $ 8,448.80 SELLOS 1 OC00026046 SAN MIGUEL & CIA, S. R. L. $ 1,098,313.15 PRODUCTOS DE GENERACION
Estados Financieros. Septiembre COOPDGII
Septiembre Avanzamos en un proceso de planificación institucional que plasma cada uno de los lineamientos a seguir en los próximos dos años, para continuar brindándoles a nuestros socios los servicios
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
272 2715 272 2714 ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A. REPARACION DE (2) COMPUTADORES REPARACION DE (2) COMPUTADORES 8,120.00 14/6/09 9,222.00 14/9/09 CONTADO CONTADO FC-38783
RELACION DE ORDEN DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
RUC FECHA DE LA MONTO (S/.) PROVEEDOR DESCRIPCIÓN 1-01 0000001 20502797230 03/01/ 1.791,32 DIVEIMPORT S.A. 2-01 0000002 20265091149 04/01/ 314,00 AS JTA D PROP EDIF BUSINESS CLUB TORRE I 3-01 0000003 20143229816
DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017
DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 2018
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión 07-feb- Página 1 Balances Certificados Financieros al 31/12/2015 159,780,599 INGRESOS CORRIENTES Contribución CDT 1,447,762,027 Derecho Uso del Espectro 302,741,613
DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTRO
DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTRO SOLICITUDES DE COMPRAS O CONTRATACIONES DE ENERO 2016 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS NUMERO DE COTIZACION 01-00004023 FECHA DE SOLICITUD 09/12/15 DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Las reclamaciones médicas son recibidas de lunes a jueves de 8:00 AM a 6:00PM Y viernes de 8:00 AM a 5:00 PM.
PROCESO DE RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES MEDICAS Las reclamaciones médicas son recibidas de lunes a jueves de 8:00 AM a 6:00PM Y viernes de 8:00 AM a 5:00 PM. El Formulario requerido para la realización de
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 102,978,791 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 8,081,007 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1,923,360 122
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL Relacion de cuentas por pagar FACTURAS UNIDAD : MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FECHA: 31-oct-16 CANT. FACTURA
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES
EJERCITO DE REPUBLICA DOMINICANA Fecha: "DEPARTAMENTO DE COMPRAS" 04 de Junio de 2018 RELACION DE PROVEEDORES NO. PROVEEDOR RNC TIPO DE EMPRESA 1 A&H SERVICE, SRL 130755418 No clasificada 2 AGENCIA DE
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA: 30-jun-16 CANT. FACTURA NUM. NCF PROVEEDOR CONCEPTO MONTO CONDICION PAGO 1 2016-02-000003131
MINISTERIO DE TRABAJO "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" COMPRAS Y CONTRATACIONES LISTA DE COMPRA Y CONTRATACIONES APROBADAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2015
Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto 2/11/15 TRABAJO-CO-OR-188/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-191/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-192/2015 4/11/15 TRABAJO-CO-OR-193/2015
MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE
1000 Servicios Personales 113,871,823.44 113,871,823.44 123,819,873.88 97,644,555.25 97,644,555.25 96,813,406.29 16,227,268.19 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 54,449,684.28 54,449,684.28
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2017 (Valores en RD$)
CODIGO INSTITUCIONAL: 7023 ENTIDAD MUNICIPAL: BOCA CHICA MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2017 (Valores en RD$) 1/31/2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 ACTIVO CIRCULANTE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 NOTAS DE DESGLOSE ESF-01 ACTIVO CIRCULANTE La Universidad tiene Cuentas Bancarias el cual se Invierte en el Instrumento de Mesa
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte
RELACION DE ÓRDENES DE SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA: 003 SECRETARÍA GENERAL
1-05 0000286 20474529291 02/05/ 1.940,58 E-BUSINESS DISTRIBUTION PERU S.A. 2-05 0000287 20100041953 02/05/ 42.474,90 3-05 0000288 20100041953 02/05/ 44.948,79 RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI LIBRO BANCO 01 al 31/03/2017 CUENTA BANCARIA:
INICIAL AL 28/02/2017 87,257,210.46 1/3/17 DG-2816 PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017; 8,833.03 87,266,043.49 1/3/17 DG-2816 PARA REG. INGRESOS CORRESP. AL DIA 01/03/2017; 157,453.00 87,423,496.49
COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE) Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte
Lista y contrataciones 02/01/2013-02/01/2013-03/01/2013-03/01/2013 - Servicio teléfono correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2012. Compañía Dominicana de Teléfonos, C X A RD$ 629,862.50 Servicio
-477, Fecha No. Ck/Transf. Descripcion Debito Credito Balance
Año del Bicentenario del Natalicio Juan Pablo Duarte Libro de Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de Octubre del 2012 Cuenta Bancaria No: 240-007856-9 Balance Inicial: -477,838.54 Fecha No. Ck/Transf.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA:
PAGO FECHA FACTURA 1 7196 ANTHURIANA DOMINICANA ADQUISION PLANTAS DECORATIVAS 22,552.00 CREDITO 20/12/2013 2 030 A010010011500000030 BATERICENTRO PUEBLO, SRL ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS 82,581.95
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Febrero
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Febrero 1 de Ingresos CONCEPTO IMPORTE SALDO INICIAL SALDO PRESUPUESTAL 33,057.05 SALDO EN CAJA 77,906.93 SUB-TOTAL 1 110,963.98
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Enero
Hospital Civil de Guadalajara / Comité de Administración Hospitalaria / Corte Enero 1 de Ingresos CONCEPTO IMPORTE SALDO INICIAL SALDO PRESUPUESTAL 33,057.05 SALDO EN CAJA 77,906.93 SUB-TOTAL 1 110,963.98
Acta No. LPN-CPJ-09/2016
Acta No. LPN-CPJ-09/2016 COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013
PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2013 FECHA POLIZA PROVEEDOR IMPORTE CONTRATACIÓN CONCEPTO OCTUBRE 03/10/2013 C00143 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 4,599.10 ADJUDICACION DIRECTA ARTICULOS DE PAPELERIA
EROGACIONES DE CHEQUES 2010
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA EROGACIONES DE CHEQUES 2010 FEBRERO CHEQUE A LA ORDEN DE CANTIDAD FECHA EMISION 1 MARYCARMEN MINAYA GARZA $11,267.00 8/02/10 NOMINA ENERO 2010 2 ERICK EDUARDO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEPARTAMENTO FINANCIERO, DIVISION DE CONTABILIDAD RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016 UNIDAD : FECHA: 30/04/2016 FACT. No. NCF PROVEEDOR