SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. Página: 1-a FONDOS DE PENSIONES. Instituciones

Transcripción

1 Página: 1-a BANSANDER CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROVIDA SANTA MARIA Títulos de crédito emitidos por Estados Extranjeros y Bancos Centrales Extranjeros ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Total de Total de Títulos de crédito emitidos por Estados Extranjeros y Bancos Centrales Extranjeros 1,19 1,97 1,19 1,97 1,19 1,97 Títulos de crédito emitidos por entidades bancarias Total de Títulos de crédito emitidos por entidades bancarias Títulos de crédito de renta fija emitidos por entidades bancarias Total de Títulos de crédito de renta fija emitidos por entidades bancar ias Títulos de crédito garantizados por Estados, bancos centrales, entidades bancarias o Total de Títulos de crédito garantizados por Estados, bancos centrales, entidades bancarias o Aceptaciones bancarias (títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados por bancos ) Total de Aceptaciones bancarias (títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados por bancos ) Bonos emitidos por empresas MERRILL LYNCH & CO HSBC FINANCE CORPORATION AMERICAN GENERAL FINANCE BEAR STEARNS COMPANY INC CITIGROUP INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC MORGAN STANLEY Total de Total de Bonos emitidos por empresas 0,10 0,22 0,20 0,10 0,39 0,15 0,24 1,39 1,39 Títulos de crédito de intermediación financiera (cer tificado de depósito) emitido por entidades bancarias NOTA:

2 Página: 2-a Total de Títulos de crédito de intermediación financiera (cer tificado de depósito) emitido por entidades bancarias BANSANDER CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROVIDA SANTA MARIA Cer tificados negociables representativos de títulos de deuda de entidades, emitidos por bancos depositarios en el extranjero Total de Certificados negociables representativos de títulos de deuda de entidades, emitidos por bancos depositar ios en el extranjero Notas estructuradas emitidas por entidades Total de Notas estructuradas emitidas por entidades Bonos convertibles en acciones emitidos por entidades bancar ias y empresas Total de Bonos convertibles en acciones emitidos por entidades bancar ias y empresas Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados Total de Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados Bonos de crédito securitizados emitidospor empresas Total de Bonos de crédito securitizados emitidospor empresas Títulos representativos de índices de renta fija Total de Títulos representativos de índices de renta fija Títulos representativos de índices de commodities Total de Títulos representativos de índices de commodities Efectos de Comercio emitidos por entidades bancarias y empresas Total de Efectos de Comercio emitidos por entidades bancarias y empresas NOTA:

3 Página: 3-a BANSANDER CUPRUM HABITAT PLANVITAL PROVIDA SANTA MARIA de 1 día, correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias emisión de 1 día, correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias de más de 1 día, correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias emisión de más de 1 día, correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias Total de inversion en el Extranjero Instrumentos de deuda 1,19 1,39 1,97 NOTA:

4 Inversión Total Página: 1-b Monto(2) Monto(3) %(4) Títulos de crédito emitidos por Estados Extranjeros y Bancos Centrales Extranjeros ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Total de Total de Títulos de crédito emitidos por Estados Extranjeros y Bancos Centrales Extranjeros , , ,50 Títulos de crédito emitidos por entidades bancarias Total de Títulos de crédito emitidos por entidades bancarias Títulos de crédito de renta fija emitidos por entidades bancarias Total de Títulos de crédito de renta fija emitidos por entidades bancar ias Títulos de crédito garantizados por Estados, bancos centrales, entidades bancarias o Total de Títulos de crédito garantizados por Estados, bancos centrales, entidades bancarias o Aceptaciones bancarias (títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados por bancos ) Total de Aceptaciones bancarias (títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados por bancos ) Bonos emitidos por empresas MERRILL LYNCH & CO HSBC FINANCE CORPORATION AMERICAN GENERAL FINANCE BEAR STEARNS COMPANY INC CITIGROUP INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC MORGAN STANLEY Total de Total de Bonos emitidos por empresas , , , , , , , , ,50 Títulos de crédito de intermediación financiera (cer tificado de depósito) emitido por entidades bancarias NOTAS: (2) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor, enmiles de pesos. (3) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor, enmiles de dólares, según el dólar observado del último día hábil del mes. (4) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor sobre la inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda, en porcentaje

5 Total de Títulos de crédito de intermediación financiera (cer tificado de depósito) emitido por entidades bancarias Página: 2-b Inversión Total Monto(2) Monto(3) %(4) Cer tificados negociables representativos de títulos de deuda de entidades, emitidos por bancos depositarios en el extranjero Total de Certificados negociables representativos de títulos de deuda de entidades, emitidos por bancos depositar ios en el extranjero Notas estructuradas emitidas por entidades Total de Notas estructuradas emitidas por entidades Bonos convertibles en acciones emitidos por entidades bancar ias y empresas Total de Bonos convertibles en acciones emitidos por entidades bancar ias y empresas Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados Total de Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados Bonos de crédito securitizados emitidospor empresas Total de Bonos de crédito securitizados emitidospor empresas Títulos representativos de índices de renta fija Total de Títulos representativos de índices de renta fija Títulos representativos de índices de commodities Total de Títulos representativos de índices de commodities Efectos de Comercio emitidos por entidades bancarias y empresas Total de Efectos de Comercio emitidos por entidades bancarias y empresas NOTAS: (2) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor, enmiles de pesos. (3) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor, enmiles de dólares, según el dólar observado del último día hábil del mes. (4) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor sobre la inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda, en porcentaje

6 Inversión Total Página: 3-b Monto(2) Monto(3) %(4) de 1 día, correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias emisión de 1 día, correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias de más de 1 día, correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias emisión de más de 1 día, correspondientes a depósitos de corto plazo, emitidos por entidades bancarias Total de inversion en el Extranjero Instrumentos de deuda NOTAS: ,00 (2) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor, enmiles de pesos. (3) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor, enmiles de dólares, según el dólar observado del último día hábil del mes. (4) Inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda de un determinado emisor sobre la inversión total de los Fondos de Pensiones en instrumentos de deuda, en porcentaje